Formacje Harmoniczne
Ceny złota wkraczają w fazę korekty.Ceny złota wkraczają w fazę korekty.
Jak pokazano na rysunku 4h: Ceny złota doświadczają gwałtownej korekty, ale w oparciu o analizę wsparcia technicznego uważamy, że istnieje potencjał do dalszych spadków.
Strategia handlowa:
Kolejne poziomy wsparcia:
1: Pierwszy poziom wsparcia: 3725-3730 (Zalecamy zajęcie długiej pozycji w tym przedziale ze stop-lossem na poziomie 3720).
2: Drugi poziom wsparcia: 3707-3710 (Zalecamy poczekanie na nowy trend cen złota w tym przedziale przed zajęciem długiej pozycji).
3: Trzeci poziom wsparcia: 3690-3700 (Ten przedział jest uważany za punkt zwrotny i jest również bardzo silny. Zalecamy zajęcie długiej pozycji w tym przedziale ze stop-lossem na poziomie 3685).
4: Czwarty poziom wsparcia: 3650-3655 (Jeśli ceny złota spadną do tego przedziału, powszechnie uważa się, że ceny złota wejdą w okres szerokich wahań, dając okazję do udziału zarówno bykom, jak i niedźwiedziom).
Następnie będziemy cierpliwie czekać na głębszą korektę cen złota.
Oczekuje się, że zajęcie długiej pozycji na rynku złota będzie dziś bardzo trudne, dlatego inwestorzy z długimi pozycjami powinni przede wszystkim przyjąć strategię wyczekującą.
Agresywni inwestorzy mogą skorzystać ze strategii pierwszego wsparcia.
GBPUSD 25.09.2025Cześć.
Przedstawiam państwu PRAWDOPODBNY scenariusz dla GBPUSD na najbliższe dni, wzrostowy.
Poczekaj na odbicie złota w przedziale 3725–3730 USD.Poczekaj na odbicie złota w przedziale 3725–3730 USD.
Porównaj to z moją wczorajszą analizą i wykresem liniowym, który narysowałem; jest bardzo dokładny.
Ceny złota gwałtownie spadły dzisiaj i obecnie oscylują wokół 3735 USD. Jednak biorąc pod uwagę poziomy wsparcia, złoto nadal ma potencjał do spadku.
Gdybym był na jego miejscu, moja obecna strategia polegałaby na złożeniu zlecenia oczekującego i poczekaniu.
Kup: 3725–3730 USD (mój idealny przedział kupna)
Stop-loss: 3720
Cel: 3760–3770 USD
Dzieje się tak, ponieważ złoto prawdopodobnie zatrzyma swój początkowy spadek w okolicach 3725 USD.
Jeśli spadnie poniżej 3725 USD, złoto może pobić poziom 3700 USD.
Druga, głębsza korekta jest wysoce prawdopodobna.
Na razie przyjmijmy poziom 3700 USD za granicę między rynkiem byka a rynkiem niedźwiedzia.
Musimy być realistami: obecny spadek cen złota nie jest nagłym spadkiem, ale raczej powolnym, stopniowym osiągnięciem dna. Może to łatwo prowadzić do sprzedaży długich pozycji, zwłaszcza w przypadku pogoni za zyskami lub „łowienia dna”. Zalecamy ustawienie zlecenia stop-loss przed rozważeniem zajęcia długiej pozycji.
W końcu korekta jest przeciwna trendowi, a trend wzrostowy to właściwa ścieżka.
Zajęcie długiej pozycji przy niskiej cenie jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż zajęcie krótkiej pozycji przy wysokiej cenie.
Jednak jeśli rytm zostanie zaburzony, straty pozostaną takie same.
Czy cena złota w tym tygodniu wynosi 3900?Czy cena złota w tym tygodniu wynosi 3900?
Złoto przebiło już poziom 3780 USD/oz. Czy kolejny cel mieści się w przedziale od 3875 do 3900?
Jak pokazano na rysunku 4h:
Złoto przebiło się przez trójkąt zwyżkujący, otwierając trend wzrostowy. Odpowiedni cel wynosi około 3900.
Złoto konsoliduje się obecnie na wysokim poziomie, ale jego dynamika wzrostowa pozostaje silna.
Ogólnie rzecz biorąc, ceny złota mogą podlegać wahaniom w krótkim okresie z powodu realizacji zysków, ale pozostaną wspierane w średnim i długim okresie.
-----------------------------------------------------------------------------------
1: Polityka pieniężna Rezerwy Federalnej: We wrześniu wprowadzono obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a rynek oczekuje dwóch kolejnych obniżek stóp w tym roku.
Kluczowy punkt: Dane dotyczące inflacji PCE zostaną opublikowane w piątek i przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej. 2: Utrzymująca się niepewność w wielu regionach, w tym eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie, kryzys zadłużenia we Francji i rezygnacja premiera Japonii.
Wszystkie te czynniki są istotnymi czynnikami pozytywnymi. Jako tradycyjny, bezpieczny składnik aktywów, globalna niepewność napędza popyt na złoto.
3: Główne banki centralne na całym świecie (takie jak Chiny i Rosja) nadal zwiększają swoje zasoby złota.
Ceny złota znajdują się obecnie na absolutnie wysokim poziomie.
Kluczowe poziomy wsparcia psychologicznego: około 3700 i 3750 USD.
Kolejny kluczowy poziom oporu mieści się w przedziale 3800–3875 USD.
------------------------------------------------------------------------------------
Aktualna strategia handlowa:
1: Zmienność na rynku będzie się nasilać.
2: Skupienie się na piątkowych danych o inflacji PCE w USA i przemówieniach przedstawicieli Rezerwy Federalnej.
3: Fundamentalne czynniki wspierające ceny złota (cykl obniżek stóp procentowych, zakupy złota przez banki centralne, ryzyko geopolityczne) pozostają niezmienione.
4: Spadek cen złota może być okazją do zajęcia pozycji.
5: W szczególności dane o inflacji i zatrudnieniu będą miały bezpośredni wpływ na późniejsze decyzje Fed.
