Formacje Harmoniczne
US2000 1W Bearish ButterflyUkład harmoniczny Bearish Butterfly z punktem D w rejonie ~2680-2700 punktów.
Trend na następny dzień:Krótkie pozycje w złocie na faliwzrostów
Trend na następny dzień: Krótkie pozycje w złocie na fali wzrostów
Poniżej przedstawiono ponowną ocenę danych technicznych złota po decyzji Fed o obniżce stóp procentowych:
1: Cena złota spot doświadczyła gwałtownej korekty, przebijając kluczowe poziomy wsparcia, takie jak 3680 i 3650.
2: Krótkoterminowa struktura techniczna została przełamana, zmieniając trend z byczego na niedźwiedzi i rozpoczynając korektę techniczną.
3: Wykresy 4-godzinny i dzienny są wyraźnie niedźwiedzie.
Ceny złota przebiły krótkoterminowy system średnich kroczących dużą czarną świecą, tworząc niedźwiedzi wzór „ciemnej chmury”.
4: Niedźwiedzie mają obecnie pełną kontrolę nad krótkoterminowym trendem. Każde odbicie prawdopodobnie napotka ponowną presję sprzedaży, a odwrócenie trendu będzie wymagało czasu.
5. Kluczowe poziomy oporu: 3620-3627 USD (poprzednie wsparcie, obecnie początkowy opór)
6. 3655-3665 USD (silniejszy opór). Każde odbicie cen złota będzie najpierw testowane na tych poziomach.
Niepowodzenie w przebiciu tych poziomów sugeruje potencjalny trend spadkowy.
Poziomy wsparcia makroekonomicznego:
1. 3600 USD (ważny poziom psychologiczny)
2. 3570-3580 USD (blisko 50-dniowej średniej kroczącej)
3. 3550 USD (głębszy poziom zniesienia)
Podsumowanie: Poziom 3600 USD jest kluczowy. Przełamanie go otworzyłoby trend spadkowy w kierunku 3550-3580 USD.
Strategia handlowa:
Przede wszystkim krótkie pozycje w okresach wzrostów, obserwując odbicie do oporu w okolicach 3680 lub 3670 USD. Każdy opór poniżej tego poziomu może być okazją do krótkiej sprzedaży. Unikaj kupowania w ciemno, gdy ceny spadają.
Kolejne kroki w day tradingu złotemKolejne kroki w day tradingu złotem: Pozycja krótka zgodnie z trendem
Złoto spot charakteryzowało się znaczną zmiennością podczas decyzji Fed w sprawie stóp procentowych i przemówienia Powella.
Podczas przemówienia Powella ceny spot złota nadal spadały, spadając o ponad 1% w ciągu dnia do poziomu poniżej 3650 USD/oz, czyli prawie 60 USD poniżej dziennego maksimum.
Chociaż rynek z niecierpliwością oczekiwał spodziewanej obniżki stóp o 25 punktów bazowych, prognozy Powella dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych wyraźnie nie spełniły oczekiwań rynku.
Ta strategia „kupuj oczekiwania, sprzedawaj rzeczywistość” spowodowała początkowo wzrost cen złota, a następnie ich gwałtowny spadek.
Przed spotkaniem ceny złota były znacznie przekupione i wymagały korekty technicznej.
Wiadomości Fed jedynie sprowokowały korektę.
Analiza techniczna:
Poziomy wsparcia spadkowego:
Krótkoterminowy poziom wsparcia: 3645 USD (punkt przebicia flagi wzrostowej)
Ważny poziom wsparcia: 3633 USD (wsparcie poziome); przełamanie poniżej tego poziomu może doprowadzić do spadku do przedziału 3610-3600 USD. Silniejsze poziomy wsparcia: obszar 3562-3560 USD oraz psychologicznie ważny poziom 3500 USD.
Wielu analityków uważa, że ta korekta może być zdrową korektą techniczną, a długoterminowe fundamenty hossy na złocie pozostają solidne.
Zalecenia dotyczące strategii handlowej:
W przypadku inwestorów krótkoterminowych, należy dążyć do osiągnięcia zysku na odbiciu lub dalszym spadku po korekcie i utrzymywać ścisły stop-loss.
1: Ostrożnie zajmuj długie pozycje od teraz:
Pierwszy punkt wejścia: Około 3640-3645 USD
Drugi punkt wejścia: Zakres 3620-3630 USD
Skonsolidowany stop-loss: Poniżej 3610 USD
Pierwszy cel: 3670-3680 USD
Drugi cel: 3700 USD (redukcja lub zamknięcie pozycji)
Postaw na odbicie techniczne po cofnięciu do punktu wybicia „flagi byka” i poziomego wsparcia.
2: Pozycja krótka z trendem: Pozycja krótka po odbiciu do zakresu 3675-3685 USD i stagnacja.
Stop-loss: powyżej 3700 punktów
Pierwszy cel: 3650 punktów
Drugi cel: 3630-3640 punktów
Zakłady, że Rezerwa Federalna nie będzie tak gołębia, jak oczekiwano, nadal się utrzymują. Wykorzystaj wzrosty do poziomów oporu i czerp zyski z cofnięć.
