Rozpocznij

Analiza fundamentalna

GBP/JPY - 12.12👉 Dzisiaj trzeba zachować szczególną ostrożność ze względu na czerwone foldery! Wczoraj wyznaczone SRZ okazało się skuteczne, dla mnie ruch był za szybki, czekałem, ale zapomniałem ustawić alertu i uczyłem się i tak skończyłem video szkoleniowe, patrzę o 10.15 a tu już 80% mojego ruchu się zrealizowało heh GB - goldbach Dzisiaj skłaniam się raczej do tego, że będzie profil highway i zdejmiemy dół tylko po to, aby dalej trendować, z uwagi na to, że wydarzenia dotyczą EUR, a ono ma kawałek do "nadrobienia". 👀 Powodzonka, oby nie pourywało rączek xD
od LaidBackAV
Analiza S&P 500 - 11 grudnia 2024, godzina 10:00 CET### 1. Kluczowe poziomy (na podstawie wykresu) - **Wykres 1H (krótkoterminowy)**: - *Target Buy*: **6076,1** – lokalny cel wzrostowy, możliwy przy przełamaniu strefy oporu. - *Target Sell*: **6034,2** oraz **6022,8** – kluczowe poziomy wsparcia, potencjalne cele dla spadków. - *Resistance (opór)*: **6080,5** – silny lokalny opór, którego przebicie może prowadzić do wyższych poziomów. - *Support (wsparcie lokalne)*: **6047,3** – obecnie broniony poziom wsparcia. - **Wykres 1D (długoterminowy)**: - *Target Buy*: **6193,6** – docelowy poziom wzrostowy dla byczego scenariusza. - *Target Sell*: **6006,5** oraz **5886,6** – potencjalne cele spadków w przypadku kontynuacji korekty. - *Resistance (opór)*: **6125,2** oraz **6238,4** – kluczowe poziomy oporu ograniczające dalszy ruch wzrostowy. - *Supporty (wsparcia)*: **6000,0**, **5887,6**, **5740,3** – ważne poziomy w przypadku korekty w dół. ### 2. Obserwacje rynkowe - **1H**: - Trend krótkoterminowy wykazuje oznaki osłabienia, z możliwym ruchem korekcyjnym w stronę niższych wsparć. - Stochastyczny RSI: Wartość **16,2** wskazuje na silne wyprzedanie rynku, co może sprzyjać odbiciu. - **1D**: - Wykres sugeruje fazę konsolidacji po ostatnich wzrostach, co może prowadzić do ruchu w górę przy zachowaniu wsparcia na poziomie **6000,0**. - Wyraźnie widoczne luki cenowe (*FVG*) poniżej obecnych poziomów sugerują, że rynek może je testować przed kontynuacją wzrostów. ### 3. Możliwe scenariusze - **Wzrostowy (Bullish)**: - Utrzymanie powyżej **6047,3** (1H) oraz przebicie oporu na poziomie **6080,5** może prowadzić do celów **6076,1** (1H) i **6193,6** (1D). - Przy silnym momentum przebicie **6125,2** otwiera drogę do poziomu **6238,4**. - **Spadkowy (Bearish)**: - Spadek poniżej **6047,3** (1H) i przebicie **6000,0** (1D) może wywołać ruch w kierunku **5886,6** (1D). - Testowanie niższych wsparć, takich jak **5740,3**, w przypadku braku odbicia. ### 4. Ostrzeżenie Ta analiza nie jest poradą inwestycyjną. Stanowi jedynie materiał edukacyjny. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy przeprowadzić własną analizę oraz uwzględnić osobistą tolerancję ryzyka.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
NASDAQ 100 – Analiza na dzień 11 grudnia 2024, godzina 10:00 CET**NASDAQ 100 – Analiza na dzień 11 grudnia 2024, godzina 10:00 CET** ## Obserwacje na wykresie H1 1. **Oczekiwany ruch rynku:** - Spadek w kierunku poziomu **21 303,0**, który jest kluczowym wsparciem. - Jeśli poziom ten zostanie przełamany, kolejnym celem dla pozycji sell będzie **21 196,4**. 2. **Reakcja kupujących:** - W przypadku wyraźnej reakcji kupujących na poziomach wsparcia, rozważam otwarcie pozycji długiej. - Najbardziej interesującym targetem dla wzrostów jest poziom **21 480**, z dalszymi celami na **21 623** oraz graniczną strefą oporu na **21 914,8**. ## Perspektywa długoterminowa (H4/D1) 1. **Potencjał powrotu do trendu wzrostowego:** - Na wyższych interwałach czasowych dostrzegam potencjał na powrót do trendu wzrostowego po zakończeniu obecnej korekty. - Ostateczny cel dla byków to strefa powyżej **21 900**, gdzie spodziewam się bardziej zdecydowanej reakcji podaży. 2. **Fair Value Gaps (FVG):** - FVG na wyższych interwałach wspierają scenariusz wzrostowy, mogą być wykorzystane przez rynek jako obszary reakumulacji. ## Kontekst rynkowy 1. **Dłuższa perspektywa:** - **Sell:** Poziom **21 208** może dać potencjał na kolejne długie wzrosty po akumulacji płynności. Po zebraniu płynności, target buy to poziom **21 914**. - **Buy:** Reakcja wzrostowa na wsparciach (np. **21 303**) może być okazją do zajęcia pozycji długich z targetami na **21 782,7**, a w dalszej perspektywie na **21 914,8**. 