GeoTrans - test dolnej krawędzi kanału wzrostowegoSpółka zajmuje się rekultywacją terenów zielonych zanieczyszczonych na skutek działań człowieka, zagospodarowaniem odpadów ze spalarni czy osadów ściekowych.
Spółka charakteryzuje się stabilnymi przychodami i generowaniem zysku na przyzwoitym poziomie. 2022 rok może zamknąć zyskiem w okolicach 10,5-11mln złotych netto co dałoby zysk ponad 2zł na akcję.
Geotrans od lutego 2022 porusza się w silnym trendzie wzrostowym i z poziomu 6zł osiągnął swoje maksimum na 15zł w listopadzie 2022.
Wykres 1. Interwał dzienny
Historycznie spółka miała swój szczyt na 39zł i w mojej ocenie było to przewartościowanie GTS, a sama wycena mogłaby oscylować w okolicach 16-18zł przy utrzymaniu aktualnych przychodów i zysków. Jeśli jednak będziemy mieć rozwój to jest możliwy powrót w okolice 20zł.
Wykres 2. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Dzisiaj jednak kurs akcji jest pod oporem na 13,6zł i jest to poziom, który musi zostać pokonany abyśmy utrzymali kanał wzrostowy.
Aktualnie główne wsparcie mamy EMA200 na 11,3zł, a najbliższy opór na EMA144 tj. 11,6zł i EMA50 na 12,25zł. Tak więc plus mamy przy EMA200 i jeśli kurs nie zejdzie niżej to w mojej ocenie poziom 13,6zł zostanie dość szybko osiągnięty. A docelowo możemy zobaczyć nawet 18zł czyli górną krawędź kanału i tutaj bym się spodziewał dopiero większego ruchu w dół.
Na MACD wygenerował się sygnał kupna, a RSX zaczął zawracać w górę. To daje sygnał do wzrostów w najbliższych sesjach.
Wyniki za 4Q2022 poznamy 17.03.2023 i zakładając, że są na poziomie poprzednich 3 kwartałów to można się spodziewać wspomnianych wzrostów.
Wsparcie: 11,3/10,8/9,9zł
Opór: 11,6/12,25/13,6zł
GTS
Geotrans - stan na 09.01.2022Od lipca 2020 roku mamy silny trend spadkowy i kurs odbija się praktycznie od bandy do bandy z testami środka kanału.
Wykres 1. Interwał tygodniowy. Trend spadkowy.
Aktualnie kurs znajduje się na dolnym ograniczeniu kanału i 3-go stycznia nastąpiło odbicie na północ.
Technicznie mamy mocno wychłodzone wskaźniki, które też zaczynają powoli odbijać na północ.
Najbliższy opór znajduje się na poziomie 8,8zł gdzie kurs testował ten poziom jako wsparcie w listopadzie i grudniu 2021 roku. Ten poziom się nie wybronił co doprowadziło do zejścia na dolne ograniczenie kanału spadkowego, gdzie z poziomu 7zł doszło do wspomnianego odbicia.
Warto zwrócić uwagę, że większość wolumenu akcji przewinęła się w okolicach 20zł i gdyby kurs doszedł tutaj kiedyś w przyszłości to należy się spodziewać na tym poziomie uruchomienia wysokiej podaży co ostatecznie zatrzymałoby dalsze wzrosty. Obecnie obroty na spółce są minimalne w porównaniu do tego z okresu 2020 rok
Wykres 2. Interwał dzienny. Profil wolumenu.
Krótkoterminowo można założyć, że kurs będzie podążać w kierunku 8,8zł i dalej na 9,8zł gdzie napotka pierwszy silny opór przed atakiem na 10zł
Technicznie więc wykres wygląda bardzo ciekawie i do momentu dotarcia na poziom 9,8zł oznaczam pomysł jako LONG.
Negacją scenariusza będzie odbicie od 9zł (EMA50) co sprawdzi kurs ponownie na poziom 7zł, a nawet 6zł
Warto też zwrócić uwagę na lukę wzrostową z dnia 04.01 między 7,9 a 8zł i ryzykiem jej domknięcia choćby przez wyczyszczenia SLi niektórych inwestorów.
