Rozpocznij

MERCATOR

Mercator - czy tej spółce można jeszcze zaufać?Pamiętacie jeszcze spółkę Mercator? Tak to jest ta gwiazda epoki covidowej, to niej wielu inwestorów wypłynęło na szerokiej wody. Choć sam nigdy nie miałem spółki w tym złotym okresie wzrostów, to jednak trzeba pogratulować nosa wielu inwestorom. Dzisiaj jest to spółka chyba bardziej odstawiona na boczny tor. Inwestorów rozczarował Zarząd spółki, a właściwie to prezes, który nie umiał sobie poradzić ze swoimi 5 minutami sławy. W każdym razie spółka za 2023 rok zapewne odnotuje stratę i pytanie czy będzie to mniej niż ta z 2022 roku (-17,8zł netto na akcję) czy więcej. Za 4Q22 spółka odnotowała -19,2zł straty netto choć wcześniejsze trzy kwartały były okolicach +1,4 zł netto za akcję. Pytanie więc czy 4Q23 podobnie wygeneruje minus czy może zaskoczy czymś pozytywnym. Patrząc na wykres to kurs ma dość opór na linii trendu spadkowego. A aktualny punkt do wybicia to okolice 46,5zł. Wykres 1. Interwał dzienny Natomiast bardzo silnym wsparciem dla kursu jest poziom 40,6zł. Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to poziom 46,5zł jest w okolicach 38,6% zniesienia Fibonacciego natomiast główny opór czyli 50% zniesienia Fibonacciego to 49zł i dalej 51,3zł gdzie mieliśmy już opór w 2023 roku. Wykres 2. Interwał dzienny Patrząc na oscylatory to MACD podąża w kierunku sygnału kupna, RSI w górę wskazując na rosnące zainteresowanie spółką. Być może 4Q23 nie będzie najgorszy i spółka wyciągnęła wnioski ze swoich błędów, jednak czy można jej zaufać to już decyzja, który musi podjąć każdy z inwestorów indywidualnie. Choć wykres wygląda zachęcająco to warto się dobrze zastanowić i trzymać rękę na pulsie przy inwestowaniu w tę spółę. Wsparcie: 43,9/40,6zł Opór: 46,5/49/51,3zł Technicznie wygląda zachęcająco i dla wykresu dam pozycję LONG z celem na 51zł i alertem negującym pomysł na poziomie 43,9zł
GPW:MRCLong
od AnalizyD
Szukamy kierunku na Mercatorze - analiza technicznaNa Mercatorze po mocnych wzrostach zaczęł nam się tworzyć trójkąt symetryczny. Z technicznego punktu częściej występuje jako kontynuacja trendu niż jego zmianę. Dzisiaj mieliśmy przetestowanie dolnej jego krawędzi, póki co bez próby wybicia. Wykres D1 (trójkąt symetryczny): Jeżeli nałożymy zniesienie fibonacciego od ostatniego szczytu po październikowy dołek, to można zauważyć, że znajdujemy się również blisko wsparcia fib 61.8, do którego może dojść przy wyjściu z trójkąta w dół. Jeśli tak się stanie, moglibyśmy oczekiwać w tym miejscu reakcji i próbę wejścia do trójkąta. Wykres D1 (zniesienie fibonacciego): Strategia trójkąta symetrycznego mówi, że wejść powinniśmy po wybiciu i ponownym przetestowaniu wsparcia / oporu. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsza metoda, którą wolę stosować. Czy jest to odpowiedni moment do wejścia? W moim odczuciu nie. Z jednej strony oczywiście możemy pójść teraz na północ i mamy uchwycony piękny dołek, z drugiej strony jeżeli spojrzymy na wskaźnik macd to potwierdził nam sygnał sprzedaży, dodatkowo istnieje duże ryzyko wybicia w dół, a wtedy zasięg może być w okolicach 46 zł, gdzie mamy mocne wsparcie. Warto też zwrócić uwagę, że mamy do domknięcia lukę z przedziału 41,86 - 42,58 zł. Wykres D1 (negatywny scenariusz wybicia dołem): Jeżeli natomiast scenariusz kontynuacji trendu sprawdzi się to możemy dotrzeć do poziomu 63,2 zł, co idealnie pokrywa się z rozszerzonym fibo 23,6. Wykres D1 (wybicie z trójkąta i kontynuacja trendu): Póki jesteśmy w trójkącie strategię ustawiam na neutralną i czekam na wybicie w jedną bądź drugą stronę. Warto zapisać sobie ważne wsparcia i opory. WAŻNE WSPARCIA: 51,68 / 50,84 / 49,48 WAŻNE OPORY: 54,80 / 56,02 / 56,86 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MRC
