Rozpocznij

Analiza fundamentalna

Proces decyzyjny - SHORT NQ100 10 czerwca 10:35 NY-USA### 🔹 1. **Model wejścia – AMD + manipulacja** * Widziałem klasyczny układ AMD: accumulation → manipulation → distribution. * Manipulacja wyciągnęła cenę ponad PDH 9-6, zgarniając BSL (buy-side liquidity) 📈🔻. --- ### 🔹 2. **Wejście po reakcji na FVG 5m** * Wejście po potwierdzeniu odrzucenia w FVG na 5-minutowym TF. * Lokalizacja: zbieżność FVG 1m + wcześniejsze FVG z higher TF + PDH – wysoka konfluencja 🔴📐. * Mocna świeca spadkowa potwierdziła momentum short. --- ### 🔹 3. **Struktura i momentum** * Po wejściu dynamiczne zejście w dół – klasyczna dystrybucja. * Szybka kontynuacja ruchu po przełamaniu poziomu 0 (zasięg z dystrybucji). * Silny impuls niedźwiedzi bez większych reakcji popytowych – potwierdzenie dominacji podaży 🚨🐻. --- ### 🎯 **Target TP1 – Low Londyn** * TP1 nie osiągnięto . * Realizacja zysku przy kluczowym poziomie likwidacji (Low sesji Londyn). * Reakcja ceny w tej strefie 🛡️💰. --- ### 🧠 Wnioski: * Wejście zgodne z modelem ICT – silna struktura + FVG + zebrana płynność. * Potwierdzona skuteczność kombinacji: manipulacja + FVG + HTF bias. * Dobry timing – wejście po 10:30 NY, zgodne z rytmem sesji amerykańskiej 🕤🇺🇸.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza dla XAUUSD na dzień 9 czerwca 2025 🧠 **Kontekst fundamentalny + techniczny + pozycjonowanie (COT, ETF)** --- ## 🧠 1. **Podsumowanie biasu tygodniowego – AKTUALIZACJA** ### ✅ **BIAS tygodniowy: SELL – utrzymany** * Mimo silnego odbicia na COT, **nie ma potwierdzenia ze strony ceny**. * Technicznie: potwierdzona **reakcja podaży z poziomu 3385–3405**, zejście do poziomu 3311 z niską reakcją popytową. * Struktura tygodniowa wykazuje **potencjał zmiany trendu HTF** dopiero przy D1 close > 3405. --- ## 🔹 2. Dane pozycjonowania i sentymentu ### 📊 **COT Index – 2025 W23** * Wartość: **408,731** (wzrost o +26,960 od W22) * 🔼 To już drugi tydzień odbicia – **potencjalne short-covering** lub wstępna akumulacja * 🔍 Nadal **niżej od kluczowego poziomu 500–550K**, który zazwyczaj towarzyszy **utrwalonym trendom wzrostowym** ### 🔎 **Sygnał**: Uwaga na ewentualny relief rally, ale **bez zmiany makrostruktury**, dopóki nie wybite 3405 D1 close. --- ### 🟡 **ETF Flow (kwiecień 2025)** * Pozytywny bilans w Ameryce Północnej (+44t), ale już **spadek względem marca** * Europa i Azja neutralne * ➕ ETF-y nie wspierają silnego trendu wzrostowego, a **raczej konsolidację** --- ## 📉 3. Struktura techniczna i momentum ### 🕰 TF 1H i 30min * Silny zrzut ceny po reakcji z FVG (3385–3405) * Złamane wsparcia: 3340, 3326 – testowana strefa IRL (3310) * Cena zbliża się do **silnego popytowego FVG intraday (ok. 3300–3285)** * StochRSI M30 i H1 → głęboko wyprzedane – możliwy pullback ### 🕰 TF 1D i 1W * Silny rejection z górnego zakresu konsolidacji * Cena testuje **FVG dzienne (3310–3285)** – strefa must hold dla byków * StochRSI D1 zaczyna zawracać w dół z overbought --- ## 🧭 4. Kluczowe poziomy | Typ poziomu | Poziom USD | Znaczenie | ------------------ | --------------- | -------------------------------- | 🔴 SELL zone | 3385–3405 | Główny bastion podaży (OB + FVG) | 🟢 BUY zone | 3285–3305 | FVG D1 + IRL → możliwy bounce | 📉 Target short | 3295, 3175 | Kolejne poziomy likwidacyjne | ⛔ Inwalidacja SELL | Close D1 > 3405 | Zmiana struktury HTF na BUY --- ## ⚔️ 5. Scenariusze rozegrania na poniedziałek (przed newsami ISM 10:00 NY) --- ### 🔻 **Scenariusz bazowy: SELL kontynuacja** * ✅ Warunek: Pullback do jednej z 3 FVG z 5–6 czerwca (np. 3326, 3340, max 3360) * 🔻 Entry: M15–M30 reakcyjny orderblock (świeca odrzutowa po retrace) * ⛔ Inwalidacja: H1 close > 3365 * 🎯 TP1: 3295 * 🎯 TP2: 3270 * 🎯 TP3: 3175 (HTF SL cleanup) --- ### 🧠 **Scalp LONG – kontr-trendowy (TYLKO na reakcję z 3285–3300)** * ✅ Warunek: Price tap w FVG H1/D1 (3285–3300) + M5/M15 pinbar / wolumen * 🎯 TP1: 3325 * 🎯 TP2: 3340 * ⚠️ Setup wysokiego ryzyka – tylko z potwierdzeniem * ⛔ Inwalidacja: 1H close < 3280 --- ### 🔼 **BUY scenariusz – zmiana BIAS (mało prawdopodobny na poniedziałek)** * 🔼 Warunek: D1 close powyżej 3405 * 🎯 TP1: 3450 (liquidity) * 🎯 TP2: 3510–3550 * SL: poniżej OB H1 z 3365
OANDA:GOLD.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Proces decyzyjny SHORT NQ100 9-06, 15:38 NY-USA –Killzone NY### 🔹 1. **Zbieranie płynności – akumulacja BSL/SSL** * Wcześniejsze budowanie zakresu (accumulation box) zebrało płynność z obu stron. * Typowe *accumulation phase* przed kierunkowym ruchem – pojawiły się sygnały dystrybucyjne. --- ### 🔹 2. **Negacja inwersji FVG** * Po wybiciu do góry, cena wraca do FVG i nie potwierdza jego inwersji jako wsparcia → klasyczna negacja FVG bullish. * Słaby popyt = brak chęci do kontynuacji wzrostów. --- ### 🔹 3. **Manipulacja UP w ramach akumulacji** * Ostatni spike wzrostowy (manipulacyjny) narusza FVG Bearish na 2m. * Ten ruch był fałszywym wybiciem UP, klasycznym baitem na longi. * FVG działa tu jako pułapka – *Liquidity Grab + Supply Insertion*. --- ### 🔹 4. **Reakcja – odrzucenie z FVG 2m (Bearish)** * Cena wchodzi w FVG i reaguje spadkiem – potwierdza obecność podaży. * Brak akceptacji powyżej FVG → formuje się niedźwiedzi impuls z silnym momentum. * To moment, w którym struktura się zmienia na korzyść sprzedających. --- ### 🔹 5. **Breaker + CISD (Confirmation Entry)** * Wejście po potwierdzeniu przez strukturalny Breaker (przebity wcześniejszy low). * CISD – kontynuacja świec w impasie – potwierdza momentum niedźwiedzi. * Idealny punkt wejścia po manipulacji UP i reakcji podaży. --- ### 🎯 **Cel: SSL NY** * Target był wcześniej zidentyfikowany jako sell-side liquidity z NY Session. * Finalne zamknięcie transakcji z ręki (realizacja zysków). ✅ **Komentarz końcowy:** * Transakcja zgodna z frameworkiem ICT: **accumulation → manipulation → distribution** * FVG na 2m jako kluczowy element pułapki, a nie impulsu. * Wejście logiczne, technicznie poprawne i wykonane w szczycie Killzone NY.