Czy niedźwiedzie odpuszczą spółce Mirbud? Aktualizacja analizy.Cześć,
Ostatni raz aktualizowałem spółkę Mirbud w sierpniu. Tam też znajdziecie informacje dotyczące portfeli zamówień na tamten okres oraz wyników. W poprzedniej analizie pisałem, że kurs idzie w kierunku 11 zł, który jest pierwszym celem niedźwiedzi. Analiza została zrealizowana, więc czas na kolejną.
W obecnym czasie mimo próby podbicia w tydzień kursu o prawie 20%, widać, że podaż cały czas ma przewagę. Tak jak wspominałem poziom okolicy 11 zł jest ważnym i mocnym wsparciem na papierze, jednak w ostatnich tygodniach doszło już do kilku prób testów, a poprzedni tydzień skończył się nawet próbą naruszenia wsparcia. W praktyce oznacza to często, że im częściej kurs uderza o wsparcie, tym słabsze staje się ono. Z poprzedniej analizy mogliście zauważyć, że poziom 11 zł jest również 50% zniesieniem Fibonacciego mierzone od dołka z sierpnia 2023 roku do ATH. Natomiast jeśli ono padnie, to kurs kolejne ma dopiero w okolicy 9,83-10,2 zł, które wyznaczałem jeszcze w sierpniu.
Warto też zwrócić uwagę, że na tygodniowym obecnie niedźwiedzie walczą z próbą przebicia EMA50, a zejście poniżej może w średnim terminie oznaczać zmienę trendu.
Wykres W1 (ważne wsparcie):
Patrząc na oscylatory, na spółce przy kolejnych sesjach spadkowych może pojawić się sygnał sprzedaży na MACD. Natomiast RSI mimo że jest w neutralnym miejscu, to zaczyna nam tworzyć coraz wyższe dołki, ale też coraz niższe szczyty i wybicie któregoś nich może potwierdzić kierunek na najbliższy okres.
Wykres D1 (oscylatory):
Wykres spółki od lipca tego roku porusza się cały czas w kanale równoległym w trendzie spadkowym z dwoma próbami wybicia. Obecnie odbiliśmy się kolejny raz od poziomu górnej bandy co stanowiło również korektę 23,6% zniesienia fibo od szczytu do ostatniego dołka. Z tego założenia można byłoby wnioskować, że trend faktycznie idzie w kierunku niebieskiej strefy.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Co ciekawe, możemy zauważyć od ostatniej analizy, że największy profil wolumenu zmienił się z okolic strefy popytowej (9,80 zł), na 11,68 zł i teraz będzie stanowił opór.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując, póki co podaż ma przewagę na papierze. Pierwszym lepszym sygnałem byłoby pokonanie obecnie strefy oporu 11,70-12,00 zł. Jednak zmiana sentymentu i trendu może nastąpić dopiero po wybiciu ostatniego lokalnego szczytu czyli 13,50 zł. W innym przypadku tak jak pisałem niedźwiedzie mogą próbować osiągnąć kolejny cel, czyli strefę popytową łamiąc 11 zł, które jest obecnie wsparciem.
Wykres D1 (strefa oporu / strefa wsparcia):
MRB
MIRBUD - mocne wybicie i powrót do bazyMirbud w ostatnich dniach stał się prawdziwą gwiazdą na warszawskim parkiecie.
W ciągu zaledwie kilku dni kurs wzrósł o blisko 20% z poziomu 11,2zł do 13,3zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Warto jednak zwrócić uwagę, że od ostatniego szczytu na poziomie 15zł w lipcu kurs wszedł w mocna korektę poruszając się w kanale spadkowym. A zasięg korekty od szczytu to ok. 30%.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożyć zniesienia Fibonacciego to kurs odbił od poziomu 61,8% tj. 13,3zł. I obecnie wrócił do 11,6zł.
To oznacza, że w ciągu 4 sesji kurs zaczął wracać do bazy.
Jednak wolumen jaki był w pierwszych dwóch świecach (590k i 690k) nie został obecnie zasypany przez podaż. Co by oznaczało, że inwestorzy, którzy weszli wówczas w rynek raczej nadal siedzą na akcjach. Przez ostatnie 4 dni obrót na akcjach wyniósł ok. 890k akcji.
Wykres 3. Interwał dzienny
Jeśli założyć, że kurs wyszedł z kanału spadkowego to aktualnie mamy test górnej krawędzi wybicia. Co w dniu 26.09 udało się wybronić, a jak widać na wykresie liniowym kurs idealnie zatrzymał się na tym poziomie.