Strategia handlowa:
1: Kontynuuj zakupy po niskich cenach, dopóki ceny złota utrzymują się powyżej 3750 USD.
2: Unikaj podążania za wzrostami. Poczekaj na spadek cen przed zajęciem pozycji długiej, ze stop-lossem w okolicach 3750 USD.
Kolejny cel ceny złota: 3800+Kolejny cel ceny złota: 3800+
Nie podążaj za wzrostami cen złota; cierpliwie czekaj na spadki, zanim zajmiesz pozycję długą.
Kup: 3750-3760
Stop-loss: 3745
Cel: 3800+
Złoto osiągnęło obecnie rekordowy poziom 3784 USD/oz, a nastroje rynkowe są optymistyczne.
Najnowsze wydarzenia rynkowe:
1. Nowe inicjatywy Ludowego Banku Chin: Ludowy Bank Chin podobno dąży do zostania depozytariuszem zagranicznych rezerw złota, aby wzmocnić swoją rolę w globalnym systemie finansowym.
Wysoce pozytywny/wspierający: Inicjatywy Chin podniosły oczekiwania rynku co do długoterminowego popytu na złoto; popyt fizyczny i awersja do ryzyka zapewniły połączone wsparcie.
2. Popyt na indyjskie festiwale: Popyt na festiwale w Indiach podniósł lokalne premie za złoto do najwyższego poziomu od 10 miesięcy.
3. Geopolityczne: Napięcia utrzymują się na Ukrainie, w Strefie Gazy i na Karaibach.
4. Potwierdzenie obniżek stóp procentowych przez Fed: Wrześniowe posiedzenie zakończyło się obniżką stóp o 25 punktów bazowych, a wykres punktowy sugeruje dwie kolejne obniżki stóp w tym roku. 5. Wewnętrzna rozbieżność w polityce: Nowy prezes Fed, Milan, opowiada się za bardziej agresywną obniżką stóp procentowych (50 punktów bazowych), podczas gdy inni urzędnicy są bardziej ostrożni. Rynek uważnie śledzi ich kolejne oświadczenia.
6. Stanowisko Chin w polityce: Bank centralny zadeklarował zaangażowanie we wdrażanie umiarkowanie akomodacyjnej polityki pieniężnej w celu wsparcia gospodarki.
Kluczowe czynniki pozytywne: Początek cyklu obniżek stóp procentowych jest głównym motorem wzrostu cen złota.
Rozbieżność w polityce zwiększa niepewność, wzmacniając atrakcyjność złota.
Pozycja w trendzie: Złoto znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, rosnąc przez pięć kolejnych tygodni i stale ustanawiając nowe historyczne maksima.
Strategia podstawowa (kupowanie w okresach spadków): Najbardziej niezawodną strategią w tym momencie jest cierpliwe oczekiwanie na korektę.
Zwróć szczególną uwagę na możliwości stabilizacji, gdy ceny złota spadną do poziomu 3750-3725 USD (w pobliżu 50-dniowej średniej kroczącej) lub do poziomu wsparcia bazowego 3660-3663 USD, zanim rozważysz stopniowe budowanie pozycji.
Wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej: Wszelkie wskazówki dotyczące ścieżki obniżek stóp procentowych, zwłaszcza wynikające z nadchodzącego przemówienia prezesa Fed Powella i stanowiska nowego prezesa Fed Milana, mogą wywołać znaczną zmienność na rynku.
Dane ekonomiczne: Silne dane ekonomiczne, takie jak zbliżające się dane PMI dla USA, mogą osłabić oczekiwania na obniżkę stóp procentowych i wywrzeć presję na ceny złota.
Kontynuuj kupowanie złota po niskich cenach: Cel 3800+Kontynuuj kupowanie złota po niskich cenach: Cel 3800+
1: Rynek obstawia 90% prawdopodobieństwo kolejnej obniżki stóp procentowych przez Fed w październiku.
2: Radykalnie gołębie stanowisko nowego prezesa Fed, Milana (który wcześniej opowiadał się za obniżką stóp o 50 punktów bazowych), wzmacnia to oczekiwanie.
3: Wartość funduszu Gold ETF (518880) wzrosła w ciągu dnia o 1,21%, przy wolumenie obrotu wynoszącym prawie 4 miliardy juanów, co wskazuje na ciągły napływ kapitału na rynek złota.
Z perspektywy analizy technicznej złoto znajduje się obecnie w silnym trendzie wzrostowym, ale kluczowe poziomy oporu i wsparcia wymagają monitorowania.
Kluczowe poziomy oporu i wsparcia:
Górny opór:
3790 USD
Silniejszy opór: 3800 USD (psychologicznie istotny poziom okrągłocyfrowy)
Dolne wsparcie:
S1: 3750 USD (krótkoterminowy poziom odwrócenia trendu z góry na dół)
S2: 3735-3740 USD (kluczowy zakres wsparcia)
💡 Dzisiejsze priorytety i strategie handlowe
Dzisiaj prezes Rezerwy Federalnej, Powell, wygłosi przemówienie na temat perspektyw gospodarczych, a Stany Zjednoczone opublikują dane, takie jak wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego.
Te wydarzenia mogą wywołać znaczną zmienność na rynku i stanowić kluczowy moment dla potwierdzenia oczekiwań na obniżkę stóp procentowych.
Strategie handlowe:
Analiza techniczna zazwyczaj sugeruje trend wzrostowy, ale zaleca się ostrożność w przypadku pogoni za wyższymi cenami.
Kupuj w okresach spadków.
Strategia długoterminowa: obserwuj korekty w kierunku wsparcia w okolicach 3750-3735 USD (agresywna) lub 3713-3720 USD (konserwatywna).
KUP: 3740-3750
SL: 3735
TP: 3780-3800
KUP: 3715-3720
SL: 3705
TP: 3750-3780-3800+
Pozycja długa w złocie zgodna z trendemPozycja długa w złocie zgodna z trendem
Uważaj jednak na potencjalne spadki.