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza dla US100 na dzień 9 czerwca 2025, godzina 09:30 NY-USA### 🧭 1. **Aktualizacja kontekstu po London Session** * Dzisiejsza świeca **1D** otworzyła się nisko i została **wyciągnięta silnym impulsem w górę**, głównie podczas **sesji londyńskiej**. * Został przebity poziom **Midnight Open oraz H-Asia**, a cena dotknęła **London High** – klasyczny model **agresywnego runu na liquidity** jeszcze przed NY. * Struktura przypomina **buy-side liquidity raid** przed ewentualnym reversalem lub kontynuacją z pullbackiem – zależnie od reakcji NY. --- ### 🔍 2. **Struktura i Price Action po 07:30 NY (z wykresu)** #### 🔸 TF 15M / 1H / 1D * **15M:** cena dynamicznie wybiła z boxa akumulacyjnego (\~21 775) i dotarła do **London High (21 818)**. * Powstała **reakcja sprzedażowa (knot)**, ale bez silnego rejection – momentum jeszcze aktywne. * **1H:** widoczna świeca z dużym korpusem wzrostowym + przebicie górnego FVG – cena dotarła do obszaru high-volume node. * **1D:** świeca D1 z niższym open → tworzy się **bullish candle z długim korpusem**, co w kontekście wyciągnięcia może oznaczać: * **absorpcję podaży i kontynuację** (jeśli NY nie zareaguje z mocnym rejection) * **likwidację longów i pullback do OB / FVG**, jeśli NY odrzuci strefę --- ## 🧭 3. **Rewizja scenariuszy na sesję NY (Open 09:30 NY)** --- ### 🟢 **Scenariusz 1 – LONG continuation po wyjściu z akumulacji** #### 🔹 Warunki: * Retest strefy 21 780–21 790 (FVG + OB z wybicia) * Brak rejection z London High → świeca M15 z niskim knotem dolnym * Potwierdzenie: BOS bullish na M5/M15 po pullbacku #### 🎯 Targety: * **Target 1**: 21 845 – niedomknięty FVG * **Target 2**: 21 875 – PDIr 6.6 + FVG.C.E. 1D * **Target 3**: 21 900–21 920 – NDOG High 24.01 #### ❌ Invalidacja: * Zamknięcie M15 poniżej 21 765 * BOS bearish na M5/M15 po NY open --- ### 🔻 **Scenariusz 2 – SHORT z rejection London High** #### 🔹 Warunki: * Silne odrzucenie z London High + brak zamknięcia powyżej 21 818 * BOS bearish na M5 + wybicie local low z 21 785 * Retest OB M5 z rejection #### 🎯 Targety: * **Target 1**: 21 760 – NDOG low 24.01 * **Target 2**: 21 735 – dolne FVG * **Target 3**: 21 700 – L-Asia / początek akumulacji #### ❌ Invalidacja: * Zamknięcie M30 powyżej 21 825 + struktura bullish continuation --- ## 🎯 Wnioski końcowe (rewidowane) * **London wyciągnął rynek mocno do góry**, co ustawia **NY w kluczowym miejscu decyzyjnym**. * Obserwuję dokładnie **reakcję na 21 818 (London High)** i strefę **21 775–21 785** jako bazę. * **Bias bazowy: LONG**, ale tylko po potwierdzonym pullbacku – obecna świeca wygląda jak końcowy run. * **SHORT tylko w przypadku klasycznej manipulacji NY (buy side grab + BOS bearish)**.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
LONG NQ100 (PM NY) | 06.06.2025 13:18 NY Time**🧠 Decyzja o wejściu:** Na podstawie klasycznego setupu likwidacyjnego + FVG: 1. **Stop hunt** – wybicie SSL i oczyszczenie płynności 2. **Zebranie płynności:** wybicie lokalnego EQL 3. **Reakcja popytowa:** silny impuls + formacja FVG (2m) 4. **Inwersja FVG (5m):** potwierdzenie i trigger wejścia --- **🎯 Założony cel:** * High sesji NY * /lub PDH (Poprzedni Dzień High) --- **📉 Co poszło nie tak?** * **Cena nie osiągnęła docelowego PDH targetu.** * Zatrzymanie nastąpiło na FVG z 1D / strefie EQH & Resistance. * Po kilku świecach konsolidacji — **niedźwiedzi impuls**, który zepchnął cenę. * **Stop-loss wybity**, po naruszeniu wsparcia i domknięciu FVG. --- **📊 Wynik:** ❌ **Zarobek częściowy— pozycja zamknięta na SL** --- **🧠 Wnioski:** * Setup technicznie czysty, ale rynek nie rozwinął pełnego impulsu (brak follow-through). * Obserwowany opór na FVG z higher TF zadziałał silniej niż oczekiwano. * Brak korelacji z US500. --- **🔍 Lekcja na przyszłość:** * Rozważyć **częściowe TP** przy strefach oporu wysokiego interwału (np. FVG 1D / EQH). * Uważniej obserwować **reakcje na FVG z HTF** i możliwe oznaki słabości (brak wybicia, cofka z momentum). * Setup nadal wartościowy – **nieskuteczność wynikała z kontekstu, nie z błędu w analizie.**
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza dla XAUUSD na dzień 5-6 czerwca 2025### 🔍 Uzupełniona analiza dla XAUUSD na dzień 5 czerwca 2025, godzina 02:40 NY-USA 📊 **Z uwzględnieniem COT Index i ETF Net Flows** --- ### 🧠 **1. BIAS tygodniowy: SELL (utrzymany z potencjalnym zagrożeniem odwrócenia)** --- ### 🔹 2. **Wnioski z danych makro (COT + ETF)** #### 📈 **Gold COT Index – tyg. 22/2025** * Wartość: **381,771** (wzrost z 361,629) ✅ * Poziom nadal **znacznie niższy niż szczyty 2024** (ponad 600K), ale widoczne **odbicie od dołka**. * ➕ Wskazuje na powolny powrót sentymentu wzrostowego u **non-commercials**. * ❗ Nie jest to jeszcze sygnał zmiany trendu HTF, ale **potencjalne short covering** lub rotacja pozycji przed decyzjami makro. #### 🟡 **COT Index vs Cena (Wykres skorelowany)** * COT Index nadal na niskich poziomach – brak przekonania co do wzrostów. * **Cena rośnie szybciej niż COT Index** – możliwa dywergencja, czyli **krótkoterminowe wypłukanie shortów** bez wsparcia dużych graczy. * 🔥 Ryzyko tzw. bull-trapa. #### 💰 **Gold ETF Net Flow (Kwiecień 2025)**: * North America: **+44.21 t** (spadek vs marzec) * Europe: **-0.67 t** (spadek vs marzec) * Asia: **stabilnie** * Ogólny trend: **pozytywny, ale słabnący napływ** w stosunku do marca. * Sygnał: **krótkoterminowe zainteresowanie**, ale **brak silnego impulsu instytucjonalnego**. --- ### 🔸 3. **Wniosek – rewizja lub potwierdzenie scenariuszy** #### ✅ **Scenariusz SELL – nadal bazowy**: * COT Index mimo odbicia nadal relatywnie niski → **nie potwierdza siły trendu wzrostowego**. * ETF Flow hamuje – brak nowego impulsu popytowego. * Techniczna struktura nadal dystrybucyjna. * 🔥 Możliwy lokalny squeeze, ale bez trwałości. --- ### 🔄 **Rewizja BIAS?** * 🔍 Obecne dane **jeszcze nie dają podstaw do zmiany biasu na BUY**. * Warunkiem zmiany jest nadal **D1 close > 3405 + potwierdzenie w COT** (>450–500K). --- ### 🧭 **Kierunek działań intraday / intraweek**: #### 🔻 SELL short-term: * 🎯 Targety: 3340 → 3310 → 3295 * 🧠 Celem jest likwidacja pozycji long weak hands i zebranie sell-side liquidity * ✅ Potwierdzone brakiem silnego popytu z COT/ETF #### 🧠 Scalp BUY – możliwy przy: * Test 3320–3330 z M5/M15 sygnałem wolumenowym * Target: max 3360–3370 (nie więcej) --- 📉 **Podsumowując:** COT i ETF potwierdzają **obronę scenariusza SELL jako bazowego**, mimo lekkiego odbicia indeksów. Brak napływu instytucjonalnych pozycji BUY oraz niskie COT sugerują, że wzrosty mogą być pułapką. Scenariusz short aktywny do momentu zamknięcia D1 powyżej 3405.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
SHORT NQ100 5 czerwca 14:38 NY-USA### 🔻 1. **Zebranie płynności nad BSL** * Rynek wybija górne equal highs (Buy Side Liquidity), tworząc pułapkę dla Long. * Typowy ruch manipulacyjny w Premium przed odwróceniem impulsu. --- ### 🔻 2. **Reakcja na FVG 2m w Premium** * Natychmiastowy powrót do wewnątrz luki cenowej → klasyczna reakcja podaży. * Potwierdzenie na bazie układu Fair Value Gap + kontekst Premium pricing. --- ### 🔻 3. **Reakcja OB- (Order Block Bearish)** * Potwierdzenie podaży z wcześniejszego OB w Premium. * Cena testuje OB i reaguje silnym odrzuceniem – początek dominacji sprzedających. --- ### 🎯 **Cel: SSL 3 czerwca / płynność z FVG 4h** * Target strukturalny i płynnościowy – realizacja celu na sell-side liquidity. * Cena dotarła do poziomu FVG 4h – pełna realizacja impulsu. --- 📉 Zgodność z sekwencją: **Liquidity Grab → Premium FVG → OB Rejection → Impuls** Silne potwierdzenie z price action, bez potrzeby dalszej analizy wolumenowej.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
