Rozpocznij

Indeks

Aktualizacja WIG_BankiW ostatnim czasie indeksowi wig_banki brakuje trochę paliwa do wzrostów. Z jednej strony mamy mozolne wzrosty, żeby w kilka dni zbić całe podbicie. W większości banków można szukać coraz to niższych szczytów. A od ATH jesteśmy o około 16% niżej niż byliśmy. Wykres D1 (coraz niższe szczyty): Kluczowym wsparciem dla byków jest poziom 11817 pkt, który wyznaczyliśmy jeszcze na początku czerwca. Załączam również analizę do linków powiązanych, w której wyjaśniałem poziomy. Natomiast okolica 13000 pkt stanowi od września silny opór dla indeksu. Wykres D1 (kluczowe wsparcia i opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z października 23 roku do szczytu z kwietnia możemy zauważyć, same knoty bronią się przy 38,2% jednak tak jak mówiłem, jednak zamykają świecę powyżej niebieskiej linii. Przebicie jej w dół może doprowadzić kurs do większej strefy wsparcia, która znajduje się również w okolicy 50% zniesienia. Od góry pierwszym oporem według Fibo jest 12515 pkt. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Średnie EMA zaczynają wyglądać dość kiepsko, EMA 200 wypłaszcza się i powoli zawraca, przy dalszych spadkach na indeksie może dojść jeszcze w tym roku do przecięcia się EMA 50 z EMA 200. Wykres D1 (średnie EMA): Moglibyśmy próbować wyrysować kanał spadkowy równoległy, w którym to w tym tygodniu dotarliśmy znowu do dolnej bandy, jednak pytanie czy nastąpi zwrot ku północy. Jeśli byki chcą powalczyć to w pierwszym etapie muszą przebić 12500 pkt, jednak zdecydowanie ważniejszym oporem jest pokonanie 13000-13100 punktów. Dopiero ono wyznaczy kierunek na północ. Wykres D1 (kanał spadkowy): Podsumowując póki co widać, że niedźwiedzie mają przewagę i idą powoli ale do celu, którym jest zielony boks. Wybicie dopiero poziomu 13000-13100 może dać więcej siły bykom. WAŻNE WSPARCIA: 11870 / 11400 / 11100 WAŻNE OPORY: 12500 / 13000 / 13500 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG_BANKI
od SkotarekG
Niedźwiedzie na WIG20 cały czas w natarciu. Analiza technicznaCześć, W ostatniej analizie wig20 z początku czerwca pisałem możliwym dotarciu do zielonej strefy popytu (wybicie z klina wzrostowego), czyli okolicy między 2166-2192 punktów. Kurs dotarł do strefy po czym nastąpiła reakcja byków (załączam w powiązanych materiałach). Nie mniej nie trwała ona długo, ponieważ od początku września mamy mocną słabość na naszej polskiej giełdzie. Wykres D1 (poprzednia analiza klin i strefa popytu): Od września zaczęła budować się nam formacja trójkąta, której strefą wsparcia był poziom 2261 punkt. 22 października została ona naruszona, i testowana kolejne dni. Niestety obecnie doszło do mocnego wyłamania w środę i kurs zbliża się do wyznaczonej w czerwcu strefy zielonej. Wyłamanie formacji trójkąta ma zasięg w okolicy 2065 punkt. Wykres D1 (formacja trójkąta prostokątnego): Przełamanie strefy zielonej wsparcia może jeszcze ostatecznie zostać wybronione, nawet kiedy zostanie ono naruszone. W pobliżu mamy również wsparcie z listopada 2023 roku, które było wcześniej oporem. Dodatkowo jeśli nałożymy Fibonacciego od szczytu z maja do dołka z października poziom ten również jest 61,8% zniesieniem fibo. Dlatego też w ostatecznym rozrachunku dla byków kluczowym ostatnim wsparciem będzie 2130 pkt. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Przebicie poziomu 2130 pkt będzie bardzo negatywne, a kolejne mocne wsparcie znajduje się dopiero w okolicy 2000 pkt. Warto zwrócić uwagę również, że znajduje się tam luka otwarciowa, która nie została zamknięta. Wykres D1 (negatywny scenariusz i kolejne wsparcia): Oscylatory również wyglądają niedźwiedzio. RSI przełamało trend wzrostowy, a po wyłamaniu wsparcia, które zostało przetestowane odbiło na południe. Ma jeszcze sporo miejsca do zejścia. Dodatkowo MACD, tuż przed możliwym sygnałem kupna zawróciło i również jest na wyłamaniu wsparcia. Wykres D1 (oscylatory): 14 października otrzymaliśmy negatywny sygnał przecięcia się EMA50 z EMA200. Wykres D1 (średnie EMA): Obecnie rok na polskiej giełdzie nie należy