Ceny spot złota osiągnęły kolejne rekordowe maksima w ciągu ostatniej godziny. Ten silny wzrost jest napędzany głównie przez następujące czynniki:
1: Rynek obecnie wycenia 91,9% prawdopodobieństwa kolejnej obniżki stóp procentowych przez Fed w październiku. To oczekiwanie obniży dolara amerykańskiego i realne rentowności, zwiększając tym samym atrakcyjność złota.
2: Piątkowa publikacja danych o bazowej inflacji PCE w USA będzie kluczowym czynnikiem. Jeśli dane pokażą spowolnienie inflacji, dodatkowo wzmocnią oczekiwania na obniżki stóp procentowych, co będzie korzystne dla złota.
Kluczowe wsparcie: Popyt na bezpieczne aktywa: Utrzymujące się ryzyko geopolityczne i globalna niepewność gospodarcza skłaniają inwestorów do lokowania złota jako bezpiecznych aktywów.
Sygnały z rynku walutowego: Wzrost cen złota jest napędzany głównie przez popyt ze strony banków centralnych i Azji, podczas gdy inwestorzy zachodni również zwiększają swoje zasoby złota za pośrednictwem takich kanałów jak fundusze ETF na złoto.
Mówiąc wprost, obecny rynek złota to sytuacja, w której współistnieją „długoterminowa logika” i „krótkoterminowe techniczne przekupienie”.
Kluczowa strategia: Podążaj za trendem, ale uważaj na korekty.
Obecny trend rynkowy jest wzrostowy, dlatego strategia powinna koncentrować się przede wszystkim na kupowaniu spadków, unikając bezmyślnego spekulowania na szczytach i zajmowania pozycji krótkich. Musimy jednak być również przygotowani na ewentualne korekty techniczne.
Kupuj na spadkach (strategia podstawowa)
Ta strategia sprawdza się w przypadku wejścia na rynek, gdy ceny złota umiarkowanie oddalają się od swoich maksimów i znajdują wsparcie przed ponownym wzrostem.
Moment wejścia:
Najlepszy moment wejścia: Gdy ceny cofną się do poziomu 3705-3710 USD (silne wsparcie podczas sesji azjatyckiej i europejskiej), a na wykresie 5- lub 15-minutowym pojawi się bycza formacja świecowa (np. młot lub bycza formacja objęcia).
Druga opcja: Wejdź na rynek po silnym wybiciu powyżej poprzedniego dziennego maksimum (np. 3726 USD), a niewielka korekta potwierdzi ten ruch.
Bardziej konserwatywna opcja: Wejdź na rynek, jeśli ceny doświadczą głębokiego cofnięcia do bardziej krytycznego poziomu wsparcia 3685-3695 USD (poziomu oporu, który stał się wsparciem, przełamanym wczoraj), a następnie ustabilizują się i nastąpi odbicie.
Ustawienie stop-loss:
Ustaw stop-loss 5-8 USD poniżej ceny wejścia. Na przykład, jeśli otwierasz długą pozycję na 3710 USD, ustaw stop-loss na 3702 USD.
Bezwzględna minimalna wartość: Stop-loss nie powinien być ustawiony poniżej 3673 USD (punkt zwrotny byków i niedźwiedzi). Jeśli spadnie poniżej, krótkoterminowy trend może osłabnąć.
Docelowe poziomy cen:
Pierwszy cel: 3730-3735 USD (nowy historyczny szczyt, który przyciągnie kupujących).
Drugi cel: 3740-3750 USD (psychologiczna okrągła liczba).
Użyj trailing stopa: Wraz ze wzrostem ceny na Twoją korzyść, stopniowo podnoś stop-loss, aby chronić swoje zyski.
Ryzyko danych: Piątkowy indeks cen bazowych PCE w USA jest największą zmienną.
Czy ceny złota utrzymają się powyżej 3720 USD?Czy ceny złota utrzymają się powyżej 3720 USD?
Ceny złota wielokrotnie osiągały nowe maksima, napędzane oczekiwaniami na obniżkę stóp procentowych przez Fed i popytem na bezpieczne aktywa.
Krótkoterminowe poziomy wsparcia: 3707-3700, 3685-3670
Krótkoterminowe poziomy oporu: 3726, 3733-3740, 3750
Trend krótkoterminowy: Należy zwracać uwagę na zmienność i monitorować dane oraz oficjalne komunikaty.
Po osiągnięciu rekordowego poziomu cen złota, krótkoterminowe wykresy techniczne wskazywały na oznaki wykupienia, co doprowadziło do ostrożnego nastawienia na rynku i zwiększonego ryzyka wysokiej zmienności i korekty.
Kluczowe punkty: Uważnie monitoruj, czy ceny złota mogą utrzymać się powyżej 3720 USD.
Jeśli ceny utrzymają się powyżej 3720 USD, mogą testować poziomy oporu, takie jak 3733-3740 USD, a nawet 3750 USD. Jeśli ceny nie utrzymają się powyżej 3700 USD, możliwy jest spadek do poziomu wsparcia 3707-3700 USD, a nawet 3685-3670 USD.
Fakt:
Łagodne dane dotyczące inflacji mogą spowodować wzrost cen złota.
Zaskakująco wysoki odczyt może wywołać zmienność.
Analiza techniczna:
Jeśli poziom oporu 3700-3730 USD zostanie skutecznie przełamany, średnioterminowe cele wzrostowe mogą wynieść 3780-3800 USD, a nawet 4000 USD.
Jednak korekty i pauzy są normalne i korzystne w trendzie wzrostowym.
Strategia handlowa:
1: Dopóki ceny złota utrzymują się powyżej 3700 USD, istnieje tylko jedna strategia day tradingu: kupować na spadkach.
2: Silny, krótkoterminowy opór znajduje się w okolicach 3730 USD; należy uważać na potencjalny gwałtowny spadek.
