Rozpocznij

Long!!

Czas na banki? Nie sądzęWYCENA ANALITYKÓW BAC zbliżyło się do szczytu, który osiągnęło przed spadkami covidowymi. Analitycy nie dają zbyt dużej przestrzeni do wzrostu. Ich wycena to 36,42 czyli nie całe 10%. W roku 2020 spółka uzyskała przychód w wysokości 86MLD, prognozuje się, że wynik w 2021 będzie podobny, w 2022 może sięgnąć 89MLD, to oznaczałoby, że spółka potrzebuje jeszcze trochę czasu aby osiągnąć takie same zyski jak miała w 2019r. DYWIDENDA Obecnie BAC oferuje dywidendę na poziomie 2,07% co wpisuje się w dość dobry wynik jak na tą spółkę. Historycznie wahała się ona między 1,13-2,38. Spółka na dywidendę przeznacza 38% zysku co pozwala jej zachować przestrzeń do rozwoju. Wzrost dywidendy wynosi ok 22,5% co również jest zadowalającym wynikiem jeśli chcieć budować portfel długoterminowy. Stale podnosi dywidendę od 2009r. - to dobry wynik. ICHIMOKU Jeśli przyjrzeć się strategii ichimoku, BAC tworzy ładny trend wzrostowy, jednak dość mocno oderwał się od płaskiej, spadkowej chmury - to może oznaczać solidną korektę zanim BAC dalej wróci na północ. Co prawda już zaczął tworzyć chmurę wzrostową, jednak patrząc na ostatni, dłuższy okres są to raczej chmury zwiastujące konsolidację. PE / PB / PS Wszystkie te wskaźniki zbliżają się do historycznego szczytu. Również RSI wskazuje szczyt. ZADŁUŻENIE Interest coverage wskazuje nam, że BAC jest w stanie utrzymać się bez dochodów ok 3,5roku - jest to wynik dodatni, a patrząc na to jak oberwały ostatnimi czasy banki również wynik względnie zadowalający. Tym bardziej jeśli zwrócimy uwagę na zadłużenie do kapitału które wynosi ok 1,66 i jest wysokie. ROE / ROA / ROI Wyglądają jak dla mnie naprawdę słabo. Zdecydowanie można znaleźć spółki, które są w stanie wykręcić lepsze wyniki zarówno z własnych środków jak i środków pozyskanych od inwestorów. Podsumowując. Jak dla mnie BAC to nadal bank, który choć zaliczył wysokie wzrosty nie jest wart swojej obecnej ceny. Wg. mnie powinien zaliczyć większą korektę w najbliższym czasie, choć może wzrosnąć jeszcze nieco na skutek przebicia ostatniego szczytu i faktu, że inwestorzy powoli zaczęli wierzyć, że najbliższy czas to czas na odbudowanie banków. Mówi się, że te wszystko co najgorsze mają już za sobą. BAC wg. mnie nie jest jednak spółką do portfela długoterminowego i jeśli nie poprawi swoich fundamentów to należy mu się cena między 30-35$ przez najbliższy rok.
NYSE:BAC
od Bopsonsunim
Zbicie ceny przed ogłoszeniem wyników.Wish choć przez wielu wyceniany bardzo wysoko jako świeża spółka na giełdzie z branży e-commerce w ostatnim czasie zanotował dość duży spadek do cen z okolicy IPO. W ostatnich dniach analitycy wystawiali rekomendacje ceny na poziomie 20-25$ za akcję co było zapewne głównym powodem obniżenia wyceny spółki. Wszystko wskazuje na to że raporty przedstawia bardzo dobre wyniki więc skąd tak niska wycena spółki? Czyżby fundusze zbijały cenę aby dobrac spółkę do swojego portfela? Jeśli wyniki faktycznie byłyby wysoko ponad prognozę możliwe że spółka odbije z dołka na nowe szczyty choć możliwe że na skutek wycen analityków szczyt ten osiągnie zdecydowanie wolniej.
