Rozpocznij

Pomysły społeczności

Analiza dla NQ100 – sierpień 2025• Trend i stan obecny * NQ100 utrzymuje silny trend wzrostowy na interwale tygodniowym i miesięcznym. Rynek znajduje się w rejonie 23,3–23,7k, blisko oporu 24,0k, a poniżej wciąż aktywne są niewypełnione strefy popytowe FVG w okolicach 22,4–22,6k. * Struktura rynkowa pozostaje bycza, ale wskaźniki na 1W są w strefie wykupienia – zwiększa to ryzyko krótkoterminowych cofnięć w drugiej połowie miesiąca. • Sezonowość sierpnia (statystyki wieloletnie) * Średnia stopa zwrotu NQ100 w sierpniu od 1990 r. to około +0,3% – lekka przewaga byków, ale niewielka. * Ostatnie 10 lat pokazuje, że sierpień bywa miesiącem przejściowym: często po lipcowych wzrostach rynek wchodzi w fazę konsolidacji lub delikatnej korekty przed słabszym statystycznie wrześniem. * Wysoka skuteczność longów w pierwszej połowie miesiąca; w drugiej połowie rośnie częstotliwość cofnięć i testów wsparć. • Kluczowe poziomy techniczne * Opór: 24,0k (psychologiczny + BSL) oraz 24,8k (domknięcie górnych FVG). * Wsparcie: 22,4–22,6k (FVG 1D/1W) oraz 21,0–21,2k (mocny blok popytu + VP). • Warunki makro wspierające/ograniczające * DXY – odbicie w kierunku 99–100 będzie hamować dalsze wzrosty NQ100. * Rentowności 10Y – utrzymanie ≤4,3% pozwoli na podtrzymanie apetytu na ryzyko. Wzrost >4,5% może wywołać cofnięcie. * VIX – aktualnie 15,1, co wspiera krótkoterminowe wzrosty; wzrost powyżej 18–20 zmieni sentyment. • Scenariusz bazowy sierpień 2025 (p≈55%) 🔵 * Konsolidacja w zakresie 22,8–24,0k z próbami wybicia na nowe szczyty. * Większość ruchów wzrostowych realizuje się w pierwszych dwóch tygodniach miesiąca; druga połowa bardziej podatna na realizację zysków. • Scenariusz pro-wzrostowy (p≈30%) 🟢 * Warunki: DXY ≤98,5, 10Y ≤4,2%, brak wybicia VIX powyżej 16. * Ścieżka: wybicie 24,0k i szybki ruch w stronę 24,8k. • Scenariusz korekcyjny (p≈15%) 🔴 * Warunki: DXY >99, 10Y >4,5%, VIX >18. * Ścieżka: zejście w okolice 22,4k w drugiej połowie miesiąca. • Plan operacyjny na sierpień 🛠️ 1. Gram longi po reakcji na FVG 1D/1W i odrzuceniu cen w rejonie 22,8–23,0k. 2. Unikam gonienia wybicia nad 24,0k bez potwierdzenia MSS i słabego DXY. 3. Druga połowa miesiąca – większy nacisk na zabezpieczenie zysków i ewentualny hedge, szczególnie jeśli DXY wybije 99. • Podsumowanie 🎯 * Bias sierpniowy: neutralno-byczy z przewagą wzrostów w pierwszej części miesiąca. * Kluczowe poziomy: 22,4 / 22,8 / 24,0 / 24,8k. * Taktyka: kupuję dołki, szczególnie w FVG, redukuję po wybiciu 24,0k jeśli DXY i rentowności nie wspierają dalszych wzrostów. ____________Dodatek dla ciekawskich __________________________ Okej, zrobiłem Ci neutralny, zbalansowany artykuł — bez krytyki, pokazujący obie strony medalu. Nadaje się do publikacji w grupie tradingowej, na blogu czy w PDF. --- # **Dziennik tradera i pojęcie „Overtradingu” – fakty, mity i praktyczne spojrzenie** ## Wstęp Dziennik tradera i termin „overtrading” to dwa hasła, które przewijają się niemal w każdym kursie, książce czy dyskusji o tradingu. Dla jednych są to fundamenty profesjonalnego podejścia, dla innych – narzędzia nadużywane w marketingu szkoleń. Poniżej przedstawiamy **neutralne spojrzenie**, które pozwoli każdemu traderowi wyciągnąć własne wnioski. Żadnego z podejść nie krytykujemy – pokazujemy argumenty „za” i „przeciw” oraz praktyczne aspekty. --- ## 1. Dziennik tradera – po co powstał i jak jest postrzegany ### Skąd się wziął * Idea prowadzenia dziennika pochodzi m.in. z psychologii sportu i szkolenia wojskowego – miała pomóc w powtarzaniu dobrych zachowań i eliminowaniu złych. * Do tradingu wprowadzili ją znani autorzy i mentorzy (np. Mark Douglas, Van Tharp), a z czasem stała się standardem w edukacji tradera. ### Argumenty **za** prowadzeniem dziennika * **Świadomość** – zapisywanie wrażeń i analiz pomaga zauważyć powtarzające się błędy. * **Historia decyzji** – dziennik jest „czarną skrzynką” pozwalającą odtworzyć proces decyzyjny. * **Analiza statystyczna** – z zebranych danych można wyłonić najbardziej zyskowne setupy, godziny czy instrumenty. ### Argumenty **przeciw** * **Powtarzalność błędów** – jeśli ktoś ma stały problem (np. wchodzi zbyt wcześnie), wpisy będą w 90% identyczne, a samo ich zapisywanie może nie zmienić zachowania. * **Dane są już w platformie** – wielu traderów uważa, że wyniki i statystyki można odczytać z historii konta, bez przepisywania ich do dodatkowego arkusza. * **Element marketingowy** – w kursach dziennik bywa sprzedawany jako „tajna broń profesjonalistów”, choć w praktyce to zwykle tabela w Excelu lub PDF. --- ## 2. Overtrading – kiedy jest faktem, a kiedy etykietą ### Definicje spotykane w praktyce * **Psychologiczno-szkoleniowa**: otwieranie większej liczby transakcji niż przewiduje plan **lub** używanie zbyt dużej pozycji w stosunku do kapitału i ryzyka. * **Rynkowo-praktyczna**: handlowanie w sposób, który obniża Twój edge – czyli spada jakość setupów, dyscyplina