Analiza najbardziej prawdopodobnego przyszłego trendu cen złotaAnaliza najbardziej prawdopodobnego przyszłego trendu cen złota
Należy obserwować wahania powyżej 3600 USD.
W oparciu o połączenie oczekiwanych obniżek stóp procentowych i jastrzębich prognoz z wykresu punktowego, logika rynku złota uległa zmianie:
Trend krótkoterminowy:
Korekty techniczne i spadkowa zmienność.
Rynek musi przetrawić wpływ jastrzębiej postawy i wcześniejszej intensywnej realizacji zysków.
Najbardziej prawdopodobnym trendem dla cen złota jest powtarzająca się walka o poziom 3600 USD.
Jeśli poziom 3600 USD zostanie skutecznie przełamany, ceny złota spadną dalej do poziomu 3570-3580 USD (50-dniowa średnia krocząca), stanowiącego wsparcie, a nawet mogą przetestować poziom 3550 USD.
Odbicie byłoby okazją do sprzedaży krótkoterminowej na wzrostach, a nie początkiem odwrócenia trendu.
Główny poziom oporu dla odbicia wynosi około 3620 USD.
Podsumowanie: Ostre obniżki stóp procentowych przez Fed zadały potężny cios bykom na rynku złota. Krótkoterminowe prognozy techniczne stały się niedźwiedzie, a ceny złota wchodzą w fazę korekty.
Jeśli chodzi o operacje, powinniśmy odejść od dotychczasowego podejścia „kupuj na spadkach” na rzecz „short tradingu na odbiciach” i uważnie obserwować wzrosty i spadki kluczowego poziomu 3600 dolarów.
EURUSD - KLUCZOWY POZIOMCześć.
Załączyłem na wykresie PRAWDOPODBNY scenariusz dla EURUSD w najbliższych dniach, na wykresie została wyznaczona strefa sprzedażowa.
Powodzenia.
Nie jest to porada inwestycyjna.
USDJPY - WZROSTOWOWItam.
Przedstawiam państwu możliwy scenariusz dla USDJPY w tym tygodniu, wzrostowo oczywiście.
GBPUSD - SCENARIUSZ W TYM TYGODNIU Witam.
Przedstawiam państwu możliwy scenariusz dla pary GBPUSD w tym tygodniu, na wykresie został wyznaczony poziom możliwej korekty do końca tygodnia.
Powodzenia.
Cel cenowy złota na środę: 3750 punktówCel cenowy złota na środę: 3750 punktów
Jak pokazano na rysunku 1h:
Obecny zbieżny zakres wahań cen złota jest wyraźnie widoczny w strukturze wachlarza.
Ceny złota pozostały silne po przebiciu.
Oczekujemy, że czwartkowa obniżka stóp procentowych spowoduje kolejny wzrost cen złota na całej linii.
Przewidywany cel: Około 3750 punktów.
Następnie należy zauważyć, że po opublikowaniu wszystkich pozytywnych informacji ceny złota zostaną spieniężone na wysokich poziomach, co doprowadzi do realizacji zysków. Prawdopodobnie spowoduje to kaskadowy spadek cen złota na szczycie.
Dlatego zwykli inwestorzy muszą zachować ostrożność, kupując zgodnie z trendem.
Obecnie najskuteczniejszym sposobem na zysk jest skalping, szybkie wejście i wyjście z pozycji oraz ustawianie rozsądnych zleceń stop-loss.
Strategia handlowa:
Konserwatywna:
KUP: 3675-3685
SL: 3660
TP: 3700-3750
Agresywna:
KUP: 3685-3690
SL: 3675
TP: 3700-3720-3750
Zachowaj ostrożność przy zajmowaniu pozycji krótkich.
Dzisiejsza Czysta Analiza Techniczna ZłotaDzisiejsza Czysta Analiza Techniczna Złota
Jak pokazano na Rysunku 1h, przedstawiamy szczegółową analizę trendu wzrostowego ceny złota.
Kupowanie na spadkach pozostaje podstawową strategią handlową.
Podążanie za trendem
Strategia day tradingowa:
Agresywna strefa kupna: 3675-3680
Konserwatywna strefa kupna: 3660-3665
Strefa stop-loss: 3655-3658
Strefa docelowa: 3700-3715-3730-3740+
Powyższe przedstawia najbardziej rozsądną strategię handlową podążającą za trendem w ciągu dnia, opartą na analizie technicznej wykresów.
Możemy śmiało stwierdzić, że wahania ceny złota w poniedziałek, wtorek i środę były przygotowaniami do czwartkowej obniżki stóp procentowych.
Nawet jeśli złoto osiągnie poziom 3700 USD, nie jest to jego ostateczny cel.
Nasz docelowy przedział wzrostu ceny złota w tym tygodniu ustaliliśmy na około 3750 dolarów.
Kupowanie na spadkach pozostaje moją główną strategią.