3: Agresywny punkt kupna: 3705-3710, Stop Loss 3700, Cel 3730+
4: Konserwatywny punkt kupna: 3680-3690, Stop Loss 3675, Cel 3725-3730
Ceny złota gwałtownie rosną, kolejny punkt oporu: 3730 USDCeny złota gwałtownie rosną, kolejny punkt oporu: 3730 USD
Ceny złota charakteryzują się dużą zmiennością. Cena spot złota przebiła poziom 3722 USD/oz, co oznacza skumulowany wzrost o prawie 8% od początku miesiąca, ustanawiając nowy rekord wszech czasów.
1: Tygodniowa linia K: Piąty tydzień z rzędu z dodatnimi zamknięciami świadczy o silnym impecie wzrostowym i kontynuacji trendu.
2: Zasoby funduszu ETF SPDR Gold Trust osiągnęły 994,56 ton, zbliżając się do poziomu 1000 ton, co oznacza tygodniowy wzrost o 19,76 ton, wskazując na silny popyt inwestycyjny.
3: Kluczowy opór: 3700-3730 USD (w przypadku przełamania), z kolejnym celem na poziomie 3780-3800 USD. Przełamanie tego poziomu może przyspieszyć trend wzrostowy.
4: Kluczowe wsparcie: 3670-3660 USD (krótkoterminowe), 3600-3580 USD (krytyczne wsparcie), które może stanowić strefę kupna w przypadku spadków; przełamanie tego poziomu może wywołać głębszą korektę. --------------------------------------------------------------------
Podsumowanie: Obecne perspektywy techniczne dla złota sugerują silne wybicie, ale w krótkim terminie możliwe są warunki wykupienia.
Przedział 3700-3730 USD/oz stanowi istotny poziom oporu w krótkim terminie, a złoto weszło w ten obszar.
Nastroje na rynku są optymistyczne.
Otwarte pozycje na złocie na giełdzie CME wzrosły trzeci tydzień z rzędu, osiągając nowy szczyt od marca.
Ponadto, chociaż spekulacyjne długie pozycje netto na złocie na giełdzie COMEX nieznacznie spadły w ostatnim czasie, pozostają one na historycznie wysokim poziomie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia handlowa:
Krótkoterminowo (w tym tygodniu): Rynek skupi się na zbliżającym się amerykańskim indeksie cen bazowych PCE oraz przemówieniach kilku przedstawicieli Rezerwy Federalnej.
Jeśli dane PCE pokażą umiarkowaną inflację, może to wzmocnić oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed, co jeszcze bardziej przesunie ceny złota w kierunku przedziału 3780-3800 USD.
I odwrotnie, jeśli dane będą silniejsze niż oczekiwano, może to wywołać gwałtowną korektę cen złota, pogłębiając krótkoterminową zmienność. Należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko gwałtownego wzrostu, a następnie spadku.
Agresywni inwestorzy mogą rozważyć przesunięcie swoich zleceń stop-loss wyżej (na przykład do 3650 USD lub niżej), aby chronić zmienne zyski i zapobiec znacznym stratom.
Konserwatywni inwestorzy: Unikajcie bezmyślnego podążania za wyższymi cenami przy obecnych poziomach.
Oczekuje się korekty na rynku; poczekaj cierpliwie na korektę do poziomów wsparcia (takich jak 3670-3660 USD lub 3650-3630 USD), zanim zaczniesz rozważać budowanie pozycji partiami i ustawianie zleceń stop-loss.
Ceny złota nadal rosną, wykazując silną dynamikę.Ceny złota nadal rosną, wykazując silną dynamikę.
--------------------------------------------
W piątek cena spot złota zwiększyła swoje zyski w ciągu dnia do 1%, osiągając poziom 3684,975 USD za uncję.
1: Napięcia na Bliskim Wschodzie: Wydarzenia geopolityczne, takie jak izraelski atak lotniczy na Katar, zwiększyły popyt rynkowy na aktywa bezpieczne.
2: Rosyjski dron wdarł się w polską przestrzeń powietrzną, eskalując napięcia w Europie i jeszcze bardziej zwiększając atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
3: UE ogłosiła sankcje wobec Izraela, zwiększając niepewność na rynku.
4: Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, spełniając oczekiwania rynku, ale pogłębiły się wewnętrzne podziały.
Prezes Powell określił obniżkę stóp jako działanie „zarządzania ryzykiem” i nadal wyrażał obawy dotyczące rynku pracy i ryzyka stagflacji.
5: Indeks dolara amerykańskiego gwałtownie wahał się po obniżce stóp procentowych, najpierw spadając do 10-tygodniowego minimum, a następnie szybko odbijając do 97 punktów, co negatywnie wpłynęło na ceny złota.
------------------------------------------------------------------------------
Analiza techniczna:
Górny opór: Silny opór na poziomie 3690-3700 USD
Główne wsparcie: Średnie wsparcie na poziomie 3655-3664 USD
Kluczowe wsparcie obronne: Silne wsparcie na poziomie 3627-3635 USD
Historyczne maksimum: Psychologiczny opór na poziomie 3707,40 USD
-----------------------------------------------------------------------------------
Analiza trendu
Trend krótkoterminowy: Ceny złota napotkały opór powyżej 3700 USD i szybko się wycofały, tworząc w krótkim terminie wysoki poziom.
Analiza wykresu 4-godzinnego: Ceny złota nadal rosną, a średnie kroczące ponownie utworzyły złoty krzyż, co wskazuje na silny trend.
Wsparcie i opór:
Dolne wsparcie:
Obserwuj 3640 USD (tygodniowe minimum). Jeśli spadnie poniżej, może nastąpić retest poziomu 3610-3620 USD.
Górny opór:
3685-3700 USD. Przełamanie tego poziomu może doprowadzić do nowego maksimum na poziomie 3730 USD.
Nastroje inwestorów: Bycze nastawienie rynku do złota pozostaje niezmienne, a kilka instytucji uważa, że cena może przebić 4000 USD do końca roku.
Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych: Chociaż rynek uwzględnił już w cenach wpływ pierwszej obniżki stóp procentowych przez Fed, prawdopodobne są kolejne obniżki stóp w październiku i grudniu, co powinno nadal wspierać ceny złota.
