Rozpocznij

Analiza fundamentalna

Analiza BIAS NASDAQ 100, 1–5 września 2025Uwaga !! BIAS to tylko początkowe założenie kierunkowe, nie kajdany. Gdy wystąpi invalidation, natychmiast przełączam się na nowy BIAS i dostosowuję scenariusze egzekucji. ✅ 1. Okno analizy Nadchodzący tydzień od poniedziałku do piątku 1–5 września 2025. 🗓️ 2. Kontekst makro i korelacje, które ustawiają BIAS US10Y zamknęły piątek przy 4,23%; krótki koniec krzywej miękki. To wspiera risk-on, o ile 10Y nie podbiją powyżej 4,30–4,35. DXY zamknięty na 97,87; słabszy dolar to tailwind dla NQ. Zmienność: VIX cash w strefie 14–15, a najbliższy VX Sep settle \~17,15. Zmienność niska do umiarkowanej sprzyja kupowaniu dołków. , 3. Mój BIAS na tydzień Lekko bullish 📈 dopóki 10Y ≤4,30–4,35, DXY ≤98,20 i brak wybicia dołem lokalnych stref popytu na NQ. Jeśli dwa z trzech warunków się odwrócą, schładzam ekspozycję do neutral. 4. Kluczowe poziomy HTF, na których oprę egzekucję Wsparcie 23 350–23 400 jako strefa reakumulacji. Opór 23 720–23 770 jako strefa realizacji zysków lub krótkiego contratrendu. Korelacyjnie: risk-off sygnalizują 10Y >4,30 oraz DXY >98,20 przy jednoczesnym wzroście VIX >16,5. 5. Plan gry wg ICT, z triggerami i invalidacją Long scenariusz pro-trend ✅ a) Czekam na sweep liquidity poniżej piątkowych/niedzielnych dołków, powrót powyżej 23 360±20 i impuls M1–M5 tworzący +FVG. b) Wejście z odroczonym limitem w 50% tej +FVG, SL pod strukturą 23 300. c) Target 1: 23 620, Target 2: 23 700, final: 23 720–23 770. Warunki makro sprzyjające: 10Y ≤4,25, DXY ≤98,00, VIX <16 Short scenariusz contratrend ⚠️ a) Reakcja podaży i odrzucenie 23 720–23 770 z wybiciem w dół i utworzeniem −FVG na M5–M15. b) Wejście z retestu −FVG, SL nad szczytem reakcji. c) Target 1: 23 600, Target 2: 23 500, rozszerzenie: 23 400. Warunki makro sprzyjające: DXY >98,20 lub 10Y >4,30 i VIX >16,5. 6. Invalidation i zmiana BIAS Invalidation BIAS bullish: dzienny close poniżej 23 320 lub akceptacja ceny pod 23 350 przy jednoczesnym risk-off z makro (10Y >4,35 i DXY >98,50 albo VIX >17). Po takim sygnale przechodzę na neutral → lekko bearish 📉 i sprzedaję podbitki w 23 400–23 460 z celami 23 150 oraz 22 950. 7. Checklista na każdą sesję przed wejściem DXY poniżej 98,00, 10Y nie wyżej niż 4,25, VIX <16 to zielone światło na longi; jeśli odchylenia są mieszane, redukuję wielkość o 50% i czekam na czytelny displacement. 8. Dyscyplina zarządzania pozycją Ryzyko 0,5–1,0% na ideę; częściowe realizacje, po 1R przesuwam SL do BE. Emocje wyłączam, decyzje tylko po sygnałach strukturalnych i zbieżności makro. 🧭 !!!!!! BIAS to tylko początkowe założenie kierunkowe, nie kajdany. Gdy wystąpi invalidation opisane wyżej, natychmiast przełączam się na nowy BIAS i dostosowuję scenariusze egzekucji. ✅
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza i refleksja NASDAQ 100 na dzień 31.08.20251. BIAS minionego tygodnia • NQ100 odbił od strefy -FVG 1D (23 720–23 900) i wrócił do wsparcia +FVG 1D (23 350–23 600). • Presja podaży widoczna przy 23 800, momentum słabnie. • Stochastic zszedł ze strefy wykupienia → sygnał korekcyjny. 2. Dane COT • COT Index: 89 924 (wzrost) → instytucje nadal akumulują longi. • Wysoki poziom często poprzedza krótką korektę, ale wspiera średnioterminowy trend wzrostowy. 3. SP500 jako potwierdzenie • ES utrzymuje BPR 1D (6 420–6 440). Dopóki ta strefa broni, bias HTF pozostaje bullish. 4. Przegotowania głowy ### Dlaczego normalne myślenie prowadzi do porażki? - Jako trader zauważył, że inwestorzy przywiązują się emocjonalnie do pozycji (tzw. „supermarket mentality” – kupowanie, bo jest „okazja”). - Badania (m.in. FXCM – 43 mln transakcji) pokazują, że większość traderów przegrywa nie dlatego, że nie mają racji technicznie, ale dlatego, że źle zarządzają stratą i zyskiem. - Profil tradera: inteligentni, wykształceni, dobrze zarabiający – a jednak tracą. Czyli problem nie leży w braku IQ, ale w tym, że „normalne” cechy sukcesu w życiu (upór, wiara w siebie, niepoddawanie się) często **szkodzą w tradingu**. ### Poznaj siebie - W tradingu nie istnieje „pewna ręka” – zawsze ktoś jest po drugiej stronie i myśli odwrotnie. - Realne szanse sukcesu to 50–60%. - Klucz: **akceptacja niepewności i błędów**. To wymaga szczerości wobec siebie – rzadko spotykanej, bo godzi w nasze ego i status społeczny. - Zyski są wynikiem pracy nad sobą **poza rynkiem**, nie w samej sesji tradingowej. ### Emocje w praktyce (przykład FTSE) - Pozycja tradera podlega huśtawce: **nadzieja i strach** zmieniają się co kilka minut wraz z ruchem ceny. - Jeśli stawka jest zbyt mała – trader staje się obojętny. - Jeśli stawka zbyt duża – rodzi się paraliż i irracjonalne decyzje. 👉 Kluczowe jest znalezienie **Sweet Spot** – optymalnej wielkości pozycji, która wywołuje emocje, ale nie prowadzi do irracjonalności. ### Porażki jako nauczyciele - Większość traderów ucieka od bólu straty i stara się szybko o niej zapomnieć. - Tymczasem to właśnie **porażki kryją lekcje**, które odróżniają przegranych od zwycięzców. - Odwołajmy się do historii Kobe Bryanta, który swoje „airballe” w playoffach traktował jako fundament przyszłych sukcesów. ### Rozwiązania praktyczne nie same wymądrzanie się - **Review & Discover** – codzienna analiza strat i sukcesów, aby zrozumieć, co działa. - **Proces zamiast celu** – nie skupiać się na odległych marzeniach, ale na codziennych nawykach: przegląd, trening, analiza własnych emocji. - **Deliberate Practice** – nie chodzi o 10 tys. godzin „klepania” wykresów, tylko o rozwiązywanie konkretnych problemów, np. analiza jak rynek zachowuje się w godzinach otwarcia. Co ja do tej pory w tym czasie robiłem. Co było OK a co przynosi stratę. - To zmienia „chemię mózgu” i rozwija traderów. - Mindset nie jest wszystkim, ale bez mindsetu nic nie działa. - Trading to balans między matematyką, psychologią i zarządzaniem ryzykiem. - Sukces wymaga: - szczerości wobec siebie, - akceptacji bólu i niepewności, - dyscypliny w procesie, - świadomej praktyki. ### Kwintesencja przekazu > „Nie zwycięża ten, kto zna wszystkie strategie. > Zwycięża ten, kto potrafi znaleźć równowagę: > akceptować ryzyko, wyciągać lekcje z porażek i działać zgodnie z planem, > nawet gdy boli i nawet gdy sukces wydaje się daleko. > Proces – nie wynik – jest prawdziwą nagrodą.”
