USD / CAD reaguje na CPI, pułap zadłużeniaDwa duże wydarzenia wpływające na parę USD/CAD obejmują odczyt CPI z Kanady w tym tygodniu, a także trwający kryzys pułapu zadłużenia w USA.
W kwietniu miesięczny kanadyjski główny wskaźnik CPI wzrósł o 0,7%, co daje roczną stopę 4,4% w porównaniu z poprzednimi 4,3%. Wzrost ten przekroczył szacunki konsensusu o trzy dziesiąte procenta w obu przypadkach. W związku z tym USD/CAD doświadczył spadku o 0.4%, osiągając 1.3404, zanim odbił się do wysokiego poziomu 1.3535 USD/CAD, przekroczył również 200-dniową prostą średnią kroczącą w dół, zamykając się poniżej niej, aby wzmocnić sygnał niedźwiedzi.
Wzmocnienie tego twierdzenia polega na tym, że Bank Kanady niedawno wstrzymał kampanię zacieśniania, podnosząc stopy procentowe o 425 punktów bazowych od marca 2022 r. Wskazali jednak, że przerwa ta była zależna od prognozy inflacji zgodnej z prognozowaną trajektorią. Jest mało prawdopodobne, aby dane CPI z tego tygodnia spełniały ten wymóg.
Kompensacją pozytywnych wiadomości dla dolara kanadyjskiego jest dominujący optymizm w Stanach Zjednoczonych co do zdolności rządu do unikania zalegania z długiem.
Po nadzwyczajnych dyskusjach w Białym Domu prezydent Joe Biden i przywódcy republikańscy ostrożnie wyrazili nadzieję na potencjalne porozumienie w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia USA. Porozumienie musi zostać osiągnięte i zatwierdzone przez obie izby Kongresu, zanim rząd federalny wyczerpie środki na pokrycie wydatków, które mogą nastąpić już 1 czerwca (za dwa tygodnie). Mimo że przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy stwierdził, że obie strony pozostają znacznie od siebie oddalone, uważa, że umowa może zostać osiągnięta do końca bieżącego tygodnia.
Pomysły społeczności
Wyniki vs NABE. Jak widzę kurs PGE? AnalizaCześć,
kurs PGE kolejny raz nie mógł przebić poziomu 7,65 zł co skutkowało korektą o przeszło 8%. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że wszystkie spółki energetyczne, po mocnym rajdzie zaliczają spadki i nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również za sprawą kolejnego przesunięcia powstania NABE. Jest bardzo prawdopodobne, że nie powstanie on przed wyborami parlamentarnymi.
Wykres D1 (kluczowy opór i korekta):
Obecnie kurs zszedł poniżej EMA200 i zatrzymał się na EMA20. Wskaźniki MACD mogą dać już jutro sygnał sprzedaży, co może dać inwestorom kolejny znak na sprzedanie akcji, jeżeli jednak tak się nie stanie, będzie to dobra informacja, ponieważ odbicie się utwierdzi, że jest to korekta i można oczekiwać dalszych wzrostów. 23 maja powinniśmy poznać wyniki za pierwszy kwartał, które szacunkowo powinny być bardzo dobre. Sugeruje się, że powtarzalny wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld złotych, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld złotych. Można również sprawdzić na tradingview, jak wygląda szacowany przychód.
Wykres (Szacunkowy przychód):
Wykres D1 (MACD, RSI & RSX):
Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs zmierza w kierunku 61,8%, co nadal jest zdrową korektą. Kluczowe pytanie jest czy tam się utrzyma.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W mojej ocenie kurs może próbować przetestować okolicę 6,68, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Jeżeli tam utrzymamy, to łącząc to z wynikami, które spodziewam się, że będą dobre możemy mieć mocniejsze odbicie w kierunku północy.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Negatywnym aspektem, który pojawił się na wykresie jest formacja podwójnego szczytu, jednak można uznać ją za wybitą dopiero po przecięciu 5,83 zł, dlatego kupując akcje tej spółki warto mieć na uwadze to formację i możliwość spadków, nie mniej narazie nie obawiam się o nią. W długim terminie znajdujemy się w trendzie wzrostowym i w okolicy końca 2023 roku spółka może dojść do środka kanału.
Wykres W1 (kanał wzrostowy vs. podwójny szczyt):
Swoją strategię ustawiam na long, jednak z możliwością jeszcze zejścia kursu w okolice 6,60-6,68 zł, gdzie powinno nastąpić odbicie. Negacją moich założeń będzie przebicie tych poziomów i kierunek na 6,18. Kluczowym również będzie NABE i trzeba śledzić informację związane z nim.
WAŻNE WSPARCIA:
6,94 / 6,68 / 6,46
WAŻNE OPORY:
7,08 / 7,23 / 7,60
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
AAPL - APPLE. Koniec hossy?Wykres kwartalny AAPLE. Widać, że jest atak na ATH.
Tu wykres miesięczny. Nie ma miejsca na "szachy". Byki muszą wyłamać ATH. W przeciwnym razie będzie podwójny szczyt i koniec hossy.
Od kwietnia 2014 krzywa ATR prowadzi cenę na interwale miesięcznym. TSI zawraca nad poziomem równowagi, a OBV generuje na tym interwale sygnał kupna.
Byki czują respekt. Od stycznia 2022 nie udało się zamknąć tygodnia powyżej 175/176$.
Przez ostatnie 2 tygodnie nawet nie dotknęły ww. poziomu. Najbliższe wsparcie to 157$, niżej jest W3-131,96$.
Niepokojąco wygląda to na interwale dziennym. OBV, który mierzy wolumen skumulowany. Tu przewagę ma podaż. Czyżby to była zapowiedź korekty, a sam OBV wysyłał sygnał, że inwestorzy opuszczają AAPL nie wierząc w nowe ATH?
Strefa 175,65-181,36$ jest teraz tą najważniejszą, przez którą byki muszą się przebić. Poprzednie próby kończyły się głębokimi korektami.
Każdy opór jest do pokonania i każde ATH można poprawić, ale nie ma co się kłócić z rynkiem. Jeżeli zacznie się korekta i cena odpadnie od strefy oporowej, to lepiej nie pozostawać na rynku.
Dzisiejsza sesja wydaje się paść łupem niedźwiedzi.
USDPLN - czy zbliża się większe odbicie?Polska waluta nie zareagowała na wczorajsze zapowiedzi wzrostu transferów socjalnych podczas konwencji wyborczej PIS - program 500 plus miałby zostać zmieniony w 800 plus od początku 2024 r. Złoty nie reaguje też na sygnały zmieniającego się trendu na EURUSD i pogorszenia klimatu na rynkach akcji. Do czasu? Pytanie co w sytuacji potencjalnej destabilizacji sytuacji na Białorusi w sytuacji, kiedy potwierdziłyby się spekulacje o tym, że Łukaszenka z powodów zdrowotnych nie byłby w stanie dalej pełnić władzy (czy Rosja wprowadzi tam wtedy oficjalnie swoje siły i wojska?).
Silne wsparcie dla EURPLN to nie tylko bariera 4,50, ale i też rejon 4,48 bazujący na dołkach z lutego 2022 r. Uwagę zwracają dywergencje na RSI9 mogące zapowiadać potencjalne odbicie. Na układzie USDPLN im dłużej kurs pozostaje ponad strefą wsparcia 4,1240-4,1330, tym większe szanse na odwrócenie trendu. Poza EURPLN kluczowy jest EURUSD. W przypadku zwyżki USDPLN ważny opór to okolice 4,18.
Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione.
72 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Bollinger Bands; Klucz do zwiększenia zysków na ForexWskaźnik Bollinger Bands jest jednym z popularnych narzędzi analizy technicznej stosowanych w handlu na rynku Forex. Oto kilka sposobów, w jaki można wykorzystać Bollinger Bands w handlu na rynku Forex:
Wykorzystanie:
Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu
Wskaźnik Bollinger Bands może pomóc w identyfikacji poziomów wsparcia i oporu. Jeśli cena pary walutowej zbliża się do dolnej linii Bollinger Bands, może to sugerować, że jest to poziom wsparcia. Z drugiej strony, kiedy cena zbliża się do górnej linii, może to sugerować, że jest to poziom oporu. Możesz wtedy szukać potwierdzenia tych poziomów za pomocą innych wskaźników lub metod analizy technicznej, aby zdecydować czy wejść w długą czy krótką pozycję.
Identyfikacja trendów
Wskaźnik Bollinger Bands może również pomóc w identyfikacji trendów. Jeśli cena pary walutowej przekroczy górną linię Bollinger Bands, oznacza to, że trend wzrostowy będzie kontynuowany, a jeśli cena spadnie poniżej dolnej linii, trend spadkowy będzie kontynuowany. Następnie można szukać potwierdzenia za pomocą innych wskaźników lub metod analizy technicznej, aby zdecydować o wejściu w długą lub krótką pozycję.
