BIAS Analiza XAU/USD na tydzień 2–6 czerwca 2025## 📌 **BIAS tygodniowy (XAUUSD): SELL – retracement do wewnętrznego liquidity przed możliwą kontynuacją wzrostów**
---
### ✅ **Narracja bazowa (Smart Money Concept / ICT)**
1. **Market Structure**:
* **HTF (1T / 1D)**:
* Impuls wzrostowy w marcu/kwietniu zakończony double top (3347 / 3540).
* Obecnie: tworzy się **bearish market structure shift** (MSB), z naruszeniem poprzedniego HL (ok. 3200).
* Struktura przechyla się na korzyść **redistribution w korekcie**.
2. **Internal Range Liquidity (IRL)**:
* Między 3290 a 3190 znajdują się **wewnętrzne poziomy liquidity** (internal sell stops).
* Został wyczyszczony buy-side w okolicach 3340 (COMEX daily – FVG + range high).
* **Sell-side liquidity** niżej: 3175 → 3145 → 3095 (w tym ostatni VPOC z kwietnia).
3. **Imbalance / Fair Value Gaps**:
* Na TF D i H1 widoczne są niezakryte **bearish FVG**:
* \~3295–3310 (idealna strefa reaccumulation dla sell-side delivery).
* \~3225–3240 (poziom docelowy na początku tygodnia).
4. **Volume & POC (COMEX)**:
* **POC 1W (COMEX)**: 3313
* Price rejected z tego poziomu → **niedokończona dystrybucja**
* Obecne poziomy handlują poniżej VPOC → short term bearish.
5. **Time-based Analysis (J. Dalton + ICT killzones)**:
* Typowe **Monday High lub Tuesday High** – potencjalna pułapka, gdzie SM zbierze liquidity z poprzedniego tygodnia.
* **New York AM session** w poniedziałek lub wtorek może wygenerować short trigger.
* Do czwartku oczekiwane zejście do tygodniowego FVG lub LQ.
---
### 🎯 **Strefy zainteresowania (HTF + LTF)**
**OB sprzedażowa (HTF)** 3310–3325 Niedomknięta luka + OB z 1D
**FVG niedomknięty** 3295–3310 Wysoka szansa na short entry
**POC COMEX** 3313 Punkt kontrolny volumenu
**Wsparcie krótkoterminowe** 3190–3205 Możliwy short-term TP
**LQ docelowe (stop run)** 3160–3175 Głęboka likwidacja stop-lossów
**Target końcowy (eOM + rebuy)** 3095–3110 Finalna strefa buy-side interesu
---
### 📉 **Scenariusz bazowy (BIAS: SELL)**
1. **Poniedziałek–Wtorek**:
* Możliwe wybicie w górę do 3295–3310 (pułapka liquidity).
* Szukanie SFP lub market structure shift w New York AM lub London Close.
2. **Wtorek–Środa**:
* Bearish delivery → wejście w FVG z poprzedniego tygodnia.
* Oczekiwany zjazd do 3195–3200 (intraweek target).
3. **Czwartek–Piątek**:
* Możliwe deeper run w liquidity pod 3175.
* Finalny run do 3110 lub 3095 (w zależności od intensywności sentymentu risk-off).
---
### 🚫 **BIAS Inwalidacja (bullish shift)**
Jeśli zamkniemy dzień powyżej **3345** (HTF BOS + przełamanie VPOC), zmiana na **buy program continuation** w kierunku 3400+.
Zawiera obraz
BIAS na tydzień 3–7 czerwca 2025## 📌 **1. BIAS kierunkowy (ogólny)**
**➡️ BIAS NA TEN TYDZIEŃ: *NEUTRALNO-NIEDŹWIEDZI* z potencjałem do korekty**
Analiza wskazuje na **nasycenie wzrostowe**, spowolnienie wolumenowe oraz **techniczne dywergencje**. Rynek zbudował struktury dystrybucyjne blisko ATH, a momentum słabnie.
---
## 🔍 **2. Analiza techniczna**
### 🟦 **W1 (tygodniowy)**
* Zasięg wzrostu dotarł do **FVG z poprzedniego ATH** (\~22 000), ale został odrzucony.
* Stochastic: **sygnał przekupienia, momentum maleje**, nie ma impetu do dalszego rajdu bez resetu.
* FVG: Brak świeżego paliwa — większość luk likwidowana na wzrostach od marca.
### 🟨 **D1 (dzienny)**
* Zbudowana została struktura **dystrybucyjna typu "box + lower high"**.
* Spadkowa świeca z 30.05 zostawiła **reakcyjne FVG**, które nie zostało jeszcze domknięte.
* Stochastic **zawija w dół**, co może otworzyć drogę do 20 800–21 000 jako strefy testu popytu.
### 🕐 **H1 + MNQ z POC i wolumenem**
* Potężna reakcja podaży z poziomu 21 750–21 850 (3x FVG), potwierdzona wolumenem.
* Obecny POC (21 380–21 400) działa jako **punkt równowagi**, ale reakcje na wolumenach sugerują **brak kontynuacji w górę**.
---
## 📊 **3. Dane wspierające BIAS**
### 💼 **COT Index**
* Ostatnie odczyty wskazują na **spadek zaangażowania smart money** w longi mimo rosnącej ceny.
* Divergencja między COT a indeksem sugeruje **potencjał do korekty**.
### 🔍 **VIX spada**, ale...
* Spadek VIX poniżej 19 może być fałszywym uspokojeniem, zwłaszcza w kontekście kalendarza (NFP, Powell, ISM).
* **Ciche narastanie ryzyka** przy niskiej zmienności = typowe dla szczytu lokalnego.
### 💸 **Rentowności obligacji (US10Y \~4.4%)**
* Nadal relatywnie wysokie, co nie sprzyja technologicznym spółkom o wysokich wycenach (NQ100).
* Lekki spadek 5Y i 10Y, ale 30Y trzyma się mocno – *nie tanieje**.
---
## 📉 **4. Korelacja z US30 (Dow Jones)**
* Dow w układzie neutralno-wzrostowym, ale nie wspiera NASDAQ — **dywergencja sektorowa.**
* Brak wspólnego rajdu = brak szerokiego risk-on → **rynek techów bez potwierdzenia z value.**
---
## 🔚 **5. Scenariusze na tydzień 3–7 czerwca 2025**
🔽 **Korekta** *(BIAS bazowy)*
1. Utrzymanie poniżej 21 600 i słabe dane z rynku pracy
2. Retest 21 000 / 20 800 (likwidacja FVG)
***** Target - 20 500
🔼 Odbicie
1.Przebicie FVG 21 750 z impetem + gołębi Powell + słabe NFP
2.Nowy swing high - rewizja BIAS
****** Target - 22 300+
🔁 Ruch boczny
1. Brak silnego katalizatora, dane neutralne
2. Konsolidacja w boxie 21 200–21 600
****** Target - handel w Range
---
## ✅ **Plan działania**
1. **Preferencja shortów w rejonie 21 600–21 750**, szczególnie przy braku impetu i na wolumenowym oporze.
2. **Czujność na POC/MNQ przy 21 400** – jeśli go oddamy → szybki zjazd do 21 000.
3. Środa + piątek (ISM i NFP) – potencjalne momenty decyzji trendowej.
Oczywiście — oto Twoja kwintesencja, oczyszczona ze zbędnego tłuszczu, ale nadal z pazurem i szacunkiem do tych, którzy *robią*, a nie tylko *gadają*:
---
### **📌 UWAGA DO WSZYSTKICH KOMENTATORÓW Z KANAPY:**
**Rynek zmienny jest.**
Nie oceniaj mojej analizy jako błędnej, zanim nie napiszesz własnej.
Może wtedy – zderzając się z rzeczywistością – sam siebie ocenisz.
**Łatwo krytykować, trudniej działać.**
To nie jest porada inwestycyjna.
To moje analizy, mój proces, moje decyzje.
Nie polecam ich nikomu – korzystam z nich tylko ja.
Wzór trzymania złota – kluczowy opór przed namiWzór trzymania złota – kluczowy opór przed nami
Hej, przyjaciele
Na 4-godzinnym wykresie XAU tworzy symetryczny wzór trójkąta, ale nie widzieliśmy jeszcze żadnego wybicia, nadal handlujemy wewnątrz trójkąta.
