XTB, czy bykom starczy sił do dalszych wzrostów?Cześć,
na początku października XTB dotarło do kluczowej strefy popytowej zaznaczonej na zielono (28,4-29,2). W dwóch analizach z września pisałem o możliwym zatoczeniu kółka i dotarciu do tej strefy. Od tego czasu kurs zaczął rosnąć, jednak jeszcze nie możemy mówić o zmianie trendu. Narazie byki pokazują siłę, jednak na ile starczy im paliwa, czas pokaże.
Wykres D1 (strefa popytowa):
Mimo, że kurs zatrzymał się na oporze w okolicy 36,1 zł, to jednak ważna strefa podażowa, która powinna być wybita, jeśli myślimy o dalszych wzrostach to 37,8-38,2 zł. Pierwszy opór, przy drugim podejściu powinien zostać pokonany. Od dołu mamy prawie wszystkie wsparcia EMA w okolicy 33 zł. Przebicie tego wsparcia może sprowadzić kurs do testowania 31,5 zł.
Wykres D1 (strefa podażowa):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH, do ostatniego dołka, korekta do spadków doszła do fib(50), gdzie korpus świec nie został przebity przez poziom na zamknięciu.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Nakładając roczny profil wolumenu, który również jest przy 33 zł można stwierdzić, że przy obecnej korekcie do ostatnich wzrostów kluczowym wsparciem, w którym powyżej przewagę mają byki, a poniżej niedźwiedzie.
Wykres D1 (profil wolumenu):
WAŻNE WSPARCIA:
33,9 / 33,08 / 31,6
WAŻNE OPORY:
35,6 / 37,38 / 38,12
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Pomysły społeczności
BTC - Czy i kiedy nadejdzie korekta około halvingowa?Cześć,
to moja pierwszy publiczny wykres. Oznaczyłem na nim momenty, w których dochodziło do znaczących korekt na BTC w pobliżu halvingu, w poprzednich cyklach. Celowo nie oznaczyłem korekty covidowej, tego tłuściutkiego czarnego łabędzia :)
Jak widać, zbliżamy się do momentu, w którym w pierwszym cyklu BTC doświadczył korekty na poziomie 50%. Była to największa korekta w pobliżu halvingu. Później bitcoin wahał się jeszcze w obrębie 25% swojej ceny, a tuż po halvingu przyszły dynamiczne wzrosty.
W drugim cyklu bitcoin doświadczył dwóch mocnych korekt w okresie około halvingowym. Najpierw od 24/05/16 przyszły dynamiczne wzrosty, by w konsekwencji zanegować je dwiema korektami około 30%, jedną przed i druga po halvingu.
W ostatnim cyklu pomijając covidową, do korekty doszło tuż przed halvingiem i zakończyła się ona w momencie halvingu, by później kurs powoli zaczął się rozpędzać to the moon.
Wkrótce przekonamy się jak będzie tym razem, osobiście trzymam w pogotowiu trochę stablecoinów na tę ewentualność.
A jeśli wejdą ETF?
Niektórzy twierdzą, że jeśli dojdzie do zatwierdzenia jednego, bądź większej liczby ETF dla BTC, kurs wystrzeli w kosmos i czekają nas potężne wzrosty. Jest to argumentowane tym, jak zachowało się złoto, gdy w 18/11/2004 r. wystartował SPDR Gold Trust ETF.
Jednak należy zwrócić uwagę, że pomimo, iż kurs złota przyjął tę informację 4% wzrostem w ciągu 3 tygodni, to w grudniu doszło do korekty na poziomie 10%, a złoto swój potężny rajd rozpoczęło dopiero rok później.
Dzięki za przeczytanie, samych udanych transakcji :)
Arctic Paper - czy najgorsze jest już za inwestorami?Arctic Paper niedawno przedstawił wyniki finansowe za 3Q23.
Podsumowując je krótko możemy uzyskać następujące informacje.
Spadek Przychodów ze Sprzedaży: Przychody ze sprzedaży znacznie spadły z 3 809 178 tys. PLN w 2022 roku do 2 723 265 tys. PLN w 2023 roku.
Znaczący Spadek Zysku Operacyjnego: Zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się z 733 692 tys. PLN w 2022 roku do 289 995 tys. PLN w 2023 roku.
Spadek Zysku Netto: Zysk netto spadł z 682 000 tys. PLN w 2022 roku do 236 780 tys. PLN w 2023 roku.
Znaczący Spadek Zysku na Akcję: Zysk na jedną akcję zwykłą spadł z 8,06 PLN w 2022 roku do 2,87 PLN w 2023 roku.
Warto jednak zaznaczyć, że spółka od początku roku komunikowała, że rekord z 2022 roku pod względem przychodów i zysku netto nie będzie do powtórzenia w 2023. Ta komunikacja odbiła się znacznymi spadkami kursu.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Kolejnym elementem zasługującym na uwagę jest fakt, że spółka komunikowała, że 3Q23 będzie kwartałem, w którym spółka odnotuje poprawę, a bardzo dobry ma być w tym roku zaś czwarty kwartał, choć nie będzie lepszy od 1Q23
A w 2024 mamy mieć powrót dla właściwych już wolumenów i spółka ma poprawiać wynika z 2023, choć nadal daleko jej będzie do rekordów z 2022.
Wielu inwestorów inwestując w ATC patrzy pod kątem dywidendy. Ta za 2022 była rekordowa i wyniosła 2,7zł na akcję. Taka dywidenda jednak będzie trudna do potworzenia. W mojej ocenie aktualnie można myśleć o poziomie 1,4zł jako poziom optymistyczny i 2zł jako poziom bardzo optymistyczny. Wszystko zależy od wyników za 4Q23 a te w przeliczeniu wyniku na akcję mogą wynieść ok. 1zł netto czyli porównywalnie do 4Q22.
W ty miejscu chciałbym też odesłać do jednego z pomysłów gdzie przybliżyłem strategię grupy Arctic opisując segmenty jej działalności. Link jest na końcu tego wpisu.
Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
Spółka od dołka z września na 13,8zł dzisiaj urosła aż o 42%. Kurs dotarł do poziomu 19zł
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to dzisiaj kurs porusza się w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego.
Wykres 3. Interwał dzienny
Teraz po takich wzrostach przydałby się inwestorom przynajmniej mały i krótki odpoczynek. Tym bardziej, ze przez okres 9-ciu tygodniu nie było ani jednej korekty. To pokazuje jak silny popyt był na ten papier.
Wykres 4. Interwał tygodniowy
Jeśli jednak założymy, że kurs może skorygować to nakładając zniesienia Fibonacciego mamy pierwszy ważny poziom na 18,4zł gdzie spodziewałbym się obrony. Już 10.11 mieliśmy taką próbę zejścia do tego poziomu jednak inwestorzy obronili się przed testem. Ten poziom nadal jednak jest w grze i warto ustawić tutaj alert. Przez ostatnie dwa dni sesyjne nie było też znaczącej podaży, co jest pozytywne. Jeśli jednak dojdzie do przebicia 18,4zł może się uruchomić spora podaż sprowadzająca kurs w okolice 16,7zł i tu bym ustawił główny alert na kursie ponieważ to byłaby spora okazja dla inwestorów do zajęcia pozycji.
Wykres 5. Interwał dzienny
Warto dodać, że na poziomie 16,7zł czyli 50%ZF mamy dzisiaj EMA50, a przy 61,8% zniesienia Fibonacciego mamy EMA144 i EMA200 co również sugeruje możliwy retest wsparcia przed dalszym ruchem w górę.
Negacją powyższego scenariusza będzie wybicie 20zł wówczas dość szybko kurs wróci w okolice z przed odcięcia dywidendy tj. 23-24zł.
Wsparcie: 18,4/17,4/16,7zł
Opór: 19,66/20,5/22,3zł
Text SA - dokąd teraz zmierzamy ?Akcjonariusze Text SA przeżywają ostatnio trudne chwile.
Wszystko za sprawą korekty, która sprowadziła kurs z poziomu 154 pln do poziomu 119 pln.