Analiza wahań cenowych
Wskaźnik Bollinger Bands może również pomóc w analizie wahań cen. Kiedy ceny pary walutowej znajdują się blisko dolnej linii Bollinger Bands, oznacza to, że para walutowa jest niedowartościowana, więc można rozważyć zakup. Z drugiej strony, kiedy ceny znajdują się w pobliżu górnej linii Bollinger Bands, oznacza to, że para walutowa jest przewartościowana, więc można rozważyć sprzedaż.
Wykrywanie okresów niestabilności
Wskaźnik Bollinger Bands może również pomóc w wykryciu okresów zmienności. Kiedy linie Bollinger Bands są zwężone, oznacza to, że para walutowa jest w okresie niskiej zmienności, więc może to sugerować, że następujący trend lub ruch cenowy może być ostry. Z drugiej strony, kiedy linie są poszerzone, oznacza to, że para walutowa jest w okresie wysokiej zmienności, więc ruch cenowy może być bardziej stabilny.
Podsumowując, wskaźnik Bollinger Bands może być przydatnym narzędziem w analizie technicznej Forex. Może pomóc w identyfikacji poziomów wsparcia i oporu, identyfikacji trendów, analizie.
W Manticore investments używamy go w połączeniu ze świecami Haiken Ashi i RSI w naszej strategii scalping - swing. Takie połączenie pozwala nam skuteczniej odczytywać wsparcia i opory bollinger bands oraz to, czy cena przebije je, czy nie.
Biomed Lublin - czy spółki biotechnologiczne powrócą do łask?Ostatnio można zauważyć wzrost popularności spółek biotechnologicznych, czyli tych które były pandemicznymi gwiazdami z 2020 roku. Wtedy to spółki z tej branży potrafiły rosnąć o kilkaset procent w ciągu kilku tygodni czy miesięcy.
Jedną z takich spółek jest Biomed Lublin.
Spółka w ciągu kilkunastu tygodni urosła o 4.176% osiągając swoje maksimum na poziomie blisko 33zł. Covidowa hossa często wyceniała spółki ponad swój potencjał i możliwości. Szybko jednak inwestorzy wycofywali się ze spółki widząc, że poza covidową hossą to sama spółka nie ma akurat nic co mogłoby jej pomóc w osiągnięciu nierealnej wówczas wyceny.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Dzisiaj BML od szczytu spadł blisko 83%, a jeśli dodamy do tego dołek z 2022 roku na poziomie 3zł to spadki zamykały się na poziomie 91%.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Fundamentalnie spółka wygląda zdrowo. Stabilne przychody roczne na poziomie 40mln w latach 2019-2021 oraz znacząca poprawa przychodów w 2022 roku do 50 mln.
Również zysk za 2022 wzrósł o 43%. Jeśli jednak spojrzymy na kapitalizację spółki i wskaźniki finansowe to pokazuje to, że aktualna kapitalizacja na poziomie 400mln zł jest raczej oderwana od rzeczywistych możliwości spółki.
W mojej ocenie aby spółka mogła być wyceniana na tym poziomie to dzisiaj zyski roczne musiałyby zamykać się na poziomie 30-35mln złotych.
Oczywiście tutaj inwestorzy grają na przyszłość, wg wielu inwestujących w ten sektor istnieje zasada „jednej umowy/produktu” czyli spółka sprzedaje swój produkt/licencję i na tym zarabia przez kilka lat, a samo podpisanie umowy już daje zastrzyk finansowy. Jest to prawda, jednak takich spółek, które finalizują swój produkt nie jest dużo, a mamy wręcz przykłady gdzie po spektakularnym odkryciu i drogich i długoletnich badaniach okazuje się, że lek nie odnosi właściwego sukcesu lub jest już dostępny u innych.
Spółka też nie jest nowa na Polskim rynku ponieważ działa od 1944 roku więc ma duże doświadczenie w branży. Warto też zwrócić uwagę, że w 2022 roku była emisja 5 mln akcji (tutaj plus ponieważ w cenie 5,3zł, ale wówczas cena była w okolicach 7zł), a w 2021 roku była emisja 3mln akcji. Ogólnie od 2012 roku BML dość regularnie dokonuje emisji akcji co w mojej ocenie pokazuje, że trudno jej się sfinansować samodzielnie z osiąganych przychodów/zysków.
Rzut techniczny
Podchodząc do spółki od strony technicznej dzisiaj nie wygląda to negatywnie.
Oscylatory: MACD, RSI czy RSX wyraźnie schodzą w dół co pokazuje, że spółka ciągle się chłodzi i jest szansa, że w najbliższych dniach może dojść do odbicia w górę.
Wykres 3. Interwał dzienny
To co jednak zwraca uwagę, to fakt, że notowane są coraz niższe szczyty, a ostatni wysoki szczyt jest na poziomie 6,4zł a wsparcie znajduje się na 5,1zł
Wykres 4. Interwał tygodniowy | wsparcia i opory
Oznacza to, że kurs akcji musi pokonać 6,4zł, a wcześniej 5,9zł, aby myśleć a zmianie trendu na wzrostowy. Patrząc jednak na podejście spółki to może się okazać przy tym poziomie, że ponownie dojdzie do emisji akcji. Jeśli jednak spółka dokona przełomu w oferowanych produktach lub wydarzy się inna sytuacji pro wzrostowa a poziom 6,4zł zostanie wybity to faktycznie może dojść do powrotu w górę.
Wówczas zasięg wzrostów byłby w okolicach 7,2zł. Dodając do wykresu zniesienia Fibonacciego to główny opór 50% znajduje się właśnie okolicach 6,4zł i dalej mamy 7,22 i 8,44zł.
Wykres 5. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Z drugiej strony jeśli dojdzie do przebicia wsparcia na poziomie 5,1zł i dalej 4,75zł to kurs może osunąć się na poziom 4zł lub niżej.
Najbliższy scenariusz dla notowań pod względem technicznym wygląda więc tak, że kurs może jeszcze trochę korygować w dół osiągając wsparcie 5,5zł i ruszy na północ. Jednak po tym odbiciu do pokonania będzie poziom 5,9zł gdzie są średnie EMA200/EMA144 i odbicie od tego poziomu otworzy spadki w mojej ocenie do poziomu 4,75zł gdzie znajduje się luka wzrostowa z lipca 2022.
Wykres 6. Interwał dzienny
Dlatego warto ustawić alert na 5,5zł jako wsparcie oraz 5,9zł jako opór dla wzrostów przed wybiciem 6,4zł ponieważ powrót kursu w dół po dotarciu do 5,9zł utworzy nowy niższy szczyt i będzie dalej trwać trend spadkowy, gdzie w skrajnym przypadku kurs może wrócić na poziom 3zł – co w mojej ocenie oddawałoby aktualną wartość spółki uwzględniając nawet ewentualną emisję akcji, gdyby się oczywiście taka pojawiła.
Wsparcie: 5,5 / 5,1 / 4,8 zł
Opór: 5,9 / 6,4 / 7,2 zł
Pomimo planowanego ruchu w górę oznaczam pomysł na „short” z zaznaczeniem, że negacją tego scenariusza będzie sygnał przebicia oporu na 5,9zł i dalej na 6,4zł.
JSW: Siła złego na jednego?Kurs JSW dotarł, jak się wydaje, do ostatniego przyczółka Byków, ustawionego w obronie przed dalszym mocniejszym spadkiem. W dodatku kilka formacji typowo pro spadkowych próbuje się obecnie realizować na interwale dziennym i niższych (H1 i H4). A w zasadzie tylko jedna wyraźniejsza formacja daje pewne nadzieje Bykom na poważniejsze odbicie. Siła złego na jednego?
Otóż, po pierwsze doszło do wybicia w dół dużej formacji pro spadkowej flagi (ozn. kolor ciemnobrązowy), o zasięgu na poziomie 27,00.
Po drugie można mówić o wybiciu skutecznym w dół konsolidacji, którą da się wpisać w układ prostokąta na H1/H4 (ozn. kolor jasnobrązowy. Jej zasięg wybicia wypada na poziomie ok.37,30.
Po trzecie możemy również zdiagnozować ową konsolidację jako spodek odwrócony (bądź układ spodko-podobny o charakterze pro Niedźwiedzim - ozn. dwie elipsy), w ramach którego aktualnie kończy się budowa ucha od formacji. A to zwykle wyprzedza mocniejszy "wystrzał" kursu - w tym wypadku w dół.
Nie dość na tym. Mamy jeszcze - jeśli odwołamy się do formacji harmonicznych - mały układ 121 (ozn. prostokąty pomarańczowe). Też pro niedźwiedzi.
Co na to byki? Jakie argumenty one są w stanie przedstawić i przeciwstawić oponentom?