--------------------------------------------------------------------------------
Rekomendacja handlowa: (Strategia konserwatywna), pozycja długa przy niskich cenach.
Zaleca się handel krótkoterminowy w przedziale od 3660 do 3685 USD. Długie pozycje można otwierać, jeśli ceny spadną do poziomu 3660–3650 USD, natomiast realizację zysków można rozważyć, jeśli ceny wzrosną do poziomu 3685–3700 USD.
Wniosek:
Rynek złota charakteryzuje się obecnie znaczną zmiennością, a głównymi czynnikami napędzającymi są ryzyka geopolityczne i polityka Fed.
Z technicznego punktu widzenia ceny złota napotykają opór w okolicach 3700 USD, ale ogólny trend pozostaje wzrostowy. Należy uważnie monitorować kluczowe poziomy wsparcia i oporu, stosować strategię handlową opartą na przedziale wahań oraz uważnie śledzić globalne dane ekonomiczne i rozwój sytuacji geopolitycznej.
Zajmij długą pozycję na poniedziałkowym minimum złota.Zajmij długą pozycję na poniedziałkowym minimum złota.
Ceny złota zamknęły się nieznacznie wyżej na wykresie tygodniowym, utrzymując silny trend wzrostowy.
Po krótkim spadku do 3631 w piątek, indeks szybko odbił, wykazując stopniowy trend wzrostowy.
Wykres dzienny zamknął się dużą, nieprzełamaną świecą wzrostową.
Pomimo kilku krótkoterminowych korekt, trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, a bycze nastroje na przyszły tydzień pozostają optymistyczne.
Na wykresie 4-godzinnym średnie kroczące ponownie utworzyły złoty krzyż, a cena kontynuowała wzrost i przebiła linię środkową, pokazując silny momentum.
Jednak wstęgi Bollingera jeszcze się nie otworzyły, co utrudnia bezpośrednie zakupy.
Po wsparciu na poziomach 3676-72 i 3661-59, rozważ zakup w oparciu o siłę korekty, a następnie stopniowo celuj w poziomy 3695 i 3708 powyżej. -------------------------------------------------
1: Ceny złota nieznacznie wzrosły w piątek, zamykając się na poziomie około 3685 dolarów, ale na całym rynku brakowało trwałego, silnego impulsu zakupowego.
2: Rezerwa Federalna ogłosiła obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu FOMC, obniżając stopę funduszy federalnych do przedziału 4,00–4,25%. Ruch ten został w pełni uwzględniony w cenach rynkowych.
3: Komentarze prezesa Rezerwy Federalnej, Powella, po posiedzeniu były mniej gołębie niż oczekiwano. Określił on obniżkę stóp jako „obniżkę w ramach zarządzania ryzykiem”, a rynek wyceniał 91% prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych w październiku i prawie 80% prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w grudniu.
4: Napięcia geopolityczne zapewniły złoto bezpieczne wsparcie.
Narastający konflikt między Rosją a Ukrainą, w wyniku którego rosyjskie drony wdarły się w przestrzeń powietrzną Polski, zaostrzył napięcia w Europie. Narastający konflikt na Bliskim Wschodzie, w tym naloty Izraela na Katar i późniejsze nałożenie sankcji przez UE, zaostrzyły niepewność na rynku.
------------------------------------------------------------
Kluczowe obszary cenowe:
1: Kluczowe wsparcie znajduje się w przedziale 3650-3662 USD, piątkowym minimum korekcyjnym, które pokrywa się z 50-okresową prostą średnią kroczącą na wykresie 4-godzinnym.
2: Silniejsze wsparcie znajduje się w przedziale 3630-3640 USD, który reprezentuje krótkoterminowe dno. Liczne dolne cienie sugerują bycze wejście na rynek przy spadających cenach.
3: Jeśli ten obszar zostanie przełamany, kolejny kluczowy poziom wsparcia znajdzie się w okolicach 3600-3610 USD.
Analiza poziomów oporu:
1: Bezpośredni opór powyżej znajduje się w przedziale 3685-3700 USD, w szczególności psychologicznie ważny poziom 3700 USD.
2: Jeśli ten obszar zostanie przełamany, cena złota może ponownie przekroczyć swój historyczny szczyt na poziomie 3707 USD, a nawet osiągnąć 3730 USD.
--------------------------------------------------------------------------------
Jeśli chodzi o wolumen obrotu złotem, rośnie on w okresach wzrostu cen i spada w okresach spadku, co jest charakterystyczne dla rynków byka.
Jednak ostatnie wolumeny obrotu bliskie historycznych maksimów sugerują brak trwałego impetu zakupowego, co sugeruje, że rynek może potrzebować czasu na konsolidację i przetworzenie.
Prognoza na poniedziałek
1: Scenariusz o najwyższym prawdopodobieństwie (60%)
Ceny złota prawdopodobnie utrzymają wysoki poziom obrotów w przyszły poniedziałek, wahając się między 3650 a 3700 USD.
Logika stojąca za tym trendem polega na tym, że rynek potrzebuje więcej czasu na przetworzenie wpływu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej w oczekiwaniu na nowe dane.
Piątkowe zamknięcie cen złota na poziomie około 3685 USD sugeruje, że byki nadal mają znaczną przewagę.
W tym scenariuszu ceny złota mogą najpierw przetestować niższy poziom wsparcia na poziomie 3660-3665 USD. Jeśli ten poziom wsparcia się utrzyma, możliwe jest odbicie do przedziału 3685-3700 USD.
Poniedziałkowe sesje azjatyckie i europejskie będą prawdopodobnie stosunkowo spokojne, podczas gdy sesja amerykańska może charakteryzować się znaczną zmiennością.
Impulsem do tego ruchu może być dalsza interpretacja rynkowa weekendowych przemówień urzędników Rezerwy Federalnej lub oczekiwania dotyczące rozwoju sytuacji geopolitycznej.
2: Scenariusz o niskim prawdopodobieństwie (prawdopodobieństwo 30%)
Ceny złota przebiją poziom oporu na poziomie 3700 USD i wzrosną, testując historyczny szczyt na poziomie 3707 USD, a nawet wyżej.
