Rozpocznij

Formacje Harmoniczne

PKO BP też z wykresem do ... podmiany :)Kurs PKO BP na wykresie interwału tygodniowego dotarł do istotnego wsparcia 30,30-32,30, wzmocnionego przez zniesienie 38,2% i przez małe OB (ozn. prostokąt jasnoniebieski). Jeśli dojdzie jednak do pokonania tego wsparcia przez Niedźwiedzie, rynek może ruszyć dość głęboko, w stronę bariery popytowej 25,50-26,40, wzmocnionej z kolei zniesieniem 61,8%, oraz przez to, iż zadziałała tam też zasada zmian biegunów (wcześniej funkcjonował tam opór). Taki ewentualny mocny ruch na południe mógłby w rezultacie zostać uznany za zainicjowanie formacji pro spadkowej 121 typu Claytonowskiego (ozn. duże prostokąty pomarańczowe), której zaistnienie oznaczałoby zagrożenie atakiem Niedźwiedzi na dołki. ZWRACAM UWAGĘ NA PODOBIEŃSTWO OPISU SYTUACJI NA WYKRESIE PKO BP DO SYTUACJI NA PeKaO S.A., OPISYWANEJ W ARTYKULE RÓWNOLEGLE PUBLIKOWANYM (PATRZ LINK PONIŻEJ). OBYDWA WYKRESY MOŻNA BY PODMIENIĆ I NIE WSZYSCY BY PEWNIE TO ZAUWAŻYLI :)
GPW:PKO
od MentorFinansowy
PeKaO S.A. z wykresem do ... podmiany :)Kurs PeKaO S.A. na wykresie interwału tygodniowego dotarł do istotnego wsparcia 85,00-89,00, wzmocnionego przez zniesienie 38,2% i przez małe OB (ozn. prostokąt jasnoniebieski). Jeśli dojdzie jednak do pokonania tego wsparcia przez Niedźwiedzie, rynek może ruszyć dość głęboko, w stronę bariery popytowej 73,00-75,00, wzmocnionej z kolei zniesieniem 61,8%, oraz przez to, iż zadziałała tam też zasada zmian biegunów (wcześniej funkcjonował tam opór). Taki ewentualny mocny ruch na południe mógłby w rezultacie zostać uznany za zainicjowanie formacji pro spadkowej 121 typu Claytonowskiego (ozn. duże prostokąty pomarańczowe), której zaistnienie oznaczałoby zagrożenie atakiem Niedźwiedzi na dołki. ZWRACAM UWAGĘ NA PODOBIEŃSTWO OPISU SYTUACJI NA WYKRESIE PeKaO S.A. DO SYTUACJI NA PKO BP, OPISYWANEJ W ARTYKULE RÓWNOLEGLE PUBLIKOWANYM (PATRZ LINK PONIŻEJ). OBYDWA WYKRESY MOŻNA BY PODMIENIĆ I NIE WSZYSCY BY PEWNIE TO ZAUWAŻYLI :)
GPW:PEO
od MentorFinansowy
Kontrakty terminowe na WIG20. Czas na decydującą rozgrywkęKontrakty terminowe na WIG20 - po wcześniejszym zejściu kursu w okolice wsparcia na interwale dziennym 1770-90 - odbiły się w górę do rejonu 1840. Byki nie wykorzystały jednak w piątek szansy na podejście pod kluczowy opór intra (wcześniej ważne wsparcie) 1851-54, wzmocniony zniesieniem 61,8% ostatniej większej fali spadkowej na M15/ H1. Zamiast tego doszło do przekształcenia w miarę dynamicznego odbicia we flagę pro spadkową na M15/H1, o zasięgu minimalnym ok. 1780. W rezultacie popytowi znowu grozi poważne niebezpieczeństwo w postaci schodzenia do wsparcia 1770-90. Wsparcie to nie jest tylko jedną z kilku podobnych barier popytowych. Ma ono dodatkowe znaczenie wynikające z teorii fal. Tak się bowiem składa, iż jeśli by doszło do jego wybicia w dół, to tym samym moglibyśmy mówić o nachodzeniu fali czwartej, korekcyjnej w ruchu odbiciowym rozpoczętym w październiku ubiegłego roku, na falę pierwszą tego dynamicznego odbicia. To sugerowałoby, że kurs może