Szansa na korektą wzrostową do 12,50-12,80 zł. <10,90> Długoterminowo cena porusza się cały czas w niebieskim kanale spadkowym.
Jednak w kończącym się tygodniu byki znowu próbują tutaj przynajmniej nieco odreagować ostatnie spadki - zapowiada się więc mocniejsza korekta wzrostowa.
Uważam, że celem nie będzie tu tyle co górne ograniczenie kanału, co czerwona belka oporowa między 12,50 a 12,80 zł, która dodatkowo wspierane jest przez średnią EMA-200.
Na tej wysokości widzieliśmy tu już trzykrotnie dosyć silne dołki.
Teraz kurs powinien tam dotrzeć i znowu z tego miejsca możliwe jest mocniejsze odbicie na południe i kontynuacja ruchu spadkowego/
Wskaźniki są dosyć wysoko, ale cały czas z sygnałami kupna.
Jednak po dotarciu do wyżej wspomnianego oporu one powinny być znowu na maksimach i znowu również zacząć zawracać na południe.
Dopiero wyłamanie tego oporu to dalsze możliwe wzrosty do 15 zł.
Średnie kroczące
Potrójne dno i szansa na wzrosty do 4 zł.FOR - Spółka cały czas znajduje się w silnym trendzie spadkowym.
Kurs jest znacznie poniżej średniej EMA-200 oraz poniżej EMA-21.
Jednak na plus należy tutaj zauważyć fakt, że po raz kolejny zostało przetestowane wsparcie na okrągłym poziomie 3 zł.
Wygląda ona o dalszym ciągu tutaj na dosyć solidne wsparcie.
W piątek powstaje młoteczek.
Dzisiaj widzimy, że wzrosty są kontynuowane, jeśli tylko byki zdołają teraz wybić EMA-21 na 3,20 zł, a następnie szczyt z 2 lutego na 3,40 to utworem stanie już tutaj droga w kierunku.4 zł, gdzie jest już kolejna, silna, czerwona belka oporowa oraz znajdująca się tam EMA-200.
Ewentualny powrót znowu na zieloną belkę znacznie osłabi jej znaczenie i będzie można się spodziewać wybicia jej dołem.
Na wskaźnikach mamy jednak sygnały kupna, dlatego teraz liczę, że to byki dadzą tutaj radę wyprowadzić przynajmniej nieco większą kontrę wzrostową.
PEKAO z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta:
Mamy za sobą:
-Fale wzrostową 1-2-3-4-5, którą oznaczam jako falę 1 LUB A - jej wewnętrzną strukturę lepiej widać na mniejszym interwale.
-Fale spadkową A-B-C, którą oznaczam jako falę 2 LUB B
-Obecnie gramy coś na kształt fali 3 LUB C, której finisz wydaje się być wartym uwagi.
Wewnątrz fali 3 LUB C tworzy się pięciofalowa struktura. Niezmiernie często zdarza się, że fala (5) zatrzymuje się na górnym ograniczeniu kanału utworzonego przez połączenie dołków fal 2-4 i przeniesienie powstałej w ten sposób linii, równolegle, na wierzchołek fali 3.
Jeśli moje oznaczenie jest poprawne, to mamy do czynienia z tym scenariuszem - z szansą na otwarcie pozycji długich.
Dodatkowo, kilka istotnych zniesienień Fibonnacciego wypada w wąskim przedziale cenowym ,pokrywającym się z górnym ograniczaniem kanału 2-4 na falę 3, również poprzedni długoterminowy wierzchołek wypada w ww. rejonie cen.
Zniesienia te, podpisałem i naniosłem na wykres.
Wartym uwagi jest też bycze przecięcie średnich MACD.
Niestety jak na razie ani mnogie średnie ruchome GMMA, ani prosta średnia 50 dniowa, nie potwierdzają rozpoczęcia nowego ruchu wzrostowego.
Mój plan, na stosunkowo bezpieczne rozegranie tej formacji:
-Wejście w pozycje długie po przekroczeniu lokalnego oporu na ~110 PLN
-Pierwszy SL na poziomie 104.5 PLN
-TP/przesunięcie SL w okolicach 123/125 PLN.
Negacją tej koncepcji byłoby trwałe naście w zakres fali (1), tj. poniżej poziomu 95 PLN.
Należy pamiętać, że kluczowe jest umiejętne zarządzanie wielkością pozycji, kapitałem i podążanie za rynkiem, a nie prognozy i jego wyprzedzanie.
Teoria Fal Elliotta nie daje nam gotowych rozwiązań, ale jedynie wzorce, które jesteśmy w stanie rozpoznać zawierając na ich podstawie transakcje o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu.
Jak będzie? Niech rynek weryfikuje ;)
Srebro - pozytywne sygnały z szansą na 30$Srebro od września 2022 porusza się w kanale wzrostowym, który wyraźnie utworzył granicę zarówno od góry jak i od dołu.
Wykres 1. Interwał dzienny | kanał wzrostowy
To na co warto zwrócić uwagę to poziom wsparcia w zakresie 22,6-23$. Ten poziom w latach 2020-2022 bardzo dobrze sprawdzał się jako wsparcie i za każdym razem kurs odbijał w górę, aż w maju 2022 przebił wchodząc w fazę silnej korekty z celem na 17,6$.