Takie domknięcie luki i szybkie odbicie (w ciągu sesji) może dać jeszcze silniejszy sygnał do ruchu na północ.
Wsparcie: 7,9 / 7,1 / 6,5zł
Opór: 8,4 / 9,0 / 9,8zł
GEOTRANS - próba odwrócenia trendu?Geotrans od roku znajduje się w trendzie spadkowym, ale pokazał dzisiaj swoją byczą stronę. Przebicie oporu na poziomie 12zł w połączeniu z pozytywnym ESPI poskutkowało dojściem do kolejnego oporu znajdującego się w okolicach 13.90.
Wykres wymaga bacznej obserwacji i ostrożności, ponieważ nadal nie ma jasnego sygnału do zmiany trendu spadkowego. Natomiast możemy się spodziewać przetestowania wsparcia na poziomie 12zł zanim byki będą próbowały pokonać opór na 13.90. Więc okolice 12zł, jeśli będzie reakcja na wsparcie , uważam za potencjalną strefę wejścia z wąskim SL.
Geotrans - szansa na odreagowanieSpółka rozpoczęła swoja przygodę na giełdzie w sierpniu 2015r i niemal od razy rozpoczęła jazdę w dół docierając do poziomu 1zł i do tej pory (listopad 2018) rozpoczęła wspinaczka do poziomu 25zł w styczniu 2020r, zaliczając covidowy dołek na 7,3zł i ponownie odbijając już na ATH 38zł po czym rozpoczął się mocny zjazd który trwa do dziś a został wzmocniony bardzo słabymi wynikami
To co jednak jest ciekawe to fakt, że 21.07 kurs odbił od swojego poziomu początkowego tj. w okolicach 9,8zł a ten poziom również wybronił się w marcu 2020 roku tuż po dołku i po tym odbiciu cena akcji ruszyła mocno w górę właśnie na swoje ATH
Wykres 1. Opory/Wsparcia w odniesieniu do początku notowań z 2015r
Na podstawie aktualnego wykresu i historii spółki można określić pewien możliwy scenariusz na najbliższe sesje.
Jeśli uznamy że od ATH utworzył się kanał spadkowy to z dwoma dołkami z października 2020 i lipca 2021 to obecnie mamy kierunek na północ ku górnej bandzie.
Najpierw jednak kurs musi pokonać środek tego kanału około 12,3zł (po drodze jest EMA21 – dziś 12,1zł)
Wykres 2. Kanał spadkowy od ATH na 38zł
Wykres 3. Kanał konsolidacji z wybiciem na ATH
Dalej mamy już EMA55 (dziś 13zł) gdzie pokonanie tego poziomu z reguły oznacza odwrócenie kierunku, a wtedy droga na górne ograniczenie kanału otwarta co oznaczałoby okolice 15,8-16zł
Gdzie nie tylko górna krawędź ale i EMA144 i EMA200 powstrzymać może wszelkie dalsze wzrosty.
Za takim właśnie scenariuszem krótkookresowym przemawia nie tylko formacja kanału ale też sygnał kupna na MACD wygenerowany w dniu 02.08 ale również wskaźnik RSX (pokazujący wyprzedanie rynku) i niski RSI który teraz powinien dać szansę na wzrosty.
Spółka nie jest więc na straconej pozycji, jednak nie może wyjść poniżej kanału tj. 9,8zł co jest też wsparciem w zaznaczonym prostokącie (Wykres 3)
Wsparcie: 11,1 / 9,8 / 8,3 / 7,2zł
Opór: 11,8 / 12,3 / 13zł
Po przekroczeniu 13zł można wrócić do szybkiej aktualizacji pomysłu.
Do domknięcia mamy jeszcze lukę na 12zł
Wykres 4.
GTS - GEOTRANS. Powrót nad wsparcie.GTS wraca nad wsparcie w ładnym stylu. Został złamany opór na 25 zł. Wyłamanie było na dużym wolumenie. Trwa retest tego poziomu od góry. I tylko to się liczy. Trzeba to obronić jeżeli trend ma zostać zachowany.
Oscylator TSI wskazuje na duży impet aktualnej fali. Wyszedł do strefy wartości dodatnich, co generuje kolejny sygnał kupna.
Opis TSI - pl.tradingview.com