W rzeczywistości, jako analityk, kupowanie na spadkach było moją główną strategią przez ostatnie trzy miesiące.
Okazało się to bardzo praktyczne i skuteczne.
Jak długo złoto utrzyma poziom 3700 USD?Jak długo złoto utrzyma poziom 3700 USD?
Dzisiaj ceny złota na krótko osiągnęły poziom 3699 USD/oz, ustanawiając nowy historyczny szczyt i zbliżając się do poziomu 3700 USD.
Rynek jest wyraźnie wykupiony.
Sugeruje to, że ceny złota mogą w krótkim terminie napotkać presję korekcyjną, ale głębsza korekta jest mało prawdopodobna ze względu na silne wsparcie fundamentalne.
Czwartkowa (18 września) decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych jest obecnie w centrum uwagi rynku.
Rynek generalnie oczekuje obniżki stóp o 25 punktów bazowych, ale niektórzy analitycy uważają, że możliwa jest obniżka o 50 punktów bazowych.
Jak pokazano na wykresie:
Wybicie: Ceny złota ponownie przyspieszyły wzrost po przełamaniu poprzedniego wzoru konsolidacji flagi.
Wykres 4-godzinny:
Krótkoterminowe wsparcie: Około 3670 USD, obecnie najbliższy dynamiczny poziom wsparcia na dziś.
Strategia handlowa:
Strategia długoterminowa:
Rozważ budowanie pozycji partiami, gdy ceny złota ustabilizują się w okolicach 3660-3670 USD (wspomniany poziom wsparcia).
Strategia krótkoterminowa:
Biorąc pod uwagę wykupiony rynek, agresywni inwestorzy mogliby testować krótkie pozycje z niewielką ilością w pobliżu kluczowych poziomów oporu (np. 3700 USD), utrzymując wąskie zlecenia stop-loss i celując w krótkoterminowe poziomy wsparcia.
Jest to jednak gra kontrtrendowa i niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.
Kluczowe zalecenie: Unikaj pogoni za szczytami i sprzedaży dołków; zarówno długie, jak i krótkie pozycje powinny być oparte na kluczowych poziomach cenowych.
Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Jest to obecnie najważniejszy czynnik napędzający.
Ceny złota mogą doświadczyć znacznej korekty o 5%-6% w krótkim terminie.
Jeśli tak się stanie, kluczowe wsparcie znajdzie się poniżej poziomu 3650-3620 USD.
Oczekuje się, że ceny złota pozostaną zmienne: 3635-3660 USD.Oczekuje się, że ceny złota pozostaną zmienne: 3635-3660 USD.
Międzynarodowe ceny złota wahają się na wysokich poziomach, a kluczowym wsparciem są oczekiwania rynku dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed oraz ryzyko geopolityczne.
Z technicznego punktu widzenia, obszar wykupienia potwierdza tezę, że ceny złota będą nadal wahać się w pewnym przedziale.
Jak pokazano na rysunku 2h:
Kluczowe krótkoterminowe poziomy wsparcia: 3620-3635-3600 USD; poziom oporu: 3660 USD.
Rynek koncentruje się głównie na posiedzeniu Rezerwy Federalnej (FOMC) w tym tygodniu, a rynek wycenia prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25 punktów bazowych przekraczające 93%.
Prawdopodobnie doprowadzi to do kolejnego wybicia kierunkowego na rynku złota.
Złoto stoi w obliczu krótkoterminowej korekty technicznej i musi się skonsolidować, zanim nabierze impetu przed kolejną rundą wzrostów.
Kluczowe poziomy wsparcia i oporu:
Opór wzrostowy: Krótkoterminowy główny opór znajduje się w przedziale 3657-3658 USD.
Udane wybicie mogłoby ponownie przełamać historyczny szczyt na poziomie 3675 USD i otworzyć drogę do testu poziomu 3700 USD. Wsparcie spadkowe: Bezpośrednie wsparcie znajduje się w przedziale 3627-3620 USD.
W przypadku jego przełamania możliwe są dalsze spadki do 3600-3580 USD (poziom statyczny, 20-dniowa prosta średnia krocząca). Silniejsze wsparcie znajduje się na psychologicznym poziomie 3500 USD.
Analiza obecnego trendu: Od czasu osiągnięcia nowego historycznego szczytu ceny złota nie wykazały żadnych wyraźnych sygnałów odwrócenia (takich jak spadająca gwiazda na wysokim poziomie lub duża czarna świeca), co wskazuje na utrzymujący się byczy sentyment na rynku.
Obecnie cena konsoliduje się na wysokim poziomie, co można uznać za zdrową korektę w ramach trendu.
Strategia handlowa:
Traderzy krótkoterminowi: Starajcie się kupować nisko i sprzedawać wysoko w przedziale 3620–3660 USD, ale pamiętajcie o utrzymaniu małej pozycji i ustawieniu ścisłego stop-lossa.
Skupcie się na możliwości wybicia kierunkowego po decyzji Fed.