Jeśli spojrzymy na LTF, obecnie jesteśmy na poziomie 0,236 FIB, co nie jest zbyt silną strefą kupna, ale technicznie rzecz biorąc, wybiliśmy się z opadającego klina i teraz go ponownie testujemy.
Wygląda to całkiem nieźle, a jeśli ta konfiguracja się sprawdzi, możemy zobaczyć ruch w górę w kierunku 3470 USD.
Jednak istnieje silny opór w okolicach 3350–3370 USD, który najpierw musimy przebić. Jeśli go przebijemy, potwierdzi to również wybicie symetrycznego trójkąta z wykresu 4-godzinnego.
Rentowność 10y USA a indeks zaskoczeń makroTo poniekąd kontynuacja wcześniejszego "pomysłu" dotyczącego rentowności obligacji USA TVC:US10Y . Narracji o tym, dlaczego rentowności są relatywnie wysoko jest ostatnio dość dużo, od czyhających problemów związanych z przyszłym deficytem budżetowym, bo cięcie ratingu przez Moody's.
Niemniej można również zauważyć, że rentowność ostatnio dość dobrze koreluje z indeksem zaskoczeń makroekonomicznych dla gospodarki USA. Indeks ten publikuje Citi, a zasada działania jest taka, że jeśli dane są lepsze od oczekiwań, to indeks rośnie, a jak gorsze, to spada. Obecnie zatem twarde dane pozytywnie zaskakiwały, a indeks wzrósł do najwyższego poziomu od lutego.
Rentowności obligacji 10y, które także reagują na dane z gospodarki, również są na najwyższym poziomie do lutego...
___
73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
ZŁOTO wzrosło w krótkim okresie: Oczekiwane załamanieZŁOTO wzrosło w krótkim okresie: Oczekiwane załamanie
Rynek złota jest bardzo silny od jakiegoś czasu, ale nie sądzę, aby tak było w przyszłości. Jak widzieliśmy, cena nieco wzrosła w piątek wraz z groźbami taryfowymi Trumpa.
Struktura rynku zaczyna sugerować wyczerpanie, ponieważ takie warunki wykupienia często prowadzą do hojnych wycofań, co wspiera potrzebne korekty.
To powiedziawszy, myślę, że w poniedziałek możemy zobaczyć krótkoterminowe wycofanie.
Widzimy, że złoto jest obecnie odrzucane tuż powyżej wyższej strefy 4-godzinnego kanału wznoszącego. Strefa ta pokrywa się również z węzłem o niskim wolumenie. Dlatego w tej strefie wokół 3350 nie zalecałbym gonienia szczytu. Zanim ta strefa zostanie wyraźnie przełamana, biorąc pod uwagę, że długie wejścia tutaj byłyby kupowaniem w ciemno.
W tej chwili myślę, że trzeba patrzeć na to jako na rynek, który może być po prostu sytuacją kupna na dołku i trzymania, aż znów osiągniemy poziom 3500 USD.
Inny scenariusz zakłada, że rynek będzie się konsolidował przez jakiś czas.
Jeśli przebijemy się poniżej poziomu 3290 USD, to kolejnym wsparciem będzie 3200 USD.
Jednak w dłuższej perspektywie nastawienie pozostaje bycze z potencjałem do zakwestionowania 3435, a także 3500 w szerszej perspektywie.
Ale jeśli szukasz okazji do kupna:
poczekaj, aż cena zachowa się w poniedziałek
obserwuj utrzymującą się strukturę byczą, zanim się zaangażujesz
nie goń, poczekaj na czysty wzór przełamania + potwierdzenia świecy
Jeśli chodzi o sprzedaż:
obserwuj niedźwiedzią odrzucenie w ciągu kilku następnych świec (4H lub dziennie)
Nie wchodź, dopóki nie zostanie to potwierdzone!
MAPA - drogowskaz❄️Ile jeszcze potrwa "zima" na rynku Bitcoina?Witajcie po przerwie,
Na rynku BTC mamy bessę, być może trochę inną niż poprzednie, ale nigdy nie będzie wszystkiego na wykresie dokładnie takiego samego, może jedynie być "podobnie" dlatego że ludzie zwykle zachowują się ..... "podobnie" co przekłada się na "cykliczność" ale nie tylko cykle związane z Bitcoinem i jego halvingami ale ogólnie w ekonomii, polityce itd.
Narysowałem już dawno temu mapę opartą o kolory i tzw. sezonowość na Bitcoinie jednak nie miałem dla niej jakiejś szczególnej nazwy, aż do momentu w którym to Elon mask zapowiedział jakiś czas temu " Długą zimę dla Bitcoina". Fart chciał, że moja strefa oznaczona do halvingów Bitcoina była niebieska i idealnie mi się to wpasowało w cykle to postanowiłem iż mapę nazwę " Pory Roku" - jest to moje autorskie podejście, którego nie ściągałem od żadnego polskiego czy zagranicznego "jutubera". Wszystko co przejrzycie za chwilę poniżej jest moją autorską metodą którą zbudowałem na swoim doświadczeniu, pomykach, "przestrzelonych" analizach jak i tych trafnych. Wziąłem także pod uwagę fomo i chciwość, które towarzyszyły mi podczas wcześniejszych cykli i wyciągnąłem szereg wniosków. A na rynku Bitcoina jestem od marca 2017 (BTC za 950$). Więc już trochę czasu minęło.
Zacznijmy od tego czym jest analiza techniczna, i nie mówię tu o "kreseczkach", mierzenia Fibo, i innych abstrakcyjnych rzeczach zwłaszcza dla nowych inwestorów. Jak mówi nam encyklopedia: " (...)Analiza wykresów mająca na celu prognozę przyszłych cen (kursów) na podstawie analizy kształtowania się cen w przeszłości.)...) "
Więc przeanalizujmy sobie przeszłość i wyciągnijmy wspólnie wnioski:
ROK 2012:
1. Po "pęknięciu bańki" w 2011 roku mięliśmy na rynku Bitcoina spadki około 93%.
2. Cena weszła w niebieską strefę czyli zimę i była w niej do pierwszego halvingu Bitcoina.
3. Przed pierwszym halvingiem Bitcoina nagroda za "wykopanie" (obliczenie) jednego bloku wynosiła 50 szt. BTC dla kopiących w tym czasie górników.
4. Od dna w listopadzie 2011 do dnia halvingu w grudniu 2012 cena wzrosła o około 507%
5. Po dniu halvingu nagroda za obliczony blok dla górników wynosiła 50% mniej, czyli 25 szt. BTC do podziału dla górników.
6. Od momentu halvingu do szczytu hossy cena BTC wzrosła około 9400%
7. Od dna w 2011 roku do halvingu minęło około 55 tygodni
8. Gdyby od halvingu policzyć 55 tygodni i po tym czasie wysiąść z BTC to mięlibyśmy następujące zyski:
- zakupy w dniu halvingu i realizacja zysków + około 5000% !!!
- zakupy na dnie bessy (mało prawdopodobne) i realizacja zysków 55 tygodni po halvingu to + około 30.000% !!!!!!!!
- i scenariusz bardziej realistyczny czyli rozpoczęcie zakupów na rok przed halvingiem i uśrednienie ceny mogłoby dać nawet + 8000% (kupujemy systematycznie co miesiąc za taką samą kwotę Bitcoina bez względu na to czy rośnie czy spada i zaprzestajemy kupowanie w dniu halvingu).
9. Po halvingu przechodzimy do pomarańczowej strefy, którą nazwałem "wiosną" i uważam, że jeżeli ktoś na tym etapie zdecyduje się na zakupy powinien liczyć się z możliwymi korektami ceny więc uznajmy, że na tym etapie jeżeli ktoś rozważa zakupy to powinien kupować jedynie po korektach od 20% w cenie i więcej.
10. Im jesteśmy bliżej 55 tygodni od halvingu tym inwestowanie w BTC staje się co raz to bardziej niebezpieczne.
ROK 2016
1. Po "pęknięciu bańki" w 2013 roku mięliśmy na rynku Bitcoina spadki około 86%.
2. Cena weszła w niebieską strefę czyli zimę i była w niej do drugiego halvingu Bitcoina, który był w 2016 roku
3. Przed drugim halvingiem Bitcoina nagroda za "wykopanie" (obliczenie) jednego bloku wynosiła 25 szt. BTC dla kopiących w tym czasie górników.