4
SHORT NQ100 5 czerwca 12:12 NY-USA### 🔻 1. **Model AMD (Accumulation – Manipulation – Distribution)** * **Accumulation**: Budowa pozycji long zakończona fałszywym wybiciem górą – manipulacja. * **Manipulation**: Wybicie górą (tzw. "bull trap") w strefę FVG oraz C.E. 1h → natychmiastowe odrzucenie. * **Distribution**: Po zebraniu płynności nad akumulacją następuje agresywne odwrócenie i rozpoczęcie impulsu spadkowego. --- ### 🔻 2. **Nie wchodziłem po CISD czekałem na ddatkowe potwierdzenie – IFVG Bearish** * Układ czystej struktury podażowej na lower TF (mocne świece z kontynuacją). * SMT Bearish z potwierdzeniem na ES (dywergencja szczytów i struktura łuku dystrybucji). --- ### 🎯 **Cel: NY Low / SSL z 3 czerwca** * Target strukturalny – **sell-side liquidity** z 3 czerwca (oznaczone na wykresie). * Dodatkowo: **pełne zejście z zakresu dystrybucji**, uzupełnienie całego impulsu spadkowego (do liquidity gap). --- ### 💼 Zarządzanie pozycją * Wejście czyste na 12:12 NY po potwierdzeniu formacji i rejection. * Potencjalny SL powyżej ostatniego FVG – ryzyko technicznie ograniczone. * Momentum oraz stochastyk wspierają silny impuls spadkowy. --- 📉 Typowa struktura **Distribution Breakdown** + IFVG + SMT – czyste techniczne wejście z bardzo dobrą sekwencją logiczną.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
LONG NQ100 5 czerwca 10:36 NY-USA### 🔹 1. **Zebranie SSL z akumulacji** * Rynek przebił lokalne **sell-side liquidity** pod dołkiem akumulacyjnym. * Potwierdzenie klasycznej sekwencji: **internal liquidity grab → reakcja popytowa**. * Ruch zgodny z oczekiwaną manipulacją typu **stop hunt** w modelu ICT. --- ### 🔹 2. **Manipulacja po wyjściu z akumulacji** * Szybki powrót ceny powyżej poziomu zbierania stopów – sygnał **manipulacji i zmiany kierunku**. * Brak kontynuacji sprzedaży po wybiciu – wskazanie na **pułapkę niedźwiedzi**. --- ### 🔹 3. **Reakcja na FVG 5m** * FVG 5m (Fair Value Gap) wygenerowany po wybiciu dołem → **niedomknięta luka cenowa**, służąca jako strukturalne potwierdzenie popytu. * Cena reaguje impulsem wzrostowym po wypełnieniu górnej granicy FVG – klasyczny trigger wg modelu ICT. --- ### 🔹 4. **Reakcja na FVG 2m** * Finer entry refinement – mniejsze FVG (2m) daje okazję do **precyzyjnego re-entry (10:36)**. * Reakcja bycza przy braku podaży – potwierdzenie, że cena jest „ciągnięta” wyżej przez brak sprzedających. --- ### 🎯 **Cel: NY High / EQH ze stycznia / +2.5 z dystrybucji ICT** * Target zgodny z układem **external liquidity + target strukturalny**. * Cel: poziom **dystrybucji +2.5** – zakres typowy dla pełnego zasięgu po manipulacji akumulacyjnej. --- ### ⚠️ **Uwagi techniczne (zarządzanie pozycją)** * Początkowo błędne zlecenie: **Sell Stop zamiast Buy Limit** – korekta przez **manualne re-entry**. * Wejście manualne na 10:35/10:36 NY–USA po potwierdzeniu warunków. * Potwierdzenie SMT (Smart Money Technique) na NQ/ES.
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza dla US100 na dzień 5 czerwca 2025, Open-NY🔍 **Wsteczna analiza dla US100 – ocena scenariusza z 4 czerwca 2025 --- ## 📌 **Ocena wczorajszego planu vs rzeczywistość rynkowa** --- ### 🔹 1. **Scenariusz bazowy – SHORT po manipulacji nad PDH** * ✅ **Manipulacja nad PDH / London High (\~21 760)** miała miejsce – rynek faktycznie przebił ten poziom i zareagował ruchem powrotnym. * ❗ **Rejection candle** widoczna → rynek nie zamknął się zdecydowanie powyżej poziomu manipulacji, co było warunkiem aktywacji scenariusza SHORT. * ✅ **Entry zone (21 735–21 740)** została przetestowana – pojawił się powrót ceny pod strefę manipulacji = zgodne z planem. --- ### 🔹 2. **Zagranie SHORT – efekt** * 🟥 **Pozycja SHORT została zanegowana** – rynek po cofnięciu nie zrealizował ruchu spadkowego. * ❌ **Brak kontynuacji do targetów**: * Target 1 (\~21 680 – L-Asia) – **nieosiągnięty** * Target 2 (\~21 560) – **również nieosiągnięty** * ✅ SL 21 775 **zadziałał prawidłowo – cena wybiła ponad ten poziom = czysta invalidacja**. --- ### 🔹 3. **Alternatywa: LONG – reakcja z FVG + L-Asia** * ✅ **Cena odbiła się silnie z okolic L-Asia (\~21 680)** – to potwierdza, że rynek zrealizował **alternatywny scenariusz LONG**. * 📈 Na M15/M5 pojawiły się świece impulsowe – klasyczny model reakumulacji + refill FVG. * 🎯 **Target long 1 i 2** na lewym wykresie **zostały osiągnięte**. --- ## ✅ Podsumowanie ✔️ **Założenia techniczne były poprawne** (PDH manipulation, FVG targets) ❌ **Kierunek został wybrany błędnie** – brak wystarczającej presji podażowej + zbyt dynamiczna akumulacja przy L-Asia 🔁 **Alternatywny scenariusz LONG był skuteczny i zgodny z założeniami** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ## 📊 Analiza dla US100 na dzień 5 czerwca 2025, godzina 09:05 NY-USA --- ### 🔹 1. **Kontekst makroekonomiczny (czas NY)** * **8:30 AM** – **USD: Unemployment Claims** Dane o bezrobociu to kluczowy trigger intraday. W połączeniu z wcześniejszymi danymi ADP i ISM może spowodować dynamiczne wybicia lub pułapki na likwidację pozycji. * Po wczorajszym ADP i ISM rynek wykonał dwa silne impulsy – w górę i w dół – bez klarownego kierunku. Struktura wygląda na dystrybucję: zostawione zostały liczne poziomy oporu i liquidity pockets. --- ### 🔹 2. **HTF (1M / 1T / 1D)** 📌 **1M / 1T:** * Cena przetestowała strefę ATH z przełomu 2021/2022 (\~21 800–21 850). * Wysokie strefy FVG monthly + RSI blisko stref wykupienia → ryzyko reakcji podaży i cofnięcia. 📌 **1D:** * Cena konsoliduje się w górnej strefie pod PWH. * Brak nowego HH i presja z góry z poziomów FVG. * Stochastic sygnalizuje możliwe odwrócenie momentum. --- ### 🔹 3. **Struktura intraday (H4–H1–M15)** 📌 **H4:** * FVG z 3 czerwca został częściowo wypełniony. * Cena zatrzymała się pod poziomem PWH + London High. * Widać aktywność podaży na wyższych knotach → potencjalna dystrybucja. 