Inwestorzy średnio- i długoterminowi: Trend wzrostowy na rynku złota pozostaje niezmieniony.
Każde cofnięcie spowodowane „sprzedażą faktów” przez rynek lub mniej niż oczekiwano gołębimi komentarzami Fed może być okazją do zajęcia długiej pozycji w fazie wzrostu w obszarze wsparcia 3600–3500 USD.
Kluczowe punkty do obserwacji w najbliższym czasie:
Spotkanie Rezerwy Federalnej (FOMC) (w tym tygodniu): Co ważniejsze, chodzi nie tylko o decyzję dotyczącą stóp procentowych, ale także o przyszłą trajektorię stóp procentowych i prognozy Powella dotyczące gospodarki i inflacji.
Inne działania banków centralnych: Bank Anglii, Bank Japonii i inne instytucje finansowe również ogłoszą decyzje w sprawie stóp procentowych, które wpłyną na globalne oczekiwania dotyczące płynności i trajektorię dolara.
Sytuacja geopolityczna: Jakakolwiek eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego lub sytuacja na Bliskim Wschodzie może wywołać nową rundę zakupów bezpiecznych aktywów.
Dane gospodarcze USA: Wszelkie dane dotyczące zatrudnienia, inflacji i wzrostu gospodarczego wpłyną na oczekiwania rynku co do polityki Fed.
Ceny złota wykazują oznaki wybicia w górę.Ceny złota wykazują oznaki wybicia w górę.
Jak pokazano na rysunku 2h, ceny złota utworzyły trend wybicia w górę.
Kolejny ruch handlowy stanie się bardzo wyraźny.
Czekaj na korektę.
Czekaj na długą pozycję po niższej cenie.
Cel: Powyżej 3675-3700
Oczywiście, musimy również uważać na opór w przedziale 3660-3675, aby zapobiec odwróceniu się cen złota i wejściu w trend boczny.
Tryb boczny: 3615-3675
Stop-loss należy ustawić na poziomie 3640.
Analiza techniczna + Strategia handlowa:
Kup: 3645-3650
Stop-loss: 3637-3640
Cel: 3660-3675-3700+
To jest optymalna strategia handlu intraday.
Do wglądu.
Złoto przeżywa ciszę przed burzą.Złoto przeżywa ciszę przed burzą.
Rynek generalnie oczekuje, że Rezerwa Federalna ogłosi w tym tygodniu (18 września) obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych.
To będzie absolutnie priorytetem, a inwestorzy wyceniają 100% prawdopodobieństwo obniżki stóp, a nawet przewidują dalsze obniżki w październiku i grudniu.
Oznacza to:
1: Jeśli prezes Fed Powell zasygnalizuje bardziej gołębie nastawienie lub wyrazi obawy dotyczące perspektyw gospodarczych, ceny złota mogą łatwo przekroczyć poziom 3700 dolarów.
2: Jeśli Fed niespodziewanie podkreśli ryzyko inflacji lub zależność od przyszłych danych, dolar amerykański może się umocnić, co potencjalnie doprowadzi do głębokiej korekty cen złota.
Uważnie śledźmy konferencję prasową Powella i zaktualizowane prognozy gospodarcze, aby ocenić długoterminową trajektorię dolara amerykańskiego i kolejne kroki dotyczące złota.
Napięcia geopolityczne nadal wspierają popyt na złoto jako bezpieczną przystań:
1: Atak Ukrainy na rosyjskie instalacje energetyczne skłonił USA do nacisków na zaostrzenie sankcji energetycznych wobec Rosji.
2: Nieoczekiwane wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Polski, kraju członkowskiego NATO, przyciągnęło powszechną uwagę międzynarodową.
3: Irańscy parlamentarzyści wezwali Katar do wydalenia wojsk amerykańskich i rozmieszczenia pocisków hipersonicznych w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Izraela.
Te wydarzenia powodują, że rynek w krótkim terminie jest niechętny ryzyku.
Analiza techniczna złota:
Obecnie analiza techniczna złota oscyluje w trendzie wzrostowym na wysokim poziomie, a rynek oczekuje na katalizator kierunkowego wybicia.
Obecna sytuacja: Krótkoterminowy impet wzrostowy może być ograniczony, a absorbcja poprzednich wzrostów zajmie trochę czasu.
Opór wzrostowy:
3658-3660 USD: Kluczowy obszar oporu w krótkim terminie.
Jeśli zostanie przełamany, ceny złota mogą ponownie przekroczyć poprzedni szczyt na poziomie 3675 USD, a nawet psychologicznie ważny poziom 3700 USD.
3700 USD: Kluczowa psychologiczna liczba okrągła.
Wsparcie spadkowe:
3637 USD: Postrzegane jako linia podziału między bykami a niedźwiedziami w krótkim terminie.
3615-3600 USD: Kluczowy obszar wsparcia.
Po przełamaniu korekta może się nasilić.
3580 USD: Bardziej krytyczny poziom wsparcia. Przekroczenie tego poziomu może zadecydować o tym, czy trend wzrostowy osiągnął tymczasowy szczyt.
Strategia krótkoterminowa (przed decyzją Fed): Zachowaj ostrożność i przyjmij strategię wyczekującą.
Agresywni inwestorzy mogą rozważyć otwarcie małej długiej pozycji w obszarze wsparcia 3615-3600 USD lub małej krótkiej pozycji w obszarze oporu 3655-3660 USD, ale pamiętaj o ustawieniu zlecenia stop-loss i szybkim wejściu i wyjściu.
Perspektywy średnioterminowe: Długoterminowy trend wzrostowy utrzymuje się.
Każde cofnięcie spowodowane jastrzębią retoryką Fed lub realizacją zysków technicznych może być postrzegane jako okazja do kupna w okresie spadków.
Ważne wsparcie średnioterminowe znajduje się w przedziale 3580–3600 USD.
Rynek złota przeżywa obecnie „ciszę przed burzą”, oczekując na ostateczne słowo w sprawie decyzji Fed.
Wzór regulacji oscylacji złota: 3320-3360Wzór regulacji oscylacji złota: 3320-3360
Następnie skupiono się na rynku złota, koncentruje się głównie na nadchodzącej rezolucji Fed na stóp procentowych, a jego obniżka stopy procentowej i wytyczne dotyczące przyszłych zasad staną się kluczowymi katalizatorami trendu cenowego złota w krótkim okresie.
Analiza podstawowa:
1: Rynek ogólnie oczekuje, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w dniach 17–18 września (prawdopodobieństwo jest tak wysokie, jak ponad 90%). Obecne ceny rynkowe odzwierciedla oczekiwanie skumulowanej obniżki stóp procentowych o 70 punktów bazowych w tym roku (to znaczy może obejmować obniżki stóp procentowych w październiku i grudniu).
2: LAX Rynek pracy: Liczba początkowych roszczeń bezrobocia w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosła w zeszłym tygodniu, rejestrując swoje najgorsze wyniki w ciągu ostatnich czterech lat, wzmacniając potrzebę obniżenia Rezerwy Federalnej.
3: Starka inflacji: W sierpniu CPI USA wzrosło o 2,9% rok do roku i 0,4% miesiąc do miesiąca (0,3% przekroczyło oczekiwania). To pokazuje, że presja inflacyjna nadal istnieje, ale dane są zasadniczo zgodne z oczekiwaniami, a rynek bardziej martwi się ryzykiem spadku rynku zatrudnienia.
4: Ryzyko geopolityczne: ciągłe napięcie na Bliskim Wschodzie i niepewność w wielu miejscach na całym świecie nadal zapewniają bezpieczne wsparcie dla złota.
5: Trend zakupów złota banku centralnego: Wiele banków centralnych na całym świecie (takich jak Bank Chin i Bank Centralny Polski) nadal zwiększa swoje zasady rezerw złota i relaksują zasady importu i eksportu, które zapewnia wsparcie dla cen złota w długoterminowym sensie strukturalnym.
6: „Super ekonomiczny tydzień”: w sierpniu opublikowano szereg poważnych wydarzeń gospodarczych i danych, w tym dane sprzedaży detalicznej w USA („dane terrorystyczne”), dane dotyczące startów mieszkaniowych i decyzje dotyczące stopy procentowej z Kanady, Wielkiej Brytanii i Banku Japonii, które mogą zaostrzyć zmienność rynku.
Analiza techniczna:
Wsparcie makro: 3587-3600 USD
Macro Resistance: 3675 USD, po przejechaniu, patrzy na 3700 USD i 3758 USD
4-godzinny poziom
Wsparcie krótkoterminowe: 3620-3630 USD
Krótkoterminowy opór: 3660-3675 USD
Jak pokazano na rysunku: Zakres konsolidacji oscylacji w bokach: (3620-3660)
Krótkoterminowy zakres podstawowy: 3637-3650 USD
Kierunek czeka na pęknięcie.
Strategie operacyjne i sugestie
Agresywne długie pozycje: Rozważ skupienie się na wsparciu regionu w celu ustabilizowania się w wysokości 3630-3620 USD i postępowi w pozycji lekkiej i celu w wysokości 3658-3675 USD, z utratą zatrzymania poniżej 3610.
Stabilne długie pozycje: Jeśli cena złota cofnie się do obszaru 3587-3600 USD i uzyska wsparcie, możesz rozważyć długie pozycje, z tym samym celem jak powyżej, a utrata zatrzymania jest ustawiona poniżej 3570.
Agresywne krótkie pozycje: Po tym, jak obecny opór jest pod presją w obszarze 3660-3674 USD, wypróbuj krótkie pozycje o pozycji lekkiej, cel wynosi 3630-3620 USD, a utrata zatrzymania jest ustalona powyżej 3675.
Bezpieczne krótkie pozycje: Jeśli cena złota odbije się w pobliżu znaku liczb całkowitych 3700 USD, możesz rozważyć wypróbowanie szortów, a celem jest spojrzenie na wycofanie 100-150 USD, a utrata zatrzymania jest ustalona powyżej 3710.