WLong
od Bopsonsunim
Zakup po korekcieLYB może być jedną z ciekawszych spółek jeśli nastąpiłaby nieco większa korekta. Spółka zajmuje się m.in. recyklingiem odpadów w tym plastiku oraz produkcją chemikaliów. To z pewnością branża perspektywistyczna na najbliższe lata. Z tego też powodu w mojej ocenie jest obecnie nieco przewartosciowana jednak patrząc na możliwości rozwoju na najbliższe lata zaryzykuję twierdząc że to dobra pozycja do uzupełnienia portfela. Cena na zysk wystrzeliła do bardzo wysokich poziomów - to duży minus ale do historycznych szczytów ceny/wartość księgowa bądź cena/przychód jest jeszcze niewielka przestrzeń. Jeśli najbliższy tydzień zapewni nam korektę na giełdzie USA rozważę dobranie LYB. Rzućmy jeszcze okiem na dywidendę. Przy obecnej cenie wpisuje się ona w 4,62% co jest rewelacyjnym wynikiem. Jest to spółka z typu wysokiej dywidendy na start ale z małą przestrzenią do jej regularnego podnoszenia. Co mnie martwi to współczynnik wypłat dywidendy który obecnie pożera 98,8% zysku spółki. Jeśli ta faktycznie nie poradzi sobie ze zwiększeniem swoich zysków niestety ciężko będzie nadal utrzymywać tak wysoki poziom dywidendy, który zwiększa od 8lat. Może być to dodatkowo ciężkie do wykonania ze względu na stale rosnący dług, do którego również mam obawy iż spółka nie poradzi sobie przy tak niskiej obecnej marży. To światowy gigant w tematyce odpadów do którego można podejść nieco spekulacyjnie. Polecam też rzut okiem na Mobruk z GPW który choć dużo mniejszy, lokalny, polski - jak na tematykę przetwórstwa odpadów zapowiada się naprawdę ciekawie, choć i on może wydawać się obecnie sporo za drogi. Gdybym miał wycenić na ile obecnie warte jest LYB to wskazalbym przedział między 70-80$, niestety tak głębokiej korekty nie spodziewam się po spadkach które obecnie mają miejsce na rynku. Jednak, kto wie? Zobaczymy co przyniesie nam nadchodzący tydzień.
NYSE:LYB
od Bopsonsunim
ADA/BTC 1TOstatnią moją analizę ADy opublikowałem miesiąc temu, i czas "na szybko" zaktualizować ją . Cardano kilkoma szybkimi krokami wybiło się nad poziom 0,000016BTC i pokazało że ma ochotę na rozpoczęcie zmiany trendu z bocznego na wzrostowy. Na razie sygnałami świadczącymi o tym że ADA ma ochotę na wzrosty jest wybicie się jej nad poziom 0,000016BTC oraz kierunek średnich oraz ich układ na wzrostowe, czyli średnia pomarańczowa jest nad zieloną. Czy Cardano zmienił kierunek i utrzyma wzrosty o tym przekonamy się za jakiś czas, na razie zalecana jest ostrożność.
