Rozpocznij

Formacje wykresów

USD/PLN a rozbieżność względem rynku obligacjiOd grudnia 2023 roku kurs pary USD/PLN porusza się w ramach potencjalnej formacji trójkąta rozszerzającego się. Obecnie notowania CMCMARKETS:USDPLN znajdują się w pobliżu dolnego ograniczenia tej formacji. Analizując rozbieżność względem rynku obligacji, można zauważyć istotną dywergencję, która pojawia się po raz pierwszy od dłuższego czasu. Spread rentowności obligacji ( TVC:US10Y - TVC:PL10Y ) znajduje się obecnie na poziomie wyższym niż kurs złotego. Najbliższe tygodnie mogą wskazać, jak ta różnica będzie wpływać na kurs, szczególnie w kontekście nadchodzących danych o PKB USA oraz decyzji w sprawie stóp procentowych w Polsce już w pierwszym tygodniu maja. --- CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
od CMC Markets
Gold's downward structure breaks and falls into short-term shockCena złota spot podlegała wahaniom i spadała, osiągając najniższy poziom 3305 dolarów za uncję i obecnie wynosi około 3315. Chociaż ceny złota w poniedziałek odbiły się od najniższego poziomu 3268 (zamknąwszy się na poziomie 3343,91), średnia ruchoma 5/10-dniowa utworzyła krzyż śmierci, co sugeruje, że w krótkim okresie nadal istnieje ryzyko spadku lub może nastąpić dalszy spadek do wsparcia środkowej linii dziennej na poziomie 3220. Poziom 4-godzinny pokazuje, że cena złota kilkakrotnie odbijała się powyżej 3260 i obecnie znajduje się ponownie powyżej środkowego poziomu. Krótkoterminowy słaby trend uległ złagodzeniu i może on oscylować w przedziale 3260–3360 przed publikacją danych pozarolniczych. Strategia operacyjna: Krótkie zlecenie: Konserwatywni inwestorzy powinni poczekać na obszar 3355-3360, aby zająć pozycję krótką, ustalając stop loss na poziomie 3365 i cel na poziomie 3260. Długie zlecenia: Zwróć uwagę na poziomy wsparcia 3260 i 3220 i składaj długie zlecenia partiami, ze stop lossem na poziomie 5 dolarów amerykańskich i celem na poziomie 3360. Kluczowe czynniki: Trend dolara: Dolar spadł w poniedziałek, co wsparło ceny złota, jednak niepewność związana z polityką handlową nadal tłumiła nastroje na rynku; Sprzeczność techniczna: potrzeba dziennej korekty i przełomu w zakresie 4 godzin muszą zostać potwierdzone, a my musimy uważać na szoki finansowe przed danymi niepochodzącymi z rolnictwa; Ryzyko związane z danymi: Dane gospodarcze USA z tego tygodnia (zwłaszcza dotyczące liczby pracowników poza rolnictwem) mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące polityki Fed, a tym samym na kierunek cen złota. Wniosek: Utrzymać działalność poligonu w krótkim okresie i podążać za trendem po przebiciu się.
FOREXCOM:XAUUSD
od vpfmqexwo176
powrót na ścieżkę wzrostów BitcoinaOdnosząc się do sytuacji bitcoina po wielkiej burzy giełdowej Trumpa, gdzie wszyscy liczyli na to the moon THX TRUMP, dostaliśmy batem po łapach, lecz pomijając okres spadków i zaczynają wzrosty po death crossie, jesteśmy w bardzo byczej pozycji ( również biorąc pod uwagę sytuacji finansową w stanach poprzez pozytywne informacje), gdzie oscylując na 94k usd jesteśmy o krok przed wzrostem pod ATH (już nawet nie 100k co uważam za obecnie już mało ważny poziom, tak można widzieć różne scenariusze: 1. oczywiście pro wzrostowy: -okres majowy wagonik po 100k usd, ewentualnie nowe ATH - pobudzenie rynku ulicy i napływ nowego kapitału -dużo danych jak wyceny na giełdach, podążanie za M2, rajd złota -rajd po banany jako 5 fala eliotta po szczyt hossy w ciągu 150 dni od death crossa (dlaczego ?) 74k $ ---> 130/180k $ ? 2. neutralny (w skrócie)/pesymistyczny -brak napływu -zmęczenie rynku -kończące się podbiciem do ATH bądź na 115k usd i dalsza panika/recesja powodując spadek cen i besse Oczywiście ciężko mi obecnie wypatrywać ten drugi scenariusz, dlatego jest krótki z uwagi na zimny kubeł wody jako ochłodzenie emocji i spojrzenie na ewentualności rynku
od kryptowaluty_bez_tajemnic