Wykres 2. Interwał dzienny | wsparcie
Pod koniec maja jednak odbił wyraźną świecą przypominającą „objęcie hossy” i w dniu dzisiejszym również mamy podobną świecę, która daje nadzieję na dalsze wzrosty.
Wykres 3. Interwał dzienny
Możliwe, że na wykresie utworzyła się formacja filiżanki, której zasięg wyniósłby aż 38$ co dawałoby szansę na znaczny wzrost wartości tego kruszcu.
Wykres 4. Interwał dzienny | formacja filiżanki
Jeśli nałożymy zniesienia Fibonacciego od szczytu 30,1$ do dołka 17,6$ to otrzymujemy zasięg wzrostów w okolicach 37,8$ tj. 1,618 zniesienia Fibonacciego co potwierdzałoby zasięg wzrostów w okolice 38$
Wykres 5. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Warto też zwrócić uwagę, że średnia EMA60/10 właśnie podążają w kierunku przecięcia się i jeśli EMA10 przetnie (zielona linia) przetnie EMA60 to sygnał kupna może potwierdzić scenariusz wzrostowy.
Dla mnie przecięcie tych linii jest dość dobrym wskaźnikiem jeśli chodzi o surowce czy nawet kryptowaluty.
Wykres 6. Interwał dzienny | EMA10/EMA60
W mojej ocenie jednak najbardziej realny scenariusz to ponowy test 30$ co dałoby test ostatniego szczytu z lutego 2021 roku.
Wykres 7. Interwał dzienny
Jednak w krótkim terminie warto obserwować oopory jakie się mogą pojawić w przed testem 30$
Wykres 8. Interwał dzienny | opory/wsparcia
Również oscylatory wyglądają atrakcyjnie, zwłaszcza AMCD, który wygenerował ostatnio sygnał kupna.
Wykres 9. Interwał dzienny
Wsparcie: 23,75/23/22,3$
Opór: 24,65/26,1/27,5$
Ferro - nadal w korekcieSpółka Ferro w najbliższym czasie może stać się jednym z ciekawszych walorów na giełdzie.
Jako producent armatury sanitarnej i instalacyjnej może mieć w najbliższym czasie renesans. W drugiej połowie roku rusza kredyt hipoteczny 2%, który może w krótkim terminie ożywić branże mieszkaniową, a tym samym ożywić domowe remonty.
W III kwartale spółka może wrócić do wyników z 2021 roku, a być może je przebić.
W mojej ocenie jeśli spółka utrzyma wynik z 2022 roku to wycena jest dzisiaj na poziomie optymalnym, jeśli jednak uwzględnimy potencjał w 3Q23 to wycena spółki może oscylować w okolicy 33-37zł.
Dzisiaj kurs akcji jest pod oporem 38,2% zniesienia Fibonacciego tj. 28,2zł
Wykres 1. Interwał dzienny
Kolejny opór to poziom 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie 30,7zł i w mojej ocenie ostatecznie powrót w okolice właśnie 33-37zł
Od dołu mamy wsparcie EMA144/200 na poziomie 25zł i dopóki bronić się będzie ten poziom w najbliższych dniach to można liczyć na dalsze wzrosty.
Jedyny minus to MACD, który jest na sell, ale to co jest dzisiaj słabością to jest też pozytywne ponieważ oznacza to, że spółka jest w sytuacji chłodzenia wskaźników.
Scenariusz:
Najbliższe dni mogą testować okolice 27zł, ale bardziej zakładam test od dołu 28,2zł z celem na 30,7zł i po dotarciu do tego poziomu można by wrócić do analizy.
Wsparcie: 27/25/22,5zł
Opór: 28,2/30,7/33,3zł
PKO z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.2Z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta:
Papier miał za sobą 5-cio falowy impuls wzrostowy rzędu głównego, po którym rozegrał trójfalową korektę A-B-C.
Wydaję się, że korekta już się zakończyła, a fala C miała 5 podfal oznaczonych na rysunku fioletowym kolorem.
Obecnie rozgrywamy falę lub wyższego rzędu.
Wewnątrz niej rozegraliśmy już falę (1) , o 5-cio falowej strukturze. (W poprzednim wpisie, zbyt wcześnie oznaczyłem jej wierzchołek).
Istnieje też szansa że oprócz fali (1) mamy już za sobą również falę (2) - korekta a-b-c.
Za tym wariantem przemawia:
-dotarcie do zniesienia zew 2.618 fali a
-dotarcie do APP 1.618 fali a ( fala c to 1.618 fali a)
-pozytywna dywergencja na RSI w obszarze wyprzedania.
Wydaję się, że najlepszym wariantem byłoby otwarcie pozycji L, po potwierdzeniu ruchu wzrostowego -powyżej maksimum poprzedniej świeczki tj. 28.16 PLN
SL poniżej 24.82 PLN - średnioterminowy dołek*
SL przekreślający scenariusz to zejście poniżej dołka fali (C) tj. poniżej 21.14 PLN
TP z części pozycji w okolicach wsparć na poziomie ~30.00 PLN, tam też wypada 0.5 ruchu spadkowego.
* wtedy wchodzi do gry wariant P.S, który zakłada, że fala c się jeszcze nie skończyła i będzie się składała z 5-ciu pod fal oznaczonych na jasnoszaro małymi cyframi.
Tesla - mała korekta na horyzoncieTesla nadal porusza się w kanale spadkowym, a do tego znajduje się tuż nad linią tego kanału testując wsparcie na 184-185$.