Long
od pikierus
Powolne wzrosty a strategia 2022Cena do wartości księgowej 0,8 - poniżej 1 czyli okazja inwestycyjna. Mniej niż sektor. Pozostałe wskaźniki utrzymują się w okolicach poziomu sektora. Pandemię widać i tutaj nieznacznie w spadku przychodu -6% R/R jednak z zachowaniem wzrostu zysku. Scoring Piotroskiego 6 Przez lata dość stabilny, powolny wzrost przychodów pomimo to za przychód tej spółki z roku na rok płacimy coraz mniej. w 2013 było to 3,12zł obecnie 1,17zł. Spadek ROE, utrzymujący się w granicach 8-11 przez ostatnie lata. Nie jest to powalająca liczba jednak spółka wygląda na stabilną w swoich działaniach. Spadek ROE to jeden z dużych minusów spółki. Regularna dywidenda przez ostatnie lata na praktycznie stałym niezmiennym poziomie. Wśród rekomendacji znalazłem analizy zwiastujące cenę 18 ale i takie po 13,5 z czego wg mnie ta druga liczba jest bliższa realnej wyceny obecnie. Spółka finansowo rozwija się bardzo powoli, ma stabilny biznes i myślę, że to co daje jej duży potencjał to zmiany na rynku które możemy zobaczyć w najbliższych latach. Jest to jedna z tych spółek która nie została wzięta pod uwagę w wyścigach technologicznych, cyfrowych, automatyzacji i świata eko. Spółka jest jednym z wiodących na rynku europejskim dostarczycieli rozwiązań technologicznych wspierających pomiary przemysłowe. Warto przed inwestycją długoterminową odwiedzić ich stronę i zapoznać się z produktami spółki oraz modelem działania na lata 2021-2022 Spółka w najbliższych latach ma zamiar prowadzić szerszą ekspansję na rynki poza Europą. W raporcie wymienione są również ryzyka związane z takimi posunięciami. Aplisens stawia tutaj rzecz jasno - na rynku Polskim będą zadowoleni jeśli utrzymają obecną marżę. Rynek polski stanowi obecnie 34,6% całości sprzedaży. Zależy im na wzroście sprzedaży na terenie Niemiec oraz Rumunii. Tutaj szacunki mówią o wzroście nawet do 30%. Rynek UE to 22,3% sprzedaży. Rynek WNP zapewnia obecnie 37,5% sprzedaży a wzrost na tych terenach miałby sięgnąć 19% przyrostu od 2019 do 2022 Rynki krajów pozauropejskich to niestety obecnie 5,7% całości sprzedaży. Tutaj na skutek ekspancji do 2022 (od 2019) przyrost łączny miałby wynieść 68%. Jak wspomniałem warto samemu zaglądnąć w wymieniony raport. Można tam znaleźć wiele ciekawych informacji. Spółka nie ukrywa, że pandemia koronawirusa mocno pokrzyżowała jej plany i strategia na 2019-2022 najprawdopodobniej ulegnie modyfikacji. W 2021 spodziewają się zakończenia certyfikacji dla rynku USA i Kanady co może być dobrym sygnałem wzrostowym. Spółka planuje utrzymać dywidendę na poziomie nie niższym niż przekazanie 25% zysków. Jest to zdrowy, niewysoki poziom, który umożliwi spółce rozwój z równoczesnym zachęceniem inwestorów do podzielenia się swoim kapitałem. Aplisens dodatkowo planuje kontynuacje polityki skupu akcji własnych. To pozytywny sygnał, skup akcji zwłaszcza przy niskiej cenie to polityka którą zdecydowanie uwielbiam. Akcje posiadane w portfelu siłą rzeczy zyskują na wartości. Jest to niczym nieopodatkowana dywidenda, niewiele jest spółek skupujących mądrze własne akcje. Tutaj jak widać Aplisens wybiera to rozwiązanie w zamian (jak na polski rynek) niską dywidendę. Aplisens ogłosił również, że w 2021 może być bardziej skłonny do dzielenia się zyskiem. Ja szczerze mówiąc wchodząc w tą inwestycję i widząc poziom ich rozwoju wolałbym jednak aby najpierw przez pierwsze lata mocno zainwestowali w ekspansję i szybszy wzrost przychodów. Na większe dywidendy byłbym skłonny poczekać tych kilka (3-5) lat. Na najbliższy okres widzę dla spółki raczej powolne wzrosty ale Aplisens przekonuje mnie swoją relacją z inwestorem i planem działania, stabilną strategią. Mocno wierzę, że w perspektywie najbliższych lat spółka może osiągnąć sukces równocześnie z dość niskim ryzykiem wejścia w inwestycję od strony inwestora indywidualnego. Powyższy pomysł jest jedynie moją własną opinią i nie stanowi porady inwestycyjnej.