Wykres 4. Interwał dzienny
I choć w grze nadal jest test 11,6zł to dotarcie do tego poziomu może oznaczać, że kurs zejdzie w okolice 10,6zł.
Dlatego najbliższe sesje zdecydują o dalszych ruchach na akcjach.
Jeśli nie dojdzie do przebicia wsparcia i kolejna sesja zakończy się w okolicach 12,5-12,7zł to mamy potwierdzenie obrony wsparcia na górnej krawędzi kanału spadkowego i powrót w górę.
Jeśli jednak poziom 11,6zł zostanie ostatecznie wybity to kolejny poziom wsparcia będzie na 10,6zł.
Dodatkowo wskaźniki wskazują raczej na scenariusz negatywny. MACD podąża w kierunku sygnału sprzedaży.
Wykres 5. Interwał dzienny
Poniżej poziomu 10,6zł natomiast może się okazać, że kurs przetestuje ponownie jednocyfrową cenę akcji.
Wsparcie: 11,6/10,6/9,05zł
Opór: 12,4-12,7/13,3/14,4zł
Mirbud - udana obronaMirbud jest jedną ze spółek notowanych na GPW. W najbliższy poniedziałek spółka wejdzie do MWIGu. Jaką historię napiszę spółka debiutując w MWIGu?
Wykres 1 - W
Obecnie widzimy ładny trend wzrostowy, który trwa już kilka lat.
Wykres 2 - W - w przybliżeniu
Niedźwiedzie w minionym tygodniu nie wykorzystały szansy do zrobienia overbalancu - czyli ruch korekcyjny dłuższy niż poprzednia korekta.
O tym świadczą 2 szare prostokąty.
Byki obroniły także krótkoterminową linię trendu wzrostowego - przerywana zielona linia.
Kurs porusza się powyżej długich średnich w bezpiecznej odległości.
RSI ładnie zakręcił w kierunku północnym ze strefy neutralnej.
MACD z sygnałem S, ale jeżeli byki utrzymają/powiększą zdobycz to jest szansa na zakręcanie średnich.
Wykres 3 - D
Dzisiaj nastąpiło dynamiczne wybicie z kanału spadkowego na podwyższonych obrotach. To może mieć duże znaczenie w kolejnych dniach w celu kontynuowania ruchu.
RSI dynamicznie do góry, MACD z sygnałem K.
Reasumując,
Najbliższy opór to MA50, potem kolejnym celem powinien być ostatni szczyt.
Niedźwiedzie mają jeden prosty cel. Wybić ostatni dołek i tym samym zrobić overbalance.
Mirbud - aktualizacja spółkiCześć,
W ostatnim czasie Mirbud podał wstępne wyniki za pierwsze półrocze. Skonsolidowany zysk netto w H1 wyniósł 54 mln zł, co oznacza, że w 2 kwartale możemy spodziewać się wyniku w okolicy 20,75 mln zł netto, natomiast przychody sięgnęły 1 462 mln zł co oznacza wzrost 815,4 mln zł w drugim kwartale. Porównując q/q szacunkowo można ocenić wzrost o 19,94% skonsolidowanego przychodu, natomiast o 32,36% wzrost zysku netto.
Portfel zamówień, systematycznie rośnie. Pod koniec czerwca portfel zamówień wynosił 6,1 mld zł, natomiast w lipcu 8,3 mld zł.
Wyniki finansowe:
Wracając do analizy technicznej, kurs po osiągnięciu ATH wszedł w średnim terminie w trend spadkowy, przy którym możemy wyrysować kanał równoległy. Podobną sytuację mieliśmy w 2023 roku kiedy to od maja na spółce mieliśmy również korektę do października. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w obecnej sytuacji korekta ta jest zdecydowanie krótsza.
Wykres D1 (porównanie korekt):
Nakładając w długim terminie zniesienie Fibonacciego to kurs dopiero dotarł do poziomu 38,2%, co również jest wsparciem utworzonym przez wcześniejsze szczyty. Często w zniesieniach Fibonacciego bierze się poziomy 50% oraz 61,8% co oznaczało by możliwe zejście w dłuższym terminie do poziomu 11 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie):
Jeżeli przyjmiemy możliwy scenariusz większej korekty możemy posłużyć się również rozszerzonym zniesieniem bazującym na trendzie. Takie rozłożenie pokazuje nam, że kurs zaliczył szybkim ruchem korektę do 1 zniesienia fibo, natomiast kolejne mocne wsparcie 1,618 znajduje się w okolicy 10,22 zł. W ten sposób można byłoby szukać strefy popytowej, w której byki są najmocniejsze w okolicy 9,80-10,20 zł.
Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibonacciego):
Profil wolumenu również pokazuje, że ta strefa dla byków jest bardzo ważna.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Mimo rosnącej presji ze strony niedźwiedzi, nie jestem przekonany czy tak odległe poziomy byłby realne. W mojej ocenie póki kurs jest powyżej ostatniego długiego knota, który sięgnął 11,80 zł, to karty leżą po stronie byków, a przebicie 13,92 zł może dać większy impuls i zakończenie korekty. Obecnie oscylatory wyglądają pozytywnie. Jest szansa, że MACD da sygnał kupna w najbliższym czasie, natomiast RSI tworzy nam powoli wyższy dołek oraz wybiliśmy linię trendu spadkowego, co jest również pozytywnym sygnałem.
Wykres D1 (oscylatory):
Trzeba pamiętać, że przy każdym trendzie wzrostowym korekty są istotnym elementem i patrząc na to jak silny jest kurs od początku roku (wzrost do ATH o prawie 100% oraz obecnie wzrost o ponad 60%) to uważam, że obecna korekta póki co nie zmienia mojego podejścia do papieru. I tak jak napisałem wcześniej, większym problemem w moim odczuciu będzie jeśli kurs przełamie wsparcie na poziomie 11,80 zł, co będzie dla mnie równoznaczne z wejściem w głębszą korektę z pierwszym celem w okolicy 11 zł. W pozytywnym scenariuszu jeśli przebijemy ATH, to spodziewałbym się reakcji w okolicy 17,82 zł, a następnie 21 zł.
Wykres D1 (możliwe opory po ATH / procentowe wzrosty YTD):
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Mirbud z apetytem na nowe ATH?Cześć,
na wstępie chciałbym powiedzieć, że rzadko analizuję spółki, które posiadam w portfelu, aby analizy były obiektywne, ale na prośbę znajomego postanowiłem opisać swój punkt widzenia. Dodam, że przed wejściem w Mirbud dość mocno go analizowałem, dlatego też postanowiłem podzielić się tym wpisem.
Z wypowiedzi członka zarządu Pawła Korzeniowskiego wynika, że rok 2023 względem przychodu będzie gorszy o około 10% od poprzedniego, a rok kolejny powinien być podobny do roku 2023. To co jest na plus po 3 kwartałach to wzrost rentowności z 8% na 8,5%. Dodatkowo obecnie spółka startowała w wielu przetargach i podpisała sporo umów.
Z punktu technicznego spółka od lipca 2022 roku do osiągnięcia ATH czyli maja 2023 urosła o 200%. Od uzyskania ATH, spółka weszła w korektę, w której można było wyrysować równoległy kanał spadkowy. W swojej analizie miałem wyznaczoną strefę popytu na poziomie 6,6-6,78, która przez 5 miesięcy usilnie była testowana. Na szczęście byki nie dały za wygraną i udało się ją wybronić. W październiku nastąpiło wybicie z kanału spadkowego oraz jego przetestowanie.
Wykres D1 (kanał spadkowy oraz strefa wsparcia):
Od sierpnia spółka porusza się w równoległym kanale wzrostowym, a obecnie znaleźliśmy się przy jego środku.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
To co w mojej ocenie jest ważne i daje pozytywny sygnał dla kursu, to przebicie wczorajsze ważnej strefy oporu oraz dzisiejsze przetestowanie i dalszy ruch na północ. Kurs przez dłuższy czas nie był w stanie przebić 7,80-8,00 zł jednak wczorajszy i dzisiejszy wolumen daje optymizm. Kolejnym wsparciem do przebicia będzie 8,24 zł. Wyjście powyżej powinno dać szanse do dotarcia w okolicę górnej bandy kanału.
Wykres D1 (strefa oporu):
Nakładając zniesienie od dołka z sierpnia do ostatniego szczytu, kurs zaliczył 50% korekty fibo. Dzięki czemu pozwoliło to wychłodzić się wskaźnikom.
Wykres D1 (zniesienie fibo i ostatnia korekta):
Profil wolumenu wskazuje, że najwięcej akcji zakupowych w ciągu roku odbyło się na poziomie 7,67 zł. Co również jest dobrym sygnałem, ponieważ jesteśmy powyżej tej wartości. W mojej strategii zakładam, że kurs powinien dotrzeć w okolicę 9,15 zł i jest to TP1. Gdzie może powstać korekta. Jak głęboka będzie? Warto będzie wtedy przeanalizować.