TEXT - czy spółka wróci do łask inwestorów?Zanim przejdę do opisu spółki Text, najpierw chciałbym krótko przypomnieć, czym zajmuje się sama spółka. Text S.A. (dawniej LiveChat Software) to globalna spółka technologiczna oferująca rozwiązania w modelu SaaS (Software as a Service) wspierające sprzedaż i obsługę klienta. Jej kluczowe produkty to: • LiveChat – narzędzie do komunikacji z klientami na stronach internetowych, • ChatBot – platforma do tworzenia chatbotów, • HelpDesk – system zarządzania zgłoszeniami, • KnowledgeBase – baza wiedzy dla klientów i pracowników, • OpenWidget – narzędzie do integracji różnych kanałów komunikacji. Z rozwiązań spółki korzysta ponad 37 tys. firm w około 150 krajach. Kluczowe wskaźniki operacyjne (Q4 2024/25) Miesięczne powtarzalne przychody subskrypcyjne (MRR) • 7,12 mln USD na koniec marca 2025 r. o Wzrost o 6,9% r/r o Wzrost o 0,3% q/q Wartość otrzymanych płatności • 22,46 mln USD o Wzrost o 3,3% r/r o Wzrost o 4,8% q/q Średni miesięczny przychód na licencję (ARPL) • LiveChat: 181,9 USD (178,6 USD w grudniu 2024 r.; 160,1 USD przed rokiem) • ChatBot: 147,3 USD (144,3 USD w grudniu 2024 r.; 134,5 USD przed rokiem) • HelpDesk: 225,1 USD (210,2 USD w grudniu 2024 r.; 153,4 USD przed rokiem) Liczba płacących klientów • LiveChat: 34 085 • ChatBot: 3 279 • HelpDesk: 1 802 Spółka regularnie wypłaca dywidendę, jednak inwestorzy nie są już tak zapatrzeni w spółkę jak jeszcze kilka lat temu. W 2024 roku wartość dywidendy wyniosła 7,64 zł brutto, podczas gdy rok wcześniej było to 5,95 zł. Co pokazuje, że jest to atrakcyjna spółka . Technicznie, od sierpnia 2023 kurs porusza się w silnym trendzie spadkowym. Wykres 1. Interwał dzienny W sumie spadek kursu od ATH na 155 zł wyniósł ok. 70%, wracając do poziomów z marca 2020. Jeśli na cały zakres spadków nałoży się zniesienia Fibonacciego, to opory na poziomie 71,5 zł (czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego) czy 100 zł (na 50% zniesienia Fibonacciego) będą póki co trudne do osiągnięcia. Jeśli jednak nałoży się zniesienia Fibonacciego do ostatniego szczytu, czyli 71,5 zł, to kurs ma istotny opór na poziomie górnej krawędzi kanału spadkowego, czyli 58,8 zł (50% zniesienia Fibonacciego). Patrząc na oscylatory, wygląda to pozytywnie. Wykres 2. Interwał dzienny RSI: Odbija od strefy wyprzedania (powyżej 30), co jest lekkim sygnałem pro-wzrostowym. RSI nie jest jeszcze w strefie wykupienia — przestrzeń do wzrostu jest. MACD: Widać sygnał kupna (linia MACD przecina sygnałową od dołu), ale sygnał ten jest umiarkowanie pozytywny. RSX: Krzywa jest w strefie wzrostowej, ale może wkrótce wejść w fazę wykupienia. Tak więc najbliższy opór to ostatni szczyt przy 55,75 zł, a kolejny to już przy górnej krawędzi kanału i 50% zniesienia Fibonacciego. Warto też zwrócić uwagę na średnie EMA. Wykres 3. Interwał dzienny EMA200 jest przy 64,5 zł, czyli powyżej już kanału spadkowego – przebicie kursu dałoby sygnał do mocniejszego zakończenia korekty. Natomiast sam kurs walczy z EMA50 przy 53,4 zł i pokonanie tego poziomu również da pozytywny impuls. Wsparcie: 52/46 zł Opór: 53,4/55,8/58,8/64,5 zł
GPW:TXT
od AnalizyD
Gold's correction intensifies, but the trend remains unchangedDługoterminowy trend złota Poziom tygodniowy: Ogólna struktura wzrostowa nie została przełamana, a obecne wycofanie jest uważane za korektę techniczną. Kluczowy poziom wsparcia to 3260 USD. Po przebiciu 3500, celem jest 3750 USD (poziom rozszerzenia złotego podziału). Inwestorzy długoterminowi mogą utrzymać istniejące długie pozycje i zwiększyć swoje pozycje po ustabilizowaniu się wycofania. Trend krótkoterminowy Sygnał tygodniowy: W zeszłym tygodniu zamknięto małą ujemną linię z długim górnym cieniem (podobną do spadającej gwiazdy), co wskazuje na presję sprzedaży na wysokim poziomie. Tygodniowa korekta poziomu może być kontynuowana, a przestrzeń poniżej może być dalej otwierana. Poziom dzienny: Pęd wzrostowy osłabł i wszedł w fazę szokującego wycofania. Należy zwrócić uwagę na naprawę wskaźników. Struktura 4-godzinna: Podział typu fali: 3500→3260 to spadek fali A; 3260→3372 to odbicie fali B; jeśli 3372 potwierdzi szczyt fali B, cel spadkowy fali C spadnie poniżej 3260, patrząc na 3245 (najwyższa i najniższa pozycja konwersji) i 3230 (pozycja 50% zniesienia). Kluczowe dane i strategie operacyjne Skup się w tym tygodniu na danych o zatrudnieniu w USA (JOLTS, ADP, poza rolnictwem itp.), które mogą nasilić zmienność rynku. Codzienne operacje: Poziom oporu: obszar 3302-3315, możesz spróbować shortować, jeśli odbije się do tego obszaru. Poziom wsparcia: 3260 (jeśli zostanie przełamany, spójrz w dół do 3245-3230), możesz złożyć długie zlecenia, gdy po raz pierwszy dotknie 3230. Ostrzeżenie o ryzyku: Jeśli przed sesją europejską będzie nadal pod presją poniżej 3300, może nadal być słaby przed sesją amerykańską. Wnioski: Średnio- i długoterminowa logika wzrostowa pozostaje niezmienna, jednak krótkoterminowa strona techniczna jest niedźwiedzia i trzeba czekać na sygnał wzrostowy po zakończeniu korekty.