W tym miejscu znajduje się EMA50, która jeszcze w dniu 05.04.2022 broniła kursu, jednak ostatecznie i ona została przebita.
Wykres 1. Interwał dzienny
W efekcie kurs akcji może dotrzeć do 168-170$ i dalej na 50% zniesienia Fibonacciego w okolice 156$
W tym miejscu można by się spodziewać ruchu w górę, jednak technicznie mamy lukę wzrostową ze stycznia 2023 na poziomie 146-155$ i ta luka może zostać w jakiejś części domknięta.
Wykres 2. Interwał dzienny | luka wzrostowa
Ostatnie wzrosty zatrzymały się tuż pod EMA200 na poziomie 210$ tym samym mamy pierwszy istotny opór dla inwestorów przed ruchem w kierunku 300$.
Jeśli spojrzymy na oscylatory to wszystkie właśnie zawracają w dół.
MACD dzisiaj dał sygnał „sell” i to oznacza, że kurs akcji będzie jeszcze jakiś czas korygować w dół.
Wykres 3. Interwał dzienny | MACD | RSI | RSX
W najbliższych dniach warto więc obserwować co się wydarzy na spółce ponieważ krótkoterminowo jest możliwa większa korekta, która dodatkowo wychłodzi wskaźniki.
Dla pomysłu daję kierunek "Short" z zaznaczeniem, że wybicie oporu 190 i dalej 210$ przyśpieszy długoterminowy ruch w kierunku 300$ który w mojej ocenie jest celem dla spółki być może nawet w tym roku.
Wsparcie: 184/170/156$
Opór:190/210/237$
Wirtualna Polska [WPL] - rok wyborczy może wesprzeć wyniki Wirtualna Polska to spółka będąca właścicielem internetowych serwisów informacyjnych poświęconym codziennym informacjom, gospodarce, sportowi czy rozrywkowych.
Spółka w 2021 roku wygenerowała rekordowy zysk netto na poziomie 182mln złotych co było o 230% lepszym wynikiem niż rok wcześniej.
Za 2022 rok wynik spółki może być na podobnym poziomie o ile zostanie powtórzony wynik za 4Q2021.
Ostatnio zostały podane szacunki za 4Q21, z których dowiadujemy się, że przychody były wyższe o 31% r/r, ale jednocześnie spółka podała w komunikacie informację o obciążeniach „koszty restrukturyzacji i transakcyjne szacowane na 14 mln zł, koszty finansowe w wysokości ok. 14 mln zł oraz amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 33 mln zł.”
Oznacza to, że wynik netto może być w okolicach 30-40mln co dałoby gorszy wynik za cały 2022 rok o ok. 5-8%.
Od pandemicznego dołka w marcu 2020 do szczytu w listopadzie 2021 spółka urosła o 270% jednak dzisiaj od ATH kurs znajduje się ok. 37% niżej
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Dodatkowo co widać na powyższym wykresie cena znajduje się w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego (licząc od marca 2020 do listopada 2021), a od kilku tygodni kurs wspiera się na EMA200, która dzisiaj jest w okolicach 93,5zł.
Na wykresie dziennym licząc od ostatniego szczytu do dołka kurs akcji również wspiera się w okolicach EMA200, ale co ciekawe mamy tutaj kumulacje wszystkich średnich EMA które obserwuję tj. 144/50/26. Każda z nich jest w okolicach 100zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Dlatego warto zwrócić uwagę na spółkę w najbliższych dniach ponieważ retest 100zł może dać sygnał do wzrostów w kierunku 118zł gdzie mieliśmy szczyt z sierpnia 2022 roku. Dodatkowo wyniki na poziomie nawet 30-40mln zysku netto a w sumie 168-178mln za cały rok 2022 potwierdzą, że spółka potrafi powtórzyć wyniki z poprzedniego okresu.
Dodatkowo w tym roku mamy wybory i już w II kwartale tego roku można spodziewać się wzrostów przychodów a tym samym zysków, natomiast kulminacja wyników przyjdzie w 3Q23. To dodatkowo może wesprzeć zainteresowanie inwestorów w najbliższym czasie w kierunku tej spółki.
W mojej ocenie docelowo w tym roku możemy zobaczyć okolice 120-135zł.
Dla pomysłu daję "LONG" z zaznaczeniem, że może dojść do testu 100zł
Gdyby kurs przebił wsparcie 100 zł to wówczas korekta może dotrzeć w okolice 87zł gdzie można by ustawić alert.
Wsparcie: 101/96/87zł
Opór: 108/118/127zł
Short na BNB/USDTShort na BNB, różowe linie to Take Profity, linia najwyżej jest najbardziej prawdopodobna do osiągniecia. Wykres przede wszystkim tworzy głowę z ramionami oraz jest nad czterema średnimi zaznaczonymi na rysunku. Ponadto 2-krotne wybicie strefy wolumenowej (niebieski prostokąt) dołem (zaznaczone przez chorągiewki).
-
-
Zaznaczam, że nie jest to porada inwestycyjna. Sam podejmujesz decyzję, czy skorzystasz z pomysłu, czy też nie. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem utraty własnych środków.
Czy LPP pokona EMA200 i będzie kontynuowało wzrosty?Cześć,
spółka LPP, która niewątpliwie była gwiazdą 2021 i początku 2022 roku, niestety bardzo mocno. ucierpiała. Od swojego szczytu, do października kurs spadł o ponad 60%, a linia trendu po korekcie wzrostowej, była zbyt mocna do przebicia.