No cóż, nie za wiele. W zasadzie jeden główny i stąd tytuł artykułu.
Na wykresie D1 zaznaczono kolorem fioletowym układ klina zniżkującego, dającego nadzieję bykom na wybicie w górę. Ewentualnie można jeszcze odwołać się do zmodyfikowanej dużej flagi pro spadkowej na D1 (oznaczonej liniami czarnymi przerwanymi), której dolny bok daje w tym momencie wsparcie Bykom.
Skoro już o wsparciach mowa, to kolorem zielonym zostały zaznaczone dwa wsparcia: jedno (36,60-39.00) tuż poniżej poziomu, na którym toczy się obecna rozgrywka między popytem a podażą; a drugie (31,40-33,80) - niżej, w miejscu, gdzie występują poprzednie dołki na interwale dziennym. Tam powinna znajdować się - w razie zejścia kursu dalej na południe - ostatnia reduta byków przed ewentualną realizacją zasięgu flagi (na 27,00).
I może właśnie na te niejako podwójne wsparcie liczy popyt.
Dlaczego Peso meksykańskie wzrosło w stosunku do USD?Dlaczego Peso meksykańskie wzrosło w stosunku do USD?
W środę wartość dolara amerykańskiego spadła w stosunku do innych głównych walut, w tym peso meksykańskiego, o ponad 1%, z powodu doniesień o wolniejszej niż oczekiwano inflacji w USA. Sugeruje to, że Rezerwa Federalna może wstrzymać podwyżki stóp procentowych. Według danych Departamentu Pracy USA inflacja w kwietniu spadła do 4,9%, co jest najniższym wzrostem rok do roku od dwóch lat i niższym niż prognozy rynkowe na poziomie 5%. Wolniejszą inflację przypisywano wolniejszemu wzrostowi cen żywności i dalszemu spadkowi kosztów energii.
Jednak inflacja bazowa pozostała wysoka na poziomie 5,5%, co wskazuje, że stopy procentowe mogą wymagać utrzymania wysokiego poziomu przez jakiś czas, aby ją kontrolować. Inwestorzy futures funduszy Fed przewidują przerwę przed oczekiwanymi obniżkami stóp we wrześniu, co może być nieco optymistyczne, ponieważ docelowy zakres Fed pozostaje na poziomie 5% do 5.25%.
Peso meksykańskie zyskało na sile do 17,544, co jest najwyższą wartością od lipca 2017 r., ponieważ różnica między polityką monetarną USA i Meksyku stała się bardziej wyraźna. RSI na USDMXN sugeruje, że jest w ekstremalnie wyprzedanym stanie, więc może być konieczne wycofanie. Poziomy oporu z 2017 r. dla pary mogą już nie mieć znaczenia, ale najsilniejsza wartość peso osiągnięta w 2017 r.wyniosła 17.430 USD, podczas gdy szczyt w 2016 r. wyniósł 17.050 USD.
W kontekście fundamentalnym Banxico zwiększyło stopy procentowe do rekordowego poziomu 11.25% w marcu, pomimo spadku rocznej inflacji zasadniczej, który był większy niż oczekiwano. Bliskość Meksyku do USA sprawiła, że jest to również atrakcyjna lokalizacja dla zagranicznych firm do otwierania fabryk skierowanych na rynek amerykański i dywersyfikacji produkcji z Chin. Ponadto solidny stan gospodarki USA doprowadził do wzrostu przekazów pieniężnych do Meksyku od emigrantów.
PEPE/USDT - 11-05-2023Chyba nikt nie ma wątpliwości, że obowiązujący trend jest spadkowy.
Istotne pytania to czy już się zakończył i czy są szanse na jakiekolwiek wzrosty w przyszłości?
Otóż szanse są i w dalszej perspektywie mamy za sobą wykonany silny impuls wzrostowy a w tej chwili pierwsza fazę swingu korekcyjnego ( brakuje jeszcze dwóch ) a zatem dalsza perspektywa podpowiada, że gdy korekta dobiegnie końca przyjdzie czas na kolejny pump UP.
Dwie dobre wiadomości:
1 „dalsza perspektywa” to w tym przypadku interwał dzienny a nawet H4 – czyli nie powinniśmy zbyt długo czekać na rozwój sytuacji ( nie tygodnie czy miesiące )
2 o PEPE było tak głośno w ostatnim czasie, że z pewnością najmniej doświadczeniu uczestnicy rynku skupiali i skupiają przy nim swoją uwagę. Dlatego uważam, że kolejny PUMP ma prawo się wydarzyć.
Teraz najważniejsze to obserwować trwającą korektę. W tej chwili pojawiają się już pierwsze symptomy jej osłabienia. O ile złamanie trendu będzie czytelne, można będzie już handlować UP na wzrostową falę B, jednak właściwe wzrosty zaczną się po zakończonym cyklu ABC.
Istnieje tez niewielkie ryzyko, że market już nie zainteresuje się PEPE, ale jak napisałem, jest to niewielkie ryzyko.
Na koniec dodam, że występują duże rozbieżności miedzy historia wykresu na różnych giełdach stąd pożądane jest wyrównanie sytuacji między giełdami a trwająca korekta mogłaby to uczynić.
Bitcoin 48k - Mission ImpossibleWitam ciepło wszystkich czytelników tego posta. Dziś przychodzę do Was z dużą dawką racjonalności.
Wiele inwestorów i traderów zaczęło opierać swoje zagrania pod 48k i to w niedalekiej przyszłości. W tym i ja. Jest to spowodowane z pompką z 2019 roku, gdzie przez pół roku dotarliśmy do poziomu fibo 0.618, mierzone od dna i szczytu cyklu. Owy poziom właśnie znajduje się na kwocie 48k USD za jednego Bitcoina.
Można by rzec, że jesteśmy na dobrej drodze aby go osiągnąć, jednakże mamy już Maj, a z tym miesiącem idzie słynne powiedzenie SELL IN MAY AND GO AWAY. Okres wakacyjny na Bitcoinie rzadko jest "ciekawy". Więc najpóźniej do końca czerwca musielibyśmy osiągnąć ten poziom, inaczej będziemy albo po większej korekcie, albo w dłuższej konsolidacji.
A więc czy jest nadzieja, bo tak trzeba to ująć na oczekiwaną kwotę jeszcze przed wakacjami? Zawsze jest nadzieja, ale przyjrzyjmy się co by musiało się stać i jak bardzo nagiąć pewne wskaźniki, aby można by ten poziom osiągnąć w tak krótkim terminie.
Po pierwsze jeszcze w tym tygodniu musielibyśmy wybić poziom 30k i to znacząco. Patrząc na interwał H4 i trzema wskaźnikami RSI(6)/Stochastic RSI(3,3,12,12)/BBW(111), może być to uciążliwe. Przede wszystkim na to jak wysoko jesteśmy na stochu. Jednakże równo 2 miesiące temu mieliśmy analogiczną sytuację. Wtedy po korekcie z 25k na dołek 19k, mieliśmy potężne wybicie, które "oprało się" przegrzaniu Stocha. Tym razem Bitcoin by musiał uczynić to samo.
Po drugie na RSI jesteśmy wciąż dość nisko okolice 50pkt. Podobny poziom był również podczas wspomnianego wybicia.
Po trzecie i chyba najbardziej korzystne dla Bitcoina jest wskaźnik szerokości wstęg Bollingera, gdzie jesteśmy na poziomie 10pkt, a we kwietniu nawet spadliśmy poniżej tego poziomu. Dlaczego jest to tak istotne dla mnie? A no z tego względu, że wciąż zabrakło reakcji na ten poziom. Mianowicie cena BTC wciąż nie eksplodowała o ponad 30% jak za każdym poprzednim razem gdy BBW pokazywało magiczną dziesiątkę. Najczęściej dochodzi do takiego ruchu do około miesiąca po zaistnieniu tej zbieżności. Można by rzec jak nie teraz to nigdy. Oczywiście ruch może odbyć się we dwie strony. Jednak i on nie jest kompletnym "zbawieniem" dla obranego targetu. Cena musiałaby wystrzelić z obecnego miejsca o ponad 70%, aby tam dotrzeć, gdzie ostatni raz tak mocny ruch mieliśmy bodajże we połowie października 2020 roku. Wtedy również został spełniony powyższy warunek 10pkt na omawianym przeze mnie wskaźniku.
No i po czwarte ruch ceny BTC musiałby wyglądać tak majestatycznie jak na połączeniu przeze mnie dwóch fraktali z przeszłości, jeden jest z marcowego wybicia tego roku, a drugi z października z 2021. Wygląda to na coś mało prawdopodobnego, ale nie na, niewykonalnego.