GPW:APNLong
od Bopsonsunim
1
Kruk - wzleci wyżej czy spadnie jak Ikar?Kruk to zdecydowanie jedna ze spółek o której głośno w pandemicznych czasach. Na rynku pojawiło się wielu indywidualnych inwestorów, którzy lokują swój kapitał w dobrze znanych spółkach o mocnych fundamentach. Jak widać Kruk może być jedną z nich. Stabilne, silne ROE, wzrosty przychodu, kontrolowane zadłużenie, Dobra dywidenda nie obciążająca spółki. Jak widać Kruk miał już w swojej historii wieloletni silny trend wzrostowy. RSI niemal nie schodziło poniżej poziomu 70 co teoretycznie powinno świadczyć o mocnym wyprzedaniu. Czy teraz może zaliczyć podobny wieloletni okres? Cena do wartości księgowej sięga już prawie "2", i nie martwi mnie to tak bardzo jak aktualna cena/zysk, która dawno przekroczyła już granicę "50". Jest to wysoki poziom w normalnych warunkach a biorąc dodatkowo pod uwagę, że GPW jest jednym z najtańszych rynków takie wywindowanie wskaźnika może świadczyć o dość dużym ryzyku z wejściem w ten instrument. Myślę, że można to jednak usprawiedliwić po części stratami w okresie pandemii i roku 2020, który dla wielu spółek był ciężki. Opierając się na zmniejszonych zyskach z tego okresu część wskaźników dotyczących przychodów może wyglądać na zawyżone. Poza C/Z inne wartości radzą sobie lepiej niż sektor jednak nie aż z tak dużym przebiciem. Podobnie pandemia może tutaj tłumaczyć scoring Piotroskiego na poziomie "4", który jest bardzo niski, lecz usprawiedliwiony dla tego sektora. Analizy domów maklerskich wyceniają Kruka między 99-174,96 za akcję. W mojej opinii również nie ma zbyt wiele przestrzeni do wzrostu na tą chwilę. Myślę, że po dłuższym locie w górę Krukowi należy się odpoczynek z którym będzie wiązało się albo obniżenie lotów albo boczniak. Z pewnością jedna z ciekawszych spółek do portfela jednak dość problematyczna jeśli chodzi o jej wybór aktualnie. Pomysł ten to jedynie moja własna opinia i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej
GPW:KRU
od Bopsonsunim
Asbis - badamy potencjałPierwsze co mocno mnie przekonało do spółki to rzetelnie przygotowana strona pod kątem inwestora. inwestor.asbis.pl Znajdziecie na niej mnóstwo informacji o spółce, prezentacji, model biznesowy, strategie, dalsze plany. Mało która spółka może pochwalić się tak dobrze przygotowaną stroną. Rynek w ostatnim czasie jak widać spółkę przyjął bardzo dobrze, ich wycena wciąż rośnie i pokonuje właśnie historyczne szczyty. To co mnie martwi to właśnie obecny moment wyprzedania na wskaźniku RSI i być może warto byłoby poczekać na wejście podczas jakiejś korekty. Stale rosnące przychody oraz ROE. Wycena rynkowa obecnie jest minimalnie wyższa niż wartość księgowa ale w kwestii ceny do zysku mamy jeszcze przestrzeń do wzrostów. 8 punktów w Piotroski F-score to dobry wynik, znów świadczący, że warto przyglądnąć się spółce bliżej. Analitycy wyceniają Asbis na 13,8zł za akcję, jak dla mnie ma ona z pewnością potencjał do dalszych wzrostów, zwłaszcza z uwagi na sektor biznesowy, który w najbliższych latach może się nadal rozwijać. Obawiam się jednak już obecnie wysokiego wzrostu, który nie zaliczył praktycznie korekty, bądź wchodzenie transzami z uśrednieniem ceny po korekcie.
GPW:ASBLong
od Bopsonsunim
OZE - potencjał na wzrosty dla kogeneracjiW całym szaleństwie dotyczącym OZE i fotowoltaiki chyba trochę zapomnieliśmy o tej spółce. Miała długi okres spadków i obecnie balansuje dłuższy czas na stałym poziomie, sprawiając wrażenie jakby szykowała się do odwrócenia trendu. Kogeneracja ma szansę uzupełnić luki których nie jest w stanie nadrobić choćby fotowoltaika, która wielu uważa obecnie za przewartościowania w cenach spółek z sektora OZE. W końcu rozwiązania fotowoltaiczne nigdy w pełni nie zastąpią tradycyjnych metod. Kogeneracja oferuje bio energię, której bliżej do tradycyjnych metod. Spółka jest nieco w tyle w porównaniu z innymi spółkami energetycznymi jednak nadrabia np wyższym ROE. Przez ostatnie lata cena spadła do poziomu połowy wartości księgowej co daje kolejny dobry znak - spółka pod tym względem jest niedowartościowana. Mysle że w długim terminie można jej wyznaczyć poziom 80zl za akcję przy stosunkowo zmniejszonym ryzyku względem dość mocno przewartościowanego obecnie rynku.
GPW:KGNLong
od Bopsonsunim
2
USD/CHF BUY 15.02.2021 na podstawie IchimokuUważam że jest to ryzykowne wejście, ale kto nie próbuje ten wina nie pije. Najwyżej będzie lekcja na przyszłość. Wejście na podstawie przecięcia Tenkan-Sen i Kijun Sen z wyliczonymi momentami dotarcia do TP. SL pod chmurą. Na wykresie dniowym Tenkan Sen jest nad Kijun Sen co skłoniło mnie do zaproponowania pozycji długiej, ale i tak uważam, że to ryzykowne wejście. Przy dotarciu w okolice TP1, SL zmienione na BE.
od Bloo255
Szybko i z precyzjaSpółka zajmująca się głównie produkcją narzędzi. Również udziały w Szanghaju - rynek dobrze rozwijający się, mające duże szanse w najbliższych latach. Wszystkie wskaźniki piękne PE / pb / przyrost przychodu / rsi ... Co ciekawe jest zainteresowanie papierem. Poszedł lekko w górę. Duży wolumen. Dla mnie tak czy inaczej to spółka w która mógłbym wejść długoterminowo. Pewnie przyjrzę się jej jeszcze trochę lepiej. Pewniej czuje się na rynku USA ale z mniejszą pozycja mogę otworzyć longa.
GPW:TOALong
od Bopsonsunim
4
DASH/BTC 1DDASH to jedna z najbardziej kultowych technologii cyfrowego pieniądza, niestety ten projekt jak na razie nie może wydobyć się z marazmu, czego skutkiem jest to że cenowo względem bitcoina cofnął się on do prawie początków swojego istnienia czyli do roku 2014 (co może być atrakcyjne cenowo). Na wykresie DASHa jasno widać że ten coin jest cały czas w trendzie bocznym lekko spadkowym. Miejmy nadzieję że spadki się już zakończyły i DASH będzie teraz już tylko budował podstawy do swoich wzrostów, na razie cena jego jest blokowana przez czerwoną linię spadkową. Ta czerwona linia kończy się w połowie marca , być może wtedy będzie można coś pozytywnego o tym projekcie napisać, na razie trzeba się pilnować przed dalszymi spadkami.
Long
od pikierus
ETH/BTC 1TItirium do druga kryptowaluta pod względem kapitalizacji przez niektórych nazywana przyszłością cyfrowej rewolucji. ETH w interwale czasowym 1T (1 tydzień) powoli zaczyna wykazywać odznaki chęci rozpoczęcia długoterminowych wzrostów. Takimi sygnałami są zmiany kierunków średnich WMA na kierunek północny oraz pokonywanie średnich o mniejszym zakresie cenowym te o większym zakresie cenowym, to znaczy chodzi o to żeby WMA50 była nad WMA120 , oraz WMA120 była wyżej nad WMA200 , taki układ informuje że walor jest na kursie wzrostowym . Obecnie jedynie WMA50 jest nad WMA120 ale generalnie wszystkie średnie są na kursie wzrostowym. Drugim sygnałem z analizy technicznej będzie utrzymanie się cenowo ETH nad poziomem 0.041 BTC, ta linia wsparcie jest kluczowa dla dalszych wzrostów.
