Zajmij długą pozycję na poniedziałkowym minimum złota.Zajmij długą pozycję na poniedziałkowym minimum złota.
Ceny złota zamknęły się nieznacznie wyżej na wykresie tygodniowym, utrzymując silny trend wzrostowy.
Po krótkim spadku do 3631 w piątek, indeks szybko odbił, wykazując stopniowy trend wzrostowy.
Wykres dzienny zamknął się dużą, nieprzełamaną świecą wzrostową.
Pomimo kilku krótkoterminowych korekt, trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, a bycze nastroje na przyszły tydzień pozostają optymistyczne.
Na wykresie 4-godzinnym średnie kroczące ponownie utworzyły złoty krzyż, a cena kontynuowała wzrost i przebiła linię środkową, pokazując silny momentum.
Jednak wstęgi Bollingera jeszcze się nie otworzyły, co utrudnia bezpośrednie zakupy.
Po wsparciu na poziomach 3676-72 i 3661-59, rozważ zakup w oparciu o siłę korekty, a następnie stopniowo celuj w poziomy 3695 i 3708 powyżej. -------------------------------------------------
1: Ceny złota nieznacznie wzrosły w piątek, zamykając się na poziomie około 3685 dolarów, ale na całym rynku brakowało trwałego, silnego impulsu zakupowego.
2: Rezerwa Federalna ogłosiła obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu FOMC, obniżając stopę funduszy federalnych do przedziału 4,00–4,25%. Ruch ten został w pełni uwzględniony w cenach rynkowych.
3: Komentarze prezesa Rezerwy Federalnej, Powella, po posiedzeniu były mniej gołębie niż oczekiwano. Określił on obniżkę stóp jako „obniżkę w ramach zarządzania ryzykiem”, a rynek wyceniał 91% prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych w październiku i prawie 80% prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w grudniu.
4: Napięcia geopolityczne zapewniły złoto bezpieczne wsparcie.
Narastający konflikt między Rosją a Ukrainą, w wyniku którego rosyjskie drony wdarły się w przestrzeń powietrzną Polski, zaostrzył napięcia w Europie. Narastający konflikt na Bliskim Wschodzie, w tym naloty Izraela na Katar i późniejsze nałożenie sankcji przez UE, zaostrzyły niepewność na rynku.
------------------------------------------------------------
Kluczowe obszary cenowe:
1: Kluczowe wsparcie znajduje się w przedziale 3650-3662 USD, piątkowym minimum korekcyjnym, które pokrywa się z 50-okresową prostą średnią kroczącą na wykresie 4-godzinnym.
2: Silniejsze wsparcie znajduje się w przedziale 3630-3640 USD, który reprezentuje krótkoterminowe dno. Liczne dolne cienie sugerują bycze wejście na rynek przy spadających cenach.
3: Jeśli ten obszar zostanie przełamany, kolejny kluczowy poziom wsparcia znajdzie się w okolicach 3600-3610 USD.
Analiza poziomów oporu:
1: Bezpośredni opór powyżej znajduje się w przedziale 3685-3700 USD, w szczególności psychologicznie ważny poziom 3700 USD.
2: Jeśli ten obszar zostanie przełamany, cena złota może ponownie przekroczyć swój historyczny szczyt na poziomie 3707 USD, a nawet osiągnąć 3730 USD.
--------------------------------------------------------------------------------
Jeśli chodzi o wolumen obrotu złotem, rośnie on w okresach wzrostu cen i spada w okresach spadku, co jest charakterystyczne dla rynków byka.
Jednak ostatnie wolumeny obrotu bliskie historycznych maksimów sugerują brak trwałego impetu zakupowego, co sugeruje, że rynek może potrzebować czasu na konsolidację i przetworzenie.
Prognoza na poniedziałek
1: Scenariusz o najwyższym prawdopodobieństwie (60%)
Ceny złota prawdopodobnie utrzymają wysoki poziom obrotów w przyszły poniedziałek, wahając się między 3650 a 3700 USD.
Logika stojąca za tym trendem polega na tym, że rynek potrzebuje więcej czasu na przetworzenie wpływu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej w oczekiwaniu na nowe dane.
Piątkowe zamknięcie cen złota na poziomie około 3685 USD sugeruje, że byki nadal mają znaczną przewagę.
W tym scenariuszu ceny złota mogą najpierw przetestować niższy poziom wsparcia na poziomie 3660-3665 USD. Jeśli ten poziom wsparcia się utrzyma, możliwe jest odbicie do przedziału 3685-3700 USD.
Poniedziałkowe sesje azjatyckie i europejskie będą prawdopodobnie stosunkowo spokojne, podczas gdy sesja amerykańska może charakteryzować się znaczną zmiennością.
Impulsem do tego ruchu może być dalsza interpretacja rynkowa weekendowych przemówień urzędników Rezerwy Federalnej lub oczekiwania dotyczące rozwoju sytuacji geopolitycznej.
2: Scenariusz o niskim prawdopodobieństwie (prawdopodobieństwo 30%)
Ceny złota przebiją poziom oporu na poziomie 3700 USD i wzrosną, testując historyczny szczyt na poziomie 3707 USD, a nawet wyżej.
Ten scenariusz może zostać wywołany nieoczekiwaną eskalacją napięć geopolitycznych w weekend lub ponowną wyceną polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, wzmacniając oczekiwania na dalsze obniżki stóp procentowych w tym roku.
Jeśli ceny złota utrzymają się powyżej 3700 USD, może to wywołać zamykanie pozycji krótkich i nowe pozycje długie, co jeszcze bardziej podniesie ceny złota.
Kolejnym celem będzie poziom około 3730 USD, a nawet wyższy.
Ten trend wymagałby wsparcia ze strony pozytywnych informacji, w szczególności spadku z obecnych maksimów indeksu dolara amerykańskiego.
3: Scenariusz o niskim prawdopodobieństwie (prawdopodobieństwo 10%)
Ceny złota spadną poniżej poziomu wsparcia 3650 USD i przetestują kluczowy poziom wsparcia 3630–3640 USD.
Scenariusz ten może zostać uruchomiony przez utrzymujące się umocnienie dolara amerykańskiego, dobre dane gospodarcze z USA opublikowane przed otwarciem rynku lub nieoczekiwane zmniejszenie ryzyka geopolitycznego, zmniejszając popyt na bezpieczne aktywa.
Jeśli ceny złota spadną poniżej poziomu wsparcia 3630–3640 USD, mogą spaść dalej do przedziału 3600–3610 USD. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego trendu jest jednak niskie, ponieważ ogólne otoczenie rynkowe pozostaje korzystne dla złota, a trend wzrostowy pozostaje niezmieniony.
--------------------------------------------------------
Zalecenia handlowe:
Strategia handlowa: Zasadniczo należy przyjąć strategię handlu w ramach zakresu. Rozważ zajęcie pozycji w pobliżu wsparcia i redukcję lub realizację zysku w pobliżu oporu.
Konkretnie, można zająć pozycję długą w obszarze 3655-3665, ze stop-lossem poniżej 3645 i celem w przedziale 3690-3700.
Agresywni inwestorzy mogą spróbować zająć niewielką pozycję krótką w obszarze 3685-3700, ze stop-lossem powyżej 3705 i celem w przedziale 3665-3675.