A zatem czy nasza ukochana kryptowaluta znów pokaże, że jest Królem wśród tego całego szajsu, czy jednak, polegnie na tej ciężkiej przeprawie o wiele wcześniej. Przekonamy się już niedługo w kolejnym sezonie tego dramato-komediowego serialu o tytule BITCOIN (i jego wybryki). Życzę każdemu przez ten czas jak najlepszych trafnych decyzji, na których uda Wam się zarobić, moje kochane miśki i byczki. Pozdro :D
Czy na PKOBP dojdzie do utworzenia oRGR?Kurs PKOBP od 2006 roku porusza się w range'u od 21 - 39 zł z okresowymi wybiciami. Jednak wybicia te nie są utrzymywane na stałe.
Wykres W1 (konsolidacja między 21-39 zł):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres, kurs obecnie walczy z 61,8% zniesienia fibo od dołka z października 22' do szczytu ze stycznia 22'. Utrzymanie tego poziomu, da sygnał do dalszych wzrostów.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Przechodząc na wykres dzienny w ostatnich dniach kurs przetestował strefę zakupową, gdzie doszedł we czwartek. Utrzymanie się powyżej tej strefy da możliwość odbicia w kierunku północnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wstępnie tworzy nam się prawe ramię formacji oRGR, której linia szyi przechodzi w okolicach 33,4 zł. Wybicie tej strefy cenowej może dać nam potencjalny zasięg 40-41 zł.
Wykres D1 (formacja oRGR):
Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 30,2 zł i kontynuacja dalszych spadków. Wtedy też najbliższe wsparcie mamy w okolicy 29,7 oraz 28,8 zł.
WAŻNE OPORY:
31,9 / 33,0 / 33,65
WAŻNE WSPARCIA:
31,04 / 30,20 / 29,96
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Inter Cars SA - w którym kierunku teraz ?
Inter Cars SA zajmuje drugą pozycję w Europie i siódmą na świecie.
W Polsce jest liderem w segmencie osobowym i ciężarowym.
Taka pozycja jest dużym atutem, ale też wyzwaniem, ponieważ każdy kolejny miesiąc budowania dodatniej dynamiki sprzedaży jest nie lada wyzwaniem.
W liście do akcjonariuszy Prezes przedstawia obecną sytuację i swoje podejście w nastepujący sposób:
" Widzimy nadal przestrzeń do wzrostów w kolejnym roku, przede wszystkim w organicznym rozwoju segmentów sprzedaży w każdym z krajów. Rozwój w oparciu o strategie segmentowe daje nam zwinność i elastyczność w zarządzaniu biznesem i zwiększa naszą konkurencyjność, czego efektem jest to, że w wielu krajach notujemy wyższe dynamiki sprzedaży niż lokalni konkurenci. "
Kolejna ważna opinia Prezesa dla inwestorów długoterminowych przedstawia się następująco:
" Dystrybutorzy niezależni, naszym zdaniem, mają nadal więcej czasu na dostosowanie się do nadchodzących zmian. Przede wszystkim ze względu na czas niezbędny na dostosowanie parku samochodowego w Europie, który obecnie wynosi prawie 360 milionów aut, z czego 75% tej floty jest starsza niż 5 lat, przy średnim wieku pojazdów w Europie ok 13 lat. Istnieją ponadto ograniczenia w rozwoju elektro mobilności wynikające z braku przygotowania infrastruktury np. sieci ładowarek, pomimo głoszonych ambitnych celów przez niektóre kraje. Ta inercja rynkowa oznacza powolną transformację w stronę elektro mobilności naszej branży. Podsumowując, w gruncie rzeczy mając korzystne otocznie rynkowe dla naszej branży zakładamy ze taka sytuacja utrzyma się również w kolejnych latach, a branża dystrybucji części samochodowych na tym tle jawi się jako bezpieczny port. "
Czy takie postrzeganie oznacza również "bezpieczny port" dla inwestorów posiadających akcje Inter Cars SA ?
Na to pytanie dużo trudniej odpowiedzieć.
Inwestorzy najczęściej kierują swoje środki do tych branż i spółek, które nie tylko są "bezpiecznym portem", ale również szybkim catamaranem, który potrafi przebojowo pokonywać kolejne odcinki.
Jak wynika ze słów Prezesa, spółka w najbliższym czasie postawi na rynki, na których jest już obecna. Celem będzie umacnianie pozycji lidera w każdym z segmentów. w 2023 roku Prezes planuje otwarcie otwarcie kilkunastu nowych filii w krajach, w których prowadzimy działalność. Spółka skupi się na rozwoju infrastruktury logistycznej, w szczególności rozbudowie magazynu centralnego w Zakroczymiu oraz robotyzacje procesów logistycznych w kraju i zagranicą.
Oto jak ma wyglądać rok oczami Prezesa:
" Rok 2023 z perspektywy rynku „automotive aftermarket” zapowiada się optymistycznie, zakładamy dalszy trend wzrostowy. Problemy z dostępnością nowych samochodów, wysoki popyt na części w warsztatach, wynikający z akumulacji oszczędności przez gospodarstwa w czasie pandemii, realizacja odkładanych podczas pandemii wydatków – wszystko to działa na naszą korzyść. W większości krajów rośniemy szybciej niż konkurencja, co jest możliwe dzięki przewagom wynikającym z szerokości oferty i dostępności części. "
Tego optymizmu póki co nie potwierdzają analitycy DM BOŚ, którzy w raporcie z 11 kwietnia, obniżyli rekomendację fundamentalną dla Inter Carsu do „trzymaj” z „kupuj” oraz rekomendacje relatywną do "neutralnej", z "przeważaj". Cena docelowa akcji spółki została ustalona na poziomie 566,1 zł.
Raport został wydany przy cenie akcji Inter Carsu na poziomie 554 zł.
Oto jak uzasadniają swoje podejście:
"Wyniki finansowe spółki w czwartym kwartale 2022 były nieco poniżej naszych oczekiwań ze względu na niższą niż oczekiwano marżę brutto na sprzedaży w następstwie: niekorzystnego kursu PLN/EUR (4,7 na koniec czwartego kwartału 2022 vs 4,9 na koniec trzeciego kwartału 2022), ograniczanie przez dystrybutorów zakupów droższych produktów, dużej presji konkurencyjnej na rynku krajowym (problemy lokalnych dystrybutorów) oraz wysokich ujemnych różnic kursowych (należności denominowane w EUR)" - napisano w raporcie.
Dalszy komentarz i prognozy wyglądają następująco:
"W naszej opinii spółka nie była w stanie przenieść wzrostu cen na klientów lub zrezygnowała z tego, aby zwiększyć swój udział w rynku. Dynamika sprzedaży za granicą była silna i sięgnęła aż +36 proc. rdr w marcu 2023 roku, co świadczy o tym, że rynek lokalny jest trudniejszy" - napisano.
"Oczekujemy presji na marżę brutto na sprzedaży w pierwszym kwartale 2023, a następnie poprawę rentowności począwszy od drugiego kwartału. Tym samym obniżamy nasze rekomendacje dla spółki: fundamentalną LT do Trzymaj (z Kupuj) oraz relatywną ST do Neutralnej (z Przeważania)" - napisali.
Skoro mamy już zarys fundamentalny to popatrzmy na sytuację techniczną akcji Inter Cars SA.
Na wykresie dziennym widać, że kurs zmierza ku średniej MA130. Jeśli ten trend będzie kontynuowany to spotkanie może nastąpić przy poziomie 491,50 pln.
To co cieszy to wyższe obroty na ostatniej, piątkowej sesji. Mogą one oznaczać, że pojawili się inwestorzy, którzy zaczynają postrzegać obecny kurs jako atrakcyjny.
Jeżeli chodzi o wskaźniki techniczne to już teraz warto przyglądać się MACD. Obecnie znajduje się na bardzo niskim poziomie.
Położenie RSI i Stochastic również uznać można za atrakcyjny.
Oczywiście nie dają one gwarancji odwórcenia obecnego trendu, ale z pewnością zachęcają do obserwacji.
Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że kurs przebił wsparcie, jakim była średnia MA15.
Ostatni tydzień przyniósł niższe obroty.
Ewentulana kontynuacja trendu spadkowego może napotkać na wsparcie w postaci poziomu Fibo (490,50 pln).
Wyniki za I kwartał 2023 poznamy już 19 maja. Do tego czasu każdy może sam zdecydować czy warto mieć akcje przed ich publikacją, czy może lepiej poczekać na sesji po ich poznaniu.
Czas na ZDROWĄ korektę? Analiza psychologiczna i techniczna 🧐Analiza psychologiczna
Aktualnie rynek kryptowalut znajduje się na etapie „Greed” według popularnego wskaźnika nastrojów na rynku, tzw. Fear and Greed Index. Przez ostatnie trzy miesiące obserwowaliśmy, że nastroje wśród inwestorów oscylują pomiędzy neutralnością a chciwością. Jednocześnie, jak na końcówkę bessy/początek hossy, możemy zauważyć dość duże wzrosty bez jakiejkolwiek głębszej korekty.