Wykres D1 (linia trendu spadkowego):
Kurs mimo przebicia wsparcia 7455 zł wybronił się i następnego dnia (14 października) zawrócił na północ. 18 października dostaliśmy sygnał kupna na MACD. Miesiąc później kurs wybił się z linii oporu, aby następnie przez trzy dni ją testować.
Wykres D1 (sygnał kupna MACD, testowanie linii oporu):
Nakładając zniesienie Fibonacciego, możemy zauważyć, że dotarliśmy do fib50, które równocześnie pokryło się z EMA200 i tam nastąpiła reakcja rynku. Kurs do tego czasu wzrósł o prawie 40%.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory, które wyznaczyłem w poprzedniej analizie. Nadal są one aktualne, a dodatkowo obecnie. pokrywają się z ważnymi punktami zniesienia fib od ostatniego szczytu.
Wykres D1 (wsparcia):
Jaki widzę scenariusz? Kurs zmienił w średnim terminie swój trend na wzrostowy. Ostatnio dużym problemem okazało się pokonanie EMA200. Inwestorzy wczoraj podjęli próbę ponownego zaatakowania EMA, a dzień zamknęli trochę powyżej. Dzisiaj może nastąpić próba przetestowania. Jeśli uda się utrzymać, to na MACD możemy mieć dzisiaj sygnał kupna, który będzie dodatkowym potwierdzeniem kontynuacji wzrostów. Korekta, która odbyła się po wzrostach doszła do 0,618, co oznacza, że była ona zdrowa i nie widzę większych przesłanek do mocniejszych spadków. Dopiero przebicie wsparć 8900 oraz 8625 da mi nastawienie negatywne na tej spółce.
WAŻNE WSPARCIA:
8900 / 8625 / 8460
WAŻNE OPORY:
9765 / 9960 / 10435
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
USD/NOK - potencjał wzrostuOpierając się na analizie technicznej moim zdaniem korona norweska będzie się osłabiać w stosunku do dolara.
1. Ceny trzymają się kanału wzrostowego i są ponad MA50.
2. MA 50 powyżej MA200.
3. Żadnych istotnych oporów. Następny opór psychologiczny z marca 2020 na poziomie 11.50000.
4. Wyższe maksima, wyższe minima.
Na wykresie można zauważyć również ujemną korelacje miedzy cena ropy a parą walutową USD/NOK.
Target: 11.50000
Adobe - w poszukiwaniu końca korekty.Adobe Inc. to znany dostawca oprogramowanie do projektowania graficznego. Firma najbardziej znana jest ze swojej kultowej produkcji jaką jest Adobe Photoshop.
Jej portfolio możliwości jest jednak dużo większe, ponieważ dostarcza również:
- oprogramowanie do projektowania stron internetowych
- oprogramowanie do edycji wideo, animacji i efektów wizualnych
- oprogramowanie e-learningowe
- oprogramowanie serwerowe
- oprogramowanie do edycji dźwięku
- oprogramowanie do zarządzania marketingiem cyfrowym
Oprócz powyższego oprogramowania tego dostaracza jeszcze:
- usługi hostowane w sieci Web
- Adobe Stock
- adobe Experience Platform
- formaty (pdf)
- moduł renderowania Adobe
Od 2015 roku przychody Adobe Inc. systematycznie rosną.
Przychody w mln US-$
2015 - 4,796
2016 - 5,854
2017- 7,302
2018 - 9,030
2019 - 11,178
2020 - 12,806
Firma działa w modelu SaaS (Software as a Service)
Dla przypomnienia jest to model udostępniania oprogramowania w chmurze, w którym dostawca chmury rozwija i utrzymuje aplikacje chmurowe.
Od listopada kurs znajduje się w blisko półrocznej korekcie.
Od 22 listopada (kurs akcji - 700 usd) do dzisiaj kurs spadł o 40% do poziomu 420 usd.
Obecnie kurs dotarł do wsparcia. którą wytycza linia łącząca dołki z grudnia 2018 r. oraz marca 2020 r.
Kurs już teraz jest poniżej średniej MA130, ale powyżej MA200.
W tym miejscu następuje konsolidacja.
Uważam, że warto dodać Adobe Inc. do obserwowanych z uwagi na poziom obecnej wyceny, oraz układ wskaźnika MACD.
Trudno obecnie określić ile czasu potrwa konsolidacja, ale wydaje się, że obecne poziomy kursu może być atrakcyjny dla inwestorów długoterminowych.
Jeżeli obecna linia wsparcia zostanie przełamana, to kolejnym poziomom wsparcia może być średnia MA200.
Wtedy możemy dotrzeć do poziomu 400 usd, co wydaje się być również ważną barierą psychologiczną (okrągła wartość kursu).
Jeśli ktoś chciałby ograniczyć ryzyko momentu zakupu akcji, to może poczekać na sygnał kupna na MACD.
Trudno ocenić czy i kiedy zostanie on wygenerowany, ale jak to bywa w przypadku inwestowania w akcje, warto wykazać się cierpliwością.
Wysokie loty Lockheed Martin Corporation Lockheed Martin Corporation zbliża się do All Time High.