FOREXCOM:XAUUSD
od vpfmqexwo176
Gold 4.27 Analysis: Political Game and Price Fluctuation1. Główne czynniki napędowe Gra Trumpa z Rezerwą Federalną nasila niepewność na rynku Prezydent USA Trump wielokrotnie w tym tygodniu naciskał na Rezerwę Federalną, aby „natychmiast obniżyła stopy procentowe”, podczas gdy Powell podkreślał, że przed podjęciem decyzji należy obserwować długoterminowy wpływ taryf na inflację. Ryzyko ingerencji politycznej w niezależność banku centralnego wywołało na rynku niechęć do podejmowania ryzyka, co spowodowało gwałtowne wahania cen złota (w granicach 3260–3500 USD). Napięcia handlowe Wahania Trumpa w sprawie polityki taryfowej zaostrzyły zmienność rynku: gdy napięcia rosną, ceny złota rosną gwałtownie; po wydaniu sygnału łagodzenia, długie pozycje przynoszą zyski, a cena spada. 2. Analiza techniczna Poziom dzienny Kluczowe wsparcie: 3260 USD (struktura podwójnego dna). Jeśli ten trend się utrzyma, rynek pozostanie zmienny i wzrostowy. Wczorajsze zamknięcie wyniosło ujemną linię z długim dolnym cieniem, co wskazuje na duże zakupy na niskich poziomach i ograniczoną przestrzeń spadkową w krótkim terminie. Poziom 4-godzinny Formacja zbieżności trójkąta: Obecna cena jest wspierana przez linię trendu. Oczekuje się, że przetestuje ona poziom presji 3370 USD po przebiciu linii środkowej. Wstęgi Bollingera po zwężeniu ponownie się otworzyły, zaczął pojawiać się złoty krzyż MACD, a krótkoterminowy sygnał wzrostowy uległ wzmocnieniu. 3. Strategia handlowa Wejście: Długie przy $3305 Stop loss: 3250 USD (aby zapobiec politycznym czarnym łabędziom) Cel: 3370 USD (do 3400-3450 USD po przebiciu) 4. Ostrzeżenie o ryzyku Jeśli Trump będzie dalej ingerował w pracę personelu Rezerwy Federalnej lub sytuacja handlowa się pogorszy, cena złota może przekroczyć 3500 dolarów; Jeśli dobre dane ekonomiczne osłabią oczekiwania na obniżki stóp procentowych, stopa może spaść do poziomu wsparcia 3200 dolarów.
FOREXCOM:XAUUSD
od vpfmqexwo176
Pfizer w strefie popytowej: Szansa na korektę wzrostowąPo spadkach od stycznia '22 dotarliśmy w końcu do miejsca, które daje szansę na odreagowanie. Cały ruch w dół to część większej korekty, która trwa od '99. Jesteśmy w kluczowym punkcie na wykresie – to, jak zachowa się cena, może ułożyć trend na lata. Mój plan dla Pfizera jest prosty. Spadek wygląda na impuls w dół. Teraz jest szansa na korektę w górę (fala 4), która może dać kilka % zysku. Do końca miesiąca jeszcze kilka dni – Pfizer może zamknąć się wzrostową formacją 1M, co wzmocni scenariusz wzrostowy. Na RSI widać dywergencję co również jest pozytywnym sygnałem. Na wykresie wyznaczyłem miejsce w którym będę realizował zysk. Z tej strefy możliwy dalszy spadek który W IDEALNYM SCENARIUSZU wybije tylko obecny dołek 1M, bez naruszania zniesienia 0.707. Wyjście poniżej strefy BUY rozsypie cały scenariusz.
NYSE:PFELong
od Lubiejedzenie
Formacja objęcia bessy na DATAWALK?Może nie do końca "książkowa", ale na to wygląda.....jeśli tak (zwracam uwagę na miejsce w którym wystąpiła) zapowiada dość znaczną korektę kursu. Na wykresie zaznaczyłem strefy popytu i linię trendu spadkowego. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że jedno porządne info może tu zmienić wszystko.... 1) Wyjście kursu w cenach zamknięcia powyżej 90 zł anuluje ew. formację 2) Miejsce do kupna - 70 zł wydaje mi się ciekawym obszarem To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor. Każdy sam podejmuje decyzje.
GPW:DATShort
od wizimir
7
BTC D1 vs NQ M15🎯BTC D1 – na wzór NQ M15 🚀 Wzorzec na NQ M15: Na indeksie US100 (M15) widzieliśmy wybicie ze strefy konsolidacji, szybki powrót na retest i potężny impuls wzrostowy. Po breakout + retest nastąpił klarowny ruch od ok. 19 280 → 19 480. 🔄 Analogiczna sytuacja na BTC D1: Bitcoin z D1 znajduje sie na waznym Oporze , przebicie go moze dac dalsze wzrosty. 🟢 Wejście Long: Mozliwe zagranie L przy retescie tego Oporu ( tzn pozniej wsparcia) od góry i kontynuacja wzrostow, otwieramy L. 🔒 Stop Loss: Kilka procent poniżej dolnej krawędzi wybicia (np. ok.89 tys$, by uniknąć fałszywych podcięć. 🎯 Take Profit: TP1: lokalny szczyt w okolicach 105 000 USD. TP2: atak na nowe ATH powyżej 110 000 USD. TP3:OPEN ⚙️ Zarządzanie pozycją: Po potwierdzeniu impulsu (silna świeca wzrostowa) przesuwamy SL na BE. Część zysków realizujemy przy TP1, resztę zostawiamy na przełamanie ATH. 📈 Dlaczego to działa? NQ M15 był parę kroków „przód” i świetnie potwierdził schemat. BTC D1 idzie tą samą ścieżką, więc sukces NQ zwiększa prawdopodobieństwo analogicznego ruchu na Bitcoinie.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od Rafael_1991
2
Intel Corporation - Tani dolar + tania spółka z potencjałem. NASDAQ:INTC Przedstawione w niniejszym materiale treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
od Antyinflacyjny
Bitcoin może odbić się od strefy wsparcia do 96 tys. dolarówBitcoin może odbić się od strefy wsparcia do 96 tys. dolarów Cześć wszystkim, dziś przygotowałem dla Was analizę Bitcoina. Po przełamaniu długotrwałego ruchu bocznego cena weszła w pewną fazę wzrostową, która zmieniła rytm rynku. Do wybicia doszło po tym, jak cena przez kilka dni konsolidowała się w strefie wsparcia 83700 - 83000. W tym okresie cena utworzyła solidny fundament, a linia trendu potwierdziła swoją siłę, konsekwentnie utrzymując dolną granicę struktury. Gdy tylko cena wydostała się z tej konsolidacji, byki szybko przejęły kontrolę, pchając BTC w górę dzięki silnemu impulsowi. Bitcoin przekroczył poziom 94000, gdzie zaczął zwalniać i uformował lokalny szczyt. Obecnie cena zaczyna się wycofywać, kierując się w stronę najbliższej strefy wsparcia pomiędzy 92200 a 91600 punktów. Obszar ten odpowiada Wsparciu 1 i historycznie był strefą cieszącą się dużym zainteresowaniem kupujących. Biorąc pod uwagę bliskość linii trendu i siłę tej strefy wsparcia, spodziewam się, że BTCUSDT odbije po tej korekcie. Dlatego ustaliłem swój cel na poziomie 96000 punktów, co jest realistycznym celem, jeśli wsparcie się utrzyma, a BTC wznowi ruch wzrostowy.
Long
od FrancisJimmy
1
Złoto – jak ważne mogą być poziomy wsparcia Fibonacciego?Złoto – jak ważne mogą być poziomy wsparcia Fibonacciego? Nawet według niedawnych standardów, ruchy cen złota w tym tygodniu były jak dotąd ekstremalne. Dla tych, którzy nie widzieli wszystkiego, przedstawiamy szczegóły. W poniedziałek cena złota otworzyła się na poziomie 3331, we wtorek osiągnęła nowy rekord wszech czasów na poziomie 3500, a następnie w środę spadła do 3260, po czym odbiła do obecnych poziomów w okolicach 3330. Wzrost w obie strony wyniósł około 14%. Wydaje się, że motorem napędowym są komentarze prezydenta Trumpa i sekretarz skarbu USA Bessant. W środę prezydent Trump i sekretarz Bessant wypowiedzieli się na temat potencjalnej deeskalacji wojny handlowej z Chinami (cena złota spadła), ale później zasugerowali, że osiągnięcie porozumienia może zająć trochę czasu (cena złota wzrosła). Wszystko to dzieje się w tym samym czasie, gdy potencjalny pokój między Ukrainą a Rosją, wynegocjowany przez USA, staje się coraz bliższy realizacji, i być może można zrozumieć, dlaczego ceny złota tak bardzo się wahają. Teraz, gdy inwestorzy robią sobie przerwę na oddech, dobrym pomysłem może być przyjrzenie się wykresom i zidentyfikowanie potencjalnych poziomów wsparcia i oporu, które mogą mieć znaczenie przy zamknięciu sesji w piątek. Aktualizacja techniczna: 3292 Fibonacci 38,2% Wsparcie w centrum uwagi Bądźmy szczerzy, gdy rynek przyspiesza w kierunku nowego, najwyższego poziomu wszech czasów, gdy obserwuje się niemal „paniczny” pęd do zajęcia długiej pozycji w przypadku danego aktywa, bardzo trudno jest ustalić poziomy oporu po stronie wzrostu, które mogą lub nie być w stanie utrzymać wzrostu, nie mówiąc już o jego odwróceniu. Jako analitycy techniczni, w takiej sytuacji możemy skupić się tylko na dwóch rzeczach: psychologicznych liczbach okrągłych i poziomach rozszerzenia Fibonacciego. Dlatego ciekawe jest, gdzie w tym tygodniu zatrzymał się ostatni wzrost cen złota, na poziomie 3500. Oczywiście, jest to liczba okrągła, która mogła zainteresować traderów z psychologicznego punktu widzenia, ale stanowi ona również test 3468, co odpowiada rozszerzeniu Fibonacciego o 261,8% wyprzedaży z 31 października do 14 listopada 2024 r. Wraz ze wzrostem osłabienia od 3500, poziom ten utrzymał się do momentu zamknięcia, od którego nastąpiły dalsze spadki. Możemy więc założyć, że biorąc pod uwagę ostatnie osłabienie cen złota, utworzył się obszar oporu wzrostowego między 3468/3500. Jeśli tak jest, to jakie poziomy wsparcia powinniśmy monitorować, aby ocenić, czy obecna słabość będzie miała dalsze konsekwencje? Potencjalne poziomy wsparcia: Ostatnia faza wzrostu cen złota miała miejsce między 7 a 22 kwietnia 2025 r., a obliczenie zniesienia Fibonacciego na podstawie tego wzrostu cen może wskazać pewne interesujące poziomy wsparcia. Ostatni ruch spadkowy został przetestowany i na razie utrzymuje się przy wsparciu na poziomie 3292, który stanowi 38,2% zniesienia Fibonacciego ostatniej siły. Handlowcy mogą teraz obserwować, jak ten poziom zachowa się na zamknięciu, gdyż potwierdzone przebicia mogą oznaczać dłuższą fazę słabości cen. Wiele oczywiście będzie zależało od przyszłych nastrojów na rynku i trendów cenowych, ale zamknięcie poniżej 3292 może sugerować dalsze spadki do 3228, poziomu 50%, a być może nawet 3165, który jest głębszym zniesieniem 62%. Potencjalne poziomy oporu: Jak już wspomnieliśmy, najnowsza aktywność cenowa może sugerować, że przedział 3468/3500 może okazać się obszarem, który będzie stanowił punkt oporu. Jeśli jednak wsparcie na poziomie zniesienia 3292 utrzyma się, wówczas uwaga może zostać skierowana na poziom 3380 jako możliwy niższy poziom oporu. Stanowi to połowę ostatnich spadków, przy czym zamknięcie górnych przebić tego oporu może sugerować, że powracają pozytywne tendencje, co może doprowadzić do zwiększenia presji na ważny przedział oporu 3468/3500.
PEPPERSTONE:XAUUSD
od FrancisJimmy
Kupuje EURJPYPara EURJAP formacja R-G-R możliwy powrót do wzrostów. Swing trading jest próbą osiągnięcia krótkoterminowych i średnioterminowych zysków na dowolnym instrumencie finansowym w okresie od kilku dni do kilku tygodni. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Long
od magnatgraczewski
Gold rebounds strongly after sharp dropPrzegląd rynku W czwartek (24 kwietnia) cena spot złota gwałtownie wzrosła po korekcie z dwóch poprzednich dni, osiągając szczyt na poziomie 3367 dolarów za uncję, a następnie nieznacznie spadła do około 3320 dolarów za uncję. Choć ogólna skłonność rynku do podejmowania ryzyka jest stabilna, rosnące oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, słabnące dane gospodarcze USA i presja na dolara amerykańskiego przyczyniły się do wznowienia trendu wzrostowego cen złota. Kluczowe czynniki wpływające Oczekiwania obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną: Rosną rynkowe oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w tym roku, co osłabia dolara i sprzyja bezprocentowemu aktywu, jakim jest złoto. Słabe dane ekonomiczne: Ostatnie słabe dane ekonomiczne w USA nasiliły niechęć rynku do podejmowania ryzyka. Łagodzenie napięć handlowych: Napięcia w handlu światowym zelżały, jednak rynki pozostają bierne, czekając na dalsze wskazówki. Analiza techniczna Poziom dzienny: Złoto zamknęło się na minusie przez dwa kolejne dni, ale nie spadło poniżej 10-dniowej średniej kroczącej, a pasma Bollingera nadal otwierały się w górę, co wskazuje, że ogólny trend wzrostowy nie uległ zmianie. Poziom 4-godzinny: Ceny złota odbiły się w pobliżu dolnej granicy, a wskaźniki MACD i RSI zmieniły się ze słabych na silne, co wskazuje na kumulację byczego impetu. Kluczowy opór: 3380 USD (4-godzinny środkowy tor i poprzednie wysokie ciśnienie). Oczekuje się, że po przebiciu bariery poziom ten wzrośnie do 3500 USD. Kluczowe wsparcie: 3315 USD (krótkoterminowy poziom zniesienia), 3260 USD (stabilny punkt wejścia w pozycję długą). Strategia operacyjna Agresywna strategia: pozycja długa na poziomie 3310-3315, stop loss na poziomie 5 dolarów amerykańskich, cel 3380, a następnie koncentracja na poziomie 3500. Strategia konserwatywna: pozycja długa na poziomie 3260-3265, stop loss na poziomie 5 USD, cel na poziomie 3380. Centrum Dziś Stany Zjednoczone opublikują miesięczny wskaźnik zamówień na dobra trwałego użytku w marcu oraz liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli dane okażą się słabe, może to spowodować dalszy wzrost cen złota. Ponadto musimy nadal zwracać uwagę na wpływ sytuacji geopolitycznej i trendów handlowych na nastroje rynkowe.
FX:XAUUSD
od Golden_Legend
Rzeczywiste wskaźniki sukcesu spadającego klina w handluRzeczywiste wskaźniki sukcesu spadającego klina w handlu Spadający klin to wzór wykresu wysoko ceniony przez traderów ze względu na jego potencjał do byczych odwróceń po fazie niedźwiedziej lub konsolidacji. Jego skuteczność została szeroko zbadana i udokumentowana przez różnych analityków technicznych i wiodących autorów. Kluczowe statystyki Wyjście bycze: W 82% przypadków wyjście ze spadającego klina jest w górę, co czyni go jednym z najbardziej niezawodnych wzorców do przewidywania pozytywnego odwrócenia. Osiągnięty cel cenowy: Teoretyczny cel wzoru (obliczony przez wykreślenie wysokości klina w punkcie wybicia) jest osiągany w około 63% do 88% przypadków, w zależności od źródła, co pokazuje wysoki wskaźnik sukcesu w realizacji zysków. Odwrócenie trendu: W 55% do 68% przypadków spadający klin działa jako wzór odwrócenia, sygnalizując koniec trendu spadkowego i początek nowej fazy byczej. Wycofanie: Po wybiciu następuje wycofanie (powrót do linii oporu) w około 53% do 56% przypadków, co może zapewnić drugą okazję do wejścia, ale zwykle obniża ogólną wydajność wzorca. Fałszywe wybicia: Fałszywe wyjścia stanowią od 10% do 27% przypadków. Jednak fałszywe bycze wybicie skutkuje prawdziwym niedźwiedzim wybiciem tylko w 3% przypadków, co sprawia, że ​​byczy sygnał jest szczególnie silny. Wydajność i kontekst Rynek byka: Wzór sprawdza się szczególnie dobrze, gdy pojawia się w fazie korekcyjnej trendu wzrostowego, a cel zysku jest osiągany w 70% przypadków w ciągu trzech miesięcy. Potencjał zysku: Maksymalny potencjał zysku może osiągnąć 32% w połowie przypadków podczas byczego wybicia, zgodnie z badaniami statystycznymi na rynkach akcji. Czas formowania: Im szerszy klin i bardziej strome linie trendu, tym szybszy i bardziej gwałtowny będzie ruch wzrostowy po wybiciu. Podsumowanie porównawcze wskaźników sukcesu: Kryteria Wskaźnik ..........................................Obserwowana częstotliwość Wyjście bycze ............................................................82% Osiągnięty cel cenowy ..............................................63% do 88% Wzór odwrócenia ....................................................55% do 68% Wycofanie po wybiciu ..............................................53% do 56% Fałszywe wybicia (fałszywe wyjścia) ............................10% do 27% Bycze fałszywe wybicia prowadzące do spadku ....................3% Punkty uwagi Klin spadający to rzadki i trudny do prawidłowego zidentyfikowania wzorzec, wymagający co najmniej pięciu punktów kontaktowych, aby był ważny. Wydajność jest najlepsza, gdy wybicie następuje około 60% długości wzorca i gdy wolumen wzrasta w momencie wybicia. Wycofania, chociaż częste, mają tendencję do osłabiania początkowego momentum byczego. Wnioski Klin spadkowy ma niezwykły wskaźnik sukcesu, w ponad 8 na 10 przypadków kończy się byczym wyjściem i osiągnięciem celu cenowego w większości przypadków. Niemniej jednak nadal istotne jest sprawdzenie wzorca za pomocą innych sygnałów technicznych (wolumen, dynamika) i zachowanie czujności na fałszywe wybicia, nawet jeśli ich tempo jest stosunkowo niskie. Po opanowaniu ten wzorzec okazuje się cennym narzędziem dla traderów poszukujących zoptymalizowanych punktów wejścia przy byczych odwróceniach.
COINBASE:BTCUSDEdukacja
od Le-Loup-de-Zurich
2
Bitcoin nadal na niskim szczycie?Bitcoin nadal na niskim szczycie? Bitcoin odnotował wybuch dynamiki wzrostowej na początku tego tygodnia, ale może to być bardziej reakcja niż odwrócenie. Ruch ten nastąpił po wybiciu z krótkoterminowego zakresu, ale nie udało mu się zmienić szerszego trendu. Ostatni impuls osiągnął szczyt na poziomie 88 465 USD, tuż poniżej poprzedniego kluczowego szczytu, nie sygnalizując prawdziwej zmiany kierunku. Kluczowe punkty: Maksimum na poziomie 88 465 USD nie wystarczyło, aby przełamać niedźwiedzią strukturę rynku. Potencjalne cele spadkowe obejmują 74 500 USD, a być może 67 850 USD, jeśli słabość będzie się utrzymywać. Akcja cenowa nadal drukuje niższe maksima i jeśli silne wybicie nie przekroczy 88 500 USD z impetem, sprzedawcy prawdopodobnie utrzymają kontrolę. Głębsze wycofanie pozostaje dużą możliwością, zwłaszcza jeśli niższe poziomy wsparcia zostaną przetestowane i nie utrzymają się. Ogólnie rzecz biorąc, kontynuacja trendu spadkowego pozostaje dominującym scenariuszem, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej.