W ciągu ostatnich dni z pewnością niejednokrotnie słyszeliście o hajpie na memcoiny takie jak PEPE, Wojak czy Bart. Jednakże, to właśnie te wydarzenia sprawiły, że jeszcze bardziej jestem skłonny do oczekiwania na korektę. W obecnej sytuacji wydaje się to bardziej przypominać szczyty hossy niż początek nowego okresu wzrostów.
Proponuję bliżej przyjrzeć się sytuacji ze strony psychologicznej dotyczącej tokena PEPE, ponieważ to właśnie ten memcoin jest obecnie głównym czynnikiem napędzającym wzrosty na rynku.
Wygląda na to, że główną przyczyną sezonu memcoinów jest długo trwająca bessa, która doprowadziła do tego, że inwestorzy są bardziej skłonni do podejmowania większego ryzyka, aby wreszcie poczuć dreszczyk emocji. Ponadto, szybki wzrost Bitcoina (od 15 500 do około 32 000 dolarów) w ostatnim czasie prawdopodobnie przyciągnął na rynek nowych, mało doświadczonych inwestorów, którzy chcą szybko zarobić, a tego typu nagłówki tylko dodają paliwa do ognia.
Jednak ile jest jeszcze tego paliwa zostało w PEPE?
Binance ogłosiło dodanie tych memcoinów na swoją platformę, co może przyczynić się do dalszych wzrostów ich wartości. Jednakże, moim zdaniem, ta dodatkowa płynność może prowadzić jedynie do krótkotrwałych wzrostów, a następnie do końca rajdu. Ludzie w końcu muszą to zacząć cashować.
Podsumowując aspekt psychologiczny, obserwujemy obecnie dynamiczny rozwój memcoinów, takich jak PEPE, Wojak czy Bart. Jednakże, warto zwrócić uwagę, że na schemacie "Money Flow Crypto" memcoiny zajmują ostatnie miejsca dlatego uważam, że przydała by się ZDROWA korekta, która nie przekreśla rozwoju rynku wręcz przeciwnie, daje odsapnąć przed wzrostami.
W takiej sytuacji, niezwykle ważne jest, aby zachować zdrowy rozsądek i podejście do inwestowania, które uwzględnia ryzyko i potencjalne straty.
Z tego powodu, uważam, że korekta byłaby pozytywnym sygnałem dla całego rynku kryptowalut. Dzięki niej, inwestorzy mieliby okazję na odsapnięcie przed kolejnymi wzrostami, co pozwoliłoby na lepsze zrównoważenie nastrojów na rynku oraz przeciwdziałanie tak głupim spekulacjom.
Analiza techniczna
Jesteśmy na TradingView więc czas na spojrzenie z perspektywy analizy technicznej.
Po pierwsze zaliczyliśmy 2 wyższy szczyt oraz średnia krocząca 50 przebiła 200 także wyraźnie jesteśmy w lokalnym trendzie wzrostowym.
Nie zapominajmy o istotnym czynniku, jakim jest linia trendu wzrostowego. To właśnie ona stanowi dla mnie ważny wskaźnik sygnalizujący możliwość rozpoczęcia korekty. Przebicie jej dołem oraz utrzymanie się poniżej niej przez pewien czas, może oznaczać początek korekty.
Dodając każdemu znany wskaźnik RSI widzę dywergencję klasy A niedźwiedzia, która w moim doświadczeniu ma dosyć sporą skuteczność. Chop Index też ma energię na bardziej dynamiczny ruch więc spadek i przebicie linii trendu wzrostowego może być dosyć szybkie (może czarny łabędź się pojawi jak to często w takich momentach na wykresie bywa?)
Jednak ciągle jesteśmy w trendzie wzrostowym a z analizy memcoinów wychodzi, że wzrost może jeszcze trwać. Dlatego spojrzałem na bardziej znaczące punkty w wykresie z poprzedniej hossy i uważam strefę 32 000$ do 35 000$ za miejsce podażowe gdzie może nastąpić początek korekty (oczywiście jeżeli nie nastąpi to wcześniej).
Ok, załóżmy, że korekta faktycznie nadejdzie. Teraz pytanie brzmi: jak głęboka będzie ta jazda na dół? No i tutaj możemy skorzystać z mojej poprzedniej analizy, gdzie miałem już wyznaczone opory (przy okazji pochwalę się, że zielona strefa rzeczywiście okazała się idealnym miejscem do kupna).
Głębokość korekty będzie zależeć też od tego o ile jeszcze wzrośniemy (ustawienie zniesienia Fibonacciego) także tutaj ciężko o precyzję.
Także wyznaczyłem 2 strefy popytowe:
Pierwsza od 23 500$ do 21 000$
Druga (mniej prawdopodobna) od 20 500$ do 19 200$
Nawet z punktu psychologicznego poprzedniej analizy opisywałem, że osoby, które czekały na 12 000$ będą pewnie teraz łapać w okolicy 17 000 a patrząc na ostatnie wzrosty ta granica zapewne przesunęła się do 20 000$
Co ja robię?
W zasadzie to nic. Jestem całkowicie zapakowany i pozostaje przy hodlowaniu projektów z fundamentami a nie bawię się w ruletkę przy tych memcoinach.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
Fanez/Cyfrowe Pokolenie
Złoto powyżej 2000 $, ale jeszcze bez impulsu korekcyjnego na W1Od dłuższego czasu mówiłem podczas przeglądów rynków, a także pisałem o szansie ruchu złota w kierunku górnego ograniczenia trendu bocznego w jakim znajduje się wykres złota. Strona kupująca wyprowadziła trójkowy wzrost ABC od okolic 1611 $. Po czym kurs dotarł w okolice 2000 $. Opór dla dalszego wzrostu znajduje się w okolicach ostatnich lokalnych szczytów czyli 2070 $ i 2076 $, a dopiero przy wybiciu tej strefy górą można by było mówić o wybiciu górą z trendu bocznego w którym znajdują się notowania. Na tą chwilę jednak to ten trend jest bazowym układem technicznym, a wysokie knoty ostatnich świec tygodniowych wyraźnie pokazują podaż powyżej 2000 $. O zbliżającej się korekcie na rynku złota świadczą także odczyty oscylatorów na interwale tygodniowym, gdzie RSI znajduje się blisko swojego górnego ograniczenia, a linie MACD i SIGNAL znajdują się bardzo wysoko. W przypadku rozpoczęcia korekty należy brać pod uwagę wsparcia na poziomie 1966 $ oraz 1915 $. Niemniej impuls korekcyjny na interwale tygodniowym jeszcze nie powstał.
Z perspektywy makro i fundamentalnej na korzyść wzrostów cen metali szlachetnych jest przede wszystkim dalsza obawa o bankructwa niektórych banków amerykańskich, czego przykładem była sytuacja z bankiem SVB. W USA mieliśmy także informację o podwyżce stóp procentowych o 25 pb, co po ogłoszeniu wyrysowało na wykresie nowe maksima roczne, a także słabnącego dolara. Te czynniki mogą utrzymywać wycenę złota wysoko, jednak na tą chwilę wygląda na to, że strefa techniczna wyraźnie zaczyna wskazywać na „wykupienie”.
Bogdanka - 05.05.2023Spółka ma zostać wkrótce przejęta przez Skarb Państwa od ENEA. Zagadką jest cena po jakiej spółka zostanie sprzedana. Inwestorzy indywidualni oczekują na informację, która powinna się pojawić w II kwartale tego roku. Tymczasem poznaliśmy skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2023:
Przychody ze sprzedaży netto: 940,7 mln zł
EBITDA: 291,6 mln zł
EBIT: 155,8 mln zł
Zysk netto: 126,2 mln zł (ok. 12% mniej r/r)
Inwestując w spółki surowcowe zwłaszcza te zaangażowane w wydobycie węgla należy pamiętać o ryzykach jakie są z tym związane:
1.Ryzyko związane z polityką energetyczną - zmiany w polityce energetycznej, jak również rosnące koszty regulacyjne mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółek węglowych. Wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych.
2.Ryzyko rynkowe - zmiany na rynku paliw kopalnych, np. wzrost popularności źródeł energii odnawialnej, spadający popyt na węgiel, mogą prowadzić do spadku cen surowca a tym samym akcji spółek węglowych. Wdrożenie technologii energii odnawialnej, może z czasem doprowadzić do wykluczenia węgla jako źródła energii w przyszłości.
3.Ryzyko ekologiczne - spółki węglowe mogą być poddawane presji ze strony ruchów ekologicznych, a także krajowych i międzynarodowych przepisów regulujących emisje gazów cieplarnianych i ochronę środowiska.