2. **Ewentualna strategia bez korekty:** - Wzrost z kierunkiem buy do poziomu **21 914**. ## Podsumowanie Analiza wskazuje na możliwe spadki w krótkim okresie, z kluczowymi poziomami wsparcia i oporu. Rekomenduję ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz monitorowanie reakcji rynku na wskazane poziomy. ### Należy pamiętać, że powyższe obserwacje nie stanowią porady inwestycyjnej.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza Gold 10 grudnia 2024, 9:00 CET### Pamiętaj przed nami Newsy środowe #### 1. **Kluczowe poziomy cenowe:** - **Opór (Resistance):** - Strefa **2687–2691 USD** związana z luką (Imbalance) z 8–11 listopada. - Kluczowy poziom **2679 USD** – potencjalny cel wzrostowy. - Długoterminowe opory w obszarze **2708–2710 USD**. - **Wsparcie (Support):** - **2652.69 USD** – lokalne wsparcie w krótkim terminie. - **2620 USD** – kluczowy poziom wsparcia, od którego możliwe odbicie. - Silniejsze wsparcie w strefie **2583–2585 USD**, kluczowe dla obrony kupujących. --- #### 2. **Obszary Imbalance (FVGap):** - Widoczne luki (Fair Value Gaps) w obszarach: - **2687–2685.69 USD** – kluczowa strefa dla reakcji ceny. - **2646–2652.69 USD** – kluczowa strefa dla reakcji ceny. - **235 USD** – strefa wsparcia, możliwy cel dla spadków w krótkim terminie. --- #### 3. **Obserwacje rynkowe przed publikacją danych w środę:** - Rynek pozostaje w fazie konsolidacji, oczekując na jutrzejsze kluczowe dane makroekonomiczne. - Dziś możliwa jest ograniczona zmienność, ale w przypadku aktywacji scenariuszy rynkowych warto obserwować kluczowe reakcje cenowe. --- #### 4. **Scenariusze rynkowe:** ##### **Ruch wzrostowy:** - **Scenariusz 1:** Cena przetestuje poziom **2652.69 USD**. Jeśli poziom zostanie odrzucony i wystąpi reakcja wzrostowa, rozważam pozycję **Buy** z celem na **2679 USD**. - **Scenariusz 2:** Cena będzie respektować poziom otwarcia sesji (2622–2625 USD) i pojawi się reakcja wzrostowa. W takim przypadku również możliwy ruch do **2679 USD**, a następnie test wyższych oporów. ##### **Ruch spadkowy:** - Jeśli cena przebije poziom otwarcia sesji i zamknie się poniżej, rozważam pozycję **Sell** z celem na **2652.69 USD**. - W przypadku przebicia poziomu **2652.69 USD**, potencjalny cel to strefa **2647 USD** lub niżej, w kierunku **2619 USD**. - **Uwagi:** Rynek porusza się w strefie wsparcia, więc dynamika ruchu może wystąpić w obu kierunkach, co wymaga szczególnej uwagi przy podejmowaniu decyzji. --- #### 6. **Podsumowanie:** **Uwaga:** Niniejsza analiza ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
3
NASDAQ 100 - Analiza n10 grudnia 2024, godzina 10:00 CE**NASDAQ 100 - Analiza na dzień 10 grudnia 2024, godzina 10:00 CET** ## Krótki termin (H1) 1. **Scenariusz spadkowy**: - Oczekuję ruchu w dół w kierunku wsparcia na poziomie **21 424,0**. - Jeśli cena przebije ten poziom, kolejnym celem będzie **21 342,1**, co potwierdzi dalszą dominację sprzedających w krótkim terminie. 2. **Potencjalna zmiana kierunku**: - Jeżeli na którymkolwiek z tych poziomów pojawi się wyraźna reakcja kupujących (np. formacja świecowa lub wolumen wzrostowy), planuję wejście w pozycję długą z celem na **21 562,0**. ## Długoterminowy scenariusz wzrostowy (H4/D1) 1. **Oczekiwania po korekcie**: - Po możliwej korekcie w dół spodziewam się, że indeks NASDAQ wróci do trendu wzrostowego. - Kluczowy poziom oporu na **21 782,7** to pierwszy cel dla potencjalnych wzrostów. Jego przebicie otworzy drogę do strefy granicznej w okolicach **21 900**, gdzie spodziewam się silniejszej reakcji sprzedających. ## Techniczny kontekst rynku 1. **Oscylatory techniczne**: - Na wykresie H1 wskazują na możliwość korekty w dół przed potencjalnym wzrostem. - Obserwuję także strefy FVG (Fair Value Gap), które mogą być wykorzystane przez rynek do wypełnienia przed zmianą kierunku. 