Rozpocznij

Analiza fundamentalna

Analiza dla E-mini NASDAQ-100, 18 czerwca 2025, na Open NY### ⚡ 1. **Co się zmieniło od świtu?** Pre-market wybił mi do **21795** i wypełnił dolne 40 % H1 FVG-supply, kreując *bullish order-flow*. M15 zamknął się powyżej **21760** ⇒ wcześniejszy breaker-short **anulowany**. Wciąż gram z tygodniowym biasem bearish, ale **wejścia long stają się dopuszczalne** jako scalpy w górny skraj rangu. --- ## 🟢 **Scenariusz LONG – continuation** 1. Breaker Retest** Oczekuję pullback w **21755-21765** (nowy M15 breaker na bazie porannego HH). 2. Entry** Po świecy M1/M5 z popytową luką (mini-FVG) wchodzę long. 3. Targets** 🎯 **TP1:** 21830 – pierwszy FVG-supply🎯 **TP2:** 21890 – główna strefa buyside liquidity 4. Inwalidacja** ⛔ Zamknięcie 5 m **< 21735** *lub* brak HH ≥ 21825 w 10 min. Potwierdzenie:* micro-POC przesunął się do 21770 – kupujący bronią półki. --- ## 🔴 **Scenariusz SHORT – only after stop-raid** 1. Liquidity Grab** Spike **≥ 21890** (wczorajszy H1 FVG-supply + buyside stop-run). 2. Breaker + MSB** Bearish breaker + MSB ↓ na M1/M5. 3. Entry** Retest 21880-21885 = trigger short. 4. Targets** 🎯 **TP1:** 21830 – fill wcześniejszego FVG🎯 **TP2:** 21760 – breaker floor 🎯 **TP3:** 21690-21660 – M15 FVG-demand | 5. Inwalidacja** ⛔ Zamknięcie 5 m **> 21910** *lub* brak zejścia ≤ 21830 w 10 min. --- ### ⚙️ 2. Plan operacyjny – NY OPEN** 1. **09 : 30-09 : 35** – nie dotykam; czekam czy rynek: a) cofa do 21755-65 (LONG), b) wyrywa stop-run ≥ 21890 (SHORT). 2. Działam tylko na pierwszy pełny zestaw warunków ICT** 3. Risk-cap:** 0 ,5 % E na pierwszy trigger; brak piramid wbrew tygodniowemu bearish bias. --- 💡 Bias tygodnia pozostaje spadkowy, ale dopóki pre-market utrzymuje breaker powyżej 21755, skalkuję long do stop-raida – tam znów poluję na short.* 🔄
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
2
LONG -> SHORT NQ100 18 czerwiec 2025### 🔹 **Zakończenie pozycji LONG** * **Obserwacja price action przy Hi Londyn** * Rynek osiągnął Hi Azji i Hi Londynu – realizacja dwóch głównych targetów. * Brak kontynuacji siły popytu przy podejściu pod poziom PDH 17.06 – widoczne cofnięcie i brak impetu wzrostowego. * **Long close head** * Świadome zamknięcie pozycji long przy sygnałach wyczerpania ruchu: konsolidacja przy strefie FVG 1m + CISD, brak wybicia powyżej PDH 17.06. * Potwierdzenie zakończenia ruchu: reakcja na strefę SHORT, która pokrywała się z wcześniejszymi poziomami resistance. --- ### 🔹 **Wejście w SHORT** * **Trigger** * Utworzenie strefy SHORT przy PDH 17.06 i Zone POI. * Reakcja ceny na strefę FVG 1m i FVG C.E. 2m (price action odrzucające wyższe poziomy). * Formacja łuku na ES (odwrócenie na szczycie). * **Potwierdzenie** * Powstanie pierwszych świec podażowych po odrzuceniu strefy SHORT. * Brak nowych HH (higher high) na NQ oraz potwierdzenie odwrócenia na ES – klasyczne SMT na szczycie. * **Scenariusz rozegrania SHORT** * Cel główny: SSL low 17.06 --- ### 🎯 **Podsumowanie decyzji o SHORT** ✅ Synergia potwierdzeń na NQ i ES (SMT, reakcja na strefy FVG, struktura łuku na ES). ✅ Brak kontynuacji ruchu wzrostowego na PDH 17.06. ✅ Price action wykazał słabość popytu i przewagę podaży.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
LONG NQ100 18 czerwca 2025 9:40 NY-USA * **Zebranie SSL + SMT** * Cena zlikwidowała sell-side liquidity poniżej wcześniejszych dołków. * Potwierdzenie SMT (Smart Money Trap) – dywergencja między NQ a ES (ES zrobił nowe low, NQ już nie). * **Stop Heand** * Szybkie odwrócenie po wyciągnięciu likwidności – klasyczny mechanizm zatrzymania głowy ruchu na dole. * **Reakcja – FVG 15m** * Wejście nastąpiło po dynamicznej reakcji na fair value gap 15m – luka cenowa jako trigger dla kupujących. * **GAP Bullish 1m** * Na niższym TF (1m) potwierdzenie – bullish GAP jako miejsce inicjacji silnego ruchu wzrostowego. * **Świece sygnałowe** * Pojawiły się mocne świece wzrostowe na 1m i 2m – potwierdzenie aktywności smart money. --- ### 🎯 **Cele** * **Hi Azja** ✅ osiągnięty * **Hi Londyn** ✅ osiągnięty * **PDH 17.06** ❌ nieosiągnięty (rynek zabrakło impetu przy ostatnim targetcie) --- ### 📊 **Wnioski z wejścia** * Wejście zgodne z planem ICT, potwierdzone strukturą price action (SSL, SMT, FVG). * Skuteczność do 2 celu – brak wystarczającej siły na PDH 17.06. * Potwierdzenie trafności setupu: reakcja na FVG i odwrócenie na likwidacji sell-side. * **Do poprawy**: exit management przy braku impetu na finalny target – rozważyć wcześniejszą realizację zysków przy oznakach słabnięcia popytu.
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza dla XAUUSD na dzień 18 czerwca 2025, godzina 03:35 NY-US### 📊 1. Kontekst makro (wszystko w **SPOT**) * **Cena bieżąca**: 3 381 \$ (↘ 0,2 % od wczoraj). * **Dolar (DXY)** 98,7 ↓ – lekka ulga dla złota. * **UST 10Y** 4,41 % ↓ – środowisko sprzyjające aktywom bez-kuponowym. * **Fed** jutro; rynek dyskontuje pierwszą obniżkę we IX. ⚠️ --- ### 🖥️ 2. D1 – szeroki obraz * Trend byczy trwa (wyższe dołki, cena > 50-EMA i 200-EMA). * Trzeci dzień z rzędu popyt nie przebija **3 402-3 422 \$** (podażowy FVG). * Skumulowany **POC** całego swingu leży znacznie niżej **2 905 \$** – pustka wolumenowa, ruchy mogą być gwałtowne. * Stoch D1 65/56 – momentum słabnie, nie zanegowane. --- ### ⏱️ 3. H4 – kontekst intraday * Konsolidacja **3 336-3 402 \$** trwa od 12 dni. * Górny limit = czerwony FVG (3 402-3 422 \$) + równoległe equal-highs (BSL). * Dolny limit = szare FVG (3 336 \$) + 50-EMA; głębsze wsparcie **3 297 \$** (FVG + 200-EMA). * Stoch H4 \~45 – brak przewagi strony. --- ### 🕐 4. H1 / M30 – mikro-struktura Lokalny POC 3 391 magnes na obrót VAH 3 388 górna krawędź value VAL 3 360 potencjalne SSL Low-Vol Pocket 3 377-3 382 pivot (szybkie skoki) Stoch M30 53/59 – płasko, czekamy na impuls. --- ## 🎯 5. Scenariusze rozegrania (ICT) ### 🟢 LONG – „sell-side sweep” + kontynuacja 1. **Trigger**: likwidacja SSL < 3 360 \$ i test FVG 3 336-3 327 \$ z byczą świecą M30. 2. **Entry**: **3 337 \$**. 3. **SL**: x.xxx 4. **TP-1**: 3 391 \$ (lokalny POC) – SL ➜ BE. 5. **TP-2**: 3 402-3 422 \$ (wypełnienie FVG H4). 6. **TP-3**: 3 482 \$ (nowe BSL). 7. **Inwalidacja**: zamknięcie H4 < 3 297 \$. --- ### 🔴 SHORT – mean-reversion z podażowego FVG 1. **Trigger**: szybkie wybicie do 3 390-3 402 \$ (run BSL), natychmiastowy niedźwiedzi impuls M30 zamykający < 3 387 \$. 2. **Entry**: **3 390 \$**. 3. **SL**: x.xxx 4. **TP-1**: 3 370 \$. 5. **TP-2**: 3 336 \$. 6. **TP-3**: 3 297 \$. 7. **Inwalidacja**: dzienny close > 3 422 \$. --- ### ✅ 6. Podsumowanie * Główny bias byczy, lecz brak impetu – spodziewam się najpierw zejścia po płynność do 3 336/3 327 \$ przed ewentualnym rajdem wyżej. * Fed + geopolitics = duża zmienność; **zarządzaj ryzykiem agresywnie** ⚠️.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