wracać na dobre do spadków i że ruch w kierunku 2000 i wyżej może zostać odłożony na dłuższy czas. Ponadto warto dodać, że obecnie tuż nad 1800 dodatkowym wsparciem jest dolny bok kanału wzrostowego, którego górny bok pokrywa się z górnym bokiem klina zwyżkującego na D1 (ozn. kolor fioletowy). W przełożeniu na jeszcze większe konkrety, można by powiedzieć, że szczególnie ważne obecnie dla popytu jest niedopuszczenie do zamknięcia dziennego poniżej 1770. W razie tymczasowego schodzenia kursu kontraktu w te rejony istotną rolę może odegrać strefa 1738-50, gdzie znajduje się zniesienie 38,2% całego odbicia rozpoczętego w październiku i punkt zwrotny D potencjalnej formacji pro wzrostowej XABCD typu Gartley na H4. Tak więc popyt musi za wszelką cenę próbować nie dopuścić do skutecznego zanegowania bariery 1770-90 i wybijać w górę zaporę podażową 1860-90 na D1, wzmocnioną od dołu przez opór intra 1851-54 - ażeby wrócić na dobre do gry. W przeciwnym razie kursowi może zagrażać ruch w kierunku 1650+-80+.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
Kontrakty terminowe na WIG20. Czy Byki są teflonowe?Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek - mimo zagrożenia dla sytuacji finansowej banków po czwartkowej opinii rzecznika TSUE - nie wybijały w dół wsparcia intra 1851- 54 (i wsparcia 1860-90 na D1). Wręcz przeciwnie, atakowały w pewnym momencie barierę podażową 1873-75/78. Rynek pozostał w konsolidacji i nie dał odpowiedzi, co dalej. Wybicie 1851-54 w dół oznaczałoby ruch w stronę 1830+, gdzie mamy węzeł Fibonacciego (zniesienia 23,6%, 50% i 61,8%) oraz zapewne niżej, w kierunku 1800 i 1770-90. Zejście jeszcze niżej byłoby zaś groźne dla całej koncepcji kontynuacji wzrostów rozpoczętych w październiku (ze względu na zasady teorii fal Elliotta, o których pisałem w artykule z poprzedniej niedzieli). Utrzymanie wsparcia 1851-54 mogłoby natomiast doprowadzić do dalszego kształtowania się flagi pro wzrostowej na interwałach H4 /D1 (ozn. kolor ciemnoniebieski) lub klina zniżkującego (ozn. kolor czarny), także o wymowie pro Byczej. Notabene wcześniej można było brać pod uwagę alternatywny układ, pro spadkowy, w postaci trójkąta zniżkującego lekko "utrendowionego", ale obecnie trudno o taką interpretację. Zasięg flagi kształtuje się powyżej poziomu 2000, w okolicy 2018, gdzie znajduje się ważny opór 2010-40, wzmocniony przez zniesienie 61,8% i układ pro spadkowy XABCD na D1. Ażeby ta flaga została wybita w górę, musiałoby dojść do pokonania najpierw strefy 1920–30. Na interwale H1, w obrębie owej flagi widoczny jest kanał o bardziej spadkowym nachyleniu niż jej nachylenie (ozn. kolor czerwony). Początek drogi Byków na północ musiałby się wiązać z pokonaniem oporów 1873-75 i 1885-90, wzmocnionych istotnymi zniesieniami Fibonacciego. Później zaś popyt musiałby doprowadzić do wybicia bariery intra 1900-06, gdzie kształtuje się górny bok wskazanego przed chwilą kanału spadkowego oraz górny bok trójkąta rozwartokątnego o charakterystyce pro Niedźwiedziej, też widocznego na H1 (ozn. kolor czarny).