2. **Cena i reakcje**: - Cena oscyluje w okolicach kluczowego poziomu otwarcia dnia. - Jeżeli cena utrzyma się w tych okolicach i pojawi się reakcja wzrostowa, potwierdzi to scenariusz buy w kierunku **21 562,0**. ## Fundamentalny kontekst rynku 1. **Zmienność rynkowa**: - Zmienność może być podwyższona ze względu na zbliżające się dane makroekonomiczne we środę oraz możliwe komentarze z Fed. Te wydarzenia mogą przyspieszyć realizację zarówno scenariusza spadkowego, jak i wzrostowego. 2. **Sezonowe trendy**: - Sezonowe wzrosty w grudniu wspierają bardziej bycze spojrzenie na dłuższy termin, szczególnie po możliwej korekcie. Następnie na koniec roku nastąpi CASH-owanie. **Uwaga**: Powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i jest jedynie osobistą interpretacją obecnej sytuacji rynkowej.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
1
S&P 500 - 10 grudnia 2024, godzina 10:00 CET### Analiza rynkowa - **Aktualny poziom indeksu**: S&P 500 notuje obecnie wartość około **6,051.50**. - **Kontekst rynkowy**: Indeks S&P 500 wzrósł o prawie **28%** od początku roku, co czyni 2024 rokiem z wyjątkowo wysokimi zyskami. W obliczu tej sytuacji, kluczowe jest zrozumienie potencjalnych scenariuszy krótkoterminowych i długoterminowych. ### Scenariusze handlowe #### Scenariusz 1: Krótkoterminowy - **Korekta i sygnały spadkowe**: - Jeśli cena spadnie do **6,048**, obserwuję jasny sygnał do sprzedaży (sell). - W przypadku reakcji ceny na tym poziomie i potencjalnych wzrostów, rozważam zakup (buy) przy poziomie **6,077.8**. #### Scenariusz 2: Konsolidacja - **Konsolidacja i wybicie**: - Oczekuję, że cena będzie konsolidować się w okolicach obecnych wartości. - Wybicie z konsolidacji w kierunku wzrostowym na poziomie **6,077** może być sygnałem do zakupu. ### Scenariusz długoterminowy - **Analiza na interwale dziennym (1D)**: - W przypadku korekty, przyjmuję, że zbieranie płynności przed ruchem w górę nastąpi na poziomie **6,178** (buy). - Płynność na poziomie **6,027** będzie kluczowa; jeśli ten poziom zostanie przebity, możemy spodziewać się głębszej korekty do **6,000**. ### Podsumowanie - Obecne warunki rynkowe wskazują na możliwość dalszych wzrostów przy zachowaniu ostrożności. Kluczowe poziomy do obserwacji to **6,048**, **6,077**, oraz długoterminowy cel na **6,178**. - Należy pamiętać, że powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i każdy ruch na rynku powinien być poprzedzony własną analizą oraz uwzględnieniem ryzyka.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
GBP/JPY - 10.12Wczorajszy dzień? 👀 👉Zupa żółwia na Asi, wybicie przełamujące strukturę na upside. Odwrócenie dnia zlokalizowane na markeupie tygodniowym w FVG z D1, nie brałem tam pod uwagę swinga, tutaj doprecyzowałem i odnalazłem również na poziomie 0,618 IVFG. Można zauważyć fraktal odwrócenia. 👉Co dalej? Trzeba obserwować to SRZ (fioletowe strzałki) i to czy utrzyma cenę. Wczoraj zostało wykorzystane po raz pierwszy i odbiło chwilowo cenę, ale ten ruch został zanegowany przy reteście, na poziomie IFVG a dokładniej mniejszego SRZ (czarne strzałki) i teraz na Asi mamy ponowny test. Jeżeli utrzyma, to góra i nowy high tygodnia. Jeżeli nie, będzie ściągane dolne LQ i dopiero gdzieś tam, można szukać odwrócenia, ale na spokojnie, bo jest potencjał do zejścia niżej. W mojej opinii zasięg High i Low poniedziałku, jest naszym punktem wyjścia, któraś ze stron będzie bita i większe prawdopodobieństwo jest na górę. 👀
od LaidBackAV
Analiza PM NASDAQ 9 grudnia 2024, 16:25 USA-NYObecna sytuacja na NASDAQ Wyniki rynkowe: W dniu 9 grudnia, indeks NASDAQ 100 spadł o 0,1%, co wskazuje na kontynuację korekty. Wzrost wskaźnika JOLTS (7,74 mln) oraz wzrost procentu pracowników decydujących się odejść (2,1%) mogą sugerować większą pewność w gospodarce, co jednak nie przekłada się na pozytywne nastroje na giełdzie. Dziękuję za te dodatkowe informacje. Rozszerzenie o nowe poziomy NDOG oraz obecność FVG+ na interwale 4-godzinnym dodaje więcej precyzji do analizy, pozwalając na jeszcze lepsze zrozumienie możliwych reakcji cenowych. Uzupełnię i dostosuję analizę do tych danych. --- ### **Poprawiona i rozszerzona