i wyniki. ### Kiedy liczba transakcji nie jest problemem * Gdy wynika z dostosowania do aktualnych warunków rynku (np. scalping w konsolidacji). * Każdy trade spełnia kryteria planu (setup, RRR, ryzyko). * Wynik dnia mieści się w planie, a zysk nie jest oddawany przez dodatkowe wejścia. ### Kiedy to już overtrading * Gdy liczba wejść rośnie z powodu chęci „odrobienia” strat. * Parametry pozycji są zmieniane impulsywnie w reakcji na emocje. * Handlujesz „na siłę”, bo czujesz, że musisz coś zrobić – bez sygnału z planu. --- ## 3. Jak wyznaczyć własne granice Nie ma uniwersalnego limitu transakcji czy wpisów w dzienniku. Każdy trader może określić swoje „progi jakości” na podstawie własnych danych: 1. Analiza historii z ostatnich 30–60 dni. 2. Sprawdzenie, od jakiej liczby transakcji dziennie spada skuteczność lub RRR. 3. Ustalenie zasady: *„Powyżej tego progu zwiększam ostrożność lub kończę dzień”*. --- ## 4. Wnioski * **Dziennik tradera** może być skutecznym narzędziem, jeśli jest używany do analizy i wdrażania zmian. Może też być zbędnym obowiązkiem, jeśli jest tylko powtarzaniem tych samych wpisów bez refleksji. * **Overtrading** to pojęcie elastyczne – dla jednego tradera 20 wejść to norma, dla innego sygnał utraty kontroli. Liczy się wpływ na jakość i wyniki, nie sama liczba transakcji. * Ostatecznie to trader powinien zdecydować, jakie narzędzia i limity działają dla niego najlepiej, opierając się na danych, a nie na cudzych definicjach.
CME_MINI:MNQU2025
od T-kedaR
Bardzo optymistyczny, globalny scenariusz ETHPrzedstawiam bardzo optymistyczny scenariusz dla ETH (cenowy, nie czasowy) na podstawie potencjalnych zasięgów fal wg. teorii Eliota. Zakładając, że trwa fala 3 w 3 w 3 (hura optymistyczny wariant). Mamy zakończone trzy fale drugie, więc możemy wyznaczyć orientacyjne zasięgi dla fali 3. Zazwyczaj są to okolice 1,4-1,6 fibbo długości fali 1. Target 1: okolice 4,5 k -> dla powtórzenia korekty zielonej (20-30% korekty). Target 2: okolice 7 k i więcej -> dla powtórzenia korekty pomarańczowej (>40% korekty). Target 3: okolice 9 k i więcej -> dla powtórzenia korekty żółtej (>40% korekty). Oczywiście są to BARDZO orientacyjne poziomy z których należy odczytać informację. Analiza do kosza, gdy przed zaliczeniem 4,5 k spadniemy do 2,9 k.
COINBASE:ETHUSDLong
od NiezbytSkutecznyAnalityk
2
PKN Orlen - czy byki utrzymają wsparcie?Cześć, Od grudnia 24 roku Orlen zalicza mocny rajd w górę. W zasadzie bez większych korekt pnie się do góry docierając i budując ostatni szczyt prawie 96% wyżej od ceny z końcówki 24 roku. Ten tydzień okazał się 4 tygodniem na przestrzeni 7 miesięcy, w którym mamy czerwoną świecę, a spadek o powyżej 4% był tylko raz. 
Wykres W1 (wzrosty): Poziome linie na wykresie oznaczają wsparcia i opory, pomarańczowe dotyczą świec tygodniowych, natomiast czerwone dziennych. Ostatni szczyt dotarł do okolic 89 zł, gdzie stanowiło to historycznie wsparcie w 2019 roku oraz ostatni opór w 21 roku. Obecnie po tygodniowej korekcie docieramy do pierwszego wsparcia tygodniowego, gdzie popyt może spróbować wybronić poziomu 82 zł, jednak warto mieć na uwadze to, że przy tak dużych i szybkich wzrostach, korekty wcale nie muszą być płaskie. Wykres W1 (wsparcia i opory): Oscylatory na interwale tygodniowym dotarły do poziomu wykupienia. RSI osiągnęło strefę 80 i zaczyna delikatnie zawracać w dół. To sugeruje, że może pojawić się korekta lub przynajmniej konsolidacja, aby odreagować wcześniejsze wzrosty. RSX dał ostatni sygnał „Bear” po wybiciu „Pivotu” wskazuje to na możliwość zakończenia obecnego impulsu wzrostowego. Historycznie po takich sygnałach rynek wykonywał głębsze korekty lub przechodził w ruch boczny. Linia MACD znajduje się wysoko powyżej zera, co wskazuje na przewagę trendu wzrostowego, jednak sygnały wygaszania dynamiki są wyraźne – histogram maleje, a linie mogą zbliżać się do przecięcia w dół. Wykres W1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego w średnim terminie od ostatniego dołka do szczytu, pierwszym poziomem 23,6% jest tygodniowe wsparcie w okolicy 81 zł, natomiast kolejne pokrywają się z dziennymi wsparciami. Warto zwrócić uwagę na poziom 73 zł, który będzie dość ważnym poziomem, natomiast najmocniejsza strefa wsparcia jest w okolicy 69-70,5 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Profil wolumenu od początku wzrostu wskazuje, że POC znajduje się w okolicy strefy wsparcia (zielonym boksie). To poziom, w którym inwestorzy wymienili najwięcej akcji, tworząc solidne wsparcie. Między 76,50–81,50 zł jest wyraźna luka wolumenowa – to oznacza, że cena może szybko przechodzić przez ten obszar, bo nie było tu dużej wymiany akcji (małe zainteresowanie inwestorów). Jeśli trend spadkowy się utrzyma, możliwy szybki test poziomów 76–77 zł a nawet 73,5. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, kurs zbliża się do pierwszego wsparcia. Jeżeli byki utrzymają je, to będzie szansa na powrót do wzrostów. Przebicie 82 zł może oznaczać szybką i dynamiczną korektę do okolic 76 zł, gdzie pojawia nam się pierwsze wsparcie, natomiast kolejne mocniejsze jest na poziomie 73,5 zł. Ważną strefą jest zielony boks 69-70,5 zł do którego będą dążyć niedźwiedzie. Wyjście powyżej ostatniego szczytu otwierana nam drogę na 96 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKN
od SkotarekG
Analiza dla E-mini NASDAQ 100 na 27-31 lipca 2025📅 Zakres: BIAS tygodniowy (28–31 lipca 2025) 🔍 Interwały: 1W, 1D, 4H, 1H 📘 Kontekst ICT: FVG, struktura rynkowa, wolumen (profil), oscylatory --- 🔹 **1. BIAS Tygodniowy – HTF (1W)** * **Trend:** Dominujący bullish HTF – pełna sekwencja HH + HL. * **FVG:** Szerokie, respektowane strefy FVG – ostatnie niewypełnione gapy pod aktualną ceną (\~22,000–23,000). * **Świeca tygodniowa:** Zamknięcie blisko high – wskazanie na akumulację. * **Oscylator:** Ekstremalne wykupienie (99,8 na oscylatorze stoch/RSI) – ryzyko korekty rośnie, ale bez sygnału odwrócenia. 🟩 **Wniosek: BIAS tygodniowy = LONG** 📌 *Potencjalny last push do wyciągnięcia buy-side liquidity nad 23,500* --- 🔹 **2. Struktura dzienna (1D)** * **Struktura:** Ciągłość HH + HL, bez przełamania struktury. * **FVG:** Ostatnia luka FVG pod \~23,000 – respektowana, wskazuje na aktywną akumulację. * **Oscylatory:** 70,8 – nadal rosnące momentum wzrostowe, ale bez przestrzeni do głębszego oddechu. 🟩 **Wniosek: D1 = LONG z kontrolą momentum** --- 🔹 **3. Średni TF – 4H** * **FVG:** Silny ciąg popytowych FVG, wszystkie bronione. * **Cena konsoliduje pod szczytem \~23,420** – może dojść do sweep + MSS niżej. * **Oscylator:** Zaczyna tworzyć niższe szczyty przy wyższych cenach – dywergencja. 🟨 **Wniosek: 4H = LONG z możliwością lokalnej korekty do FVG 23,200–23,000** --- **4. Krótki TF – 1H + Volume Profile** Źródło: `US500_2025-07-27_volumn.png` * **VPOC:** Największy wolumen rozgrywa się w strefie 23,115–23,150 (równowaga). * **Cena obecnie powyżej tej strefy** → możliwy retest z powrotem (liquidity void). * **FVG:** Niewypełnione FVG w okolicach 23,250 oraz niżej przy 23,115. * **Oscylator:** 89+ – ekstremalne wykupienie, ale bez załamania struktury. 🟨 **Wniosek: 1H = LONG z ryzykiem powrotu do VPOC przed dalszym ruchem up** --- 📌 **Podsumowanie BIAS tygodniowego dla NQ100 na 28–31 lipca 2025:** ✅ **BIAS: LONG** ⚠️ Ryzyko krótkoterminowej korekty do poziomów FVG/VPOC, ale brak sygnałów strukturalnych zmiany trendu. --- 🎯 **Potencjalne poziomy reakcji (FVG + Volume)** * **Wsparcie:** * 23,150 – VPOC z wolumenu * 23,000 – D1 FVG * 22,700 – HTF FVG (szeroka luka z czerwca) * **Opór / Targety na LONG:** * 23,500 – możliwa likwidacja buy-side liquidity * 23,780–24,000 – projekcja impulsu z HTF
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
SHORT NQ100 22 lipca 15:42 NY USA🔹 **1. Reakcja – Sweep + MSS** * Lokalizacja wejścia: Po wybiciu BSL (EQH) i formacji MSS * Potwierdzenie: Niedźwiedzi impuls (zmiana struktury), cofka pod wcześniejszy poziom likwidacyjny 🔹 **2. Reakcja – FVG (Bearish)** * Cena testuje FVG (5m): pojawia się wyraźna luka niedowartościowania * Entry: Wejście przy reakcji ceny na FVG – potwierdzenie słabości popytu, formacja świecowa (niedźwiedzia) 🔹 **3. Kontynuacja trendu** * Struktura: Lower High → Lower Low * Momentum: Silny impuls spadkowy * Kierunek: likwidacja sell-side liquidity poniżej lokalnych dołków 🎯 **Target:** SSL low New Term (najniższy dołek ostatniej sesji NY) 🔻 Zrealizowany: ruch do celu \~+896 ticków ⚠️ Setup czysty – zgodny z ICT (Sweep → MSS → FVG entry → SSL target)
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Torpol wybija lokalny trend spadkowy Cześć, Spółka Torpol w ostatnich dniach próbuje przełamać lokalny trend spadkowy. W od maja 2023 roku do marca 24, spółka była w silnym trendzie wzrostowym, w którym urosła o ponad 150%. Od tego czasu weszła w konsolidację z próbą jej wybicia w marcu tego roku. Niestety mimo próby byków kurs powrócił z powrotem do pomarańczowego boksa. Wykres D1 (wzrosty + konsolidacja): To co nam się rzuca w oczy to formacja trójkąta, z wybiciem linii oporu na zwiększonym wolumenie. Zasięg tej formacji sięga 42,6 zł czyli ostatniego szczytu z marca br. I póki jesteśmy powyżej tej linii to będzie właśnie celem dla byków. Wykres D1 (formacja trójkąta): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs długo bronił się w okolicy 50% dochodząc dwa razy do tego poziomu, natomiast obecnie od góry naszym pierwszym oporem będzie poziom 39,5-40,0 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pierwszym wsparciem jest poziom 38,45 zł i jest to wsparcie tygodniowe, póki kurs jest powyżej, a świece tygodniowe zamykają się powyżej, to byki mają przewagę. Przebicie tego wsparcia może dać pierwszy sygnał negacji do wzrostów. Kolejnym wsparciem jest dzienny poziom 36,75 zł. Wykres W1 (wsparcia): Podobnie pokazuje nam profil wolumenu. Najmocniejsze wsparcie jest na poziomie 36,75-37,00 zł gdzie mamy POC. Natomiast pierwszym wsparciem przed luką wolumenową jest poziom tygodniowy 38,45 zł Wykres D1 (profil wolumenu): Średnie EMA wyglądają również coraz lepiej. Krótkoterminowe zaczynają zawracać, a w długim terminie kurs za każdym razem bronił EMA200, nie zamykając się poniżej. Na wczorajszej sesji udało się przebić zarówno EMA 50 jak i EMA 100, co jest pozytywnym sygnałem dającym bykom nadzieje na zmianę lokalnego trendu. Wykres D1 (średnie EMA): Podsumowując, widać, że byki mają coraz większą ochotę na zmianę trendu, mamy sygnały, które mogą świadczyć o zmianie tj.: wybicie linii trendu, formacja trójkąta, przebicie poziomu tygodniowego. Oscylatory mają jeszcze miejsce na wzrosty. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym będzie powrót poniżej 38,45 i zamknięcie świecy tygodniowej poniżej ten ceny. Wtedy, może okazać się to wybicie jedynie pułapką na byki. Ważne wsparcie mamy na poziomie 36,75 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TOR
od SkotarekG
ETH – Drugi Oddech dla SpóźnialskichBINANCE:ETHUSD Zaspałeś ? Nic podobnego! Kto ma czujne oko ten wypatrzy lokalny (1D - niebieski) jaki i ten kończący rajd na ETH (Weekly - czerwony) układ harmoniczny. Lokalnie dobiliśmy do punktu D wytyczonego poziomem Fibo. Z założenia powinniśmy zejść do punktu B, gdzie jest także tygodniowy FVG, wątpię w punkt C jednak jest taka ekstremalna możliwość. Osobiście ustawiam Buy Limit przy punkcie B układu harmonicznego. Oba punkty są widoczne zbiorem płynności na mapach likwidacji. Ucieczka z pozycji przy punkcie D większego układu harmonicznego (Weekly).
BINANCE:ETHUSDLong
od Kryptoholik_1980
2
Allegro - aktualizacja Cześć, Od ostatniej analizy Allegro kurs dotarł do szczytu z 30 października 2024 roku. Kurs nadal porusza się w kanale wzrostowym z widocznym trendem i lokalnymi korektami, a w piątek dotarł do oporu, w który za pierwszym razem zadziałał reagując na cenę 36,55 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy - lokalny opór): Jeżeli bykom uda się przebić obecny opór to będzie możliwość zamknięcia luki otwarcia po wynikach z dnia 19 września na poziomie 37,5-38,2 zł. Wykres D1 (luka otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego pierwszym oporem jest poziom 37,8 zł, czyli okolica naszej luki otwarcia, natomiast pierwszym wsparciem poziom 35,21 zł co stanowi 61,8% ruchu korekcyjnego. Kolejnym poziom po braku utrzymania jest poziom 33,37 zł. 
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pozytywnie wygląda profil wolumenu. Kurs przebił POC, który znajdował się na poziomie 34,74 zł i to jest jednym z bardziej kluczowych poziomów wsparcia dla byków i koniecznym do utrzymania. Natomiast przebicie poziomu 36,55 zł może otworzyć nam drogę do szybszego ruchu w górę. Do poziomu 40 zł, mamy bardzo niski wolumen co powinno pomóc bykom przy wzroście. Wykres D1 (profil wolumenu): MACD wygląda bardzo pozytywnie, jakiś czas temu mieliśmy sygnał kupna, przebiliśmy 0 pkt, a histogram utrzymuje się nad dość wysokim poziomie. RSI natomiast powoli zbliża się do oporu oraz strefy wykupienia, dlatego warto obserwować w jaki sposób kurs zachowa się przy najbliższym oporze. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując jesteśmy w trendzie wzrostowym, gdzie zdążają się korekty. Celem dla byków będzie okolica 40 zł, natomiast po pokonaniu oporu na poziomie 36,55 zł kolejnym będzie strefa 37,5-38,2 zł. Od dołu pierwszym sparciem jest poziom 35,21 zł, natomiast głównym poziom 34,75 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
Cena złota systematycznie rośnie.Analiza techniczna złota Opór na wykresie dziennym: 3400, wsparcie: 3320 Opór na wykresie czterogodzinnym: 3390, wsparcie: 3340 Opór na wykresie godzinnym: 3375, wsparcie: 3348. Po osiągnięciu najniższego poziomu w ubiegły czwartek, złoto zaczęło w piątek fluktuować w górę, a struktura dołka godzinnego ponownie się pojawiła, co wskazuje na pojawienie się nowej byczej okazji! Warto zauważyć, że po przebiciu poziomu 3344 w piątek, złoto kontynuowało wzrosty do około 3360. Dzisiaj, po spadku do poziomu 3444 w sesji azjatyckiej, cena ponownie wzrosła. Poziom 3344 stał się najwyższą i najniższą pozycją konwersji, więc możemy kupować na spadkach, opierając się na wsparciu na poziomie 3344. Drugim wsparciem jest poziom 3331. Jeśli chodzi o operacje w ciągu dnia, wsparcie poniżej to 3344 i 3331, i może nie spaść do okolic 3344. Prawdopodobnie czeka na zakup w obszarze 3350-55. Zwróć uwagę na kluczowy opór w okolicach 3377. Po pojawieniu się formacji szczytu 15-minutowego, sprzedaj w pobliżu tego obszaru. Sprzedaj: blisko 3375 Kup: blisko 3355
OANDA:XAUUSDLong
od ActuaryJ
