Rozpocznij

Towary

LONG na Złocie 17 października 2024 godzina US-NY 3:15 PM - **Oparłem decyzję po zebraniu płynności sprzedających (Sellside Liquidity). - **Reakcja na +FVG (model ICT) - Zidentyfikowałem obszar, w którym cena złota miała potencjał do wzrostu, co potwierdziło moje wejście. - **CoCh - zmiana struktury trendu - Obserwowałem zmianę struktury trendu, co wskazywało na możliwość dalszych wzrostów. - **Wyznaczenie celu - płynność kupujących (BuySide Liquidity)** - Określiłem dobry cel, który odpowiadał strefie płynności kupujących, co zwiększało prawdopodobieństwo realizacji zysku.
OANDA:GOLD.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza GOLD - Nowy tydzień z dnia 12 października 2024 ### Poziom zamknięcia - **Zamknięcie**: 2 656 USD ### Ruchy Ceny Złota - Po lokalnym spadku, cena złota próbuje przebić się przez strefę konsolidacji z poprzednich tygodni (2677 - 2628 USD). ### Nastawienie Rynku - **Stabilne stopy procentowe**: Oczekiwane stabilizowanie stóp procentowych oraz rosnąca inflacja mogą przyczynić się do wzrostu wartości złota. - **Czynniki geopolityczne**: Obserwacja sytuacji geopolitycznej oraz decyzji RPP jest kluczowa dla dalszych kierunków rynku. ### Analiza Techniczna - **Poziomy wsparcia**: - 2 628 USD (wsparcie krótkoterminowe) - 2 515 USD (kluczowy poziom wsparcia) - 2 416 USD - 2 350 USD - **Poziomy oporu**: - 2 725 USD - 2 709 USD (cel wzrostu) - 2 682 USD - 2 663 USD ### Cel - Oczekuję, że cena złota wypełni kanał między **2 651 a 2 661 USD**, a następnie wzrośnie do **2 682 USD**. W dalszym terminie możliwe ruchy w kierunku **2 709 USD**. - Jeśli cena spadnie do około **2 630 USD**, może to być istotny punkt dla pozycji krótkich przed dążeniem do niższych poziomów, takich jak **2 511 USD** i **2 420 USD**. - Z perspektywy czasowej (1D, 4H, 1H) nadal obserwujemy trend wzrostowy. > *Pamiętaj, że ta analiza nie jest poradą inwestycyjną i powinna być traktowana wyłącznie jako informacyjna.*
OANDA:GOLD.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza GOLD na dzień 9 października 2024Wczorajszy spadek o około **1%** w porównaniu do poprzednich dni, głównie pod presją wzmacniającego się dolara i rosnących cen ropy. Taki ruch cenowy był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nie spodziewałem się aż tak szybkiego i mocnego zejścia ceny, które miało miejsce wczoraj. To zaczyna wiele zmieniać w mojej strategii inwestycyjnej. ### Scenariusze rozwoju sytuacji Zakładam dwa możliwe scenariusze na najbliższe dni: 1. **Scenariusz pierwszy**: Jeśli cena złota przebije poziom **2,593 USD**, możemy spodziewać się dalszych spadków. Taki ruch mógłby wskazywać na kontynuację trendu spadkowego, co wymagałoby przemyślenia moich dotychczasowych strategii inwestycyjnych. 2. **Scenariusz drugi**: Jeśli cena osiągnie poziom **2,600 USD** i odbije się od niego, istnieje prawdopodobieństwo powrotu do wzrostów. Należy jednak zauważyć, że te wzrosty mogą nie być tak spektakularne jak w ostatnim czasie, co może wpłynąć na moje decyzje dotyczące dalszych inwestycji. ### Podsumowanie Obecna sytuacja na rynku złota wymaga uważnej analizy i monitorowania kluczowych poziomów cenowych. Warto być przygotowanym na różne scenariusze i dostosować strategię inwestycyjną do dynamicznych zmian na rynku. To nie jest porada inwestycyjna !