analiza techniczna**: 1. **Kluczowe poziomy wsparcia (z uwzględnieniem NDOG)**: - **21 417** – Pierwsze kluczowe wsparcie na interwale 1-godzinnym. Od niego zależy, czy rynek utrzyma krótkoterminową strukturę wzrostową. - **21 385–21 368 (FVG+)** – Luka fair value gap (FVG+) na interwale 4-godzinnym. Jest to obszar, w którym cena często zatrzymuje się, by wypełnić brakujące zlecenia. To ważna strefa, która może działać jako wsparcie lub opór, w zależności od reakcji ceny. - **21 300–21 251 (NDOG)** – Kolejna strefa NDOG, w której możliwe jest gromadzenie zleceń przez większych graczy. W przypadku jej testowania warto wypatrywać sygnałów akumulacji. - **20 645–20 634 (NDOG)** – Kluczowa strefa wsparcia w przypadku głębszej korekty, mogąca działać jako silna bariera przed dalszymi spadkami. 2. **Opory**: - **21 600–21 650** – Lokalny opór wynikający z ostatnich reakcji ceny. - **21 800** – Średnioterminowy opór, który będzie celem dla byków w przypadku kontynuacji trendu wzrostowego. 3. **Oscylatory**: - Oscylator Stochastic wskazuje wyprzedanie na interwale 1-godzinnym. To sugeruje możliwość odbicia w krótkim terminie, ale należy uważać na reakcje w obszarze FVG+ i NDOG. 4. **Trend i dynamika**: - **Krótkoterminowo**: Możemy być świadkami korekty w trendzie wzrostowym, co sugerują testy wsparć i brak wyraźnego momentum wzrostowego. - **Średnioterminowo**: Trend wzrostowy pozostaje aktywny, ale rynek musi bronić wsparć na **21 417** i w strefie **21 385–21 368 (FVG+),** aby uniknąć głębszej korekty. --- ### **Podsumowanie**: To nie jest porada inwestycyjna.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
GBP/JPY - 09.12Interesujące mnie miejsca na dzisiaj to, jeżeli chodzi i najbliższy zasięg, górne LQ Asi oraz w pierwszej kolejności dołek widoczny z lewej strony wykresu. Wyznaczyłem w nim POI, gdyby pojawił się flip, można atakować, jeżeli nie to patrzymy dalej na knota z wydarzenia o godz. 10:00 dnia 04.12 👀 Z troszkę dalszego PA interesuję mnie POI po górnej stronie wykresu. może dać nam reakcje z uwagi na formujący się 3 boxowy setup - ta sama zasada co wyżej. 👀 No a dalej mamy już SRZ i FVG z H1. Przed podjęciem decyzji czekam na wybicie jednej ze stron Asi, na ten moment uważam, że na 99% spadnie niżej imo. 50-100pkt. 👀
od LaidBackAV
Analiza Gold, COT Index, RSI, Stochastic i EM na nowy tydzień #### Na podstawie Gold COT Index: 1. **Obecny trend COT Index**: - Wskaźnik wynosi **546,011** z **przyrostem +23,153**, co sugeruje wzrost pozycji spekulacyjnych lub zabezpieczających. - Ogólny trend roczny pokazuje **wzrost z poziomów poniżej 400 tys. na początku roku** do obecnego poziomu ponad 500 tys., z kilkoma korektami po drodze. 2. **Interpretacja danych COT**: - **Duże pozycje spekulacyjne** wskazują na byczy sentyment wśród inwestorów instytucjonalnych. - Wzrost w ostatnich tygodniach może wskazywać na przygotowania do kolejnej fali wzrostów cen złota w związku z ryzykami rynkowymi (np. spadkiem dolara lub niepewnością geopolityczną). #### Na podstawie wykresu ceny złota z wskaźnikami RSI, Stochastic i EMA: 1. **Obecny poziom ceny**: - Cena złota wynosi **2632,46 USD** za uncję z delikatnym spadkiem. - Obszar wsparcia znajduje się na poziomie **2623,16 USD**, co zostało już kilkukrotnie przetestowane. 2. **Techniczne poziomy wsparcia i oporu**: - **Najbliższe wsparcie**: 2623 USD – kluczowe miejsce dla potencjalnego odbicia ceny. - **Opory**: Zlokalizowane w rejonach 2650–2670 USD, które złoto musi pokonać, by kontynuować wzrost. 3. **Wskaźniki techniczne**: - **RSI**: Odczyt na poziomie ok. 55, co sugeruje neutralną strefę, jednak z lekkim potencjałem na wzrosty. - **Stochastic**: Linie wskaźnika przecięły się w dolnej strefie, wskazując możliwy sygnał kupna. - **EMA**: Średnie kroczące pokazują mieszane sygnały – krótkoterminowo złoto wciąż może konsolidować. #### Łączna analiza: 1. **Zależności między Gold COT Index a ceną złota**: - Rosnący indeks COT sugeruje wzmożoną aktywność dużych graczy, co często poprzedza wzrosty ceny. - Obecny poziom wsparcia (2623 USD) jest kluczowy dla krótkoterminowego trendu. Jego przebicie w dół może zainicjować dalszą wyprzedaż, ale odbicie przy wysokim COT wskazywałoby na mocne fundamenty do wzrostów. 