Ten scenariusz może zostać wywołany nieoczekiwaną eskalacją napięć geopolitycznych w weekend lub ponowną wyceną polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, wzmacniając oczekiwania na dalsze obniżki stóp procentowych w tym roku.
Jeśli ceny złota utrzymają się powyżej 3700 USD, może to wywołać zamykanie pozycji krótkich i nowe pozycje długie, co jeszcze bardziej podniesie ceny złota.
Kolejnym celem będzie poziom około 3730 USD, a nawet wyższy.
Ten trend wymagałby wsparcia ze strony pozytywnych informacji, w szczególności spadku z obecnych maksimów indeksu dolara amerykańskiego.
3: Scenariusz o niskim prawdopodobieństwie (prawdopodobieństwo 10%)
Ceny złota spadną poniżej poziomu wsparcia 3650 USD i przetestują kluczowy poziom wsparcia 3630–3640 USD.
Scenariusz ten może zostać uruchomiony przez utrzymujące się umocnienie dolara amerykańskiego, dobre dane gospodarcze z USA opublikowane przed otwarciem rynku lub nieoczekiwane zmniejszenie ryzyka geopolitycznego, zmniejszając popyt na bezpieczne aktywa.
Jeśli ceny złota spadną poniżej poziomu wsparcia 3630–3640 USD, mogą spaść dalej do przedziału 3600–3610 USD. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego trendu jest jednak niskie, ponieważ ogólne otoczenie rynkowe pozostaje korzystne dla złota, a trend wzrostowy pozostaje niezmieniony.
--------------------------------------------------------
Zalecenia handlowe:
Strategia handlowa: Zasadniczo należy przyjąć strategię handlu w ramach zakresu. Rozważ zajęcie pozycji w pobliżu wsparcia i redukcję lub realizację zysku w pobliżu oporu.
Konkretnie, można zająć pozycję długą w obszarze 3655-3665, ze stop-lossem poniżej 3645 i celem w przedziale 3690-3700.
Agresywni inwestorzy mogą spróbować zająć niewielką pozycję krótką w obszarze 3685-3700, ze stop-lossem powyżej 3705 i celem w przedziale 3665-3675.
Kompleksowa analiza trendów cen złota w przyszły poniedziałek
Kompleksowa analiza trendów cen złota w przyszły poniedziałek
1: Chociaż Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych we wrześniu, w Fed nadal istnieją rozbieżności co do tempa kolejnych obniżek. Rynek oczekuje obecnie, że Fed obniży stopy procentowe łącznie o 75-100 punktów bazowych do 2025 roku (co implikuje możliwość dwóch lub trzech kolejnych obniżek stóp w przyszłości).
2: Jeśli Chiny oficjalnie złagodzą ograniczenia w imporcie złota, zwiększy to popyt u największego konsumenta złota na świecie, co znacząco wpłynie na międzynarodowe ceny złota.
3: Jeśli globalna presja inflacyjna powróci, zwłaszcza w obliczu utrzymujących się wzrostów cen energii (ceny ropy naftowej wynoszą obecnie około 92 dolarów za baryłkę), atrakcyjność złota jako zabezpieczenia przed inflacją może wzrosnąć.
Analiza techniczna i strategia handlowa dla cen złota w przyszły poniedziałek:
Analiza trendów technicznych
Pozycjonowanie w trendzie: Ogólny długoterminowy trend wzrostowy złota pozostaje nienaruszony, ale obecnie konsoliduje się w pobliżu historycznych maksimów.
Rynek analizuje ostatnie wzrosty i poszukuje nowego momentum.
Jak pokazano na rysunku 4h:
Ceny złota oscylują w wyraźnym kanale wzrostowym, tworząc trójkąt zbieżny.
Kluczowe poziomy wsparcia:
Główne wsparcie: 3650-3655 USD. Obszar ten był ostatnio wielokrotnie testowany i stanowi kluczową, krótkoterminową linię podziału rynku byka i niedźwiedzia przed poniedziałkiem.
Mniejsze wsparcie: 3640 USD. Jeśli wspomniany główny poziom wsparcia zostanie przełamany, ceny mogą go dalej testować.
Silne wsparcie: 3610-3620 USD. Stanowi to istotny dołek od września, a przełamanie go poniżej może przyciągnąć dalszą aktywność wzrostową.
Kluczowe poziomy oporu:
Główny opór: 3685–3690 USD. Rynek zamknął się w pobliżu tego obszaru w piątek, a przebicie go wzmocniłoby impet wzrostowy.
Główny opór: 3700–3705 USD. Stanowi to obszar historycznego maksima, stanowiący silny opór psychologiczny i techniczny.
Cel wybicia: 3730 USD. Silne przebicie powyżej 3705 USD może potencjalnie pchnąć ceny w kierunku tego obszaru.
Zalecenia dotyczące strategii handlowej
1: Trend wzrostowy
Jeśli ceny złota utrzymają się powyżej 3660 USD na początku sesji azjatyckiej i będą stopniowo rosły, rozważ otwarcie lekkiej długiej pozycji w momencie cofnięcia do poziomu 3655–3663 USD.
Cel: 3685–3700 USD.
Stop-loss: Ustaw poniżej 3648 USD.
2: Wycofanie
Jeśli ceny złota osłabną po otwarciu i przebiją się poniżej poziomu wsparcia 3650 USD, cierpliwie czekaj na wycofanie do obszaru 3640-3645 USD (w pobliżu czwartkowego minimum), zanim rozważysz zajęcie długiej pozycji w fazie.
Cel: Jeśli ceny odbiją się do poziomu 3660-3670 USD, rozważ zmniejszenie lub zamknięcie pozycji.
Stop-loss: Ustaw poniżej 3635 USD.
3: Silne wybicie
Jeśli nastroje na rynku są pozytywne, a ceny złota przebiją się i ustabilizują na poziomie 3690 USD, rozważ otwarcie krótkoterminowej pozycji długiej.
Cel: Obszar 3700-3710 USD.
Stop-loss: Ustaw poniżej 3680 USD.