MILISYSTEM - beneficjent obronności i bezpieczeństwa/ANALIZA F.Milisystem - beneficjent zainteresowania obronnością i bezpieczeństwem Profil spółki Milisystem S.A. to spółka technologiczna, notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM). Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA. Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu. Wykres i sytuacja techniczna Jeszcze na pod koniec stycznia br. kurs giełdowy Milisystem oscylował na poziomie ok. 1 zł, rosnąc powoli w kolejnych tygodniach najpierw do poziomu 1,2 zł, a następnie 1,3 zł. Mocniejsze wybicie nastąpiło pod koniec lutego, gdy spółka poinformowała o zawarciu istotnej współpracy technologicznej z podmiotem z branży, której celem jest stworzenie jednego i zintegrowanego systemu trenażera laserowego, a następnie jego wspólny rozwój i dystrybucja. W efekcie obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie rynkowe walorami Milisystem, a notowania giełdowe w kilka sesji poszybowały z poziomu ok. 1,3 zł na ponad 2 zł za jedną akcję. W następnych tygodniach nastąpiła korekta i powrót w okolice 1,4 zł. Kolejny mocniejszy impuls wzrostowy nastąpił 1 kwietnia br., gdy firma technologiczna z rynku NewConnect poinformowała o uzgodnionym Memorandum Inwestycyjnym z partnerem z branży militarnej, na mocy którego Milisystem zostanie inwestorem kapitałowym w sektorze produkcji amunicji małokalibrowej. Informacja przełożyła się na potężny wzrost kursu giełdowego do poziomu 2,5 zł. Od tego momentu obserwowaliśmy wyraźnie zwiększone obroty sesyjne, które przełożyły się również na przetasowania poziomów zaangażowania kapitałowego poszczególnych akcjonariuszy. Część inwestorów wykorzystała wzrost zainteresowania rynkowego do realizacji zysków, co spowodowało spadek notowań ponownie w okolice 1 zł, a następnie stopniowe wzrosty i osiągnięcie 2 zł za jedną akcję. Przez ostatnie 1,5 miesiąca wyrysował się trend spadkowy na akcjach Milisystem, który przełożył się na ponowny retest cenowy na poziomie 1 zł i odbicie w górę w kierunku 1,2-1,3 zł. Analiza wynikowa W 2024 r. Milisystem S.A. wypracowała jednostkowe przychody netto ze sprzedaży na poziomie 3.490.892,20 zł oraz jednostkowy zysk netto w wysokości 453.967,40 zł. W raporcie rocznym podkreślono, że był to czas intensywnego rozwoju, wzmacniania pozycji rynkowej, jak również podejmowania kluczowych decyzji, które zdefiniują strategiczny kierunek spółki w kolejnych latach. W I kw. 2025 r. Grupa Kapitałowa Milisystem S.A. wygenerowały skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 141.585,62 zł oraz stratę netto 370.141,61 zł. Na poziomie jednostkowym Milisystem S.A. było to odpowiednio 3.414,63 zł oraz 213.488,72 zł. W raporcie kwartalnym podkreślono kontynuowanie realizacji obranych kierunków rozwoju, działania intensyfikujące sprzedaż i produkcję - w szczególności w segmencie wirtualnych strzelnic laserowych oraz plany na kolejne miesiące, związane z finalizacją dotychczasowych umów oraz dalszymi pracami rozwojowymi. „W analizowanym okresie spółka utrzymała stabilność finansową. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i konsekwentna polityka kosztowa przyczyniły się do poprawy marży brutto na sprzedaży. Spółka nie odnotowała istotnych zagrożeń dla płynności finansowej” - zwrócono uwagę na aspekt finansowy prowadzonej działalności. Analizując wyniki finansowe Milisystem widać wyraźnie tendencję wzrostową zarówno przychodów netto ze sprzedaży, jak i wyniku finansowo netto, które rosną z kwartału na kwartał w ujęciu rocznym. Wynika to głównie z faktu, że zawsze na początku roku spółka bierze udział w procesie ofertowania rozwiązań zaawansowanych symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów) do jednostek samorządu terytorialnego w ramach konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie” oraz „Olimpia”, a wybór spółki jako najkorzystniejszego oferenta w postępowaniach zakupowych przekłada się bezpośrednio na wygenerowanie określonych przychodów ze sprzedaży, które księgowane są już w kolejnych kwartałach roku. Przedstawiona tendencja wynikowa może jednak ulec w przyszłości zmianie, gdy spółka wypracuje środki finansowe, pochodzące z nowych segmentów operacyjnych, o których wcześniej informowała, czyli produkcji amunicji oraz budowy schronów cywilnych. Szanse i zagrożenia Z pewnością Milisystem należy postrzegać jako potencjalnego beneficjenta trendu wzrostowego w szeroko rozumianym sektorze obronności i bezpieczeństwa, opartego o rosnącą świadomość społeczną i powszechne zainteresowanie. Dostrzegając stale rosnący potencjał biznesowy spółka ukierunkowała swoją strategię na ekspansję właśnie o ten konkretny segment rynku, przy czym nadrzędnym celem pozostaje budowa trwałych kompetencji w zakresie zaawansowanych systemów produkcji i komponentów dla sektora militarnego. Aby zrealizować wspomniane założenia spółka konsekwentnie rozbudowuje własny portfel projektów badawczo-rozwojowych, jak również zwiększa moce produkcyjne oraz stopień dywersyfikacji portfela produktowego. Kluczowe dla osiągnięcia średnioterminowych celów będzie z pewnością pozyskiwanie partnerów technologicznych i finansowych, w tym przekształcanie partnerstw technologicznych w powiązania kapitałowe, ale także uruchomienie programów inwestycyjnych z udziałem środków publicznych i prywatnych. W podstawowym wciąż segmencie operacyjnym, którym jest produkcja i dystrybucja zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów) poprzedni rok był dla spółki naprawdę udany, ponieważ Milisystem wzięło udział w ponad stu postępowaniach zakupowych, z czego czterdzieści dwa zakończone zostały realizacją. Z kolei na podstawie informacji z otwarcia ofert tegorocznych konkursów wynika, że oferta Milisystem posiadała najkorzystniejszą cenę w ponad dziesięciu postępowaniach zakupowych. Jest to efekt skutecznych działań sprzedażowych oraz systematycznego rozwoju portfolio produktów, świadcząc o dużym zaangażowaniu oraz rosnącej obecności firmy na rynku. Wszystko to także buduje kapitał biznesowy na przyszłość i prawdopodobnie przełoży się na pozytywne trendy wynikowe. W obszarze zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów) spółka informowała wcześniej o zawarciu umowy o współpracy z inną firmą technologiczną, co pozwoliło na rozszerzenie oferty produktowej o nowoczesne trenażery strzeleckie, jak również umożliwiło integrację nowych technologii i otworzyło dostęp do nowych grup odbiorców, w tym jednostek edukacyjnych i organizacji sportowo-obronnych. Z pewnością atrakcyjną perspektywą rozwojową dla spółki Milisystem jest potencjalna ekspansja geograficzna, związana z wejściem na rynki zagraniczne. W tym celu podjęto szereg działań przygotowawczych, zarówno w zakresie certyfikacji produktów, jak i nawiązania relacji handlowych. Równolegle prowadzono działania związane z optymalizacją łańcucha dostaw oraz unowocześnianiem komponentów elektronicznych i mechanicznych, stosowanych w replikach i emiterach IR. Na początku drugiego kwartału Milisystem podpisało Memorandum Inwestycyjne z podmiotem działającym w branży militarnej i specjalizującym się w produkcji amunicji małokalibrowej na rzecz rynku cywilnego oraz komponentów do jej produkcji, w tym 9mm pocisków pełnopłaszczowych w dwóch wariantach wagowych. Porozumienie to otwiera spółce drogę do długoterminowej współpracy w obszarze produkcji amunicji małokalibrowej. W ramach porozumienia inwestycyjnego Milisystem udzieliło następnie partnerowi wsparcia finansowego, w formie pożyczki celowej, na zakup linii produkcyjnej służącej do produkcji pocisków pełnopłaszczowych, w maksymalnej wysokości 2.085.000,00 zł, co wsparło znacząco rozwój potencjału produkcyjnego partnera. Docelowo współpraca może objąć wspólną inwestycję w produkcję amunicji kalibru 7,62 mm, istotnej z punktu widzenia nowoczesnych potrzeb obronnych. Co istotne, w przypadku spełnienia określonych warunków, możliwe będzie uruchomienie odgórnego mechanizmu obligatoryjnej konwersji pożyczki, udzielonej przez Milisystem, na akcje pożyczkobiorcy w wysokości 10% udziału w kapitale zakładowym, co pozwoliłoby spółce jeszcze aktywniej działać na nowym polu biznesowym, związanym z produkcją amunicji. Z dniem 1 czerwca br. nastąpiło powołanie nowego Prezesa Zarządu, którym został były funkcjonariusz służb specjalnych oraz ekspert ds. bezpieczeństwa i obronności. Jak podkreślono w informacji prasowej poszerzenie Zarządu o nowe i wysoce unikalne kompetencje osobowe, oparte o bogate doświadczenie zawodowe i autentyczną wiedzę o branżowych trendach rynkowych, jest szczególnie istotne ze względu na obecny etap operacyjny spółki, jak również jej dalsze perspektywy biznesowe. „Pasjonuje się strzelectwem i posiada uprawnienia instruktora sportu, strzelectwa z broni krótkiej, długiej oraz gładko lufowej, sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej oraz prowadzącego strzelanie. Nieustannie poszerza wiedzę z zakresu budowy, produkcji i modyfikacji broni palnej, balistyki, wytwarzania amunicji oraz nowoczesnych technologii, które w powyższych procesach można wykorzystać” - podkreślono w życiorysie zawodowym nowego Prezesa Zarządu Milisystem S.A. Milisystem S.A. angażuje się nie tylko w działania związane z obroną cywilną, lecz także dotyczące ochrony ludności. W tym celu zawarto umowę z liderem w projektowaniu i modernizacji schronów cywilnych oraz wojskowych, co pozwala na tworzenie nowoczesnych, bezpiecznych bunkrów, spełniających najwyższe standardy ochrony. Jak podkreśla spółka nawiązanie współpracy biznesowej oraz rozpoznanie rynku schronów cywilnych otwiera zupełnie nowe możliwości rozwoju i choć proces ten jest długotrwały to ma absolutnie strategiczne znaczenie. Jak podkreśla spółka technologiczna z rynku NewConnect wypłacona w ubiegłym roku akcjonariuszom Milisystem dywidenda w kwocie 550 tys. zł była istotnym czynnikiem budowy wiarygodności na rynku giełdowym. Wydaje się jednak, że obecny rok należy rozpatrywać szerzej, tzn. nie tylko w kategorii kontynuowania podstawowej działalności biznesowej, którą pozostają zaawansowane symulatory strzeleckie (tzw. trenażery), lecz również przez pryzmat podejmowanego wysiłku na rzecz wypracowania środków finansowych, pochodzących z nowych segmentów operacyjnych, czyli produkcji amunicji oraz budowy schronów cywilnych. Uwarunkowania rynkowe To co akcentuje spółka Milisystem w odniesieniu do uwarunkowań rynkowych to stale rosnące zainteresowanie spółką wśród klientów krajowych i zagranicznych, które jest wynikiem wieloletniej pracy nad własną wiarygodnością oraz jakością i innowacyjnością produktów. Współczesne otoczenie geopolityczne stawia przed spółką nowe wyzwania, ale też otwiera możliwości, które warto wykorzystać z pełną odpowiedzialnością - jako firma dostarczająca rozwiązania o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa. Jak zaznacza Milisystem S.A. wzrost zainteresowania rozwiązaniami szkoleniowymi, opartymi o wirtualne środowisko treningowe - w szczególności w kontekście wzmacniania obronności terytorialnej oraz implementacji nowoczesnych narzędzi edukacyjnych - sprzyja działalności spółki i trend ten, w ocenie Zarządu, utrzyma się również w kolejnych kwartałach. Aktualna wycena Aktualna wycena rynkowa Milisystem, liczona przy kursie 1,265 zł, wynosi 15,2 mln zł i wydaje się atrakcyjna w zestawieniu z innymi podmiotami z branży technologicznej, oferującymi swoje produkty również m.in. na rynku militarnym, których kapitalizacje mieszczą się w przedziale od ok. 40 mln zł do nawet ponad 335 mln zł. Planowane rozszerzenie działalności o nowe obszary operacyjne, a następnie wygenerowanie w nich pierwszych przychodów ze sprzedaży z pewnością może dodatkowo przyciągnąć do spółki nowych inwestorów giełdowych, a w konsekwencji może przełożyć się na wyższe wyceny rynkowe w przyszłości. --- Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.
NEWCONNECT:MLMLong
od RelacjeRynku
SHORT E-mini NASDAQ 100, 12:44 NY**Powód wejścia:** * SMT divergence (US100 > US500) * MSS (break struktury spadkowej) * Reakcja na FVG z HTF (15m) * FVG jako trigger na LTF (2m) * Manipulacja (false breakout nad szczytem) * Oscylator stochastic spadkowy * Cel: Low London / luka cenowa niżej --- ### 🔍 **Przebieg transakcji** ✅ Wejście zgodne z planem – trigger na FVG, konfluencje SMT + MSS + FVG. ✅ Rynek zrealizował cel: dotknięcie GAP, reakcja z oczekiwanej strefy. ❌ **Błąd 1:** Zamknięcie SHORT przy pierwszej reakcji w GAP (bullish reaction w NQ100). Zinterpretowałem to jako potencjalny reversal na NQ100 ❌ **Błąd 2:** Otwarcie LONG po CISD bullish bez drugiego potwierdzenia (brak spełnienia procedury potwierdzającej reversal wg modelu ICT). --- ### ⚠️ **Wnioski (samokrytyka)** * Przyznaję się do błędów proceduralnych --- ### 🎯 **Plan na poprawę** 1️⃣ Trzymać się celu i planu – nie wychodzić przedwcześnie bez twardych powodów (model ICT).
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza dla E-mini NASDAQ100 na dzień 17 czerwca 2025, NY Open#### 🔹 1. **Struktura rynku** * Trend główny: byczy na interwale dziennym, rynek znajduje się w fazie akumulacji przed atakiem na ATH (\~22 300). * Na H4: cena testuje strefę podażową w rejonie 21 900–22 000 (FVG) i wykazuje pierwsze oznaki odrzucenia. * Na M30: widoczna konsolidacja poniżej PDH 16-06 (\~21 950), co wskazuje na niezdecydowanie i możliwość fałszywego wybicia. --- #### 🔹 2. **Scenariusze rozegrania** --- ##### 🟢 **Scenariusz LONG** * **Lokalizacja wejścia**: * Po wybiciu i zamknięciu H1/H4 powyżej 21 950 (PDH 16-06). * Alternatywnie: wejście po reakcji popytowej na strefę FVG 21 800–21 850, gdy utworzy się wyraźny swing low i świeca popytowa. * **Potwierdzenie**: * Świece H1/H4 z zamknięciem powyżej poziomu wejścia bez długich górnych knotów. * Przełamanie lokalnego oporu bez szybkiej reakcji podaży. * **Targety**: * 22 100 (value area high) * 22 300 (ATH) * **Invalidacja**: * Powrót ceny poniżej 21 900 po wybiciu 21 950. * Dynamiczne odrzucenie 21 950 świecami spadkowymi na wysokim wolumenie. --- ##### 🔴 **Scenariusz SHORT** * **Lokalizacja wejścia**: * Odrzucenie strefy FVG 21 900–22 000, potwierdzone świecą spadkową na H1/H4. * Retest od dołu PDH 16-06 jako oporu (21 950) i odrzucenie tej strefy. * **Potwierdzenie**: * Świece H1/H4 z długimi górnymi knotami w strefie wejścia. * Brak zamknięć świec powyżej 21 950. * **Targety**: * 21 750 (lokalne wsparcie FVG) * 21 600 (dolna granica value area) * **Invalidacja**: * Przełamanie i zamknięcie powyżej 22 000 na H1/H4. * Brak kontynuacji spadku po pierwszym odrzuceniu i powrót ceny do strefy FVG. --- #### 🔹 3. **Podsumowanie** ✅ Obie strony rynku mają jasno zdefiniowane strefy walki: 21 950 oraz 21 800–21 850. ✅ Scenariusze wymagają cierpliwości na potwierdzenie świecowe i reakcji na poziomach. ✅ Każde wejście powinno mieć precyzyjnie określony poziom invalidacji, aby uniknąć trzymania stratnych pozycji.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
SHORT US100 16-17 czerwca 2025, godzina 05:06 NY-USA### 🔹 1. **Reakcja – Breaker / Strefa akumulacji podczas sesji TOKIO** * **Potwierdzenie**: Odrzucenie górnego zakresu strefy (ok. 21967,4 / 21968,1 — FVG low/high 15m), brak kontynuacji wzrostów i pojawienie się świecy z długim górnym knotem oraz dynamicznego impulsu podażowego (biorę pod uwagę dynamikę rynku w danym pzredziale czasowy więc wielkości nie odnoszę do sesji NY). --- ### 🔹 2. **Reakcja – FVG (Fair Value Gap)** * **Cena dotyka FVG**: Test czerwonej strefy FVG (ok. 21945,7–21960,0), który był bezskuteczny dla popytu — brak siły do wybicia wyżej, typowa pułapka sesji TOKIO przed wejściem większego wolumenu z Londynu/NY. * **Entry**: Po potwierdzeniu odrzucenia, wejście na SHORT przy strefie FVG, z oczekiwaniem na dalsze spadki. --- ### 🔹 3. **Kontynuacja trendu** * **Struktura**: Market structure shift na 5m i 15m potwierdzający odwrócenie i przewagę podaży. * **Momentum**: Narastający impuls spadkowy, brak popytowych reakcji na lokalnych wsparciach. * **Kierunek**: Cel na likwidację sell-side liquidity: * **SSL T1**: \~21846,3 * **SSL T2**: \~21740,0 * **SSL finalny**: \~21732,8 / \~21731,7 --- ### 🎯 **Target** * **Trochę chyba przewartościowałem * **Ostateczny target**: SSL \~21732,8 / \~21731,7 --- ### 📌 **Dodatkowe uwagi** * **Sesja TOKIO**: Akcja ponownie rozegrała się podczas sesji azjatyckiej – klasyczna dystrybucja przed sesją Londyn/NY, gdzie brak płynności wykorzystano do zebrania stopów longów. * **Korelacja z US500**: Identyczny schemat — odrzucenie strefy FVG w okolicach 6020–6030, brak siły do wybicia BSL. * **Oscylatory**: Stochastic zszedł z poziomów wykupienia (blisko 80) – dodatkowy sygnał przewagi podaży.
