Rozpocznij

Formacje wykresów

Orlen - dokąd lecisz Orzełku?Inwestorzy posiadający akcje Orlenu nie mają ostatnio najlepszej passy. Spółka po zaliczeniu poziomu 90zł w październiku 2021 roku porusza się w dół osiągając okolice 50zł Wykres 1. Interwał dzienny A od listopada 2023 mamy konsolidację z dolnym wsparciem przy 53zł i górną krawędzią przy 71zł. Wykres 2. Interwał dzienny Dzisiaj kurs po kilkumiesięcznych spadkach ponownie dotarł do dolnej krawędzi i jest szansa na ponowny ruch w górę pozwalający liczyć na test poziomu 62zł. Czyli środka wspomnianego kanału konsolidacji. Ewentualne zaś wyjście ponad ten poziom otworzy kierunek na okolice 72zł. Wykres 3. Interwał dzienny Póki co jednak oscylatory nie zapowiadają końca korekty, co więcej RSI wręcz sugeruje pogłębienie spadków, co oznaczałoby, że kurs może dość szybko przebić poziom 50zł. Wykres 4. Interwał dzienny Przebicie zaś 50zł oznaczałoby retest minimum z października 2022 w okolicach 49zł. Powoli jednak zbliżamy się do wyników za 3Q24 i choć wyniki za 2Q24 rozczarowały inwestorów to jednak najbliższe mogą zaskoczyć na plus ponieważ spółka główne koszty związane z pokryciem kosztów na dopłatę za energię już ma za sobą. W związku z tym choć jest ryzyko spadku w okolice 50zł to jednak zakładam, że obecną korektę spółka ma za sobą i jeszcze pod koniec tego roku kurs spółki może nie tylko przetestować poziom 62zł, ale dotrzeć w okolice 70zł. Co byłoby jednak maksimum w górnej krawędzi konsolidacji i oznaczałoby rozpoczęcie korekty w dół. Dla pomysłu dam „LONG” z zaznaczeniem, że kurs może przetestować okolice 50zł co jednak mogłoby być dodatkową okazją dla inwestorów. Wsparcie: 54/50/42zł Opór: 56/61,5/63,7zł
GPW:PKNLong
od AnalizyD
3
BTC +10% i teraz $66,000🤑 Październik zgodnie z przewidywaniami! BTC +10% i teraz $66,000 📈 Historia się powtarza – dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy Dokładnie rok temu byliśmy świadkami podobnego trendu, a październik 2024 nie jest wyjątkiem! Po spadku na początku miesiąca, Bitcoin wzrósł zgodnie z przewidywaniami, osiągając 10% wzrostu. Obecna cena Bitcoina wynosi teraz $66,000. 🌪️ Co dalej? Czy ten trend wzrostowy się utrzyma, czy czeka nas więcej zmienności? Jedno jest pewne – październik ponownie okazał się miesiącem dużych ruchów. 🔔 Bądź gotowy na kolejne zmiany na rynku i śledź uważnie scenę kryptowalut!