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
Bitcoin z szanszą na dalasze wzrostyDzień Dobry. Na wykresie zaznaczyłem opory i wsparcia które moim zdaniem będą miały znaczenie w przyszłości BTC. Czerwonym kolorem zaznaczyłem scenariusz najbardziej nie korzystny, ale jeszcze nie przeczący dalszym wzrostom w przypadku przebicia go, droga po niższe dołki będzie stała otworem. Jutro ważny odczyt inflacji w USA, sporo się wyjaśni. Obecnie celem jednak dla mnie są okolice 30 tyś $, inflacja spada a wzrost stóp procentowych wkrótce wyhamować, co sprzyja ryzykownym aktywom takim jak btc. Pozdrawiam
INDEX:BTCUSDLong
od SatoshiXXX
Kontrakty terminowe na WIG20. Groźba wisi nad rynkiem Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek zeszły tymczasowo do okolicy 1850, co było kolejnym sukcesem Niedźwiedzi, który jednak znowu nie przesądził ostatecznie o kwestii udania się kursu znacznie głębiej, w kierunku nawet 1770-90. Rynek bowiem na koniec dnia, można powiedzieć, nadal bronił wsparcia 1860-90 na D1 oraz flagi pro wzrostowej na tym samym interwale. W kontekście wsparć warto też zwrócić uwagę na okolicę poziomu 1830+. Tam bowiem znajduje się zgrupowanie zniesień Fibonacciego złożone ze zniesienia 23,6% (całego odbicia rozpoczętego w październiku ubiegłego roku), zniesienia 50% (ruchu rozpoczętego 22 listopada) oraz zniesienia 61,8% (fali wzrostowej zainicjowanej 20 grudnia). W konsekwencji piątkowego ataku podaży można spodziewać się jednak pogłębienia dotychczasowej fali spadkowej. Widać to m.in. po sposobie kształtowania się kanału lekko spadkowego na H1, który próbuje przekształcić się w kanał o większym nachyleniu na południe. Chociaż jednocześnie trudno to traktować jako rozstrzygający czynnik. Zwracam także uwagę na fakt, iż w okolicy 1800-10 można przyjąć zasięg wybicia w dół trójkąta zniżkującego, który przez jakiś czas tworzył się na górze wykresu na interwale dziennym. Należałoby przy tym podkreślić, że o ile przy okazji realizacji tego zasięgu doszłoby także do wybicia 1770-90 w dół, to mogłoby to oznaczać, że rynek będzie miał kłopot z ponownym ruchem w kierunku 2000, i że może być to oznaka większej słabości popytu. Oznaczałoby to bowiem nachodzenie obecnej fali spadkowej (potencjalnej tzw. czwartej wg teorii fal Elliotta) na pierwszą falę odbiciową, zainicjowaną w październiku ubiegłego roku. To byłoby zaś sprzeczne z zasadami teorii fal dla impulsów wzrostowych, nie będących klinami zwyżkującymi . Byki - żeby obronić się przed takim zagrożeniem - najlepiej, gdyby obroniły wsparcie 1860-90 i wybiły w górę flagę, o której mówiliśmy na wstępie. To ostatnie w praktyce musiałoby aktualnie oznaczać wybijanie strefy 1930-40 w górę. Zasięg flagi wypada nb około poziomu 2019, czyli w rejonie oporu 2010-40, wzmocnionego przez zniesienie 61,8% na 2046-7 i przez układ pro spadkowy XABCD, z punktem zwrotnym D na 2022-3.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
Kontrakty terminowe na WIG20. Czy Byki wykorzystają przewagę?Kontrakty terminowe na WIG20 pozostają w konsolidacji na interwale dziennym i H4. Można traktować ten ruch boczny jako układ flagi pro wzrostowej, a także jako układ trójkąta zniżkującego (pro spadkowego). Ze względu na wcześniejszy mocny ruch wzrostowy, wąską konsolidację pod szczytami i układ fal (oczekiwanie na tzw. falę piątą impulsu wzrostowego) pewną przewagę nadal posiadają Byki. Przy ewentualnym wybiciu w górę bieżącej konsolidacji istotne byłoby pokonanie przez kurs strefy 1940- 50+, przy wybiciu w dół - strefy wsparcia 1860-90. Można przy tym przyjąć, iż zasięg wybicia flagi wypada nawet powyżej 2050. Opór w tym rejonie to 2010–40. Jest on wzmocniony przez zniesienie 61,8 na 2040+ oraz przez układ pro spadkowy XABCD z punktem zwrotnym D w okolicy 2020- 25. Problemem byków już teraz mogłoby być natomiast mocne naciskanie na wsparcie w rejonie 1860-90, bo groziłoby to silniejszym wybiciem w dół z klina zwyżkującego na D1, który w zasadzie w ostatnim czasie został wybity bokiem (w trakcie tworzenia konsolidacji w formie flagi, tudzież trójkąta zniżkującego, o czym była mowa wcześniej). Byki są obecnie wspomagane na intradayu przez małą flagę na M15 o zasięgu w okolicy 1949-50.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