Analiza i prognoza rynku złota na poniedziałekAnaliza i prognoza rynku złota na poniedziałek
Rynek złota osiągnął nowy szczyt, a instytucje z Wall Street były optymistycznie nastawione, podczas gdy inwestorzy detaliczni zaczęli zachowywać ostrożność.
1: Spowolnienie inflacji w USA wzmocniło oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
2: Rynek oczekuje 90% prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na posiedzeniu Rezerwy Federalnej 17 września, a niektórzy przewidują nawet obniżkę o 50 punktów bazowych.
Byłaby to pierwsza obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną od września 2024 roku.
3: Zawirowania polityczne w wielu regionach: Dymisje premierów Francji i Japonii, a także słabnące nadzieje na pokój między Rosją a Ukrainą, zaostrzyły globalną niepewność polityczną.
4: Stany Zjednoczone i Indie są bliskie osiągnięcia konsensusu w sprawie rozwiązania różnic w umowie handlowej, ale dalsze zakupy rosyjskiej ropy przez Indie pozostają głównym punktem spornym w tych stosunkach.
5: Zmiany w polityce taryfowej: Trump wydał rozporządzenie wykonawcze zwalniające złoto, wolfram, uran i inne produkty metalowe z ceł. W międzyczasie wysłannik UE ds. sankcji spotkał się z zespołem USA, aby omówić sankcje wobec Rosji.
6: Ludowy Bank Chin zwiększył swoje zasoby złota dziesiąty miesiąc z rzędu. Rząd Indii również inwestuje w rynek metali szlachetnych, zwiększając rezerwy złota i zmniejszając swoje zasoby amerykańskich obligacji skarbowych.
7: Redukcja ETF-ów na złoto: Zasoby SPDR Gold Trust, największego na świecie ETF-u na złoto, osiągnęły 979,68 tony, co stanowi spadek o 2,29 tony w porównaniu z poprzednim dniem handlowym.
Sugeruje to, że niektórzy inwestorzy instytucjonalni mogli zrealizować zyski w obliczu wysokich cen złota.
Analiza techniczna:
Opór:
3655-3660 (kluczowy opór krótkoterminowy)
3700-3715 (kolejna bariera psychologiczna)
3750 (cel średnioterminowy)
Wsparcie:
3630-3625-3600 (kluczowe wsparcie krótkoterminowe)
3578 (minimum z 8 września)
3550 (ważne wsparcie psychologiczne)
3500 (silne wsparcie długoterminowe)
1: System średnich kroczących znajduje się w idealnie byczym trendzie i jest zgodny z ceną, zapewniając istotne wsparcie dla przyszłych ruchów.
2: Ceny złota pozostają w strefie silnego wykupienia, ale nie osiągnęły jeszcze ekstremalnych poziomów. Sugeruje to, że pomimo wykupienia rynku, wciąż istnieje przestrzeń do dalszych wzrostów.
Analiza wykresu 2-godzinnego:
Po osiągnięciu historycznego maksimum w okolicach 3673, rynek odnotował realizację zysków na wysokich poziomach, ale ich skala była ograniczona.
Należy zachować ostrożność w związku z ryzykiem głębokiej korekty na wysokich poziomach.
Prognoza trendu na poniedziałek:
1: 60% prawdopodobieństwa: Ceny złota będą wahać się i umacniać na wysokich poziomach w przyszły poniedziałek.
Oczekuje się konsolidacji w przedziale 3630-3660 punktów, w oczekiwaniu na decyzję Rezerwy Federalnej.
Jeśli oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed będą się nadal umacniać, ceny złota mogą przetestować poziom oporu 3660 punktów, a nawet spróbować osiągnąć poziom 3700 punktów.
2: 30% prawdopodobieństwa: Jeśli na rynku pojawi się presja realizacji zysków, ceny złota mogą spaść do przedziału 3600-3630 punktów, aby znaleźć wsparcie, ale nie oczekuje się, że spadną poniżej kluczowego poziomu wsparcia 3550-3580 punktów.
3: 10% prawdopodobieństwa: Jeśli w weekend nastąpi ważne wydarzenie geopolityczne lub dane gospodarcze z USA znacznie przekroczą oczekiwania, ceny złota mogą przebić 3700 punktów lub spaść poniżej 3550 punktów.
Strategia handlowa na poniedziałek:
1: Rozważ zakup na spadkach w okolicach 3630 punktów, ze stop-lossem poniżej 3620 punktów.
2: Jeśli cena złota przebije 3660 punktów, kupuj małe pozycje z celem 3700 punktów.
3: Uważnie obserwuj nastroje rynkowe przed posiedzeniem Fed.
4: Dla inwestorów średnio- i długoterminowych: Każde techniczne cofnięcie jest okazją do zakupu.
Utrzymuj pozycję bazową powyżej 60% i trzymaj 40% w gotówce, aby zminimalizować potencjalną zmienność.