4. Od dna w styczniu 2015 do dnia halvingu w lipcu 2016 cena wzrosła o około 290%
5. Po dniu halvingu nagroda za obliczony blok dla górników wynosiła 50% mniej, czyli 12.5 szt. BTC do podziału dla górników.
6. Od momentu halvingu do szczytu hossy cena BTC wzrosła około 3000%
7. Od dna w 2015 roku do halvingu minęło około 78 tygodni
8. Gdyby od halvingu policzyć 78 tygodni i po tym czasie wysiąść z BTC to mielibyśmy następujące zyski:
- zakupy w dniu halvingu i realizacja zysków po 78. tygodniach + około 2000% !!!
- zakupy na dnie bessy (mało prawdopodobne) i realizacja zysków 78 tygodni po halvingu to + około 8300% !!!!!!!!
- i scenariusz bardziej realistyczny czyli rozpoczęcie zakupów na rok przed halvingiem i uśrednienie ceny mogłoby dać nawet + 3500% (kupujemy systematycznie co miesiąc za taką samą kwotę Bitcoina bez względu na to czy rośnie czy spada i zaprzestajemy kupowanie w dniu halvingu).
9. Po halvingu przechodzimy do pomarańczowej strefy, którą nazwałem "wiosną" i uważam, że jeżeli ktoś na tym etapie zdecyduje się na zakupy powinien liczyć się z możliwymi korektami ceny więc uznajmy, że na tym etapie jeżeli ktoś rozważa zakupy to powinien kupować jedynie po korektach od 20% w cenie i więcej.
10. Im jesteśmy bliżej 78 tygodni od halvingu tym inwestowanie w BTC staje się co raz to bardziej niebezpieczne.
ROK 2020
1. Po "pęknięciu bańki" w 2017 roku mięliśmy na rynku Bitcoina spadki około 84%.
2. Cena weszła w niebieską strefę czyli zimę i była w niej do trzeciego halvingu Bitcoina, który był w 2022 roku
3. Przed trzecim halvingiem Bitcoina nagroda za "wykopanie" (obliczenie) jednego bloku wynosiła 12.5 szt. BTC dla kopiących w tym czasie górników.
4. Od dna w grudniu 2018 do dnia halvingu w maju 2020 cena wzrosła o około 174%
5. Po dniu halvingu nagroda za obliczony blok dla górników wynosiła 50% mniej, czyli 6.25 szt. BTC do podziału dla górników.
6. Od momentu halvingu do szczytu hossy cena BTC wzrosła około 700%
7. Od dna w 2018 roku do halvingu minęło około 74 tygodnie
8. Gdyby od halvingu policzyć 74 tygodni i po tym czasie wysiąść z BTC to mielibyśmy następujące zyski:
- zakupy w dniu halvingu i realizacja zysków po 74. tygodniach + około 550% !!!
- zakupy na dnie bessy (mało prawdopodobne) i realizacja zysków 78 tygodni po halvingu to + około 1780% !!!!!!!!
- i scenariusz bardziej realistyczny czyli rozpoczęcie zakupów na rok przed halvingiem i uśrednienie ceny mogłoby dać nawet + 550% (kupujemy systematycznie co miesiąc za taką samą kwotę Bitcoina bez względu na to czy rośnie czy spada i zaprzestajemy kupowanie w dniu halvingu).
9. Po halvingu przechodzimy do pomarańczowej strefy, którą nazwałem "wiosną" i uważam, że jeżeli ktoś na tym etapie zdecyduje się na zakupy powinien liczyć się z możliwymi korektami ceny więc uznajmy, że na tym etapie jeżeli ktoś rozważa zakupy to powinien kupować jedynie po korektach od 20% w cenie i więcej.
10. Im jesteśmy bliżej 74 tygodni od halvingu tym inwestowanie w BTC staje się co raz to bardziej niebezpieczne.
OBECNIE 2023
1. Po "pęknięciu bańki" w 2021 roku mięliśmy na rynku Bitcoina spadki około 77%. - Możliwe, że nie spadnie niżej jeżeli nie pojawi się już "czarny łabędź" - ale powinniśmy być na wszystko gotowi.
2. Cena weszła w niebieską strefę czyli zimę i JEST w niej nadal i prawdopodobnie będzie w niej do czwartego halvingu Bitcoina, który będzie w okolicach marca 2024 (data może się jeszcze zmienić ponieważ chodzi o moment w którym zostanie wydobyty blok nr 840,000)
3. Przed czwartym halvingiem Bitcoina nagroda za "wykopanie" (obliczenie) jednego bloku wynosi 6.25 szt. BTC dla kopiących górników.
4. Od dna w listopadzie 2022 do dnia halvingu w marcu 2023 cena może wzrosnąć 130% (tak wychodzi mi z jednej z prywatnych analiz)
5. Po dniu halvingu nagroda za obliczony blok dla górników będzie wynosiła 50% mniej, czyli 3.125 szt. BTC do podziału dla górników.
6. Od momentu halvingu do szczytu hossy cena BTC wzrośnie - na ten moment trudno powiedzieć, maks maksów jaki mi wychodzi z tego modelu to okolice 150.000$ ale jest to tak odległe miejsce, że ciężko precyzyjnie stwierdzić bo sami widzimy jak ogromny wpływ na cenę mają NEWSY i sytuacja gospodarcza na świecie.
7. Od dna w 2022 roku do halvingu minie około 69 tygodnie (ale jeszcze trzeba będzie ten okres czasu zapewne zaktualizować w miarę zbliżającego się halvingu)
8. Gdyby od halvingu policzyć 69 tygodni i po tym czasie wysiąść z BTC to mielibyśmy (pod warunkiem, że cena BTC będzie w okolicach 36.000$ za BTC w dniu halvingu)
- zakupy w dniu halvingu i realizacja zysków po 69. tygodniach + około 315% (to tylko symulacja)
- zakupy na dnie bessy (mało prawdopodobne) i realizacja zysków 69 tygodni po halvingu to + około 860% (to tylko symulacja)
- i scenariusz bardziej realistyczny czyli rozpoczęcie zakupów na rok przed halvingiem i uśrednienie ceny mogłoby dać nawet + 500% (kupujemy systematycznie co miesiąc za taką samą kwotę Bitcoina bez względu na to czy rośnie czy spada i zaprzestajemy kupowanie w dniu halvingu po to by sprzedać 69 tygodni po halvingu.
9. Po halvingu przechodzimy do pomarańczowej strefy, którą nazwałem "wiosną" i uważam, że jeżeli ktoś na tym etapie zdecyduje się na zakupy powinien liczyć się z możliwymi korektami ceny więc uznajmy, że na tym etapie jeżeli ktoś rozważa zakupy to powinien kupować jedynie po korektach od 20% w cenie i więcej.
10. Im jesteśmy bliżej 69 tygodni od halvingu tym inwestowanie w BTC staje się co raz to bardziej niebezpieczne.
Warto zwrócić uwagę, że z bessy na bessę procentowe spadki są co raz to mniejsze.
Warto także zwrócić uwagę, że procentowe wzrosty bez względy czy są to zakupy w okolicach dna, czy w dniu halvingu czy też uśrednianie ceny zwykle daje procentowo mniej zarobić z hossy na hossę.
Jednak czy najważniejsze jest wyłapanie idealnego dołka czy szczytu?
Wydaje mi się, że najbardziej optymalną metodą jest uśrednianie ceny zakupu i zaprzestanie zakupów w okolicach halvingu.
Należy także pilnować na jakim etapie wzrostów jesteśmy, ile to będzie tygodni od halvingu. im jesteśmy dalej tym większe prawdopodobieństwo na zakończenie się hossy i jednocześnie szansa na duży zarobek w krótkim czasie... tylko, że przy sporym i o wiele większym ryzyku.
Serdecznie dziękuję za przebrnięcie przez cały ten tekst który tu napisałem,
Jeżeli analiza spodobała Ci się to nie zapomnij o kliknięciu w "rakietę" dzięki temu wiem, czy moja praca nad analizami ma sens i zmotywuje do kolejnych analiz.
Pamiętaj o zapisaniu tej analizy gdzieś na pasku w przeglądarce i sprawdzeniu czy dobrze się zestarzeje.
Myślę, że może być ona dobrym drogowskazem na najbliższe 2 lata :)
Powodzenia!