📌 **H1 / M15:** * Klasyczny model manipulacji: wybicie nad PWH i London High (\~21 845), po czym powrót pod poziom. * Na M15 pojawia się BOS bearish + pozostawione FVG do wypełnienia. --- ### 🔻 4. **Scenariusz bazowy: SHORT – Rejection po manipulacji (ICT model)** #### 🔹 Warunki wejścia: * Cena wybija buy-side liquidity nad PWH (\~21 845) * Wraca pod poziom manipulacji * Formacja świecowa potwierdzająca rejection (np. M5/M15 bearish engulfing) #### 🎯 Targety: * **Target 1**: 21 735–21 740 → FVG + H-Asia * **Target 2**: 21 680–21 700 → L-Asia + NY Midnight Open * **Target 3**: 21 640 → PDL (głębszy zasięg) #### ❌ Invalidacja SHORT: * Zamknięcie M30 powyżej 21 850 * BOS bullish na M15 + budowa bazy nad PWH --- ### 🟢 5. **Scenariusz alternatywny: LONG – reakumulacja na FVG** #### 🔹 Warunki: * Cena schodzi do strefy 21 680–21 700 (L-Asia + FVG H1) * Pojawia się BOS bullish na M5/M15 * Potwierdzenie świecowe (np. pinbar / bullish engulfing) #### 🎯 Targety: * **Target 1**: 21 845–21 860 → PWH / London High * **Target 2**: 21 920 → wybicie HH + continuation #### ❌ Invalidacja LONG: * Zamknięcie poniżej 21 660 * Brak reakcji popytu na FVG --- ## 🎯 Wnioski * Rynek nie wykonał czystego impulsu – struktura pozostaje szarpana z dużą ilością oporów i niewypełnionych FVG. * Obserwuję potencjalny setup **short z reakcji na manipulację nad PWH**, jednak nie wykluczam **reakumulacji po danych z 8:30**. * Kluczem będzie **reakcja na dane o bezrobociu (Unemployment Claims)** i zachowanie ceny względem poziomu **21 735–21 700**. 📌 Czekam na NY Open i sygnały z niższych interwałów przed aktywacją któregoś ze scenariuszy.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
2
Analiza dla XAUUSD na dzień 04 -05 czerwca 2025### 🧠 **BIAS tygodniowy techniczny: SELL (utrzymany)** ### 🧠 BIAS może się zmienić. Wszystko zależy od informacji na rynku. * Struktura tygodniowa nadal pod kontrolą sprzedających – brak wybicia nowego HH. * Tygodniowe momentum negatywne – StochRSI zawraca z overbought 📉 * Cena przebywa pod silnym oporem 3385–3405 (pułapka SM + FVG + OB) * Zamknięcie powyżej 3405 → **zmiana BIAS na BUY** --- ### 🔹 1. **Struktura i kontekst** #### 🔸 TF 1W * Trend wzrostowy, ale brak kontynuacji – struktura pod znakiem zapytania. * Obecnie formuje się potencjalna dystrybucja pod ATH. #### 🔸 TF 1D * Konsolidacja pod strefą podaży (3385–3405) z lokalnym FVG. * Cienie górne potwierdzają presję sprzedażową – ryzyko odrzutu. #### 🔸 TF 1H * Cena respektuje lokalne FVG jako wsparcie, ale impet kupna maleje. * Oscylatory przegrzane (StochRSI > 80) – możliwa reakcja podaży. --- ### 🔹 2. **Strefy decyzyjne** #### 🔴 **Strefa podaży (SELL zone)** * 3385–3405 → FVG H4 + OB + SFP → kluczowy opór * Potwierdzony historyczną reakcją podaży 3 czerwca #### 🟢 **Strefy popytu (LONG zone)** * 3340–3355 → FVG intraday (scalp z potwierdzeniem) * 3320–3330 → głębsze FVG (bardziej wiarygodne) * 3310 = IRL (sell-side liquidity) → silna obrona w razie wyłamania --- ### 🎯 **Targety** #### 🔻 Scenariusz SELL: 1. **3340** – target 1 intraday 2. **3295–3310** – IRL 3. **3175** – średnioterminowy target 4. **3095–3110** – cleanup SL z kwietnia #### 🔼 Scenariusz BUY (po wybiciu 3405): 1. **3510** – ATH 2. **3550** – zasięg projekcji ekspansji z ostatniej fali wzrostowej --- ### ⚔️ **Scenariusze rozegrania** --- ### 🔻 **Scenariusz bazowy: SELL** * ✅ Warunek: Reakcja ceny na strefę 3385–3405 * 🔻 Wejście po odrzuceniu z tej strefy na M15–H1 (świeca impulsowa spadkowa) * 🎯 TP: 3340 → 3310 → 3175 * ⛔ Inwalidacja: D1 close > 3405 --- ### 🔼 **Scenariusz alternatywny: BUY (zmiana BIAS)** * 🔼 Warunek: Zamknięcie świecy dziennej powyżej 3405 * 🧠 Wtedy następuje zmiana kierunku struktury HTF * 🎯 TP: 3450 (buy-side liquidity) → 3510 → 3550 * SL pod lokalne FVG H1 / 3350 --- ### 🧠 **Scalp LONG (przeciwko trendowi)** * ✅ Warunek: test FVG 3320–3330 z reakcją wolumenową * 🎯 TP: 3360–3380 * ⚠️ Setup tylko z silnym potwierdzeniem (wolumen, świeca M5/M15 z odrzutem) * ⛔ Inwalidacja: naruszenie 3310 (brak reakcji popytu)
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza dla US100 na dzień 4 czerwca 2025, godzina 09:05 NY-USA### Ja obecnie jestem w pozycji SHORT od wczoraj. Ewentualnie jak będzie BE lub SL będę reagował (re-entry) 🎯 **Sesja docelowa**: **New York Open** 🎯 **Strategia główna**: **SHORT – Manipulacja + Rejection (ICT Smart Money Concept)** 🔄 **Z omówieniem alternatywy LONG i warunków invalidacji SHORT** --- ## 🔍 Kontekst Rynkowy ### 🧩 Makro – Dzisiaj kluczowe dane (czas NY) * **08:15** – **ADP NFP**: 111K vs 62K → mocne dla USD, potencjalnie negatywne dla indeksów (risk-off) * **10:00** – **ISM Services PMI**: duża zmienność, możliwość wybicia lub odwrócenia trendu ### 🧱 Kontekst techniczny HTF (M-D-H4) * Cena dotarła do **PDH (\~21 760)** + **London High** → silny opór intraday * Widoczne FVG na H1/D1 poniżej ceny – nieodwiedzone = potencjalne cele dla korekty * RSI/Stoch → silnie wykupione, brak nowego HH na D1 = ryzyko dystrybucji --- ## 📉 Główny scenariusz – SHORT po manipulacji (Smart Money Trap) ### 🔹 1. **Model: Buy Side Liquidity Grab + Rejection** * Cena wybiła **PDH + London High (\~21 760)** – klasyczna pułapka * **Brak zamknięcia powyżej** → pojawiło się wyraźne odrzucenie (rejection candle) * Obserwowana **świeca H1/M15 wraca pod poziom manipulacji** = aktywacja SHORT ### 🔹 2. **Entry SHORT** * Po cofnięciu ceny pod poziom 21 735–21 740 * Potwierdzenie: niedźwiedzia świeca M5/M15 lub BOS bearish ### 🔹 3. **Stop Loss** * Nad knotem manipulacji: **21 775** ### 🔹 4. **Targety** * 🎯 **Target 1**: 21 680 → L-Asia + FVG (średni zasięg) * 🎯 **Target 2**: 21 560 → FVG H1 + liquidity void (głębszy cel) --- ## ⛔ **Invalidacja wejścia SHORT (bardzo ważne)** ### ❌ SHORT jest nieaktualny, jeśli: * Cena **utrzyma się powyżej 21 760** * Wystąpi **BOS bullish na M15/M30** (np. wyższy dołek + wybicie HH) * Nastąpi **budowa bazy powyżej PDH z dynamicznym OB/reakumulacją** --- ## 🟢 Alternatywa: **LONG – Reakumulacja lub Imbalance Refill** ### 🔍 Warunki dla wejścia LONG: * **Cena spada do 21 680–21 700** (FVG + L-Asia) i tworzy: * **BOS bullish + reakumulacja** * **OB M5/M15 jako launchpad** (model ICT – *refill FVG & continuation*) ### 🔹 Entry LONG: * Po odrzuceniu poziomu 21 680 (pinbar, BOS bullish) * SL: pod 21 660 * 🎯 Target: ponowne przetestowanie 21 760–21 780 * 🔺 Strefę manipulacji (PDH/London High) * 📉 Ruch spadkowy z targetem FVG * ⛔ SL nad strefą manipulacji * Alternatywne wejście LONG w dolnej części – FVG + L-Asia * Alternatywne wejście LONG Open-NY i mocna reakcja wzrostowa z potwierdzeniem. --- 🧠 Kluczem dziś: cierpliwość na NY open i reakcja na dane ISM o 10:00.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza dla **XAUUSD** na dzień **03 czerwca 2025**### 🧠 **BIAS tygodniowy**: SELL Retracement do wewnętrznego liquidity (IRL) i kontynuacja spadków Struktura: HTF bearish po MSB (market structure break) – preferencja short --- ### 🔹 1. **Struktura i kontekst** * Reakcja ceny na pułapkę buy-side liquidity z rejonu 3385–3405 (FVG + OB) * Obecny zakres handlu poniżej tygodniowego VPOC (3313) → potwierdza dystrybucję * Wykonana faza „Tuesday High” → klasyczna pułapka SM na początku tygodnia --- ### 🔹 2. **Strefy decyzyjne i cele** * 🔸 **Opór / short entry zone**: 3385–3405 → FVG H4 + internal SFP (obszar dystrybucji) * 🔸 **Targety short**: * 1. 3340 → short-term (dzisiejszy) * 2. 3295–3310 → IRL (sell-side liquidity) * 3. 3175 → głębszy cel (reakcja na zbieranie SL) * 4. 3095–3110 → docelowy run po likwidację stopów z kwietnia --- ### 🔹 3. **Scenariusz bazowy (SELL)** * ✅ **Reakcja na strefę 3385–3405** → aktywacja podaży * 🔻 Oczekuję zejścia przez 3340 → 3295 → 3175 * ⛔ Inwalidacja: dzienne zamknięcie powyżej 3345 (zmiana BIAS na bullish) --- ### 🎯 Podsumowanie * 🔥 Gram SHORT z rejonu 3385–3405 * 🎯 TP: 3295 → 3175 → możliwe 3110 * ⚠️ LONG tylko agresywny hedge lub scalp z niższych FVG, ale przeciwko BIAS * ⛔ Inwalidacja: dzienne zamknięcie powyżej 3345 (zmiana BIAS na bullish)