Mając na uwadze to co się dzieje na świecie trudno się dziwić. W końcu kolejne kraje deklarują zwiększenie wydatków na zbrojenie, a $LMT należy do liderów rynku.
Nie wchodząc w szczegóły analizy fundamentalnej, wróćmy na moment do analizy technicznej.
Dynamiczne wzrosty rozpoczęły się 25 lutego z oczywistych powodów. Po serii udanych sesji, kurs osiągnągnął swoje ATH w dniu 7 marca - poziom 480.00$.
Poziom wzrostu od 25 lutego do 7 marca pokrył się swym zakresem z szerokością wcześniejszego kanału, w którym poruszał się kurs w ciągu ostatnich 12 m-cy.
Po 7 marca nastąpiła realizacja zysków, a kurs zniżkował do dnia 16 marca.
Od tego dnia mamy powrót do ceny bliskiej 480$.
Można sobie zadać pytanie, czy wystarczy mocy, aby kurs pokonał ten opór.
Wydaje się, że jest taka szansa.
Jeśli jednak pojawi się problem, to mamy dwa zabezpieczenia przed głębszymi spadkami.
Pierwszy bezpiecznik to średnia MA15.
Drugim jest wsparcie z wyrysowanej formacji chorągiewki (jej dolne ramię).
Warto śledzić rozwój wydarzeń, bo przemysł zbrojeniowy ma przed sobą okres zwiększonych zamówień, a te powinny sprzyjać pozytywnemu nastawieniu do akcji spółek z branży.
Dywidendowy Nasdaq - czyli jak się miewają akcje Nasdaq Inc.A gdyby tak zainwestować w akcje #Nasdaq, spółki która na amerykańskiej giełdzie zajmuje się rozliczaniem, regulacjami,
notowaniami papierów wartościowych, informacjami oraz usługami spółek publicznych i prywatnych ?
Od początku roku akcje #Nasdaq straciły blisko 9%.
Najniższy poziom jaki osiągnął kurs w tym roku to były okolice 160 usd.
Obecnie kurs próbuje powrócić do poziomu z początku tego roku.
Kurs minął MA15 i teraz nieśmiało zmierza w kierunku MA45 (poziom 189 usd).
Warto obserwować zachowanie wskaźnika MACD. Nie mamy jeszcze sygnału kupna, dlatego inwestowanie na obecnym etapie nie jest takie oczywiste. Zobaczymy ile sesji potrzeba na weryfikację obecnego rozkładu sił popytu i podaży.
W tytule wspomniałem o dywidendzie. Oczywiście jest, może niezbyt wysoka bo tylko 1,19% , ale zawsze :).
Wykres tygodniowy.
AUDUSD próba wybicia prawego ramienia D1Zaznaczone dwie strefy są odnośnikiem - dolna, a konkretnie przebicie jej przez cenę daje możliwość szukania wejścia na short. Górna, która została dzisiaj przebita choć z dużym knotem daje możliwość na long. W mojej osobistej opinii minimum jakie wykona cena to zamkniecie knota z dnia dzisiejszego, a perspektywa sięgnięcia po prawe ramię zakończone 11.06.21 r. wydaje się bardzo możliwa.
Passus - czyli jak wycenić cyberbezpieczeństwo ?Na stronie Passus.com w dziale oferta znajdziemy cztery główne obszary:
- wydajność sieci i aplikacji
- bezpieczeństwo IT
- infrastruktura dostępowa
- projekty cloud
Na dzień 4 kwietnia 2022 r. kapitalizacja Passus S.A. wynosi 101 mln pln. Wskaźniki Cena/Zysk 16.50, a C/ WK 6.31.
Przychody netto ze sprzedaży wyniosły:
- w 2021 roku - 62 629 647,75 pln
- w 2020 roku - 42 953 639, 40 pln
Zysk netto:
- w 2021 roku - 6 109 686,71 pln
- w 2020 roku - 1 971 754,29 pln
Oto co podczas konfernecji wynikowej powiedział prezes Tadeusz Dudek:
"Jeśli chodzi o plany na te najbliższe trzy lata to dla nas absolutnie kluczowy jest dalszy rozwój systemu Sycope i rozszerzenie rynków zbytu. W tej chwili jesteśmy skupieni na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i na rynku DACH, ale chcielibyśmy objąć kolejne rynki m.in. Wielką Brytanię, Skandynawię, Francję i Benelux. Chcemy również w dalszym ciągu zwiększać przychód z klienta dokładając kolejne moduły. Kluczowym modułem w najbliższej przyszłości będzie objęcie monitoringiem +clouda+"
"W ramach integracji IT chcielibyśmy dalej utrzymać wzrost. Chcemy zająć się trzecią odnogą, czyli zarządzaniem urządzeniami - chcemy to potwierdzić w przychodach i partnerstwach strategicznych" - dodał.
W listopadzie 2021 roku Passus poinformował, że chce przenieść notowania z NewConnect na rynek główny GPW i planuje emisję nowych akcji, które zaoferuje w ramach oferty publicznej. Środki pozyskane poprzez emisję mają posłużyć do sfinansowania rozbudowy kanałów sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz części nakładów na rozwój produktów własnych (źródło:PAP/biznes).
Podając powyższe informacje chciałem przybliżyć w telegraficznym skrócie zakres działalności spółki Passus S.A.
Oto jak wygląda sytuacja techniczna.
Od stycznia 2021 kurs porusza się w dosyć szerokim kanale spadkowym.