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza dla **E-mini NASDAQ 100, 16 czerwca 2025, Open NY## 🔹 **BIAS na sesję NY OPEN** * **BIAS z początku tygodnia**: Bearish / neutralny * Rynek wykonał odbicie od lokalnego dołka przy \~21,550 i zrealizował częściowo FVG na H1/M30. * Nadal widoczna presja sprzedażowa w rejonach \~21,850 (PDH 13-6 + FVG). * Poziomy PDL i niższe FVG z sesji 13-6 zostały już naruszone i częściowo wypełnione. * US500 wykazuje podobną strukturę – odbicie po dynamicznym spadku, wejście w obszary wcześniejszych FVG. * VIX (19.78, -5%) wskazuje na lekkie wygaszenie paniki, ale poziom nadal wysoki jak na ostatnie tygodnie – utrzymuje podwyższoną zmienność 📈. --- ### 🟥 **Scenariusz SHORT** 1️⃣ **Reakcja na strefy podażowe** * **Wejście**: ok. 21,850–21,880 (okolice PDH 13-6 + lokalna FVG z 13-6) * **Potwierdzenie**: formacja M5/M1 z odrzuceniem poziomu, brak przebicia PDH 13-6 * **Cel**: * Pierwszy target: 21,720 (FVG H1 wypełniana + poziomy równowagi wolumenowej) * Drugi target: 21,600 (retest PDL 13-6 / PDL 12-6) * **Inwalidacja**: zamknięcie M30 powyżej 21,900 * **Momentum**: liczę na szybki spadek przy zwiększonym wolumenie na kontraktach, zgodny z korelacją z US500 i VIX. --- ### 🟩 **Scenariusz LONG (kontrujący)** 1️⃣ **Obrona strefy wsparcia / FVG** * **Wejście**: 21,700–21,720 (wypełnienie FVG H1/M30) * **Potwierdzenie**: wyraźne wyhamowanie spadku + wyłamanie mikrostruktury M1/M5 w górę * **Cel**: * Pierwszy target: powrót do 21,850 (PDH 13-6 / FVG) * Drugi target: test 21,900–21,920 (lokalna luka wolumenowa z poprzedniej sesji) * **Inwalidacja**: zamknięcie świecy M15 poniżej 21,680 * **Momentum**: scenariusz wsparty jeśli VIX dalej spada w trakcie sesji NY --- ## 🔹 **Dodatkowe obserwacje** * 📌 **US500**: koreluje – podobny układ reakcji na FVG + odbicia od wsparć wolumenowych. * 📌 **VIX**: poziom \~20 wskazuje na możliwość nagłych zwrotów, nie ma pełnego uspokojenia rynku. * 📌 **Struktura wolumenowa** (Micro NASDAQ, US500): koncentracja obrotu 21,720–21,850 – ważna strefa decyzyjna na start NY OPEN. --- ## 🎯 **Podsumowanie** ➡ Obecny BIAS na NY OPEN: **Bearish z szansą na short squeeze / odbicie techniczne** w rejonach wsparcia 21,700–21,720. ➡ Główna szansa: **short od oporu** (21,850–21,880) z targetami na niższe FVG i PDL. --- ## 🔹 **Uwzględnienie strategii rozegrań** ➡ nie dopuszcza gry na Pre-market NY**: * Nie wykonuję wejść przed oficjalnym otwarciem rynku kasowego NYSE. * Pre-market traktuję wyłącznie jako **obszar obserwacji reakcji** i przygotowania do scenariuszy na otwarcie. --- ## 🔹 **Co obserwuję w Pre-market, by przygotować scenariusz na NY Open** 1️⃣ **Jeśli cena w Pre-market dotrze do 21,864–21,880** * **Obserwuję tylko reakcję podaży / popytu** (czy strefa działa jako opór / czy jest przełamywana). * Notuję, czy doszło do: * Odrzucenia (shadowy, pin bary, brak kontynuacji wzrostu) * Przebicia i akceptacji powyżej strefy 2️⃣ **Dane z Pre-market traktuję jako wskazówkę do NY Open** * Jeśli **odrzucenie** ➡ gotowość do SHORT przy NY Open na retest strefy / wyżej. * Jeśli **przebicie i akceptacja powyżej** ➡ gotowość do LONG na retest strefy od góry. --- ## 🔹 **NY Open – scenariusze wynikające z reakcji na 21,864–21,880** ### 🟥 **SHORT – jeśli Pre-market odrzuci strefę i NY Open respektuje poziom** * Wejście: retest strefy przy NY Open z odrzuceniem na wolumenie. * Targety: 21,780 ➡ 21,720 ➡ 21,600. * Inwalidacja: M15/M30 close powyżej 21,900. --- ### 🟩 **LONG – jeśli Pre-market przebije strefę i NY Open utrzyma poziom** * Wejście: retest 21,870–21,880 od góry, potwierdzenie reakcji popytowej na wolumenie. * Targety: 21,920 ➡ 21,950 ➡ 22,000. * Inwalidacja: M5 close poniżej 21,850 po wejściu.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
EuCO - „jak feniks z popiołów” - ANALIZA FUNDAMENTALNAProfil spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) to legnicka firma działająca na rynku usług odszkodowawczych oraz spółka publiczna, notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: EUC). EuCO pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej, oferując niezmiennie darmową analizę każdej sprawy. Większość prowadzonych przez spółkę spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia, w przypadku jej braku skutecznie dochodząc roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie Grupa Kapitałowa EuCO koncentruje swoje działania głównie na rynku krajowym, choć w ramach rozpoczętego niedawno przeglądu opcji strategicznych w jej biznesowym obszarze zainteresowania znalazła się również Ukraina. Wykres i sytuacja techniczna Przez długi czas, jeszcze na początku tego roku, giełdowy kurs spółki utrzymywał się na poziomie około 0,70 zł za akcję. W kolejnych tygodniach obserwowaliśmy powolny wzrost zainteresowania walorami EuCO ze strony inwestorów giełdowych, a moment przełomowy nastąpił pod koniec marca br., czyli krótko po wypłacie wierzycielom pierwszej raty układowej, co zostało słusznie odebrane jako potwierdzenie zdolności operacyjnej spółki do realizacji postanowień układowych. Niewątpliwie uwiarygodniło to wówczas mocno operacyjnie spółkę w oczach obserwatorów rynku i zaowocowało pojawieniem się w akcjonariacie nowego znaczącego akcjonariusza, czyli Ragnar Trade Sp. z o.o., który z czasem zwiększał stopniowo swoje zaangażowanie kapitałowe, obejmując w wyniku zawartych transakcji w obrocie giełdowym 1.180.000 akcji spółki EuCO, reprezentujących 21,07% udziału w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA. W kolejnych tygodniach spółka informowała kolejno o dobrych wynikach finansowych za pierwszy kwartał br., rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, a w konsekwencji również o pozyskaniu znaczącego finansowania, które umożliwia realizację tego istotnego procesu o charakterze strategicznym. Wszystko to przełożyło się na bardzo duży wzrost kursu giełdowego, który z poziomu ok. 1 zł za akcję w szczytowym momencie osiągnął poziom nawet ponad 8 zł za akcję. Po krótkiej realizacji zysków rynek wycenia obecnie pojedynczą akcję spółki wciąż powyżej 5 zł, płacąc cenę 5,44 zł za jedną akcję. Analiza wynikowa Aktualne wyniki finansowe EuCO S.A. należy oceniać przede wszystkim pod kątem realizacji postanowień układowych, co związane jest z uprawomocnieniem się w dniu 19 grudnia 2024 r. postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, co formalnie zakończyło wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne. Całkowity dług spółki do spłaty wynosi 61 mln zł, przy czym redukcja układu wyniosła 23,659 mln zł. Warty