OANDA:GOLD.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza dla E-mini NASDAQ-100, 3 czerwca 2025 Open-NY## 🔍 **1. Kontekst makro i HTF (1T, 1D, 4H)** * **Trend dominujący: Wzrostowy** na HTF (1T, 1D), ale pojawia się dystrybucja i oznaki wyczerpania. * **Strefa oporu (Supply)**: 21 600–21 700 — FVG z wykresu 4H i reakcja na PDH 2.06 + VPOC z profilu wolumenowego. * **Strefa wsparcia (Demand)**: 21 100–21 200 — niedomknięte FVG + koncentracja wolumenu. * **Stochastic HTF**: Wysokie wartości (1T: 93, 1D: 86) sugerują potencjalne wyczerpanie momentum byczego. --- ## 📈 **2. Obraz intraday (1H, 15M, 5M)** * **Struktura**: Rynek konsoliduje pod PDH z 2.06 przy silnym poziomie 21 460–21 520 (reakcja na wcześniejszy supply + midnight open). * **FVG**: Na 1H pozostaje niewypełniony FVG z zakresu 21 480–21 520 → kluczowy opór. * **PDH/PDL**: * PDH 2.06: 21 562,50 * PDL 2.06: 21 375 * **London Low**: 21 403 — wyraźnie widoczna reakcja popytowa. --- ## 📊 **3. Volume Profile (MNQ1! jako wolumen referencyjny)** * **VPOC Dzienny**: ok. 21 470 * **VPOC HTF (4H/1D)**: ok. 21 600 (najwyższa akumulacja z poprzednich sesji) * **Low volume node (LVN)**: 21 280–21 300 → potencjalna luka w płynności --- ## 🧠 **4. Scenariusze transakcyjne na sesję NY** --- ### 🟥 **Scenariusz 1 – SHORT z reakcji na strefę 21 500–21 560 (Breaker + FVG + PDH)** * **🔹 Setup**: * Wejście po odrzuceniu poziomu PDH 2.06 (21 562) lub wcześniejszej reakcji na FVG (21 480–21 520). * Potwierdzenie przez silny impuls spadkowy + naruszenie midnight open. * **🎯 Targety**: * TP1: 21 400 (London Low) * TP2: 21 280 (LVN) * TP3: 21 100 (HTF FVG + większa strefa popytowa) * **❗ Warunek**: Brak agresywnego wybicia PDH, słabe momentum w HFT. --- ### 🟩 **Scenariusz 2 – LONG z reakcji na strefę 21 380–21 400 (Demand + London Low)** * **🔹 Setup**: * Spadek w okolice London Low i PDL → reakcja popytowa z objętością. * Wejście po cofnięciu z konfirmacją FVG (np. 21 410–21 430). * **🎯 Targety**: * TP1: 21 470 (VPOC D1) * TP2: 21 520 (reakcja na FVG z 1H) * TP3: 21 562 (PDH 2.06) * **❗ Warunek**: Zatrzymanie spadku na London Low z obecnością popytu, bez wybicia PDL. --- ## ⚠️ **5. Dodatkowe uwagi i bias** * Bias sesji NY: **neutralno-spadkowy** — dopóki PDH 2.06 nie zostanie wybity z impetem. * Potencjalny **model dystrybucji** (FVG rejection + PDH sweep) → short z SL nad PDH. * Możliwa akumulacja poniżej 21 400 i późniejszy wystrzał dopiero po testach liquidity. --- ## 🧭 **Podsumowanie** 📌 Gram tylko reakcje na kluczowych poziomach (PDH / PDL / London Low) 📌 Bias short na początek sesji, ale uważam na odwrócenie po ewentualnym sweepie 📌 Uważnie obserwuję wolumeny MNQ1! przy każdej reakcji na FVG/Breaker
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
2
Pallad jako geopolityczny pomysł do 'rozegrania'?W ostatnich tygodniach mieliśmy moment "przebudzenia" na platynie, czy teraz podobnie będzie na "ospałym" rynku palladu? Wykres tygodniowy futures na ten surowiec wskazuje na dość długą konsolidację, z próbą mocniejszego podbicia na jesieni ub.r., które zostało jednak zgaszone. Co teraz mogłoby być katalizatorem ruchu? Nastroje na tym rynku są minorowe, wskazuje się na brak ożywienia popytu za sprawą sytuacji w globalnej gospodarce, oraz wybranych sektorach (np. w przemyśle motoryzacyjnym). Niemniej za 40-50 proc. globalnej podaży surowca odpowiada Rosja. Jeżeli Trump zdecydowałby się na mocniejszy kurs wobec Putina w kontekście tego co dzieje się na Ukrainie. to reakcja na palladzie mogłaby być w krótkim terminie gwałtowna przekładając się na szybki ruch w górę ponad maksima z jesieni ub.r. Zwłaszcza, że rynek po prostu nie wierzy w to, że trumpiści są w stanie w ogóle zdecydować o jakichkolwiek nowych, poważnych sankcjach wobec Rosjan. ----- Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 68 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
NYMEX:PA1!Long
od marek.rogalski
Wejście LONG E-mini NASDAQ 100, 2 czerwca 2025 14:02 NY ### 🟢 **Dziennik Tradera – Wejście LONG | NQ100 (E-mini NASDAQ 100 Futures)** ### 🔍 **Analiza Wejścia (ICT)** 1. **Zebranie BSL (Buy Side Liquidity)** Uprzednio doszło do wyczyszczenia lokalnych szczytów — klasyczne wybicie nad liquidity, które przygotowało grunt pod cofnięcie i dalszą manipulację. 2. **Zebranie SSL – *ale w formie powolnej dystrybucji*** Cena schodziła **stopniowo, z widocznymi reakcjami popytowymi** na niskich knotach świec, co sugeruje obecność akumulacji. Nie była to typowa, agresywna likwidacja, lecz **metodyczne wymiatanie sell stopów**. To podnosi wiarygodność całej struktury jako SMART MONEY ACCUMULATION, a nie emocjonalny panic sell. 3. **Reakcja z +FVG 2m** Po zejściu w strefę FVG nastąpił szybki odkup – cena nie tylko broni strefy, ale ją wykorzystuje jako punkt startowy nowej sekwencji impulsowej. 4. **Inwersja -FVG 2m** Retest luki od góry – typowy dla ICT sygnał „market structure shift” (MSS). Potwierdzenie, że smart money broni poziomu. 5. **Order Block (OB+)** Wejście znajduje się w górnej części OB. Brak naruszenia, szybka reakcja – OB wypełniony i utrzymany. Podaż nie ma siły, a popyt przejmuje kontrolę. 6. **SMT Bullish Divergence (US500 ≠ NQ100)** Na wykresie porównawczym (po prawej): US500 **nie zrobił nowego dołka**, a NQ100 zrobił — klasyczna dywergencja SMT. Wskazuje, że tylko jeden z rynków był „prowadzony za nos”, drugi wyprzedza ruch i potwierdza kierunek LONG. --- ### 🎯 **Parametry Transakcji** * **Wejście:** ok. 21 438 * **TP:** 21 559 nie osiągniete * **Kontekst:** Wyjście z akumulacji, potwierdzone przez SMT, OB, FVG --- ### 🧠 **Komentarz końcowy** To nie był szybki "stop hunt", ale klasyczna, **niewidoczna dla tłumu faza akumulacji**: rozciągnięta w czasie, wyciszona i prowadzona przez SM. Poziomy techniczne zagrały książkowo — każda reakcja miała swoje logiczne uzasadnienie. Czysty ICT.