2. **Prognoza na najbliższe dni/tygodnie**: - W nadchodzących dniach **oczekuję możliwego odbicia ceny od wsparcia** 2623 USD, co byłoby zgodne z rosnącym indeksem COT i sygnałami ze Stochastic. - Kluczowym wyzwaniem będzie przebicie strefy oporu 2650–2670 USD. Jeśli to się uda, cena złota może przyspieszyć wzrost do rejonów 2700 USD. 3. **Potencjalne zagrożenia**: - Przebicie wsparcia na 2623 USD może sprowadzić cenę do niższych poziomów, np. 2600 USD lub niżej, co osłabiłoby obecny trend wzrostowy. #### Strategia: - **Krótki termin**: Obserwuję reakcję ceny w strefie wsparcia 2623 USD. Możliwy setup na wzrosty przy potwierdzeniu sygnałów z RSI i Stochastic. - **Średni termin**: Wzrosty wspierane przez rosnący COT Index mogą przetestować wyższe poziomy oporu (2650–2700 USD). ### To nie jest porada inwestycyjna
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza SP500 COT Index, RSI, Stochastic i EMA nowy tydzień ### Analiza na podstawie danych SP500 COT Index 1. **Obecna wartość netto**: - Wynosi **-61,660**, co wskazuje na przewagę pozycji krótkich. - W porównaniu z poprzednim tygodniem wartość netto spadła o 63,915. 2. **Trend od początku roku**: - W pierwszym kwartale 2024: silne spadki wartości netto, wskazujące na pesymizm inwestorów. - W miesiącach letnich: poprawa sentymentu, z odbiciem w maju i lipcu. - W ostatnich tygodniach: ponowny spadek netto, sugerujący wzrost niepewności rynkowej. 3. **Sytuacja grup uczestników rynku**: - **Inwestorzy komercyjni ("smart money")**: Wycofują się, co może oznaczać ostrożność wobec dalszych wzrostów. - **Duzi spekulanci**: Niezdecydowanie co do przyszłego kierunku rynku. - **Mali spekulanci**: Mogą zwiększać pozycje krótkie, co dodatkowo wspiera spadkowy sentyment. 4. **Znaczenie obecnej sytuacji**: - Negatywne saldo netto sugeruje możliwość dalszych korekt w krótkim terminie. - Rynek wymaga zmiany sentymentu na bardziej byczy, aby zainicjować nowe fale wzrostowe. 5. **Pozycja ceny względem EMA (średnia krocząca)**: - Cena znajduje się powyżej EMA, co wskazuje na dominację trendu wzrostowego w średnim terminie. - Średnia działa jako dynamiczne wsparcie, które może powstrzymać spadki w najbliższych dniach. 6. **Wskaźnik RSI**: - Aktualny poziom wynosi **63,7**, co oznacza, że rynek zbliża się do strefy wykupienia (pow. 70). - Sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty lub konsolidacji, zanim nastąpi kontynuacja wzrostów. 7. **Wskaźnik Stochastic**: - Znajduje się blisko górnych wartości (przeciążenie wykupienia). - Możliwe, że wskaźnik w najbliższych sesjach wygeneruje sygnał sprzedaży, potwierdzając potencjalną korektę cenową. 4. **Strefy wsparcia i oporu**: - **Wsparcie**: Kluczowe poziomy to **6030-6058** oraz **6000**, które mogą zatrzymać ewentualne cofnięcie. - **Opór**: Poziom **6100** działa jako bariera dla dalszych wzrostów; jego przebicie może otworzyć drogę do **6200**. 5. **FVG (Fair Value Gap)**: - Widoczne są luki cenowe, które mogą przyciągnąć cenę w dół w przypadku korekty. --- ### Połączenie obu analiz (COT + RSI, EMA, Stochastic) - **Krótki termin (najbliższe dni)**: Z uwagi na przewagę pozycji krótkich w COT oraz wskazania RSI i Stochastic, możliwe jest krótkoterminowe cofnięcie w okolice **6030-6058**. - **Średni termin (najbliższe tygodnie)**: Jeśli wsparcia w okolicach **6000-6030** wytrzymają, istnieje potencjał do dalszych wzrostów w kierunku **6200**. Przebicie oporu na poziomie **6100** będzie kluczowe dla kontynuacji ruchu wzrostowego. - **Sygnały ostrzegawcze**: Wskaźniki techniczne ostrzegają o potencjalnym wykupieniu, co w połączeniu z negatywnym bilansem COT wymaga ostrożności i możliwego dostosowania strategii. ### Ale uwaga to jest rynek, a rynek lubi zaskakiwać. To nie jest porada inwestycyjna