podkreślenia jest fakt, że osoby fizyczne zostaną spłacone bez jakiejkolwiek redukcji, a płatności na rzecz wierzycieli następują w terminach i na warunkach wynikających z prawomocnie zatwierdzonego układu, właściwych dla poszczególnych grup wierzycieli. Do dnia 19 marca 2025 r. nastąpiła wypłata pierwszej raty dla wierzycieli fizycznych z Grupy I oraz pierwszej raty dla wierzycieli finansowych w kwocie 1,049 mln zł, a termin kolejnej raty w tej samej wysokości przypadał na 18 czerwca 2025 r, ale Spółka zrealizowała płatność II raty już 13 czerwca 2025 r. Bardzo istotny jest fakt, iż realizacja płatności drugiej raty umożliwiła całkowite zaspokojenie 50% wierzycieli fizycznych, uwzględniając faktyczną ich liczbę (liczoną „po głowach”). Według harmonogramu propozycji układowych osoby fizyczne zostaną w pełni spłacone do marca 2030 r., a układ w całości będzie zrealizowany do września 2033 r. Jednocześnie wierzyciele finansowi będą spłacani do marca 2033 r., a jednostki powiązane zostaną spłacone w 10% w ostatnich ratach układowych. W pierwszym kwartale 2025 r. odnotowano poprawę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej EuCO. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 4,039 mln zł i wzrosły o 7% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie skonsolidowany zysk Grupy uległ poprawie o ponad 1,5 mln zł w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 321 tys. zł, przy EBITDA 448 tys. zł. Na koniec marca br. zobowiązania długoterminowe Grupy wyniosły 52,922 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe 39,428 mln zł wobec odpowiednio 53,015 mln zł oraz 40,420 mln zł na koniec 2024 roku. Największą część przychodów Grupa wygenerowała w segmencie świadczenia usług dochodzenia roszczeń (w postaci odszkodowań i innych świadczeń) od zakładów ubezpieczeń w imieniu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - w trybie przedsądowym (3,204 mln zł), następnie produktów bankowych (604 tys. zł) oraz w segmencie świadczenia usług dochodzenia roszczeń (w postaci odszkodowań i innych świadczeń) od zakładów ubezpieczeń w imieniu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - w trybie sądowym (221 tys. zł). Szanse i zagrożenia Jak podkreślono w ostatnim raporcie kwartalnym Grupa Kapitałowa EuCO skupia się obecnie przede wszystkim na realizacji przyjętego układu oraz równolegle na usprawnieniu kluczowych obszarów własnej działalności operacyjnej, w szczególności relacji biznesowej na linii Spółka - Agent - Klient. Pod koniec maja br. EuCO poinformowało o podjęciu decyzji o rozpoczęciu formalnego przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, mających na celu wsparcie dalszego rozwoju zarówno samej spółki, jak również spółek Grupy Kapitałowej EuCO S.A. Jak wówczas zaznaczono proces ten obejmuje analizę scenariuszy pozyskania finansowania, w tym również wariantów umożliwiających spłatę zobowiązań układowych oraz rozwoju działalności na nowych rynkach, m.in. na rynku ukraińskim. Krótko po formalnym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, spółka EuCO poinformowała o zawarciu umowy finansowania ze swoim znaczącym akcjonariuszem - Ragnar Trade Sp. z o.o. - do kwoty 1 mln zł z wyłącznym przeznaczeniem środków na otwarcie oddziału EuCO S.A. na Ukrainie oraz pokrycie kosztów jego finansowania przez okres jednego roku. Co istotne umowa pożyczki przewiduje wypłatę miesięcznych transz, uzależnionych od bieżących potrzeb finansowych spółki EuCO, jednak nie określono przy tym klasycznej formy odsetek, wpisując w treść dokumentu wynagrodzenie pożyczkodawcy na poziomie 3% przychodu netto uzyskanego przez EuCO na rynku ukraińskim, liczonego za dany rok obrotowy i płatnego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. Tak sformułowany zapis może z pewnością świadczyć o dużej wierze pożyczkodawcy w faktyczny potencjał biznesowy spółki EuCO na Ukrainie, który biorąc pod uwagę ryzyko operacyjne musi znacząco przewyższać rynkową wartość odsetek dla tego typu transakcji finansowych. 10 czerwca Zarząd EuCO poinformował o zrealizowaniu pierwszej raty pożyczki w kwocie 220.000 zł, zgodnie z postanowieniami umowy uruchomione środki zostaną przeznaczone na finansowanie otwarcia oddziału spółki na Ukrainie oraz na pokrycie bieżących kosztów jego działalności. Wartość rynku odszkodowań w Polsce i na Ukrainie Polska: Po I kwartale 2025 r. Polacy otrzymali prawie 13,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. To o 12,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. - wynika z danych zgromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Systematycznie rośnie liczba ubezpieczonych Polaków. Kluczowe liczby:  13,5 mld zł dla poszkodowanych, w tym: • 4,5 mld zł z ubezpieczeń na życie • 5,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) • 3,6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły w I kwartale 2025 r. 3,1 mld zł i były o 3,5 proc. większe niż rok temu w analogicznym okresie. Odszkodowania z autocasco wyniosły 2,2 mld zł, czyli o 5,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2024 r. W 2024 roku w Polsce doszło do 21.519 wypadków drogowych, spośród których 1.729 były wypadkami ze skutkiem śmiertelnym. Zginęły w nich 1.896 osoby. W wypadkach drogowych ranne zostały 24 782 osoby. Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki: Lata Wypadki Zabici Ranni 2021 22 816 2 245 26 415 2022 21 322 1 896 24 743 2023 20 936 1 893 24 125 2024 21 519 1 896 24 782 Źródło: Komenda Główna Policji – Biuro Ruchu Drogowego; Wypadki drogowe w Polsce w 2024 roku Ukraina Obecnie trwa analiza rynku i prace nad otwarciem oddziału, wszelkie informacje zostaną upublicznione przez spółkę raportami ESPI. Na dzień 24 czerwca 2025 r. Zarząd EuCO S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a proponowany porządek obrad NWZA obejmuje m.in. wybór nowych członków Rady Nadzorczej. Aktualna wycena Aktualna wycena giełdowa spółki, liczona przy kursie 5,44 zł za jedną akcję, wynosi ponad 30 mln zł. Pomimo, że od początku roku wzrost kapitalizacji giełdowej EuCO wyniósł powyżej 680% to wciąż jest wyceniany bardzo nisko względem innych podmiotów z branży, których rynkowa wartość kształtuje się w przedziale ok. 500-650 mln zł. Niemniej, poza kwestiami czystko operacyjnymi i szerzej rynkowymi, akurat w przypadku EuCO należy dodatkowo uwzględnić długoterminowe zobowiązania finansowe, związane z realizacją przyjętego układu, którego wykonanie niezmiennie pozostaje nadrzędnym celem strategicznym spółki. --- Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.