W dniu dzisiejszym kurs po wzroście o ponad 5% osiągnął wartość 52,5 pln pokonując przy tym średnią MA200.
Ostatni raz podobną sytuację mieliśmy w połowie stycznia bieżącego roku. Wtedy jednak kurs odbił się od oporu jakim było górne ograniczenie wspomnianego kanału spadkowego.
Aktualnie warto zwrócić uwagę na moment w jakim jesteśmy. Opór mamy na poziomie 53, 40 pln.
Jeśli kurs pokona tę wysokość, to jest szansa na wyjście z kanału spadkowego. Dzisiaj trudno wyrokować, na ile dzisiejsze, wyższe obroty dają na to nadzieję.
Niemniej jednak warto obserować kurs w tym tygodniu, ponieważ pokonana MA200 i ewentualne przełamanie oporu, mogłoby być ważnym punktem zwrotnym na wykresie kursu Passus S.A.
RUNE - kolejny punkt krytyczny na 4H interwaleRUNE jest przeze mnie obserwowany już od dawna i jesteśmy właśnie w krytycznej dla tego waloru sytuacji z punktu widzenia interwału 4H.
- Elementy wskazujące na możliwą korektę:
1. Biała strefa wyznacza miejsce gdzie cena wielokrotnie zawracała w przeszłości i teraz też jest tego bliska
2. Cena bardzo zbliżyła się do linii trendu wyznaczającej opór dla tego waloru i bazującej na poprzednich szczytach (patrz poprzednia analiza)
3. Słupki ceny znalazły się pod EMA Ribbon, a ta "pochyla się", co w przyszłości może doprowadzić do sygnału short
4. Dynamika wzrostowa w ostatnich dniach na całym rynku kryptowalut robi się nieciekawa i może oznaczać nadchodzącą korektę.
5. Spadek wolumenu
- Elementy sugerujące dalsze wzrosty (przynajmniej chwilowe):
1. Linia trendu jest na razie utrzymana, co powoduje, że RUNE cały czas znajduje się w kanale wzrostowym
2. EMA 100 i 200 nie osiągnięta
3a. RUNE nie przebił dołem małego kanału spadkowego zaznaczonego wąskimi pomarańczowymi liniami
3b. Podobny kanał spadkowy miał miejsce od 20-24 marca i jego wybicie górą oznaczało mocne wzrosty
Możliwe scenariusze:
1. RUNE jest w lokalnym dołku i wybije na poziom ~$13 (może wyżej)
2. Spadek do któregoś wsparcia tj. $10, $8, $6
3. Całkowite załamanie i spadek do podstawy formacji tj. $4
Oznaczam analizę jako Short, ponieważ uważam, że prawdopodobieństwo spadków jest większe, ale z handlem wstrzymuję się do rozwinięcia sytuacji.
MCI - do startu gotowi...?Kurs MCI ma szansę powalczyć o zadowolenie swoich akcjonariuszy. Nieśmiało, ale jednak osiągnął poziom MA15. Na poziomie 18,60 pln mamy jeden z poziomów FIBO, który może, ale nie musi zatrzymać potencjału wzrostowego. Ewentualne pokonanie 18,60/18,90 pln dałoby również szansę na wyjście z kanału spadkowego, co byłoby sporym wydarzeniem. Wszakże trend spadkowy rozpoczął się 17 listopada i trwa już 4 m-ce.
Negatywny scenariusz to oczywiście możliwość poworotu do poziomu 16,90 pln lub niżej na 15,90 pln (dolne ograniczenie obecnego kanału spadkowego).
Póki co mamy jednak sygnał kupna na MACD przy rosnących obrotach. Który scenariusz będzie realizowany przekonamy sie już wkrótce.
Biomaxima - nie tylko na czas covidu#Biomaxima częstko kojarzona jest głównie z COVIDEM. Nie mniej jednak warto pamiętać, że spółka świadczy dużo szerszy zakres usług.
Przykładem może być komunikat z dnia 22 marca 2022 r., w którym to dowiadujemy się, że:
"...Spółka podpisała z polską firmą farmaceutyczną, umowę mającą za przedmiot dostawę trzech automatycznych analizatorów do monitorowania hodowli komórkowych o wartości netto 3.209.850,00 zł. Przewidywany termin dostarczenia i instalacji urządzeń to maj 2022 r. Zainstalowane analizatory będą generowały stały przychód z tytułu dostaw odczynników i materiałów zużywalnych na poziomie 1,5 mln zł rocznie."
Szczególnie ważne jest ostatnie zdanie tego komunikatu. Może sama wartość nie rzuca na kolana przy obecnym poziomie przychodów spółki w skali roku, ale schemat powtarzalności wygląda nieco jak model SaaS w branży IT. Raz sprzedany produkt może generować systematyczne przychody. To oczywiście bardzo uproszczone porównanie, bo dopiero implementacja takich usług i towarów u wielu klientów pozwoli na efekt skali i powtarzalność przychodów.