od SkotarekG
Mercator - MRCBardzo gorąca spółka w ostatnim czasie, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Mam pomysł na długoterminowy long - tzn. przewidywany maksymalny czas otwartej pozycji to nawet 10 miesięcy i zakładam że nie krócej niż 2 miesiące. Na podstawie mojej analizy stwierdziłem że spółka jest relatywnie tania i box zakupowy oparłem o przedział 129 - 150 zł, gdzie osobiście uważam że najlepszą ceną byłoby 136 zł. Ciężko mówić o poziomie docelowym ale myślę o okolicach 250-260 zł. Co w przedziale cen 250 zł - 150 zł dałoby 66% zysku. WOW. Duży zysk ale także duże ryzyko. Box zakupowy to aż 16% różnicy ceny. Niestety ten papier jest w posiadaniu dużej liczby osób, dużej liczby niedoświadczonych, niecierpliwych osób, co skutkować może dużymi wahaniami ceny. Pragnę zauważyć że cena aktualnie znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Tego faktu nie należy lekceważyć i pamiętać o nim zajmując pozycję.
GPW:MRCLong
od PanGrosz
7
MRC - objęcie hossy i powrót wolumenuMRC Mercator Medical Mercator w dniu wczorajszym wyrysował formację objęcia hossy (choć można by było się spierać co do lekko za dużego knotu w formacji, ale przecież banan też nie jest prosty). Na wykresie widzimy trend spadkowy z dużą ilością luk spadkowych. To luki po rozczarowaniu inwestorów. Na oscylatorach wyrysowało się mocne wykupienie waloru, dlatego popyt po zamknięciu luki z okresu wzrostów lipca 2020 postanowił zareagować dynamicznie rysując przed szacunkami formację świecową. Obecnie główne wsparcia znajdują się w okolicach 178, następnie 218,40. Profil wolumenu wskazuje na ważny opór w okolicach 237,90 Pierwszego wsparcia należałoby oczekiwać na pograniczu obrony formacji objęcia hossy tj. 144,80 Średnie w układzie spadkowym. Oscylatory wskazują na mocne wyprzedanie , jednak koncentrują się ku wyrysowaniu fali wzrostowej. Głównym warunkiem dalszego wzrostu jest wybicie kanału spadkowego (czarny), domknięcie nieznacznej luki na poziomie 174,15-178. Po czym kurs mógłby zmierzyć się z mocną linią oporu wynikającą z trendu spadkowego (niebiska), której ostatnie wybicie zostało szybko zanegowane. Na tą chwilę zapisuję pozycję jako LONG, jednak należy wyglądać dalszego zachowania kursu. W przypadku wybicia formacji objęcia hossy lub braku wybicia kanału trendu / niebieskiej linii trendu spadkowego automatycznie byłoby to negatywnym zjawiskiem dla tego pomysłu. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
Wybór Redakcji
GPW:MRCLong
od jano_g
8
Mercator - domknięcie luki?Mercator, który od szczytu w październku '20 znajduje się w trendzie spadkowym wybił w ostatnim czasie 3 ważne wparcia. Wybicie ostatniego z nich wprowadziło kurs w lukę z lipca '20 między 170 a 255 zł. Piątkowa sesja wzrostowa zakończyła się zamknięciem na poziomie 255 zł, który stanowi teraz bardzo silny opór. Całość wygląda raczej pro spadkowo i jeśli bykom nie uda się przebić oporu w okolicach 255 zł to można traktować to jako potwierdzenie wybicia i kontynuację spadków nawet do okolic 170 zł. Tam luka z lipca zostałaby domknięta i można by było spodziewać się odwrócenia trendu. Na poziomie 170 zł można też doszukać się 0.786 zniesienia Fibonacciego z fali wzrostowej marzec-październik '20. Jeśli jednak bykom uda się przebić poziom 255 to można się spodziewać testowania oporów w okolicach 303 lub nawet 335.