GPW:EUC
od RelacjeRynku
BIAS E-mini NASDAQ 100 na tydzień 16-20 czerwca 2025### 🔹 **Kontekst ogólny (w celu określenia BIAS)** 1️⃣ **Struktura techniczna (wykres tygodniowy, dzienny)** * Mamy odrzucenie strefy ATH (\~22,100) na interwale tygodniowym i dziennym. * Zauważalne tworzenie niższych high na wykresie dziennym (zmiana market structure). * H1 / M30 pokazuje naruszone FVG i silne impulsy sprzedażowe od stref PDH (13-6). * Price action wskazuje na schodzenie w dół do niższych FVG / PDL z 13-6 (\~21,550) oraz potencjalnie niżej. --- 2️⃣ **VIX i sentyment SP500** * VIX +15% w piątek, poziom 20.8 — zmienność na podwyższonym poziomie, co sprzyja kontynuacji ruchów spadkowych lub szarpanej konsolidacji z wyraźnymi zrzutami. * SPY: przewaga PUT-ów na dużym OI + mocne strefy dark pool pod ceną bieżącą -> presja sprzedażowa na szerokim rynku. --- 3️⃣ **Futures NASDAQ 100 – wolumen i OI** * Ostatni wolumen: \~675,860 kontraktów (ponadprzeciętny na koniec tygodnia). * Open Interest: +1,976 ogółem (rotacja, ale brak masowej likwidacji). * Wrześniowe kontrakty OI +38,492 -> przygotowania pod większy ruch na niższe poziomy lub hedge na dłuższy termin. --- ### 🔹 **Techniczny BIAS na tydzień 16-20 czerwca 2025** 🟥 **BIAS: NIEDŹWIEDZI (BEARISH)** --- #### 🔑 **Założenia główne** * Dopóki rynek pozostaje pod strefą PDH 13-6 (\~21,850), traktuję każdą próbę wzrostu jako okazję do sprzedaży. * Cel bazowy to zejście do strefy PDL 13-6 (\~21,550) oraz testy niższych FVG (21,400-21,500). * Struktura na H1/M30: lower highs, lower lows, wybicia liquidity na high i odwrócenia -> typowe dla fazy dystrybucji. --- #### 🔑 **Warunki zmiany bias** * Powrót i akceptacja ceny powyżej 21,850 (PDH 13-6) na zamknięciach H4 -> przejście na **neutralny bias** z możliwością short squeeze w kierunku 22,000-22,050. * Zamknięcia poniżej 21,550 (PDL 13-6) na H4 -> dalsze umocnienie biasu bearish z targetem na 21,400-21,300. --- #### 🔑 **Kluczowe poziomy tygodnia** | Poziom | Znaczenie | | ------------- | -------------------------------------- | | 21,850 | PDH 13-6 – główny opór | | 21,550 | PDL 13-6 – główne wsparcie short bias | | 21,400-21,300 | target short z wybicia liquidity + FVG | --- ### 🛠 **Dodatkowe uwagi** * Oczekuję sesji z podwyższoną zmiennością (VIX >20). * FVG na H1/M30 będą miejscami short entry na retestach po wybiciach. * Uważam na potencjalne short squeeze w okolicach PDH po agresywnych wybiciach low – hedge putów może wywołać szybkie spike'i. --- ### 🎯 **Podsumowanie** ✅ **BIAS na przyszły tydzień**: * Bearish – dopóki rynek jest pod 21,850. * Scenariusz bazowy: test PDL 13-6 -> zejście na 21,400-21,300. * Warunek zmiany bias: akceptacja powyżej 21,850 na H4. --- ### FOMO * FOMO rzadko jest czystym strachem przed utratą okazji — to często nienawiść do przegrywania, perfekcjonizm, strach przed popełnieniem błędu albo brak pewności siebie. Często jest tak, że trader czuje się gorszy, gdy inni zarabiają, a on nie. Wtedy zaczyna go to uwierać — bo skoro oni potrafią, a ja nie, to może nie jestem taki dobry. * Najlepiej wtedy notować swoje myśli na bieżąco. Później można je przeanalizować i zrozumieć, co jest prawdziwą przyczyną tego FOMO * Potem pojawia się pytanie: jak przejść od wiedzy do działania? Bo wielu traderów rozumie, co trzeba robić, ale nie potrafi tego wdrożyć. * Pomaga tu teoria zwana modelem uczenia dorosłych, albo czterema etapami kompetencji: Pierwszy etap to nieświadoma niekompetencja — nie wiesz, że czegoś nie umiesz. Często nowi traderzy w tym etapie mają nadmierną pewność siebie, bo wygrali kilka razy i myślą, że opanowali rynek. Potem przychodzi druga faza — świadoma niekompetencja. Zaczynasz rozumieć, czego nie umiesz. Tu przychodzi pokora, ale też często złudne przekonanie, że samo uświadomienie sobie problemu to już połowa sukcesu. Trzeci etap to świadoma kompetencja — zaczynasz robić coś dobrze, ale wymaga to dużego wysiłku i skupienia. Czwarty etap to nieświadoma kompetencja — robisz coś dobrze automatycznie, bez wysiłku. To ten najdłuższy okres nawet kilka lat. * Kiedy przechodzisz od świadomej kompetencji do nieświadomej, możesz wreszcie uwolnić zasoby swojego umysłu. Bo dopóki musisz myśleć o każdym kroku strategii, masz ograniczone pole widzenia. Nie widzisz niuansów rynku. Dopiero gdy większość działań jest automatyczna, możesz naprawdę obserwować rynek i reagować na subtelności. * Dlatego ciągłe zmienianie systemów to największy wróg postępu. Każdy nowy system to powrót do początku — znów trzeba uczyć się od zera. ### To tyle mojego nudzenia. :) pozdrawiam tych którzy dobrnęli tego miejsca :))
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
2
EuCO spłaca drugą ratę układową i tym samym 50% wierzycieli fiz.EuCO konsekwentnie realizuje postanowienia układowe - płatność drugiej raty układowej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) - spółka odszkodowawcza z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poinformowała o płatności drugiej raty układowej, wynikającej z układu z wierzycielami, zatwierdzonego postanowieniem z dnia 28 czerwca 2024 r. przez Sąd Rejonowy w Legnicy V Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. LE1L/GRs/1/2022, uprawomocnionego w dniu 19 grudnia ubiegłego roku. „Dzięki wypłacie II raty zaspokojone zostało już 50% wierzycieli osób fizycznych. Wierzyciele otrzymali już 100% wierzytelności” - czytamy w raporcie bieżącym spółki odszkodowawczej z rynku głównego GPW. W ten sposób spółka EuCO konsekwentnie realizuje swój nadrzędny cel, którym jest doprowadzenie do wykonania przyjętego układu. Do dnia 19 marca 2025 r. nastąpiła wypłata pierwszej raty dla wierzycieli fizycznych z Grupy I oraz pierwszej raty dla wierzycieli finansowych w kwocie 1,049 mln zł, natomiast w dniu dzisiejszym przedterminowo nastąpiła wypłata kolejnej raty w tej samej wysokości, której termin przypadał na 18 czerwca 2025 r. Warto podkreślić, że osoby fizyczne zostaną spłacone bez jakiejkolwiek redukcji, a płatności na rzecz wierzycieli następują w terminach i na warunkach wynikających z prawomocnie zatwierdzonego układu, właściwych dla poszczególnych grup wierzycieli. --- Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) - Spółka notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: EUC). EuCO pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej, oferując niezmiennie darmową analizę każdej sprawy. Większość prowadzonych przez Spółkę spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia, w przypadku jej braku skutecznie dochodząc roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
GPW:EUCLong
od RelacjeRynku
LONG NQ100 – 13 czerwca 2025, wejście 10:48 NY-USA### 🔹 1. **Kontekst i przygotowanie do pozycji** * **Kierunek**: LONG po zebraniu sell-side liquidity (SSL) poniżej poziomów z 9:30–10:30 NY. * **Struktura rynku**: * Formacja **GAPu + FVG**, struktura reakumulacyjna. * Zidentyfikowany **CoCH (Change of Character)** na M1/M2. * **Inducement**: Ruch spadkowy służył jako zmyłka – wciągnięcie sprzedających przed silnym impulsem wzrostowym. * **Reakcja**: Entry po reakcji FVG na M2 . --- ### 🔹 2. **Potwierdzenie techniczne wejścia** * **Poziom wejścia**: ok. **21 709**, dokładnie po reakcji FVG M2. * **Trigger**: 1. Zebranie SSL 2. GAP + CoCH 3. Reakcja w FVG M2 4. Formacja mikro BOS i przełamanie struktury na M1 * **Potwierdzenie momentum**: mocny impet popytowy + wyjście powyżej OB (order block) na M2 --- ### 🔹 3. **Zarządzanie pozycją** * **TP1**: 21 780 – osiągnięty i częściowa realizacja zysku * **TP2**: 21 820 – osiągnięty i całkowita realizacja zysku * **TP3**: 21 899,5 – POI z H1 z dnia 12.06 - nieosiągnięty * **SL**: Poniżej FVG M2 i struktury inducementu (\~21 692) --- ### 🔹 4. **Dodatkowe obserwacje** * **Market Structure Shift (MSS)**: Po wybiciu z OB pojawia się MSS (potwierdzenie kierunku wzrostowego). * **Zachowanie ceny przy TP2**: Reakcja spadkowa na FVG (potencjalna dystrybucja). --- ### 🎯 **Podsumowanie i skuteczność wejścia** ✅ Dobre przygotowanie: logiczny flow SSL → inducement → GAP → CoCH → reakcja w FVG ✅ Precyzyjne wejście zgodnie z ICT ✅ Profit secured: +xxx,xx USD, +xxx,xx USD ✅ Wszystkie TP oparte o FVG 15m i POI z HTF
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Long NQ100 – proces decyzyjny, 13-06- 2025, godz. 10:48 NY-USA### 🔹 1. **Zebranie SSL (Sell-Side Liquidity)** * **Obserwacja**: Rynek zebrał płynność poniżej lokalnych dołków z poranka – typowe zachowanie w sesjach z późniejszym wybiciem w górę. * **Cel zbierania**: Aktywacja zleceń stop-sell i pobranie płynności potrzebnej do ruchu w górę. --- ### 🔹 2. **Utworzenie GAP / FVG** * **Struktura**: Po wybiciu SSL powstała luka FVG 2m (brak równowagi popytowej). * **Znaczenie**: Potwierdzenie silnej inicjatywy kupujących, która nie została jeszcze zredukowana – idealna strefa reakcji. --- ### 🔹 3. **CoCH (Change of Character)** * **Sygnał**: Zmiana charakteru rynku – strukturalne wybicie wcześniejszego mikro-szczytu. * **Interpretacja**: Przejście z trendu spadkowego na impuls wzrostowy, aktywujący potencjał kontynuacji ruchu. --- ### 🔹 4. **Reakcja w bullish FVG 2m – Entry** * **Timing**: Wejście dokładnie w reakcji na bullish FVG z 2-minutowego wykresu. --- ### 🎯 **Cele pozycji (TP):** 1. **Hi NY Open** – likwidacja lokalnej buyside liquidity. 2. **FVG 15m** – wyższy TF, domknięcie nierównowagi, klasyczny poziom reakcji. 3. **POI: Hi 12-06 FVG** – punkt zainteresowania z poprzedniej sesji, istotny z perspektywy HTF. --- ### ✅ **Podsumowanie procesu** * **Precyzyjna sekwencja**: SSL → GAP → CoCH → FVG. * **Entry**: Manualne, reaktywne na strukturę i kontekst (nieprzypadkowe). 📈🔍 Dobry timing, dobra struktura, pełna zgodność z mechaniką liquidity + imbalance + CoCH + targety HTF. 📈 Pozycja nadal w grze.