Short
od FrancisJimmy
Gold's safe-haven demand weakens, gold prices peak and fallOczekiwania dotyczące polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej: Według najnowszych danych „Fed Watch” przygotowywanych przez CME, oczekiwania rynku dotyczące zmiany polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej ulegają niewielkim zmianom. Prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych bez zmian na majowym posiedzeniu w sprawie stóp procentowych wynosi aż 91,7%, podczas gdy prawdopodobieństwo skumulowanej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych wynosi 61,8%. Pokazuje to, że rynek generalnie oczekuje, że Rezerwa Federalna utrzyma stabilną politykę i może rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych już w czerwcu. Ta zmiana oczekiwań osłabiła atrakcyjność złota jako zabezpieczenia przed inflacją, gdyż opóźnienie spodziewanych obniżek stóp procentowych zmniejszyło obawy rynku dotyczące ryzyka inflacyjnego. Sytuacja geopolityczna i handlowa: Były prezydent Trump niedawno oświadczył, że wycofa się z groźby odwołania prezesa Rezerwy Federalnej Powella, co znacznie zmniejszyło ryzyko upolitycznienia amerykańskiej polityki pieniężnej. Jednocześnie optymistyczne stanowisko Chin w sprawie negocjacji handlowych między Chinami i USA jeszcze bardziej osłabiło popyt na rynku, uznający je za bezpieczne aktywa. Mniejsza niepewność polityczna i łagodzenie napięć handlowych jeszcze bardziej zwiększyły atrakcyjność złota jako bezpiecznej inwestycji, co doprowadziło do odpływu kapitału z rynku złota. Poziom dzienny: Wczoraj cena złota wykazywała typowy trend wzrostowy i spadkowy, a dzienna linia zamknęła się ujemnym słupkiem z długim górnym cieniem. Ten wzór jest powszechnie uważany za ważny sygnał szczytu etapu. Górny cień pokazuje, że byki napotkały na silną presję sprzedaży, próbując wypchnąć cenę wyżej, a ostatecznie kontrolę przejęli niedźwiedzie. Obszar 3500 USD za uncję stanowi oczywisty poziom oporu, a efekt tłumienia tej pozycji został potwierdzony. Poziom godzinowy: Krótkoterminowy trend wyraźniej wskazuje na punkt zwrotny na rynku. Ceny złota spadały po tym, jak znalazły się pod presją w okolicach 3500. Luka otwarcia na poziomie 50 dolarów, która pojawiła się dziś rano, jest wyjątkowo rzadka. Tego typu luka często wskazuje na przyspieszoną zmianę trendu. Mimo że na początku handlu nastąpiło odbicie techniczne, nie udało się wytworzyć trwałej siły popytowej i zamiast tego ponownie napotkano opór w obszarze 3342/3343, co potwierdziło krótkoterminową strukturę rynku zdominowaną przez niedźwiedzią tendencję. Cena kluczowa: Poziom oporu: obszar 3342/3343 (krótkoterminowy), obszar 3335/3338 (idealna pozycja wejścia dla zleceń krótkich odbicia) Poziom wsparcia: obszar 3290/3285. Przekroczenie lub przekroczenie tego zakresu wsparcia określi dalsze otwieranie się przestrzeni spadkowej. 3. Zalecenia dotyczące strategii operacyjnej Ocena trendu: Obecna sytuacja na rynku złota ukształtowała szczyt, a wykres techniczny pokazuje, że trend zmienił się z wzrostowego na spadkowy. Krótkoterminowo rynek wykazuje wyraźne tendencje spadkowe, a tendencja spadkowa powinna utrzymać się podczas sesji europejskiej. Sugestie handlowe: Strategia zleceń krótkich: Zaleca się składanie zleceń krótkich w obszarze 3335/3338, ze stop lossem powyżej 3350 i celem 3290/3285 Zarządzanie pozycją: Biorąc pod uwagę nietypową zmienność na początku handlu, zaleca się przyjęcie strategii próbnego zajmowania niskiej pozycji i stopniowe jej zwiększanie po potwierdzeniu trendu. Ostrzeżenie o ryzyku: Należy zwrócić uwagę na wydajność obszaru wsparcia 3290/3285. Jeśli dojdzie do skutecznego rozpadu, może to doprowadzić do przyspieszonego spadku. W przeciwnym wypadku może to doprowadzić do ożywienia technicznego. 4. Nastrój rynku i przepływy kapitału Nastroje na rynku wyraźnie zmieniły się na ostrożne. Gwałtowny spadek cen na początku sesji handlowej doprowadził do odpływu części długoterminowych zleceń stop-loss, co nasiliło wahania cen. Sądząc po przepływie środków, zmiany w otwartych pozycjach na kontraktach terminowych na złoto na giełdzie COMEX wskazują, że niektórzy inwestorzy wycofują się z rynku. Jednocześnie zasoby funduszy ETF inwestujących w złoto pozostawały w ostatnich dniach stabilne, bez wyraźnych oznak wzrostu, co odzwierciedla postawę inwestorów instytucjonalnych wobec obecnej ceny przyjmujących postawę wyczekującą. 5. Perspektywy na przyszłość W średnim okresie trend cen złota zależeć będzie od dwóch kluczowych czynników: po pierwsze, konkretnego momentu zmiany polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej (Rezerwy Federalnej USA), a po drugie, rozwoju globalnej sytuacji geopolitycznej. Jeśli dane ekonomiczne w USA pozostaną dobre przed czerwcowym posiedzeniem w sprawie stóp procentowych, może to jeszcze bardziej opóźnić oczekiwania na obniżki stóp procentowych, co wywrze dalszą presję na ceny złota. W krótkim okresie techniczna przewaga sprzedaży krótkiej jest oczywista. Operacja powinna polegać głównie na sprzedaży krótkiej po odbiciu. Zwróć szczególną uwagę na wydajność obszaru wsparcia 3290/3285. To, czy ta pozycja zostanie przebita, czy nie, zadecyduje o tym, czy powstanie dalsza przestrzeń spadkowa.