LONG NQ100 – 15 lipca 2025, godz. 13:20 NY-USA🔹 Setup wejścia LONG Godzina wejścia: 13:20 NY-USA Powód wejścia: 1. Zebranie SSL (sell-side liquidity) – klasyczny sweep 2. EQL (equal lows) – fałszywe wsparcie, które zostało wybite 3. Reakcja na Bullish OB 2m – wyraźna reakcja popytowa po sweepie Potwierdzenie: * Objęcie popytowe z FVG jako bazą dla reakumulacji * Silny impuls z wypełnianiem FVG i kolejnym ruchem do góry 🔹 Zarządzanie pozycją Ruch do góry wspierany przez: ✅ Sekwencję FVG ✅ Zatrzymanie przy słabym OB, brak głębokiej reakcji podażowej R1 (23 197,75) – cel osiągnięty Obecnie widoczna konsolidacja pod R1, słabnący impet – możliwy rebalans lub reakcja z -FVG 🔹 Wnioski i ocena 🎯 ✅ Setup bardzo czysty – klasyczny model: SSL sweep → reakcja OB → impuls przez FVG → target na BSL ⚠️ Brak silnej kontynuacji po R1 – możliwy re-test lub zejście do FVG 📌 Do zapamiętania OB + FVG + sweep SSL = bardzo mocna konfluencja ICT Zwracać uwagę na to, gdzie rynek zatrzymuje się po ruchu
CME_MINI:MNQU2025Long
od T-kedaR
4
MILISYSTEM stawia na symulatory i obronność -wypowiedzi Prezesa Milisystem stawia na biznes symulatorów strzeleckich i obronność osobistą - kluczowe wypowiedzi Prezesa Podczas niedawnej rozmowy w studiu poprosiliśmy Łukasza Milarta - Prezesa Zarządu Milisystem S.A., czyli firmy technologicznej z rynku giełdowego NewConnect o przybliżenie technologii zaawansowanych symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów), komentarz ekspercki do rynku obronności i bezpieczeństwa osobistego, jak również nakreślenie perspektyw biznesowych i celów operacyjnych na drugie półrocze 2025 roku. Kluczowe wypowiedzi Prezesa, w podziale na istotne bloki tematyczne, zebraliśmy poniżej. O technologii zaawansowanych symulatorów strzeleckich: „Symulatory strzeleckie to wysoce zaawansowane urządzenia, które opierają się na optoelektronice i elektronice. Za pomocą tych technologii możemy wyświetlić projekcje strzelnic na ścianie, na ekranie kinowym lub jakiejkolwiek płaskiej powierzchni, która umożliwi nam przeprowadzenie treningu strzeleckiego bez użycia prawdziwej broni. Trening strzelecki możemy odbyć za pomocą replik broni, których działanie będzie imitowało prawdziwą broń, jednak bez użycia ostrej amunicji. To powoduje, że nie musimy spełniać rygorystycznych wymogów, związanych choćby z przygotowaniem pomieszczenia, w którym można przeprowadzić ćwiczenia strzeleckie. Takie urządzenie można równie dobrze umieścić we własnym mieszkaniu i od razu trenować. Nie będzie to przeszkadzało ani sąsiadom, ani nie stworzy żadnego zagrożenia dla domowników czy samej osoby trenującej” - przybliża na wstępie technologię zaawansowanych symulatorów strzeleckich Łukasz Milart, Prezes Zarządu Milisystem S.A. „Forma treningu, którą oferujemy jest zdecydowanie tańsza niż tradycyjny trening strzałowy, a przy tym znacznie bezpieczniejsza, szczególnie jeżeli zaczynamy trening z osobami, które nigdy wcześniej styczności z bronią nie miały. Można bezpiecznie przeprowadzić trening, przykładowo z dziećmi, w warunkach domowych, na świetlicy szkolnej, w ośrodku gminnym, co ważne bez nadzoru osób specjalnie uprawnionych do prowadzenia strzelań, a do tego bez zaplecza sanitarnego. Takie zajęcia, już od najmłodszych lat, mogą wzbudzać w młodzieży, ale także u osób starszych, które nigdy wcześniej nie miały styczności z tego typu tematyką, zainteresowanie do strzelectwa i do broni. Z czasem może to przerodzić się w chęć osobistego wyrobienia uprawnień i nabycia prawdziwej broni” - dodaje. „Każdy zainteresowany może się do nas zgłosić. Jesteśmy w stanie przygotować prezentację oferowanych przez nas urządzeń właściwie każdemu zainteresowanemu, czy też grupie zainteresowanych. Możemy to zrobić praktycznie w dowolnym miejscu, które zostanie nam wskazane, bądź też sami takie miejsce przygotować w celu prezentacji” - kontynuuje. „W zakresie badań i rozwoju produktu prowadzimy działania na wielu płaszczyznach jednocześnie. Z jednej strony jesteśmy w kontakcie z osobami, które na co dzień zajmują się wyszkoleniem strzeleckim, czyli instruktorami ze służb oraz instruktorami ze strzelnic cywilnych. Z drugiej strony sami również mamy wiele własnych pomysłów, które regularnie omawiamy i zastanawiamy się, jak wdrożyć konkretne rozwiązania na potrzeby urządzenia. Nasze zaplecze techniczne regularnie uwzględnia wszystkie zgłoszone wskazówki, które docierają do nas z zewnątrz lub są naszą koncepcją, przez co powoli wdrażamy kolejne etapy rozwojowe naszego produktu, a celem ostatecznym jest zrobienie czegoś, czego wciąż nie ma na rynku” - uzupełnia. O rynku obronności i bezpieczeństwa osobistego: „W ostatnich latach polski rynek strzelecki znacznie się rozwinął - powstaje wiele strzelnic, zasadniczo w każdym mieście, a w małych miastach jedna, dwie lub trzy strzelnice. W miastach dużych to może być nawet kilkanaście obiektów, na których możemy spokojnie szkolić się z zakresu strzelectwa. Na strzelnicach pracuje coraz więcej osób związanych ze służbami, którymi są byli operatorzy wojsk specjalnych lub byli funkcjonariusze służb mundurowych. To powoduje, że na tych obiektach prowadzone są przeróżne strzelania - od podstawowych i statycznych strzelań oraz zajęć związanych z podstawami obsługi broni, a kończąc na grupach, w