OANDA:US500.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Były funkcjonariusz służb specjalnych nowym Prezesem MILISYSTEMByły funkcjonariusz służb specjalnych oraz ekspert ds. bezpieczeństwa i obronności nowym Prezesem Milisystem Milisystem S.A., czyli spółka technologiczna notowana na rynku alternatywnym NewConnect i oferująca szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów strzeleckich), poinformowała o decyzji Rady Nadzorczej dotyczącej zmian w Zarządzie. Z dniem 1 czerwca br. ze stanowiska Prezes Zarządu odwołana została Pani Judyta Grzechowiak, której powierzono funkcję Wiceprezes Zarządu, a nowym Prezesem Zarządu został Pan Łukasz Milart. Łukasz Milart to inż. Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Białostockiej, na której ukończył studia magisterskie o specjalizacji Optoelektronika, jak również absolwent studiów podyplomowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki o specjalizacji Informatyka. W trakcie pracy w sektorze cywilnym zajmował się m.in. projektowaniem, wykonaniem i nadzorem nad infrastrukturą teleinformatyczną. Jak wyraźnie podkreślono nowy Prezes Milisystem w latach 2006-2023 pełnił służbę jako funkcjonariusz służb mundurowych oraz specjalnych, gdzie uczestniczył w specjalistycznych szkoleniach resortowych, zdobywając cenne uprawnienia i umiejętności. Uczestniczył przy tym w licznych kursach, m.in. z zakresu negocjacji i komunikacji interpersonalnych. Aktualnie prowadzi działalność detektywistyczną i zatrudniony jest na stanowisku Eksperta w Biurze Bezpieczeństwa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. „Pasjonuje się strzelectwem i posiada uprawnienia instruktora sportu, strzelectwa z broni krótkiej, długiej oraz gładko lufowej, sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej oraz prowadzącego strzelanie. Nieustannie poszerza wiedzę z zakresu budowy, produkcji i modyfikacji broni palnej, balistyki, wytwarzania amunicji oraz nowoczesnych technologii, które w powyższych procesach można wykorzystać” – zaznaczono w życiorysie zawodowym Prezesa Zarządu Milisystem S.A. Poszerzenie składu Zarządu Milisystem S.A. o nowe i wysoce unikalne kompetencje zawodowe, jak również autentyczną wiedzę o branżowych trendach rynkowych, jest szczególnie istotne ze względu na obecny etap operacyjny spółki, jak również jej dalsze perspektywy biznesowe. W połowie maja br. spółka Milisystem poinformowała o swoim zaangażowaniu kapitałowym w obszar produkcji amunicji poprzez udzielenie pożyczki, w maksymalnej wysokości ponad 2 mln zł, na zakup linii produkcyjnej, służącej do produkcji pocisków pełnopłaszczowych. Pożyczkobiorcą jest podmiot działający w branży militarnej i specjalizujący się w produkcji amunicji małokalibrowej na rzecz rynku cywilnego oraz komponentów do jej produkcji, w tym 9mm pocisków pełnopłaszczowych w dwóch wariantach wagowych. --- Milisystem S.A. to spółka notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM). Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA. Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu.
NEWCONNECT:MLMLong
od RelacjeRynku
BIAS Analiza XAU/USD na tydzień 2–6 czerwca 2025## 📌 **BIAS tygodniowy (XAUUSD): SELL – retracement do wewnętrznego liquidity przed możliwą kontynuacją wzrostów** --- ### ✅ **Narracja bazowa (Smart Money Concept / ICT)** 1. **Market Structure**: * **HTF (1T / 1D)**: * Impuls wzrostowy w marcu/kwietniu zakończony double top (3347 / 3540). * Obecnie: tworzy się **bearish market structure shift** (MSB), z naruszeniem poprzedniego HL (ok. 3200). * Struktura przechyla się na korzyść **redistribution w korekcie**. 2. **Internal Range Liquidity (IRL)**: * Między 3290 a 3190 znajdują się **wewnętrzne poziomy liquidity** (internal sell stops). * Został wyczyszczony buy-side w okolicach 3340 (COMEX daily – FVG + range high). * **Sell-side liquidity** niżej: 3175 → 3145 → 3095 (w tym ostatni VPOC z kwietnia). 3. **Imbalance / Fair Value Gaps**: * Na TF D i H1 widoczne są niezakryte **bearish FVG**: * \~3295–3310 (idealna strefa reaccumulation dla sell-side delivery). * \~3225–3240 (poziom docelowy na początku tygodnia). 4. **Volume & POC (COMEX)**: * **POC 1W (COMEX)**: 3313 * Price rejected z tego poziomu → **niedokończona dystrybucja** * Obecne poziomy handlują poniżej VPOC → short term bearish. 5. **Time-based Analysis (J. Dalton + ICT killzones)**: * Typowe **Monday High lub Tuesday High** – potencjalna pułapka, gdzie SM zbierze liquidity z poprzedniego tygodnia. * **New York AM session** w poniedziałek lub wtorek może wygenerować short trigger. * Do czwartku oczekiwane zejście do tygodniowego FVG lub LQ. --- ### 🎯 **Strefy zainteresowania (HTF + LTF)** **OB sprzedażowa (HTF)** 3310–3325 Niedomknięta luka + OB z 1D **FVG niedomknięty** 3295–3310 Wysoka szansa na short entry **POC COMEX** 3313 Punkt kontrolny volumenu **Wsparcie krótkoterminowe** 3190–3205 Możliwy short-term TP **LQ docelowe (stop run)** 3160–3175 Głęboka likwidacja stop-lossów **Target końcowy (eOM + rebuy)** 3095–3110 Finalna strefa buy-side interesu --- ### 📉 **Scenariusz bazowy (BIAS: SELL)** 1. **Poniedziałek–Wtorek**: * Możliwe wybicie w górę do 3295–3310 (pułapka liquidity). * Szukanie SFP lub market structure shift w New York AM lub London Close. 2. **Wtorek–Środa**: * Bearish delivery → wejście w FVG z poprzedniego tygodnia. * Oczekiwany zjazd do 3195–3200 (intraweek target). 3. **Czwartek–Piątek**: * Możliwe deeper run w liquidity pod 3175. * Finalny run do 3110 lub 3095 (w zależności od intensywności sentymentu risk-off). --- ### 🚫 **BIAS Inwalidacja (bullish shift)** Jeśli zamkniemy dzień powyżej **3345** (HTF BOS + przełamanie VPOC), zmiana na **buy program continuation** w kierunku 3400+.