Wykres D1 (profil wolumenu I target - niebieski boks):
Tak jak wspomniałem wcześniej, akcje posiadam i nie polecam sugerować się tym, że mam je zakupione. Średnia jest zdecydowanie niżej. Każdy podejmuje decyzje zakupowe samemu.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Mirbud - stan na 03.09.2023Mirbud rozczarował swoich inwestorów wynikami za 2Q23. Zysk był niższy o 35% licząc r/r.
Wg zarządu wynik w 2Q23 wynikał z czynników niezależnych od spółki co oznacza, że większość zdarzeń, które miała mieć miejsce w pierwszym półroczu da przychody i zyski w 3Q23.To istotna informacja dla inwestorów, ponieważ daje szansę na poprawienie wyniku względem 2022 roku.
Warto zwrócić uwagę, że kurs akcji od marca 2020 roku wzrósł o blisko 1300%. Oczekiwania inwestorów są więc dość wysokie jeśli chodzi o wyniki.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Kurs dzisiaj od szczytu spadł o ok. 31% jednak jeśli spojrzymy na historię, to po osiągnięciu szczytu na 5,5zł kurs zszedł do 2,9zł notując spadek o 47%. Szybko jednak nadrobił korektę notując ATH w 2023 roku na 8,9zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
W najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze jednego testu na poziomie 6,3zł. Stanie się tak jeśli na najbliższej sesji kurs odbije od strefy oporu na poziomie 6,66-6,8zł. Jeśli nie uda się pokonać tego poziomu kurs ponownie zejdzie w dół w celu testowania wsparcia właśnie na 6,3zł. Gdyby doszło do jego wybicia to zobaczymy 5,95 i dalej 5,2zł. W mojej ocenie już przy 5,95zł może uruchomić się tzw. „panic sell” gdzie znaczna część inwestorów może zechcieć zamykać zyski z końcówki 2022 roku lub ciąć straty.
Póki co jednak nie jest to jeszcze czas na tak negatywny scenariusz, należy go jednak mieć na uwadze.
Wykres 3. Interwał dzienny
W każdym razie warto ustawić alert na 6,8zł jako sygnał do zakończenia korekty oraz 6,3/6zł jako sygnał otwarcia drogi do większych spadków jeśli wsparcie zostanie pokonane.
Optymistyczny scenariusz zakłada jednak odbicie od 6,3zł (lub wyjścia od razu ponad 6,8zł) i retest poziomu 7,55zł gdzie ponownie może dojść do korekty w dół.
Wykres 4. Interwał dzienny
Warto zwrócić uwagę też na oscylatory, które wyglądają w tej chwili dość pozytywnie nie mogą wskazywać na ruch w górę.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 6,3/5,95/5,25zł
Opór: 6,7/7,0/7,55zł
[AT] - Mirbud zawrócił na południe i tworzy flagę niedźwiedziaCześć,
ostatnimi czasy analizowałem Mirbud, że jesteśmy pod bardzo ważnym oporem kanału równoległego spadkowego. Tego dnia nawet zamknęliśmy świecę powyżej, jednak całkowity brak wolumenu spowodował, że dzień poźniej spółka z impetem spadła wpadając kolejny raz w nasz kanał. W poprzedniej analizie opisywałem, że spodziewam się przetestowania i spadków patrząc na brak wolumenu i historyczne scenariusze.
Wykres D1 (wyjście z kanału i powrót):
Po mocnej korekcie weszliśmy w miesięczną konsolidacje, po której ostatnio nastąpiły kolejne spadki? Wygląda to na książkową formację flagi niedźwiedziej. Gdzie możemy widzieć zasięg flagi? Rysując linię pierwszych spadków i łącząc je z drugim punkt możliwego zatrzymania się styka się co do grosza ze wsparciem wyznaczonym w poprzednich analizach i lokalnym dołkiem 2,90.
Wykres D1 (formacja flagi):
Zastanawiam się, czy to będzie już koniec spadków. Istnieje luka, którą zauważyłem ostatnio z grudnia 2020 roku. Dotarcie do 2,90 spowoduje, że część inwestorów będzie chciała ją zamknąć. Mamy tam również kolejne wsparcie
Wykres D1 (luka i możliwy punk odbicia, a przynajmniej korekty):
Historycznie po takich wzrostach spółka często testowała dolną krawędź kanału spadkowego. Możemy spodziewać się korekt spadkowych, ale uważam, że Mirbud obecnie będzie próbował dojść do dolnej krawędzi w okolice 2,58 zł.
Wykres D1 (scenariusz spadków):
WAŻNE WSPARCIA:
3,05 / 2,90 / 2,77
WAŻNE OPORY:
3,125 / 3,20 / 3,375
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
MRB - MIRBUD. Nieoczekiwana zmiana miejsc.Rynek potrafi zaskoczyć. Gdy spokojnie już czekałem na W5- 2,485 w strefie 2,7-2,5 ze zleceniem kupna, MRB niespodziewanie wystrzelił o ponad 6%. Rolę dominatora na rynku przejęły byki.Pomogła na pewno mocna piątkowa sesja na GPW.