do byków i WHP. Wynik YTD wynosi -5,91%, a z 6 miesięcy -11,35%. Ostatecznie jeśli sentyment się nie zmieni, coraz bardziej realnym staje się poziom z października 23 roku, czyli okolica 1845 pkt i zamknięcie 61,8% całych wzrostów. Dodatkowo jest to poziom, który jest zasięgiem wynikającym z wybicia kanału równoległego, który trwał od stycznia 23 roku. Wykres W1 (kanał równoległy i jego wybicie): Czy ten scenariusz się sprawdzi? Jeszcze za wcześnie, żeby sięgać tak daleko, ale warto mieć to na uwadze. Pierwszym celem niedźwiedzi po przełamaniu wsparcia 2130 będzie poziom 2065 pkt. Statystycznie na naszej giełdzie powinien zaczynać się rajd Mikołaja, co daje nadzieję bykom, dlatego będę obserwował jak zachowa się wykres na wsparciach. Jednak, jeżeli byki chcą wrócić i odmienić trend, to wrócić i utrzymać poziom powyżej 2350 pkt. W innym wypadku bardziej prawdopodobny jest negatywny scenariusz. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20
od SkotarekG
Ranking polskich indeksów sektorowych - kto jak wypada Jeżeli za moment rozpoczęcia hossy przyjmiemy październik 2022 do chwili obecnej czyli 4 maja 2024, możemy sprawdzić wydajność indeksów sektorowych. Ranking przedstawia się następująco: 1. Wig Banki - ponad 200% 2. Wig Budownictwo - 146 % 3. Wig Odzież - 115% 4. Wig Nieruchomości - 88% 5. Wig Moto - 70% 6. Wig Górnictwo - 56% 7. Wig Media - 56% 8. Wig Paliwa - 38% 9. Wig Info - 33% 10. Wig Chemia - 16% 11. Wig Games - 12% 12. Wig Spożywczy - 10% 13. Wig Leki - 7% Najbardziej mnie zaskoczył Wig Odzież ze wzrostem 115%. Zaskoczony jestem również tak niską pozycją Wig Spożywczym oraz Wig Leki. Widać, że te sektory do chwili obecnej urosły najmniej. Piszcie w komentarzach co o tym sądzicie.
GPW:WIG_MEDIALong
od psienko
2
Aktualizacja strategii na WIG_BANKI Cześć, ostatni raz opisywałem indeks WIG_BANKI w okolicy października, gdzie moim celem było wybicie z konsolidacji. Warto teraz zerknąć na sytuację związaną z bankami i jakie możemy mieć obecnie scenariusze. Mimo wiszących pozwów frankowych i ugód, a także tworzenia rezerw banki osiągnęły bardzo dobre wyniki za pierwsze 3 kwartały 2023 roku za sprawą chociażby mniejszych obniżek stóp procentowych niż się spodziewano, co skutkowało mocnym wzrostem / wręcz pionowym na indeksie. Jeśli spojrzymy na wykres długoterminowy na interwale miesięcznym, to możemy zauważyć, że kurs wreszcie po 16 latach konsolidacji wybił od dołu opór na poziomie 9200 punktów, a od ostatniego lokalnego dołka, które było na wsparciu kanału z konsolidacji indeks urósł o prawie 200%. Wykres MSC (wybicie długoletniej konsolidacji): Przechodząc na niższy interwał tygodniowy kurs od wspomnianego dołka poruszał się w mocnym trendzie wzrostowym, który jeszcze na niższych interwałach wyglądał bardziej pionowo. Obecnie w poprzednich 3 tygodniach kurs dotarł do górnej bandy kanału równoległego, z którego nie mógł pójść dalej. Wygląda obecnie na to, że byki złapały zadyszkę i kupujący muszą odpocząć. Ostatnia tak czerwona świeczka czyli prawie 4% zejście w okresie tygodnia pojawiła nam się we wrześniu. Wykres W1 (kanał równoległy): Analizując wskaźniki, są one dość wykupione, ostatnio RSI dotarło do 80 pkt na wykresie tygodniowym, tworząc nam podwójny szczyt, MACD jest wysoko, więc nawet jeśli da sygnał S, nie będzie on tak negatywny jakby był w przypadku poniżej 0. Wykres W1 (wskaźniki): W ostatniej analizie zwracałem uwagę również na fale Elliota. Wydaje się, że obecna fala 5 dotarła do końca (1,618 rozszerzonego fibo bazującego na trendzie) i możliwe, że czas na większą korektę, a może nawet przetestowanie dolnej bandy kanału? 
Wykres W1 (fale Elliota): Nakładając zniesienie Fibonacciego pierwsze wsparcie wyrysowuje nam się w okolicy 11600-11800 pkt, jednak celem obecnie może okazać się 10800-11000, gdzie mamy EMA100 oraz środek kanału. W tym miejscu można byłoby usiąść jeszcze raz do wykresu i przeanalizować. Tymczasem w mojej ocenie, zbliżamy się do korekty, które są normalne podczas silnego trendu wzrostowego. Jak duża będzie ta korekta? Czas pokaże.