4.Ryzyko operacyjne - węgiel to trudny i niebezpieczny materiał do wydobycia, co może prowadzić do wypadków górniczych. A tym samym ograniczenie wydobycia węgla w dłuższym horyzoncie czasu.
Analiza Techniczna.
Technicznie mamy dwa ryzyka.
1. Formacja RGR. Tutaj zasięg korekty w przypadku wybicia dołem będzie w okolicach 17zł.
Pierwsze istotne wsparcie to linia szyi na poziomie 35,7zł i dalej wsparcie na 34,1 oraz 29,7zł.
Przebicie tego ostatniego poziomu potwierdzi realizację wspomnianej formacji.
Aktualnie jednak warto poczekać na obronę 36-34zł
Wykres 1. Interwał dzienny | Formacja RGR
2. Kolejne ryzyko to wyjście z kanału wzrostowego co jednak skieruje kurs w kierunku 29,7zł i dopiero odbicie w górę.
Co istotne dla analizy technicznej wskaźniki również wskazują na możliwość kontynuacji korekty. Dlatego dobrze by było obserwować kurs akcji w najbliższych sesjach czy nie dojdzie do kontynuacji spadków w kierunku wspomnianych 30zł.
Na MACD mamy sygnał sprzedaży a RSX dalej podąża w dół. Jedynie RSI daje sygnał odwrotu co wskazuje na możliwy popyt w kolejnych sesjach
Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory
Pozytywnym sygnałem jest jednak sesja z 05.05.2023 gdzie doszło do odbicia w trakcie sesji od poziomu 35,8zł co może wskazywać na podwójne dno. W efekcie zasięg wzrostu byłby w okolicach 51zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Podsumowując warto ustawić alert w okolicach 38,5zł jako potwierdzenie scenariusza podwójnego dna. Wówczas kolejny opór to okolice 43,2zł czyli szczyt z kwietnia 2023.
Gdyby jednak kurs przebił okolice 34,7zł to wówczas może się okazać, że kurs podąży dalej w kierunku 30zł.
Wsparcie: 35,8-34,7/29,7/26zł
Opór: 38,5/43/48,5zł
Czy rynek zagra pod jesienną obniżkę stóp? - US500Postarajmy sobie odpowiedzieć na pytanie nie co zrobi rynek, a co My zrobimy, gdy rynek to zrobi!
Po pierwsze po decyzji FED moim zdaniem nie ma szans na czerwcową/lipcową obniżkę, chyba że do tego czasu poleci 5 największych banków ;-) a tym samym to generuje pozytywny sentyment, czy większy niż był w spekulacji pod pauzę, którą już prawie każdy widzi? Nie wiem, ale nastrój pozytywny powinien się trzymać. To przemawia za kontynuacją trendu, a wszystkie ruchy w dół to będą korekty.
Zgodnie z rysunkiem 1 za plecami mamy roczne spadki od jesieni 2021 do jesieni 2022. I obecnie tworzy się ruch wzrostowy, ale mizerny. Czarna przerywana linia to 0.5 fibo ruchu spadkowego. Można zauważyć, że korekta 1 do 1 (niebieskie strzałki) oraz 50% wzrostów starcza na ten moment i bez większego impulsu fundamentalnego ruch boczny w zakresie nawet kilkuset punktów może być realizowany. Dalszy ruch spadkowy nazwałbym korektą nawet jak wrócimy jeszcze po dołki, byle nie „za daleko”. Sformułowanie „za daleko” zostało oznaczone zielonym obszarem na poziomie 3190 – 2950 i najlepiej, aby nie dotarło do dolnej wartości.
Dla tych co widzą tylko wzrosty to pytanie i odpowiedź: kiedy dojdziemy do poziomów 4640 (kolejny opór), oczywiście spełniając ważny warunek? Warunkiem tym jest zamknięcie się dwóch (minimum jednej) świec tygodniowych powyżej 4325.
Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - lekkie odbicie.
Gdyby patrzeć trochę bliżej terminowo zamknięcie dniówki się powyżej 4195 może dać szansę na ruch do 4325 gdzie stoczy się ostatnia faza walki. Analizując wykres świec dziennych wyrysował mi się długi trójkąt, w którym możemy do września posiedzieć, oczywiście pod warunkiem, że przeciwprostokątna (linia trendu) będzie bronić wyjścia pod trójkąt. Myślę czy następne dojście do czerwonej strefy nie potraktować jako to, które przetestuje w późniejszym czasie linię trendu – rysunek 2 .
Rysunek 2 . Interwał dzienny – możliwy ruch boczny i nadejście „wakacyjnego sezonu ogórkowego”
Przejdę teraz do lokalnych struktur na interwale H4 na rysunku 3 . Ja wychodzę z założenia, że do momentu dotarcia do okolic 4300 powinienem patrzeć wzrostowo (w momencie dojścia liczyć się z tym, że za nami były spory ruch spadkowy większy niż obecne ruchy UP i wtedy zmienić prawdopodobieństwo na 50/50. Przechodząc już do tego rysunku można zauważyć, że wykonał lub wykonuje się ruch tego impulsu wzrostowego 1-5. Powiedzmy, że się wykonał i teraz powinna być korekta do 3997 - 3918 przed kontynuacją wzrostów.
Rysunek 3 . Interwał H4 – czy to już teraz korekta ruchu?
Natomiast jak każdy mogę się mylić i jeszcze „5” się nie skończyła a dopiero zaczęła. Możliwe, że są tu jakieś błędy analizy, ale gdyby jednak nie to przedstawię ten punkt widzenia na rysunkach 4A – 4B .
Rysunek 4A . Interwał H4 – co, jeśli to dopiero początek fali 5?
Gdyby była, jak narysowałem to korekta pędząca chociaż trochę długa ta fala C, to jeszcze powinniśmy wybić szczyty i dojechać nawet do oporów, o których wcześniej pisałem tj. okolice 4300. Nie wykluczam ruchów typu SHORT od teraz ale to trzeba obserwować wielkość i moment odbicia. Tutaj dodam jeszcze rysunek 4B , który wspiera ten punkt myślenia jak powtórzenie ostatniej największej korekty (żółte obszary).
Rysunek 4B . Interwał H4 – powtórzenie żółtej korekty to przesłanka na dalsze wzrosty?
Jeszcze na sam koniec pomyślałem co, jeśli to nie jest pędząca, a nieregularna? Teraz już na ostatnim rysunku 5 zaznaczyłem zasięg korekty, gdyby to była już korekta impulsu 1-5 (duży prostokąt zielony) i 2 mniejsze jako możliwe zasięgi korekty nieregularnej (1,27-1,41 fali B i 1.618 fali A) przed falą 5. Tym samym nałożenie dwóch pomysłów moim zdaniem może zwiększyć popyt w ciemno zielonych strefach. Dodatkowo wsparciem na wzrosty będzie linia trendu.
Rysunek 5 . Interwał H4 – suma summarum.
P.S Dodaję pierwszą moją analizę dla US100 do zał.
Niech pieniądz będzie z Nami!
Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
WIG_BAN - WIG BANKI. Bez banków nie ma hossy.Stare porzekadło rzecze "Bez banków nie ma hossy". Jeżeli tak, to gdzie jej wypatrywać, jak nie na WIG Banki.
9 075 pkt to bariera, gdzie byki tylko raz przedostały się na 2 stronę w cenach zamknięcia na koniec miesiąca. Wyłamanie tego poziomu będzie zwiastować nadejście rynku byka z prawdziwego zdarzenia.
Droga do hossy na bankach i pośrednio, do hossy na całym rynku, jeszcze daleka, jakieś 35%.
Pierwszą przeszkodą na tej drodze jest 7 326,54 pkt. Na 1W tworzy się tu podwójny szczyt. W tym lekko kulawym tygodniu przecena nabiera rozpędu.
Byki tracą w 2 podejściu poziom 6 830 pkt. Najbliższe wsparcie od krzywej ATR i na płaskim 6 353. Myślę jednak, że odwrót spod poziomu 7 326,54 pkt. jest zapowiedzią głębszej korekty.
Poprzednio taka formacja /podwójny szczyt/ dała zarobić grającym na krótko.
OPL na T1Na OPL robi się ciekawie. Kurs p długim czasie wychodzi z fazy konsolidacji w bessie. Pokonana została lokalna linia trendu spadkowego /na wykresie D1 mamy ładny retest/. Największa strefa wolumenowa i zarazem wsparcia widoczna jest poniżej. Natomiast jak widać na wykresie na poziomie 7,714 zł jest poziom dużego oporu i strefa oporu. Kurs wielokrotnie odbijał się od wyznaczonej linii od góry oraz od dołu. Mamy też flagę albo niedźwiedzi klin. Na D1 rynek jest mocno wykupiony co sugeruje możliwą korektę. Tak więc jest ciekawie bo niejednoznacznie. Jeżeli ktoś teraz rozgrywa kupno po wybiciu linii trendu i reteście to koniecznie SL pod linią trendu. Podsumowując: kurs pokonał trend spadkowy jednak ze względu na długi okres wzrostów i wykupienie rynku możliwa jest korekta ale korekta wzrostu nie spadku wg mnie.