5: Rynek zawsze znajdzie sposób, aby ukarać tych, którzy uważają się za mądrych.
Dlatego, działając na rynku, zachowaj ciekawość i szacunek, unikaj popadania w rutynę i dostosowuj się do aktualnych warunków.
DOTUSDT LONG 2,5X Siemanko, Myśle że DOT DO 4 grudnia będzie w okolicach 11-12 usd. Własnie wbił bardzo duży Volumen. Okaże się 4 grudnia . Może tylko tak mi się wydawać bo chciałbym żeby tak było jednk ja to tylko zostawie . Zobacyzmy kto zrobi lepszego mikołaja . Powdzenia z piwnicy.
Ceny złota podlegają przede wszystkim wahaniom i korektom.Ceny złota podlegają przede wszystkim wahaniom i korektom.
Ceny złota prawdopodobnie nie osiągną w tym tygodniu nowych maksimów.
Ceny złota konsolidują się na wysokich poziomach, tworząc formację trójkąta zbieżnego.
Powinniśmy cierpliwie czekać na nową falę aktywności rynkowej.
Jak pokazano na rysunku 2h:
Formacja trójkąta dywergencji, która uformowała się podczas rajdu cen złota, również osiągnęła koniec swojego zakresu.
Kluczowy punkt: Po osiągnięciu nowego historycznego maksima ceny złota nadal konsolidują się na wysokich poziomach i utrzymują się stabilnie w przedziale 3640-3650. To pokazuje, że byki na rynku złota pozostają silne. Obecny, zmienny wzorzec cen złota jest bardzo zgodny z moimi wcześniejszymi ocenami i oczekiwaniami: waha się on szeroko między 3620 a 3660.
Strategia handlowa:
1: Na wykresie godzinowym uformowała się formacja dołka w kształcie głowy i ramion, ale nowy szczyt jest mało prawdopodobny w tym tygodniu.
2: Skup się na przedziale oporu cen złota: 3650-3660. Zajmij krótką pozycję na złocie w tym przedziale ze stop-lossem na poziomie 3670-3675.
3: Skup się na przedziale wsparcia cen złota: 3635-3640. Zajmij długą pozycję na złocie w tym przedziale ze stop-lossem na poziomie 3625-3628.
4: Oczekuje się, że ceny złota rozpoczną nowy trend wzrostowy w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie ze spadkiem, a następnie wzrostem, z celem powyżej 3700 USD.
5: W ten piątek spróbuj day tradingu i wyjdź z zyskiem.
Miłego weekendu wszystkim!
Obserwuj ceny złota: Presja narasta w przedziale 3650-3660.Obserwuj ceny złota: Presja narasta w przedziale 3650-3660.
Na rynek złota wpływają obecnie zarówno czynniki wzrostowe, jak i spadkowe. Z jednej strony inflacja wykazuje silną odporność, z drugiej strony rynek pracy wykazuje wyraźne oznaki słabości.
Oczekiwania rynkowe dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed pozostają silne.
Prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25 punktów bazowych wynosi aż 91%.
Ostra retoryka Trumpa wobec Rosji i Europy, a także eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie, zwiększyły niepewność na rynku.
Dogłębna analiza techniczna:
1: Złoto weszło w fazę konsolidacji po osiągnięciu rekordowego poziomu, co wymaga krótkoterminowej analizy kierunkowej.
2: Wykres dzienny pozostaje skrajnie wykupiony.
3: Brak dalszych spadków w środę sugeruje, że korekta jest normalną korektą po znacznym odbiciu.
Nawet jeśli rynek osiągnie szczyt, nie będzie to takie proste. Co najmniej doświadczy okresu „wysokich wahań na poziomie spadkowym” lub „wtórnego odbicia, zachęcającego inwestorów do kupna przed spadkiem”.
4: Obecna konsolidacja może być przygotowaniem do dalszego wzrostu lub znaczącej korekty.
5: Opór wzrostowy:
Krótkoterminowy nacisk: 3643-3653-3674 USD; następnie koncentracja na psychologicznym poziomie 3700 USD.
Wsparcie spadkowe:
Krótkoterminowe wsparcie znajduje się w obszarze 3620-3615 USD; kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie 3600 USD.
6: Dwa możliwe scenariusze kolejnej fazy trendu:
Scenariusz optymistyczny: Ceny złota utrzymują poziom wsparcia 3615 USD i ponownie rosną po obniżce stóp procentowych przez Fed, testując poziom 3700 USD lub nawet wyższy.
Scenariusz ostrożny: Ceny złota najpierw spadną do poziomu 3550-3600 USD, konsolidując się, wykorzystując ostatnie wzrosty, zanim pójdą w górę.
Strategia na dziś:
SPRZEDAŻ: 3650-3660
Cena SL: 3672
Cena TP: 3640-3630-3615--3600
KUP: 3635-3640 (Agresywna)
Cena SL: 3630
Cena TP: 3650-3660-3670+
KUP: 3610-3620 (Konserwatywna)
Cena SL: 3600
Cena TP: 3630-3640-3650-3660+
Aktualny przedział cen złota: 3615–3660Aktualny przedział cen złota: 3615–3660
Jak pokazano na rysunku 4h:
Analizując strukturę wykresu, ceny złota mogą w każdej chwili osiągnąć nowe maksima.