OANDA:GOLD.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
BIAS na tydzień 3–7 czerwca 2025## 📌 **1. BIAS kierunkowy (ogólny)** **➡️ BIAS NA TEN TYDZIEŃ: *NEUTRALNO-NIEDŹWIEDZI* z potencjałem do korekty** Analiza wskazuje na **nasycenie wzrostowe**, spowolnienie wolumenowe oraz **techniczne dywergencje**. Rynek zbudował struktury dystrybucyjne blisko ATH, a momentum słabnie. --- ## 🔍 **2. Analiza techniczna** ### 🟦 **W1 (tygodniowy)** * Zasięg wzrostu dotarł do **FVG z poprzedniego ATH** (\~22 000), ale został odrzucony. * Stochastic: **sygnał przekupienia, momentum maleje**, nie ma impetu do dalszego rajdu bez resetu. * FVG: Brak świeżego paliwa — większość luk likwidowana na wzrostach od marca. ### 🟨 **D1 (dzienny)** * Zbudowana została struktura **dystrybucyjna typu "box + lower high"**. * Spadkowa świeca z 30.05 zostawiła **reakcyjne FVG**, które nie zostało jeszcze domknięte. * Stochastic **zawija w dół**, co może otworzyć drogę do 20 800–21 000 jako strefy testu popytu. ### 🕐 **H1 + MNQ z POC i wolumenem** * Potężna reakcja podaży z poziomu 21 750–21 850 (3x FVG), potwierdzona wolumenem. * Obecny POC (21 380–21 400) działa jako **punkt równowagi**, ale reakcje na wolumenach sugerują **brak kontynuacji w górę**. --- ## 📊 **3. Dane wspierające BIAS** ### 💼 **COT Index** * Ostatnie odczyty wskazują na **spadek zaangażowania smart money** w longi mimo rosnącej ceny. * Divergencja między COT a indeksem sugeruje **potencjał do korekty**. ### 🔍 **VIX spada**, ale... * Spadek VIX poniżej 19 może być fałszywym uspokojeniem, zwłaszcza w kontekście kalendarza (NFP, Powell, ISM). * **Ciche narastanie ryzyka** przy niskiej zmienności = typowe dla szczytu lokalnego. ### 💸 **Rentowności obligacji (US10Y \~4.4%)** * Nadal relatywnie wysokie, co nie sprzyja technologicznym spółkom o wysokich wycenach (NQ100). * Lekki spadek 5Y i 10Y, ale 30Y trzyma się mocno – *nie tanieje**. --- ## 📉 **4. Korelacja z US30 (Dow Jones)** * Dow w układzie neutralno-wzrostowym, ale nie wspiera NASDAQ — **dywergencja sektorowa.** * Brak wspólnego rajdu = brak szerokiego risk-on → **rynek techów bez potwierdzenia z value.** --- ## 🔚 **5. Scenariusze na tydzień 3–7 czerwca 2025** 🔽 **Korekta** *(BIAS bazowy)* 1. Utrzymanie poniżej 21 600 i słabe dane z rynku pracy 2. Retest 21 000 / 20 800 (likwidacja FVG) ***** Target - 20 500 🔼 Odbicie 1.Przebicie FVG 21 750 z impetem + gołębi Powell + słabe NFP 2.Nowy swing high - rewizja BIAS ****** Target - 22 300+ 🔁 Ruch boczny 1. Brak silnego katalizatora, dane neutralne 2. Konsolidacja w boxie 21 200–21 600 ****** Target - handel w Range --- ## ✅ **Plan działania** 1. **Preferencja shortów w rejonie 21 600–21 750**, szczególnie przy braku impetu i na wolumenowym oporze. 2. **Czujność na POC/MNQ przy 21 400** – jeśli go oddamy → szybki zjazd do 21 000. 3. Środa + piątek (ISM i NFP) – potencjalne momenty decyzji trendowej. Oczywiście — oto Twoja kwintesencja, oczyszczona ze zbędnego tłuszczu, ale nadal z pazurem i szacunkiem do tych, którzy *robią*, a nie tylko *gadają*: --- ### **📌 UWAGA DO WSZYSTKICH KOMENTATORÓW Z KANAPY:** **Rynek zmienny jest.** Nie oceniaj mojej analizy jako błędnej, zanim nie napiszesz własnej. Może wtedy – zderzając się z rzeczywistością – sam siebie ocenisz. **Łatwo krytykować, trudniej działać.** To nie jest porada inwestycyjna. To moje analizy, mój proces, moje decyzje. Nie polecam ich nikomu – korzystam z nich tylko ja.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
SHORT NQ100 29 maja 2025 (z korektą)⏰ **Wejście główne**: 11:12 NY-USA ♻️ **Re-entry**: 11:32 NY-USA 🎯 **Cele**: * 🎯 **TP1**: PDL 28 maja (✅ osiągnięty) * 🎯 **TP2**: SSL 27 maja (Open NY) – **niewyegzekwowany przez błąd prowadzenia pozycji** --- ### 🔻 SHORT NQ100 29 maja 11:12 NY-USA --- ### 🔹 1. **Sekwencja wejścia – koncept ICT** * **Zebranie BSL**: klasyczny liquidity sweep na szczycie – potwierdzenie scenariusza "sell to buy". * **Inwersja z FVG 2m**: szybkie przejęcie struktury przez podaż – luka FVG jako trigger. * **Reakcja na FVG 2m**: odrzucenie poziomu – sygnał aktywacji zleceń sprzedaży. * **Order Block**: OB działał jako ostatni punkt dystrybucji – strefa idealna do re-entry. * **Re-entry 11:32 NY-USA**: wejście po korekcie z precyzyjnym SL . --- ### ⚠️ **Błędy zarządzania pozycją** * ❌ **Pierwsze wejście**: SL zbyt nisko względem struktury. * ❌ **Prowadzenie pozycji**: po osiągnięciu **TP1 (PDL 28-05)** – **brak częściowego zamknięcia** pozycji. * Przeanalizowany z perspektywy: **chciwość** i **przekonanie do dalszego zasięgu** (SSL 27-05). * Rynek zareagował dynamicznie, cofając znacznie – zysk mógł zostać zabezpieczony. --- ### 📌 **Wnioski i lekcje** * ✅ Setup zgodny z ICT – struktura + sekwencja + kontekst płynnościowy. * 🧠 **Zasada zarządzania**: „Zamknij część pozycji po osiągnięciu pierwszego celu technicznego (PDL/PDH/OB)” – **obowiązkowa implementacja**.