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza koniec BIAS E-mini NASDAQ 100 - 29 sierpnia 20251. **Kontekst** * BIAS tygodniowy bullish został zrealizowany (test supply 23 800–23 900). * Od wczoraj intraday bias short – rynek reaguje na stacked -FVG H1 (23 720–23 770). * NQ i S\&P500 na M15 prowadzone przez EMA200. 2. **Dzisiejsze kluczowe strefy** * SSL: 23 566 (sell-side liquidity). * POI short: 23 720–23 770 (stacked -FVG H1 / PDH). * BRP 1D: 23 400 (target główny). * Rozszerzony target: 23 150. 3. **Scenariusze** * **Scenariusz 1 (manipulacja + long scalp):** Sweep SSL na 23 566 → szybki powrót >23 600 → long do POI 23 720–23 770. * **Long tylko po sweep + szybkim reclaim >23 600. * **Invalidacja long = zamknięcie M15 <23 560 albo brak powrotu powyżej 23 600 po sweep. * **Scenariusz 2 (short bazowy):** Z rejonu 23 720–23 770 short → TP1: 23 600, TP2: 23 570, TP3: 23 400 (BRP). * **Invalidacja short:** M15 close >23 780 (agresywna) lub H1 close >23 900 (pełna zmiana bias). * **Long dopiero po akceptacji >23 900 → cele 24 100–24 200.** 👉 Podsumowanie: * Plan na NY AM: możliwa manipulacja na SSL (23 566) → szybki long do POI. * W POI (23 720–23 770) czekam na short setup → target 23 400. * Bias short dopóki rynek <23 900.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Jak potencjalnie zmanipulowane dane NFP mogą wpłynąć na cenę BTCW zeszły piątek bitcoin odnotował wzrost po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell przygotował rynek na obniżkę stóp procentowych we wrześniu. Jednak wzrosty te osłabły, a bitcoin powrócił do poziomu z zeszłego piątku, czyli około 112 000 dolarów. Uwaga rynku skupia się obecnie na zbliżającym się raporcie dotyczącym zatrudnienia poza rolnictwem (NFP) w Stanach Zjednoczonych, którego publikacja zaplanowana jest na przyszły tydzień i który może mieć duży wpływ na oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Dobre dane dotyczące zatrudnienia mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych we wrześniu. A biorąc pod uwagę, że w budynku Departamentu Pracy wisi obecnie orwellowski portret Trumpa, a jego administracja może wywierać presję na Biuro Statystyki Pracy, aby zawyżało dane dotyczące zatrudnienia, scenariusz ten staje się realną możliwością. Jeśli tak się stanie, możemy spodziewać się, że ceny przetestują niższe poziomy zniesienia Fibonacciego, takie jak 141,4% przy około 109 900 USD lub dalej przy 108 700 USD.
BLACKBULL:BTCUSD
od BlackBull_Markets
Prezes GALVO komentuje 1H 2025, koniunkturę i cele - wypowiedziPrezes Galvo komentuje pierwsze półrocze, koniunkturę i cele - kluczowe wypowiedzi Podczas niedawnej rozmowy w studiu poprosiliśmy Ryszarda Szczepaniaka - Prezesa Zarządu Galvo S.A., czyli firmy galwanicznej typu hightech z rynku giełdowego NewConnect o komentarz do wyników kwartalnych oraz wstępny operacyjny do pierwszego półrocza, przybliżenie koniunktury na rynku usług galwanicznych i szerzej w branży przemysłu, jak również wskazanie konkurencyjności rynkowej i celów spółki na kolejne miesiące. Kluczowe wypowiedzi Prezesa, w podziale na istotne bloki tematyczne, zebraliśmy poniżej. O wysokotechnologicznym profilu Galvo: „Galvo zajmuje się galwanotechniką w specyficznym sektorze, głównie energetycznym, co wynika w dużej mierze z naszej specjalizacji i wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Oczywiście obsługujemy także inne branże, w tym około przemysłowe, które wymagają określonych pokryć galwanicznych. Wykonujemy zlecenia w oparciu o detale, dostarczone nam i powierzone do obróbki przez kooperantów, najczęściej świadcząc przy tym produkcję customizowaną, czyli dopasowaną do unikalnych potrzeb odbiorcy” - przybliża regularnie profil biznesowy spółki Ryszard Szczepaniak, Prezes Zarządu Galvo S.A. „Jesteśmy przedsiębiorstwem usługowym, zależnym wprost od kondycji europejskiej gospodarki i przemysłu. Działamy w okręgu państw przyległych do Polski, pracując przede wszystkim dla rynku niemieckiego, ale także w pewnej części dla rynku czeskiego czy choćby litewsko-łotewskiego - tutaj ważnym czynnikiem, który wpływa na naszą współpracę z tymi krajami jest bez wątpienia logistyka” - dodaje. „Naszą działalność determinują w przeważającej mierze trzy podstawowe czynniki. Pierwszym są oczywiście koszty pracy, które są w tej chwili bardzo wysokie. Drugim są koszty energii, ponieważ korzystamy z jednej z najdroższych energii w całej Europie. Ostatnim jest cena surowca, głównie srebra, który jest obecnie bardzo drogi i regularnie zwyżkuje. Rynek nie jest dla nas obecnie więc zbyt łaskawy, jednak musimy za nim podążać, a całościowo wszystkie trzy czynniki składają się na cenę naszej usługi i naszą konkurencyjność rynkową. Warto przy tym mieć świadomość, że nasza konkurencyjność od strony technologicznej nie różni się niczym od tego, co możemy spotkać u naszych zachodnich sąsiadów czy nawet w innych krajach, ponieważ technologia i jej dostępność jest wspólna dla wszystkich firm o podobnym do nas profilu. Na koniec dnia bardzo ważnym aspektem jest także dynamika samego rynku, na którym operujemy, gdyż to ona decyduje jak dużo produkcji finalnie do nas trafia od wiodących europejskich, ale także światowych producentów” - kontynuuje. „Inwestujemy w naszą firmę, np. przeprowadzając modernizacje linii produkcyjnych, ponieważ realizujemy w ten sposób dwa główne czynniki, które są dla nas ważne. Po pierwsze osiągamy realne oszczędności, przede wszystkim w zużyciu prądu i optymalizacji procesów produkcyjnych. Po drugie zwiększamy wydajność i nadążamy za istotnymi zmianami w technologii, szczególnie od strony technicznej. Mam tu na myśli choćby sterowanie i oprogramowanie produkcji, ale też wydajność i elastyczność linii, które mają charakter usługowy, przez co musimy często dokonywać zmian, przezbrojeń lub aktualizacji elektroniki. Elastyczność linii oznacza naszą zdolność do sprawnego podjęcia nowej produkcji oraz spełnianiu wymagań naszych klientów. W chwili obecnej jesteśmy mocnym podmiotem w branży galwanizacji, szczególnie w zakresie obróbki miedzi i aluminium dla sektora energetycznego. Mamy duże know-how i duże możliwości produkcyjne, przez co jesteśmy przygotowani aby obsługiwać większą ilość produkcji, która może pojawić się ze strony naszych partnerów” - wskazuje. „Poczynione nakłady inwestycyjne to jest konsekwencja tego, jak chcemy rozwijać Galvo. Chcemy, żeby była to firma nowoczesna, innowacyjna i produktywna, a nie jedynie relatywnie tani podwykonawca, bazujący na