GPW:WIG_BANKI
od SkotarekG
US100 - jaki widzę scenariusz na najbliższy okres?Cześć, Nasdaq wielokrotnie opisuję na swoim profilu TV, w krótkim i średnim terminie. Jaki widzę możliwy scenariusz z punktu AT? Od października poruszamy się w bardzo pionowym ruchu na północ. Ruch sięgnął prawie 3500 pkt, a listopad i grudzień był imponujący pod kątem wzrostów. Wykres D1 (pionowy ruch ograniczony wsparciem i oporem): W połowie lipca mieliśmy wybicie ważnego poziomu oraz jego przetestowanie na początku grudnia (zielona strzałka). Z tego punktu do kolejnego szczytu wyrysowałem rozszerzone zniesienie fibo, bazujące na trendzie, w którym szukałem możliwości powstania kolejnego szczytu. Jak widać poniżej dotarł on w okolicę 50% zniesienia Fibonacciego (wykres poniżej). Co prawda, sam celowałem w niższą wartość szukając shorta, jednak przy tak mocnym ruchu w jeden dzień, nie podjąłem ryzyka i wolałem zaczekać co wyrysuje rynek. Z biegiem czasu była to dobra decyzja o pozostaniu z boku. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibonacciego): Na obecną chwilę opór 17630 okazuje się zbyt ciężki do pokonania dla byków. W końcu nie można cały czas rosnąć. To co jest interesujące w zachowaniu NQ, to to, że przebijając każdy poprzedni szczyt i tworząc mocny ruch w górę kurs prędzej czy później robi korektę do wybitego szczytu w celu przetestowania go. Ten schemat powtarzał się wielokrotnie, a niebieskimi liniami zaznaczyłem poprzednie szczyty. Wykres D1 (testowanie szczytów): Czy obecnie zmierzamy również do przetestowania 16990 pkt? Dużo na to wskazuje. Test ten pokrywa się w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka. Po drodze jednak mamy jeszcze jedną pomarańczową linię wsparcia, która wcześniej była oporem i jest ona zbliżona do dzisiejszego dołka (31.01.2024). Wykres D1 (strefa popytu 16900-16990): Negatywnym scenariuszem dla byków i rozpoczęcie korekty wiązałoby się z przebiciem na dłużej zielonej strefy. Wtedy też będziemy kierowali się w stronę 16270 pkt, a nawet 15860 pkt czyli szczytu z lipca 23 roku. Wykres D1 (możliwy zasięg korekty): Czy jestem nastawiony niedźwiedzio na ten rok? W długim terminie nie, ale nawet przy trendzie wzrostowym są korekty. Negatywnym aspektem jest możliwość utworzenia się korekty ABC, jeżeli ostatni szczyt zakończył falę 5, a pierwszym punktem będzie właśnie okolica 15860 - 16270 pkt. WAŻNE: Wykres różni się od NQ! bądź CFD na xtb o około 100-150 pkt w dół, warto mieć to na uwadze :) Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CAPITALCOM:US100
od SkotarekG
Jakie widzę scenariusze na indeksie wig20?Cześć, w pod koniec czerwca pisałem analizę polskiego indeksu wig20, w którym napisałem, że do końca roku powinniśmy dojść w okolicę 2350-2400 pkt i tam też warto wrócić do sprawdzenia, jak wygląda sytuacja. Poprzedni wpis dołączam do podlinkowanego. W analizie zawarłem kilka kluczowych punktów wsparć. 2025 / 1975 oraz 1864 (pomarańczowa linia - jest to wsparcie tygodniowe). Przyznam, że szacowałem wtedy korektę możliwą do 1950, ze względu na obawę formacji Rising wedge jeśli dojdziemy do poziomu 1864. Mimo dotarcia do niego, kurs indeksu nie podjął próby wybicia tej formacji i nastąpiła reakcja na wsparcie z mocnym trendem wzrostowym (+27%). Wzrosty na indeksie były mocno spowodowane wynikami wyborów oraz możliwością gry pod KPO. Obecnie mamy informację, że cześć transzy dostaniemy i wiadomość ta wydaje się być już w cenie indeksu. Jeżeli spojrzymy na wykres długoterminowy na interwale miesięcznym, to obecnie kurs dociera do górnej linii oporu, który formułuje od maja 2011 roku coraz niższe szczyty. Mimo, że świeczka zamknie się dopiero za 2 tygodnie, to warto obserwować jak będzie wyglądała. Obecnie ma ona układ zbliżony do dwóch poprzednich, w których to następowała miesiąc później głębsza korekta. Wykres MN1 (linia oporu): Najbliższy tydzień powinien rozwiać wątpliwości co do możliwej korekty na indeksie i tego jak ona będzie wyglądać. Czy byki postarają się dojść w okolicę 2400pkt? Do końca miesiąca czas pokaże. Zakładam dwa możliwe scenariusze, korekty oraz dwa możliwe cele zejścia tej korekty. 