4: Odbicie na wysokim poziomie
Jeśli ceny złota wzrosną do około 3700 USD, ale nie uda im się przebić, rozważ zajęcie małej krótkiej pozycji na tym kluczowym poziomie oporu.
Cel: obszar 3680-3670 USD.
Stop-loss: Ustaw powyżej 3707 USD.
Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że ceny złota utrzymają się w przedziale od 3640 do 3700 USD w przyszły poniedziałek. Zaleca się unikanie pogoni za zyskami i sprzedaży po stracie oraz cierpliwe oczekiwanie, aż ceny zbliżą się do kluczowych poziomów wsparcia lub oporu, zanim podejmie się działania. Należy zachować ścisłą kontrolę nad pozycją i ryzykiem.
⚠️ Ostrzeżenie o ryzyku
Zmiany oczekiwań dotyczących polityki Fed: Jeśli kolejne dane ekonomiczne (takie jak zatrudnienie i inflacja) będą bardzo dobre, oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed mogą osłabnąć, co wesprze dolara amerykańskiego i wywrze presję na ceny złota.
Łagodzenie geopolityczne: Nieoczekiwane złagodzenie konfliktów geopolitycznych w regionach takich jak Bliski Wschód osłabiłoby atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Ryzyko technicznej korekty: Ceny złota znajdują się na historycznych maksimach po ciągłym wzroście. Wszelkie negatywne informacje mogą wywołać realizację zysków przez byki, co doprowadzi do gwałtownego spadku cen.
Dzisiejsza cena złota: pozycje krótkie na szczytachDzisiejsza cena złota: pozycje krótkie na szczytach
W nadchodzących dniach każdy wzrost cen złota będzie okazją do presji sprzedażowej, dlatego należy rozważyć krótkie pozycje na szczytach, kiedy tylko jest to możliwe.
Jak pokazano na rysunku 2h:
1: Ceny złota testują poziomy wsparcia makroekonomicznego, a najsilniejsze wsparcie znajduje się obecnie w przedziale 3635-3640.
2: Po przełamaniu tego przedziału ceny złota będą nadal spadać, testując wsparcie w przedziale 3600-3620.
3: Ze względu na brak polityki monetarnej i bodźców informacyjnych, ceny złota prawdopodobnie nie przebiją w tym tygodniu nowych szczytów.
4: Piątkowy trend będzie nadal podlegał wahaniom, z przedziałem 3620-3675.
5: W oparciu o kluczowe poziomy wsparcia i oporu, strategia handlowa jest następująca: pozycje krótkie na szczytach i pozycje długie na dołkach.
6: Poziomy wsparcia i oporu: 3600/3620/3635/3650/3660/3675/3700
7: Strategia makroekonomiczna:
Kupno: 3620-3635
Stop Loss: 3615
Cel: 3660
Sprzedaż: 3660-3675
Stop Loss: 3680
Cel: 3620
8: Każdy kolejny wzrost cen złota jest prawdopodobnie wynikiem presji sprzedaży. Dlatego też, za każdym razem, gdy ceny złota rosną, zajmowanie pozycji krótkich na wysokich poziomach i podążanie za trendem jest najpewniejszą strategią w ten piątek.
Strategia na wahania cen złota: 3320–3375Strategia na wahania cen złota: 3320–3375
W tym przedziale należy inwestować w długie pozycje podczas spadków i krótkie pozycje podczas wzrostów.
Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych (zgodnie z oczekiwaniami), ale Powell wyraził ostrożność, nazywając to raczej „korektą w ramach zarządzania ryzykiem” niż początkiem trwałego luzowania polityki pieniężnej.
Wyłonił się typowy schemat „kupuj z wyprzedzeniem, sprzedawaj w rzeczywistości”, a niektórzy inwestorzy z długimi pozycjami realizowali zyski po obniżce stóp.
Ceny złota spadły z historycznego maksimum na poziomie 3707 dolarów.
Analiza techniczna:
Rynek charakteryzuje się dużą zmiennością w krótkim terminie, a kluczowe poziomy wsparcia i oporu wymagają szczególnej uwagi.
Poziomy wsparcia: 3640-3644, 3635-3633, 3628-3626, 3615-3610
Poziomy oporu: 3665-3670, 3673, 3690-3695, 3700-3707
Analiza techniczna: W krótkim okresie rynek oscyluje na wysokich poziomach, a kluczowe poziomy wsparcia i oporu wymagają szczególnej uwagi.
Sytuacja bieżąca: Ceny złota podlegały znacznym wahaniom po decyzji Fed i obecnie utrzymują się w wysokim przedziale.
Byki i niedźwiedzie toczą zaciętą walkę, a rynek potrzebuje czasu, aby przetrawić informacje i znaleźć nowy kierunek.
Kluczowe pozycje:
Opór wzrostowy:
Obserwuj obszar 3665-3670 (opór 5-dniowy i godzinny).
Wybicie może doprowadzić do ponownego przetestowania oporu w pobliżu poziomu 3673, a nawet 3690-3700, który znajduje się w pobliżu historycznych maksimów. (Ten scenariusz jest mało prawdopodobny w tym tygodniu).
Wsparcie spadkowe:
3640-3644 to początkowe wsparcie, a obszar 3635-3633 jest kluczowy.
Wybicie może doprowadzić do przetestowania głębszego wsparcia na poziomie 3628-3626, a nawet 3615-3610.
Strategia handlowa (w ciągu dnia):
Strategia swingowa: Kupowanie nisko i sprzedawanie wysoko między kluczowymi poziomami wsparcia i oporu prawdopodobnie będzie podstawową strategią w krótkim terminie.
O handlu:
Traderzy krótkoterminowi: Starajcie się kupować nisko i sprzedawać wysoko w zakresie 3625-3670, stosując ścisłe zlecenia stop-loss oraz szybkie strategie wejścia i wyjścia.
Aktualny zakres wahań cen złota: 3620–3675
Jak pokazano na rysunku 2h:
Ceny złota będą nadal spadać.