Ta zauważalna przecena może być okazją do uzupełnienia portfela o kolejne sztuki akcji, znanej spółki dywidendowej funkcjonującej w modelu SaaS.
Oto gdzie obecnie się znajdujemy:
- kurs po pokonaniu wsparcia jakim była średnia MA45 dotarł do MA130,
- tu po chwilowym przystanku, zaliczył jeszcze spadek poniżej niej, aby w ciągu trzech tygodni wrócić na jej poziom,
- w ostatnim tygodniu popyt wykonał "akcję", która wyprowadziła kurs na poziom 128 pln, czyli powyżej średniej MA130,
- niestety, optymizm był chwilowy i kurs powrócił do poziomu 119,40 pln (średnia MA130 to dokładnie ten sam poziom),
Biorąc po uwagę nieudane próby wyjścia powyżej średniej MA130, nie wykluczałbym chęci przetestowania wsparcia w postaci średniej MA200 (107,90 pln).
Zobaczymy czy to nastąpi. Piątkowa, udana sesja w USA może poprawić nastrój na #gpw już w w poniedziałek 13.11.2023.
Jeśli jednak zabraknie optymizmu to kolejne poziomy wsparcia upatrywałbym na:
- 103,20 pln
- 80,90 pln - ten poziom wydaje się mało prawdopodobny, ale giełda widziała już różne przypadki,
Wykres tygodniowy:
image]https://www.tradingview.com/x/r53JXP6f/
To na co warto jeszcze zwrócić uwagę to dwa kanały w których znajduje się kurs.
Pierwszy:
- kanał wzrostowy, który buduje się od 2020 roku,
Drugi:
- kanał spadkowy, który buduje się od stycznia 2023 roku,
Najbliższe tygodnie pokażą, czy zadziała wsparcie w postaci dolnego ramienia obydwu kanałów.
Ewentulane przebicie tego wsparcia będzie można odebrać jednoznacznie jako negatywny sygnał.
Zachęcam do śledzenia zachowania kursu i obrotów.
Każdy sam oceni na ile obecna sytuacja jest szansą inwestycyjną, a na ile powodem do opuszczenia pokładu.
Wykres tygodniowy:
ASB - ASBIS. Nuda i rozczarowanie dla poszukiwaczy sensacji.Poprzednia analiza zatytułowana "Trzy czarne kruki?" z 17 sierpnia okazała się prawidłowa.
Jest dostępna tu /kliknij wykres poniżej/.
W ostatnim czasie dla ASB pojawiło się kilka analiz. Postanowiłem z ciekawości się przyjrzeć, co takiego szczególnego się wydarzyło na tym rynku. Kompletne rozczarowanie dla poszukujących krachu i wietrzących sensację.
Tak nudno, że nie ma żadnej potrzeby modyfikacji wykresu.
28,1-26,62 nadal pozostaje strefą wsparcia, ze szczególnym naciskiem w długim terminie na 26,62zł.
Najbliższy opór 29,20 po raz kolejny okazał się za silny dla byków. Tym razem próba jego wyłamania zakończyła się pułapką. Kolejne opory to 30,6-32,3 zł.
Realnie można spodziewać się zejścia do 28,1, czy nawet do krzywej ATR 27,55, gdzie jest też dołek z 20 października. W wersji mocno pesymistycznej, której realizacja jest mało prawdopodobna, można spodziewać się ponownej próby testowania dolnego ograniczenia strefy wsparcia, czyli 26,62 zł.
Wrócę jeszcze do wykresu tygodniowego. W długim terminie trend jest wzrostowy, w średnim trwa trend boczny, w krótkim trend wzrostowy z możliwą jego korektą.
Widać dokładnie, że strefa 28,1-26,62 to biegun, dodatkowo strefa wzmacniana od dołu krzywą ATR 27,55 zł, na tym interwale.
Z sianiem paniki i wieszczeniem krachów na ASB zaczekałbym do wyłamania ww. strefy i ATR na interwale tygodniowym. Do tego czasu, prawdopodobne przeceny wykorzystałbym do zakupów.
Kontynuacja przeceny jest dość prawdopodobna. Do pułapki na byki /interwał dzienny/ dołącza zasłona ciemnej chmury na interwale tygodniowym.
Tak, jak napisałem wyżej, można spodziewać się dalszej korekty, a nie krachu i wodospadu.
Paul Samuelson, znany amerykański ekonomista powiedział kiedyś „Inwestowanie powinno być raczej jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy. Jeśli chcesz emocji, weź 800 dolarów i ruszaj do Las Vegas”
BTC obecna sytuacja IchimokuJak wygląda obecnie sytuacja na BTC 1M z punktu widzenia Ichimoku:
a) Na 1M BTC jest w konsolidacji o czym świadczy płaska linia SSB, płaska linia Kijun Sen.
b) Cena jest pod chmurą, co sugeruje zawsze pozycję short. Tak. Długoterminowo, póki cena nie wybije chmury obowiązuje short. Można grać na niskich interwałach, ale trzymanie BTC, to ryzyko, bo cena w każdej chwili może spaść.
c) Chickou span jest pod ceną co jest sygnałem spadkowym, ale ponieważ to konsolidacja to ten sygnał nie znaczy wiele, ale jednak jest na spadki póki nie wyjdzie ponad cenę.
d) Chikou przecięła Kijun, z dołu do góry, co jest pozytywnym sygnałem sugerującym wzrost, ale dopiero po pozytywnym reteście.
e) Cena przecięła SSB, weszła do chmury. Jeśli takim rezultatem zamknie się miesiąc, to można liczyć na uderzenie w płaską linię Kijun Sen (czerwona linia nad Ceną). Zwykle przebicie chmury potrzebuje retestu. Więc można się spodziewać spadku ceny. Chociaż nie od razu.
f) Przebicie Kijun sen da sygnał na potężne wzrosty, bo w konsolidacji cena idzie od bandy do bandy, a wybicie ceny z zielonej chmury jest najczęściej mocnym sygnałem na long. Przy wybiciu chmury można spodziewać się minimum ostatni szczyt. Przebicie środka konsolidacji może w dużym stopniu sugerować ruch do góry, w tym przypadku po przebiciu Kijun i wyjściu z chmury.
g) Aby cena wybiła chmurę musi przebić Kijun Sen, co jest bardzo trudne, bo na miesięcznym interwale to silny dynamiczny opór. 42k jest oporem, z którym cena może sobie nie poradzić. Ale może też sobie poradzić. Zależy czy hype się utrzyma i będą pozytywne informacje
h) Stochastic RSI jest w polu 80-100, gdzie jest najsilniejsze momentum i można się spodziewać ataku na 42k. Jednak Stoch nie jest wskaźnikiem predykcyjnym. Daje jakąś sugestię, ale równie dobrze, teraz może nastąpić odwrót
i) Zwykle po przebiciu jakiejkolwiek linii Ichimoku jest jej retest, więc teraz można zakładać, że albo cena zrobi retest SSB albo uderzy w Kijun i dopiero zrobi retest SSB o ile nie przebije Kijun. Przebicie Kijun dałoby przestrzeń na atak górnej linii chmury SSA i potężne wzrosty po jej przebiciu.
Co dalej?
Wariant long: Wybicie poziomu 38,5k, atak na 42k, przebicie SSA, wyjście z chmury i można wchodzić w long z założeniem ruchu do górnej bandy (69k). Oczywiście, gdy Chikou Span przebije cenę. Jak wysoko? 80k to pierwszy poziom, na który z fali wyznaczonej minimum Covid i maximum 69k, może cena wyjść. 80k to pierwszy poziom. Docelowo, po wyjściu z konsolidacji, można myśleć o ponad 100k max 135k chociaż przy dużym hype może być wielokrotność nawet i 300k. Jeśli teraz zostanie wykorzystane momentum i cena przebije Kijun, zrobi retest, Chikou przebije cenę i zobaczymy cenę nad chmurą, to bierzemy i pierwszy TP 80k. Jeśli tam się zatrzyma to powrót do konsolidacji. Jeśli nie to ruch do góry powyżej 100k i hossa pełną parą.