Poziomy oporu: 7.714, 8.414 zł
Poziomy wsparcia: 7.120, 6.398, 6.11 zł
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
ICP - trwa walka o zmiane trenduWitam.
W ostatniej analizie ICP wyznaczyłem mala strefa na szort jako powtórzenie fioletowej korekty i wspominałem o możliwości powtórzenia jeszcze czarnej przy odpowiednich warunkach. Strefa z korekty fioletowej dala bardzo ładny ruch po nowy dołek. Następnie gdy cena powtarzała czarna korektę, w strefie były wszystkie warunki do zajęcia pozycji szort. Cena jednak nie zrobiła nowego dołka a dla zachowania zasad 5 falowego impulsu powinniśmy ten dołek jeszcze dostać. Poki co widać ze walor walczy i chce zmienić trend. W tym przypadku dopiero złamanie 2 szczytów oznaczonych przerywana linia, da pierwsze sygnały na zmianę trendu, póki co spadkowy nadal utrzymany
5 Wskazówek Dotyczących Zarządzania Stratnymi Pozycjami Stratne transakcje się zdarzają. To część tej gry. Nie ma czegoś takiego jak trader lub inwestor, który cały czas wygrywa - wszyscy, których znasz, przegrywali wiele razy w swojej karierze. To zupełnie normalne. Wiedziałeś, że słynny menedżer funduszy hedgingowych Ray Dalio stracił wszystko w wieku 30 lat? Zbankrutował i musiał zaczynać od nowa.
W tym poście omówimy ten temat i przedstawimy, co naprawdę oznaczają stratne transakcje i jak sobie z nimi radzić.
Zanim zaczniemy, powiedzmy rzecz oczywistą:
- Uważaj na ludzi, którzy twierdzą, że nie przegrywają.
- Unikaj ludzi, którzy afiszują się wskaźnikami wygranych lub wskaźnikami sukcesu, które są po prostu niemożliwe.
- Stratne transakcje zdarzają się każdemu! Nie jesteś w tym sam.
Porozmawiajmy teraz o tym, co oznaczają złe transakcje. Przedstawimy 5 wskazówek, jak nimi zarządzać:
Numer 1: Stratna transakcja różni się od złej transakcji
Najbardziej doświadczeni traderzy są świadomi ryzyka, które podejmują, zanim jeszcze wejdą w rynek. Każda przegrana transakcja jest małym elementem większego procesu, który odnosi się do systemu, planu lub strategii, które zostały dokładnie przetestowane i zbadane. Stratna transakcja jest dla doświadczonych traderów wykalkulowanym wydarzeniem. Zdefiniowali swoje ryzyko, wielkość pozycji, stop loss i cel zysku. 🎯
Złe transakcje są różne - oznaczają, że ktoś zaryzykował swoje ciężko zarobione pieniądze bez planu lub procesu. Zły handel to handel lekkomyślny i bezkrytyczny. Nowym inwestorom i traderom, którzy jeszcze nie rozumieją, ile czasu, nauki i badań wymaga stworzenie solidnego planu, zdarza się to często. Nie zapominaj o różnicy między obliczoną stratną transakcją, a złą transakcją bez planu lub odpowiedniego procesu.
Wskazówka TradingView: istnieje kilka sposobów na rozpoczęcie korzystania z planu, systemu lub procesu. Paper Trading, handel na danych historycznych (backtesting) i/lub praca z doświadczonymi traderami, którzy udzielają cennych informacji i wskazówek to dobre sposoby na początek. Nie ryzykuj swoich pieniędzy bez uprzedniego zbadania tematu.
Numer 2: Każda przegrana transakcja dostarcza danych do poprawy
Jak już kilkakrotnie wspominaliśmy, przegrane transakcje zdarzają się każdemu. Pamiętaj jednak, że stratne pozycje są również wypełnione wnikliwymi informacjami i danymi. Analizując je, można się wiele nauczyć. 🔍
Pod koniec każdego dnia handlowego, tygodnia lub miesiąca doświadczeni traderzy szczegółowo analizują swoje stratne pozycje. Jakie formacje się pojawiają? Co mają ze sobą wspólnego? Dlaczego się wydarzyły? Dzięki tym informacjom trader lub inwestor może dostosować swoją strategię w oparciu o to, co odkrył.
Numer 3: Nie pozwól, aby przegrane transakcje miały wpływ na Twoje zdrowie
Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne jest tak samo ważne, jak zdrowie finansowe. Nie pozwól, aby przegrane transakcje miały wpływ na którekolwiek z nich.
Jeśli twój system się psuje lub kilka przegranych transakcji zaczyna wpływać na twoje emocje, odejdź od komputera lub telefonu. Wyłącz wszystko i odejdź. Rynki są otwarte od setek lat i nie uciekną też teraz - będą na miejscu, kiedy tylko będziesz gotowy wrócić.
Wstań, zaczerpnij świeżego powietrza i wróć na arenę, kiedy będziesz gotowy.
Numer 4: podziel się swoimi doświadczeniami z innymi
Traderzy i inwestorzy na całym świecie chcą uczyć się na podstawie Twoich historii i stratnych transakcji. Są to bezcenne doświadczenia, które dzielimy wszyscy. Sieci społecznościowe umożliwiają czatowanie, udostępnianie informacji i poznawanie ludzi, którzy kroczą podobną ścieżką. Wszyscy możemy się od siebie uczyć.
Jasne, pokusa podzielenia się swoimi zwycięstwami lub zachowywania się jak najlepszy trader, jaki kiedykolwiek istniał, jest kusząca 😜 - ale jasne jest, że razem się uczymy i stajemy się lepsi, gdy dzielimy się lekcjami z przegranych. To tam można znaleźć najgłębsze spostrzeżenia i razem możemy rozwijać się jako społeczność traderów, którzy starają się zyskać przewagę nad rynkiem.
Dziel się doświadczeniem i poproś o konstruktywną opinię!
Numer 5: Kontynuuj
Rynki to gra polegająca na nieustannej nauce i kroczeniu na przód. Codziennie pojawiają się i znikają nowe motywy, trendy i historie. Podróż jest długa i nigdy się nie kończy. Podczas wdrażania swojego planu handlowego lub inwestycyjnego ważne jest, aby robić to z myślą o perspektywie długoterminowej. Jedna lub dwie przegrane transakcje w ciągu jednego dnia lub tygodnia to niewielki ułamek tego, co przyniesie wiele miesięcy i lat. 🌎
Kontynuuj. Buduj dalej. Udoskonalaj swój plan. Przestudiuj dane.
Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten post!
Mamy nadzieję, że nauczyłeś się czegoś nowego lub pouczającego!
Zostaw swój komentarz poniżej, a nasz zespół go odczyta.
- TradingView ❤️
CD Projekt - trudny maj przed czerwcowymi nowościamiOstatnia analiza była 30.03 tuż po wynikach za 2022 rok. Przypomnę, że spółka pokazała wyniki, które okazały się być lepsze od konsensusu. Zysk netto wyniósł 134mln zł (+5,4% powyżej oczekiwań). Spółka dokonała odpisu w kwocie 33,4mln złotych w 4Q2022 z tytułu projektu „Sirius”, a mimo to dowiozła bardzo dobry wynik. Co więcej bez premiery nowego tytułu.
30.03 rejestr krótkich pozycji wskazywał na to, że fundusze posiadały 3,28% akcji. Dzisiaj na tzw. „shortach” mamy 3,87%. Co pokazuje, że nadal fundusze grają przeciwko spółce i zakładają spadek kursu akcji.
Co wydarzyło się w kwietniu:
1. Informacja o terminie rozpoczęcia kampanii marketingowej dodatku Phantom Liberty. Kampania ta ma się rozpocząć w czerwcu 2023.
2. Wprowadzony zostanie nowy program motywacyjny na lata 2023-2027 co będzie oznaczać emisję ok. 5mln akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie 860.290 akcji własnych nabytych przez spółkę w dniach 5-24 października 2022 roku
4. Rekomendacja jednego z BM podniesiona do trzymaj
5. Podpisanie planu połączenia Spółki z jej spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.
6. Goldman Sachs poinformował, że ma 4,95% praw głosu w CD Projekt na dzień 5 IV
Wyniki za I kwartał 2023 poznamy dopiero 29.05.2023 co może oznaczać, że do tego czasu spółka wejdzie w krótki okres konsolidacji w zakresie 110-120zł. Jednak najważniejszy będzie opór w mojej ocenie na poziomie 115zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Wykres 2. Interwał dzienny | oscylatory
Sporym plusem jest to, że spółka jest w fazie wzrostów po osiągnięciu minimum na 103,85zł jednak całkiem możliwe, że w najbliższym czasie ten poziom będzie jeszcze testowany i dopiero po drugim odbiciu na tym poziomie będziemy mieć właściwy ruch w górę co może pokryć się z informacjami o dodatku do Phantom Liberty.