udostępnionej nam technologii. Ważne jest, aby konkurować na poziomie, który jest charakterystyczny dla całego świata, czyli produktywności, marży, wydajności i przede wszystkim innowacyjności rozwiązań. Trzeba oceniać Galvo po ilości inżynierów, których zatrudniamy, ponieważ jest to fundamentem naszego przedsiębiorstwa. Czyli nie maszyny, nie urządzenia, ale właśnie ten aspekt czysto ludzki” - uzupełnia. O wynikach kwartalnych i działalności operacyjnej w pierwszym półroczu: „Na pewno to co było widać już wcześniej na poziomie wynikowym, nie tylko w pierwszym kwartale tego roku, to głównie wzrost kosztów pracy, a co za tym idzie wzrost kosztów funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Niestety ponoszone koszty nie szły w parze ze wzrostem marży lub znaczącym zwiększaniem generowanych przychodów. Ujmując to wprost zachwiana została naturalna tendencja pokrywania rosnących kosztów, czy też rosnącej wcześniej inflacji, poprzez wzrost marży na świadczonych usługach. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że nie można w sposób ciągły wyłącznie podnosić cen, szczególnie w sytuacji, gdy konkurencja także chce funkcjonować na rynku i poszukuje metod jak przetrwać w środowisku rosnących kosztów, które są przy tym absolutnie nierynkowe i wymuszone głównie przez ustawodawcę, nie odpowiadając rzeczywistemu wzrostowi wydajności lub rentowności przedsiębiorstw. Całość dopełniają koszty nośników energii i oczywiście surowców, które w ostatnim czasie również znacząco rosły” - komentuje uwarunkowania wynikowe Prezes Galvo. „W drugim kwartale zrealizowaliśmy istotny progres na poziomie sprzedaży, a pozyskiwanie nowych klientów i zleceń, przy jednoczesnym poszukiwaniu oszczędności, to faktycznie jedyna metoda na pokrycie nieadekwatnie rosnących kosztów, o których wspomniałem” - podkreśla. „Kilka lat temu, w latach 2022-2023, mocno zwiększyliśmy przychody i pozyskaliśmy wielu klientów, generując przy tym znaczący wzrost marży. Paradoksalnie czynnikiem sprzyjającym była wówczas ogromna inflacja, którą w tamtym okresie obserwowaliśmy. W ostatnim czasie liczyliśmy mocniej na zmiany gospodarcze, związane ze środkami z KPO, które przełożyłyby się na dalsze inwestycje, jednak czynnik ten nie jest obecnie specjalnie widoczny” - wskazuje CEO spółki galwanicznej z rynku NewConnect. O koniunkturze w przemyśle i na rynku galwanicznym: „Z pewnością wciąż warto budować silne powiązania z zachodem, ponieważ przez ostatnie dekady nasza gospodarka była wspierana z jednej strony przez odpowiednie relacje transatlantyckie, a z drugiej strony rosła ekonomicznie dzięki wsparciu Unii Europejskiej. W tym czasie powstały liczne inwestycje i firmy, które uczyły się zachodniej myśli inżynierskiej i tamtejszej technologii, jak również właściwego podejścia do samej produkcji i generowania marży operacyjnej. Oczywiście trudno zbudować silną gospodarkę na samych usługach, z pewnością warto coś dodatkowo wytwarzać, coś produkować. Funkcjonujemy w globalnym łańcuchu współzależności gospodarczych, więc wpływ na nasze przedsiębiorstwo ma nie tylko cena srebra, ale także kurs dolara i szerzej notowania złotówki w relacji do głównych walut, ale również przykładowo cena kapitału, o czym rzadko się mówi” - zwraca uwagę Ryszard Szczepaniak. „Z pewnością warto podpatrywać trendy rynkowe, należy wręcz je wyprzedzać. To właśnie staramy się robić w Galvo, a nasza spółka jest dobrym przykładem transformacji, która miała miejsce w polskiej gospodarce. Lata temu firma propaństwowa, zapóźniona i nieefektywna, która wymagała inwestycji. Kapitał na rozwój przyniósł debiut giełdowy, a pozyskane środki zostały przeznaczone m.in. na zakup nowej linii galwanicznej i pozyskanie odpowiednich technologii w zakresie obróbki metali. Właściwie w przekroju mojej 18-letniej współpracy z Galvo nie przypominam sobie roku, w którym nie zrealizowalibyśmy jakiejkolwiek inwestycji – w linię produkcyjną, technologię, urządzenia, majątek przedsiębiorstwa lub nie poczynili możliwych oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu naszej organizacji. Globalne rynki wciąż się rozwijają, wciąż uczą i wciąż szukają swoich przewag konkurencyjnych, a gdzieś pośrodku w tej mikroskali jest Galvo - firma być może niezauważalna w skali świata, która musi nadążać za trendami i chce współpracować z największymi podmiotami. Tak jest dzisiaj i mam nadzieję, że tak też będzie dalej w przyszłości” - dodaje. O konkurencyjności rynkowej oraz aktualnych perspektywach i celach operacyjnych: „Z jednej strony dążymy to wysokiej specjalizacji inżynierskiej, a z drugiej strony musimy się wciąż dywersyfikować, ponieważ jesteśmy firmą usługową i im większą osiągniemy różnorodność bazy klientów i realizowanych zamówień, to tym większą mamy szansę na dobre i stabilne funkcjonowanie w dłuższej perspektywie czasu” - jasno klaruje obraz konkurencyjności rynkowej Galvo. „Wdrożyliśmy odpowiednie rozwiązania cyfrowe w przestrzeni produkcyjnej, dzięki czemu nasz proces jest bardziej uniwersalny, czyli faktycznie lepiej zrozumiany przez pracowników spółki, a to ważne, ponieważ daje lepsze bezpieczeństwo funkcjonowania i realizowania zleceń na rzecz klientów. Fakt ten wpływa także na niezależność wiedzy i trwałość struktury pracowniczej, ponieważ na rynek wchodzą nowe pokolenia inżynierów i należy zapewnić nieprzerwany dostęp do wiedzy i stosowanej technologii. To jest z pewnością jeden z kluczowych elementów, który buduje fundamenty Galvo i ciągłość naszej pracy. Firma jest pod względem organizacyjnym dobrze zabezpieczona, potrzebujemy zatem wyłącznie odpowiedniej koniunktury rynkowej, inwestycji i wzrostu gospodarczego, jak również sprzyjających relacji międzynarodowych” – uzupełnia o równie ważny aspekt organizacyjny. „Patrząc na aktualne perspektywy rynkowe, jeżeli tylko uda się utrzymać obecny kurs i poziom sprzedażowy, to drugie półrocze powinno wyglądać nie gorzej niż pierwsza cześć roku. Dostrzegamy większą ilość pracy, ale także rosnącą efektywność procesową i wydajność, dodatkowo lepiej panujemy nad czynnikami kosztowymi, czyli podążamy w dobrym kierunku. Nie możemy jednak przewidzieć jak zachowa się gospodarka, to jest ten element niepewności, na który nie mamy wpływu. W chwili obecnej zwiększamy produkcję, ale także poprawiamy jakość świadczonych usług i jakość procesów wewnętrznych” - podsumowuje aktualne perspektywy rynkowe i realizowane cele Prezes Zarządu Galvo S.A. O Galvo S.A.: Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne. Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: GAL), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