Zakres korekty: 3620–3660–3675
Aktualne dwa kluczowe obszary oporu: 3650/3675
Aktualne dwa kluczowe obszary wsparcia: 3620/3635
Dlatego kolejna strategia handlowa jest bardzo jasna:
1: Dopóki cena złota jest powyżej 3620, strategia polega na zajęciu długiej pozycji przy niskiej cenie. Stop-loss: poniżej 3620.
2: Dopóki cena złota jest poniżej 3670, strategia polega na zajęciu krótkiej pozycji przy wysokiej cenie. Stop-loss: powyżej 3670.
3:
Optymalny zakres kupna: 3620-3630
Optymalny zakres sprzedaży: 3660-3670
4: W tym tygodniu jesteśmy bardziej narażeni na stabilną korektę spadkową. Prawdopodobieństwo przebicia nowych maksimów jest niskie.
Podsumowując: Pozycja krótka po wysokich cenach jest obecnie najbezpieczniejszą opcją w handlu intraday.
US2000 1W Bearish ButterflyUkład harmoniczny Bearish Butterfly z punktem D w rejonie ~2680-2700 punktów.
Trend na następny dzień:Krótkie pozycje w złocie na faliwzrostów
Trend na następny dzień: Krótkie pozycje w złocie na fali wzrostów
Poniżej przedstawiono ponowną ocenę danych technicznych złota po decyzji Fed o obniżce stóp procentowych:
1: Cena złota spot doświadczyła gwałtownej korekty, przebijając kluczowe poziomy wsparcia, takie jak 3680 i 3650.
2: Krótkoterminowa struktura techniczna została przełamana, zmieniając trend z byczego na niedźwiedzi i rozpoczynając korektę techniczną.
3: Wykresy 4-godzinny i dzienny są wyraźnie niedźwiedzie.
Ceny złota przebiły krótkoterminowy system średnich kroczących dużą czarną świecą, tworząc niedźwiedzi wzór „ciemnej chmury”.
4: Niedźwiedzie mają obecnie pełną kontrolę nad krótkoterminowym trendem. Każde odbicie prawdopodobnie napotka ponowną presję sprzedaży, a odwrócenie trendu będzie wymagało czasu.
5. Kluczowe poziomy oporu: 3620-3627 USD (poprzednie wsparcie, obecnie początkowy opór)
6. 3655-3665 USD (silniejszy opór). Każde odbicie cen złota będzie najpierw testowane na tych poziomach.
Niepowodzenie w przebiciu tych poziomów sugeruje potencjalny trend spadkowy.
Poziomy wsparcia makroekonomicznego:
1. 3600 USD (ważny poziom psychologiczny)
2. 3570-3580 USD (blisko 50-dniowej średniej kroczącej)
3. 3550 USD (głębszy poziom zniesienia)
Podsumowanie: Poziom 3600 USD jest kluczowy. Przełamanie go otworzyłoby trend spadkowy w kierunku 3550-3580 USD.
Strategia handlowa:
Przede wszystkim krótkie pozycje w okresach wzrostów, obserwując odbicie do oporu w okolicach 3680 lub 3670 USD. Każdy opór poniżej tego poziomu może być okazją do krótkiej sprzedaży. Unikaj kupowania w ciemno, gdy ceny spadają.
Kolejne kroki w day tradingu złotemKolejne kroki w day tradingu złotem: Pozycja krótka zgodnie z trendem
Złoto spot charakteryzowało się znaczną zmiennością podczas decyzji Fed w sprawie stóp procentowych i przemówienia Powella.
Podczas przemówienia Powella ceny spot złota nadal spadały, spadając o ponad 1% w ciągu dnia do poziomu poniżej 3650 USD/oz, czyli prawie 60 USD poniżej dziennego maksimum.
Chociaż rynek z niecierpliwością oczekiwał spodziewanej obniżki stóp o 25 punktów bazowych, prognozy Powella dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych wyraźnie nie spełniły oczekiwań rynku.
Ta strategia „kupuj oczekiwania, sprzedawaj rzeczywistość” spowodowała początkowo wzrost cen złota, a następnie ich gwałtowny spadek.
Przed spotkaniem ceny złota były znacznie przekupione i wymagały korekty technicznej.
Wiadomości Fed jedynie sprowokowały korektę.
Analiza techniczna:
Poziomy wsparcia spadkowego:
Krótkoterminowy poziom wsparcia: 3645 USD (punkt przebicia flagi wzrostowej)
Ważny poziom wsparcia: 3633 USD (wsparcie poziome); przełamanie poniżej tego poziomu może doprowadzić do spadku do przedziału 3610-3600 USD. Silniejsze poziomy wsparcia: obszar 3562-3560 USD oraz psychologicznie ważny poziom 3500 USD.
Wielu analityków uważa, że ta korekta może być zdrową korektą techniczną, a długoterminowe fundamenty hossy na złocie pozostają solidne.
Zalecenia dotyczące strategii handlowej:
W przypadku inwestorów krótkoterminowych, należy dążyć do osiągnięcia zysku na odbiciu lub dalszym spadku po korekcie i utrzymywać ścisły stop-loss.
1: Ostrożnie zajmuj długie pozycje od teraz:
Pierwszy punkt wejścia: Około 3640-3645 USD
Drugi punkt wejścia: Zakres 3620-3630 USD
Skonsolidowany stop-loss: Poniżej 3610 USD
Pierwszy cel: 3670-3680 USD
Drugi cel: 3700 USD (redukcja lub zamknięcie pozycji)
Postaw na odbicie techniczne po cofnięciu do punktu wybicia „flagi byka” i poziomego wsparcia.
2: Pozycja krótka z trendem: Pozycja krótka po odbiciu do zakresu 3675-3685 USD i stagnacja.
Stop-loss: powyżej 3700 punktów
Pierwszy cel: 3650 punktów
Drugi cel: 3630-3640 punktów
Zakłady, że Rezerwa Federalna nie będzie tak gołębia, jak oczekiwano, nadal się utrzymują. Wykorzystaj wzrosty do poziomów oporu i czerp zyski z cofnięć.
