Złoto testuje dziś wsparcie na poziomie 3340 USD.Złoto testuje dziś wsparcie na poziomie 3340 USD.
Analiza techniczna:
Kluczowe poziomy wsparcia i oporu
Wsparcie:
3340–3342 USD (200-okresowa średnia krocząca na wykresie 4-godzinnym, linia podziału między bykami a niedźwiedziami);
3300 USD (poziom psychologiczny);
3289 USD (100-dniowa średnia krocząca).
Opór:
3370–3380 USD (opór krótkoterminowy);
3400 USD (opór na linii trendu);
3440–3450 USD (poprzednie maksimum).
Obecnie siły wzrostowe i spadkowe są zrównoważone, bez wyraźnego kierunku.
Wykres 4-godzinny jest spadkowy, ale przełamanie powyżej 3340 USD może wywołać odbicie.
Analiza trendów
Krótkoterminowo: Napędzane danymi CPI
Przełamanie poniżej 3340 może doprowadzić do spadku do 3300;
Przełamanie powyżej 3370 może doprowadzić do wzrostu do 3400.
Strategia handlowa: Kontynuacja kupna na niskich poziomach
Kup: 3320-3340 / 3340-3350
Stop Loss: 3320
Cel: 3360-3380-3400
Wiadomości i polityka
Dane dotyczące amerykańskiego CPI za lipiec zostaną opublikowane dzisiaj. Oczekiwania rynkowe:
Główny wzrost CPI wzrośnie do 2,8% rok do roku z 2,7% w czerwcu;
Bazowy wzrost CPI wzrośnie do 3% rok do roku z 2,9%;
Jeśli dane przekroczą oczekiwania, może to wzmocnić oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed, co będzie korzystne dla złota;
Jeśli dane okażą się niższe od oczekiwań, mogą nadal obniżać ceny złota.
Dane te są uważane za kluczowy czynnik określający krótkoterminowy kierunek zmian cen złota.
Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej
Dane z raportu „FedWatch” giełdy Chicago Mercantile Exchange (CME) pokazują:
Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych we wrześniu wynosi aż 90,7%;
Prawdopodobieństwo skumulowanej obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych w październiku wynosi 46,5%.
Gubernator Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, Bowman, popiera trzy obniżki stóp procentowych w tym roku i apeluje o ich rozpoczęcie we wrześniu.
Zmiany w polityce celnej
Wcześniej błędne informacje rynkowe dotyczące ceł na sztabki złota powodowały znaczną zmienność cen złota. Trump ogłosił następnie, że „złoto nie ucierpi na cłach”.
Przedłużony rozejm w wojnie handlowej między USA a Chinami zmniejszył popyt na bezpieczne aktywa, co w krótkim okresie obniżyło ceny złota.
Czynniki geopolityczne
Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się 15 sierpnia, aby omówić plan pokojowy dla Ukrainy. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, może to dodatkowo osłabić atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Utrzymująca się niepewność dotycząca sytuacji na Bliskim Wschodzie i globalnych napięć handlowych może zapewnić długoterminowe wsparcie cenom złota.
Podsumowanie
Złoto znajduje się obecnie w krytycznym momencie, a dzisiejsze dane o wskaźniku CPI mogą określić jego krótkoterminową trajektorię.
Technicznie rynek jest zmienny, ale średnioterminowy trend wzrostowy pozostaje nienaruszony. Zalecamy obserwację przebicia poziomu wsparcia 3340 i poziomu oporu 3400.