NEWCONNECT:GALLong
od RelacjeRynku
Retrospekcja BIAS - NASDAQ 100 na tydzień 25–29.20251. Dane makro (czwartek) * **8:30** – Prelim GDP q/q (3.1% vs 3.0%) → powyżej oczekiwań, wspiera risk-on. * Unemployment Claims (231K vs 235K) → lepiej niż prognoza, pozytywnie dla gospodarki. * GDP Price Index (2.0% zgodnie z oczekiwaniami) → brak presji inflacyjnej. → Ogólny wydźwięk danych: **neutralno-pozytywny** dla risk assets. * **18:00** – Waller (FOMC) → ryzyko komentarza dot. polityki monetarnej (może wprowadzić zmienność). 2. Struktura techniczna (TF H1–M15) * Cena balansuje pod 23 700. * Pod spodem: niewypełnione FVG i BRP 1D w strefie 23 340–23 300. * Nad ceną: buy-side liquidity przy 23 700 → 23 850–23 900. * Sentiment instytucjonalny (COT, NAAIM) long, retail ostrożny → bias pozostaje bullish. 3. Oczekiwany schemat ICT na dziś (czwartek) BIAS na resztę tygodnia (pozostaje w mocy, doprecyzowany) * **London Killzone (2:00–5:00 NY)** • Płytka konsolidacja poniżej 23 700, możliwe manipulacyjne zrzuty do 23 550–23 500. • Brak kluczowych newsów w tej sesji → low volatility. * **NY AM Killzone (8:30–11:00 NY)** • Dane GDP i Claims = trigger. • Dwa warianty: 1. **Sell-to-Buy** – spike down po dane → test 23 500 / nawet 23 400, a następnie odwrót do góry. 2. **Continuation** – bez spadku, czysty impuls up przez 23 700 w stronę 23 850–23 900. • W obu przypadkach targetem dnia pozostaje buy-side liquidity nad 23 700. * **NY PM Session (13:00–16:00 NY)** • Po porannym ruchu możliwe cofnięcie i konsolidacja. • Jeżeli buy-side (23 700) zostanie wybite w AM, w PM możliwa retrace do FVG \~23 600 i kontynuacja. * **Po 18:00 (Waller speech)** • Jeśli wypowiedź będzie hawkish → możliwy flush intraday do 23 400–23 350 (zaległa płynność). • Jeśli neutral/dovish → utrzymanie powyżej 23 700 i konsolidacja bliżej 23 850. 4. BIAS na czwartek * **Bullish intraday** – preferuję longi. * Kluczowe POI dla wejść: • Buy side sweep: 23 500–23 450 → long na retrace. • Idealny poziom „deep liquidity”: 23 400–23 340. * Target: 23 700 → 23 850–23 900. * Invalidation: zamknięcie H1 poniżej 23 300. 5. Podsumowanie dnia 🎯 * News (GDP + Claims) działa jako katalizator → oczekuję ruchu w stronę BSL nad 23 700. * Najbardziej prawdopodobny schemat ICT na dziś: **NY AM: Sell-side raid do 23 500–23 400 → displacement up → run do 23 850–23 900.** * Po południu uwaga na Waller’a – może wprowadzić shake-out przed zamknięciem sesji.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Jak odrzucenie Lisy Cook spowodowało odbicie dolaraRynki szybko zareagowały na decyzję prezydenta Trumpa o zwolnieniu Lisy Cook, członkini Rady Rezerwy Federalnej. Dolar amerykański natychmiast osłabł, ponieważ inwestorzy rozważali możliwość ingerencji politycznej podważającej zaufanie do perspektyw polityki Fed. Kurs EURUSD znalazł wsparcie w pobliżu poziomu 1,1690, po czym nastąpiło odbicie, ponieważ stanowisko Cook przywróciło pewną pewność rynkową. Cook odmówiła ustąpienia ze stanowiska i przygotowuje się do podjęcia kroków prawnych, argumentując, że prezydent nie ma uprawnień do odwołania pełniącego obowiązki prezesa. Jeśli Trump podwoi stawkę lub walka prawna nasili się, możemy spodziewać się zmienności z możliwym nastawieniem na umocnienie euro. Jeśli kurs 1,1640 zostanie wyraźnie przebity w górę, kurs EUR/USD może podjąć próbę ponownego przetestowania 50% zniesienia w poziomie 1,1660, a następnie poziomu 61,8% w pobliżu 1,1680.
od BlackBull_Markets
Analiza BIAS NASDAQ 100, 25–29 sierpnia 20251. Kontekst makro i płynności (ICT Higher Timeframe Narrative) * Sentiment: instytucje (COT, NAAIM) mocno long, retail (AAII) sceptyczny – typowe środowisko dla dalszego *engineered move higher*. * VIX 14 → brak obawy, łatwe warunki do kontynuacji wzrostu. * Nadchodzące dane (GDP, PCE) = potencjalny trigger dla manipulacji (smart money setup: akumulacja przed newsami → impuls). 2. Struktura rynku (HTF POI) * D1: trend wzrostowy utrzymany, obronione FVG w strefie 23 200–23 400 → to jest mój kluczowy **HTF POI dla longów**. * Najbliższa płynność po stronie buy-side: equal highs + resistance w 23 900–24 000. * Sell-side liquidity: cluster low 23 200. 3. Oczekiwany schemat tygodniowy (ICT Weekly Profile) * Konsolidacja w rejonie 23 500–23 600, możliwe jeszcze małe sweepy po likwidność (23 450). * Przed GDP) → akumulacja pod oporem, wciąganie retail shortów. * GDP + PCE → *expansion move* w stronę 23 900–24 000 (buy-side liquidity run). 4. Killzones i manipulacje (ICT intraday logic) 5. Korelacje międzyrynkowe * S\&P500 pokazuje SMT dywergencję → ostrzeżenie, że możliwy jest fake breakout. * Jednak dopóki 23 200 trzyma na NQ, BIAS pozostaje long. 6. Invalidacja BIAS * **Invalidation**: Zamknięcie D1 poniżej 23 150 = zmiana biasu na neutral/bearish i test 22 800. 7. Podsumowanie 🎯 * Wyższe TF: trend i sentyment wspierają long. * Intraday: oczekuję „sell-side sweep” w pierwszej części tygodnia i wystrzał w drugiej części (GDP/PCE jako katalizator). * Kluczowe poziomy: • POI dla longów: 23 200–23 400. • Target liquidity: 23 900–24 000. • Stop dla zmiany BIAS: <23 150.
CME_MINI:MNQU2025
od T-kedaR
LONG DOLARA Coś dziwnego dzieje się na rynku obligacji. Banki centralne na całym świecie przygotowują się do obniżek stóp, ale rentowności 30-letnich obligacji… rosną. Normalnie byłoby odwrotnie – cięcia to niższe rentowności. Tym razem mamy rozjazd: krótkoterminowo rynek wycenia luzowanie, ale w długim terminie widać strach przed gigantycznym długiem, który trzeba będzie finansować coraz drożej. To właśnie ten konflikt sprawia, że dolar w średnim terminie może wcale nie słabnąć mimo nadchodzących cięć. Rynek długu mówi nam, że historia dopiero się zaczyna. Na pierwszy rzut oka wszyscy widzą Fed, cięcia i słabość dolara. Ale na drugim planie rozgrywa się coś, co nie pasuje do tej narracji. Rentowności długiego końca rosną, globalny dług ciąży coraz bardziej, a kapitał instytucjonalny – zamiast uciekać – zaczyna powoli układać się pod coś zupełnie innego. DXY tworzy formację, którą wielu zignoruje jako „kolejny klin”. Ale co, jeśli to nie technika, tylko ślad ukrytych przepływów? Co, jeśli rynek tylko przykrywa ruchy dużych graczy narracją o cięciach, by zgarnąć płynność z przeciwnej strony? Może właśnie teraz, w ciszy, kapitał ustawia się nie na słabość, a na siłę dolara. Nie widać tego jeszcze na nagłówkach, ale ślad jest na wykresach.