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza NASDAQ 100: COT Index, RSI, Stoch. i EMA nowy tydzień ### Połączona analiza NASDAQ 100: COT Index, RSI, Stochastic i EMA Poniżej przedstawiam kompleksowe omówienie w oparciu o wskaźniki sentymentu (COT Index) oraz techniczne (RSI, Stochastic, EMA i struktura rynku). --- #### **1. Analiza wskaźnika COT Index :** - **Trend:** Indeks COT dla NASDAQ 100 nie pokazuje obecnie skrajnych wartości (poniżej 25% lub powyżej 75%), co sugeruje brak silnych nastrojów w jednym kierunku. - **Prognoza:** Stabilne pozycjonowanie inwestorów oznacza, że rynek ma przestrzeń do dalszego wzrostu w krótkim terminie, ale zbliżamy się do punktu, gdzie możliwa jest realizacja zysków. --- #### **2. Analiza techniczna:** - **Wskaźniki RSI i Stochastic:** - **RSI:** Aktualnie w okolicach 80, co wskazuje na wykupienie rynku. To sygnał ostrzegawczy, że korekta może być blisko, szczególnie przy dalszych wzrostach. - **Stochastic:** Podobnie wskazuje wykupienie rynku, ale utrzymuje się jeszcze powyżej poziomu 80, co sugeruje, że momentum wzrostowe nadal trwa. Jeśli linie %K i %D zaczną się przecinać w dół, będzie to sygnał potencjalnej korekty. - **EMA (średnie ruchome):** - Wykres pokazuje 21-dniową (pomarańczową) oraz 50-dniową (fioletową) średnią kroczącą. Cena znajduje się powyżej obu średnich, co jest potwierdzeniem trendu wzrostowego. - Odległość od EMA może jednak sugerować przegrzanie rynku – rynek może wrócić bliżej średnich w ramach korekty. - **Struktura rynku i poziomy FVG (Fair Value Gaps):** - Rynek NASDAQ 100 respektuje poziomy FVG jako lokalne wsparcia i opory. Obecnie cena znajduje się powyżej ostatniego FVG, co wskazuje na siłę popytu. - Poziomy wsparcia: 21,300 i 21,100. Ewentualna korekta może zatrzymać się w tych strefach. --- #### **3. Kluczowe wnioski i prognozy na najbliższe dni i tygodnie:** 1. **Krótkoterminowy trend wzrostowy:** Wzrosty na NASDAQ 100 są wspierane przez silne momentum, jednak wskaźniki RSI i Stochastic wskazują na potencjalne wykupienie rynku. Ryzyko korekty rośnie. 2. **Poziomy docelowe:** - Jeśli wzrosty będą kontynuowane, kluczowym poziomem do przetestowania będzie 21,750–21,800. - W przypadku korekty, wsparcia w strefach 21,300 oraz 21,100 powinny być uważnie obserwowane. 3. **Decyzje inwestycyjne:** - Kontynuacja wzrostów jest możliwa, ale obecny wykupiony stan rynku wymaga ostrożności. Dobrym podejściem może być realizacja części zysków i obserwowanie reakcji ceny na poziomach wsparcia. --- 4. **Analiza Twojej formacji ABCD:** AB = CD (proporcjonalność): Zgodnie z oznaczeniami na wykresie, odcinek AB jest bardzo zbliżony do odcinka CD pod względem długości, co potwierdza poprawność tej części formacji. Korekta BC: Na wykresie widać, że punkt C leży w obszarze 38,2%–50% zniesienia Fibonacciego ruchu AB. Jest to poprawne, choć większość formacji harmonicznych preferuje głębsze zniesienie (61,8% lub 78,6%). Mimo to, nie wyklucza to poprawności, ponieważ układ ten nadal działa. Punkt D i poziomy Fibonacciego: Punkt D znajduje się blisko poziomu 127,2%–138,2% rozszerzenia Fibonacciego ruchu BC, co jest typowe dla formacji ABCD. Dodatkowo, jest on w strefie oporu (FVG), co wzmacnia potencjalne znaczenie tego poziomu jako punktu zwrotnego. 5. **Prognoza z formacji ABCD:** Punkt D sugeruje potencjalny koniec wzrostowego impulsu i początek korekty. Wskaźniki RSI i Stochastic wspierają tę teorię, ponieważ wskazują na wykupienie rynku. Korekta mogłaby sięgnąć poziomów wsparcia w okolicach 21,300 lub niższych (okolice punktu C 21 140) . Ale również nie wykluczam głębokiej korekty dla zebrania płynności pozostawionej na niskich pokładach. Jeśli indeks przebije z dużym momentu 20 661 i 20 512 pkt . ### Podsumowanie: Na NASDAQ 100 widać kontynuację wzrostów wspieranych przez pozytywne momentum. Jednak wskaźniki RSI i Stochastic sygnalizują potencjalne wykupienie, co wraz z sygnałami COT Index sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty. W nadchodzących tygodniach spodziewam się ##Jednak trzeba być przygotowanym na to, że w obecnie sytuacji gospodarczej i politycznej USA runek może być mocno manipulowany. Jak już tego doświadczyliśmy zapowiedziami obniżek stóp. Następnie odwoływaniem i znowu wracają do tego kotleta i znów odgrzewają.