Jeśli popatrzeć na #Biomaxima pod kątem analizy technicznej, to widzimy, że kurs ulokował się obecnie pod MA130 (27,10 pln). Zobaczymy, czy będzie tu następowała konsolidacja kursu i próba ataku na wyższe poziomy dzielnie bronione jeszcze przez MA200 (27,72pln) czy powrót do poziomu ostanich dołków (okolice 20,50).
url=https://www.tradingview.com/x/aEWM1Xmz/]https://www.tradingview.com/x/aEWM1Xmz/
Datawalk +13,13% - próba wyceny przyszłościDzisiejsza sesja do łatwych nie należała. Mimo to objawieniem była podwójna "13-stka" obrazująca wzrost kursu #Datawalk. Temu wzrostowi nie towarzyszył żaden komunikat giełdowy wychodzący ze spółki. Na twitterze @ksochanek podzielił się znalezioną informacją w sieci, która brzmi tak - cytuję:
"Wood & Company --- ...DataWalk: najnowocześniejsza technologia w niszy rynkowej (KUP - inicjacja zasięgu)
Inicjujemy pokrycie DataWalk ratingiem BUY i ceną docelową (PT) w wysokości 305 PLN/akcję, co oznacza 70% wzrost. DataWalk to polska firma programistyczna, która opracowała unikalną, przełomową na rynku platformę do analizy big data linków. Dzięki licznym przewagom konkurencyjnym technologii i jasnej strategii, z silnym naciskiem na wzrost, firma szybko powiększa swoją bazę klientów i konsekwentnie dąży do tego, aby stać się wiodącym globalnym dostawcą oprogramowania do analizy linków. Jego ostatecznym celem strategicznym jest sprzedaż platformy inwestorowi strategicznemu po 2024E . Ze względu na agresywną strategię ekspansji i wyraźne generowanie zwrotu dla akcjonariuszy, postrzegamy DataWalk jako unikalną inwestycję podobną do opcji, z potencjalnie wysokimi zwrotami dla akcjonariuszy."
Powyższa informacja dała najprawdopodobniej impuls wzrostowy, który zakończył się zwyżką o 13,13%.
Na wykresie możemy zauważyć:
- bardzo wyraźny skok obrotów, który potwierdza siłę i kierunek ruchu wzrostowego,
- kurs pokonał MA200 i MA130, ale finalnie zaparkował tuż pod nią (MA130)
Obecnie na wykresie, możemy zauważyć rysujący się kanał wzrostowy, który daje szansę na powrót do poziomów z przeszłości.
Warto podkreślić, że inwestycję w #datawalk warto traktować wybitnie długoterminowo. To, że w przyszłości może nastąpić sprzedaż platformy inwestorowi zagranicznemu (o ile taki się znajdzie i będzie gotowy zapłacić godziwą cenę) nie jest tajemnicą. Wspominał o tym zarząd kilka lat temu.
Warto przypomnieć, że 9 marca bieżącego roku ukazał się komunikat informujący o tym, że :
DataWalk, DataWalk Inc. oraz jedna z jednostek Organizacji Narodów Zjednoczonych zawarły umowę ramową, której przedmiotem jest ustalenie zasad zakupów i wdrożenia platformy DataWalk w różnych jednostkach ONZ .
Ten i wcześniejsze kontrakty powodują, że #Datawalk jest marką coraz bardziej rozpoznawalną na świecie.
Przyszłość pokaże na ile tę rozpoznwalność jak i samą platformę uslug IT wyceni rynek.
Creepy Jar - w poszukiwaniu właściwego momentu.Kurs Creepy Jar S.A. jest blisko 50% poniżej od swojego ATH, który wynosi 1 405 pln (lipiec 2020 r.). Spółka cały czas pracuje nad nową grą pod nazwą Chimera.
W ostatnim wywiadzie prezes Krzysztof Kwiatek oznajmił, że gra powinna trafić do graczy w ramach tzw. wczesnego dostępu w 2023 r.
Już niedługo, bo 29 marca do graczy trafi dodatek Spirits of Amazonia 3. Czy to będzie impuls do wzrostu sprzedaży ? Jest taka szansa. Czy to przełoży się na zachowanie kursu ? Zobaczymy.
Póki co kurs "zaparkował" na poziomie 700 pln. Cały czas jesteśmy w długoterminowym trendzie spadkowym. Na MACD mamy nieśmiały sygnał kupna, jednak jego wymowa nie jest znacząca z uwagi na niskie obroty. Ewentualne wyjście z formacji trójkąta, otworzy drogę do zmierzenia się z MA130 (poziom 763 pln).
W tle jest wątek deklarowanej dywidendy na poziomie 21,3 pln. Zarząd chciałby się dzielić zyskiem z akcjonariuszami co roku. Czy to będzie możliwe, będzie zależało od dalszej sprzedaży Green Hell, oraz od przyjęcia przez graczy Chimery.
Orange Polska, koniec fali 5, formacja harmonicznaW mojej opinii dotarliśmy, lub bardzo mocno zbliżamy się do końca fali 5 i jej 3-falowego ruchu korekcyjnego.
W obszarze 7,59-7,75 wypada kilka zniesień wewnętrznych istotnych z pkt. widzenia geometrii Fibonacciego.
Dodatkowo kurs zmierza w kierunku ewidentnie respektowanego pitchforka - dolna różowa linia.
W tym obszarze, lub obszarze trochę poniżej 7,5 przebiega linia formacji harmonicznej ABCD AB=CD, obecnie tj. na poziomie ~7,6 występuję zależność BC=CD oraz 0,886 AB=CD.
Wszystko powyższe sugeruję nam że 7,45 - 7,75 są istotnym oporem technicznym, w którym warto rozważyć zajęcie pozycji L.