Trend jest spadkowy długim i średnim terminie. Najbliższy opór to 3,3, a potem 3,6-3,7 gdzie jest linia trendu spadkowego i krzywa ATR na interwale tygodniowym.
Widać było od 15 lipca, że TSI i OBV zaczynają się umacniać. Ukłony dla tych, co na podstawie takiego sygnału zdecydowali się na zakup.
Ciężkie zadanie dla chcących kupić MRB. Najprawdopodobniej w poniedziałek dojdzie od wyłamania oporu 3,3 i ruch w górę będzie kontynuowany. Jeżeli nie otworzy się to luką, to do wsparcia 2,9 zł jest nieco ponad 10%. Subiektywnie oceniam, że ruch będzie kontynuowany i jest szansa na dojście do poziomu 3,615 i linii trendu spadkowego. Tak, jak napisałem na wstępie — mocna sesja na GPW pomogła MRB. Warunkiem dalszego wzrostu jest kontynuacja zwyżki na całej GPW. Oby się nie okazało, że po poniedziałkowej zwyżce z byków ujdzie powietrze. Za tydzień o tej porze będziemy mądrzejsi.
Publikacja wyników za I półrocze 2022 - 30 sierpnia.
MRB - Byki ponownie atakują opór.MRB zrealizował szybką korektę do wsparcia 4,4-4,6 zł gdzie jest jeszcze krzywa trendu ATR, i jeszcze szybciej się podniósł, wracając do strefy oporu 5,15-5,29 zł.
Czwartkowy silny wzrost poderwał oscylatory do góry w dobrym do tego miejscu. TSI zawrócił znad poziomu równowagi, OBV wrócił na dodatnią stronę wolumenu skumulowanego.
Opór i wsparcie wyznaczone. Obydwa poziomy równie mocne. Z decyzjami należy poczekać do wyłamania jednej z ww. stref.
Mirbud S.A - Opis warunków na wzrosty i spadki cenyWitajcie,
Z ciekawości przeanalizowałem wykres spółki z mojego rodzinnego miasta.
Ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że wg metody którą stosuje na innych rynkach można wiele wywnioskować co do aktualnej sytuacji cenowej Mirbudu S.A.
Z ważnych informacji to tak:
* Cena wybiła czarną tendencje spadkową - jest to już spełniony warunek na wzrosty
* Wybiliśmy także pomarańczową strefę spadkową, której wybicie górą było warunkiem na dalsze wzrosty - tak też się stało.
* Następnie możemy zaobserwować, że gdy zmierzymy ostatnią najdłuższą falę spadkową to wyjdzie nam mierzenie 161.8% tej fali które statystycznie zatrzymuje cenę... - tak też się stało :)
co dalej?
Warunkami na dalsze wzrosty jest:
* Utrzymanie ceny powyżej małej błękitnej strefy która jest pod czarną korektą spadkową w ostatnim ruchu wzrostowym
* Reakcja popytowa na niebieskie tendencji wzrostowej
W przypadku wybicia powyższych warunków na wzrosty i pojawienia się fali spadkowej można moim zdaniem spodziewać się spadków po poziomów oznaczonych różowymi poziomymi liniami. Ale do tego momentu jeszcze trochę czasu więc zdążę zrobić pewniej jeszcze jakaś aktualizację.
Nie zapominajmy także o poziomie 161.8% który zatrzymał nam ostatni wzrost. Jego wybicie i utrzymanie się ceny nad nim może oznaczać dalsze wzrosty :)
MRB - MIRBUD SA. Stary opór nie rdzewieje.Kreska miesięczna. "Nie tym razem" Próba złamania oporu 2.5-2.7zl nie powiodła się. Gdyby nie dolny cień na wrześniowej świecy była by książkowa Spadająca Gwiazda. I bez tego wymowa jest mocno negatywna.
Kreska tygodniowa. W3-1.89zł jest silnym wsparciem. Złamanie tego poziomu, zmieniło by obraz rynku na spadkowy w dłuższym terminie.
Kreska 1D. Tsi potwierdza korektę i granie teraz długiej na takim rynku jest ryzykowne. Trzeba czekać na wyłamanie oporu 2,5-2,7zl, albo wchodzić jak najbliżej W3-1,89zl. Już na poziomie 2zł może zacząć się obrona, znajduje się tam aktualnie linia trendu.