Analizując przedział czasowy, ceny złota mogą wahać się w trendzie bocznym. (3615–3660)
Złoto to w zasadzie gra czasu i przestrzeni.
Aby dokonać jak najbardziej kompleksowego osądu, musimy uwzględnić czas w regułach gry.
Dzisiejsza strategia handlowa:
1: Atrybut czasu: Piątek
2: Atrybut ceny: Konsolidacja na wysokim poziomie. Obecnie cena złota stabilizuje się w przedziale 3640–3650.
3: (3620 + 3660) / 2 = 3640 USD.
4: Skup się na wsparciu w okolicach 3640.
5: Skup się na oporze w okolicach 3660.
KUP: 3635-3640 (strategia agresywna)
SL: 3628
TP: 3650-3660
SPRZEDAJ: 3655-3660 (strategia agresywna)
SL: 3675
TP: 3640-3630
Ceny złota są zmienne; kupuj w okresach spadków.Ceny złota są zmienne; kupuj w okresach spadków.
Oczekuje się, że ceny złota wejdą w okres zmienności; kupuj w okresach spadków.
Dzisiejszy raport o indeksie cen konsumpcyjnych (CPI) przedstawia złożony obraz, z „sztywną inflacją” i słabnącą gospodarką.
Presja inflacyjna utrzymuje się, a oznaki spowolnienia gospodarczego nasilają się.
Ogólnie rzecz biorąc, inflacja jest zgodna z oczekiwaniami: choć nieznacznie wyższa w ujęciu miesięcznym, zarówno wskaźnik CPI w ujęciu rocznym, jak i bazowy wskaźnik CPI są w pełni zgodne z oczekiwaniami rynku i nie wykazują niekontrolowanego trendu wzrostowego, co daje Rezerwie Federalnej pewną swobodę.
Ceny złota prawdopodobnie pozostaną zmienne przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu.
Rynek w dużej mierze uwzględnił w cenach wrześniową obniżkę stóp procentowych, a złoto odnotowało w przeszłości znaczne zyski. Potrzebny jest nowy katalizator lub wyraźniejszy sygnał do wybicia. Zbliżający się cykl obniżek stóp procentowych przez Fed stanowi najsilniejsze wsparcie dla złota.
Analiza techniczna:
Obecnie ceny złota koncentrują się na kluczowym wsparciu w okolicach 3600-3610.
Strategia handlowa opiera się przede wszystkim na zmienności rynku.
SPRZEDAŻ: 3635-3640
SL: 3648
TP: 3625-3620
KUP: 3615-3620
SL: 3608
TP: 3640-3650
Dzisiejszy przedział cen złota, który nas interesuje: 3600–3620.Dzisiejszy przedział cen złota, który nas interesuje: 3600–3620.
Jak pokazano na rysunku 2h:
Analiza techniczna
1: Ceny złota wyraźnie znajdują się w okresie realizacji zysków w tym tygodniu.
2: Ceny złota rosną od trzech kolejnych tygodni i obecnie oscylują w pobliżu historycznych maksimów.
3: Jak dotąd w tym tygodniu najważniejsze wiadomości i dane były pozytywne, ale ceny złota nie wzrosły dalej.
Podsumowanie: Ceny złota prawdopodobnie nie przebiją nowych maksimów w tym tygodniu. Rynek wyraźnie liczy na pozytywne wiadomości, które będą napędzać wzrost cen złota, a następnie na sprzedaż na wysokich poziomach. Oznacza to, że ceny złota będą nadal spadać, a przedział cenowy tej korekty ma wynieść 3580–3600.
Strategia swingowa:
Poczekaj, aż przedział 3580–3600 osiągnie najniższy poziom i ustabilizuje się, zanim zajmiesz pozycję długą.
Ustaw stop-loss w przedziale 3665–3670.
Strategia intraday:
Short przy wysokich cenach, celując w korektę. Dzisiaj nasz docelowy przedział cenowy dla spadku cen złota to: 3620-3600.
Sprzedaż: 3640-3650 (idealny zakres wejścia)
Sprzedaż: 3635-3645 (strategia agresywna)
Stop Loss: 3655
----------------------------
Cena docelowa: 3630
Cena docelowa: 3620
Cena docelowa: 3615-3600
Podsumowanie:
1: Oczekuje się, że ceny złota wejdą w szeroki przedział (3620-3660), zgodnie z naszą ostatnią analizą.
2: Byki aktywnie sprzedają. Osoby posiadające długoterminowe pozycje długie powinny cierpliwie czekać na dołek cen złota (3580-3600).
3: Handel cenami złota będzie trudny w tym okresie wahań cenowych; obserwuj i czekaj na szczyty i dołki tego przedziału, kiedy tylko jest to możliwe.
