Agroton - Czy to już wszystko? Czy dopiero stacjaGwiazdą wczorajszej sesji był Agroton. Zyskał łącznie 33,73% na zamknięciu sesji. Warto jednocześnie pochylić się nad wykresem i zastanowić jakie są dalsze losy Agrotonu.
Kurs wybił swój ATH , wcześniej ulokowany na 9,60 i zakończył sesję na poziomie 11,10 piękną świecą białą marubozu.
Na taśmie wolumenu widzimy bardzo duży wolumen na tej zwyżce i wybiciu, co w mojej ocenie jest bardzo pozytywne. Dużo akcji zmieniło właściciela, a nowi właściciele z pewnością również będą chcieli zarobić i bronić wybitych poziomów. Negacją tego scenariusza oczywiście byłoby zasypanie podażą na kolejnych sesjach co czasem widzimy na GPW, jednak na tą chwilę zakładam scenariusz pozytywny.
Agroton od dołka Covidowego porusza się w kanale trendu. To właśnie w tym kanale należy doszukiwać się technicznie linii oporu która mogłaby zakończyć marsz byków na fali wzrostowej.
Mierzenie rozszerzeniem Fibbonaciego pokazuje nam, że poziomy Fibo są tutaj respektowane na falach wzrostowych i korekcyjnych. Szczególnie poziomy korekty książkowego 0,5 oraz wzrostu na 1,618 ładnie się wypełniają.
W tym wypadku krótkoterminowym byki mogłyby mieć nadzieję na poziomy 12,75 - 14,00zł
Na oscylatorach bardzo rozgrzane poziomy. RSI po sesji wynosi 81 i jest to poziom, który często stanowił maksimum na poprzednich falach (czerwona linia na RSI).
Pierwszego wsparcia należy oczekiwać na poziomie 9,60 . Ten poziom prawdopodobnie prędzej czy później będzie testowany. Niżej znajduje się wsparcie na poziomie 8,90 i historyczny knot na poziomie 8,40
Kurs wspiera także średnia EMA100 . Proszę zauważyć jak pięknie jest respektowana w dołkach na poprzednich korektach.
Na tą chwilę zapisuję pomysł na AGROTON jako LONG, z racji na niezaburzony trend, a także wolumen. Warto obserwować kanał trendu i wspomnianą średnią.
--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
Ksg
KSG Agro żąda lepszej paszy dla byków!KSG Agro moja ulubiona spółka agro z początku roku 2021. Jedna ze spółek, która przeszła udane rajdy w I połowie roku zainteresowała mnie obroną 4,00.
Czy ta cena ma prawo się utrzymać technicznie i jakie widmo czyha na inwestorów od strony czystej teorii spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszej analizie.
KSG Agro znajduje się w konsolidacji. Wsparcie stanowią tu średnie, oraz poziom zaokrąglonych 4,00. Pragnę od razu zauważyć że poziom ten według profilu wolumenu był najmocniej handlowanym poziomem, co może stanowić istotne wsparcie m.in mentalne. Scenariuszem pozytywnym byłaby obrona tych 4 zł i skierowanie kursu na kolejne opory, a zwracam uwagę że miejsca byki mają nawet do historycznych poziomów pow. 12 zł sprzed lat wojny z Rosją. Wybicie 4,67 otworzyłoby nowy rozdział w historii fal wzrostowych.
Ciekawie przedstawia się także wolumen ulokowany na zwyżce do drugiego szczytu, który należy uznać za pozytywny (zakup akcji, bez wyprzedaży). Dalsze wzrosty uzależnione byłyby od sentymentu rynkowego, ceny surowców i oczywiście fundamentów spółki.
Naturalnie skupię się tylko na tym co widać na wykresie. Na pierwszy rzut oka poprzednie zwyżki moglibyśmy przypisać pod fale Eliotta 1-5, po których teoretycznie powinna nastąpić korekta ABC. Wątpliwość moją jednak pozostawia formacja podwójnego szczytu. W przypadku realizacji tej formacji zasięg korekty liczy się między dołkiem a szczytami, po czym odlicza się wysokość w dół. Uzyskany wynik to najczarniejszy scenariusz czyli poziom korekty fibo 0,786 (1,42zł) (1).
Możemy doświadczyć też korekty C o zasięgu krótszym, np. książkowe Fibo 0,5 ulokowane na 2,61zł (2) lub 0,618 ulokowane na 2,12zł (3).
Czy aż taka głęboka korekta ma tu sens? Na tą chwilę nie odważę się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale byki będą musiały dostać sterydy, aby poradzić sobie z takimi zależnościami. Na ich korzyść jeszcze raz: średnie! w układzie wzrostowym.
W związku z powyższym pozostawiam inwestorom własną analizę i przemyślenie strategii, sprawdzenie fundamentów spółki, a także obserwację sentymentu na rynku. Przedstawiłem wyłącznie książkowy pogląd na wykres.
Analiza techniczna nie jest rekomendacją inwestycyjną. Stanowi wyłącznie własny pogląd autora.
Bio Planet z szansą na kontynuację wzrostów - zasięg 73 złTechnicznie:
Po silnym impulsie z 15,8 zł na 54,6 zł doszło do korekty kursu w okolice 0,618% zniesienia Fibo - 35 zł. Na tym poziomie nastąpiła konsolidacja kursu trwająca od lutego 2021. Wzrostom winna sprzyjać zbliżająca się średnia krocząca MA 200. Jeżeli nastąpi kolejny impuls wzrostowy winien on nas zaprowadzić docelowo w okolice 73 zł.
RSI i MACD schłodzone, gotowe do strzału.
Fundamentalnie:
Spółka działa w branży spożywczej "BIO" i jest największym w kraju producentem i dystrybutorem żywności ekologicznej (udział w rynku ok. 21%). Posiada swoje centra logistyczno-dystrybucyjne w Lesznie pod Warszawą. Na przełomie 3/4 Q zamierza przejść na Główny Parkiet. W akcjonariacie nie ma funduszy inwestycyjnych, które winny się pojawić już na GPW. Trudno sobie wyobrazić iż poważni inwestorzy instytucjonalni nie mają ekspozycji na tak perspektywiczną spółkę. Przypomnijmy, że przez ostanie 10 lat, niemal 10 krotnie zwiększyła ona przychody oraz zyski. Przychody za 2020 r. przekroczyły 200 mln zł, zaś zysk netto wyniósł niespełna 5 mln zł. Przy kapitalizacji 98 mln zł spółka ma P/E na poziomie 17,3. DINO - ponad 40...
Wyniki za 1Q 2021 napawają optymizmem:
Rekordowe kwartalne przychody: 58,94 mln zł
Rekordowy zysk brutto: 3,61 mln zł
Rekordowy zysk netto: 2,86 mln zł
ZYSK na 1 akcję po 1Q - 1,02 zł
W perspektywie dywidenda 0,75 zł na akcje za 2020 (dzień ustalenia prawa 5.08.2021 r.).
Problemem jest niska płynność, która winna się w istotny sposób poprawić na GPW, z chwilą wejścia kapitału instytucjonalnego oraz zagranicy.