Long
od CHOWTRADE
2
Ambra - dywidenda na horyzoncieAmbra jest producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej. Przychody spółki za ostatni rok bilansowy wyniosły 913mln zł, a zysk netto wyniósł 55mln zł. Spółka regularnie dzieli się zyskami ze swoimi akcjonariuszami i najbliższa dywidenda zostanie wypłacona 13.11 (odcięcie 29.10). Spółka jest notowana na giełdzie od 2002 roku startując z poziomu 14zł, jednak minima notowała w 2009 roku na poziomach 1,2zł. Od tamtej pory jednak kurs stabilnie porusza się w górę rysując mocny kanał wzrostowy. Wykres 1. Interwał miesięczny Spółka ATH zanotowała na poziomie 33zł w lutym tego roku i od tamtej pory kurs spadł do poziomu 22,3zł czyli o blisko 32% od ATH. Jeśli od ATH do minimum nałożymy zniesienia Fibonacciego to kurs obecnie porusza się przy oporze na 38,2% tj. 26,35zł i wydaje się, że jest całkiem możliwe przetestowania poziomu 24,7zł jako wsparcia. Natomiast w średnim okresie kurs może przetestować 27,5zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego, ale to już być może po odcięciu dywidendy. Wykres 2. Interwał dzienny Dla mnie jednak istotne są średnie EMA, które obecnie poruszają się jako wsparcie na EMA50 przy 25zł i opór na 26,35zł przy EMA200. Wykres 3. Interwał dzienny Do tego patrząc na oscylatory to jest szansa na przecięcie na MACD na sygnał sprzedaży co mogłoby wzmocnić korektę w okolice 24,7zł gdzie po odcięciu dywidendy kurs miałby szanse na szybkie odbicie w górę. Wykres 4. Interwał dzienny Wsparcie: 25-24,7/23,5/22,25zł Opór: 26,25/27,5/28,7zł W długim terminie daję dla pomysłu LONG choć po odcięciu dywidendy zakładam, że kurs otrze się nawet o 22zł czyli poprzednie minimum tworząc podwójne dno. Poniżej znajdziecie poprzedni opis gdzie wspominałem, że jest szansa na ATH
GPW:AMBLong
od AnalizyD
Cyfrowy Polsat - ważne miejsceW poprzednim wpisie o CPS szukaliśmy dołka, z którego mogła pojawić się reakcja o zasięgu wzrostu nawet na powtórzenie niebieskiej korekty. Dziś widzimy, że zasięg ten, mimo iż cena powędrowała jeszcze trochę niżej, został zaliczony i teraz trwa walka, czy trend zostanie złamany, czy utrzymany. Medialny szum wokół spółki nie pojawia się w bez powodu - mamy ważne miejsce! Jeśli dołek zostanie wybity, to zostanie dopełniony 5-falowy ruch spadkowy i będziemy mogli szukać okazji na wejście po kolejnej formacji z interwału tygodniowego, lub miesięcznego na kolejne odreagowanie spadków. Jeżeli natomiast aktualne wzrosty wyprowadziłyby cenę powyżej 17,15zł po korekcie będę szukał okazji na długoterminowe przyłączenie z zasięgiem może nawet połowy poprzedniego trendu. Alarmy ustawione, czekamy na rozstrzygnięcie.
GPW:CPS
od TradeWarsPRO
1
Rzeczywiste wskaźniki powodzenia trójkątów rosnących i malejącycRzeczywiste wskaźniki powodzenia trójkątów rosnących i malejących Oto analiza rzeczywistych wskaźników powodzenia rosnących i malejących trójkątów w handlu, w oparciu o dostarczone informacje: Wskaźnik sukcesu Trójkąty rosnące i malejące generalnie mają dość wysokie wskaźniki powodzenia jako wzorce kontynuacji: -Trójkąt wstępujący ma wskaźnik sukcesu około 72,77%. -Trójkąt zstępujący ma nieco wyższy wskaźnik sukcesu wynoszący 72,93%. Liczby te pochodzą z badania, w którym przetestowano ponad 200 000 konfiguracji cenowych w ciągu 10 lat. Czynniki wpływające na sukces Na skuteczność tych liczb może wpływać kilka czynników: -Zdolność tradera do prawidłowego wykonania strategii -Warunki rynkowe w momencie tworzenia się trójkąta -Płynność rynku -Ogólne nastroje na rynku Ważne punkty do rozważenia -Trójkąty są uważane za wiarygodne wzorce kontynuacji, szczególnie na rynkach trendujących. -Trójkąt rosnący w trendzie wzrostowym jest statystycznie bardziej niezawodny niż trójkąt zstępujący. -Aby potwierdzić wartość, cena musi co najmniej dwukrotnie dotykać każdej z górnych i dolnych linii. -Wzrost wolumenu po wybiciu jest ważnym sygnałem potwierdzającym. Strategie zwiększające szanse na sukces - Poczekaj, aż trójkąt całkowicie się uformuje, zanim przejdziesz do pozycji 1. -Potwierdź wybicie zamknięciem powyżej/poniżej poziomu oporu/wsparcia. -Użyj dodatkowych wskaźników technicznych, aby potwierdzić sygnał. -Zwróć uwagę na wolumen, który powinien wzrosnąć po wybiciu. Podsumowując Chociaż trójkąty rosnące i malejące mają stosunkowo wysokie wskaźniki sukcesu, ważne jest, aby używać ich w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej i brać pod uwagę ogólny kontekst rynkowy, aby zmaksymalizować szanse na sukces.