OANDA:US30.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
MILISYSTEM 24r. zamyka przychodami 3,5 mln zł i zyskiem 450 tys.Milisystem 2024 r. zamyka przychodami blisko 3,5 mln zł i zyskiem netto ponad 450 tys. zł Milisystem S.A., czyli spółka technologiczna notowana na rynku alternatywnym NewConnect i oferująca szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów strzeleckich), w opublikowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2024, poinformowała o wypracowaniu jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 3.490.892,20 zł oraz jednostkowego zysku netto w wysokości 453.967,40 zł. Podkreślono przy tym, że zaraportowany właśnie okres to czas intensywnego rozwoju, wzmacniania pozycji rynkowej, jak również podejmowania kluczowych decyzji, które zdefiniują strategiczny kierunek spółki w kolejnych latach. „Rok 2024 zapisze się w historii Milisystem S.A. jako rok, w którym z sukcesem wdrożyliśmy nową strategię ukierunkowaną na ekspansję w sektorze obronności i bezpieczeństwa. Rozbudowaliśmy nasz portfel projektów badawczo-rozwojowych oraz zintensyfikowaliśmy działania mające na celu pozyskiwanie partnerów technologicznych i finansowych. Naszym nadrzędnym celem pozostaje budowa trwałych kompetencji w zakresie zaawansowanych systemów produkcji i komponentów dla sektora militarnego, z jednoczesnym zachowaniem wysokiej dyscypliny finansowej” - komentuje poprzedni rok Zarząd Milisystem S.A. „Rok 2024 był dla Milisystem S.A. okresem intensywnej pracy i adaptacji do zmieniającego się rynku. Udział w ponad stu postępowaniach zakupowych, z czego 42 zakończone realizacją, świadczy o naszym zaangażowaniu i obecności na rynku. Choć pierwsza połowa roku charakteryzowała się mniejszą liczbą konkursów, co wpłynęło na niższe przychody, druga połowa przyniosła wzrost zamówień, pozwalając na stabilne zakończenie roku” - zwrócono uwagę na istotne kwestie operacyjne w 2024 r. W dalszej części raportu wskazano, że wypłacona w ubiegłym roku akcjonariuszom Milisystem dywidenda w kwocie 550 tys. zł była istotnym czynnikiem budowy wiarygodności na rynku giełdowym. Zaakcentowano również, iż nawiązanie współpracy biznesowej oraz rozpoznanie rynku schronów cywilnych otworzyło przed spółką zupełnie nowe możliwości rozwoju i choć proces ten jest długotrwały to ma absolutnie strategiczne znaczenie. „Rosnące zainteresowanie naszą Spółką wśród klientów krajowych i zagranicznych to wynik wieloletniej pracy nad wiarygodnością, jakością i innowacyjnością naszych produktów. Współczesne otoczenie geopolityczne stawia przed nami nowe wyzwania, ale też otwiera możliwości, które zamierzamy wykorzystać z pełną odpowiedzialnością - jako firma dostarczająca rozwiązania o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa” - podkreślono aktualne uwarunkowania rynkowe i wyraźne perspektywy biznesowe. Jak zaznacza Zarząd Milisystem S.A. w 2025 r. podjęte zostały kolejne kroki zmierzające do zwiększenia mocy produkcyjnych oraz dywersyfikacji portfela produktowego. Dodano przy tym, że przekształcenie partnerstw technologicznych w powiązania kapitałowe oraz uruchomienie programów inwestycyjnych z udziałem środków publicznych i prywatnych będzie kluczowe dla osiągnięcia średnioterminowych celów. W marcu tego roku akcjonariusze Milisystem S.A., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęli uchwały dotyczące zmian w statucie spółki oraz zatwierdzili strategię rozwoju na kolejne lata. Jednocześnie w pierwszym kwartale br. nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu, świadczące o rosnącym zainteresowaniu spółką ze strony inwestorów giełdowych oraz zmiany na poziomie zarządczym, czyli powołanie nowej Prezes Zarządu. --- Milisystem S.A. to spółka notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM). Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA. Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu.
NEWCONNECT:MLMLong
od RelacjeRynku
EuCO z finansowaniem do 1 mln zł na przegląd strategicznyEuCO podpisuje umowę finansowania do 1 mln zł w ramach przeglądu opcji strategicznych Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) - Spółka odszkodowawcza z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dzień po formalnym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, poinformowała o zawarciu umowy finansowania ze swoim znaczącym akcjonariuszem - Ragnar Trade Sp. z o.o. - do kwoty 1 mln zł z wyłącznym przeznaczeniem środków na otwarcie oddziału Spółki na Ukrainie oraz pokrycie kosztów jego finansowania przez okres jednego roku. „Na mocy umowy Pożyczkodawca zobowiązał się udzielić Spółce finansowania w formie linii pożyczkowej w kwocie od 360.000,00 PLN do 1.000.000,00 PLN. Środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na otwarcie oddziału Spółki na Ukrainie oraz pokrycie kosztów jego funkcjonowania przez okres do 12 miesięcy od uruchomienia pierwszej transzy” - zaznaczono w komunikacie giełdowym EuCO S.A. „Wynagrodzenie Pożyczkodawcy nie przyjmuje formy klasycznych odsetek, lecz stanowi 3% przychodu netto uzyskanego przez Spółkę na rynku ukraińskim, liczonego za dany rok obrotowy i płatnego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Emitenta” - przybliżono warunki finansowe pozyskanego finansowania na rozwój działalności. Jak poinformowano w raporcie bieżącym umowa przewiduje wypłatę pożyczki w transzach miesięcznych, uzależnionych od bieżących potrzeb finansowych Spółki, a okres jej finansowania wynosi 12 miesięcy i może zostać wydłużony. Jednocześnie umowa nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń finansowania, a pozostałe jej warunki nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu transakcji. Zarząd EuCO S.A. podkreśla, że podpisanie umowy stanowi element realizacji procesu przeglądu opcji strategicznych Spółki tj. analizy rozwoju działalności na rynku ukraińskim, a w konsekwencji przekłada się na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej EuCO oraz ułatwi spłatę przyszłych zobowiązań układowych. „Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych, w tym m.in. szczegółową analizę możliwości pozyskania finansowania, gdyż pozwoli to na rozwój Spółki i GK dzięki czemu ułatwiona będzie spłata rat układowych. W najbliższym czasie nie planujemy nowej emisji akcji EuCO S.A. na warszawskim parkiecie, ponieważ zarówno spłatę zobowiązań układowych, jak również nasz dalszy rozwój chcemy oprzeć o środki własne oraz o inne dostępne rynkowo narzędzia, takie jak choćby zawarta właśnie umowa finansowania z jednym z naszych akcjonariuszy” - komentuje Renata Sawicz-Patora, Prezes Zarządu EuCO S.A. --- Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) - Spółka notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: EUC). EuCO pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej, oferując niezmiennie darmową analizę każdej sprawy. Większość prowadzonych przez Spółkę spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia, w przypadku jej braku skutecznie dochodząc roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W dniu 19 grudnia 2024 r. uprawomocniło się postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, w związku z czym zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne i Spółka przystąpiła do realizacji układu. Płatności na rzecz wierzycieli nastąpią w terminach i na warunkach wynikających z prawomocnie zatwierdzonego układu właściwych dla poszczególnych grup wierzycieli. Do dnia 19 marca 2025 r. nastąpiła wypłata pierwszej raty dla wierzycieli fizycznych z Grupy I oraz pierwszej raty dla wierzycieli finansowych. Kolejna rata przypada na 18 czerwca 2025 r.
GPW:EUCLong
od RelacjeRynku
SHORT NQ100 – 28 maja 2025, 9:56 NY-USA🔹 **1. Sweep BSL (Buy Side Liquidity)** * Rynek przebił lokalne szczyty, aktywując zlecenia kupna powyżej poprzedniego high – klasyczny **liquidity grab**. 🔹 **2. Breakaway GAP** * Natychmiast po sweepie – luka ucieczkowa (breakaway gap) sygnalizuje rozpoczęcie nowego impulsu. * Obszar ten nie został domknięty – potwierdzenie intencji kierunku spadkowego 📉. 🔹 **3. Reakcja – FVG (Fair Value Gap)** * Cena wróciła do niezbalansowanego obszaru FVG, odrzucenie potwierdza obecność podaży. * Entry nastąpiło po pojawieniu się słabej reakcji popytu. 🔹 **4. Reakcja w inwersji First GAP** * Retest dolnego zakresu „First GAP” (obszar wewnętrznego nieefektywnego pricingu) – reakcja jako opór. * Odrzucenie tego poziomu to potwierdzenie dla kontynuacji SHORT. --- 🎯 **Cel**: SSL (Sell Side Liquidity) z Londynu – Low sesji europejskiej ❌ **Status**: Cel nieosiągnięty – cena zatrzymała się przed poziomem SSL z 27 maja --- 📊 **Wnioski:** * Wejście poprawne technicznie – zgodność z modelem likwidacyjno-impulsowym ICT * Momentum podażowe wzmocnione po reakcji na FVG * Dalszy spadek zatrzymany – możliwa akumulacja poniżej poziomu 0.5 FIB (brak domknięcia Imbalance 1D) * Brak realizacji celu → **rynek może potrzebować drugiego impulsu na sesji PM** --- 📌 **Uwagi na przyszłość:** * Rozważyć częściową realizację zysku przed dotarciem do SSL w przypadku braku kontynuacji impulsu. * Monitorować reakcje na kolejne FVG oraz ewentualne MSS (market structure shift) w górę – potencjalne odwrócenie.
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
2