Zapraszam także do wcześniejszych moich analiz które przypinam poniżej w "Powiązanych pomysłach"
Analiza NQ100 na 19-23.05.2025 ### 🔍 **1. Sentyment i zmienność (Wykres 1 i 2 – \ TVC:VIX )**
* **Aktualna wartość VIX: 17.24** (spadek o -3.31%, najniższy poziom od kwietnia)
* **5-dniowa zmiana: -21.28%** – to ogromny zjazd, który wskazuje na **spadek strachu** na rynku.
* VIX **zanurkował po wybuchu w marcu-kwietniu**, kiedy osiągnął szczyt **ponad 60**. Obecnie wraca do strefy "spokojnego rynku".
📌 **Wniosek**: rynek opcji nie oczekuje w tej chwili dużej zmienności – uczestnicy są spokojni, co **sprzyja kontynuacji trendu wzrostowego** na indeksach.
---
### 📈 **2. Struktura trendu – NASDAQ 100 (Wykres 3–5)**
#### 🕰️ D1 i T1 (Wykres 3 i 4 – dzienny i tygodniowy):
* Cena **jest tuż pod strefą FVG (Fair Value Gap)** w rejonie 21 500–21 800.
* Oscylator stochastic jest **mocno wykupiony (98,2)** – rynek przegrzany krótkoterminowo.
* Brakuje wyraźnego odrzucenia – wzrosty są stabilne, ale napięcie rośnie.
#### 🕐 H1 (Wykres 5):
* NASDAQ tworzy **ciągłą strukturę FVG w górę**, co oznacza impulsowy ruch bez większych korekt.
* Lokalna konsolidacja pod 21 600 może wskazywać na przygotowanie do kolejnego wybicia.
📌 **Wniosek**: struktura wzrostowa jest nienaruszona, ale **potrzebna jest korekta techniczna**, by podtrzymać siłę trendu.
---
### 💵 **3. Rentowności obligacji USA (5Y, 10Y, 30Y)**
* Rentowności rosną:
* 5Y: 4.069% (+0.52%)
* 10Y: 4.443% (+0.29%)
* 30Y: 4.903% (+0.25%)
* Mimo wzrostu, **nie powodują ucieczki z akcji** – rynek akcji to ignoruje, co jest typowe w "risk-on".
📌 **Wniosek**: rynek obligacji **nie wpływa negatywnie na akcje**, ale długoterminowo będzie hamulcem dla wzrostów, jeśli rentowności przekroczą 5%.
---
### 🧠 **4. Sytuacja szerokiego rynku – SP500 vs NQ100 (Wykres 6)**
* Oba indeksy znajdują się **w strefach oporu FVG**, ale SP500 zbliża się do ATH szybciej.
* Rozjeżdżają się nieco oscylatory – **SP500 ma niższą stochastykę niż NQ100**, co sugeruje, że techy są mocniej "przeciągnięte".
Świetnie — dołączony wykres wolumenowy wnosi **kluczowy kontekst** do poprzedniej analizy technicznej. Przeanalizujmy to:
---
## 🔎 **Analiza wolumenowa NQ100 vs US500 – 18 maja 2025**
### 🔵 **NASDAQ 100 (volumen)**
* **Główny wolumenowy węzeł (POC)**: \~21 738 – dokładnie nad obecnym poziomem ceny (21 506).
* Rynek **zbliża się do oporu wolumenowego**, gdzie historycznie koncentrowały się największe obroty.
* W strefie 21 500–21 800 istnieje **duży klaster FVG + POC**, co stanowi **poważny opór techniczno-wolumenowy**.
* **Poniżej 21 200** wolumen maleje dramatycznie – to tzw. "**volume gap**", czyli luka, która może prowadzić do szybkiego ruchu w dół w razie załamania.
📌 **Wniosek**: Obecny poziom to **krytyczny test oporu**. Przebicie 21 800 = otwarcie przestrzeni w kierunku ATH. Odrzucenie = potencjał korekty do 21 000, potem nawet 20 500.
---
## 🧠 **Podejście do 18 maja 2025 (NQ 100)**
### 🔍 1. **Market Structure + Liquidity**
* Obecnie NQ znajduje się **tuż pod klastrem equal highs** w rejonie **21 750–21 800** – to klasyczny **draw on liquidity**.
* Po marcowym wybiciu i szybkim spadku (rebalansie), rynek zbudował **strukturalny bullish order block** na 20 500–20 900.
* **Fair Value Gaps (FVG)** na D1/H4 tworzą **impulsową sekwencję wzrostową**.
📌 **Powiedział bym**: rynek „ciągnie” do stopów powyżej equal highs. Ich likwidacja to dopiero początek decyzji — **nie miejsce wejścia, tylko target likwidacji**.
---
### 🧭 2. **Smart Money Concepts: gdzie są stopy?**
| 21 780–21 800 | Sell-side Liquidity (buy stops nad szczytem) | Co się stanie: Likwidacja
| 21 000–20 800 | Buy-side Liquidity (sell stops pod swingami) | Co się stanie: Potencjalny zrzut
Ja nie grałby breakoutów. **Ja czekałby na manipulację (liquidity grab)** i dopiero potem oceniał: „czy to był breaker czy trap”.
---
### ⏰ 3. **Czas – Time of Day: kluczowy **
* Obecnie cena powinna **albo wybić stop hunt nad 21 800 w tej sesji**, albo wykonać retracement do OB na 21 200
---
### 📌 SCENARIUSZE
#### 🟩 **LONG – Reakcja na retracement po manipulacji**
* **Warunek:** rynek wybija 21 780–21 800 i szybko zawraca
* **Wejście:** w order block (OB) / FVG na 21 150–21 200
* **SL:**
* **TP:** 21 850 (ponowny test lub wybicie nad szczyt)
🎯 **To klasyczna formacja: Judas swing -> powrót do OB -> continuation**
---
#### 🟥 **SHORT – klasyczne "Buy Side Liquidity Raid" i odrzucenie**
* **Warunek:** rynek w killzone wybija 21 800, formuje M15 reversal pattern
* **Wejście:** po zamknięciu H1 z long upper wick (pin bar z wolumenem)
* **SL:**
* **TP:** 21 200, potem 20 800
🎯 **To tzw. "liquidity run followed by displacement"**
---
### 📉 Co by absolutnie pominął:
* klasyczne breakouty bez manipulacji,
* oscylatory ,
* klasyczne wskaźniki – w tej sytuacji.
---
## 💎 PODSUMOWANIE (ICT mindset)
* Nie grasz FOMO wybicia.
* Czekasz, aż cena zabierze frajerów z rynku.
* Wchodzisz w **początek prawdziwego ruchu, nie jego końcówkę**.
Rzadki sygnał potwierdza, że Bitcoin jest „tak byczy, jak to tRzadki sygnał potwierdza, że Bitcoin jest „tak byczy, jak to tylko możliwe
To rzadki sygnał. Bitcoin prawie nigdy nie kończy czterech kolejnych tygodni na zielono. Kiedy to się dzieje, oznacza to, że rynek jest tak byczy, jak to tylko możliwe.
Jak niektórzy ludzie nadal są niedźwiedzi, skoro rynek kończy cztery tygodnie na zielono z rzędu?
Jak to w ogóle możliwe? Ciągły wzrost przez tak długi czas... To oczywiste, to mówię.
» Bitcoin wkrótce będzie notowany powyżej 100 tys.
Bitcoin przekroczy 120 000 USD w maju i osiągnie około 130 000 USD lub może być wyżej; zgadzasz się?
Byki są w środku — bycze nastawienie jest potwierdzone Bitcoin rośnie od całego miesiąca. Najlepsze jest to, że jest jeszcze wcześnie, pozwól, że wyjaśnię. Zwróć uwagę na wolumen obrotu, jest nadal bardzo niski. Oznacza to, że nic się jeszcze nie wydarzyło, nastąpi duży wzrost... Tak silny, że przełamie wszelki opór w ciągu kilku dni.
» Bitcoin jest teraz byczy. Altcoiny są bycze teraz.
Możesz być pewien, że będziemy obserwować wzrost dzienny, tygodniowy, miesięczny w długim okresie.
Byczy jest dobrze.
Dostosuj się do rynku. Jeśli jest byczy, nie walcz z nim, po prostu dołącz do fali.
Bitcoin jest byczy teraz. 1 000 000%.