Na ostatniej sesji RSI lekko zawróciło i to może być pierwszy sygnał przed spadkami. A MACD jest już dłuższy czas na sygnale „ BUY ”, a jeśli nie uda się przebić poziomu 115zł to kurs może właśnie zaliczyć wspomniany dołek.
Z ciekawości sprawdziłem, że w ostatnich 9 latach maj był dla spółki spadkowy trzy razy a 6 razy wzrostowy. Jednak te 6 razy przypadło na fazę mocnego rozwoju spółki gdzie spółka dotarła na swoje historyczne ATH na poziomie 470zł w 2020 roku i w mojej ocenie ten poziom będzie trudno do osiągnięcia przez spółkę. Tak więc patrząc przez pryzmat braku jakichś szczególnych informacji ze spółki to może być trudny dla inwestorów i w efekcie dopiero czerwiec przyśpieszy pod względem wzrostów.
Podsumowując, notowania spółki znajdują się w trudnej sytuacji, a zwiększone krótkie pozycje w stosunku do marca mogą jeszcze trochę odsunąć główne wzrosty na spółce.
Na wykresie miesięcznym mamy wyraźny trend wzrostowy, a ostatnio spółka testowała dolną krawędź kanału na 77zł i w najbliższym czasie poziom 100-103zł może być jeszcze testowany, natomiast przebicie 100zł mogłoby sprawdzić kurs ponownie na 77zł.
Warto więc mieć taki scenariusz na uwadze.
Wykres 3. Interwał miesięczny
Jeśli jednak kurs przebije 115zł to wówczas możliwy celem będzie 120 i dalej 130zł gdzie mamy lukę spadkową do domknięcia i tutaj warto ustawić alert. Przebicie bowiem tego poziomu da sygnał do wzrostów w okolice 135-140zł.
Podsumowując czekamy na wybicie 115zł na zamknięciu sesji i test 120zł (126,3zł to 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej).
Wsparcie: 110/100/86zł
Opór: 115/121/126zł
Kapitulacja ULICY - "kupuj gdy leje się krew". Czołem.
Pomysł narodził się stosunkowo niedawno, widząc agresywną wyprzedaż, ekstremum sentymentu i... wbrew pozorom bardzo dobrą sytuację fundamentalną spółki. Warto zauważyć, że grupa TSG na koniec 2022 r. dysponowała 130 mln zł w postaci gotówki na kontach i dwoma czołowymi grami mobilnymi, które zgodnie z wieloma prognozami mają w najbliższych latach przynosić zyski w wys. 80 - 100 mln zł netto (ostatnia rekomendacja BOŚ). Swoją drogą rekomendacja BOŚ "trzymaj" z ceną docelową na poziomie 92,10 zł w 2023 versus "kupuj" z ceną docelową na poziomie 703,00 zł w 2020 r. pokazuje groteskę sytuacji. A to tylko niecałe 3 lata różnicy.
Negatywne spojrzenie na pewno jest poprzez odpisy na gry, które się pojawiły i brak nowych zapowiedzi - to może budzić zagrożenie, natomiast w mojej ocenie obecny kurs rekompensuje tę sytuację - w końcu notowania powróciły do tych w okolicach DEBIUTU. W maju 2023 roku pojawi się nowa strategia przygotowana przez zarząd na czele z nowym Prezesem. Jak dobrze wiemy - sentyment na giełdzie zmienia się bardzo szybko.
Zauważmy, że TSG od 2018 roku jest spółką zarabiającą naprawdę dobre pieniądze, posiadającą kilka studiów projektowych (Polska-Wrocław, Polska-Warszawa, Izrael, Niemcy, Rumunia itd...) oraz dużego włoskiego producenta gier RORTOS, który w zeszłym roku wypuścił obiecujący tytuł "Wings of Heroes". Odsyłam do sprawozdań finansowych oraz komunikatów ESPI - materiał jest bardzo obszerny, więc polecam poświęcić na to odpowiednią ilość czasu.
A więc... Grupa kapitałowa ma wszystkie podstawy do tego, aby na nowo przemodelować biznes, wyciągnąć lekcję z popełnionych błędów i wraz ze swoim olbrzymim doświadczeniem na nowo pojawić się na deskach światowego gamingu. TSG jest najbardziej przecenioną spółką, bo to już ok. -90% od ATH.
No i nareszcie: Kapitulacja ulicy (pod tym sformułowaniem zawierają się również małe, nieefektywne fundusze) miała miejsce w zeszłym tygodniu do poziomu 74 zł. Ruch powrotny potwierdził ogromny kapitał w interwale 1D (wolumen 399 tys. sztuk). Wszystko w kreskach na logarytmicznym. Zwróćcie uwagę na wykupienie RSI.
Przewaga Haiken Ashi nad zwykłymi świecami japońskimi [CRYPTO]Świece Haiken Ashi to bardzo popularny rodzaj wykresów wykorzystywanych w handlu na rynku Forex. W przeciwieństwie do tradycyjnych japońskich świec, wykres Haiken Ashi wykorzystuje specjalny algorytm do przetwarzania danych cenowych, dzięki czemu łatwiej jest odczytać trendy i kierunek rynku.
Korzyści:
Jakie są korzyści z używania świec Haiken Ashi? Przede wszystkim takie wykresy pozwalają nam wyraźniej wykryć trendy rynkowe i łatwiej je odczytać. Ponadto wykresy Haiken Ashi pozwalają nam łatwiej określić punkty wejścia i wyjścia z pozycji, a także określić stop loss i take profit.
Budowa świec Haiken Ashi:
Zacznijmy od zdefiniowania, czym właściwie są świece Haiken Ashi. Świece te różnią się od tradycyjnych świec japońskich na wiele sposobów. Przede wszystkim na wykresach Haiken Ashi cena otwarcia każdej nowej świecy jest średnią cen otwarcia i zamknięcia poprzedniej świecy. Z kolei cena zamknięcia jest średnią z czterech wartości: ceny otwarcia, ceny zamknięcia, najwyższej ceny i najniższej ceny. W rezultacie cena otwarcia i zamknięcia kolejnych świec pozostaje w tyle za tradycyjnymi świecami japońskimi.
Zalety Haiken Ashi:
Jak możemy wykorzystać świece Haiken Ashi w handlu na rynku Forex? Przede wszystkim pozwala nam to na wyraźniejsze wykrycie trendów rynkowych i łatwiejsze ich odczytanie. W rezultacie możemy łatwiej określić punkty wejścia i wyjścia z pozycji oraz określić stop loss i take profit.
Strategie:
Strategia trendowa - polega na wykorzystaniu świec Haiken Ashi do identyfikacji trendów rynkowych. W przypadku trendu wzrostowego czekamy na pojawienie się serii zielonych świec, natomiast w przypadku trendu spadkowego czekamy na pojawienie się serii czerwonych świec. Kiedy trend zostanie zidentyfikowany, możemy otworzyć pozycję zgodnie z jego kierunkiem.
Strategia podwójnego świecznika - polega na oczekiwaniu na wystąpienie dwóch kolejnych świec Haiken Ashi o przeciwnych kolorach. Gdy po czerwonej świecy następuje świeca zielona, jest to sygnał kupna. Z drugiej strony, gdy po zielonej świecy następuje świeca czerwona, jest to sygnał sprzedaży.
Strategia inside candle - polega na oczekiwaniu na pojawienie się świecy Haiken Ashi, której korpus w całości zawiera się w korpusie poprzedniej świecy. Gdy taka sytuacja nastąpi, możemy otworzyć pozycję zgodnie z kierunkiem trendu.
Strategia Reversal candle - polega na oczekiwaniu na pojawienie się długiej czerwonej świecy po serii zielonych świec lub długiej zielonej świecy po serii czerwonych świec. Pojawienie się takiej świecy może świadczyć o odwróceniu trendu, co daje sygnał do otwarcia pozycji przeciwko istniejącemu trendowi.
Podsumowując, świece Haiken Ashi to narzędzie, które może być bardzo przydatne w analizie technicznej Forex. Dzięki temu narzędziu możemy łatwiej wykryć trendy rynkowe, określić punkty wejścia.
Z drugiej strony, świece Haiken Ashi są dodatkiem do zestawu różnych wskaźników analizy technicznej. W naszej strategii Manticore Invesmtents Scalping, łączymy świece Haiken Ashi ze strategią opartą na RSI i Bollinger Bands.
W kolejnych częściach tutoriali opiszmy wykorzystanie RSI i BB.