CAPITALCOM:DXYLong
od Kaliniak88
Przemówienie Powell w Jackson Hole: Kluczowe ryzyka dla SPX,...Przemówienie Powell w Jackson Hole: Kluczowe ryzyka dla SPX, DXY i złota Inwestorzy obserwują i czekają na przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella podczas sympozjum w Jackson Hole. Podstawowym oczekiwaniem jest to, że Powell uniknie podejmowania jakichkolwiek decyzji podczas wrześniowego posiedzenia. Zamiast tego prawdopodobnie powtórzy, że decyzje będą zależały od pełnego zestawu danych ekonomicznych opublikowanych do tego czasu. Gdyby Powell choćby nieznacznie zasygnalizował obniżkę stóp procentowych we wrześniu, indeks S&P 500 mógłby wzrosnąć. Reakcja może jednak być ograniczona, ponieważ rynki już uwzględniają wysokie prawdopodobieństwo złagodzenia polityki pieniężnej. Według narzędzia FedWatch firmy CME inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego we wrześniu na 71%. Patrząc poza wrzesień, sugestia obniżki stóp procentowych w październiku, listopadzie lub grudniu mogłaby osłabić dolara amerykańskiego i stanowić wsparcie dla złota.
BLACKBULL:US500
od BlackBull_Markets
SHORT NQ100 21 sierpnia 11:34 NY-USA (Break even)Parametry wejścia: 🔹 1. BIAS – Bearish * Na starcie sesji kierunek przewagi podaży. * Potwierdzenie przez strukturę HTF – rynek testował górne rejony i odrzucił je. 🔹 2. Stop Hunt / SMT * Wybicie likwidujące wcześniejsze szczyty (BSL). * SMT widoczny w relacji NQ vs ES. 🔹 3. Zebranie BSL * Brak kontynuacji wzrostu, natychmiastowa reakcja podaży. 🔹 4. Reakcja POI HTF * Zadziałał poziom OB / Breaker z wyższego TF. * Odrzucenie i szybka świeca sygnałowa Bearish potwierdziły wejście. 🔹 5. Świeca sygnałowa Bearish * Silna podażowa, zamknięcie poniżej OB. * Wskazanie na aktywację niedźwiedziego scenariusza. 🔹 6. Negacja OB Bullish * Odrzucony bullish order block, brak reakcji kupujących. * Potwierdzenie przejęcia kontroli przez sprzedających. 🎯 Cel: * PDL / SSL z 01.08 – czyszczenie liquidity po stronie sell-side. ⚠️ Rzeczywisty wynik: * Wyjście na break-even. * Powód: źle oszacowany zasięg sesji porannej, rynek nie doszedł jeszcze do targetów intraday. 👉 Wnioski: * Precyzyjniej planować zasięg sesyjny (m.in. 9:30–12:00).
CME_MINI:MNQU2025Short
od T-kedaR
Dzisiaj ostatni dzień na zakup akcji MILISYSTEM pod prawa poboruDzisiaj ostatni dzień na zakup akcji Milisystem, czyli producenta i dystrybutora symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów) z rynku giełdowego NewConnect, aby zgodnie z zasadą D+2 móc skorzystać z prawa poboru (dzień prawa poboru ustalono na 25 sierpnia). Jutro nastąpi odcięcie prawa poboru, czyli czyli kurs akcji zostanie skorygowany o teoretyczną wartość prawa poboru (ticker: MLM). — Milisystem S.A. to spółka notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM). Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA. Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu.
NEWCONNECT:MLMLong
od RelacjeRynku
[LONG] NQ100 20 sierpnia 11:08 NY-USAParametry wejścia: 🔹 1. Reversal * Rynek wykonał odwrócenie z poziomu SSL po dynamicznym zejściu. * Kluczowy sygnał: brak dalszej presji podaży i pierwsza świeca popytowa z silnym wolumenem. 🔹 2. Stop Heand * Wyraźne wybicie lokalnych minimów, które zmyliło słabsze ręce. * Wzięcie stopów poniżej SSL dało impuls do reakumulacji. 🔹 3. Zebranie SSL * Likwidacja sell-side liquidity – rynek wyczyścił stop-loss * To klasyczny schemat pod wejście LONG wg ICT – czysta struktura pod odbicie. 🔹 4. MSS (Market Structure Shift) * Po wybiciu SSL nastąpił szybki zwrot i zmiana struktury na wyższe dołki. * Potwierdzenie momentum byczego – wejście uzasadnione zgodnie z metodologią. 🔹 5. GAP Bullish * Wygenerowana luka FVG w impulsie wzrostowym → czysta strefa dla wejścia. * Rynek respektował FVG, co potwierdziło przewagę kupujących. 🎯 Cel: ICT dystrybucja zakres 4.0 * Target wyznaczony na górnych poziomach dystrybucyjnych, zgodnie z modelem. ✅ Setup zrealizowany zgodnie z logiką ICT – kompletne potwierdzenia od zbierania SSL, przez MSS, aż po reakcję na GAP Bullish. Momentum i struktura potwierdzają LONG. 🚀
CME_MINI:MNQU2025Long
od T-kedaR
[SHORT] NQ100 20-08-2025 9:42 NY-USAParametry wejścia: 🔹 1. Stop Heand * Rynek zainicjował fałszywe wybicie nad lokalny poziom, likwidując krótkoterminowych sprzedających. * Wygenerowane zostało pozorne momentum wzrostowe, które otworzyło drogę do zebrania płynności. 🔹 2. Zebranie BSL * Zebrana płynność nad lokalnym high (Buy Side Liquidity). * To stworzyło warunki do odwrócenia kierunku i wzmocnienia strony podażowej. 🔹 3. Reakcja – FVG First * Pierwsza luka FVG w strukturze została natychmiastowo odrzucona. * Brak równowagi podaży i popytu, co podbiło presję spadkową. 🔹 4. Breaker * Po fałszywym wybiciu i reakcji na FVG rynek wszedł w strefę Breakera. * Mocna świeca podażowa potwierdziła zmianę sentymentu i utrzymanie struktury niedźwiedziej. 🔹 5. Model Casper Scalping V2 🎯 Target: SSL 05.0825 – poziom docelowy wynikający z likwidacji sell-side liquidity. 📊 Momentum: * Silne świece podażowe z potwierdzeniem wolumenowym. * Brak reakcji popytu na lokalnych wsparciach → przewaga podaży. ✅ Całość zagrania wpisuje się w czysty schemat ICT + Casper V2.