Long
od pikierus
BTC/USD 1TNiestety brak czasu, dużo pracy oraz brak natchnienia ostatnio nie pozwala mi na publikowanie analiz , chociaż jeżeli chodzi o bitcoina w zakresie czasowym długoterminowo to nie ma za specjalnie o czym pisać. Bitcoin jest jak czołg który równo i bezwzględnie "robi swoje", to znaczy kierunek który ustanowił na początku swojego istnienia realizuje bezwzględnie skutecznie. Wszystkie znaki na niebie, ziemi i na wykresach pokazują jasno, że ta waluta jest na super silnym kursie na północ. Jeżeli ktoś jest długoterminowcem , to dla niego aktualnie istnieje tylko jedna zasada, to znaczy kupować cały czas nieustannie i potem zakopywać w ogródku, a potem kiedy bitcoin będzie kosztował minimum 1 milion USD to właściciel cyfrowych coinów odkopie swoje skarby. Natomiast jeżeli chodzi o średnio terminowców to krótko okresowo na pewno na cenie bitcoina będą występowały korekty, i tutaj na razie ja bym zwrócił uwagę na cenę w okolicach 29000 USD. Generalnie moim zdaniem bitcoin na razie wszedł w mocniejszy trend wzrostowy który wydaje mi się że potrwa około jednego roku.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od pikierus
ECHO Investment S.A. - zapomniany deweloper ? Spółka od 2016 roku w trendzie spadkowym, odnoszę wrażenie, że wszyscy inwestorzy zapomnieli o tej spółce, która tak naprawdę zasługuje na uwagę, zapomniana z uwagi na beznadziejne obroty. Wskaźniki fundamentalne na całkiem normalnych poziomach, które mogą zachęcać do kupna. Uwaga może się skupić na wynikach pomimo pandemii deweloperzy mieli się całkiem nieźle z uwagi na dużą ilość gotówki, którą ludzie dysponowali i szukali bezpiecznej przystani. Wykres miesięczny. Patrząc od początków spółki od '02 to spółka w trendzie (kanale) wzrostowym.
GPW:ECHLong
od piera69
PCX - PCC EXOL SA - Kontranaliza :)Zaznaczony trójkąt ciągnący się od końca sierpnia jeszcze nie zwiastuje jak dla mnie odbicia, raczej szukał bym zejścia do poziomów 1,5-2,0 i tak szukał ewntualnego wejścia w walor. Uwagę warto zwrócić także na fundamenty wskaźniki nie są przegrzane w żadną stronę do poziomów skrajnych, na wynikach widoczna poprawa za Q3 dane, które są dostępne. W samej spółce akcjonarait większościowy pozostaje niezmienny od dłuższego czasu, nawet w okresie grudnia 2020 nastąpiło kupno akcji własnych około 302 mln sztuk. Jedynym takim elementem jest niski FF na poziomie ok. 13% można to interpretować dwojako. Spółka jet silna fundamentalnie i jest ugruntowana na rynku i właściciele nie chcą za bardzo upłynniać i przy dobrych wynikach cena waloru może zacząć iść na północ, z drugie zaś strony walor przez niskie FF nie jest dobrze handlowany i cyrkulacja papieru jest słaba co też nie daj ciekawych obrotów i nie do końca wzbudza zainteresowanie. Z techniki napewno warto poczekać i zainteresować sie papierem długo terminowo. Na dole link do analizy dla któej robie swoją kontranalize :) Pozdrawiam.
GPW:PCX
od piera69