1. scenariusz zejście do zielonej strefy jeszcze przed styczniem, powrót w pierwszych dwóch tygodniach stycznia w okolicę 2290-2310 pkt oraz kontynuacja korekty do dolnej krawędzi kanału wzrostowego (drugiego zielonego Boksa). Wykres D1 (możliwy scenariusz): 2. scenariusz zakłada dojście w czasie do połowy stycznia w okolicę 2400pkt oraz stamtąd korekta. Również w okolicę wspomnianej wcześniej dolnej linii trendu wzrostowego. Wykres D1 (drugi scenariusz): Czy poziom 2050-2110 będzie końcem korekty? Jeśli będziemy bliżej, będzie można usiąść do ponownej analizy. Obecnie widzę prawdopodobieństwo zejścia maksymalnie do okolic 1995 pkt. Co powinno rozpocząć kolejną fazę wzrostów na wig20 z celem 2620-2650 pkt. WAŻNE WSPARCIA: 2292 / 2247 / 2200 WAŻNE OPORY: 2360 / 2400 / 2450 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20
od SkotarekG
4
Czy spadki na francuzie pociągną inne indeksy? Po zaliczeniu ATH w kwietniu tego roku pojawiły się spore spadki, które przygotowały idealną strukturę do handlu w dół. Lokalny trend został złamany, a na siebie naniosło się kilka stref. Zaliczenie wszystkich na raz może dać potężny ruch spadkowy. Niestety niejeden analityk powie, że mimo wielu przesłanek mówiących o możliwych spadkach, globalny trend jest wzrostowy i każdy opór dla spadków, nawet ten najsłabszy, może spowodować wypchnięcie ceny po nowe ATH. Pamiętajmy, że trend jest najważniejszym elementem analizy. Propozycję handlu należy więc traktować jako długoterminową, ale z naciskiem na odbieranie profitu przy każdym potencjalnym wsparciu. Po zaliczeniu ciemnoniebieskiej strefy będę oczekiwał sygnału z interwału 1h/4h/1D i na jego podstawie zadecyduję o dołączeniu do shorta.
OANDA:FR40EURShort
od TradeWarsPRO
WIG140 GPW Czy analiza WIG20 będzie wystarczająca, by ocenić stan polskich przedsiębiorstw? Podczas analizy indeksów ważnym jest zrozumienie, co wchodzi w skład indeksu i jak jest on liczony - inaczej jest liczony indeks WIG-GRY, a inaczej WIG-GAMES5, mimo iż w skład obu mogą wchodzić podobne spółki. Zachęcam do zapoznania się jakie spółki wchodzą w skład indeksu WIG140, a tymczasem przejdźmy do analizy. Strefa testu formacji z interwału tygodniowego pokryła się ze strefą powtórzenia korekty pomarańczowej, a siła impulsu wskazuje, że mimo braku rozładowania RSI do wartości poniżej 30pkt, cena może wyjść przez szczyt kończąc tym samym 5-falowy impuls. Reakcja ze stref jest bardzo wyraźna, na interwale 1D złamane zostały wszystkie opory, a do potwierdzenia zakończenia spadków brakuje już tylko zamknięcia się tygodniówki formacją, czego będę wyczekiwał jutrzejszego wieczoru. Jakie wnioski? Warto rozejrzeć się, na których spółkach wchodzących w skład indeksu również pojawił się popyt i czy miejsce, z którego się pojawił, było odpowiednie dla rozpoczęcia długoterminowych wzrostów, czy jest to tylko efekt zakupów całego koszyka - rynek szybko zweryfikuje.
GPW:WIG140
od TradeWarsPRO
Czy WIG Banki idą na nowe ATH?Cześć, od października 2022 roku indeks dla banków porusza się w równoległym kanale wzrostowym, w którym to na początku roku 2023 nastąpiło wybicie od dołu, jednak zostało dość szybko zgaszone, a kurs rozpoczął korektę do dolnej krawędzi. Kanał ustawiłem według korpusów, a nie knotów. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Od 4 sesji mamy bardzo mocny popyt na wig-banki. Ostatni dołek (7373 pkt) zszedł do dolnej krawędzi, ale również do zatrzymał się przy EMA200 oraz 61,8% zniesienia fibo. Historycznie powyższe wsparcie i strefa popytowa była wcześniej mocnym oporem do przejścia na indeksie. Wykres D1 (mocne wsparcie): Najbliższym oporem na bankach jest czerwona strefa popytowa, która powinna zostać przełamana, jeżeli liczymy na dojście do górnej krawędzi kanału. W tej okolicy mamy również 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od ostatniego szczytu do dołka). Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego, ważny opór do przebicia): Mimo, kolejnej obniżce stóp procentowych, kurs nie ruszył mocno w dół, a po niej zawrócił na północ. Bardzo możliwe, że część inwestorów szykuje się na 1-2 kwartał 2024, w którym to przy rosnącej inflacji NBP mogłoby wrócić do zacieśniania polityki pieniężnej. Czas pokaże, jak będzie wyglądała nasza gospodarka po 2023 roku. Wracając do analizy technicznej, jeżeli rozrysujemy fale Elliotta od października 2022 roku, to znajdujemy się przy 5 fali rosnącej, kończąc falę spadkową 5 sesji temu. Między falą główną 2-4 mamy również Podfale, w których możemy znaleźć cały cykl 1-2-3-4-5-a-b-c. Cel fali piątej czyli okolice 9950-10000 pkt stanowią również górną linię oporu kanału wzrostowego. Negacją tego założenia, będzie zejście poniżej punktu 4 wcześniej niż uzyskanie zasięgu 5 fali. Wykres D1 (fale Elliotta): Najbliższy opór: 8240 / 8370 / 8500 Najbliższe wsparcia: 8000 / 7880 / 7670