CME_MINI:MESU2025Short
od T-kedaR
BTC DCA out v.3Dokonałem aktualizacji oraz kilku zmian. Wyrzuciłem najmniej prawdopodobny scenariusz- mówił o mocniejszych wzrostach już w sierpniu, natomiast jak pisałem, przewidywałem ruch boczny - +/-10% w okresie lipiec - sierpień to potwierdził Zastosowałem wzniesienie Fibonacciego w układzie log. i reg. wyznaczając DCA out kolorami pomarańczowymi, potwierdzają się poziomy 1,414 i 1,618 mierzone po wyznaczeniu przestrzeni golden level (jest miejsce na korektę do ok 107K, możliwe że przy 109K będzie odbicie ceny i jazda w górę - tak czy siak zgodnie ze strefą golden level) ; odbicie możliwe o kolejne 20+% co dałoby cenę we wrześniu zgodną z poziomami DCA out tj. okolice 137K-140K (tu realizuję zyski zg. z zasadą risk2reward). Nie przewiduję w najbliższym czasie korekty -40%-50% jak było w poprzednich cyklach, ten cykl jest schodkowy, korekta musiała by zmienić trend, przebić golden oraz poziom potwierdzenia trendu (zielona strefa Fibonacciego) Jak widać po ostatnich ruchach rynek pomimo całej instytucjonalności podąża za BTC w tym ostatnie likwidacje na ETH ( ciekawe że były przy poziomie 1,618 Fibonacciego), korekty głębokich teraz nie ma, bo miliony $ załadowane ostatnio nie były po to by po korektach odsprzedać. O cykl, czas, wzrost jestem spokojny +/- 10%-12% nie rusza mnie, zebranie kapitału, wyczyszczenie longujących było potrzebne. Po wzrostach BTC które nas czekają, realizuję również ETH, DOGE obserwuję (cena jest stabilna i podążą za BTC krok w krok)
COINBASE:BTCUSD
od psawicki156
[SHORT] NQ100 19 sierpnia 2025, 14:12 NY-USA 🔹 1. Range Premium * Rynek w strefie powyżej równowagi (premium), co daje przewagę dla poszukiwania krótkich pozycji. * Struktura wskazuje na dystrybucję płynności przed dalszym impulsem spadkowym. 🔹 2. Reakcja –FVG * Niedomknięta luka równowagi (–FVG) została przetestowana od góry. * Reakcja ceny potwierdziła brak kontynuacji popytu. * Interpretuję to jako klasyczne miejsce dystrybucji w kontekście ICT. 🔹 3. Reakcja Breaker Bearish * Po wcześniejszym wybiciu BOS rynek wrócił do strefy Breakera. * Test Breakera zakończył się odrzuceniem – podaż potwierdziła swoje miejsce w strukturze. * Silny impet spadkowy wskazał, że kupujący nie kontrolują już tego obszaru. 🔹 4. Inwersja +FVG (Bullish) * Lokalny +FVG został wykorzystany jedynie jako "pułapka" dla długich pozycji. * Jego test od góry stał się punktem wejścia w kontynuację shorta. * Typowa sekwencja: Premium → –FVG → Breaker → inwersja +FVG. 🎯 Target: SSL * Ostatecznym celem zagrania jest likwidacja sell-side liquidity (SSL). 💡 Komentarz: Wejście zostało zrealizowane w pełnej sekwencji zgodnej z podejściem ICT – od wyznaczenia premium po likwidację SSL. Cała logika transakcji opiera się na wykorzystaniu reakcji na brak równowagi i klasyczne schematy Breaker → FVG.
CME_MINI:MNQU2025Short
od T-kedaR
Podziały w Fed przed spotkaniem w Jackson HolePodczas ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej stopy procentowe pozostały bez zmian, ale dwóch członków zarządu, Christopher Waller i Michelle Bowman, nie zgodziło się z tą decyzją. Ich sprzeciw będzie głównym tematem, gdy Fed opublikuje w tym tygodniu protokół z posiedzenia. Ci sami członkowie mają wygłosić przemówienia podczas sympozjum w Jackson Hole w tym tygodniu. Oboje są postrzegani jako potencjalni następcy prezesa Jerome'a Powella, którego pozycja jest pod presją polityczną ze strony prezydenta Trumpa. Wypowiedzi Wallera i Bowman będą uważnie obserwowane. Powell wygłosi również przemówienie 22 sierpnia. Jednocześnie może on być zmuszony do obrony niezależności Fed, ponieważ administracja naciska na gwałtowne obniżenie stóp procentowych.
od BlackBull_Markets
Analiza BIAS - NQ100 & ES 17–22 sierpnia 2025🔹 **1. Kontekst makro i wyceny** * **Forward P/E NQ100 = 27,33** – wskaźnik jest wysoko, historycznie blisko stref przewartościowania. To zwiększa presję na korekty, szczególnie gdy rynek zaczyna łapać sygnały osłabienia. * **NASDAQ Composite = 21 623** – po silnym odbiciu od kwietnia mamy mocny trend wzrostowy, ale ostatni tydzień przyniósł lekkie cofnięcie (spadek z 21 711). Potwierdza, że rynek traci momentum. * **COT (Commitment of Traders) dla NQ100 = 97 262 (wzrost z 83 110)** – wzrost pozycji otwartych wskazuje na zwiększoną aktywność instytucji, ale uwaga: często w szczytach rynkowych rośnie hedging i kontrakty short od smart money. * **VIX = 15,09** – niskie poziomy, typowe dla complacency (spokój rynku). Niski VIX = rynek podatny na nagły spike zmienności przy negatywnym newsie. 🔹 **2. Struktura techniczna (D1 / H1 / M15)** * **D1**: Nadal widoczne +FVG (zielone, bycze) poniżej obecnej ceny – magnes na korektę (NQ \~23 300 – 23 000, ES \~6 350 – 6 250). * **H1**: –FVG (czerwone, bearish) powyżej obecnej ceny. Jeśli rynek podbije, to najpierw wypełnienie tych luk, a następnie powrót do spadków. * **M15**: Potwierdza lokalną presję spadkową, z możliwością krótkiego retracementu na otwarciu tygodnia. 🔹 **3. Sentiment i fundamenty** * **Forward P/E + wysoki NASDAQ Composite + niski VIX** = klasyczne środowisko do „pułapki na retail”, czyli wyciągnięcia ostatnich longów, a potem korekty. * **COT** sugeruje, że big players zaczęli mocniej grać kontraktami – to najczęściej oznacza przygotowanie pod większy ruch (hedge). 🔹 **4. BIAS tygodniowy (po aktualizacji)** 1. **Główny bias:** **Short** – korekta w stronę niższych +FVG na D1. 2. **Scenariusz bazowy:** * Początek tygodnia: możliwe odbicie w górę do –FVG (NQ: 23 875–23 920, ES: 6 485–6 500). * Następnie presja spadkowa w kierunku +FVG z D1 (NQ: 23 300 – 23 000, ES: 6 350 – 6 250). 3. **Inwalidacja short bias:** Wybicie nowych szczytów na NQ >24 050 i utrzymanie powyżej – wtedy scenariusz spadkowy zostaje odłożony. 4. **Ryzyko:** Niski VIX = rynek może najpierw wyglądać na spokojny i robić „grind up”, zanim nagle nastąpi dynamiczny sell-off. 📉 **Bias : Short** – korekta w dół pozostaje głównym scenariuszem. 📈 **Odbicie na starcie tygodnia do –FVG** → najlepsze miejsce do szukania wejścia w short.
CME_MINI:MNQU2025
od T-kedaR
Wróżba ETH/USDTWiele osób niesprzyjającą narrację traktuje jako sygnał do zakupów i zazwyczaj ja się z tym zgadzam, jednakże uważam, że "tym razem jest inaczej" :D Mamy do czynienia z potrójnym szczytem, więc naprawdę trudno mi patrzeć na wykres optymistycznie. To co widzę na wykresie bardziej przypomina mi korektę po wzrostach w 2022 roku i dystrybucję na szczycie korekty (cena trzykrotnie odbiła się od 0,786 Fib), niż normalną akcję cenową charakterystyczną dla rynku byka. Jeżeli kogoś nie interesują moje przydługie wnioski i spostrzeżenia, to niech od razu przejdzie do ostatniego akapitu. Poza analizą techniczną, znajdzie się tu też wiele miejsca na niesprzyjające kwestie fundamentalne i brak "pompanentów": niefortunne wypowiedzi Vitalika; powszechna krytyka fundacji Etherum (regularnie sprzedają ETH); brak narracji ciągnącej ekosystem do góry (w 2021r. kapitał był ściągany przede wszystkim poprzez NFT i wspierany także poprzez DEFI i CEFI); po implementacji poprawki MERGE (15.09.2022r.) ETH stało się deflacyjne. Trend odwrócił się w kwietniu 2024r. i 5.02.2025r. inflacja doprowadziła do tego, że na rynku mamy taką samą ilość tokenów, co przed wprowadzeniem MERGE. Co gorsza, kąt nachylania krzywej wzrostu jest w mojej opinii bardzo stromy (ok. 45 stopni); Marne zainteresowanie inwestorów spoza branży krypto, którzy otrzymali możliwość inwestycji w ETH poprzez fundusze ETF sprawia, że rynek chce dokonać ponownej wyceny tych aktywów (uważam, że poprzez ETH w perspektywie kilku najbliższych lat może to nieść impakt na cały rynek altcoinów). Przechodząc do wykresu: po spadkach w 2022r. akcja cenowa bardziej przypomina korektę, niż akumulację. Zamiast strachu i ostrożnego skupowania dołków, mamy pogoń za odjeżdżającym pociągiem. Strefa zakupowa jest zbyt wielka (881$ - 1980$) i nie powala wolumenami. Moim zdaniem znacznej części dużych inwestorów nie udało się zrobić zakupów, a poziomy wejścia większości tych, którzy ich dokonali były na zbyt wysokim poziomie (co widać po wolumenach), by trzymać ETH na długi termin; pierwsza korekta po wybiciu 4k była zbyt płytka, a następująca po niej próba ponownego ataku na ten poziom zbyt pośpieszna. W efekcie mamy podwójny szczyt; druga noga korekty zeszła głębiej (choć po podwójnym szczycie, w mojej opinii powinna zejść znacznie niżej), nastąpiła reakumulacja i ponowny nieudany atak na 4k. Jeśli chodzi o przyszłość, to nie widzę opcji wybicia oporu na 4k bez cofnięcia się do strefy akumulacji. Oczekuję, że zaliczymy minimum poziom 1, choć za najbardziej prawdopodobny obstawiam spadek do poziomu 2 i tam powinniśmy dostać jakąś reakcję cenową. Jeśli dojdzie do akumulacji, to wzrośnie szansa na ponowny atak na 4k. W przypadku jeżeli i ten poziom zostanie wybity, to witamy się ze strefą nr. 3. Jeśli i ją wybijemy, to będziemy szukać nowego dołka... Korekta potrwa minimum kilka miesięcy.
Short
od MrHybryda
Potrójne ryzyko we wtorekPotrójne ryzyko we wtorek: cła, obniżka stóp procentowych przez RBA i inflacja w Stanach Zjednoczonych Inwestorzy mają przed sobą pracowity wtorek, w którym nastąpią zmiany w negocjacjach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, decyzja RBA w sprawie polityki pieniężnej oraz publikacja najnowszych danych dotyczących inflacji w Stanach Zjednoczonych. Termin wprowadzenia ceł przez Stany Zjednoczone i Chiny – wtorek Obecne zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wygaśnie 12 sierpnia, a sekretarz handlu USA Lutnick wskazuje, że prawdopodobnie zostanie przedłużone o 90 dni. Chiny mogą również stanąć w obliczu dodatkowego 25-procentowego cła na import rosyjskiej ropy, podobnie jak w przypadku środków już zastosowanych wobec Indii. Ogłoszenie RBA – wtorek Powszechnie oczekuje się, że Bank Rezerw Australii obniży stopy procentowe. Ankieta przeprowadzona przez agencję Reuters wykazała, że wszyscy 40 ankietowani ekonomiści przewidują obniżkę o 25 punktów bazowych do 3,60%. Rynek wycenia prawdopodobieństwo takiego wyniku na 98% i 2% szansę na większą obniżkę o 50 punktów bazowych. CPI w USA – wtorek Oczekuje się, że ogólny wskaźnik CPI w USA za lipiec wzrośnie o 0,2% w ujęciu miesięcznym, co spowoduje wzrost rocznej stopy inflacji z 2,7% do 2,8%. Wells Fargo zauważa, że dane te mogą wskazywać na dalszy wpływ wyższych ceł na ceny konsumpcyjne.
ECONOMICS:USIRYY
od BlackBull_Markets
Analiza dla NQ100 – sierpień 2025• Trend i stan obecny * NQ100 utrzymuje silny trend wzrostowy na interwale tygodniowym i miesięcznym. Rynek znajduje się w rejonie 23,3–23,7k, blisko oporu 24,0k, a poniżej wciąż aktywne są niewypełnione strefy popytowe FVG w okolicach 22,4–22,6k. * Struktura rynkowa pozostaje bycza, ale wskaźniki na 1W są w strefie wykupienia – zwiększa to ryzyko krótkoterminowych cofnięć w drugiej połowie miesiąca. • Sezonowość sierpnia (statystyki wieloletnie) * Średnia stopa zwrotu NQ100 w sierpniu od 1990 r. to około +0,3% – lekka przewaga byków, ale niewielka. * Ostatnie 10 lat pokazuje, że sierpień bywa miesiącem przejściowym: często po lipcowych wzrostach rynek wchodzi w fazę konsolidacji lub delikatnej korekty przed słabszym statystycznie wrześniem. * Wysoka skuteczność longów w pierwszej połowie miesiąca; w drugiej połowie rośnie częstotliwość cofnięć i testów wsparć. • Kluczowe poziomy techniczne * Opór: 24,0k (psychologiczny + BSL) oraz 24,8k (domknięcie górnych FVG). * Wsparcie: 22,4–22,6k (FVG 1D/1W) oraz 21,0–21,2k (mocny blok popytu + VP). • Warunki makro wspierające/ograniczające * DXY – odbicie w kierunku 99–100 będzie hamować dalsze wzrosty NQ100. * Rentowności 10Y – utrzymanie ≤4,3% pozwoli na podtrzymanie apetytu na ryzyko. Wzrost >4,5% może wywołać cofnięcie. * VIX – aktualnie 15,1, co wspiera krótkoterminowe wzrosty; wzrost powyżej 18–20 zmieni sentyment. • Scenariusz bazowy sierpień 2025 (p≈55%) 🔵 * Konsolidacja w zakresie 22,8–24,0k z próbami wybicia na nowe szczyty. * Większość ruchów wzrostowych realizuje się w pierwszych dwóch tygodniach miesiąca; druga połowa bardziej podatna na realizację zysków. • Scenariusz pro-wzrostowy (p≈30%) 🟢 * Warunki: DXY ≤98,5, 10Y ≤4,2%, brak wybicia VIX powyżej 16. * Ścieżka: wybicie 24,0k i szybki ruch w stronę 24,8k. • Scenariusz korekcyjny (p≈15%) 🔴 * Warunki: DXY >99, 10Y >4,5%, VIX >18. * Ścieżka: zejście w okolice 22,4k w drugiej połowie miesiąca. • Plan operacyjny na sierpień 🛠️ 1. Gram longi po reakcji na FVG 1D/1W i odrzuceniu cen w rejonie 22,8–23,0k. 2. Unikam gonienia wybicia nad 24,0k bez potwierdzenia MSS i słabego DXY. 3. Druga połowa miesiąca – większy nacisk na zabezpieczenie zysków i ewentualny hedge, szczególnie jeśli DXY wybije 99. • Podsumowanie 🎯 * Bias sierpniowy: neutralno-byczy z przewagą wzrostów w pierwszej części miesiąca. * Kluczowe poziomy: 22,4 / 22,8 / 24,0 / 24,8k. * Taktyka: kupuję dołki, szczególnie w FVG, redukuję po wybiciu 24,0k jeśli DXY i rentowności nie wspierają dalszych wzrostów. ____________Dodatek dla ciekawskich __________________________ Okej, zrobiłem Ci neutralny, zbalansowany artykuł — bez krytyki, pokazujący obie strony medalu. Nadaje się do publikacji w grupie tradingowej, na blogu czy w PDF. --- # **Dziennik tradera i pojęcie „Overtradingu” – fakty, mity i praktyczne spojrzenie** ## Wstęp Dziennik tradera i termin „overtrading” to dwa hasła, które przewijają się niemal w każdym kursie, książce czy dyskusji o tradingu. Dla jednych są to fundamenty profesjonalnego podejścia, dla innych – narzędzia nadużywane w marketingu szkoleń. Poniżej przedstawiamy **neutralne spojrzenie**, które pozwoli każdemu traderowi wyciągnąć własne wnioski. Żadnego z podejść nie krytykujemy – pokazujemy argumenty „za” i „przeciw” oraz praktyczne aspekty. --- ## 1. Dziennik tradera – po co powstał i jak jest postrzegany ### Skąd się wziął * Idea prowadzenia dziennika pochodzi m.in. z psychologii sportu i szkolenia wojskowego – miała pomóc w powtarzaniu dobrych zachowań i eliminowaniu złych. * Do tradingu wprowadzili ją znani autorzy i mentorzy (np. Mark Douglas, Van Tharp), a z czasem stała się standardem w edukacji tradera. ### Argumenty **za** prowadzeniem dziennika * **Świadomość** – zapisywanie wrażeń i analiz pomaga zauważyć powtarzające się błędy. * **Historia decyzji** – dziennik jest „czarną skrzynką” pozwalającą odtworzyć proces decyzyjny. * **Analiza statystyczna** – z zebranych danych można wyłonić najbardziej zyskowne setupy, godziny czy instrumenty. ### Argumenty **przeciw** * **Powtarzalność błędów** – jeśli ktoś ma stały problem (np. wchodzi zbyt wcześnie), wpisy będą w 90% identyczne, a samo ich zapisywanie może nie zmienić zachowania. * **Dane są już w platformie** – wielu traderów uważa, że wyniki i statystyki można odczytać z historii konta, bez przepisywania ich do dodatkowego arkusza. * **Element marketingowy** – w kursach dziennik bywa sprzedawany jako „tajna broń profesjonalistów”, choć w praktyce to zwykle tabela w Excelu lub PDF. --- ## 2. Overtrading – kiedy jest faktem, a kiedy etykietą ### Definicje spotykane w praktyce * **Psychologiczno-szkoleniowa**: otwieranie większej liczby transakcji niż przewiduje plan **lub** używanie zbyt dużej pozycji w stosunku do kapitału i ryzyka. * **Rynkowo-praktyczna**: handlowanie w sposób, który obniża Twój edge – czyli spada jakość setupów, dyscyplina i wyniki. ### Kiedy liczba transakcji nie jest problemem * Gdy wynika z dostosowania do aktualnych warunków rynku (np. scalping w konsolidacji). * Każdy trade spełnia kryteria planu (setup, RRR, ryzyko). * Wynik dnia mieści się w planie, a zysk nie jest oddawany przez dodatkowe wejścia. ### Kiedy to już overtrading * Gdy liczba wejść rośnie z powodu chęci „odrobienia” strat. * Parametry pozycji są zmieniane impulsywnie w reakcji na emocje. * Handlujesz „na siłę”, bo czujesz, że musisz coś zrobić – bez sygnału z planu. --- ## 3. Jak wyznaczyć własne granice Nie ma uniwersalnego limitu transakcji czy wpisów w dzienniku. Każdy trader może określić swoje „progi jakości” na podstawie własnych danych: 1. Analiza historii z ostatnich 30–60 dni. 2. Sprawdzenie, od jakiej liczby transakcji dziennie spada skuteczność lub RRR. 3. Ustalenie zasady: *„Powyżej tego progu zwiększam ostrożność lub kończę dzień”*. --- ## 4. Wnioski * **Dziennik tradera** może być skutecznym narzędziem, jeśli jest używany do analizy i wdrażania zmian. Może też być zbędnym obowiązkiem, jeśli jest tylko powtarzaniem tych samych wpisów bez refleksji. * **Overtrading** to pojęcie elastyczne – dla jednego tradera 20 wejść to norma, dla innego sygnał utraty kontroli. Liczy się wpływ na jakość i wyniki, nie sama liczba transakcji. * Ostatecznie to trader powinien zdecydować, jakie narzędzia i limity działają dla niego najlepiej, opierając się na danych, a nie na cudzych definicjach.
CME_MINI:MNQU2025
od T-kedaR
Wybór Trumpa do Fed sygnalizuje potencjalne osłabienie dolaraPrezydent USA Donald Trump mianował przewodniczącego CEA Stephena Mirana tymczasowym zastępcą członka zarządu Fed Adriany Kugler, który będzie pełnił tę funkcję co najmniej do 31 stycznia 2026 r. Zgodnie z oczekiwaniami Miran jest blisko związany z poglądami politycznymi Trumpa, w tym popiera cła i sceptycznie podchodzi do niezależności Rezerwy Federalnej. Co ważne, Miran jest krytykiem obecnej siły dolara amerykańskiego i autorem „porozumienia Mar-A-Lago” — propozycji celowego osłabienia dolara w celu rozwiązania problemu deficytu rachunku bieżącego Stanów Zjednoczonych. Biały Dom poszukuje również nowego prezesa Fed. Jeśli rynki uznają, że następny prezes będzie przedkładał program Trumpa nad niezależną politykę pieniężną (co na tym etapie jest bezpiecznym założeniem), inwestorzy mogą zażądać wyższych rentowności amerykańskiego długu w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem inflacji. Mogłoby to zwiększyć zmienność par walutowych z udziałem dolara amerykańskiego.
ECONOMICS:USIRYY
od BlackBull_Markets
Tesla aktualnie konsoliduje się w obrębie trójkąta symetrycznegoTesla aktualnie konsoliduje się w obrębie trójkąta symetrycznego, testując dolne ograniczenia formacji, przy jednoczesnym wsparciu na poziomie 305–308 USD (SMA200 oraz poziom psychologiczny).\ Na wykresie można zauważyć formującą się strukturę przypominającą flagę lub trójkąt symetryczny, co często zwiastuje kontynuację poprzedniego trendu – w tym przypadku wzrostowego. Kluczowe poziomy techniczne: - Opór: 316–321 USD (BB mid, strefa podaży) - Kolejny opór: 330–336 USD (poprzednie ATH + Bollinger Band górny) - Wsparcie: 305–308 USD (SMA200 + dolne ograniczenie trójkąta) - Kolejne wsparcie: 295–296 USD - Stochastic RSI na poziomie 27/22 – blisko strefy wyprzedania → możliwy impuls wzrostowy - Scenariusz techniczny: - Wybicie z trójkąta powyżej 316–321 USD może zapoczątkować dynamiczny ruch w kierunku 336–345 USD - Spadek poniżej 305 USD zaneguje formację i może prowadzić do retestu 296–288 USD Analiza fundamentalna Tesla (TSLA) – sierpień 2025 Tesla nadal balansuje między obietnicą przyszłych innowacji a aktualną presją wyników finansowych: - Wyniki Q2 2025: mieszane - Spadek marż z powodu wojny cenowej w Chinach - Wzrost przychodów z oprogramowania i usług autonomicznych - Przychody z energii (Powerwall, Megapack) rosną dynamicznie Czynniki wspierające notowania: - Nadchodzący Robotaxi Day – rynki spekulują na temat przełomowych ogłoszeń - Rozszerzenie AI do autonomicznej floty - Produkcja Cybertrucków przyspiesza - Wzrost sprzedaży w Indiach i Azji Południowej Zagrożenia: - Presja regulacyjna w USA i Chinach - Spadające marże z klasycznej produkcji EV - Duże inwestycje w R&D i niskie przepływy FCF Setupy tradingowe – Tesla SETUP 1 – Breakout z trójkąta Wejście: Po wybiciu powyżej 321 USD z potwierdzeniem wolumenowym Stop Loss: 305 USD (poniżej wsparcia) Take Profit 1: 336 USD Take Profit 2: 345–350 USD SETUP 2 – Buy the dip na wsparciu Wejście: ok. 305 USD (SMA200 + dolna linia trendu) Stop Loss: 295 USD Take Profit 1: 321 USD Take Profit 2: 336 USD Pamiętaj, że każda decyzja inwestycyjna powinna być dopasowana do Twojej strategii i profilu ryzyka. Niniejsza analiza ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
NASDAQ:TSLALong
od Inwestowanieprzykawie