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza iZłoto (XAU/USD) - 6 grudnia 2024, godz. 9:00 CET**Analiza instrumentu: Złoto (XAU/USD) - 6 grudnia 2024, godz. 09:00 CET** - **Aktualna cena:** 2 637,93 USD - **Kontekst rynkowy:** Złoto utrzymuje się w trendzie wzrostowym, jednak w ostatnich tygodniach obserwuję konsolidację oraz testowanie lokalnych wsparć i oporów. Analitycy wskazują na potencjalne poziomy wsparcia oraz oporu, które mogą być kluczowe w nadchodzących dniach. ## Krótkoterminowa analiza 1. **Konsolidacja:** Obecnie złoto znajduje się w fazie konsolidacji, co sugeruje, że inwestorzy czekają na sygnały do podjęcia decyzji. 2. **Wsparcia i opory:** - **Wsparcie:** Oczekuję kolejnego retestu wsparcia na poziomie 2 623 USD. - **Opor:** Kluczowy opór to poziom 2 656 USD. 3. **Strategia handlowa:** - **Sell:** Pozycja sprzedaży (Sell) przy retestowaniu wsparcia 2 623 USD. - **Buy:** Potencjalne odbicie z tego poziomu może dać sygnał do zakupu (Buy) w kierunku oporu 2 656 USD. ## Długoterminowa analiza 1. **Korekta:** W przypadku dalszej korekty, spodziewam się zejścia do poziomu 2 589 USD. 2. **Wybicie:** Jeżeli cena przebije ten poziom, może nastąpić silny ruch wzrostowy. 3. **Strategia handlowa:** - **Buy:** Poziom zakupu (Buy) na 2 708 USD po ewentualnym wybiciu. ## Wnioski - Obserwuję kluczowe poziomy wsparcia i oporu, które mogą zdefiniować krótkoterminowe ruchy cenowe. - W dłuższym terminie, po ewentualnej korekcie, przewiduję możliwość wzrostów w kierunku wyższych poziomów. - Należy pamiętać, że ta analiza nie jest poradą inwestycyjną i powinna być traktowana jako informacyjna pomoc w podejmowaniu decyzji handlowych.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza SP500 – 6 grudnia 2024, godzina 9:00 CET### Plan analizy rynku Poniżej przedstawiam plan handlowy oparty na krótkoterminowych i długoterminowych celach transakcyjnych, uwzględniając poziomy wsparcia, oporu oraz potencjalne scenariusze w zależności od momentum i reakcji ceny na kluczowe strefy. --- ### 1. Krótkoterminowe cele (wykres 1H) - **Cel Sell (Sprzedaż)**: - W przypadku korekty spadkowej, cena może najpierw osiągnąć poziom **6066,8**, który stanowi pierwszy cel krótkoterminowy dla pozycji krótkiej. - Jeśli momentum spadkowe się utrzyma, cena może zejść głębiej, osiągając poziom **6051,3** jako kolejny cel krótkoterminowy. - **Cel Buy (Kupno)**: - Po odbiciu od wsparcia (np. w okolicach **6051,3**) możliwe jest wzrostowe odbicie do poziomu **6079,8**. To krótkoterminowy cel dla pozycji długiej w przypadku stabilizacji ceny. --- ### 2. Długoterminowe cele (wykres dzienny - 1D) - **Cel wzrostowy (Buy)**: - Głównym długoterminowym celem dla pozycji długiej jest poziom **6176,1**, zgodnie z utrzymującą się tendencją wzrostową indeksu. - Jeśli cena zostanie odrzucona przy tym poziomie, możliwa jest korekta spadkowa. - **Cel spadkowy (Sell)**: - Korekta po osiągnięciu **6176,1** może być płytka i sięgnąć **6117,2**, co wynikałoby z ewentualnego lokalnego odrzucenia ceny. - Głębszy ruch korekcyjny może sprowadzić indeks aż do poziomu **5868,0**, zwłaszcza jeśli sentyment rynkowy ulegnie znacznemu pogorszeniu. --- ### 3. RSI i Stochastic - **RSI (Relative Strength Index)**: RSI wskazuje na umiarkowany poziom, co sugeruje potencjalną konsolidację w krótkim terminie. Ważne będzie monitorowanie, czy RSI nie wejdzie w strefę wyprzedania w okolicach kluczowych wsparć, takich jak **6051,3** lub **6012,5**. - **Stochastic Oscillator**: Stochastic oscyluje w neutralnej strefie, co sugeruje możliwe odwrócenie trendu w przypadku testowania wsparć lub oporów. Jeśli linie stochastic zaczną przecinać się w strefach wyprzedania, będzie to sygnał możliwego odbicia. --- ### 4. Uwagi i ostrzeżenia - Kluczowym elementem analizy są bloki cenowe (FVG), które mogą działać jako magnes dla ceny, powodując jej przyciąganie w te strefy przed kontynuacją ruchu. - Należy pamiętać, że powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i decyzje handlowe podejmujesz na własne ryzyko. Rekomenduję stosowanie odpowiednich stop-lossów i zarządzanie kapitałem. --- ### 5. Podsumowanie sekwencji 1. Możliwa korekta do poziomu **6066,8**, a w przypadku utrzymania momentum – dalszy spadek do **6051,3**. 2. Odbicie wzrostowe do poziomu **6079,8** jako cel krótkoterminowy. 3. W dłuższym terminie wzrost do **6176,1**. 4. Po osiągnięciu poziomu **6176,1** korekta może być płytka (do **6117,2**) lub głęboka (do **5868,0**) w zależności od sentymentu rynku. Należy pamiętać, że powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i decyzje handlowe podejmujesz na własne ryzyko