GPW:WIG_BANKILong
od SkotarekG
1
mWig40 aktualizacja strategiiCześć, w ostatniej analizie mWig40 ze stycznia (link na dole), pisałem, że kurs idzie do strefy 4675-4785pkt. Obecnie dotarliśmy do celu i uważam analizę za zrealizowana. Dlatego też przyszedł czas na kolejne spojrzenie na wykres. W długim terminie, od 2009 roku wykres porusza się w równoległym kanale trendu wzrostowego, w którym w dużej mierze do czasu dołka covidowego poruszaliśmy się od górnej krawędzi do środka kanału. Wykres W1 (długoterminowy trend wzrostowy): Jeżeli w tym samym okresie porównamy indeks średnich spółek do naszego głównego indeksu wig20, to możemy zauważyć olbrzymią różnicę. Obecnie mwig40 urósł o prawie 285%, a wig20 zaledwie o prawie 40%. Jako ciekawostkę, SPX urósł w tym czasie o 536%. Wykres W1 (porównanie indeksów): Wracając do analizy technicznej, kurs obecnie jest przy kluczowym oporze 4810 pkt. Jest to 61,8% zniesienia Fibonacciego od szczytu z listopada 21' do dołka z października 22', kiedy to zakończył się prawie roczne spadki. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Dokładając do tego, że obecnie znajdujemy się w strefie podaży, a zarazem wskaźnik MACD, może dać w tym tygodniu sygnał SELL, a także RSI i RSX, powoli zaczyna być wykupione, dużo świadczy o tym, że zbliżamy się do korekty, a poziom 4810 punktu narazie będzie nie do przebicia. Oczywiście sama analiza techniczna nie uwzględnia różnych czynników, które mogły by mieć wpływ na mocny wzrost, nie zależny od wskaźników, świec i oporów. Wykres W1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Z drugiej strony, powolny wzrost, czy wspinaczka nie podnosi mocno wskaźników, a obecnie znajdujemy się w okolicach dolnej krawędzi trendu wzrostowego na wykresie dziennym, od której nastąpiło odbicie. Dodatkowo na dziennym RSI ma jeszcze trochę siły na popyt, a coraz częstsze pukanie w opór osłabia go. Wykres D1 (kanał wzrostowy na interwale dniowym): Przebicie oporu 4810 daje nam otwartą drogę do środka kanału zarówno tego w średnim jak i długim terminie (pkt styku okolice 4915-4950 pkt. Tam też, tak jak w przypadku dojścia do strefy 4785 widziałbym podobną korektę. Wykres D1 (przebicie 4810 i kolejna strefa podażowa): Negacją założeń wzrostów będzie zamknięcie tygodniowej świecy na czerwono poniżej wsparcia kanału równoległego z wykresu dziennego. Wtedy też może okazać się, że obecne wzrosty były tylko korektą do spadków i będziemy kontynuować trend na południe z pierwszym mocniejszym wsparciem w okolicy 4275 pkt. Wykres D1 (mocne wsparcie przy trendzie spadkowym): WAŻNE OPORY: 4780 / 4810 / 4875 WAŻNE WSPARCIA: 4706 / 4675 / 4530 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MWIG40Long
od SkotarekG
Wig20, co pierwsze wyjście z środka kanału czy falling wedge?Cześć, WIG20 od 2008 roku porusza się w stałym range'u, który ma delikatnie coraz niższe szczyty. Jeżeli zerkniemy na oba największe spadki (rok 2009 oraz 2020 covid), to kurs idealnie odbił się w tym samym miejscu. Mamy również wewnętrzne wsparcie / opór, którego przekroczenie na interwale miesięcznym w większości przypadków wyznacza pogłębienie spadków, lub większe wzrosty i jest to poziom 1864 pkt. Dodatkowo tak jak wcześniej wspomniałem jesteśmy blokowani przez linię oporu, zaznaczającą długoterminowy trend spadkowy (coraz niższe szczyty). Wykres M1 (opory / linia trendu / range): Pozostając jeszcze przy interwale miesięcznym, to kurs obecnie walczy z EMA200, w maju w tamtym miejscu kurs zawrócił, jak będzie w tym czas pokaże. Mamy jeszcze kilka dni do zamknięcia świecy :) Nakładając zniesienie Fibonacciego, to w tym miesiącu przebiliśmy 61,8% korekty spadkowej, co może powoli oznaczać o początku zmiany trendu. Wykres M1 (zniesienie Fibo): Jeżeli spojrzymy również na trend średnioterminowy to indeks porusza się w trendzie wzrostowym w kanale równoległy. Czerwiec to miesiąc gdzie nasz wig walczy z przebiciem środka kanału. Początkowo udało się, jednak ten tydzień i przetestowanie spowodowało większą korektę na rynku. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, w którym miejscu kurs zawrócił. Historycznie poziom ten wielokrotnie zawracał wartość indeksu w przeciwną stronę. Wykres D1 (kanał wzrostowy, kluczowy opór): Z istotnych wsparć mamy poziom 2025 pkt oraz 2000, w którym można byłoby rozrysować strefę zakupową i próbę obronienia WIG20 przed dalszymi spadkami. Ostatnim z wsparciem do przebicia, którego przebicie zmieni moje bycze nastawienie jest strefa 1950-1975 pkt. Jeżeli utrzymamy ten poziom, myślę, że będzie kolejna próba ataku na środek kanału w tym bądź kolejnym miesiącu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / korekta do wzrostów / strefa zakupowa): Nakładając zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie od marca 2023 roku do ostatniego szczytu, to w mojej opinii kurs do końca roku ma szanse dojść w okolice strefy podażowej i linii oporu, o której pisałem na początku analizy (2350 - 2420pkt). Wykres D1 (zasięg wzrostów): Na koniec dodam sceptyczny scenariusz. Istnieje możliwość, że tworzy nam się formacja Falling Wedge, której zasięg sięga covidowego dołka 1251 pkt. Scenariusz ten oceniam póki co na 10%-15% szans, jeżeli wig20 dotrze do poziomu 1850, czyli okolic dolnej krawędzi klina, wtedy realizacja jego zdecydowanie zwiększy się. Póki co bacznie obserwuje, czy wytrzymamy wcześniejsze wsparcia. Wykres D1 (negatywny scenariusz):
GPW:WIG20Long
od SkotarekG
US100 wygląda mocno na tle innych indeksów. Analiza techniczna.Cześć, ze względu na brak czasu, trochę minęło od ostatniej publikacji, ale czas nadrobić zaległości :) Ostatni tydzień to duża zmienność. Nasz WIG20 idzie w dół, a US100 notuje ponad 5% wzrost, przy słabym (zaledwie lekko ponad 1%) SPX. Index NASDAQ relatywnie wygląda zdecydowanie mocniej od pozostałych. Jeżeli zerkniemy na porównanie, to od początku roku index urósł o przeszło 15%, a wspomniany wyżej SP500 o zaledwie 1%. Wykres D1 (porównanie indeksów od początku 2023): Mimo wszystko od ATH z grudnia 2021 r. spadliśmy o przeszło 35% zatrzymując się na fibo 38,2 od dołka covidowego po ostatnie ATH. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Zostając jeszcze na chwilę przy wykresie tygodniowym, możemy od naszego ATH wyrysować linię oporu trendu spadkowego, która to pod koniec stycznia została wybita, a następnie przetestowana. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby mówić o trendzie wzrostowym w kolejnych tygodniach powinniśmy zamknąć świecę W1 powyżej 12864 pkt. Nie będzie to łatwie, jednak mamy też bardzo silne wsparcie na poziomie fib50, które od którego ostatni tydzień idealnie odbił. Wykres W1 (linia oporu tygodniowa): To co obecnie widzę na wykresie dziennym to dwie silne strefy zakupową oraz sprzedażową. Aby myśleć o dalszych wzrostach, tak jak napisałem kurs musi przebić 12864 pkt, wtedy utwierdzi mnie w przekonaniu bycza teoria. Natomiast, jeśli kurs przełamie strefę zakupową 12190-12260 pkt wejdziemy wtedy z powrotem w kanał spadkowy, a wybicie z niego okaże się jedynie fake outem z realnym dotarciem w okolice 11350-11500 pkt. Mimo niepewnej sytuacji makro, upadków banków oraz w oczekiwaniu na decyzję odnośnie stóp procentowych dopóki jesteśmy powyżej wskazanie strefy jestem nastawiony na wzrosty. To co jeszcze dostrzegłem na wykresie to utworzona flaga wzrostowa. Po wybiciu, które nastąpiło dwa dni temu dobrze byłoby jeszcze przetestowanie czyli zejście w okolice 12200, a następnie kierunek na północ. Zasięg flagi jest w okolice 13800 pkt. Wykres D1 (strefy sell/buy & flaga bycza): Zwróciłem również uwagę, że przy naszym dołku z listopada i grudnia wyrysował nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga w okolicę 13500 pkt, dlatego też obecnie wyrysowałem strefę sprzedażową również w tej okolicy. Mamy tam dwa ważne opory, przy których, jeżeli kurs dojdzie cena powinna zawrócić. Wykres D1 (podwójny dołek): Spoglądając jeszcze na wskaźniki, to ostatnio mieliśmy sygnał kupna na MACD, który również potwierdza mnie w byczym nastawieniu, a RSX oraz RSI nie są jeszcze przegrzane. Wykres D1 (wskaźniki): Czy jesteśmy w stanie dotrzeć do celu? Myślę, że tak, nakładając rozszerzone