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
1
Analiza GOLD 4 października 2024 ## Analiza Złota - 4 października 2024 ### 1. Poziom otwarcia - **Poziom dnia otwarcia**: 2655 USD ### 2. Ruchy Ceny Złota - **Obecna cena złota**: Wzrosty nadal trwają, mimo że konsolidacja się przedłuża. ### 3. Nastawienie Rynku - Obecnie rynek wskazuje na **wzrostowy trend**, jednak dla inwestorów posiadających pozycje krótkie (SHORT) może to być trudny czas. ### 4. Analiza Techniczna - **Poziomy wsparcia**: bez zmian, wszystko na trendzie - **Poziomy oporu**: bez zmian, wszystko na trendzie ### 5. Zgodność z Analizą - Uważam, że po osiągnięciu poziomu **2710 USD**, warto rozważyć realizację zysków. W zależności od danych ekonomicznych, możliwe są różne scenariusze korekty: głęboka do **2511 USD** lub krótka do **2600 USD**. Jednak narazie góra :) ### Porównanie z Profesjonalnymi Prognozami - Eksperci przewidują, że ceny złota mogą osiągnąć poziom $3,200 za uncję w nadchodzących miesiącach. - Jateen Trivedi z LKP Securities zauważa, że ogólny trend pozostaje **byczy**, z poziomem wsparcia w MCX na poziomie Rs 75,000 oraz oporem na Rs 76,250-76,400 . Moje poziomy wsparcia i oporu są bardziej skoncentrowane na krótkoterminowych ruchach cenowych. *Pamiętaj, że ta analiza nie jest poradą inwestycyjną i powinna być traktowana wyłącznie jako informacyjna.*
OANDA:GOLD.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Analiza Złota - 3 października 2024### 1. Poziom otwarcia - **Poziom dnia otwarcia**: 2658 USD ### 2. Ruchy Ceny Złota - **Obecna cena złota**: Konsolidacja w przedziale 2677 - 2638 USD. ### 3. Nastawienie Rynku - Rynek wykazuje **konsolidację**, co sugeruje, że złoto potrzebuje chwili oddechu po ostatnich wzrostach. ### 4. Analiza Techniczna - **Poziomy wsparcia**: - 2620 USD (wsparcie krótkoterminowe) - 2515 USD (kluczowy poziom wsparcia) - 2465 USD oraz 2430 USD (dodatkowe możliwości zakupu) - **Poziomy oporu**: - 2709 USD (cel wzrostu) - 2665 USD ### 5. Zgodność z Analizą - Oczekiwane wsparcie na poziomie **2620 USD** oraz potencjalne ruchy w kierunku **2700 USD** są zgodne z szerszą analizą rynku. W przypadku spadku do około **2615 USD**, może to być istotny punkt dla pozycji krótkich przed dążeniem do niższych poziomów, takich jak **2511 USD** i **2420 USD**. Z perspektywy czasowej (1D, 4H, 1H) nadal obserwujemy trend wzrostowy. ### Porównanie z Profesjonalnymi Prognozami - **Prognozy ekspertów** wskazują na dalszy wzrost cen złota, z przewidywaniami sięgającymi nawet $2800 za uncję w nadchodzących miesiącach . Wzrosty te są napędzane przez czynniki takie jak: - **Zmiany stóp procentowych**: Oczekiwane cięcia stóp procentowych przez Fed mogą wspierać ceny złota . - **Globalne niepokoje**: Wzrost napięć geopolitycznych, szczególnie w regionie Bliskiego Wschodu, zwiększa popyt na złoto jako bezpieczną przystań . - W mojej analizie zauważam podobne trendy, jednak moje poziomy wsparcia i oporu są bardziej skoncentrowane na krótkoterminowych ruchach cenowych, podczas gdy prognozy ekspertów mają szerszą perspektywę i uwzględniają długoterminowe zmiany. ### Podsumowanie Moja analiza wskazuje na konsolidację cen złota z kluczowymi poziomami wsparcia i oporu, które są zgodne z ogólnym trendem rynkowym. Warto zwrócić uwagę na nadchodzące dane makroekonomiczne oraz sytuację geopolityczną, które mogą znacząco wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji na rynku złota. *Pamiętaj, że ta analiza nie jest poradą inwestycyjną i powinna być traktowana wyłącznie jako informacyjna.*
OANDA:GOLD.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
ROPA Brent - czy tania ropa właśnie się kończy?W ostatnim pomyśle dla Ropy Brent pisałem o formacji RGR, która właściwie się zrealizowała. Wykres 1. Interwał dzienny | Interwał godzinowy | realizacja pomysłu Dzisiaj kurs dotarł do minimum na poziomie 70$ a dokładniej 68,5$. Dlatego zakładam, że czas taniej ropy może się mieć ku końcowi i powoli będzie wracać w okolice 75-80$. Niedawno kurs odbił w okolicach 68,5$ i jeśli nałożyć zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu na 87$ do wspomnianego minimum to kurs jest właśnie przy 23,6% zniesienia Fibonacciego. Wykres 2. Interwał dzienny Dlatego całkiem możliwe, że jeszcze dojdzie do jednego testu poziomu 68,5-69$ tworząc podwójne dno i kurs ruszy mocniej w górę docierając do 78$ czyli 50% zniesienia Fibonacciego, a ostatecznie na poziom 80,5$ gdzie mielibyśmy okres konsolidacji. Patrząc na oscylatory to RSI wskazuje szansę na korektę w kierunku podwójnego dna, a MACD będą aktualnie po stronie sygnału kupna może w każdej chwili zawrócić i wygenerować sygnał sprzedaży. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na kombinację EMA10/60 to kurs nadal może zachowywać się negatywnie, ale wybicie już 76-77$ może wygenerować przecięcie średnich i w efekcie wzmocnić wzrosty, dlatego w po okresie wspomnianej konsolidacji w okolicach 80,5$ to w średnim okresie cena ropy ruszy dalej w kierunku ostatniego szczytu czyli 87$ gdzie może zakończyć się cała faza wzrostowa. Wykres 4. Interwał dzienny Wsparcie: 73/71/68,5$ Opór: 75,9/78,2/82,5$
CAPITALCOM:OIL_BRENTLong
od AnalizyD
ROPA - stan na 16.07.2024Na wykresie godzinowym dla ropy mamy prawdopodobnie formację RGR, która może znieść kurs w okolice 79,7$. Wykres 1. Interwał godzinowy Podobną formację na wykresie można było dostrzec w kwietniu tego roku kiedy to po osiągnięciu 91,5$ kurs zszedł na początku czerwca w okolice 76,5$ co oznaczało przetestowanie poziomu z lutego 2024 roku. Wykres 2. Interwał godzinowy Jeśli na obecny wykres od wspomnianego dołka do szczytu z początku lipca na 87,7$ naniesiemy zniesienia Fibonacciego to można wyznaczyć strefę wsparcia w okolicach 82,2$ Wykres 3. Interwał godzinowy. Patrząc na oscylatory to jest jeszcze szansa na przetestowanie w krótkim terminie poziomu 84-84,5$ i przebicie tych poziomów mogłoby zanegować formację RGR. Wykres 4. Interwał godzinowy | oscylatory Patrząc w szerszym zakresie w interwale dziennym to kurs od września porusza się w schemacie niższych szczytów i wyższych dołków co pozwala narysować formację trójkąta ze wsparciem w okolicach 77,5$. Wykres 4. Interwał dzienny Dodatkowo na oscylatorach mamy znacznie wyraźniejsze sygnały sprzedaży co pozwala zakładać, że w przypadku braku obrony poziomu 77,5-76,5$ dałoby znacznie głębszą korektę. Zwłaszcza MACD niedawno wygenerował sygnał sprzedaży, który potwierdza zazwyczaj mocniejsze spadki. Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory W mojej ocenie dość prawdopodobny scenariusz to retest okolic 71-72$ i dopiero odbicie w górę w okolice 78-82$ gdzie kurs będzie dalej konsolidować. Wsparcie: 82,9/80/77,5-76,5 Opór: 84,1/85,8/89,8
CAPITALCOM:OIL_BRENT
od AnalizyD
Srebro - kończy korektęW ubiegłym tyg. podałem 2 propozycje odnośnie srebra na ten tydzień (analizy w powiązanych). Zmiana sentymentu rynku nieco przeciąga się w czasie ale dzisiejsze dane inflacyjne mogą coś w końcu zapoczątkować. Widzimy, że euforia na początku sesji wyciągnęła SPY na nowe ATH co szybko zostało zgaszone podażą głównie z sektora AI. Dlatego podtrzymuje swoje założenia, że powoli kapitał "przechodzi" z przegrzanego sektora półprzewodników/AI do m.in złota oraz srebra które są obecnie dość zapomniane i relatywnie wyprzedane. Możliwy jest jeszcze test 28$, gdzie będzie można dobrać akcji spółek po lepszej cenie. Za TP przyjmuję w tej fali 35$. A potem dalsza analiza.
TVC:SILVERLong
od ProjektWallStreet
3
SVM - srebro na zmianę sentymentu rynkuSrebro i złoto zostało nieco zapomniane mimo całkiem niedawnego rajdu obu tych metali. Jak wskazują dane brokerów zainteresowanie względem "mag 7" praktycznie nie istnieje. Sektor półprzewodników i AI jest tak przegrzany, że sugerowałem od kilku dni shortowanie NASDAQ:NVDA - co jak widać sprawdziło się idealnie(analiza w powiązanych). Odpływ kapitału z tych spółek przy głębszej korekcie raczej zostanie przekierowany właśnie do metali. Stąd moja propozycja spółek - NYSE:AG AMEX:SVM i NYSE:PAAS .
AMEX:SVMLong
od ProjektWallStreet
2
AG - srebro na zmianę sentymentu rynkuSrebro i złoto zostało nieco zapomniane mimo całkiem niedawnego rajdu obu tych metali. Jak wskazują dane brokerów zainteresowanie względem "mag 7" praktycznie nie istnieje. Sektor półprzewodników i AI jest tak przegrzany, że sugerowałem od kilku dni shortowanie NASDAQ:NVDA - co jak widać sprawdziło się idealnie(analiza w powiązanych). Odpływ kapitału z tych spółek przy głębszej korekcie raczej zostanie przekierowany właśnie do metali. Stąd moja propozycja spółek - NYSE:AG AMEX:SVM i NYSE:PAAS .
NYSE:AGLong
od ProjektWallStreet
Złoto - po ATH mamy czas na odpoczynekZłoto licząc od dołka w tym roku zaliczyło ok. 24% wzrost kursu. Wykres 1. Interwał dzienny Dołek przypadł na połowę lutego, a szczyt w połowie maja. Patrząc od 2008 roku to kurs porusza się w trendzie wzrostowym i dzisiaj kurs powoli dobija do górnej krawędzi kanału wzrostowego. Szczyt wówczas wypadłaby w okolicach 2540-2560$ Wykres 2. Interwał miesięczny Aktualnie jednak mamy mały odpoczynek na wzrostach i dzisiaj kurs walczy na 78,6% zniesienia Fibonacciego tj. 2352$. Wybicie tego oporu da kolejny raz szansę na atak na ostatnie ATH. Jeśli spojrzymy na wykres liniowy to bardzo ważne będzie pokonanie oporu związanego z poprzednim szczytem na 2390$. Jeśli nie uda się wybić tego poziomu to może się okazać, że będziemy mieć RGR i wówczas zasięg korekty wynosiłby około 2230$ Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na wskaźniki i średnie to o ile oscylatory wskazują na szansę odrodzenia popytu to jednak średnie EMA60/10 wskazują na możliwość wygenerowania sygnału sprzedaży co mogłoby nastąpić w okolicach 2300-2320$ Tak więc aktualnie warto obserwować złoto ponieważ najbliższe sesje po testowaniu okolic 2400-2410$ poznamy ostateczny kierunek dla tego surowca. W mojej ocenie zakładam możliwość przetestowania ATH i i utworzenia podwójnego szczytu co dałoby szybką korektę jeszcze w okresie wakacyjnym. Wsparcie: 2325/2274/2219$ Opór: 2352/2400/2452$
TVC:GOLD
od AnalizyD
1
Srebro - aktualizacja pomysłu z lutego 2024Patrząc na wykres srebra to warto zauważyć, że zgodnie z pomysłem z lutego 2024 doszło do wybicia z klina zniżkującego. Jednak skala tego wybicia przeszła moje oczekiwania. Wykres 1. Interwał dzienny To co widać na powyższym wykresie to to, że najpierw doszło do wyjścia z klina i przetestowanie wręcz książkowe od góry linii wybicia. Następnie przy poziomie gdzie kurs powinien się zatrzymać faktycznie doszło do cofnięcia tuż przed strefą oporu jednak kilka dni zajęło zabranie siły bykom na tyle by wybić strefę oporu i wejść na poziom 30-32$. Teraz można założyć, że mamy formację podwójnego szczytu, gdzie linia wsparcia za chwilę może być testowana na poziomie 30,1$ Wykres 2. Interwał dzienny Przebicie tego wsparcia sprowadzi kurs w okolice 27,9-28$ co zamknęłoby formację i pozwoliło otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Jeśli od ostatniego dołka na poziomie 21$ z października 2023 do szczytu 32,1$ z maja 2024 poprowadzimy zniesienia Fibonacciego to otrzymujemy wsparcie w okolicy 61,8% tj. 27,8$ a główne będzie przy 50% tj. 26,5$ czyli w pobliżu dołka z kwietnia tego roku. Patrząc na oscylatory to te również wskazują na postępującą korektę na srebrze. Wykres 3. Interwał dzienny Zwłaszcza MACD jest na granicy wygenerowania sygnału sprzedaży, podobnie RSI wskazuje na chłodzenie wskaźników i siłę podaży. Jeśli do wykresu dodamy EMA10/60 czyli średnie które w mojej ocenie dobrze się sprawują przy surowcach to mamy wsparcie na EMA60 czyli 27,9$ co pokazuje że dzisiaj jest to jedno z ważniejszych wsparć. Wykres 4. Interwał dzienny Tak więc warto obserwować srebro przy najbliższym wsparciu na 30,1$ gdzie przebicie potwierdzi podwójny szczyt i dalej przy 27,8-28$ jako wsparcie do zamknięcia formacji. Gdyby doszło do odbicia przy 30,1$ to należy zachować dodatkową ostrożność w przypadku testowania szczytu przy 32$. Wsparcie: 30,1/27,8/26,5$ Opór: 30,8/32,1$
TVC:SILVER
od AnalizyD
Niesłodka analiza - SUGAROstatnie spojrzenie, które pamiętam to cukier po 25-27, a dzisiaj patrzę taka zmiana. W obecnym momencie jeszcze mamy trend wzrostowy, ale blednie on patrząc na interwał miesięczny - rys. 1 . W obecnej sytuacji daję ledwo 51/49 na LONG . Natomiast zawaham się dać LONG , gdy wypadniemy pod 17.5 wtedy to 50/50. A spadek pod 14.84 to już SHORT . Obecnie miesięczna świeczka trzyma poziom 0.5 i tak jak to było w grudniu 23' tak pewnie w najbliższych miesiącach można podejrzewać, że 0.5 również powstrzyma spadki. Ruch w strefie (błękitna elipsa) 17.5 - 20.5, który miał miejsce przez około rok od sierpnia 21' może być teraz miejscem utrzymania dłuższego ceny, niż miało to miejsce na 0.382. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - jeszcze bez strachu co wzrostów. Interwał tygodniowy ( rys. 2 ) ograniczę do kluczowego miejsca, w którym to na wyższym interwale ( rys. 1 ) wskazałem zmianę z 50/50 na SHORT , a mianowicie dołek około ceny 14.84. Po pierwsze RSI już jest na takich poziomach, że cena może powoli odbijać. Aczkolwiek dojście w okolice dołków z 17.06, najlepiej bez wybicia tego dołka, może być większym punktem zapalnym do poruszenia kupujących. Zamknięte tygodniówka pod 17.06 to znacząco zwiększona szansa na ruch do 0.618 (~16.39) oraz nawet do już tego według mnie najważniejszego dołka 14.84. Utrzymanie dołka na 14.84 to z każdego interwału ważny warunek na utrzymanie etykiety LONG . Aczkolwiek widząc tutaj ostatnie świeczki, nie dam LONG , a jest to SHORT około 51/49 bo widzę, że spadki już nie muszą być duże. Na tym interwale jeszcze zaznaczałem dwie korekty (niebieska pomarańczowa), które może będę obserwował, aby podjąć jeszcze SHORT gdyby cena teraz odbijała. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - szukam wsparć. Dodam coś, co może niektórych inwestorów zachęca do pozycji długich od teraz, a może być to układ harmoniczny ( rys. 3 ) z grudnia 23' ( Cypher ) oraz ostatnia harmonijka ( Shark ). Pierwsza SL ma na ~17.47 z TP1 i TP2 kolejno ustawione na ~25.29 oraz ~34.91. Jeżeli chodzi o SL drugiej wymienionej harmonijki tj. rekina to SL jest na ~17.15, a TP1 i TP2 odpowiednio na poziomach 22.47 oraz 28.05. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - harmonijki. Następnie pozostaje do omówienia interwał dzienny ( rys. 4 ). Z tego interwału to jest SHORT i to tak 53/47, gdyż na razie nie widzę siły, ani wyższy szczytów i dołków. Po prostu ustały spadki przechodząc w ruch boczny. Oczywiście pozostaje na dziennym interwale dywergencja na podniesienie się ceny, ale to jeszcze przy braku silnych świec dla mnie za mało na zmianę ruchu w LONG . Pamiętając, że odbicie wiąże się z pokonaniem zasięgu niebieskiej korekty. Pierwszy cel to pokonanie korpusem dziennej świecy szczytu ~20.28 abym zmienił myślenie z SHORT na ewentualny LONG . Rysunek 4 . Interwał dzienny - nie napawa mnie jeszcze optymizmem ten wykres. Jeszcze dla dziennego interwału postanowiłem od obecnego dołka wyznaczyć zasięg pomarańczowej korekty, który nakłada się na początek chmury Ichimoku - rys. 5 . To może świadczyć o kolejnym oporze, który może doprowadzić cenę cukru do 0.618. Rysunek 5 . Interwał dzienny - zasięg mniejszej korekty to początek chmury Ichimoku . Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
PEPPERSTONE:SUGAR
od artgru
Przyszłość Rynku Miedzi i KGHMPrzyszłość Rynku Miedzi i KGHM: Prognozy i Trendy na 2024-2025 Dziś przyglądamy się rynkowi miedzi, który zdaje się być na krawędzi znaczących zmian. Uważamy, że rynek miedzi wykazuje silny potencjał strukturalnego wzrostu, napędzany przez kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, spadające stopy procentowe w rozwiniętych gospodarkach będą sprzyjać wzrostowi popytu na miedź. Ta sytuacja tworzy korzystne warunki dla inwestorów i producentów, co może przyczynić się do wzrostu cen. Po drugie, Chiński popyt na miedź, szczególnie w obszarze zielonych technologii i sieci energetycznych, pozostaje odporny i wykazuje silne oznaki wzrostu. To połączenie rosnącego globalnego popytu i ograniczonej podaży stwarza realną szansę na rynku. Interesującym aspektem jest prognoza deficytu na rynku miedzi. Goldman Sachs Research przewiduje deficyty na poziomie około 530 tysięcy ton w 2024 roku i około 470 tysięcy ton w 2025 roku. Biorąc pod uwagę, że aktualne globalne zapasy wynoszą około 250 tysięcy ton, jest to istotny element, który może wpłynąć na ceny miedzi. Co więcej, GS Research prognozuje, że cena miedzi może osiągnąć poziom 10,000 dolarów za tonę w ciągu najbliższego roku, a nawet wzrosnąć do 15,000 dolarów za tonę w 2025 roku. Dla porównania, 95 percentyl krzywej kosztów produkcji wynosi około 7,500 dolarów, co sugeruje, że nawet w przypadku spadków, wsparcie cenowe pozostaje stosunkowo wysokie. Czy w takim środowisku można spodziewać się poprawy sytuacji na KGHM? Jest duże prawdopodobieństwo, że w przypadku realizacji pozytywnego scenariusza na miedzi, zobaczymy reakcję na cenie giełdowej miedziowego kombinatu, pomimo swojej ostatniej relatywnej słabości w stosunku do swojego benchmarku XME. Podsumowując, rynek miedzi wydaje się być na dobrej drodze do silnego wzrostu w najbliższych latach, napędzanego zarówno zwiększonym popytem, jak i ograniczoną podażą. Dla inwestorów i obserwatorów rynku, to emocjonujący czas, by śledzić te zmiany i dostosowywać swoje strategie inwestycyjne. Pozdrawiamy, Zespół Kompasu Rynkowego #KGHM #Miedź #Copper
GPW:KGHLong
od KompasRynkowy
1
Rynek miedzi nabiera rozpęduChociaż globalny przemysłowy cykl wydaje się osiągać punkt zwrotny, co ogólnie wspiera czynnik popytowy, wsparcie ze strony kanałów przejścia na zieloną energię jest bardziej zróżnicowane, podobnie jak względny stan dynamiki podaży. Dla miedzi, kombinacja wysokiego wpływu popytu związany z przejściem na zieloną energię, niedoinwestowania w długoterminową dynamikę podaży oraz już skrajnie niskie zapasy oznaczają, że potencjalny wzrost cen może być znaczący. Biorąc pod uwagę najniższą elastyczność cenową popytu miedzi wśród wszystkich towarów przemysłowych - ze względu na bardzo niski udział w kosztach dóbr, w którym metal jest używany - będzie to wymagać znaczących ruchów cen. Fundamentalne niedobory, przed którymi stoi miedź w ciągu najbliższych 3 lat, są bezprecedensowe. Dodatkowo pomysł ten wspiera fakt, że obserwujemy drastyczny spadek opłat za obróbkę i rafinację (TC/RC) co prawdopodobnie spowoduje większe ograniczenie w dynamice podaży rafinowanej, co będzie miało implikacje zacieśnienia podaży na rynku katod miedzianych.
COMEX:HG1!Long
od KompasRynkowy
GC1! - GOLD - ruchy zgodne z teorią falOd pewnego czasu obserwuję zgodność wzrostów z teorią fal, które stosujemy z naszej metodologii. Mimo iż na złocie do dolara odnotowujemy ATH, jest dalej siła, by pchać cenę UP. Kolejne korekty, które powinny się powtarzać to zgodnie z rysunkiem błękitna, różowa i granatowa. Jeśli nie wystąpią po kolei, lub któraś zostanie złamana - będzie to sygnał do ponownego zastanowienia nad analizą. Gdyby teraz cena jeszcze przed wybiciem nowego szczytu dotarła do strefy 2318-2289$, będę tam próbował swoich sił z longami z TP w okolice 2500$. Do tego czasu pod zastanowienie należy poddać sposób wejścia - czy z samej strefy, czy z oczekiwaniem na formację świecową zmiany trendu na wzrostowy z interwałów 1h/4h. PS.: Jeżeli cena wybije ATH przed powtórzeniem korekty błękitnej , należy strefę zaktualizować (poziomy przestaną być aktualne).
COMEX:GC1!Long
od TradeWarsPRO
1
Wielorynkowa Analiza Techniczna BTCDzień dobry, dobry wieczór! Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat moich spostrzeżeń dotyczących sytuacji na rynku kryptowalut. Na wstępie, pragnę zaznaczyć, że nie posiadam kierunkowego wykształcenia, jestem samoukiem, który w swej metodologii wykorzystuje wykorzystuje niemal wyłączenie Analizę Techniczną. Rzecz jasna moje słowa nie mają żadnego charakteru publikacji handlowej czy edukacyjnej, czytaj rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu jakiejkolwiek ustawy związanej z tematem inwestycji. Jest to tylko, moje zdanie i spojrzenie na rynek - lubię bredzić. Zdecydowałem się napisać tę analizę, gdyż w moim mniemaniu, notowania BTC są w bardzo ciekawym momencie. Będzie długo i nudno. Mam nadzieje, że Ty, Czytelniku, znajdziesz dla siebie choć jeden aspekt, który spowoduje, że nie uznasz czasu poświęconego na zagłębienie się w moje myśli za czas stracony, do dzieła! Dogmaty analityczne Przyjmuje kilka założeń, niezbędnych do przeprowadzenia analizy: - cena i wolumen dla rozpatrywanych aktywów jest reprezentatywna dla ogółu rynku z różnych parkietów; - rynki są fraktalne; - historia lubi się powtarzać; - rynek dyskontuje wszystko(odrzucenie potrzeby rozprawy na temat wiadomości i fundamentów); - znaczna zmiana ceny podlega trendowi, miejscowe oscylacje wynikają z tworzenia się struktury akumulacyjnej bądź dystrybucyjnej. Tło Wszyscy, którzy obserwują rynek Bitcoina wiedzą, że notowania są w trendzie wzrostowym od początku czwartego kwartału 2009 roku. BTC przeszedł znaczną drogę od aktywa o szczątkowej wartości, do prężnego rynku wartego wiele miliardów dolarów. Istotnymi wydarzeniem dla tej kryptowaluty jest tzw. halving - zmniejszenie nagrody za wydobycie BTC. Dla tych, co nie wiedzą o czym mówię, spieszę pokrótce wyjaśnić. Bitcoin jest pozyskiwany na drodze tzw. PoF, ang. proof of work czyli dowodu pracy oznaczający osiągnięcie porozumienia między węzłami sieci, potwierdzające, że praca na rzecz stworzenia, wydobycia nowego BTC, została wykonana. Ilość BTC jaka zostanie wytworzona jest z góry ograniczona a halving zmniejsza nagrodę za tworzenie nowych BTC o połowę za blok. Oznacza to, że górnik, osoba wydobywająca BTC dostaje ich mniej, za tę samą ilość pracy włożonej w wydobycie. Kryptowalutowi inwestorzy wskazują na halving jako element poprzedzający znaczny wzrost ceny BTC. Tak było przez trzy ostatnie pomniejszenia nagrody za wydobycie. Proponuje rzucić okiem na wykres, poniżej notowanie BTC/USD INDEX(notowanie opierające się na zmianach ceny z czterech istotnych parkietów kryptowalutowych: Bitstamp, Coinbase, Bitfinex oraz Kraken). Wykres 1. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej, z oznaczonymi datami halvingu(czwarty wyznaczony na podstawie pozostałego czasu do czwartego halvingu udostępnionego przez Binance) oraz zmiany ceny Bitcoina z wartością w dolarach oraz procentową. Zmiany względem czwartego halvingu to zamknięcie świecy dobowej, takie jakie było w chwili pisania tego tekstu. Rozważania na temat ewentualnej korelacji pomiędzy rynkami Chciałbym zwrócić uwagę powiązania między rynkami. Uważam, że warto przyjrzeć się korelacjom Bitcoina i indeksu dolara amerykańskiego, złota oraz indeksu NASDAQ-100. Swój wybór krótko uzasadniam: - dolar jako najistotniejsza waluta fiducjarna w biznesie; - złoto jako rezerwy walutowe, metal szlachetny o finansowym znaczeniu dla ludzkości niema od zarania dziejów; - NASDAQ-100 jako indeks, który zawiera w sobie istotne podmioty specjalizujące się w technologii jak Apple, Microsoft, Tesla czy Nvidia. Wykres 2. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej zgodny z zawartością wykresu 1 oraz istotnymi według mnie ekstremami. Wykres 3. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2. Wykres 4. Złoto/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2. Wykres 5. Indeks dolara w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2. Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej. Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej. Rozpatrując analogiczną sytuację dla XAUUSD oraz NASDAQ-100 dostrzegam znaczne pokrywanie się ekstermów o charakterze korelacji dodatniej. Rzecz jasna nie każde zdarzenie osiąga idealne odwzorowanie w badanych przypadkach, jednak istnieje wysoka zbieżność w perspektywie czasu. Myślę, że jest to wystarczający dowód aby móc rozpatrywać wspólne zachowanie się skorelowanych rynków. Oczywiste jest, że opisana sytuacja ma miejsce w przeszłości i teraźniejszości, nijak nie może gwarantować kontynuacji w przyszłości, choć można się tego spodziewać. Jakie są zatem potencjalne perspektywy dla BTC patrząc poprzez pryzmat wyżej wymienionych rynków? Postaram się poszukać odpowiedzi na to pytanie wykorzystując metody analizy wykresu: elementy Price Action, VSA oraz przemyśleń na temat rynku zapisanych przez Elliot’a czy Wyckoffa. Analizę rozpocznę od próby zrozumienia aktualnej struktury rynku Bitcoina. Analiza sytuacyjna D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous? Takie pytanie stawiał francuski malarz Gauguin. Myślę, że warto zadać je nie tylko w kontekście życia a rynków finansowych i Analizy Technicznej jednak zmieniłbym kolejność, ponieważ żeby wiedzieć kim jesteśmy, użytkownikami rynku pozostającymi poza nim, bądź aktywnie biorącymi udział w tworzeniu historii notowań musimy wiedzieć gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Analizę rozpoczynam od oznaczenia zakresów handlowych w oparciu o metodologię Wyckoffa oraz pomiar zniesień wewnętrznych opierając się na świecach testowych oraz kulminacji kupna. Wykres 6. BTC/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Dostrzegam, że minima wybijające poziom 0,786 zniesienia Fibonacciego są dołkami lokalnymi, cena dotąd nigdy nie wybiła tych wartości. W oparciu o założenia Wyckoffa oznaczam zakres handlowy wykorzystując kulminację kupna oraz automatyczną reakcję rynku co oznaczam białymi liniami przerywanymi. Widzę, że historyczne sygnały testowe występujące przy halvingu sprawdzały podaż do dolnego ograniczenia zakresu handlowego. Wykres 7. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Rozpatrując NASDAQ100 w analogiczny sposób dostrzegam, że rynek jest zdecydowanie silniejszy niż rynek BTC, zniesienia w zakresach handlowych nie wybijają wartości 0,618 a zniesienie w zakresie poprzedzającym najnowszą strukturę boczną wynosiło 0,382. Podobnie jak BTC sygnał testowy o charakterze sprężyny akumulacyjnej w starszej strukturze dosięgnął dolnego ograniczenia zakresu handlowego. W przypadku młodszej struktury widzę test w postaci braku podaży, który nie sięga dolnego ograniczenia zakresu. Intrygujące jest spokojne podejście byków, rozważyłbym powrót do potoku a nawet gwałtowną realizacje zysków skutkującą powstaniem sprężyny akumulacyjnej. Wykres 8. XAUUSD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Patrząc na notowania złota, które w mej opinii są jednym z najbardziej skorelowanych z Bitcoinem aktywów, widzę bardzo ciekawą sytuację. Dlaczego w mej opinii jest ona ciekawa? Ponieważ dostrzegam wielorzędową strukturę akumulacyjną tworzącą się od początków Bitcoina. W przypadku złota notowania podczas zakresów handlowych wybiły poziom 0,618 zniesienia wewnętrznego Fibonacciego, poprzedzało to wystąpienie krótkoterminowego trendu wzrostowego wewnątrz zakresu. Poniżej górnego zakresu struktury wyższego rzędu doszło do utworzenia reakumulacji, która być może rozpocznie fazę E czyli trend poza zakresem handlowym. Nie potrafię w sposób jednoznaczny ocenić jak prawdopodobne jest to, że dziś widniejąca świeca byczego momentum jest odbiciem po skoku przez potok czy może nastąpi jeszcze powrót do potoku. Ciekawym elementem tego wykresu jest obrót z marcowej świecy z 2022 roku. W mojej opinii, cały układ rozpoczynający się w tym momencie świadczył o pojawieniu się podaży, być może realizacji zysków, inicjacji krótkookresowego trendu spadkowego, jednak bez większej słabości. Podaż została zaabsorbowana i notowania złota wróciły prawdopodobnie do trendu wzrostowego. Wykres 9. Indeks dolara w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu. Ostatnim walorem, który będę poddawał analizie sytuacyjnej jest indeks dolara. Z uwagi na brak obrotu w indeksie, postaram się dostrzec istotne elementy zgodnie z metodą jaką przyjąłem na potrzeby analizy, jednak mogą być one obarczone większym błędem poznawczym. Indeks dolara oparł swe sygnały słabości i sygnały testowe fazy C na połówkowym zniesieniu wewnętrznym Fibonacciego. Strukturę postrzegam dwojako, możemy rozpatrzyć ją jak na złocie bądź, co w mej opinii jest prawdopodobne jak strukturę dystrybucyjną. Zwracam uwagę na silną niedźwiedzią reakcje, która byłaby odpowiednikiem powrotu do potoku, ponadto zniesienie sięga głębiej, niż w starszej strukturze tj. poziom 0,618. Myślę, że muszę mieć na uwadze to, że jest to potencjalny upthrust po dystrybucji jednak na tę chwilę, nie potrafię tego potwierdzić, ani dostrzec jednoznacznych przesłanek. Myślę, że niebawem pojawi się retest podaży a z nim, przyjdzie siła. Czy byki utrzymają swe pozycje czy może jednak zostaną spętane i ubite? Nie będę spekulować, czas i wykres to pokażą. Wnioski Z powyższych danych śmiem twierdzić, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo aby Bitcoin kontynuował trend wzrostowy poza zakresem. Wpływa na to nie tylko struktura wykresu BTC, która wydaje się być analogiczna jak w przypadku zmian ceny po pierwszym halvingu ale zależności wynikające z korelacji z złotem oraz NASDAQ. Występująca korelacja dodatnia z tymi rynkami a także ich prowzrostowa struktura sugerują podobne zachowanie na BTC. Myślę, że jest możliwe wystąpienie sygnału testowego na wykresie BTC, który mógłby sięgnąć dolnego ograniczania zakresu handlowego. Jeśli dojdzie do paniki, cena Bitcoina mogłaby spaść do około 30k dolarów amerykańskich. Rozważając powtórzenie się historii, być może gwałtowny powrót w górne ograniczenie zakresu oraz kontynuacje trendu wzrostowego poza zakresem. Na tę chwilę, uważam ten scenariusz za najbardziej prawdopodobny. Potencjalne przyszłe ceny nie są w kręgu mego zainteresowania dlatego nie będę tego rozważać. Uważam, że większą wartość ma odczytanie rynku nim ruch wystąpi aby móc tę możliwość najefektywniej wykorzystać i płynąć wspólnie z waleniami.
INDEX:BTCUSDLong
od CatTheTrader
1
FCX - rynek miedzi także się obudziłNie tylko złoto, srebro czy ropa dają oznaki początku hossy. Podobnie dzieje się na miedzi. NYSE:FCX i NYSE:SCCO to dwóch największych graczy w tym sektorze. Jako, że SCCO jest już na ath to nie widzę sensu na ten moment kupować. Natomiast sytuacja na FCX wygląda znacznie lepiej pod względem inwestycji gdyż dopiero wychodzi z konsolidacji z silnym sygnałem kupna po zamknięciu tygodniowej świeci. Dodatkowo historycznie daje się zauważyć pewien schemat i póki co jest on realizowany dlatego się go trzymajmy. Myślę, że zobaczymy jeszcze korektę w rejon 42.50 gdzie warto rozważyć zakup, gdyż do wyjęcia będzie w perspektywie roku czy dwóch lat nieco ponad 100% zysku - co jest dość dobrym wynikiem. Zachęcam także do zajrzenia na inne analizy w powiązanych.
NYSE:FCXLong
od ProjektWallStreet
REI - dobry raport, z sygnałem na opcjach do kupnaGdyby nie odchylenie od normy na opcjach nawet bym spółki nie zauważył. Jednak 50k kupionych opcji CALL daje do zrozumienia, że ktoś widzi kurs powyżej 3$ w ciągu 3 miesięcy. Po sprawdzeniu raportu z ubiegłego tygodnia można jasno stwierdzić, że wygląda to bardzo dobrze więc są powody do wzrostu. Przypominam, że moim zdaniem ropa i gaz zaczynają pomału długą hossę więc mamy tutaj dobrego kandydata na średni/długi termin inwestycyjny. Spółka dołącza więc do grona NYSE:OXY , NASDAQ:HPK i NYSE:CPE które znajdziecie w powiązanych analizach poniżej.
AMEX:REILong
od ProjektWallStreet