EUROPA SCENARIUSZEITA40 - sytuacja w Europie jest podobna na wszystkich rynkach. ITA40 odrobiła prawie 85% spadków z zeszłego roku. To znaczy że jesteśmy na poziomie wyceny spółek ze szczytu QE kiedy mieliśmy zerowe stopy procentowe i nieoczywiste przesłanki co do rosnącej inflacji. Coraz więcej analityków widzi tutaj początek hossy za czym przemawia spadająca inflacja. Ostatnio nawet usłyszałem, że jest na rynku tanio więc warto kupować akcje. Tak z lotu ptaka to sytuacja europy wyglada następująco: 1. październik 2021: - CPI 3% i rośnie - PPI 15% i rośnie - sprzedaż +2,5% i neutralnie - Rates 0% 2. luty 2023: - CPI 8,5% i spada (choć prognoza na luty up) - PPI 25% i spada (choć wolniej niż prognozy) - sprzedaż -2,8% i spada - Rates 3% i rośnie Argumentów za wzrostami obecnie jest kilka: - QE - byłoby to kompromitacja banków centralnych w obecnej sytuacji (chyba, że po problemach na rynku pracy ale wtedy będziemy już po spadkach na giełdzie). Poza tym nie wyobrażam sobie aby przy inflacji bez powody ogłosić QE - Szybki spadek PPI poniżej CPI co pozwoli firmom zwiększać marże. To możliwe ale po spadku popytu, a popyt spadnie jeszcze bardziej po kłopotach na rynku pracy, więc znów po drodze mamy spadki. Oczywiście jeśli ludzie zaczęliby oszczędzać zamiast konsumować to możemy mieć pozytywny scenariusz, ale jak narazie to mamy rekordowe zadłużenie, niskie oszczędności, rekordowy wzrost kosztów stałych dla rodzin - a to wszystko przy wyjątkowo niskim bezrobociu. Argumenty za spadkami: - O ile FED jest w końcowej fazie podwyżek stóp to Europa jest w trakcie. Mamy wyższą inflacje i niższe stopy - Wojna na UA wciąż trwa i niestety zapowiada się jej zaostrzenie czego koszty ponosi w największym stopniu Europa (poza UA oczywiście) - Mamy presję na spadek wolumenu sprzedaży firm oraz na marże w tym samym czasie - do presji na wolumen sprzedaży nie włączył się jeszcze czynnik bezrobocia - nowe inwestycje są i będą ograniczane przez przed wysoką i rosnącą stopę procentową - Stymulacja fiskalna ma swoje granice w postaci coraz większych obciążeń budżetowych nadmiernym deficytem. Powyższe rozważania skłaniają mnie do wniosku, że zanim pojawią się rynkowe czynniki pro-wzrostowe musimy przejść przez recesje, nawet jeśli pojawią się czynniki nierynkowe (EBC, QE) to także po wcześniejszej recesji. Stąd wniosek że obecne wyceny nie są adekwatne do fundamentów i powinny zostać zdjęte co najmniej korektą.
FOREXCOM:IT40
od Macro_Trade_Group
LPP: W pocie czoła dotarli do miejsca, gdzie jest o co walczyćKurs LPP docierał ostatnio w pocie czoła do istotnego miejsca na wykresie. W miejscu tym, na poziomie ok. 99,30-70, znajduje się równość ruchów spadkowych opisanych za pomocą metodologii oberbalance (OB) na ok. 99,60 i zniesienie 50% (ok.99,30) oraz podwójne wsparcie w strefie cenowej 96,50-101,40. Jeśli niedźwiedzie wybiją w dół to wsparcie - wzmocnione przez wspomniane wyżej OB i zniesienie 50% - to może nastąpić ruch nawet w stronę dołków w rejonie 72-78. Byłoby to bowiem zejście do dolnego boku dużego prostokąta na interwale dziennym i tygodniowym. Jeśli zaś byki by wybroniły wspomniane na wstępie wsparcie i zbudowały ładne dołkowe świece pro wzrostowe na D1, można by to traktować jako zainicjowanie Byczego układu 121 typu Claytornowskiego (patrząc z punktu widzenia harmonicznych formacji cenowych). Z punktu widzenia klasycznych układów można by to zaś uznać za próbę tworzenia ucha od formacji spodko-podobnej, pro wzrostowej. Choć głębokość tego ucha może się wydawać już nieco nadmiarowa. Która strona giełdowego sporu ma większe szanse w tej potyczce? Szczególnie, gdy się spojrzy na interwał tygodniowy, nie wróży to zbyt dobrze Bykom, gdyż świece szczytowe są mocno Niedźwiedzie. Z drugiej strony jednak "fortyfikacja" wsparciowa jest dosyć silna, więc trzeba raczej spokojnie poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie. W razie odbicia kursu w górę, mogłoby dojść do jego podejścia pod górny bok wspomnianego wcześniej prostokąta, w okolicy 125-30. Tak więc obie strony mają dużo do zyskania i dużo do stracenia. Tym ciekawsza może być walka między nimi.
GPW:LPP
od MentorFinansowy