COINBASE:BTCUSDEdukacja
od Le-Loup-de-Zurich
AFRM - kolejna szansa dla spóźnialskich, powtórka z PLTROd listopada 2023 piszę o tej spółce i przypominam na swoim kanale bardzo często. Kiedy tylko pojawiła się wzmianka, że startują z dobrze już znanym w Polsce "kup teraz zapłać później" i zaczynają uruchamiać tą funkcję u największych graczy na rynku jak Walmart, Ebay czy Apple było oczywiste, że kwestią czasu jest wieloletni trend wzrostowy. Pierwsza fala przyniosła około 150% zysku po czym wielomiesięczna korekta praktycznie zabiła całe wzrosty dając drugą szansę na wejście. Po raporcie zaczęło się kolejne wybicie które przeszło w krótką korektę. Ubiegły tydzień zamknął się dobrym sygnałem świecowym z wyraźnie wyższym wolumenem. Długoterminowo jestem całkowicie spokojny i widzę atak na szczyty w kolejnym roku. Przypomina mi się tutaj sytuacja z inną spółką technologiczną - NYSE:PLTR , która zanotowała podobną podróż przez ostatni rok. Cierpliwość zostanie wynagrodzona. W powiązanych znajdziecie wcześniejsze analizy.
NASDAQ:AFRMLong
od ProjektWallStreet
USD/JPY wraca do formy? Nie będę tu skupiał się na analizie fundamentalnej, bo trudno określić jest jakie będzie tempo obniżania stóp procentowych przed FED, czy inflacja w U.S. odżyje i czy BoJ będzie w najbliższych miesiącach podwyższał stopy procentowe. Skupię się na wykresie, tym bardziej, że pierwsza oznaka siły widoczna na wykresie H4 miała miejsce 18 września po ogłoszeniu przez FED dużej, bo 50pkt obniżki stóp procentowych. Na początek wykres miesięczny. Tu w zasadzie bez zmian, trend wzrostowy nie został złamany. Ostatnie spadki to zaledwie korekta 0,236 ruchu wzrostowego od 2011 roku. Tylko delikatnie wybił dołem z grudnia 2023. Świece sierpniowe i wrześniowe bardzo dużym wolumenem, największym od marca 2020. Wrzesień z nieco mniejszym wolumenem, przetestował dołek sierpniowy. Ciekawa sytuacja miała miejsce przez dwie ostatnie sesje wrześniowe. Najpierw czarny piątek w związku z wyborami w Japonii. Wtedy błyskawiczny spadek o prawie 4,5 jedna. Czyli dzień przez końcem narysowania się świecy miesięcznej byliśmy nisko. Sytuacja zmieniła się w poniedziałek 30 września, czyli na ostatniej sesji września, pojawił się popyt który zamknął miesięczną świecę dosyć wysoko. Od tego momentu cały czas rośniemy. Nikt nie wie jak zamknie się październik, ale na razie wykres miesięczny wygląda dla mnie byczo. Tu dosyć mocne BUY. Wykres tygodniowy Od początku sierpnia jesteśmy w konsolidacji. Największy wolumen z pierwszej połowy sierpnia, zamknięty wysoko, z długim knotem od dołu. Największy spread w tygodniu rozpoczynającym się 30 września, czyli tym zielonym poniedziałku, po czarnym piątku. Tu w zasadzie nie było testu tej dużej świecy. Poprzedni tydzień wybił poziom AR, zamknął się co prawda poniżej tego poziomu, ale znowu knot od dołu. Zaznaczyłem zniesienia dla tego ostatniego, dwu tygodniowego poziomu. Przydałoby się testowanie tego wzrostu. Na W1 - konsolidacja, spodziewany test ostatniego wzrostu. Wykres D1 Podobnie jak na W1, jesteśmy w większej konsolidacji. Ostatnie 5 dni to mniejsza konsolidacja, przy górnej granicy tej większej. Szczyt AR mamy wybity. Trudno powiedzieć w którą stronę będzie wybicie. Ale trudno liczyć, na wyjście górą bez nabrania rozpędu. Jak dla mnie ta konsolidacja ma oznaki siły i zaczyna wyglądać na akumulację. Jak będzie zobaczymy. W każdym bądź razie jestem na BUY, jeżeli w przyszłym tygodniu dojdzie do korekty ostatniego wzrostu to będą szukał miejsca na L. Tak jeszcze z ciekawostek wykres M6 Tu ciągle jesteśmy w dużej konsolidacji, jesteśmy w górze tego TR. Poprzednie półrocze zamknięte wysoko, delikatnie powyżej AR ze pierwszej połowy 1990 roku. Ostatni ruch spadkowy zrobił korektę 0,236 i w sumie odbija się od tego poziomu. To wygląda trochę jak ... Nie, to przecież nie możliwe. To tylko moja opinia, nie sugeruj się nią.