których można spokojnie szkolić się w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu, może niezbliżonego do tego co prezentują żołnierze jednostek specjalnych, ale na pewno na poziomie bardziej zaawansowanych strzelców w naszym kraju. Także jeżeli chodzi o naszą ocenę polskiego rynku strzeleckiego to można stwierdzić, że jego kondycja, w tym rozwój inwestytury jest na naprawdę przyzwoitym poziomie”- ocenia kondycję polskiego rynku strzeleckiego Prezes Milisystem. „Wydaje się przy tym, że jednak w miastach dużych, bez względu na to czy są to miasta na wschodzie czy na zachodzie kraju, infrastruktura szkoleniowa jest zdecydowanie lepiej rozwinięta. Są to miejsca, które gromadzą co do zasady więcej ludzi, a często też bardziej zamożnych, którzy mogą sobie pozwolić na zakup broni, zakup amunicji czy opłacenie szkoleń strzeleckich, które są faktycznie dość kosztowne. Jeżeli chodzi o wschód Polski to powstało tam sporo strzelnic, jednak są to strzelnice niewielkie i wydaje mi się, że wciąż wymagają promocji, aczkolwiek cieszą się zainteresowaniem - miejsca te często nie są zaopatrzone w zaplecze instruktorskie lub sprzętowe, takie jak w dużych aglomeracjach” - dopowiada. „Jest coraz więcej sklepów z bronią i amunicją, które są przy tym coraz lepiej zaopatrzone. Możemy tam nabyć jednostki broni i rodzaje amunicji właściwie dokładnie takie, jakie sobie zażyczymy. Jeżeli w danej chwili nie ma w ofercie sklepu lub na półce sklepowej danej broni, którą chcielibyśmy nabyć to bez problemu nam ją sprowadzą, co może potrwać od miesiąca do nawet roku, ale ostatecznie kupimy każdą jednostkę broni, na jaką będą nam tylko pozwalały uzyskane uprawnienia. Zainteresowanie bronią palną i ostrą amunicją jest ogólnie duże, co widać po ilości osób, które przyjeżdżają na przeróżne imprezy strzeleckie, czy promocyjne, organizowane przez większe sklepy czy stowarzyszenia strzeleckie. Analogicznie wystarczy spojrzeć na zawody, które są organizowane - od typowo sportowych po taktyczne, w których można się umazać błotem, świetnie pobawić, a przy okazji postrzelać - przyjeżdżają tam naprawdę prawdziwe tłumy osób zainteresowanych. Z drugiej jednak strony to wciąż nie jest tak duże grono, żeby mogło zrobić jakieś spektakularne wrażenie na tle ogółu mieszkańców naszego kraju. Na chwilę obecną przekroczyliśmy bodajże milion sztuk broni, które są wydane i zarejestrowane. Jeżeli uwzględnimy, że każdy posiadacz broni ma powiedzmy średnio trzy sztuki broni to wychodzi nam około trzystu, trzystu pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców Polski, którzy broń posiadają. Także to nie jest dużo. Strzelectwo powinno być promowane od najmłodszych lat i tutaj myślę, że produkt Milisystem świetnie się wpasowuje w promocję strzelectwa, ponieważ od najmłodszych lat możemy w sposób bezpieczny zaszczepiać tego przysłowiowego ducha strzeleckiego w naszych obywatelach” - komentuje sytuację na polskim rynku broni palnej i ostrej amunicji Łukasz Milart. O inwestycji kapitałowej w obszarze produkcji amunicji: „Inwestycja dotycząca produkcji amunicji 9x19 już się rozpoczęła, a niebawem zostanie także potwierdzona produkcja amunicji o kalibrze 7,62x39, przy której to produkcji także będziemy brać współudział. Wyprodukowana amunicja będzie kierowana do nabywców cywilnych, czyli do strzelców sportowych lub osób, które będą chciały strzelać rekreacyjnie. Jeżeli będzie zainteresowanie amunicją w służbach to również będziemy otwarci na tego typu współpracę” - wskazuje na aspekt inwestycji w obszarze produkcji amunicji CEO firmy technologicznej z rynku giełdowego NewConnect. O perspektywach biznesowych i celach operacyjnych na drugie półrocze 2025 roku: „Przyglądamy się tematyce schronów, obserwując co dzieje się na rynku i analizując sytuację geopolityczną oraz wszelkie działania po stronie naszego rządu i sektora prywatnego. Oczywiście mamy świadomość, że ze względu na zwiększone w ostatnich latach zagrożenie ze strony wschodniej takie inwestycje mogą być zasadne, także przygotowujemy się na tego typu okoliczność i jeżeli tylko rozpoczną się w naszym kraju inwestycje na większą skalę to będziemy gotowi wziąć w nich udział” - przybliża perspektywy rynkowe w zakresie schronów cywilnych Prezes Zarządu Milisystem S.A. „W tym momencie prowadzimy intensywne działania nad rozwojem naszego głównego produktu, czyli strzelnic wirtualnych, tak aby zaczął generować spółce regularny dochód. Poza rozwojem produktu o nowe technologie i nowe grupy docelowe, chcemy także wprowadzić dodatkowe elementy uzupełniające oraz dodatkowe produkty, o które osoby zainteresowane będą mogły uzupełnić już posiadany produkt. Być może będzie to rozwiązanie na zasadzie sklepu internetowego, bądź sklepu stacjonarnego. Jeszcze tutaj ostatecznej decyzji nie podjęliśmy, ale już teraz analizujemy sytuację, skrupulatnie dobierając produkty, artykuły oraz możliwości programistyczne i technologiczne, o które jak najszybciej dany produkt