Wariant short: Odbicie się od 36,5k, zamknięcie ceny pod tym poziomem, spadek poniżej 30k. To będzie sugerować ruch do dolnej bandy czyli cena covidowa 4200$. W przypadku naruszenia dolnej bandy można się spodziewać ceny poniżej ceny covidowej, czyli domknięcia knota od ostatniego dołka przed covidem - 3120 czyli de facto 3000$ a może i niżej. Pogłębienie spadków poniżej będzie oznaczeło wejście w trend spadkowy na 1M a to już może oznaczać totalną katastrofę. Na 13955 jest mocne wsparcie roczne, więc jest prawdopodobieństwo, że cena odbije się od tego poziomu i ruch do góry. Dolna banda ulegnie zmianie za 7 miesięcy. świeca po świecy będzie się podnosić. Za 10 miesięcy będzie na poziomie 8k i im dłużej cena nie dotrze do dolnej bandy tym wyżej będzie się podnosić dolna banda. Jeśli ktoś myśli, ze 3k to jest jakaś niedorzeczność, to wystarczy spojrzeć na wykres SPX na świecach rocznych i zobaczyć, że BTC robił korekty, gdy na SPX była czerwona świeczka. Na świecach rocznych SPX jest w ruchu płaskim. Można się spodziewać korekty do 2000$ a to na bitku oznacza potężne spadki. BTC jest w trendzie wzrostowym od swojego istnienia bo gdy powstał to SPX rósł. Teraz SPX robi korektę na świecach miesięcznych i jeśli ją pogłębi BTC zrobi to samo. Spadek do 3k jest możliwy i ma całkiem duże prawdopodobieństwo, chociaż większe daję spadkowi do 13k z knotem może nawet na 10k. Na pewno na 10k będzie bardzo dużą reakcja zakupowa bo wszyscy o tym poziomie trąbią od lat...
Który wariant bardziej prawdopodobny? Nie wiem. Spodziewam się potężnej korekty na rynkach tradycyjnych, wiec dla BTC będzie to oznaczać mocne spadki. Przy tym BTC będzie spadać wolniej niż Alty. Dominacja BTC ma szansę urosnąć do 73%. Łatwo sobie wyobrazić co to znaczy dla Altów. Jeśli na rynkach tradycyjnych SPX wybroni się przed spadkami i pójdzie po ATH, to bitek idzie do górnej bandy konsolidacji. Trochę trudno mi w to wierzyć, ale jest jak najbardziej możliwe.
Tauron - zielona energiaNawiązując do pomysłu WIG Energia wezmę pod lupę jeden ze składników indeksu, czyli Tauron.
Wykres 1 - M
Rok 2023 jak na razie jest udany dla byków. Lipiec to udane wybicie linii trendu spadkowego.
Sierpień to aktywowanie linii szyi ORGR oraz pokonana strefa oporu w postaci wsparć 2012-2014 i oporu z 2017. Niedźwiedzie doszły do głosu i doszło do retestu wybitej linii trendu.
Jako ciekawostkę wrzucam, że potencjalny zasięg ORGR to 18zł.
Wykres 2 - W
Byki w ładnym stylu obroniły wybitą linię trendu spadkowego, dodatkowo popartą obrotami i wspartą złotym krzyżem czyli przebiciem od dołu przez MA50, średnią MA200.
Wykres 3 - D
Byki obecnie mierzą się z aktywacją mniejszego ORGRa z potencjalnym zasięgiem na 5zł.
Reasumując,
Byki dużo zrobiły w tym roku i mają argumenty, żeby sięgnąć po więcej.
Obecnie mierzą się z aktywacją ORGRa. Udany atak to szansa na trwałe przekroczenie ważnej strefy oporu i skierowanie wzroku na "piątkę" z przodu.
Niedźwiedzie w pierwszej kolejności będą chciały nie dopuścić do aktywowania ORGRu. Jeżeli ta sztuka się uda, to kolejnymi celami niedźwiedzi ma prawo się stać prawe ramię ORGR - 3,50zł, a następnie głowa 3,138 i linia trendu spadkowego.
Czy warto kupić coś co spada cały czas? - GALAUSDT - D1Pytanie jest głębsze niż spadki na tym walorze... Z perspektywy wykresu nie ma w długim terminie żadnego powodu aby myśleć o wzrostach. Przedstawione jest to na miesięcznym interwale - rys.1 . Z tej perspektywy aby mówić o zalążku powrotu w trend wzrostowy należy jakiś miesiąc zakończyć nad 0.055. Oczywiście pomarańczowe poziomy fibo są optymistycznie ustawione z warunkiem, iż w październiku był dołek dołków.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - "...spadam...jakby nie było, całego świata..."
Na interwale tygodniowym podzieliłem wykres na cztery części chociaż starczyłoby na trzy po korekta pomarańczowa jest około 0.88 równa korekty niebieskiej - rys. 2 .
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - cztery korekty przy czym na razie czarna tylko istotna.
Z powyższego rysunku istotny jest zakres maksymalnie błękitny i czarny - rys. 3 . Obecnie już lepiej widać czerwoną linię trendu, która na tym rysunku wygląda jak ledwo przebite do góry. Oczywiście czasowy zakres potencjalnego odwrotu trendu spadkowego liczę od stycznia stycznia 23'. Aby powiedzieć, że tegoroczny spadek się zakończył trzeba jeszcze moim zdaniem dwóch czynników.
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - zawężony zakres.
Pierwszy czynnik to wybicie i nawet obecnie z testem linii trendu (czerwona linia). Drugi to pokonanie na dziennej świecy poziomu 0.029. Czyli to już będzie 66% prawdopodobieństwa w moim uproszczonym myśleniu, a pokonanie czerwonej strefy 0.0336 - 0.0393 to będzie już "w teorii 100% na zmianę trendu od stycznia 23, na pewno nie całego - rys. 4 .
Rysunek 4 . Interwał dzienny - jeden z trzech czynników osiągnięty.
W ramach tego ruchu są też ważne poziomy fibo, ale najważniejszy jest jeden (podpisany przeze mnie) znajdujący się w miejscu czerwonej strefy czyli 0.5 fibo. Myślę, że pokonanie strefy i 0.5 fibo to nawet test lokalnych szczytów z początku roku i strefy czarnej korekty z rys 3. . Poziomy dalsze jak 0.786 czy nawet 0.618 to moim zdaniem raczej lekkie przystanki. Jednak abym napisał nową analizę to chciałbym widzieć na tygodniowej świecy wybity poziom 0.073 (i nawet tam już na przerywanej ustawiam alarm "analiza").
Od teraz tam to 280% także ambitnie i optymistycznie (nawet bardzo) jak na trend katastrofalnie spadkowy.
Z punktu widzenia "zachmurzenia" to na dziennym wybiliśmy z testem chmurę, a obecnie czeka nas jeszcze EMA 200 , która większego znaczenia może nie mieć, gdyż już na początku roku byliśmy nad nią, po czym spadliśmy, po prostu nie jest respektowana na tym walorze. Miałem nie wstawiać wszystkiego na jednym rysunku, ale już wrzucę bo na nim widać idealnie jak dużo pułapek czeka nas do 0.5 fibo i jak mało pułapek jest zaraz za tym poziomem (w porównaniu do pierwszej części oczywiście) - rys. 5 .
Rysunek 5 . Interwał dzienny - ciężka przeprawa nas czeka!
Walor ten w moim portfelu kryptowalutowym jest 1% całości, ale nic tak nie robi szalonych zysków w ostatnich falach hossy na rynku krypto jak "tokenowe niewiadome co, ale biere bo inni też się pakują...do tego wykolejenia". Etykiety nie daję, wiadomo jako posiadacz tego chcę aby było i już po 1$, ale trend i AT mówią wszystko...