Long
od AccipiterNisus
CHZ i fan tokeny rosną: nie przegap airdropu $PEPPER!🚀 Kupiłem token CHZ: dzieje się sporo wokół tokenów fanowskich. SEED_ALEXDRAYM_SHORTINTEREST2:OG już pokazał x2, inne tokeny również rosną. 🟢 CEO Chiliz ogłosił na Twitterze airdrop tokenów NCDEX:PEPPER dla posiadaczy $CHZ. Binance wesprze to wydarzenie i przeprowadzi 4 snapshoty sald: 10, 17, 24 i 31 października. 📊 Moja strategia: Strefa zakupu: 0,06-0,07 TP1: 0,083 TP2: 0,11 TP3: 0,15 Stop-Loss: 0,055 💡 Airdrop: 1 GETTEX:CHZ = 150-1000 $PEPPER.
BINANCE:CHZUSD.PLong
od CHOWTRADE
RIME - czekamy na short squeezeObrót jaki wykręcili w poniedziałek jest wręcz nieprawdopodobny biorąc pod uwagę kapitalizację oraz float spółki. Pojawiła się bardzo pozytywna informacja o dużym kontrakcie z firmą indyjską. Na ten moment uważam, że to ostatnie chwile konsolidacji przed faktycznym wybiciem w rejon minimum 1.40$ chociaż bardziej widziałbym 2.50$. Ale patrząc na te dziwne liczby wolumen/kontrakt/float może się wydarzyć dużo więcej. W dniu wybicia była w top3 shortowanych spółek (ponad 48mln na dark pool). Co jest bardzo zastanawiające o co tutaj chodzi i kto takimi kwotami zbijał kurs do "bazy" (po tak dobrych wiadomościach) gdzie mamy trzeci dzień konsolidacji.
NASDAQ:RIMELong
od ProjektWallStreet
SPY - okolica 580 będzie szczytemPatrząc historycznie na lata początku cięcia stóp procentowych przez FED, praktycznie każde rozpoczynało (z lekko opóźnioną reakcją) dużą bessę. Sam prognozuję, że tym razem będzie podobnie tym bardziej, że jesteśmy na absolutnych ATH. Stopy procentowe, przegrzanie rynku oraz wybory będą idealną okazją do zmiany sentymentu. Uważam, że nie ważne od wyników wyborów reakcja będzie taka sama i po krótkiej, celowej euforii nastąpi odwrót z głęboką korektą. Warte jest też porównanie obecnej sytuacji z rokiem 2007, gdzie pierwsze cięcie stóp pojawiło się także 18 września. Następnie indeks zrobił szczyt 11 października (a dzisiaj mamy 10 )i rozpoczął się crash na ponad 50% w kolejnych tygodniach. Uważam, że jeżeli ktoś od wielu miesięcy czeka na zajmowanie pozycji krótkich i liczy, że ten ostateczny moment w końcu nastąpi to teraz są ku temu dobre przesłanki. Kilkumiesięczne opcje lewarowane ( NASDAQ:TQQQ , NASDAQ:SQQQ ) to dla mnie optymalne rozwiązanie pod akumulację. Szczególnie gdy na fali hossy są po prostu tanie..
AMEX:SPYShort
od ProjektWallStreet
1