Przebicie tego oporu z góry w dół, również nie pozostanie bez znaczenia ale to temat na inne rozważania.
Analiza wykonana wczoraj tj. 07.02.2022.
Dzisiejsze mocne otwarcie jest niejako potwierdzeniem założeń.
Czy to znowu faza akumulacji na BTC?W ostatniej analizie zatytułowanej " Uwaga na Korektę Pędzącą na BTC " zasygnalizowałem, aby uważać na korektę pędzącą. W uzasadnieniu analizy wskazałem, że zbliżamy się do ważnych zakresów cenowych i punktów, które mogą spowodować spadki. Analiza ta sprawdziła się niemalże idealnie i obecnie cena Bitcoina udała się na południe przebijając MA200 (linia jasnoniebieska na wykresie). Przyjmując jednak, że mieliśmy do czynienia z korektą pędzącą to spadki te były zbyt płytkie, a tym samym możemy właśnie negować tą formację. Obecnie próbujemy wyjść ponad tą średnią i odzyskać przewagę na rynku. Jest to istotne z punktu widzenia psychologii oraz zachowania równowagi na wykresie.
Dziś zastanowię się nad tym czy możemy mieć do czynienia z fazą akumulacji i czy jest to przedsionek do dalszych wzrostów.
----------------------------------------------------
W pierwszej jednak kolejności wskaże, że po zaliczeniu fazy dystrybucji opisanej w analizie " Faza Dystrybucji na BTC- czyli koniec Hossy " próbujemy coś narysować na wykresie. Jesteśmy w początkowej fazie odreagowania i próby przekonania inwestorów do dalszego wejścia na rynek. Tym samym trudno jeszcze jednoznacznie wypowiedzieć się co nas czeka i czy faktycznie dojdzie do dalszych wzrostów ale chcąc uczestniczyć w rynku, należy przyjąć jakąś strategię i przewidywać co może się wydarzyć.
Co może świadczyć o fazie akumulacji?
Pierwszym sygnałem, na który można zwrócić uwagę, to jest próba przerwania spadków, którą na wykresie oznaczyłem jako PS (Preliminary Support) . Jest to punkt, w którym pojawiają się na rynku kupujący, ale nie ma ich jeszcze tylu, aby zatrzymać spadki. Jak możemy zauważyć na świecy tej pojawił się długi knot, który świadczy właśnie o zajmowaniu pozycji długich przez uczestników rynku.
Następny ruch spowodował jednak dalsze i gwałtowne spadki. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na świecę akumulacyjną opisaną na wykresie jako SC (Climax Selling) . Jej długi korpus oraz długi knot od dołu jednoznacznie wskazuje, że doszło do masowej sprzedaży ale na końcu pojawili się kupujący, którzy skupili wyprzedawane Bitcoiny. W miejscu tym pojawił się również dużo większy niż w ostatnim okresie wolumen (polecam zerknąć na zwykły wolumen). Po zakończeniu spadków od razu rynek przystąpił do wzrostów, co jest charakterystyczne właśnie dla fazy akumulacj i. Wzrosty pozwoliły na odreagowanie i wyznaczenie punktu Automatic Rally (AR) .
Teraz rynek przystąpił do sprawdzania czy trend spadkowy nadal trwa czy też już się zakończył. Jest to określane jako Secondary Test (ST) , który powinien spaść w okolice SC. Czasami też wybija ten punkt ale nie jest to zasadą. W obecnym przypadku zatrzymał się on w okolicach mierzenia 61,8 Fibo. Jest to trochę niefortunne miejsce bo dosyć oddalone od wierzchołka SC ale nie wszystkie fazy akumulacji są książkowe. Oczywiście możliwe, że obecne spadki dojdą jeszcze w te okolicę ale osobiście sądzę, że jednak je zakończyliśmy i zaznaczyliśmy punkt ST.
Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawiają mierzenia Fibo, malejący wolumen skumulowany oraz fakt ułożenia się wskaźników impetu, MACD oraz RSI. Tym samym obecnie mamy miejsce na wzrosty.
Warto też zerknąć na układ wykresu na interwale D1
Co teraz nas czeka?
W mojej ocenie powinniśmy teraz wykonać odbicie w górę aby zaliczyć tzw. pułapkę na byki i przejść do fazy B. Jeżeli założenie to sprawdzi się, to po zaliczeniu wspomnianej pułapki wykres powinien odreagować i ponownie przetestować dołki.
------------------------------------
Podsumowanie.
Jeżeli utrzymamy poziom MA200 i zanegujemy korektę pędzącą (co właśnie się dzieje), to czeka nas chwilowe odreagowanie. W mojej ocenie wszystko na to wskazuje ale nie jest to porada inwestycyjna. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z założeniem fazy akumulacji powinniśmy jeszcze w przyszłości przetestować obecne poziomy. Dlatego przyglądajmy się bacznie temu co się dzieje na wykresie.
Obecne opory istnieją na wierzchołkach w okolicach 49000USD, 50700 USD oraz 51900 USD. Są to też moje TP dla krótkoterminowej inwestycji. W okolicach czerwonego klastra będę szukał pozycji krótkich ale za wcześnie aby to jednoznacznie zadeklarować.
-----------------------------------------------
UWAGA:
Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Każdy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej winien sam dokonać analizy rynku i taką decyzję oprzeć o własne przemyślenia. Pamiętaj inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwością utraty nawet całego kapitału.