GPW:MRCShort
od WielkaTuba
MRC czyli gumiany interes w miedzianej krainieMercator pokazał wyniki za 1 kwartał 2021, zgodny z konsensusem. C/Z najniższe w całym WIG20 i pierwsza 10 na całym GPW, zysk na przyszły kwartał prawdopodobnie będzie ulegał pogorszeniu, ale to już jest w wycenach. Ciągle pod znakiem zapytania nowy biznes o którym poinformowaniu zarząd ciągle zwleka. Niemniej jednak spółka ma duży zapas gotówki, możliwy skup akcji własnych, chociaż przy aktualnych wycenach nie zaskoczyłaby mnie propozycja dywidendy. Ważne są też ceny kauczuku, cena dolara i tajskiej waluty. Cena od kilkunastu dni konsoliduje, można doszukiwać się schematu wyckoffa, wybicie żółtej lini i retest, może być sygnałem do zajęcia pozycji L. Nie jestem expertem, machnąłem to od tak :D Ale może ktoś potrzebuje innego spojrzenia. Jak pomogłem łapka up.
GPW:MRCLong
od TomekTrader
9
MErcator - mocny po świetnych wynikach Akcje spółki drożały podczas wczorajszej sesji o niemal 9% przy niezłych obrotach. Dynamiczna zwyżka spowodowana była podaniem wyników za pierwszy kwartał. Te bardzo pozytywnie zaskoczyły. W raporcie można znaleźć mocny wzrost przychodów, odbudowę marż, spory zysk netto. Spółka sprzyja także to co wcześniej doprowadziło do spadków czyli ceny lateksu. Po gwałtownym skoku notowań nie ma już śladu, a surowiec ten stabilnie tanieje. Tak mocny pierwszy kwartał można potraktować jako zapowiedź udanego całego roku. Wykres sugeruje, że popyt powinien powalczyć o wybicie najbliższego szczytu przy 19,50 zł. Jeżeli się to uda, kurs będzie miał otwartą drogę na historyczne maksima.
GPW:MRC
od Comparic
Mercator [MRC] – powolny powrót do tendencji wzrostowej Wykres w skali tygodniowej obejmujący całą historię notowań spółki, wskazuje na próbę zakończenie dużej korekty. Obecnie można zauważyć próbę dokończenia impulsu z przełomu roku. Wszystko to dzieje się na dość niskich poziomach, względem maksimów trendu. Warto przypomnieć, że nagłe załamanie kursu było spowodowane niemal zerowymi zyskami za pierwszy kwartał, na co wpływ miał m.in. wzrost cen surowców. Kolejne raporty kwartalne, w tym także raport roczny pokazały, że spółka potrafiła się odbudować. Mimo, że nie ma planów wypłaty dywidendy, to jednak spółka zakłada regularne wypłaty w kolejnych latach. Wydaje się więc, że spółka jest ciekawą propozycją na dłuższy termin i powoli powinna odrabiać straty z ubiegłego roku.
GPW:MRC
od Comparic
Mercator Medical [MRC] – przed szansą na zmianę trendu Wykres w skali dziennej pokazuje, że niemal cały ubiegły rok upłynął pod znakiem trendu spadkowego, a notowania respektowały krawędzie kanału. Obecnie kurs dynamicznie rośnie, zbliżając się do górnej krawędzi. Skoro linia ta było dość dokładnie respektowana, jej wybicie może przynieść sygnał kupna. Warto przypomnieć, że nagłe załamanie kursu było spowodowane niemal zerowymi zyskami za pierwszy kwartał, na co wpływ miał wzrost cen surowców. Kolejne kwartały przyniosły uspokojenie, pokazujące że spółka potrafi odbudować swoje wyniki. Udana końcówka roku utworzyła na wykresie miesięcznym dwie świece pin bar, sugerujące możliwość zainicjowania impulsu wzrostowego. Wydaje się, że rynek będzie czekał na kolejny raport okresowy, tym bardziej że pojawiły się zapowiedzi poprawy wyników. Wybicie z kanału spadkowego byłoby na tym tle traktowane jako sygnał kupna.
GPW:MRC
od Comparic
Mercator [MRC] – odbicie od kluczowego wsparcia Spółka jednym z ciekawszych, tegorocznych przykładów, mogących być przestrogą dla inwestorów. Kurs zaczął silnie spadać po wynikach za pierwszy kwartał, które były bliskie zeru. Było to spore zaskoczenie, tłumaczone słusznie zresztą wpływem cen używanych przez spółkę surowców. Kolejne kwartały przyniosły uspokojenie, niedawno pojawiały się zapowiedzi dobrego ostatniego kwartału i generalnie pozytywnych oczekiwań na przyszłość. W połowie października czyli już po sporych spadkach pojawiła się także pozytywna rekomendacja. DM BOŚ wycenił wówczas spółkę na 26,90 zł czyli sporo powyżej ceny rynkowej. Patrząc na wykres widać przede wszystkim postępujące spadki, respektujące względnie krawędzie kanału spadkowego. Pod względem techniki sytuacja przypomina ruch spadkowy z 2015/16 roku. Jeżeli spadki miałyby trwać podobny okres czasu to odbicia można byłoby oczekiwać na wiosnę 2018 roku. Ostatnio doszło już do pewnego odbicia, jednak w ramach kanału spadkowego. Blisko znajduje się także kluczowe wsparcia oparte o poprzedni dołek czyli rejony 13,70 zł. Wydaje się, że w tych okolicach popyt może szukać swoich szans, zwłaszcza jeżeli na rynek napłyną mocne, pozytywne informacje fundamentalne, na które czekamy już dość długo.
GPW:MRC
od Comparic
Mercator - odbicie od linii trendu Podczas czwartkowej sesji wielkim trudem było znalezienie silnie zyskującej spółki z głównego parkietu. Na tle spadającego rynku mimo wszystko wyróżnił się Mercator. Spółka zyskała nieco ponad 4%, choć wynik w trakcie sesji był nawet lepszy. Obrotny także nie zachwyciły, jednak i tak były najwyższe od początku miesiąca. Reakcja popytu to efekt opublikowanych niedawno wstępnych danych za III kwartał. Spółka szacuje, że okres ten będzie sporo lepszy od II kwartału, co może imponować, biorąc pod uwagę silne załamanie w I kwartale. Pojawiły się także zapowiedzi powrotu do naturalnej rentowności już w IV kwartale. Spółka traci od koca stycznia. Obecnie testuje linię trendu i wsparcie wynikające z poprzednich dołków. Wydaje się, że zarówno technika jak i fundamenty, mogą wspierać pojawienie się odbicia w najbliższym czasie.
GPW:MRC
od Comparic
Mercator Medical [MRC] – czy linia trendu zatrzyma spadki? Spółka traci na wartości od końca stycznia. Mimo, że w ostatnim czasie przeważają sesje spadkowe, to impet wyprzedaży wyraźnie zmalał. Druga faza ruchu spadkowego tj. od maja do września, miała miejsce przy bardzo niskich obrotach. Dopiero ostatnio wolumen nieco się zwiększył. Można to odbierać jako pewną szansę na przynajmniej odreagowanie spadków. Technika wspierałaby taki scenariusz, bowiem znajdujemy się przy długoterminowej linii trendu wzrostowego, a obecne spadki osiągają zbliżony zasięg do poprzednie dużej korekty z 2015 i 2016 roku. W obecnych rejonach dysponujemy także wsparciem jakie wyznacza choćby poprzedni dołek. Możliwe więc, że stoimy przed szansą na odbicie w górę. Jeżeli tak się nie stanie, prawdopodobnie przecena będzie kontynuowana. Co ciekawe, mimo spadków, spółka w tym roku otrzymuje bardzo silne rekomendacje, celujące między 23 a 27 zł.
GPW:MRC
od Comparic
Mercator [MRC] – pół roku w korekcieWykres dzienny przedstawia spadki trwające od końca stycznia i wspomniana kwietniową próbę zakończenia korekty. Dopóki cena nie spadnie poniżej dołka z 20 kwietnia można oczekiwać powrotu ceny do głównego trendu. Kurs znajduje się blisko linii korekty, a jej wybicie byłoby wstępnym sygnałem powrotu do wzrostów. Wybicie ostatnich dwóch wierzchołków czyli oporu w okolicy 20 zł powinno potwierdzić zakończenie okresu spadkowego. Spółka cały czas otrzymuje świetne rekomendacje, dwie z kwietnia celują w rejony 25-27 zł.
GPW:MRC
od Comparic