będzie można uzupełnić” - podkreśla perspektywy rozwojowe w podstawowym segmencie działalności Łukasz Milart. „Podstawowym celem operacyjnym na drugie półrocze tego roku jest bez wątpienia dalszy rozwój naszego flagowego produktu symulatorów strzeleckich oraz wprowadzenie dodatkowych produktów, które będą go dobrze uzupełniały. Równolegle mamy projekt amunicyjny, w którym będziemy przede wszystkim intensyfikować wszelkie działania, które pozwolą nam uzyskiwać bieżący dochód. Chcemy, aby wpływy spółki Milisystem były regularne, żeby nie trzeba było czekać na rozstrzygnięcia konkursów, skutkujących faktyczną sprzedażą produktu dopiero pod koniec roku, tylko żebyśmy generowali przychody stale i na bieżąco” - wskazano na koniec kluczowe obecnie cele operacyjne. Rozmowa z Łukaszem Milartem, Prezesem Zarządu Milisystem S.A. - zawierająca przybliżenie technologii zaawansowanych symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów), komentarz ekspercki do rynku obronności i bezpieczeństwa osobistego oraz nakreślenie perspektyw biznesowych i celów operacyjnych na drugie półrocze 2025 roku - już na @RelacjeRynku O Milisystem S.A.: Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA. Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu. Milisystem S.A. to spółka notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM).
NEWCONNECT:MLMLong
od RelacjeRynku
WIG20 przed szczytem 2011WIG20 przed decyzją Kurs znajduje się w mojej wcześniej wyznaczonej strefie TP. Obecnie brak jest siły na dalsze wzrosty. Mamy podwójny szczyt. W dłuższym okresie mamy duże dywergencje na RSI w krótszym jest zapas na wzrosty. Na MACD pojawił się właśnie sygnał sprzedaży. Wszystko to zbiega się z sezonem wakacyjny, a to mniejsze obroty i mniejsza aktywność. Podobnie zresztą jest na indeksach w USA. Pytanie też o USD/PLN lokalnie mamy wsparcie jednak kurs porusza się w kanale spadkowym Ewentualne wybicie górą i osłabienie złotego mogłoby wpłynąć negatywnie na nasze akcje. Sama stryktura wykresu zrobiła się na tyle zagmatwana że zrezygnowałem z próby opisania fal Eliotta. Do szczytu z 2011 jak w tytule zostało nam tak niewiele. Oczywiście ten z 2007 jest w sferze marzeń na ten moment. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:WIG20
od Johnny_Watermen
Dolarowy efekt jojo Wczoraj widzieliśmy bardzo duże zamieszanie na głównej parze walutowej. Zaczęło się od dużego umocnienia dolara wywołanego dobrymi danymi i zapowiedziami ostrożnej polityki monetarnej członków FED. Następnie przyszła kolej na spekulacje Donalda Trumpa o zwalnianiu szefa FED, co osłabiło amerykańską walutę. Potem jednak już go nie zwalniano, a dolar ponownie zyskiwał. W tle inflacja bazowa w Polsce bez niespodzianek. Umocnienie dolara Wczoraj mieliśmy wystąpienia publiczne dwóch członków FED. Zarówno Tom Barkin, jak i Michael S. Barr potwierdzili ostrożne podejście. Wskazywali na konieczność oparcia się na danych oraz potencjalne ryzyko przedłużenia inflacji. Zwracano uwagę na niepewność związaną z polityką celną. Z jednej strony wysokie cła mają działać proinflacyjnie. Z drugiej strony tak duża niestabilność nie daje dobrych podstaw dla inwestycji. Sygnał ten spowodował, że oczekiwania względem obniżek stóp procentowych stały się jeszcze słabsze i amerykańska waluta się umacniała. Na ten dane należy nałożyć jeszcze lepsze odczyty dotyczące sprzedaży detalicznej. W rezultacie za 1 EUR trzeba było wczoraj zapłacić już mniej niż 1,16 USD. Był to najsilniejszy dolar na rynku od końca czerwca. Co z Powellem? Po bardzo dobrych danych dla dolara, na rynek trafiła nagle informacja zmieniająca warunki gry. Znów wróciły wiadomości o rozważaniach przez Donalda Trumpa usunięcia ze stanowiska Jerome Powella. Rynek najwyraźniej lubi nie tylko stabilność, ale i również aktualnego szefa FED. Po tej informacji przez moment dolar stracił aż 1,5 centa względem euro. Na koniec dnia, gdy sytuacja uspokoiła się i prezydent wycofał się z planów zwolnienia Powella – sytuacja wróciła w okolice, z których rozpoczynał się ten ruch. Trump jest w ostatnich dniach zdecydowanie głównym rozgrywającym na światowych rynkach. O ile obecna runda sankcji przeszła bez większego echa, to wczoraj wyraźnie o sobie przypomniał. Inflacja bazowa w Polsce Wczorajszy odczyt inflacji bazowej nie zaskoczył rynków i wyniósł 3,4%. Jest to wskaźnik uwzględniający zmiany cen bez elementów najbardziej zmiennych – żywności i energii. Jest on znacząco niższy niż standardowa inflacja, ale trzeba pamiętać, że w ostatnim roku mieliśmy podwyżki prądu. W rezultacie standardowy wskaźnik jest odrobinę zawyżony. Z tego właśnie powodu wstępny odczyt inflacji budzi bardzo duże emocje na rynku. Tym bardziej że projekcja NBP mówi o wzroście poziomu cen w lipcu. Przy tak dużych rozbieżnościach zapowiadają się bardzo ciekawe dane. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – USA – sprzedaż detaliczna, 14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.