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza przypadku SHORT NQ100, 16:02 NY - Koniec 20:00 NY ##### 🕒 Wydarzyło się wczoraj - Analiza przypadku dla pogłębienia wiedzy #### 🔹 1. **Charakter setupu – NY PM Session → Azja** * Setup **nie powstał w sesji azjatyckiej**, lecz **na zakończeniu sesji amerykańskiej (PM)** – między 15:15 a 16:02 NY. * Punkt kulminacyjny zagrania to **końcówka cash session USA**, gdzie wyrysował się **klarowny schemat dystrybucyjny** na NQ, natomiast ES zachowywał się kontrastowo. * Cały **ruch spadkowy trwał do sesji azjatyckiej**, gdzie osiągnięto TP. --- #### 🔹 2. **Setup – Selektywna analiza wejścia** ##### 🕒 **1. Wejście próbne – 15:15 NY (break-even)** * Pozycja oparta na pierwszym teście IFVG i pierwszym przełamaniu CISD. * Na NQ struktura już była wyraźnie spadkowa (niższe HH i LL). * **ES w tym samym czasie**: stabilizacja lub jeszcze wzrosty → klasyczne SMT. * Brak impetu → SL zabezpieczony na BE. * Rynek jeszcze raz postanowi przetestować IFVG i zaliczam BE ##### 🕓 **2. Re-entry – 16:02 NY (skuteczne wejście)** * **NQ**: jeszcze jeden niższy szczyt + lokalna luka (FVG) → reakcja sprzedażowa. * **ES**: brak niższego szczytu, trzyma wyżej – **idealne SMT divergence**. * Trigger wejścia: CISD, silna niedźwiedzia świeca(jak na te warunki o tej porze) z reakcją na IFVG. * Wejście na potwierdzenie momentum z ochroną SL nad strukturą. * Czekam na zabezpieczenie pozycji na BE --- #### 🔹 3. **Struktura i sekwencja potwierdzeń** * **NQ**: * Lower Highs i Lower Lows – wyraźny trend spadkowy jeszcze przed re-entry. * Reakcje na FVG/IFVG – potwierdzona obecność smart money cash session USA. * **ES (S\&P500)**: * Brak synchronizacji ze spadkami NQ. * Trzymanie struktury wyżej, nawet nowe HH w tym czasie – typowy SMT signal. * **Stochastic RSI**: --- #### 🎯 4. **Cel i realizacja** * Pozycja utrzymana od 16:02 NY aż do 20:00 NY (ok. 4 godziny). * Ruch impulsowy – praktycznie brak korekt. * TP1 osiągnięty precyzyjnie na poziomie 21 723–21 717 (London Low). * Zasięg ruchu \~200 pkt – bardzo dynamiczne zejście. --- #### 🔍 5. **Ocena jakości zagrania** * ✅ **Struktura spadkowa na NQ potwierdzona przed wejściem.** * ✅ **ES daje idealny SMT divergence – czyste zachowanie na dystrybucję.** * ✅ **Wyjście po zebranych buy-side-liquidity następnie likwidacja sell-side liquidity.** * ✅ **Zarządzanie pozycją: ostrożne wejście, SL na BE.** --- ### 📌 Wnioski: * 🔹 **To nie była dystrybucja azjatycka**, tylko **setup wygenerowany w końcówce sesji cash NY**, z kulminacją podczas sesji azjatyckiej. * 🔹 SMT i FVG zbudowały pełne potwierdzenie do shorta. * 🔹 Działania Japonii nie wpływały bezpośrednio na sam setup, ale mogły przyczynić się do większego zjazdu liquidity w Azji – do omówienia w makro. --- #### 🔍 Makro – Pozycja Japonii w tle spadków 🧭 Wnioski i implikacje: * ✅ ** Short z 16:02 NY synchronizuje się z momentalnym wzrostem zmienności obligacji, co mogło być powiązane z japońską polityką długu i FX. * ✅ ** Wzrost oporu BOJ przed zbyt szybkim taperingiem może wywoływać falę zmienności od 15:30–18:00 NY, co idealnie wpisuje się w zakres Twojego zagrania. * ✅ ** Chociaż brakuje twardych danych ws. konkretnych akcji Japonii w tym czasie, makro-narracja zwiększa prawdopodobieństwo powtarzalności setupów podczas podobnej struktury. ---- 🧭 Jeśli moje analizy nic nie wnoszą – przewiń dalej, nie trać czasu. Ale jeśli choć jedna z nich pomogła Ci spojrzeć inaczej na rynek, skłoniła do refleksji lub wsparła Twój trading – zostaw komentarz, odezwij się. Warto wiedzieć, że nie piszę w próżnię. 💬📉 Tworzymy środowisko świadomych traderów – jeśli to czujesz, dorzuć coś od siebie. 👊📊
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
2
SHORT NQ100 11 czerwca 13:58 NY-USA### 🎯 **Setup** * Typ setupu: **SMT + FVG + Order Block** * Interwał: 2 minuty (wejście), potwierdzenie SMT na ES * Czas wejścia: **13:58 NY (19:58 PL)** * Entry: **21 968.0** * SL: **ok. 21 978.0** (nad OB) * TP1: **21 921.7** (SSL) ✅ * TP2: **21 866.7** (L-Asia) ✅ * RR: \~1:4 📈 --- ### 🔹 **Powody wejścia** 1. **SMT**: NQ nie wybija dołka, ES tak ➜ sygnał wejścia short. 2. **Reakcja z OB + FVG**: Retest OB + FVG (21 968) daje potwierdzenie odrzucenia. 3. **Struktura**: MSS na M2 – kontynuacja struktury spadkowej. 4. **Momentum**: Oscylatory (RSI + stoch) w fazie spadkowej, brak reakcji popytowej. --- ### 🔻 **Zarządzanie** * Brak cofki po wejściu – pozycja szybko w zysku. * Realizacja TP1 przy SSL → dalsze prowadzenie do L-Asia. * Manualny close po dotknięciu poziomu 21 866.7. --- ### ✅ **Wnioski** * **Precyzyjny timing SMT** z dywergencją na ES to klucz. * **Brak emocjonalnego TP** – logiczne prowadzenie do końca sekwencji. * **Bardzo czysty execution – bez drawdownu**. --- 💡 *Trade zgodny z planem, model ICT działa perfekcyjnie w połączeniu z SMT + OB + FVG na M2.*
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
4
LONG NQ100 E-mini NASDAQ 100, 11 czerwca 2025, 9:54 NY ### 🔍 **Setup techniczny (model ICT Reversal):** 1. **Zebranie płynności (SSL / sweep liq.):** * Silne naruszenie poprzednich minimów (zebrane zlecenia stop poniżej NDOG). * Pojawia się klasyczna pułapka na sprzedających. 2. **Hand-Stop + Reakcja z FVG 2m:** * Reakcja ceny w 2-minutowej FVG po zebraniu płynności. * Potwierdzona świecą o wysokiej reaktywności – typowy impuls ICT. 3. **CISD + potwierdzenie SMT:** * **SMT divergence** pomiędzy NQ i ES: NQ tworzy niższy dołek, ES już nie – potwierdza słabość podaży. * Stochastic divergence w obu parach – byczy sygnał wyczerpania zasięgu podaży. 4. **OB + PB (reakcja z OB):** * Cena testuje OB (Order Block), potwierdzając strukturę popytową. * Wzrost odbywa się na niskiej dystrybucji podaży – typowy „clean lift”. --- ### 🎯 **Cel (Target):** * **TP1 osiągnięty:** buyside liquidity powyżej EQH. * Zgodnie z celem: **Dystrybucja ICT (2.2–2.5)** – strefa skutecznie dotknięta i wybita. --- ### 🛡️ **Zarządzanie ryzykiem:** * **BSL (Buy-side Liquidity):** low NDOG (5–02) jako punkt kontrolny SL. * RR (risk-to-reward): korzystny, ze względu na precyzyjne wejście po sweepie. --- ### 🔄 **Zależność z ES (S\&P500):** * Trader monitoruje ES jako korelator – oczekiwany breakout z boksu (obszar akumulacji). * NQ wykonało już ruch – ES wciąż w „compression”, co może dawać potencjał na kontynuację ruchu NQ. --- ### 📉 **Oscylatory:** * Wskaźnik Stochastic potwierdza dywergencję między NQ a ES przy minimach. * Przebicie granicy 80 (overbought) sugeruje możliwy koniec fali wzrostowej — idealny moment na **zamykanie pozycji** (potwierdzone na drugim zrzucie). --- ### 📌 Konkluzja: Zagranie zgodne z podręcznikowym Modelem Reversal ICT. Precyzyjne wejście na płynności + potwierdzenie SMT + reakcja z FVG. Zamknięcie na buyside liquidity. Ryzyko ograniczone, potwierdzenie techniczne silne. Dodatkowy edge: dywergencja z ES i sygnał ze stochastica.