Analiza NQ100 na dzień 6 maja 2025, godzina 09:00 NY-USA### 🧭 Zmiana kontekstu intraday – TF M15
🔹 1. **Obecna struktura rynku**
* Po porannym zrzucie, cena zeszła do poziomu 19,838 📉.
* Rynek znajduje się wewnątrz **50% świecy sesji londyńskiej** oraz **wewnątrz FVG** z TF M15 (ok. 19,880–19,930) – potencjalna strefa reakcji.
* Cena testuje niższą część tej luki, co sugeruje możliwość reakcji popytowej – szczególnie w kontekście sesji NY.
🔹 2. **Faza akumulacji lub kontynuacja dystrybucji?**
* Brak agresywnego odrzucenia – ale cena spowalnia z dynamiką spadku.
* Stochastic M15 w silnym wyprzedaniu (poziom \~10) – możliwa reakcja z dołu 📈.
🔹 3. **Struktura FVG i zachowanie ceny**
* Mamy świeże, niewypełnione FVG po stronie podaży (ponad 19,960 oraz wyżej przy 20,080–20,100).
* Struktura sugeruje, że jeśli NY Open przyniesie pullback, to może to być klasyczny **retest supply zone** przed dalszym ruchem w dół.
---
## 🧠 Wnioski: aktualny sentyment przed NY OPEN
* 📉 Momentum intraday dalej spadkowe, ale:
* **Cena wchodzi w obszar możliwej reakcji popytowej** – 50% + FVG.
* Reakcja NY na ten poziom będzie kluczowa – czy wybicie w dół i kontynuacja trendu, czy bounce.
---
## 🧲 Scenariusze rozegrania sesji NY
---
### 🔻 **Scenariusz A – SHORT po reakcji NY (preferowany kierunek)**
#### 🔹 1. **Reakcja na pullback do FVG**
* Wejście: retest FVG 19,950–19,970 lub nawet 20,000 jako poziom psychologiczny i EQH.
* Potwierdzenie: niedźwiedzi impuls po teście strefy – wyraźna świeca sprzedażowa z H1/M15.
#### 🔹 2. **Kierunek: kontynuacja impulsu**
* Targety:
* 🎯 19,800 – pierwsza płynność
* 🎯 19,720 – pełna likwidacja intraday sell-side liquidity
---
### 🔹 **Scenariusz B – LONG tylko po stop-huncie i reclaimie**
#### 🔹 1. **Warunek: sweep poniżej 19,820 i szybki powrót**
* Brak kontynuacji zjazdu → agresywny popyt.
* Potwierdzenie: wyjście ponad 19,880 i zamknięcie świecy M15 jako BOS.
#### 🔹 2. **Targety w górę:**
* 🎯 19,950 – lokalna luka i struktura
* 🎯 20,040–20,080 – główny cluster podaży
---
## 🎯 **Podsumowanie decyzyjne**
✅ Obecny ruch to **pullback do FVG + 50% LDN** – decyzja sesji NY będzie kluczowa.
⚠️ Scenariusz SHORT dominuje – ale należy poczekać na pullback z NY.
❗ LONG tylko przy agresywnym odrzuceniu poniżej 19,820 z szybkim reclaim.
LONG NQ100 5 maja 8:30 NY-USA### 🔹 1. **Reakcja – Wyckoff LPS (Last Point of Support)**
* **Lokalizacja wejścia**: 19 900–20 050 – strefa dawnych oporów przetestowana jako nowe wsparcie (backup po wybiciu).
* **Kontekst**: Wejście zgodne z fazą D akumulacji Wyckoffa – oczekiwany impuls wzrostowy po cofnięciu (LPS).
---
### 🔹 2. **Sygnał potwierdzający wejście**
* **Struktura świecowa**: Obserwacja formacji pin bar / bullish engulfing na H1 lub H4 z knotem w dół – wskazanie odrzucenia niższych poziomów.
---
### 🔹 3. **Zarządzanie pozycją – SL/TP**
* **Stop Loss (⛑)**: Ustawiony pod knot świecy wejściowej lub poniżej 19 800 – pod strukturą LPS.
* **Take Profit (🎯)**:
* **TP1**: 20 400 – pierwszy opór wynikający z lokalnego szczytu.
---
### 🔹 4. **Warunki unieważnienia scenariusza** ⚠️
* **Silne wybicie dołem z wolumenem**: zejście poniżej 19 700 z wysokim wolumenem przekreśla aktualny scenariusz akumulacji – sygnał możliwej re-akumulacji lub dystrybucji.
---
### 🧠 **Komentarz **
Analizując indeks postanowiłem sprawdzić teorię Wyckoffa, próbując połączyć ją z konceptem ICT. Co z tego wyszło? 🤔
Cóż – nie można wiele powiedzieć. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowo mało reaktywny. Rynek nie wykazuje momentum, a dodatkowo mamy dużo płynności rezystancyjnej, która tłumi wszelkie próby wybicia. W takich warunkach trzeba działać ostrożnie i nie forsować pozycji – rynek nie daje jeszcze jasnych sygnałów do dynamicznego ruchu.
Pomysł (Wyckoff) LONG NQ100 8:300 NY-USA Plan Rozegrania Wyckoff – NASDAQ100 – 05.05.2025
Cóż realizuję. Zlecenie oczekujące.
🎯 **Strefa wejścia** | 19 900–20 050 – możliwy retest strefy wybicia (dawny opór → nowe wsparcie) |
| 🔄 **Sygnał wejścia** | Świeca H1/H4 z knotem w dół (pin bar, engulfing) + wolumen malejący w spadku |
| ⛑ **Stop Loss (SL)** | Poniżej 19 800 lub pod knot świecy wejściowej
|
| 🎯 **Take Profit (TP)** | TP1: 20 400 (pierwszy opór), TP2: 20 800 (strefa UTAD?)
|
| ⚠️ **Warunki unieważnienia** | Szybkie wybicie w dół z wolumenem <19 700 – możliwa re-akumulacja lub dystrybucja |
### Pamiętajcie zawsze zawsze to jest 50/50
### Ekspozycja ograniczona.
Analiza XAUUSD na 5 - 7 maj 2025### 🔧 **Etapy Wyckoffa (widziane na wykresie):**
#### **FAZA A – Koniec spadków / początek akumulacji**
* **ST (Secondary Test)** i **SC (Selling Climax)** widoczne na dołku \~2710–2760 USD (okolice końca lutego).
* Widać lokalne shakeouty i silne odbicie – **oznaka obecności Composite Man**.
#### **FAZA B – Budowanie pozycji (akumulacja)**
* Marzec: konsolidacja z coraz wyższymi dołkami, tworzenie lokalnych FVG – budowa „bazy”.
* Silne wejście wolumenu i impulsy potwierdzające popyt.
#### **FAZA C – Spring (test podaży)**
* Brak klasycznego springa, ale można uznać mały zrzut przed startem impulsu jako **test podaży** (ok. 2800 USD).
#### **FAZA D – Trend wzrostowy**
* Kwietniowy mocny rajd aż do \~3480 USD – klasyczny **Mark-Up**.
* W trakcie – typowe FVG (Fair Value Gaps), idealne do dodawania pozycji wg struktury Wyckoff + ICT.
#### **FAZA E – Dystrybucja**
* Obecny szczyt z widocznym **UT (Upthrust)** i nieudanym wybiciem powyżej 3480 → szybki zrzut.
* Re-akumulacja się nie powiodła – mamy **sign of weakness (SOW)** w okolicach 3200 USD.
---
### 🧭 **Scenariusz na nadchodzący tydzień – 6–10 maja 2025**
#### ✅ *Bullish (mniej prawdopodobny)*
* Potrzebne silne wybicie powyżej 3340 USD i domknięcie FVG.
* Wtedy możliwe odwrócenie: cel ponowny test 3450–3480 USD.
#### ❌ *Bearish (bardziej prawdopodobny)*
* Obecne odbicie to **LPSY (Last Point of Supply)** – ostatni podskok przed kontynuacją zrzutu.
* Cel:
* 3170 USD (lokalne FVG do zamknięcia)
* 3080 USD (niedomknięte luki z fazy akumulacji)
* 2950 USD (potencjalny re-test SC i silna strefa popytu)
---
### 🧠 **Strategia Wyckoffa na przyszły tydzień:**
#### 🔸 **Scenariusz 1: Potwierdzenie LPSY**
* Szukaj shortów z rejonu 3290–3340 USD (górne FVG).
* SL: powyżej 3360
* TP1: 3180, TP2: 3080, TP3: 2950
#### 🔸 **Scenariusz 2: Odwrócenie (low probability)**
* Warunek: zamknięcie świecy 4H powyżej 3340 USD
* Wtedy long do 3440 z SL pod 3290
Plan Rozegrania Wyckoff – NASDAQ100 – 05.05.2025### 📌 **Kontekst techniczny**
* Obserwujemy strukturę akumulacyjną Wyckoffa.
* Za nami:
* **PS, SC, AR, ST**
* **Spring (koniec marca)**
* **SOS (wybicie z range)**
* Aktualnie: cena osiąga **górną granicę zakresu oporu** 20 200–20 400 → możliwy **Backup / LPS**.
---
## 🎯 **Scenariusz Bazowy – LONG na LPS (backup)**
| Element | Szczegóły |
| ------------------------------ ----| ------------------------------------------------------------------------------
| 🎯 **Strefa wejścia** | 19 900–20 050 – możliwy retest strefy wybicia (dawny opór → nowe wsparcie) |
| 🔄 **Sygnał wejścia** | Świeca H1/H4 z knotem w dół (pin bar, engulfing) + wolumen malejący w spadku |
| ⛑ **Stop Loss (SL)** | Poniżej 19 800 lub pod knot świecy wejściowej
|
| 🎯 **Take Profit (TP)** | TP1: 20 400 (pierwszy opór), TP2: 20 800 (strefa UTAD?)
|
| ⚠️ **Warunki unieważnienia** | Szybkie wybicie w dół z wolumenem <19 700 – możliwa re-akumulacja lub dystrybucja |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
## 🧠 **Scenariusz Alternatywny – LONG na wybiciu**
\| Warunek | Wejście przy wybiciu ponad 20 400 z silnym wolumenem i brakiem cofki |
\| SL | pod świecą breakoutową (np. \~20 250) |
\| TP | 20 800–21 200 (obszar UTAD / E) |
---
## ⏰ **Kiedy działać?**
* **Londyn – 9:00–12:00 CET**: oczekiwanie na cofkę (Backup)
* **Nowy Jork – 14:30–17:00 CET**: możliwy breakout (lub pułapka UTAD!)
Analiza NASDAQ100 na dzień 5 maja 2025#### 🔍 1. **Kontekst HTF (4H) – zbliżenie do kluczowych oporów**
* Cena osiągnęła poziom **20182**, znajdując się tuż pod dwoma istotnymi strefami oporu:
* 🔴 **20 400** – pierwszy poziom oporu (reakcja możliwa w poniedziałek).
* 🔴 **20 800** – wyższy poziom oporu, potencjalna strefa likwidacji longów (supply zone).
* Struktura rynku jest **pro-wzrostowa**, ale widoczne jest **rozwinięcie w dojrzałą fazę impulsu**, co zwiększa ryzyko korekty lub zmiany kierunku w krótkim terminie.
---
#### 📈 2. **Lokalna struktura M15 – klasyczna sekwencja impuls-FVG**
* Wzrost zbudowany na solidnym **ciągu FVG**, z których większość pozostaje nadal **niewypełniona**, w szczególności:
* FVG: 19880 – 19930
* FVG: 19980 – 20030
* FVG: 20060 – 20100
* Ostatni FVG (ok. 20220 – 20240) został dotknięty i zareagowany, co sugeruje **możliwe odwrócenie** lub przynajmniej pullback.
* **Dywergencja** na oscylatorach (dolny panel) wskazuje na **spadek momentum**, mimo że cena jest blisko lokalnego szczytu.
---
#### 🧠 3. **Interpretacja techniczna – obecny stan**
* **Trend wzrostowy** z silnym momentum, ale:
* **Brak nowych FVG po ostatnim szczycie** – oznaka wyczerpywania się impulsu.
* Oscylatory w fazie dystrybucji (przegrzanie, cofka na momentum).
* Znaczące strefy oporu nad rynkiem – potencjał na sprzedaż po wybiciu likwidacyjnym (buy-side liquidity run).
---
## 📅 Scenariusze na 5 maja i resztę tygodnia:
---
### 🔻 **Scenariusz A – Korekta z wypełnieniem FVG (bazowy)**
* **Założenie**: Rynek nie wybija ponad 20400 z impetem, tylko reaguje na opór.
* **Wejście SHORT**: Reakcja na strefę 20400, potwierdzenie na M15 jako wybicie i retest.
* **Cel 1**: FVG \~20100
* **Cel 2**: FVG \~19980
* **Zasięg końcowy**: FVG \~19880
* ✅ Potwierdzenie: reakcja podażowa + świeca z wysokim knotem (np. pin bar, engulfing).
---
### 🔼 **Scenariusz B – Kontynuacja wzrostu i pułapka na LONG**
* **Założenie**: Wybicie 20400 → pułapka na longi → odrzut z 20800.
* **Wejście SHORT**: Po wybiciu 20400 i szybkim powrocie pod (false breakout).
* **Cel**: Cofka aż do 20100 (retest), ewentualne głębsze zejście do 19980.
* ⚠️ Wymaga silnego potwierdzenia: wolumen + dynamika cofki.
---
### 🔼 **Scenariusz C – Silny impuls LONG (low prawdopodobieństwa)**
* **Założenie**: Wybicie 20800 i kontynuacja z impetem (nowa fala FVG).
* **Wejście LONG**: Pullback do nowego FVG utworzonego po wybiciu 20800.
* **Cel**: 21200+ (nowe ATH w zakresie tygodnia).
* 🔴 **Niski priorytet** – obecna struktura i momentum nie wspierają tego wariantu.
---
## 📌 Podsumowanie:
* 🧭 **Bias tygodniowy**: neutralno-spadkowy (po sygnale dystrybucyjnym)
* 🔥 **Kluczowy moment**: reakcja ceny w poniedziałek między 20400–20800.
* 📉 **Potencjał korekty** do 19980 lub niżej – wypełnienie FVG.
SHORT NQ100 – 30 kwietnia, 8:08 NY-USA**SHORT NQ100 – 30 kwietnia, 8:08 NY-USA**
📝 *Notatka do dziennika tradera*
---
### ⚠️ **Pierwsze wejście – SL na wąsko**
- **Setup początkowy**: Pierwsze wejście na SHORT na podstawie wcześniejszej reakcji na FVG.
- **Błąd**: Dałem się zmylić **SMT na low** i lokalnej reakcji popytowej, co zasugerowało potencjalne wsparcie.
- **Skutek**: Pozycja zamknięta z **niewielką stratą** – SL był ustawiony wąsko.
- **Refleksja**: Szybko zidentyfikowałem prawidłowy kontekst i potwierdziłem, że był to **pozorny sygnał** – rynek jedynie czyścił płynność (liquidity sweep).
---
**SHORT NQ100**
### 🔹 0. **Reakcja – FVG 4H**
- **Kontekst**: Cena wraca do nierównowagi z 4-godzinnego interwału – klasyczny obszar redystrybucji.
→ odrzucenie = okazja na SHORT.
---
### 🔹 1. **Zebranie BSL (Buy Side Liquidity)**
- **Cel**: Likwidacja stop lossów zlokalizowanych nad ostatnimi szczytami.
- **Wniosek**: Zakończenie schematu akumulacji → rozpoczęcie fali dystrybucji.
---
### 🔹 2. **Kontynuacja trendu**
- **Struktura**: Break of structure na niższym TF – potwierdzony market shift.
- **Momentum**: Przewaga podaży – brak reakcji popytowej po likwidacji BSL.
- **Trend**: Zgodny z dominującym kierunkiem makro (bearish).
---
### 🔹 3. **Reakcja – IFVG 5M**
- **Lokalizacja**: Środkowy FVG (Inside Fair Value Gap) z 5-minutowego interwału.
- **Reakcja**: Krótkoterminowe odrzucenie = potwierdzenie siły sprzedających.
---
### 🔹 4. **Reakcja – FVG 2M**
- **Precyzja**: Lokalna luka wartości godziwej w niższym TF → dokładny timing wejścia.
- **Zachowanie**: Cicha reakcja ceny bez agresywnego wolumenu kupna – dobry timing na wejście.
---
### 🎯 **Cele pozycji:**
- **Target główny**:
🔻 *SSL z 29.04* – oczekiwane wybicie lokalnego dołka, likwidacja sell-side liquidity
- **Targety dodatkowe**:
🔻 *Low z 28.04* – wcześniejszy poziom wsparcia, możliwa reakcja techniczna
🔻 *NDOG z 4.04* – najniższy punkt dystrybucji (No Demand Order Block) – możliwy zasięg fali
---
🧠 *Wnioski końcowe*:
Pierwsze wejście było nietrafione, ale lekcja wyniesiona natychmiastowo. Poprawna interpretacja SMT i szybka reakcja pozwoliły na drugie, skuteczne wejście. Cała struktura zgodna z modelem ICT – od likwidacji BSL, przez IFVG, aż po targetowanie SSL. Wysoka precyzja i dyscyplina egzekucyjna 🧠📉
Bitcoin i globalna podaż M2, a może tylko zmiana kursu USD?W licznych analizach wskazuje się na potencjalny związek między rosnącą podażą pieniądza M2 a ceną bitcoina. Warto jednak przyjrzeć się tej kwestii z większą precyzją, aby rozwiać wszelkie niejasności.
Podaż pieniądza według wskaźnika „Global M2” obejmuje historyczne dane dotyczące podaży pieniądza w wielu krajach, wyrażone w dolarach amerykańskich (USD). Na chwilę obecną dane o podaży M2 za kwiecień 2025 roku nie są jeszcze dostępne, co wyklucza możliwość potwierdzenia tezy o „gwałtownym wzroście” podaży M2, sugerowanym w niektórych opracowaniach.
Analizując dane w walutach lokalnych, można zauważyć, że podaż M2 rośnie w sposób umiarkowany i stabilny, co jest zgodne z globalnym wzrostem gospodarczym. Wraz ze zwiększającą się liczbą dóbr i usług, czyli nominalnym PKB, naturalne byłoby oczekiwanie wzrostu podaży pieniądza, który pozostaje jednak na poziomie zrównoważonym, dalekim od dynamicznych skoków.
Znacznie bardziej zauważalne zmiany dotyczą indeksu dolara amerykańskiego TVC:DXY . Jego wahania mogą w istotny sposób wpływać na postrzeganie dynamiki podaży M2. W okresach osłabienia dolara mogłoby się wydawać, że wartość M2 wyrażona w USD gwałtownie rośnie. Z kolei w czasie umocnienia dolara, mimo stabilnego wzrostu M2 w walutach lokalnych, wartość ta mogłaby sprawiać wrażenie spadku – choć w rzeczywistości dotyczy to jedynie jej wyceny w USD.
W świetle powyższego można by wnioskować, że zmiany kursu dolara amerykańskiego mogłyby mieć większy wpływ na obserwowane zjawiska niż sama podaż M2. Ta ostatnia rośnie w sposób stabilny, współgrając z rozwojem gospodarek, podczas gdy to wahania USD mogłyby odpowiadać za większość postrzeganych fluktuacji.
___
73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
LONG 28 kwietnia 2025, 13:40 NY-USA
1. **Zebranie SSL** (Sell-side liquidity) – wybicie stop lossów poniżej lokalnych minimów, przygotowanie płynności pod potencjalne odwrócenie.
2. **Inwersja FVG (2m)** – wybicie i odwrócenie luki nierównowagi (Fair Value Gap) na interwale 2-minutowym, sygnalizujące zmianę kierunku rynku.
3. **Momentum wzrostowe** – wyraźny impuls wzrostowy po zebraniu SSL i wypełnieniu FVG.
4. **Świece sygnałowe** – formacja świec potwierdzająca przewagę kupujących (np. silny Pin Bar lub impulsowa świeca popytowa).
5. **Reakcja na Imbalance** – szybka odpowiedź rynku w miejscu wcześniejszej nierównowagi cenowej (potwierdzenie utrzymania struktury wzrostowej).
🎯 **Cel:** osiągnięcie BSL (Buy-side liquidity) w obrębie dziennego zakresu.
SHORT NQ100 28 kwietnia 11:14 NY-USA### 🔹 1. **Zebranie płynności – BSL**
- **Opis**: Cena przebiła lokalne szczyty (Buy Side Liquidity), aktywując stop lossy kupujących.
- **Wniosek**: Warunki sprzyjające rozpoczęciu ruchu w dół – wyczyszczona płynność po stronie kupujących.
---
### 🔹 2. **Model – AMD**
---
### 🔹 3. **Reakcja – FVG 5m**
- **Opis**: Cena weszła w lukę nierównowagi (Fair Value Gap) na interwale 5 minutowym.
- **Wniosek**: Pierwszy sygnał słabości byków – brak utrzymania ceny w obszarze FVG.
---
### 🔹 4. **Reakcja – FVG 2m**
- **Opis**: Kolejny test na niższym TF – luka FVG na 2 minutach została naruszona i odrzucona.
- **Wniosek**: Dodatkowe potwierdzenie zmiany kierunku – strukturalne odrzucenie FVG.
---
### 🔹 5. **Breaker – 2m**
- **Opis**: Formacja Breakera na 2 minutach – cena retestowała poziom Breaker po wybiciu BSL.
- **Wniosek**: Kluczowe potwierdzenie momentum niedźwiedziego – wejście przy reakcji na Breaker.
---
### 🎯 **Target: SSL 25, 24.04 Low**
- **Opis**: Celem transakcji jest likwidacja sell-side liquidity z dnia 25, poziom Low z 24.04.
Analiza dla NASDAQ 100, przyszły tydzień i 28 kwietnia 2025### Analiza dla NASDAQ 100 na dzień 27 kwietnia 2025, godzina 16:00 NY-USA 📈
---
### 🔹 1. **Sytuacja techniczna (bazując na E-mini NQ100 + wolumen z Micro NQ100)**
- **Trend krótkoterminowy**: wzrostowy (H1, H4) – wyraźne sekwencje wyższych dołków i szczytów.
- **Trend średnioterminowy**: odbicie wzrostowe (D1) – testowane ważne strefy FVG i opory wolumenowe.
- **Struktura rynku**:
- **Wolumen**: duże skupiska przy 19 694–20 007 USD (widoczna górna dystrybucja).
- **Support**: 18 332 USD – silna strefa wsparcia z akumulacją wolumenową.
- **FVG**: Wypełniono większość luk wzrostowych z ostatnich korekt na H4 i D1.
- **NDOG levels** (ostatnie sesje):
- Aktualne poziomy sugerują, że cena próbuje wybić NDOG-H 2-4.
---
### 🔹 2. **Wskaźniki sentymentu i wyceny**
- **Forward PE NASDAQ 100**: 23,39 📉 (spadek, ale nadal wysoko w wycenie).
- Wskazuje na umiarkowanie wysoką wycenę względem historycznych poziomów.
- **COT Index (Commitment of Traders)**:
- Utrzymujący się spadek pozycji long netto, mimo odbicia cenowego → słabe potwierdzenie odbicia przez instytucje ❗
- **St. Louis Fed Financial Stress Index**:
- Spadek poniżej 0 → rynki są w trybie "risk-on" ✅.
- **VIX (indeks zmienności)**:
- Spadający trend, ostatni odczyt: 24,84 📉.
- Wskazuje na mniejszy strach na rynku, sprzyja kontynuacji wzrostów krótkoterminowych.
---
### 🔹 3. **Relacja akcji i obligacji**
- **Obligacje (5Y, 10Y, 30Y)**: rentowności spadły (-1,3% do -1,4%) 📉.
- Oznacza to napływ kapitału do bezpiecznych aktywów (umiarkowane obawy o ryzyko).
- **Akcje (IXIC)**: wzrost +1,26% 📈.
- Typowy układ dla środowiska "miękkiego risk-on" – rotacja kapitału w stronę akcji technologicznych.
---
### 🔹 4. **Podsumowanie makro i techniczne**
- **Technicznie**: NQ100 dochodzi do silnych stref oporu 19 694–20 007 USD.
- **Fundamentalnie**: Mieszane sygnały – niskie stresy finansowe i malejąca zmienność sprzyjają wzrostom, ale brak jednoznacznego wsparcia ze strony COT i wysoka wycena Forward PE nakazują ostrożność.
- **Krótkoterminowo**: preferencja na jeszcze możliwą próbę wybicia wyżej.
- **Średnioterminowo**: ryzyko korekty przy nieudanym wybiciu 20 007 USD.
---
## 📋 Scenariusz na tydzień i na 28 kwietnia 2025
---
### 🔵 **Scenariusz LONG (preferowany krótkoterminowo)**
- **Warunek wejścia**: utrzymanie się powyżej NDOG-H 2-4 (ok. 19 535 USD) lub silne wybicie nad 19 694 USD.
- **Targety**:
- Pierwszy: 19 865 USD (lokalny poziom oporu wolumenowego).
- Drugi: 20 007 USD (górna granica strefy dystrybucji – kluczowy poziom decyzji).
- **Inwalidacja**: powrót pod 19 535 USD zamknięciem H1/H4.
---
### 🔴 **Scenariusz SHORT (jeśli nastąpi rejection)**
- **Warunek wejścia**: wyraźny odrzut od strefy 19 694–20 007 USD, zamknięcie świecy H1 poniżej 19 535 USD.
- **Targety**:
- Pierwszy: 19 289 USD (niższy NDOG-L z 4-4).
- Drugi: 18 900–19 000 USD (obszar wcześniejszych FVG).
- **Inwalidacja**: powrót powyżej 19 694 USD świecą H1 po zejściu.
---
### 🎯 **Podsumowanie kluczowe poziomy**
| Typ poziomu ---- | Poziom USD |
|------------------------------|------------|
| Wsparcie | 18 332 |
| Kluczowe wsparcie H1 | 19 289 |
| Obecna strefa walki | 19 535–19 694 |
| Opór | 19 865 |
| Krytyczny opór | 20 007 |
Bitcoin koniec hossy? BITSTAMP:BTCUSD
Przedstawione w niniejszym materiale treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Bitcoin dociera do pierwszej strefy podażowej. BITSTAMP:BTCUSD
Przedstawione w niniejszym materiale treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Analiza NQ 100 na dzień 25 kwietnia 2025, godzina 16:20 NY-USA## 🔍 To jest bliskie wróżeniu ale spróbuję. Zakończyła się sesja NY-USA. Kurz opadł, czy ktoś jest zaskoczony ? **
--- Co mówi moja szklana kula ?
### 📈 1. **Struktura rynku i kontekst techniczny**
- Rynek wybił kluczowy opór 19 085 bez cienia zawahania i **zamknął się wysoko w rejonie 19 330**.
- Ostatni ruch wzrostowy stworzył **świeżą lukę FVG w rejonie 19 000–19 085**, która **może działać jako wsparcie przy korekcie**.
- Brak korekty po wybiciu = oznaka siły i prawdopodobnego dalszego ciągnięcia w górę.
- W szerszym ujęciu (4H i D1) nadal nie domknięto FVG w rejonie 19 500–19 600 z początku kwietnia – **to może być obecny cel smart money**.
---
### 📊 2. **Kontekst pivotów dziennych (jeśli założymy kontynuację trendu)**
- Jutrzejszy Pivot (bazując na dzisiejszych danych) prawdopodobnie wypadnie **w rejonie 19 100–19 200**.
- To pokrywa się z dzisiejszym FVG, co tworzy naturalny **obszar re-akumulacji**.
---
### ⚔️ 3. **Scenariusz główny – LONG PO KOREKCIE**
#### 🔹 Warunki:
- Rynek po otwarciu sesji NY wykonuje korektę w stronę 19 100–19 150
- Pojawia się reakcja popytowa w strukturze 5M lub 15M (bullish FVG, SFP, impulsywna świeca)
- Brak kontynuacji spadków mimo testu FVG
#### 🎯 Setup:
- **Wejście:** 19 120–19 150 po reakcji popytu
- **Stop loss:** xxxx
- **Take profit:**
- TP1: 19 330 (lokalny szczyt)
- TP2: 19 500 (początek dużej luki z 4–5 kwietnia)
- TP3: 19 600–19 700 (pełne domknięcie FVG)
---
### ❗ 4. **Scenariusz alternatywny – SHORT tylko po wyraźnym odrzuceniu nowego high**
#### 🔹 Warunki:
- Rynek wybija 19 330 i testuje okolice 19 500
- Brak kontynuacji + agresywna reakcja podaży
- Struktura reversalowa na M5/M15 (np. SFP + FVG bearish)
#### 🎯 Setup:
- **Wejście:** 19 480–19 520 po sygnale słabości
- **Stop loss:** xxxx
- **Take profit:**
- TP1: 19 330
- TP2: 19 150
- TP3: 19 000
---
### 🧠 5. **Wnioski na koniec dzisiejszego dnia **
- **Trend wzrostowy dominuje** – smart money nie wykazuje zamiaru realizacji zysków, dopóki nie zostanie zamknięta luka w okolicy 19 600.
- Korekta w stronę 19 000–19 150 to **potencjalne złoto** dla byków.
- Short sensowny **dopiero po testowaniu 19 500+** i reakcji – teraz jest ryzykowny bez struktury.
Analiza wstępna NQ100, 24 kwietnia 2025, Open-NY### 📈 Kontekst rynkowy – HTF (4H + D1)
- **Struktura rynku**: Po agresywnym zejściu z okolic 19600 cena zaliczyła impulsowy spadek, który zlikwidował wcześniejsze FVG. Aktualny wzrost to korekta w kontekście tego impulsu.
- **Obecna struktura**: Market structure bearish, jednak możliwe lokalne odreagowanie (retest FVG lub POI).
- **Kluczowy obszar FVG** (na 4H): 18620–18760 (zaznaczony na wykresie).
- **Dzienne pivoty** (pomocniczo, nie jako trigger):
- 🔸 *Pivot dzienny*: 18876
- 🔹 *Wsparcia*: 18587, 18334
- 🔺 *Opory*: 19129, 19418
---
### ⏱ Analiza LTF (15min) – Strategia na Open NY według ICT
#### 🔹 1. **Reakcja – Breaker + FVG Cluster**
- **Lokalizacja wejścia**: Obszar 18780–18820 (reakcja na zgrupowanie FVG + reakcja na Breakera z 23.04)
- **Potwierdzenie**: Odrzucenie z tego poziomu przy niskim wolumenie kupna lub formacja M + shift struktury
- **Scenariusz**: SHORT na test górnej strefy z mocnym rejection
---
#### 🔹 2. **Reakcja – FVG z niższego interwału**
- **Strefa**: 18680–18720 – dolna banda FVG z 15min + wcześniejsza reakcja jako BOS
- **Entry**: LONG tylko po potwierdzeniu w formie sweep low + formacja typu W
- **Cel**: 18800 (retest) lub max. do pivotu dziennego 18876
---
### 🔁 Scenariusze rozegrania (strategia na Open NY)
#### 📉 Scenariusz 1 – SHORT z retestu strefy 18800–18820
- **Setup**: Reakcja ceny na breaker + FVG z silnym odrzuceniem
- **Entry**: Po pierwszym rejection + formacja M na M5/M15
- **SL**: powyżej
- **TP1**: 18700 (lokalna luka FVG)
- **TP2**: 18590 (S1 z pivotów klasycznych)
- 🎯 Target końcowy: 18330 (S2 – możliwa likwidacja SSL)
---
#### 📈 Scenariusz 2 – LONG po sweepie FVG 18680
- **Setup**: Sweep LOD + wejście w FVG z reakcją typu W (szybki ruch i odrzucenie)
- **Entry**: Potwierdzenie na niższym TF – np. M5/M1
- **SL**: poniżej
- **TP1**: 18800 (retest strefy)
- **TP2**: 18876 (pivot dzienny)
- 🎯 Target końcowy: 19000 (jeśli impet wzrostowy się utrzyma)
---
### 🧠 Konkluzja:
- Rynek w fazie korekcyjnej po spadku – potencjalna kontynuacja trendu spadkowego.
- Kluczowe poziomy do obserwacji: 18800–18820 (reakcja SELL) oraz 18680–18640 (potencjalne LONG).
- Oba scenariusze mają sens – kluczowe będzie potwierdzenie z reakcji ceny po otwarciu sesji NY.
### Wszystko może się zmienić w trakcie miej to zawsze na uwadze i nie nastawiaj się na
kierunek to jest błędne podejście. Reaguj nie trzymaj się na siłę jednego założenia. Ta
analiza to tylko plan co może się wydarzyć i jak w tedy będę reagował. Ale w trakcie
wszystko może ulec zmianie.