od Internetowykantor
Żabka - kolejny skok do wodyOpis spółki i charakterystyka Żabka to spółka, której przedstawiać nie trzeba. Każdy z nas chyba kiedyś wszedł do tego sklepu po wodę, kawę lub hot-doga w drodze na spotkanie czy zwiedzania miasta. Lider rynku convenience, z ogromną skalą, regularnymi przychodami i mocnym brandem w Polsce. Co to oznacza w praktyce? W mojej ocenie Żabka to typowa spółka konsumpcyjna, z pewną zmiennością notowań – głównie przez krótkoterminowe fundusze szukające płynności i efektu skali. Do tego dochodzi dystans inwestorów indywidualnych po słabym IPO. 1. Trend i struktura rynku Patrząc na wykres widać, że od kilku grudnia kurs porusza się w szerokiej konsolidacji między 25 zł a 20 zł. Dzisiejsza sesja przyniosła mocny spadek -4,57%, z zamknięciem na 20,67 zł, co w mojej ocenie pokazuje przewagę podaży i brak próby obrony przez kupujących. Dodatkowo kurs zbliża się to istotnego wsparcia na 20,5zł. Jeśli nie uda się obronić tego poziomu to ponownie inwestorzy mogą zobaczyć kurs poniżej 20zł. Wykres 1. Interwał dzienny 2. Poziomy Fibonacciego Licząc zniesienia Fibonacciego od szczytu na 25,02 zł do minimum na 17,73 zł: 38,2% – 20,51 zł – poziom do testowania w najbliższych dniach. 50% – 21,37 zł – zostało przełamane dzisiaj silną świecą podażową. 61,8% – 22,23 zł – wcześniejszy opór, teraz jeszcze dalej od kursu. W mojej ocenie utrzymanie 20,5 zł będzie kluczowe – w przeciwnym razie kurs może zejść w rejon 19,4 zł (23,6% Fibo), a nawet przetestować dołki w okolicach 18 zł. 3. Wolumen Wolumen z dzisiejszej sesji (2,23 mln) jest podwyższony w porównaniu do ostatnich dni, co pokazuje, że podaż była zdecydowana. Jednak wciąż nie jest to wolumen wyprzedażowy. Nie jest on na tyle duży by potwierdzić paniczne wychodzenie ze spółki. Ale patrząc na świeczkę to do końca sesji była podaż. Bez dolnego knota czyli brak próby choćby odbicia kursu. Wykres 2. Interwał dzienny 4. RSI RSI na poziomie 36, co sugeruje, że rynek wchodzi w strefę wyprzedania, ale jeszcze jej nie dotknął (<30). Wykres 3. Interwał dzienny Z kolei RSX pokazuje 48, co potwierdza neutralno-słaby sentyment. Wykres 4. Interwał dzienny W mojej ocenie wskaźniki te mówią: rynek jest osłabiony, ale walka będzie przy 20,4zł. 5. MACD MACD daje sygnał negatywny – histogram rośnie na minusie, linie poniżej zera i rozchodzą się w dół. Nie ma tutaj na razie oznak zatrzymania spadków. Wykres 5. Interwał dzienny 6. EMA 200/144/50/26 Wykres 6. Interwał dzienny EMA144 (21,93 zł) – przebita na koniec czerwca i to był pierwszy negatywny sygnał. EMA50 (21,4 zł) – przebita bez obrony. EMA26 (21,81 zł) – podobnie. Wszystkie kluczowe średnie pozostają powyżej kursu, co technicznie tworzy silny opór przy próbach odbicia. Podsumowanie i scenariusze Scenariusz bazowy (kontynuacja konsolidacji): Jeśli kurs utrzyma wsparcie na 20,5 zł, możliwa jest konsolidacja między 20,5 a 21,4 zł, gdzie rynek będzie szukał równowagi po dynamicznych spadkach. Scenariusz pozytywny (odbicie): Powrót powyżej 21,4 zł z wolumenem i potwierdzeniem na oscylatorach otworzy drogę do 22-22,2 zł, czyli zniesienia 61,8% Fibo. Jednak bez fundamentalnych impulsów (np. danych o sprzedaży, synergii technologicznych lub wejściu w segment finansowy) trudno będzie utrzymać ten ruch. Scenariusz negatywny (kontynuacja spadków): Przełamanie 20,5 zł otworzy drogę do 19,4 zł, a w przypadku pogłębienia korekty nawet do 17,7 zł (minimum ostatniej fali). Wsparcia: 20,51 / 19,44 / 17,73 zł Opory: 21,37 / 22,23 / 23,46 zł Na dziś Żabka pokazuje, że inwestorzy stracili cierpliwość do konsolidacji, a słabe odbicie po przełamaniu EMA26/50/144/200 nie daje optymizmu krótkoterminowym graczom. Z drugiej strony to nadal lider rynku convenience, więc każda informacja o poprawie wyników czy strategicznych partnerstwach może szybko wyciągnąć kurs w górę. Póki co jednak – wykres pokazuje przewagę podaży, a fundamenty czekają na potwierdzenie w wynikach kwartalnych.
GPW:ZAB
od AnalizyD
2