zniesienie fibo bazujące na trendzie, celem jest fibo 38,2. Co dalej czas pokaże. Strategia jaką widzę, to przetestowanie strefy zakupowej i kierunek do zamknięcia formacji flagi. Wykres D1 (fibo bazujące na trendzie): Na koniec wrzucam jeszcze wykres formacji harmonicznej Cypher. Możemy o niej mówić, dopiero kiedy przebijemy punkt B czyli okolicę realizacji formacji flagi, jednak kiedy go przebijemy jest szansa na dotarcie w okolice 15450 pkt. (Ten wykres jest dopiero wstępnym założeniem i wrzucam jako bonus trochę życzeniowy i długoterminowy ;) Chociaż póki co mało prawdopodobny) Wykres W1 (formacja harmoniczna Cypher): WAŻNE OPORY: 12682 / 12880 / 13130 WAŻNE WSPARCIA: 12450 / 12260 / 12200 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
U
od SkotarekG
Czy mWIG40 wraca do łask? Analiza techniczna.Cześć, indeks średnich spółek po covidowym dołku rósł zdecydowanie szybciej osiągając nowe maksima w listopadzie 2021 roku i wzrost o przeszło 115%. Wtedy też rozpoczęła się korekta, trwająca prawie rok czasu. Wykres W1 (wzrost po covidowym dołku): Jeżeli jednak spojrzymy globalnie, to po kryzysie z 2009 roku kurs porusza się dość regularnie we wzrostowym kanale równoległym, osiągając co jakiś czas korekty rzędu 30-47%. Wykres W1 (globalny rzut na indeks): Analizując obecną sytuację w listopadzie 2022 roku przebiliśmy linię oporu trendu spadkowego, która kilkukrotnie powstrzymywała kurs i zawracała na południe. Dodatkowo książkowo wybicie zostało przetestowane, po czym rozpoczęliśmy dalszą podróż na północ. Czy średnie firmy wróciły do łask inwestorów? Od dołka możemy rozrysować wzrostowy kanał równoległy, a wczorajsza świeca zamknęła się na wsparciu. Dzisiaj mieliśmy przeszło 3 procentowy wzrost, a indeks ten królował na naszej giełdzie. Nakładając zniesienie fibo od ATH do ostatniego dołka, kurs zmierza w kierunku fib50, które pokrywa się obecnie z górnym oporem kanału wzrostowego. Wykres D1 (przebicie linii trendu spadkowego): Wykres D1 (obrona kanału oraz zniesienie Fibonacciego): Patrząc na wskaźniki, to MACD powoli zawraca i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to pod koniec tygodnia, bądź na początku przyszłego może dać sygnał kupna. RSI, wychłodziło się w okolice 50, a po czym odbiło i jest na przecięciu z SMA14, co również daje pozytywne informacje. Podczas ostatniej korekty dotarliśmy do fibo78,6 i kurs zawrócił utrzymując wsparcie. Wykres D1 (wskaźniki + zniesienie fibo): Jeżeli przebijemy poziom 4480 punktów, to widzę dużą szansę w dotarciu do przedziału 4675 - 4785pkt , gdzie oczekiwałbym reakcji kursu. Wykres D1 (strefa oporu): Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że okolice wyznaczonej strefy pokrywają się z środkiem kanału równoległego z globalnego wykresu. Wykres W1 (środek kanału i strefy reakcji kursu): WAŻNE OPORY: 4480 / 4675 / 4785 WAŻNE WSPARCIA: 4274 / 4175 / 4035 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MWIG40Long
od SkotarekG
Czy WIG20 utrzyma wsparcie z listopada 2020 roku?Ostatnie informacje, że GPW:WIG20 jest najgorszym indeksem, nie napawają do optymizmu i bycia dumnym z niechlubnego rankingu. O wyznaczonym ATH na poziomie prawie 4000pkt możemy jeszcze na długo zapomnieć i to z kilku względów tj.: sytuacja makroekonomiczna, inflacja, nastawienie inwestorów do Polski, która graniczy z Ukrainą, wojna, rosnące ceny. Można byłoby wymieniać tak w nieskończoność, nie wspominając już o sytuacji, w której większość ze spółek WIG20 jest spółkami skarbu państwa. Obecnie znajdujemy się w momencie, w którym nastąpiło odbicie w listopadzie 2020 roku, ale wcześniej zerknijmy na wykres tygodniowy. W długim terminie, a w zasadzie od 2007 roku najpopularniejszy polski index jest w trendzie spadkowym. Bardzo widoczna jest linia oporu od kwietnia 2011 roku, przechodząca przez punkt w styczniu 2018 roku i ostatni z października 2021 roku. Warto też mieć na uwadze dolne wsparcie, w celu oszacowania, gdzie możemy dotrzeć przy negatywnym scenariuszu oraz nanieść linię wsparcia, które zarówno jak i przy kryzysie z 2007-2009 roku, jak i covidowym 2020 miało mocną reakcję. Wykres W1 (linia oporu): Wykres W1 (wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z 2021 i dołka covidowego, znajdujemy się blisko fib 23.6 i wsparcia, które podczas drugiej fali zadziałało. Tym razem może być analogicznie opierając się o wskaźnik RSX, który jest na podobnym poziomie wykupienia. Nie mniej, trzeba tutaj zwrócić uwagę, że druga fala była zdecydowanie łagodniejsza i nie borykaliśmy się z tak dużymi problemami ekonomicznymi. Dodatkowo, banki, bez których jak to się mówi wig nie urośnie są w cieniu większości spółek, a ich problemy mogą się odbić na indeksie. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Porównując nasz indeks do SP:SPX od dołka covidowego i tzw. życiowej hossy, to dzisiaj po hossie nic nie widać i... w 2,5 roku inwestując w WIG20, bylibyśmy zaledwie 8,5% do przodu, w porównaniu do 63,4% zysku na SP500. Dzisiaj otworzyliśmy się z dużą luką, którą prawdopodobnie inwestorzy będą chcieli domknąć, nie mniej ważne będzie wsparcie na poziomie 1524pkt. Przebicie jego da nam drogę do przetestowania wsparcia z poziomu 1251 lub linii niebieskiej z poprzednich wykresów na poziomie 1226 pkt. Wykres D1 (rozszerzone Fib bazujące na trendzie, linia wsparcia pomarańczowa i niebieska): Moja strategia zakłada dalsze spadki i prawdopodobne jest dla mnie zobaczenie poziomu przynajmniej 1300 pkt. Negacją będzie utworzenie nowego szczytu powyżej poprzedniego czyli 1737 pkt. Wtedy można pomyśleć o zmianie trendu w średnim terminie. WAŻNE WSPARCIA: 1524 / 1449 / 1305 / 1251 WAŻNE OPORY: 1737 / 1833 / 1857 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20Short
od SkotarekG
Nikkei 225 - Japoński rynek powinien rozpocząć trend spadkowy. Po osiągnięciu ATH 16 lutego szczyty w japońskim Nikkei 225 są coraz słabsze, a dołki coraz głębsze. Wygląda na to, że kolejny raz będziemy mieć okazję na shorta, który przebije poprzedni dołek. 1. Scenariusz pierwszy jest taki, że już jutro rozpoczniemy spadek z obecnych poziomów. 2. Drugi zakłada, że podjedziemy jeszcze do strefy podaży w okolice 29350, a dopiero następnie zjedziemy w dół. W obu przypadkach SL najbezpieczniejszy będzie w okolicach 29700. 3. Ostatni scenariusz jest najmniej prawdopodobny i zakłada przebicie poprzedniego szczytu i zejście dopiero w okolice 32000. Jest to jednak najmniej prawdopodobny scenariusz z tych trzech i przed nim chroni nas SL. Spadek powinien być o min 1800 pipsów, a w optymistycznym scenariuszu 2400 pipsów. To oczywiście nie jest porada inwestycyjna, a jedynie mój sposób, w jaki będę rozgrywał ten indeks :)
TVC:NI225Short
od przemek9089
DAX H1 - FxTrading Scenariusz na najbliższe godziny zakłada wzrosty do okolic poziomu 13365. Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomu 13235 **Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.** ***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****
D
od MaxProfit24
Dax H1 - DayTradingScenariusz na dziś zakłada wzrosty do okolic poziomów 12650 - 12730. ‼ Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 12500‼ ***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.*** ***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****
D
od MaxProfit24
Dax H1 - DayTradingScenariusz na najbliższe godziny zakłada kontynuację spadków do poziomu 12400. ‼Warunkiem realizacji scenariusza spadkowego jest utrzymanie się ceny poniżej 12590‼ ***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.*** ***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****
D
od MaxProfit24
1
DAX H1 - FxTrading Scenariusz na dziś zakłada wzrosty do poziomów 12983 – 13030. ‼ Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomu 12890. ‼ ***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.*** ***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****
D
od MaxProfit24
DAX H1 - FxTrading Scenariusz na dziś zakłada kontynuację spadków do poziomów 12915 – 12885 . ‼ Warunkiem realizacji scenariusza spadkowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 12960 ‼ ***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.*** ***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****
D
od MaxProfit24
DAX H1 - FxTrading Scenariusz na dziś zakłada kontynuację wzrostów do poziomów 13165 – 13230 Warunkiem realizacji dzisiejszego scenariusza jest utrzymanie się ceny powyżej 13110 DAX H1 - FxTrading (12.10.2020) ***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.*** ***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****
D
od MaxProfit24