Podsumowanie
Zakładając (mega optymistycznie), że nowego dołka nie będzie to już nie dokupuję tego "śmiecia" musiałby być 10 razy jeszcze tańszy tj. jedno zero przed obecną cenę. Liczę w długiej perspektywie na min korekty do globalnego 0.382 czyli 1500%, a jak nawet małpy z ZOO w przyszłości (w czasie hura optymizmu) będą kupowały to i 0.618 jako korekta dla całego ruchu spadkowego czyli 2500%. Chociaż do tego momentu pewnie już się sFIATuję.
Rzecz jasna, szanse obecne na to, że kiedyś dojedziemy do 0.84128 widzę na poziomie takiej jak obecna cena czyli 0.01958% - to i tak ktoś powie bardzo dużo 😅. Także kupuję taki "złom" tylko w takiej cenie jak obecna, że gdy wszystko zacznie rosnąć to i ja swój "kawałek blachy" sprzedam. W najgorszym przypadku będę posiadaczem "niewidzialnego złomu" 🤣 za który dałem X pieniędzy, a kosztuje 0. I tak to lepiej brzmi niż słynny mem z BTC kiedyś: BTC po 30K (ulica nie chce), BTC po 65k (ulica bierze).
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
BMC ubrani w dywidendę?Jak na razie tak. Uwzględniając dzisiejszy kurs, korektę o dywidendę oraz podatek ponad 2 % nabywcy praw są na minusie. Jak widać Prezes nie przekonał do spółki żadnego znaczącego kapitału. Ceny kontraktów na węgiel, zwały węgla na składowiskach i słaby sentyment dla branży nie sprzyjają wzrostom. BMC ze spółek węglowych zachowuje się najgorzej. Nie ma takich wzrostów jak na JSW czy LWB. Pojawiają się zapowiedzi szybszej likwidacji branży. Nie wiadomo co z projektem NABE. Jeżeli już to mówi się o ochronie koksu. Prezes był powiązany z odchodzącą władzą wiec pojawia się ryzyko polityczne. Fundamentalnie spadek zysku w stosunku do 2022 r. mocno skoryguje wskaźniki wyceny spółki.
Technicznie mamy do czynienia z konsolidacja gdzie cena jest w dolnym poziomie strefy wsparcia. Wolumeny raczej świadczą o braku zainteresowania akcjami. Graja na nich chyba ci sami cierpliwi akcjonariusze. Zanegowane zostały dywergencje na RSI i MACD. Wyjście bokiem z klina na małym wolumenie również zanegowało tą formację. Co może teraz spowodować zainteresowanie akcjami i powrót kapitału? Jakieś kosmiczne wyniki za kolejny kwartał. Tylko ze sam Prezes studziła nastroje mówiąc o przyszłości. Tak wiec mamy konsolidacje i czekamy na reakcję. Czy nastąpi i jak będzie duża zobaczymy. Z teorii spiskowych. Jeżeli Prezes będzie chciał za dywidendę dokupić w ogóle akcje to czy sam sobie podbije cenę? Czy raczej doprowadzi wcześnie do jej spadku? Reszta na obrazku. Bez zmian od ostatniego razu. Jak dla mnie tylko napływ kapitału spekulacyjnego może spowodować większy ruch w górę na ten moment.
To tylko moja opinia. Mogę się mylić. Życzę akcjonariuszom jak najlepiej zostawiam sobie akcje kolekcjonerskie z sentymentu. Grać trzeba na tym co daje zarabiać a nie na tym co może kiedyś i gdzieś w bliżej nieokreślonej perspektywie.😀👍
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
inwestycja w CDPROJEKT (scenariusz wydarzeń)CEL 1 (identyfikacja zmiany trendu)
CEL 2 - dołączyć do nowego trendu na rynku.
WIG20 idzie do góry i powinien pociągnąć za sobą również akcje CDR.PL :)
Wybicie 130.75 potwierdziło by zmianę trendu (średnio terminowo) na wzrostowy. Zakładam że CDR.PL zakończył ruch spadkowy. Buduję scenariusz kupna potwierdzający zakończenie się trendu spadkowego w którym powinna rozpocząć się sekwencja coraz wyższych szczytów i dołków. Punkt wejścia dopiero po pokonaniu maksimów świecy wybijającej kanał wzrostowy . (wejście, stop loss i TP zaznaczone na wykresie) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Grupa Azoty po wynikach półrocznych za 2023Aktualnie mamy już piątą (ostatnią) dużą falę impulsu spadkowego od szczytu historycznego z grudnia 2015 roku na poziomie 113 zł! Znajdźcie sobie jak to wygląda. Daje podpowiedzi:
Fala 2 korekta prosta,
Fala 4 korekta nieregularna,
Aktualna Fala 5 zaczyna się 27 maja 2022 z poziomu 55,50 zł.
Chociaż i bez tego na powyższym wykresie dziennym sytuacja wiadoma z zaznaczonym mocnym wsparciem.
Strefa popytowa jeszcze wzmocniona, chociaż patrząc na fundamenty Azotów to nadal wywoła większą korektę niż trwałe wzrosty. Składa się ona z:
Projekcji długości Fali 1 (od 55,50 zł do 29,20 zł) przyłożonej do szczytu fali 2 (46,70 zł). Dokładna równość fal na kursie 20,40 zł,
Fibonacciego 0,886 poprzedniej fali wzrostowej wyznaczającej dołek covidowy do poziomu 55,50 zł,
Pokonanej średniej Median Line w kolorze żółtym na wykresie (duża słabość),
Okolic dołków covidowych (skrajne wyprzedanie tam będzie),
Psychologiczny poziom okrągłych 20 zł,
W dodatku ważna projekcja 0,618 długości ostatniej mocnej fali spadkowej.
Aktualna fala rozpisana na interwale 4 godzinnym:
Zauważcie, że tu nie ma kompletnie popytu. Wzrosty są na skrajnym wyprzedaniu. Duży kapitał nadal nie jest zainteresowany wzrostami. Sprawa z akcjami Mosze Kantora na pewno nie pomaga. Jeszcze aktualnie mamy korektę na szerokim rynku. Przed nami co najmniej duża fala C spadkowa, więc Azoty powinny wybić ten kanał dołem. Ja zaktualizuje sytuację po wybiciu kanału. Szczerze wątpię w wybicie górą, ale wtedy byłaby po prostu korekta złożona, a ostatnia fala piąta spadkowa może być tak zwaną złamaną, czyli nie wybijającą nowego dna. Nie mniej dla mnie nadal bazowy scenariusz spadkowy.
DAX - FUTURES NA DAX40. Wygrany bierze wszystko.Ważą się losy hossy na DAX. Wygrany bierze całą pulę.
Dziś ostatnia sesja miesiąca powszechnie uważanego za ten najbardziej nieprzyjazny posiadaczom akcji. W poprzednich latach różnie to bywało. Zdarzało się, że to wrzesień odbierał palmę pierwszeństwa w tej kategorii październikowi. Nie w tym roku i nie na DAX. Niedźwiedzie stanęły na wysokości zadania.
Lipiec 2023 kończy się wisielcem, zaznaczony czerwoną strzałką. Jest to także nieudana próba skutecznego wyłamania ATH. Już w sierpniu wisielec zostaje potwierdzony, a wrzesień i październik, to już duża dominacja niedźwiedzi. Ponadto na interwale miesięcznym widać zarys podwójnego szczytu. Podstawa tego szczytu jest nisko, bo na początku hossy 11 826,75. Pełna realizacja tej formacji zapowiadałaby istny armagedon na rynku.
Lepiej skupić się na tym co ważne tu i teraz. Aktualnie najważniejsza jest teraz strefa wsparcia zawierająca W3 hossy, czyli 14 80,5-14 616,5. Bardzo ważna strefa nie tylko dla DAX, ale i naszej GPW i Futures na W20. Jej wyłamanie zmieni obraz rynku w ujęciu miesięcznym. Z drugiej strony, jej skuteczna obrona da dobrą wyjściową do nowej hossy, po klasycznej korekcie do zniesienia 38,2% Fibonacciego.
Na interwale tygodniowym widać jak na razie nieudaną próbę powrotu nad wyłamane wsparcie 14 803,5.
DAX mimo to utrzymuje się w strefie wsparcia, a ruszyła dopiero 2 sesja tego tygodnia, to nie ma co przekreślać jeszcze byków na tym interwale.
Jednak obraz, jaki rysuje TSI na 1W nie napawa optymizmem.
TSI wręcz przyśpiesza. Kłóci się to z oczekiwaniami i pragnieniami rynku, które najlepiej oddaje jedno z inwestorskich powiedzeń. "Sprzedaj na babosza, kupuj na truposza.", a zaraz po nim inwestorzy oczekują rajdu Świętego Mikołaja.
Na interwale tygodniowym widać, że ww. strefa jest biegunem zmiany trendu. Moim zdaniem to najważniejsza strefa na wykresie. Jej wyłamanie zmieni obraz rynku w długim i średnim terminie na spadkowy, bo w krótkim terminie trend jest już mocno spadkowy.
Po wczorajszej, mocnej sesji, dziś przyszło schłodzenie.
Na 4g widać walkę między stronami rynku. Bykom potrzebne jest utrzymanie się nad 14 785,27 / 14 803,50. A na TSI wygenerowanie sygnału kupna w postaci wyłamania w górę poziomu równowagi.
Waży się los DAX, a pośrednio i los FW20. Zależności naszej giełdy i gospodarki od sąsiada za Odry nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Zwykło się mówić, że nasza gospodarka wisi na niemieckiej. A że się w niemieckiej gospodarce dzieje źle, to wiadomo nie od dziś, co ma przełożenie na notowania DAX40 i co widać w zaprezentowanej analizie.
WTN- Modny Trend spadkowy czy Klasyczna Sytuacja podwójnego dna?Spółka Wittchen to polska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży wyrobów skórzanych oraz akcesoriów modowych. Założona w 1990 roku, firma Wittchen szybko zdobyła uznanie klientów w Polsce i za granicą dzięki swoim wysokiej jakości produktom i atrakcyjnemu designowi. Wittchen oferuje szeroką gamę produktów, w tym torebki, portfele, pasy, obuwie, a także różnego rodzaju akcesoria skórzane. Marka jest znana z dbałości o szczegóły i eleganckiego wzornictwa, co przyciąga wielu miłośników mody i produktów skórzanych. Wittchen stał się jednym z wiodących polskich producentów i eksporterów wyrobów skórzanych na rynki międzynarodowe, zyskując uznanie zarówno w Europie, jak i poza nią.
Spółka od dołka z marca 2020 roku odnotowała blisko 712% wzrost tj. z poziomu 5,5zł do szczytu na 44,7zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Jednak wcześniej tj. w latach 2016-2020 kurs poruszał się w konsolidacji między 13 a 23zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Spółka wynikami za 2Q23 rozczarowała inwestorów, a w maju 2023 główny akcjonariusz sprzedał pakiet 15,3% akcji w ABB. Jednak to wyniki zaważyły na tym, że w ciągu jednego dnia kurs spadł o blisko 19%, a w kolejnych dniach spadek ten wyniósł w sumie ok. 33%. Natomiast licząc od szczytu z maja 2023 kurs w sumie spadł do dołka o 49%.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dzisiaj kurs porusza się w okolicach 23-25zł i wydaje się, że powoli będzie zmierzać w kierunku testu 28 może nawet 30zł. Byłby to efekt klasycznego podwójnego dna ze wsparciem na 23,5zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Trudno jednak powiedzieć czy kurs będzie domykać lukę spadkową z września 2023.
Patrząc na wskaźniki jesteśmy w fazie korekty wzrostowej po spadkach, jednak dopóki nie dojdzie wybicia poziomu 28zł nie można mówić o zakończeniu spadków.
Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego oraz dodamy średnia EMA to otrzymujemy kilak istotnych oporów w średnim okresie.
Wykres 6. Interwał dzienny
Najważniejsze opory to 25,6zł (EMA26), dalej 28,8zł (50% zniesienia Fibonacciego) oraz okolice EMA200/144 tj. 30-30,5zł i na tych punktach być może warto ustawić alerty.
Wsparcie: 24,5/23,5/21,7zł
Opór:25,6/28,8/30,5zł
Atak na kolejną wyspę nadziei ? czy zjazd na dołek cierpliwych?Jestem trochę w konsternacji patrząc na ostatnie poczynanie Bitka. z mojej metody zachowuje się trochę irracjonalnie, ale nie ma co się dziwić odkąd wiemy, że na rynku krypto nie potrzeba gigantycznych kapitałów, żeby nim manipulować. Patrząc okiem konceptu inwestycyjnego, zaczynamy dostawać struktury nie zgodne z trendem. brak wyższych szczytów, pozorne niższe dołki - zaczyna się nie standardowe wymiatanie ulicy? ciężko zgadywać, trzeba obserwować strefy.
Wielką nadzieją był by atak na srefy oporu powyżej 38K, jednak też rozważam scenariusz powtórki korekty na poziomach 25k. Tu dużo już zależy od inwestorów - istna gra w szachy, dlatego bacznie obserwuję to co dalej będzie się działo na tych właśnie poziomach.
Możliwe scenariusze na Playway
Cześć,
Playway spółka zajmująca się produkcją gier w ostatnim czasie zaliczyła 5 tydzień spadkowy. Po utworzeniu formacji podwójnego dna w kwietniu i październiku 2022 roku kurs przebił linię trendu spadkowego i na początku marca zrealizował DB, której zakres sięgał 460 zł.
Wykres W1 (formacja podwójnego dna oraz opór trendu spadkowego):
Nakładając zniesienie fibonacciego od szczytu do dołka z 2022 roku kurs dodatkowo dotarł do 61,8% korekty spadkowej. Po czym zaczął się konsolidować.
Wykres W1 (zniesienie fibonacciego):
Zostając jeszcze przy interwale tygodniowym, konsolidacja, która została wybita 3 tygodnie temu, w kolejnym tygodniu została przetestowana, z negatywnym skutkiem, co dało dalszą siłę niedźwiedziom do kontynuacji spadku.
Wykres W1 (wybicie z konsolidacji):
Przechodząc na niższy interwał (dzienny), jeżeli byki chcą jeszcze powalczyć - mimo, że na papierze dochodzi do dystrybucji, to wejść ponad poziom 370-378 zł. Analizując RSI oraz RSX, to powoli zawracają na północ, RSI jest na granicy wyprzedania, a RSX znajduje się w okolicy 12 pkt, jednak nie dał jeszcze sygnału bullish. Możliwe, że w najbliższym tygodniu będzie korekta do spadków, pytanie tylko czy bykom starczy sił na przebicie czerwonej strefy. Przetestowanie jej ponowne i zejście w dół rozpocznie dalsze spadki. Patrząc na roczny profil wolumenu, to do sporej wymiany doszło w okolicy 400 i 412 zł, więc prawdopodobne jest, że kurs będzie zbijany przy każdej próbie podbicia.
Wykres D1 (strefa oporu):
Jeżeli pęknie wsparcie 350 zł, to kolejne mamy na poziomie 340 zł. Następne jest już zdecydownie niżej i szukałbym wtedy zatrzymania się w okolicy 310 zł, co będzie ostatnim sygnałem dla byków, przed domknięciem luki otwarciowej.
Wykres D1 (luka otwarciowa i wsparcia):
Niestety obecnie cały gamedev jest w czerwieni. Widać to po realizacji zysków na CDR, CIG, MOV, BCS. 27 listopada poznamy również wyniki za 3 kwartał PLW. W mojej ocenie będą one gorsze niż r/r. Czy będą lepsze od konsensusu? Czas pokaże, przychód za Q3 tradingview szacuje na poziomie 67M.
WAŻNE WSPARCIA:
350 / 340 / 310
WAŻNE OPORY:
372 / 378 / 396
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
AIDOGOE USDT analiza + formacje GzRPonawiam analize AIDOGE które podobnie jak inne "walory" po ostatnim wzroscie BTC poszly w góre.
Od lokalnego szczytu ostatniego wzrostu do dn 18.10.2023 jestesmy w trendzie spadkowym. Cena wyraźnie respektuje linie tendencji spadkowej (czerwona ciągła)
W interwale H1 spadek prowadzi wieksza korekta H1 czerwona - cena cały czas - pomimo ostatniego lokalnego wzrostu jest w zasiegu tej korekty wzrostowej w trendzie spadkowym.
Na osobnym wykresie nr 2 widzimy formacje "Głowy z Raminami" a właściwie dwie formacje linie zasięgu spadku ceny
różowa a drugiej formacji linia biała. Druga formacje GzR dodaje bo pojawil sieniższy lokalny dołek . czy cena tam dotrze - czas pokaże ......
w skrócie :
przewagi na wzrosty ( lokalnie) od ostatniego lokalnego dołka z dn. 24.10
- wybita korekta wzrostowa w trendzie spadkowym czerwona mniejsza (22.10.2023 g.6.00) ostatniego lokalnego spadku
na H1
- cena w zasiegu korekty spadkowej w trendzie wzrostowym -zielona H1
przewagi na spadki ( lokalnie) od ostatniego lokalnego szczytu z dn. 18.10 godz.23.00
- mamy lokalny trend spadkowy - cena pod tendencja spadkową
- spadek prowadzi korekta wzrostowa w trendzie spadkowym H1 czerwona
- wolumen prospadkowy utworzony w okolicach ostatniego lokalnego szczytu- cena pod wolumenem
dodatkiem będą dwie formacje glowy z ramionami ( rys.2)
- od lini szyji -różowej mniejszej i pierwszej GzR mam otwarta pozycje SHORT, po reteście gdy cena powróciła do poziomu lini szyji do zasiegu wynikajacego z tej formacji - zaznaczone żółtym kolem na wykresie
TP - linia rózowa przerywana 0.00000079
(zasięg drugiej GzR jest dużo niżej -nie jest potwierdzony bo cena nie wybiła jeszcze "lini szyji" )
dodam że pozycję LONG nie bralem pod uwagę poniewaz cena jest pod linia tendencji spadkowej i jest tam malo
miejsca na ruch ceny ,dodatkowo ograniczeniem jest też poziom 1.91 korekty wzrostowej w trendzie spadkowym prowadzącej ten lokalny spadek i dość bliski dolny obszar /strefa wolumenu prospadkoweg z H1
Ten Square Games nie daje spokoju... Byczy oRGRCzołem - od ostatniego pomysłu na tę spółki minęło już ponad pół roku.
Warto spojrzeć na akumulację, która odbyła się na poziomach 74 - 91 zł (łącznie z wypłaconą dużą dywidendą) przez ostatnie 7 miesięcy. Nie dokonała się dalej idąca deprecjacja wartości spółki na giełdzie.
Z kolei uformowała się formacja odwróconej głowy z ramionami, co jest myślą tego pomysłu. Biorąc pod uwagę charakterystyczne poziomy wolumenów, które opisałem oraz dodatkowo informacje, że kurs spadł ponad 90% od poziomu ATH spółka lada moment stanie się łakomym kąskiem dla inwestorów w mojej ocenie.
Ulicy na papierze brak (po ostatniej ich ucieczce do kwietnia 2023 r.). Pozytywną zmianą była także przeprowadzona skuteczna restrukturyzacja całej grupy oraz wymiana zarządu spółki. Pierwsze zmiany są już widoczne: autorski sklep TSG, co skutkuje zwiększeniem marży ze sprzedaży produktów w grach oraz nowa strategia Grupy Ten Square Games na trudne czasy dla spółek gamingowych (mając również na uwadze nieudane premiery spółek typu Ci Games czy wytworów z NewConnect) z wyjątkowo restrykcyjną polityką kosztową.
Jeśli ktoś myśli poważnie, że "spółka ma tylko 3 projekty, nie planuje nowych premier" to warto zaznaczyć, że to jest deweloper gier mobilnych , których życie jest liczone w kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach . To są gry, które żyją swoim życiem i są w stanie zarabiać przez długi okres. Przykładem tego jest Candycrush - gra, której nie trzeba przedstawiać. Premierę miała w kwietniu 2012 r. Minęło ponad 11 lat, a gra przynosi dopiero teraz największe zyski dla jej producenta. Udział gier mobilnych na rynku wciąż się zwiększa.
20 listopada ukazane będą wyniki za 3Q - pierwsze wyniki, które pokażą stan faktyczny całej grupy po restrukturyzacji oraz podjętych działaniach nowego Prezesa. Nie ukrywam, że to jeden z ważniejszych momentów dla tej firmy od początku jej istnienia.
Podsumowując: technika sprzyja, fundamenty działalności sprzyjają, a kurs dodatkowo nie podążał za głównymi indeksami, które urosły - więc jest co nadrabiać.
Kruk SA - chwila prawdyWalory Kruk SA zachowują się bardzo przyzwoicie na tle szerokiego rynku.
8 listopada poznamy wyniki finansowe za III kwartał 2023 r. i perspektywy na przyszłość.
Od kilku sesji kurs znajduje się w fazie konsolidacji. Po osiągnięciu ATH kurs delikatnie się skorygował aby ponownie powrócić w obszary ATH.
Cieszą wyższe obroty, które mogą potwierdzać pozytywne zaintersowanie strony popytowej.
Formacja flagi, która ukształtowała się w trakcie ostatnich sesji, może zapowiadać kontynuację trendu wzrostowego.
Warto jednak pamiętać, że dużo zależeć będzie od nastrojów na całym rynku, które obecnie do najlepszych nie należą.
Wskaźnik RSI znajduje się w obszarach wykupienia, co również może sprzyjać potencjalnej korekcie ostatnich wzrostów.
Aktualne poziomy wsparcia:
- 449,40 pln - dolne ramię obecnej formacji flagi
- 423,20 pln - średnia MA45
Opór:
- 500 pln - górne ramię obecnego kanału wzrostowego
Wykres dzienny.
Przebiliśmy 9.64 czas na drugą część - LINKUSDT - D1Zgodnie z tym co pisałem w ostatniej analizie (zał.) przebicie na dziennym interwale poziomu 9.64 to kolejna analiza. Nie spodziewałem się, że tak szybko to będzie. I jest to pierwszy raz jak pamiętam gdy w jednym miesiącu daję dwie analizy tego samego waloru.
Może dla samego porównania i pokazania, że decyzje powinno się podejmować po zakończeniu świecy zaprezentuję interwał miesięczny - rys. 1 . I w porównaniu do rysunku 3 z ostatniej analizy gdyby opierać się na obecnej świecy można całkowicie zmienić postrzeganie wykresu. Obecnie mamy silny ruch do góry i taka budująca się świeca pokazuje siłę rynku na dalsze wzrosty. W porównaniu do początków tej świecy gdy nie zachęcało nikogo to wejścia w tego altcoina. Jednak nadal do zakończenia tej świecy pozostało kilka dni (prawie tydzień).
Rysunek 1. Interwał miesięczny - to wygląda zupełnie inaczej!
Na powyższym rysunku po za oporami wynikającymi z otwarć/zamknięć ważnych świec miesięcznych zaznaczyłem jeszcze opory wynikające z pomiarów fibo, a są to:
a) 0.382 ➡ 23.13
b) 0.500 ➡ 28.86
c) 0.618 ➡ 34.60
d) 0.786 ➡ 42.70
Główny wykres dla poprzedniej analizy był oparty na tygodniowych świecach, z tego względu też powinno się patrzeć na wybicie z kanału dla takiego samego interwału, aby mieć większą pewność. A wejście powinno być po teście - tego poziomu 9.64 lub kanału równoległego bo chyba jest niżej nieznacznie. Chociaż, tak wiem, na dziennym też było to widoczne. I jeżeli chodzi o rynek SPOT dopiero (pod warunkiem wystąpienia tej sytuacji) będę wchodził dodatkowo, gdy przetestujemy poziom z tytułu analizy.
Perspektywa świec tygodniowych wygląda następująco - r ys. 2 . Na tym interwale oznaczyłem jeszcze (co wspomniałem w aktualizacji do ostatniej analizy) 3 korekty, których zasięg liczony od dołka z czerwca 23' może być miejscem zwiększonej podaży. A są to takie strefy jak:
a) korekta niebieska: 11.70 - 13.57
b) korekta błękitna: 18.13 - 21.79
c) korekta pomarańczowa: 28.86 - 36.54
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - Wybicie kanału już było...
Dodatkowo dla tego interwału proponuję spojrzeć na wskaźnik jakim jest chmura/y Ichimoku , który dopiero teraz został wybity, a obecnie przez długi czas był oporem dla ceny ( rys. 3 ). To może być dodatkową przesłanką, że rakieta 🚀 ruszyła. Test górnych krawędzi chmury, który spekuluję nie nastąpi za szybko, ale będzie miejscem testu dla długoterminowego trendu.
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - chmura Ichimoku .
Obecnie dodatkowo w pozycje SPOT planuję wejść po wykonaniu czarnej korekty z rys. 4 . Miejsce tej strefy jest wyznaczone na rysunku gdyby szczyt był na 11.64 (moment pisania analizy), w przypadku wyższych poziomów warto wyznaczać nowe miejsce tej strefy.
Rysunek 4 . Interwał dzienny - czarna korekta to dodatkowe moje miejsce na pozycje typu SPOT .
Tutaj chciałbym podkreślić, że cena nieznacznie, ale zwróciła przed poziomem podaży od 11.70, oczywiście zawsze to powtarzam, że rynek to nie apteka ale bardzo często jednak następuje test.
A gdy reakcja jest nieznacznie przed strefą to jedynie z moich obserwacji wynika iż możliwe, że cała strefa może nie być silnym oporem gdyż wiele zleceń realizowana jest zgodnie z zasadą: wezmę wcześniej profit bo się nie doczekam - im więcej tak osób (lub botów) zrobi tym silniejsza reakcja przed, a to tworzy wolną przestrzeń na wzrosty przy małej liczbie zleceń. Podtrzymuję, tak jak pisałem z aktualizacji do ostatniej analizy: "Obecnie poziom 11.7 do 13.57 wydaje się być realnym scenariuszem na ten tydzień."
Myślę, że gdyby (znowu spekulacja) cena szła do góry to dopiero druga korekta (błękitna) i ewentualnie tworząca się dywergencja mogą mieć znaczenie. Obecnie nie zwracałbym uwagi większej na dzienne RSI .
Jeżeli ktoś siedzi w ostatnich godzinach przy wykresie LINK a zwrócił uwagę na, powtórzenie lekko poszerzone ostatniej mniejszej korekty - rys. 5 . Oczywiście była to noc więcej nie było mnie przy wykresie...Przy stabilnym trendzie jeszcze raz może się powtórzyć tym razem obstawiałbym ostatnią poszerzona korektę. Ja będę próbował pozycji LONG przy powtórce... (zaznaczam iż to będzie już bardziej ryzykowne przy nadchodzącej czerwonej strefie podaży).
Rysunek 5 . Interwał H4 - jedna mniejsza korekta w ruchu wzrostowym się już wykonała.
Na moment pisania (publikacji) analizy sam obserwuję pod handel scalpingowy interwał H1 ( rys. 6 ) aby znaleźć świece i wejście w ewentualny SHORT , który nie jest zgodny z obecnym ruchem ale w perspektywie globalnego trendu ma dla mnie jak najbardziej sens.
Rysunek 6 . Interwał H4 - dywergencja już się pojawia ale....
PS . Etykietę LONG zostawiłem jako kontynuacja i nadzieję, że w perspektywie miesięcy lat, ten walor nie upadnie. I po kolei będziemy docierać i nieznacznie tylko reagować na strefy podaży (fibo, strefy korekt)...
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Auto Partner - step by stepJeden z dystrybutorów części samochodów ma dobry rok. Pomimo dobrych wyników w 2022 roku, w tym także chwali się dwucyfrowymi wzrostami przychodów ze sprzedaży r/r.
Wykres 1 - W
Od października 2022 mamy trend wzrostowy. Wygenerowany impuls wciąż trwa i systematycznie wchodzi na "nieznane wody" (brak oporów historycznych). Widać też pewną konsekwencję byków i budowanie kolejnych pułek. Wybicie, retest poprzednich szczytów i kolejne piętro.
Układ średnich także są skierowane lekko w górnym kierunku co jest pozytywne.
Małą skazą jest wskaźnik RSI. Kolejne szczyty nie mają potwierdzenia we wskaźniku. Dywergencja już trwa ponad pół roku i może być budowana w kolejnych tygodniach.
Wykres 2 - D
Niższy interwał też za bardzo nie zmienia spojrzenia na spółkę. W grudniu i we wrześniu kurs zbliżył się do EMA144, obecnie jest dużo wyżej. Jako ciekawostkę wrzucam zasięgi fibo zniesień zewnętrznych. Szczyty wypadają blisko ważnych poziomów fibo. Idąc tym schematem na celowniku jest wartość 2. Być może tam będziemy kurs napotka opór.
Reasumując,
Kurs buduje systematycznie schody. Z racji braków oporów historycznych pozostaje obserwować i korzystać z technik gdzie może nastąpić punkt zwrotny - jak np zniesienia zewnętrzne fibo.
Dopóki jednak kurs porusza się w kanale to byki mogą czuć się komfortowo.
Co mogłoby popsuć nastroje byków?
Np. złamanie schematu. Czyli zejście korekty poniżej poprzednich szczytów i tym samym wejście do poprzedniej konsolidacji - tzw overlap. Następnym elementem to wyjście dołem z kanału wzrostowego.
BTC kontrakty terminowe CME, ''Luka Cenowa''Witam!
Cena ''odklepała'' właśnie 4-tą ''lukę cenową'' na kontraktach terminowych CME.
Wskaźnik Chciwości i Strachu - Fear & Greed Index na Bitcoinie wskazuje Greed na poziomie ok 66, czyli znajdujemy się na najwyższym poziomie chciwości od sześciu miesięcy!
Na wykresie D1 kurs kreśli potencjalną formację Głowy z Ramionami.
Znając psychologię tłumów, wielu będzie ''wsiadać do odjeżdzającego pociągu'' w obawie przed utraconą okazją.
Po tak mocnych wzrostach, w relatywnie krótkim czasie (ponad 30% w tydzień) oczekuję schłodzenia sentymentu i cierpliwie czekam na niższe poziomy cenowe.
Uwaga:
Na wykresie D1 widać wyraźnie kolejny interesujący poziom. ''Luka Cenowa'' przy $21000-$20000-oznaczony czerwoną elipsą i znakiem zapytania. Czy cena wróci jeszcze do tej strefy a może na fali pozytywnych informacji zw ze Spotowym ETF kurs będzie rósł wraz ze zbliżającym się halvingiem?
Na wykresie w okolicach $11000 i $10000 zaznaczyłem jeszcze ''nie odklepane'' poziomy.
Oznaczone są czerwonymi elipsami i numerami 1 i 2.
W ''przypiętej'' analizie tłumaczę pojęcie ''Luk Cenowych'' CME oraz ich wpływu na potencjany kierunek kursu.
PS. to NIE JEST porada finansowa!
Pozdrawiam
BTC - BITCOIN. Do trzech razy sztuka.Jeżeli walka na oporze 28 050,92 był jeden z ważniejszych momentów, to teraz jest jeden z najważniejszych dla tego rynku. Król BTC zabiera się po raz trzeci za strefę 31 500-30 500.
Strefa jest biegunem. Jej wyłamanie zmieni obraz rynku.
Z perspektywy czasu poprzednie analizy okazały się prawidłowe /pomarańczowe i zielone trójkąciki/. BTC wspina się po linii trendu /przerywana linia/, poziome wsparcie można już przesunąć na 28 050,92$ Tygodniowy TSI ok, niedomagają nadal obroty.
Na dziennym widać, że wczoraj i dziś już ciężko bykom kontynuować wędrówkę w górę. Bo i strefa nie lada. Jej wyłamanie może być początkiem hossy na BTC.
Na dziennym TSI potwierdza kierunek na świeczkach BTC.
Jak już wspominałem, to już trzecie próba wyłamania tej strefy. Mawiają, do trzech razy sztuka.
PEPCO - wisząca gilotyna nad inwestoramiPepco to jedna z największych zagadek dla inwestorów w ostatnim czasie.
Spółka podała niedawno wyniki z których dowiadujemy się następujących rzeczy:
1. Wzrost Przychodów Pepco Group:
Przychody sieci Pepco wyniosły 864 mln euro, co oznacza wzrost o 12,6 proc. rdr przy stałym kursie walutowym.
2. Wzrost przychodów LFL Pepco Group wyniósł w IV kwartale 0,2 proc.
Sprzedaż LFL Grupy Poundland wzrosła o 4,1 proc. w IV kwartale.
3. Spadek Przychodów LFL:
Jak podano, przychody sieci Pepco w ujęciu LFL spadły o 2,4 proc. w IV kwartale z uwagi na trudności w handlu, głównie w sierpniu i wrześniu.
4. Roczny Wzrost Przychodów:
W całym roku obrotowym grupa zanotowała rekordowe przychody na poziomie 5.649 mln euro, co oznacza wzrost o 17,7 proc. przy stałych kursach walutowych, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży Pepco o 24,8 proc. i Poundland Group o 8,4 proc.
5. Wzrost Sprzedaży LFL:
Sprzedaż grupy w ujęciu LFL wzrosła o 6,0 proc. rdr. Sieć Pepco zanotowała wzrost sprzedaży LFL o 6,3 proc., a Poundland Group o 5,6 proc.
6. Ekspansja Sklepów:
W IV kwartale grupa otworzyła netto 343 sklepy, a w całym roku obrotowym liczba otwarć wyniosła łącznie 668, co przewyższa zakładany cel co najmniej 550 placówek.
Na koniec września sieć Pepco Group liczyła łącznie 4.629 sklepów.
7. Prognozowany Wynik EBITDA:
Grupa podtrzymała prognozę, że całoroczny bazowy wynik EBITDA (MSSF 16) wyniesie około 750 mln euro, w porównaniu do 731 mln euro w roku obrotowym 2022.
Dane sugerują więc, że Pepco rozwija się pozytywnie, chociaż miało pewne trudności w IV kwartale. Kontynuacja ekspansji i utrzymanie stabilności wyniku EBITDA mogą wskazywać na dalszy potencjał wzrostu w przyszłości.
Nadal jednak mamy problemy związane z właścicielem, dzisiaj wiemy, że PEPCO ma zostać sprzedane, może to się odbyć poprzez sprzedaż pakietu kontrolnego choćby przez ABB. To właśnie to ABB wisi nad inwestorami niczym szubienica nad skazańcem. Inwestorzy na GPW nie lubią tego typu sytuacji połączonych z niepewnością. Również fundusze inwestycyjne mogą pozbywać się akcji sprzedając je inwestorom indywidualnym, a ci nie posiadają szerokiego dostępu do kapitału, który by ratował kurs. W efekcie cena tonie.
Tylko w sierpniu 2023 kurs spadł o 37,5% a od szczytu z sierpnia 2021 kurs spadł o 70,5%
Wykres 1. Interwał miesięczny
Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że kurs PEPCO znalazł dno na poziomie 18zł ,a kiedy dotarł do poziomu 23zł i zaczął zawracać można było przypuszczać, że cena osiągnie podwójne dno i w efekcie dojdzie do odbicia. Tak się jednak nie stało, kurs przebił ostatni dołek i dziś notuje kolejne historyczne minimum.
Wykres 2. Interwał dzienny
Co więc nie gra na spółce?
Fundamentalnie mamy przecież dobrą spółkę, a to co ciąży to właściciel, który będzie sprzedawał PEPCO. Ale to inwestorzy już wiedzą.
Technicznie przebiliśmy zaś kolejny historyczny dołek. Więc większość inwestorów
To co zostaje to emocje u inwestorów indywidualnych i chłodna kalkulacja związana z dużymi funduszami posiadającymi akcje. Te fundusze mogą liczyć się z tym, że lepiej pozbyć się akcji i odkupić znacznie niżej. Trend spadkowy pomaga im realizować swoje cele ponieważ każdy taki trend daje ruchy odbicia, gdzie inwestorzy chętnie wracają, by po kilku dniach ponownie zobaczyć podaż.
Mamy tak silne spadki i podaż, że w tym przypadku nawet skorzystanie z narzędzia zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie sprawia, że trudno znaleźć właściwe wsparcie.
Wykres 3. Interwał dzienny
Jeśli naniesiemy to narzędzie to okazuje się, że kurs może dotrzeć do nawet 14-15zł. W mojej ocenie jednak próba odbicia będzie już w okolicach 16-16,5zł nadal jednak główna podaż będzie się odbywać w zakresie 20-18zł. Dodając bowiem profil wolumenu to właśnie na 18zł odbywało się najwięcej transakcji w ostatnich miesiącach.
Wykres 4. Interwał dzienny
Ale jeśli spojrzymy na cała historię notowań to najwięcej inwestorów nadal może siedzieć w okolicach 40zł
Wykres 5. Interwał dzienny
Łapanie spadających noże to jeden z najbardziej ulubionych motywów inwestorów indywidualnych, często chcą pokazać, że potrafią złapać ten właściwy punkt odbicia, a do tego pochwalić się tym w mediach społecznościowych. Nie jest to jednak dobry pomysł ponieważ taki „nóż” potrafi uciąć sporą część kapitału.
Tutaj mamy do czynienia z silnym trendem spadkowym. Dlatego najbezpieczniej jest po prostu poczekać na wyraźne wyklarowanie się właściwego punktu wejścia. W myśl zasady „lepiej nie zarobić niż stracić” tutaj „lepiej poczekać, niż wejść za wcześnie”. Jeszcze kilka dni temu czyli 10 października 2023 wydawało się, że kurs odbił i najgorsze za inwestorami, ale podaż nadal bardzo silna.
Teoretycznie mamy dwie luki już zrobione i warto oczekiwać na trzecią, która dopiero mogłaby zamknąć spadki i być sygnałem próby końca aktualnych spadków na PEPCO.
Wykres 6. Interwał dzienny
Tak czy inaczej pierwszy silny opór będzie w okolicach 18zł gdzie większość inwestorów została z akcjami po wejściu pod podwójne dno. Kolejnym punktem będą już wskazane powyżej luki.
Nawet po wyjściu ponad 18zł i tak może dojść jeszcze do sytuacji, gdzie przez kilka sesji ten poziom będzie testowany.
Gdybym miał szukać kolejnych wsparć to byłyby one w okolicach 16,5-16zł oraz 15-15,5zł
Natomiast opór na 18/21/23,5zł
Dopiero wybicie ostatniej górki na 23,5zł potwierdzi szansę na zakończenie spadków.
Inwestorom indywidualnym w ramach debiutu przypisano 2,5mln akcji, aktualnie poziomy wolumenów tylko w ciągu jednej sesji to ok. 5-7mln z rekordowym wolumenem 10,8mln w dniu 28.09 kiedy to kurs zanotował 21% spadek.
To oznacza, że podaż trwa. Główny akcjonariusz: IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. w dniu 5.05.2021 roku posiadał 98,8% akcji spółek. Na dzień 20.01.2023 było to 72,27% (415,6mln z 575mln wszystkich akcji).
Spółka jest dzisiaj wyceniana na 9,83mld złotych i w mojej ocenie powoli zbliżamy się do optymalnej ceny spółki. To co gra na minus to fakt, że spółka w większości posiada wynajmowane powierzchnie, a nie własne sklepy (jak np. Dino) a to sprawia, że łatwiej wypowiedzieć umowę i zamknąć sklep niż postawić w stan likwidacji własne placówki.