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza NQ100 [6 grudnia 2024, godzina 9:00 CET]1. **Przegląd rynku:** - Plan handlowy oparty jest na wyznaczonych celach dla pozycji długich (Long) oraz krótkich (Short), z uwzględnieniem bloków wsparcia i oporu. Analiza bazuje na obecnych strukturach rynku, takich jak luki cenowe (FVG – Fair Value Gaps) oraz wskaźniki techniczne. 2. **Cele handlowe:** - **Target Buy (kupno Long):** - 21 415 – pierwszy poziom wejścia z potencjalnym wzrostem do 21 782,7. - Kolejny cel wzrostowy: 21 951,9. - **Target Sell (sprzedaż Short):** - 21 262,5 – poziom wejścia z celem na 21 152,2. - Dalszy potencjalny ruch spadkowy: 21 080,6. 3. **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu:** - **Wsparcia:** - Blok wsparcia w rejonie 21 451,2, który może posłużyć jako strefa obrony przed dalszymi spadkami. - Kolejne wsparcia znajdują się w okolicach 21 080,6 oraz 20 512,3. - **Oporu:** - Kluczowe strefy oporu znajdują się w rejonie 21 600 oraz powyżej 21 782,7, gdzie może wystąpić silniejsza presja sprzedających. 4. **Analiza wskaźników RSI i Stochastic:** - **RSI:** Wartość na poziomie 49,2 wskazuje na neutralny sentyment, co sugeruje możliwość ruchu w obu kierunkach. Należy monitorować RSI przy zbliżaniu się ceny do celów Target Buy lub Target Sell, aby ocenić siłę momentum. - **Stochastic:** Oscylator znajduje się w strefie wykupienia (94,2), co może sugerować krótkoterminową korektę przed dalszym ruchem w górę. Wykres godzinowy wskazuje na potencjalne wyczerpanie siły wzrostowej. 5. **Bloki wsparcia i oporu:** - Dolne bloki wsparcia sugerują możliwe odbicia w przypadku zejścia ceny w rejon 21 451,2 lub niższych poziomów. - Górne bloki oporu w rejonach powyżej 21 600 wskazują na potencjalną presję sprzedających. 6. **Sugestie i uwagi:** - Przebicie wsparcia na poziomie 21 451,2 może prowadzić do dalszego ruchu spadkowego w kierunku 21 080,6. - Przebicie oporu na poziomie 21 782,7 otworzy drogę do realizacji celu na poziomie 21 951,9. - Wskaźniki RSI i Stochastic sugerują ostrożność przy poziomach docelowych, szczególnie w górnych strefach z uwagi na możliwość korekty. --- **Ostrzeżenie:** To nie jest porada inwestycyjna. Proszę przeprowadzić własną analizę lub skonsultować się z licencjonowanym doradcą finansowym przed podjęciem decyzji handlowych.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
1
SHORT na NASDAQ (5 grudnia 2024, 10:38 USA-NY):1. **Struktura rynku**: - Trend spadkowy widoczny na wykresach 1-minutowym i 5-minutowym. - Przebicie wsparcia (OR London-L i OR NY-L) oraz retest oporu (Open Day High). 2. **Moment wejścia**: - SHORT po wybiciu kluczowego wsparcia na poziomie ~21,522. - Potwierdzenie z wypełnienia FVG (Fair Value Gap). 3. **Wskaźniki**: - Oscylator stochastyczny: przeciążenie w strefie wykupienia. - Silny impet spadkowy w momencie wejścia. 4. **Kluczowe poziomy techniczne**: - Retest oporu: Open Day High. - Kolejne wsparcie: OR NY-L (21,504).
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
SHORT NASDAQ 5 grudnia 2024, 9:38 USA-NY 1. **Zebrana Płynność Kupujących**: - Obserwacja silnej płynności kupujących na rynku NASDAQ. - Ostrożność inwestorów instytucjonalnych przed raportem o zatrudnieniu. 2. **Wejście po Manipulacji**: - Wzrost wartości akcji jako sygnał manipulacji cenowej. - Idealny moment do otwarcia pozycji krótkiej. 3. **Strategia Silver Bullet V2**: - Analiza techniczna z wykorzystaniem wskaźników 4. **Cel - Płynność LOW Sesji Londynu**: - Niska płynność prowadząca do zwiększonej zmienności cen. - Możliwości dla traderów planujących pozycje krótkie.
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR