Analiza NQ100 na 19-23.05.2025 ### 🔍 **1. Sentyment i zmienność (Wykres 1 i 2 – \ TVC:VIX )**
* **Aktualna wartość VIX: 17.24** (spadek o -3.31%, najniższy poziom od kwietnia)
* **5-dniowa zmiana: -21.28%** – to ogromny zjazd, który wskazuje na **spadek strachu** na rynku.
* VIX **zanurkował po wybuchu w marcu-kwietniu**, kiedy osiągnął szczyt **ponad 60**. Obecnie wraca do strefy "spokojnego rynku".
📌 **Wniosek**: rynek opcji nie oczekuje w tej chwili dużej zmienności – uczestnicy są spokojni, co **sprzyja kontynuacji trendu wzrostowego** na indeksach.
---
### 📈 **2. Struktura trendu – NASDAQ 100 (Wykres 3–5)**
#### 🕰️ D1 i T1 (Wykres 3 i 4 – dzienny i tygodniowy):
* Cena **jest tuż pod strefą FVG (Fair Value Gap)** w rejonie 21 500–21 800.
* Oscylator stochastic jest **mocno wykupiony (98,2)** – rynek przegrzany krótkoterminowo.
* Brakuje wyraźnego odrzucenia – wzrosty są stabilne, ale napięcie rośnie.
#### 🕐 H1 (Wykres 5):
* NASDAQ tworzy **ciągłą strukturę FVG w górę**, co oznacza impulsowy ruch bez większych korekt.
* Lokalna konsolidacja pod 21 600 może wskazywać na przygotowanie do kolejnego wybicia.
📌 **Wniosek**: struktura wzrostowa jest nienaruszona, ale **potrzebna jest korekta techniczna**, by podtrzymać siłę trendu.
---
### 💵 **3. Rentowności obligacji USA (5Y, 10Y, 30Y)**
* Rentowności rosną:
* 5Y: 4.069% (+0.52%)
* 10Y: 4.443% (+0.29%)
* 30Y: 4.903% (+0.25%)
* Mimo wzrostu, **nie powodują ucieczki z akcji** – rynek akcji to ignoruje, co jest typowe w "risk-on".
📌 **Wniosek**: rynek obligacji **nie wpływa negatywnie na akcje**, ale długoterminowo będzie hamulcem dla wzrostów, jeśli rentowności przekroczą 5%.
---
### 🧠 **4. Sytuacja szerokiego rynku – SP500 vs NQ100 (Wykres 6)**
* Oba indeksy znajdują się **w strefach oporu FVG**, ale SP500 zbliża się do ATH szybciej.
* Rozjeżdżają się nieco oscylatory – **SP500 ma niższą stochastykę niż NQ100**, co sugeruje, że techy są mocniej "przeciągnięte".
Świetnie — dołączony wykres wolumenowy wnosi **kluczowy kontekst** do poprzedniej analizy technicznej. Przeanalizujmy to:
---
## 🔎 **Analiza wolumenowa NQ100 vs US500 – 18 maja 2025**
### 🔵 **NASDAQ 100 (volumen)**
* **Główny wolumenowy węzeł (POC)**: \~21 738 – dokładnie nad obecnym poziomem ceny (21 506).
* Rynek **zbliża się do oporu wolumenowego**, gdzie historycznie koncentrowały się największe obroty.
* W strefie 21 500–21 800 istnieje **duży klaster FVG + POC**, co stanowi **poważny opór techniczno-wolumenowy**.
* **Poniżej 21 200** wolumen maleje dramatycznie – to tzw. "**volume gap**", czyli luka, która może prowadzić do szybkiego ruchu w dół w razie załamania.
📌 **Wniosek**: Obecny poziom to **krytyczny test oporu**. Przebicie 21 800 = otwarcie przestrzeni w kierunku ATH. Odrzucenie = potencjał korekty do 21 000, potem nawet 20 500.
---
## 🧠 **Podejście do 18 maja 2025 (NQ 100)**
### 🔍 1. **Market Structure + Liquidity**
* Obecnie NQ znajduje się **tuż pod klastrem equal highs** w rejonie **21 750–21 800** – to klasyczny **draw on liquidity**.
* Po marcowym wybiciu i szybkim spadku (rebalansie), rynek zbudował **strukturalny bullish order block** na 20 500–20 900.
* **Fair Value Gaps (FVG)** na D1/H4 tworzą **impulsową sekwencję wzrostową**.
📌 **Powiedział bym**: rynek „ciągnie” do stopów powyżej equal highs. Ich likwidacja to dopiero początek decyzji — **nie miejsce wejścia, tylko target likwidacji**.
---
### 🧭 2. **Smart Money Concepts: gdzie są stopy?**
| 21 780–21 800 | Sell-side Liquidity (buy stops nad szczytem) | Co się stanie: Likwidacja
| 21 000–20 800 | Buy-side Liquidity (sell stops pod swingami) | Co się stanie: Potencjalny zrzut
Ja nie grałby breakoutów. **Ja czekałby na manipulację (liquidity grab)** i dopiero potem oceniał: „czy to był breaker czy trap”.
---
### ⏰ 3. **Czas – Time of Day: kluczowy **
* Obecnie cena powinna **albo wybić stop hunt nad 21 800 w tej sesji**, albo wykonać retracement do OB na 21 200
---
### 📌 SCENARIUSZE
#### 🟩 **LONG – Reakcja na retracement po manipulacji**
* **Warunek:** rynek wybija 21 780–21 800 i szybko zawraca
* **Wejście:** w order block (OB) / FVG na 21 150–21 200
* **SL:**
* **TP:** 21 850 (ponowny test lub wybicie nad szczyt)
🎯 **To klasyczna formacja: Judas swing -> powrót do OB -> continuation**
---
#### 🟥 **SHORT – klasyczne "Buy Side Liquidity Raid" i odrzucenie**
* **Warunek:** rynek w killzone wybija 21 800, formuje M15 reversal pattern
* **Wejście:** po zamknięciu H1 z long upper wick (pin bar z wolumenem)
* **SL:**
* **TP:** 21 200, potem 20 800
🎯 **To tzw. "liquidity run followed by displacement"**
---
### 📉 Co by absolutnie pominął:
* klasyczne breakouty bez manipulacji,
* oscylatory ,
* klasyczne wskaźniki – w tej sytuacji.
---
## 💎 PODSUMOWANIE (ICT mindset)
* Nie grasz FOMO wybicia.
* Czekasz, aż cena zabierze frajerów z rynku.
* Wchodzisz w **początek prawdziwego ruchu, nie jego końcówkę**.