FX:XAUUSD
od Golden_Legend
Zaskakująco dobry start 2025 – czy Asbis to znowu koń pociągowy?Asbis przedstawił dziś kolejne szacunki – tym razem za marzec 2025. Przychody wyniosły około 276 mln USD, co oznacza wzrost o 9,5% w porównaniu do marca 2024. Co istotne – to najwyższy wynik marcowy w historii spółki. Jeszcze lepiej wygląda cały 1Q25, który zakończył się przychodami na poziomie 737 mln USD. To rekordowy pierwszy kwartał – dotychczas najlepszy był ten z 2021 roku (733 mln USD). Wykres 1. Przychody w pierwszym kwartale danego roku Wykres 2. Przychody miesięczne 2019–2025 Pełne wyniki spółka zaprezentuje 8 maja. Wciąż czekamy na prognozę na 2025 rok – jeśli uwzględni już mocny 1Q, jest szansa na przebicie 3,1 mld USD przychodów i powrót do zysku na poziomie +70 mln USD. Taki scenariusz sugerowałby, że Asbis wyciągnął wnioski z trudnego 2024 roku i bardzo słabego 2023, który rozczarował nie tylko wynikami, ale i komunikacją. Sama dynamika 1Q25 sugeruje, że zysk może oscylować wokół 14,5–15 mln USD – oczywiście kluczowa będzie marża. Dywidenda 16 maja to ostatni dzień z prawem do dywidendy – 0,30 USD na akcję, czyli około 1,11 zł brutto. Problemem może być spadek wartości w PLN, choć w USD poziom został utrzymany. Jeśli dolar zacznie się umacniać, wypłata w złotówkach może jeszcze nieco wzrosnąć. Analiza Techniczna W kwietniu rynek zaserwował sporo emocji. 7 kwietnia doszło do mocnej wyprzedaży z luką spadkową. Nie udało się jednak zamknąć luki wzrostowej ze stycznia - a szkoda. Wykres 3. Interwał dzienny Kurs przebił wtedy EMA200, ale zamknął się nad tą średnią – w okolicy 23 zł. 9 kwietnia ponownie nastąpiła wyprzedaż i zamknięcie poniżej EMA200 (ok. 21 zł), jednak już dzień później kurs odbił mocno powyżej tej średniej, z luką wzrostową. W efekcie przebił ważny opór na 23,9 zł. Dzisiejsza reakcja rynku na dane była pozytywna – kurs wzrósł o 4,28%, wychodząc również powyżej EMA26, która w ostatnich dniach pełniła funkcję oporu. Wykres 4. Interwał dzienny Historycznie wybicie ponad EMA26 zapowiadało dłuższy ruch w górę. Kluczowym sygnałem technicznym jest też powrót powyżej EMA200. Przypomnijmy – od kwietnia 2024 kurs utrzymywał się poniżej EMA200, co wygenerowało długi trend spadkowy, zakończony najprawdopodobniej w styczniu 2025. Spekulacyjnie Jeśli spojrzeć na wykres z szerszej perspektywy, można dopatrzyć się formacji przypominającej filiżankę, której zasięg sięgałby 48 zł. Wykres 5. Interwał dzienny Uważam jednak, że to formacja złudna – choć działa na wyobraźnię, bardziej realny wydaje się zasięg w okolice 36 zł. W mojej ocenie kluczowy będzie moment publikacji wyników 1Q25 – zwłaszcza jeśli towarzyszyć im będzie mocna prognoza na 2025 rok. Negacja scenariusza wzrostowego: cofnięcie z rejonu 28 zł (ostatni szczyt) w kierunku 20–22 zł. Na ten moment kurs znajduje się w strefie konsolidacji pomiędzy 23,9 a 28,5 zł. Na koniec jeszcze jedna ważna informacja pod względem AT. Na oscylatorach mamy wyraźny sygnał na MACD podążający w kierunku kupna, a RSI i RSX mocno podążają na północ co dodatkowo może wzmocnić wzrosty w najbliższych dniach sesyjnych. Wykres 6. Interwał dzienny | oscylatory Wsparcia: 23,9 / 22,5 / 21 zł Opory: 26 / 28,5 / 30 / 32,2 zł
GPW:ASBLong
od AnalizyD