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Prezes GALVO wstępnie podsumowuje operacyjnie pierwsze półroczePrezes Galvo wstępnie podsumowuje operacyjnie pierwsze półrocze, przybliża koniunkturę rynkową i wyznacza aktualne cele Podczas wczorajszej rozmowy z RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich Ryszard Szczepaniak - Prezes Zarządu Galvo S.A., czyli spółki galwanicznej typu hightech z rynku giełdowego NewConnect odniósł się zarówno do kwestii wynikowych i operacyjnych, jak również przybliżył perspektywy biznesowe na drugie półrocze tego roku. Poprosiliśmy Prezesa Galvo o komentarz wynikowy do pierwszego kwartału 2025 r. oraz wstępne podsumowanie operacyjne całego pierwszego półrocza, przybliżenie aktualnej koniunktury na rynku usług galwanicznych i szerzej w branży przemysłu, jak również wskazanie na konkurencyjność rynkową Galvo i cele spółki na kolejne miesiące tego roku. Wywiad już na @RelacjeRynku O Galvo S.A.: Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne. Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: GAL), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
NEWCONNECT:GALLong
od RelacjeRynku
Analiza dla NQ100 na dzień 11 czerwca 2025, godzina 08:38 NY-USA ### 🔹 1. **Kontekst HTF – D1 / H1 (E-mini NQ100 Futures)** * Cena testuje rejony **ATH z marca 2025 (\~22 070–22 100)**. * Widoczne są **niezrealizowane FVG na HTF (D1)**, które zostały częściowo wypełnione. * Rynek tworzy sekwencję HH + HL od początku czerwca – **strukturę wzrostową z ciągłą absorpcją podaży**. * Dziś na H1 silny impuls wybija zakresy: * **PDH 10.06** * **FVG hi 1d (\~21 950)** * Dochodzimy pod **London High 22 100** z dużym impetem 🔥 --- ### 🔹 2. **Aktywność Tokyo – Potwierdzony wzorzec manipulacyjny** * Sesja Tokyo wyznaczyła **reakcyjny dołek \~21 900**, który był agresywnie obroniony. * Wyciągnięcie w górę przez **London open** przy jednoczesnym **news spike (08:30 NY)** – możliwa pułapka na breakout. * Scenariusz przypomina poprzednie dni: **Akumulacja → Wystrzał → Likwidacja liquidity** --- ### 🔹 3. **Dane wolumenowe – Micro kontrakt (obserwacja, nie baza)** * VPOC z ostatnich dni znajduje się **poniżej 21 900**, co wskazuje na **brak akceptacji wyższych poziomów**. * Dzisiejszy spike wolumenu przy newsie nie zmienił struktury akumulacyjnej z niższych poziomów – może to być **dystrybucja przy oporze ATH**. * **Asymetria profilu TPO** – puste poziomy między 21 950–22 100 sugerują możliwość **powrotu do fillingu luki wolumenowej**. --- ### 🔹 4. **Scenariusze rozegrania (tylko dla E-mini, zgodnie z ICT)** --- ### 🟥 **Scenariusz SHORT – Dystrybucja po newsie** * **Trigger**: Wybicie i odrzucenie poziomu **London High \~22 100** * **Entry**: Po utworzeniu świecy z knotem lub market structure shift na M5 * **Potwierdzenie**: Zawrotka RSI+Stoch w strefie 80+ (widoczna) * 🎯 **Targety**: * TP1: FVG C.E. 1d \~21 950 * TP2: NY Midnight Open \~21 876 * TP3 (ambitny): PDL 10.06 \~21 765 --- ### 🟩 **Scenariusz LONG – Kontynuacja popytu** * **Trigger**: Retest poziomu **21 950–21 960** (FVG + breakout level) * **Entry**: Na M5/M15 w formie bullish OB + reakcja na FVG * **Potwierdzenie**: Stoch RSI zawraca z 40–50 + wolumen na wyjściu * 🎯 **Targety**: * TP1: Re-test szczytu 22 100 * TP2: Extension powyżej ATH (np. 22 160–22 200) --- ### 📌 Podsumowanie: ✅ Rynek testuje kluczową strefę strukturalną: **ATH + FVG + London High** ⚠️ Wysoka szansa na **manipulację po newsach i cofkę do poziomów FVG z Tokyo/London** 🎯 **Preferencja na dziś: SHORT z rejonu 22 100 w kierunku 21 950 i niżej**, o ile nastąpi M5 shift i nie pojawi się agresywna reakcja popytowa. ### 🔹 Napisane na szybko bo zaglądałem co zrobi CPI
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Kontekst Japonia indexy NQ100 & ES - (Banh of Japan) 🔍 **Analiza sesji Tokyo na NQ100 i możliwych przyczyn wzmożonego ruchu w górę na otwarciu i spadku na zamknięciu** ## 🔸 1. **Obserwacja techniczna z wykresu** * W **każdej z ostatnich sesji Tokyo** cena indeksu NQ100 osiąga **lokalne szczyty** lub generuje silny impuls wzrostowy. * Następnie następuje **rotacja w dół jeszcze podczas sesji Tokyo** lub tuż po niej (na przełomie Tokyo–London). * Często obecne są **Fair Value Gaps (FVG)** i reakcje na nie (zarówno bullish, jak i bearish). * **Strefy z azjatyckich sesji** (zwłaszcza z Tokyo) zaczynają mieć **większe znaczenie strukturalne** (zasięgi impulsów i retracementy). --- ## 🔸 2. **Hipoteza fundamentalna: Japonia, dolar i rynek obligacji** * **Japonia posiada największe rezerwy obligacji USA** – ponad 1 (inne źródła 5) bln USD (stan na Q1 2025). * Ze względu na **słabnącego jena** oraz presję inflacyjną i stopy %, BoJ (Bank of Japan) może być **aktywny w hedgingu** portfela obligacyjnego poprzez kontrakty indeksowe. * Możliwa strategia: * **Kupują indeksy (hedge long na dolara/obligacje)** na początku Tokyo, gdy płynność jest niska – powoduje wyraźne wyciąganie rynku 📈. * **Zamykają pozycje lub obracają na short** przed Londynem – generuje spadek 📉. * Może to być forma **aktywnego zarządzania ekspozycją na ryzyko USD/JPY i US Treasuries**. --- ## 🔸 3. **Mechanika rynkowa – dlaczego Tokyo może generować szczyty** * Tokyo to sesja o **niskiej płynności** na amerykańskich indeksach – łatwiej manipulować kierunkiem krótkoterminowym. * Algo z Azji (głównie Japonia i Singapur) mogą ustawiać rynek pod **pułapki na breakout** – wyciągają cenę, łapią longi, potem rotacja. * Obserwowane struktury sugerują typowy **manipulacyjny pattern: Expansion – Manipulation – Distribution** wg schematu ICT. --- ## 🔸 4. **Makroekonomia Japonii – dodatkowe powody** * **Japonia jest zadłużona po uszy (ponad 260% długu do PKB)** i musi zarządzać przepływami kapitału z ogromną precyzją. * **BoJ kontroluje krzywą dochodowości (YCC)** i prowadzi niestandardowe działania, które mogą wymagać offsetowania w USD. * Wzrost aktywności na rynkach terminowych może być próbą **utrzymania stabilności poprzez manipulację percepcją rynku USA**. --- ## 🧠 Podsumowanie: * Japonia **może aktywnie wykorzystywać futures (NQ/SP500)** do zabezpieczenia ekspozycji USD. * Ruchy w Tokyo **nie są przypadkowe** – to wynik aktywności instytucjonalnej (najczęściej hedge + rotacja płynności). * **Najwyższe poziomy cenowe na sesji Tokyo** to efekt niskiej płynności i precyzyjnej kontroli kierunku przez dużych graczy (prawdopodobnie z Japonii).
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR