Korzystanie z wskaźnika Coinbase Premium dla BTC na TradingView1. Czym jest Coinbase Premium Index?
Coinbase Premium Index to wskaźnik mierzący różnicę w cenie pomiędzy określoną kryptowalutą notowaną na Coinbase a ceną Bitcoina na innych głównych giełdach (szczególnie na Binance).
⌨︎ Metoda obliczeń:
(Coinbase BTC price - Other exchange BTC price) / Other exchange BTC price * 100
Dodatnia premia: występuje, gdy cena na Coinbase jest wyższa niż na innych giełdach.
Ujemna premia: występuje, gdy cena na Coinbase jest niższa niż na innych giełdach.
📌 Jeśli ten materiał był pomocny, okaż swoje wsparcie poprzez „boost” i komentarz. Twoje wsparcie to duża motywacja do tworzenia lepszych analiz i treści.
Będziemy nadal publikować różnorodne materiały, takie jak analiza wykresów, strategie handlowe oraz krótkoterminowe sygnały Bitcoina — dlatego śledź nas na bieżąco.
2. Przyczyny występowania Coinbase Premium
✔️ Główne przyczyny występowania Coinbase Premium to:
Popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych: Coinbase to jedna z największych regulowanych giełd kryptowalut w USA, z której korzysta wielu inwestorów instytucjonalnych (fundusze hedgingowe, firmy zarządzające aktywami itp.).
Duże zlecenia kupna od inwestorów instytucjonalnych mogą tymczasowo podnosić ceny na Coinbase, tworząc premię.
Napływ kapitału fiat: Coinbase obsługuje głównie transakcje w dolarach amerykańskich i jest najłatwiej dostępną platformą dla inwestorów z USA.
Kiedy nowy kapitał fiat napływa na rynek kryptowalut, silny strumień środków przez Coinbase może powodować powstanie premii.
Nastroje rynkowe i płynność: Jeśli w danym momencie nastroje inwestorów z USA są bardziej optymistyczne niż w innych regionach lub płynność na Coinbase jest chwilowo niska, może pojawić się różnica w cenach.
Ograniczenia w przepływie środków: Ze względu na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), transfery środków między giełdami mogą być ograniczone czasowo lub kosztowo.
To ogranicza możliwości arbitrażu i pomaga utrzymać premię.
Przeciążenie sieci i opłaty: W okresach przeciążenia sieci kryptowalut, transakcje mogą się opóźniać lub rosną opłaty, co utrudnia szybki arbitraż między giełdami.
3. Jak używać wskaźnika Coinbase Premium Index w handlu
Wskaźnik Coinbase Premium Index można wykorzystywać głównie do przewidywania trendów rynkowych głównych kryptowalut, takich jak Bitcoin (BTC).
📈 Sygnał rynku byka (dodatnia premia):
Napływ zakupów instytucjonalnych: Utrzymująca się wysoka dodatnia premia może wskazywać na trwałą presję zakupową ze strony inwestorów instytucjonalnych.
Można to interpretować jako sygnał ogólnego trendu wzrostowego rynku.
Odwrócenie trendu: Jeśli w rynku niedźwiedzia utrzymuje się ujemna premia, a następnie nagle staje się dodatnia lub zwiększa swoją wartość, można to uznać za sygnał zbliżającego się odwrócenia trendu wraz z napływem inwestorów instytucjonalnych i poprawą nastrojów rynkowych.
Okazja do kupna na dnie: Jeśli cena Bitcoina spada, a premia Coinbase zaczyna rosnąć powyżej 0%, a jednocześnie obserwuje się znaczny wzrost dziennych napływów do ETF-ów, takich jak BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) lub Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC), może to być sygnał silnej okazji zakupowej na dnie rynku.
📉 Sygnał rynku niedźwiedzia (ujemna premia):
Presja sprzedaży instytucjonalnej lub spadek zainteresowania: Trwale niska ujemna premia może wskazywać na silną presję sprzedażową ze strony inwestorów instytucjonalnych lub spadek zainteresowania Bitcoinem.
Można to interpretować jako sygnał spadkowego trendu rynkowego.
Sygnał odwrócenia trendu spadkowego: Jeśli dodatnia premia utrzymuje się w rynku byka, a następnie staje się ujemna lub gwałtownie wzrasta, może to być sygnał szczytu rynku, wskazujący, że inwestorzy instytucjonalni realizują zyski lub napływ nowego kapitału słabnie.
Sygnał wykupienia/przeceny: Na przykład, jeśli cena Bitcoina gwałtownie rośnie, a premia Coinbase staje się ujemna, a jednocześnie obserwuje się duże odpływy netto z ETF-ów takich jak BlackRock IBIT czy Fidelity FBTC, można uznać, że rynek jest wykupiony lub zbliża się korekta, co może być momentem do rozważenia pozycji krótkich.
4. Ważne uwagi
🚨 Korzystając ze wskaźnika Coinbase Premium Index, zwróć uwagę na następujące kwestie:
Łączenie z innymi wskaźnikami: Coinbase Premium Index to jedynie wskaźnik pomocniczy.
Oceny należy dokonywać, analizując także inne wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, RSI, MACD, wolumen obrotu, a także dane on-chain i wskaźniki makroekonomiczne.
Znaczenie danych o przepływach ETF: Bitcoinowe ETF-y spot zarządzane przez główne firmy inwestycyjne, takie jak BlackRock i Fidelity, to jedne z najbardziej bezpośrednich wskaźników przepływów kapitału instytucjonalnego.
Analiza dziennych danych o napływach i odpływach tych ETF-ów wraz z premią Coinbase może dostarczyć bardziej precyzyjnego obrazu presji zakupowej/sprzedażowej ze strony instytucji.
Krótkoterminowa zmienność: Premia może się szybko zmieniać w odpowiedzi na drobne zmiany rynkowe w krótkim czasie.
Ważne jest, aby obserwować długoterminowe trendy, zamiast reagować zbyt emocjonalnie na krótkotrwałe fluktuacje.
Zmiany warunków rynkowych: Rynek kryptowalut zmienia się bardzo szybko.
Nie ma gwarancji, że wzorce z przeszłości będą obowiązywać w przyszłości. Czynniki takie jak regulacje, polityka giełd czy pojawienie się nowych uczestników rynku mogą wpływać na premię.
Ograniczony zakres zastosowania: Coinbase Premium Index odzwierciedla głównie popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych na Bitcoina. Jego wpływ na altcoiny jest ograniczony.
5. Korzystanie z Coinbase Premium Index na TradingView
TradingView to popularna platforma oferująca wiele wskaźników technicznych i narzędzi analizy wykresów. Na TradingView dostępnych jest wiele niestandardowych wskaźników, które mogą monitorować Coinbase Premium Index w czasie rzeczywistym.
Wskaźniki te zazwyczaj obliczają różnicę cen między Coinbase a Binance (np. BTCUSD/BTCUSDT) i wyświetlają ją w osobnym panelu pod wykresem.
📊 Wskazówki dotyczące korzystania z wskaźnika w TradingView:
Wyszukiwanie wskaźników: Kliknij przycisk „Indicators” na wykresie TradingView i wpisz w wyszukiwarce hasła takie jak „Coinbase premium” lub „Coinbase vs Binance”, aby znaleźć odpowiednie wskaźniki.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Wskaźniki te pobierają dane cen Bitcoina w czasie rzeczywistym z Coinbase i Binance, obliczają premię i prezentują ją graficznie na wykresie. Umożliwia to inwestorom szybkie śledzenie różnic cenowych i wykorzystanie ich w strategiach handlowych.
Łączenie z innymi wskaźnikami: Jedną z głównych zalet TradingView jest możliwość nakładania wielu wskaźników na jeden wykres.
Możesz dodać Coinbase Premium Index do wykresu ceny Bitcoina i, jeśli to konieczne, analizować równolegle dane o przepływach ETF-ów BlackRock i Fidelity, aby uzyskać wielowymiarową analizę.
Ustawienia alertów: Skorzystaj z funkcji alertów w TradingView, aby ustawić powiadomienia, gdy premia Coinbase przekroczy określony poziom lub wejdzie/wyjdzie z danego zakresu.
Pozwala to śledzić zmiany rynkowe w czasie rzeczywistym i reagować na nie szybko.
Podsumowując, Coinbase Premium Index to wskaźnik, który może dostarczać wglądu w zachowania inwestorów instytucjonalnych na rynku amerykańskim — jednym z głównych graczy na rynku kryptowalut.
W połączeniu z danymi o przepływach Bitcoinowych ETF-ów spot od głównych zarządzających aktywami, takich jak BlackRock i Fidelity, może znacząco pomóc w lepszym zrozumieniu rzeczywistego przepływu kapitału instytucjonalnego oraz w ocenie siły rynku i możliwości odwrócenia trendu.
Jednak zamiast ufać mu bezwarunkowo, warto traktować go jako narzędzie pomocnicze służące do pogłębienia ogólnego zrozumienia rynku, w połączeniu z innymi narzędziami analizy.
Edukacja