Rozpocznij

Formacje wykresów

Asbis - przed wynikami za 1Q2023Asbis w ostatnim pomyśle z lutego opisałem dość szczegółowo. Wykres 1. Interwał dzienny | realizacja poprzedniego pomysłu Co więcej od ostatniej analizy kurs urósł o blisko 23% co jest bardzo dobrym wynikiem na tle rynku i jest to jedna z lepiej rosnących spółek. Wykres 2. Interwał dzienny Zakładałem jednak ruch w kierunku 32zł, ale już przy 29zł inwestorzy stracili impet i w efekcie od kilku dni sesyjnych cena stanęła praktycznie w miejscu poruszając się w zakresie 28,5-29,1zł. Dodatkowo patrząc na wskaźniki mamy spółkę wygrzaną co tłumaczy przystanek przed być może kolejnymi wzrostami. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie dość popularny DM wydał rekomendację z ceną na 48zł co w sumie pokrywa się z moją wyceną z października 2022 kiedy to pisałem, że w mojej wycenia wartość ceny akcji może oscylować w okolicach 42-45zł, ale siłą rozpędu kurs może zatrzymać się nawet w okolicach 48-50zł. Rekomendacje domów maklerskich pokazują, że spółka jest niedoszacowana, ale jednocześnie brak chęci za strony inwestorów do kontynuowania wzrostów. Najwyraźniej potrzebny jest dodatkowy impuls/kapitał. Tym impulsem zapewne będą podawane miesięczne szacunki wyników za każdy miesiąc. Tutaj przestrzegam jednak przed nadmiernym optymizmem przy każdych kolejnych wynikach licząc od marca 2023. Warto zaznaczyć, że na skutek wybuchu wojny na Ukrainie mamy niską bazę od marca 2022 roku. Zwłaszcza w miesiącach kwiecień-maj gdzie przychody średnio wynosiły 155mln$. Spółkę należy mocno pochwalić za to, że bardzo szybko się podniosła i przywróciła przychody >200mln $ miesięcznie. Dlatego każdy kolejny miesiąc nie powinien mieć niższych przychodów niż te 200mln$. Więc jeśli zobaczymy w kolejnych miesiącach wyniki właśnie ponad tą kwotę to warto mieć w głowie niską bazę i nie patrzeć na porównania r/r. Spółka w tym czasie mocno się rozwinęła więc inwestor musi oczywiście oczekiwać lepszego wyniku. Wykres 3. Przychody Asbis w ujęciu miesięcznym do 02.2023 Dywidenda W poprzednim pomyśle zastanawiałem się czy „Rada Dyrektorów” przypadkiem nie zmierzy się z rynkowym trendem wypłacania dywidend na poziomie innych spółek na GPW. Nawet tak niechętnie dzielący się zyskami PKN Orlen dzisiaj daje stopę na poziomie 9%, a inne spółki jak Arctic, Cognor czy Rokita dają stopę zwrotu między 11 a 17%. Dlatego w swoim pomyśle założyłem, że atrakcyjność takiego podziału zysku byłoby na poziomie 0,8-1$ (czyli ok. 70% zysku). Niestety spółka podzieliła się zyskiem zgodnie ze swoimi zasadami i w efekcie mamy dywidendę na poziomie 0,45$. Przy czym już wypłacono 0,2$ więc do wypłaty zostało jeszcze 0,25$ - przy kursie 1USD = 4,28zł daje nam to 1,07zł (w przypadku konieczności zapłacenie podatku, o ile nie mamy konta IKE/IKZE, to zostaje 87gr netto za akcję, które wpłynie na rachunek maklerski). Oczywiście dywidenda odcina cenę akcji w kwocie brutto, więc o tyle spadnie nam kurs. Wykres 4. Dywidendy wypłacane w kwocie brutto | stopa zwrotu Jeśli, więc ktoś dzisiaj kupi akcje Asbis to stopa dywidendy po odliczeniu podatku wyniesie ok. 2,9-3%. Co nie jest zbyt zachęcające. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że ponieważ jest to spółka dywidendowa to wielu inwestorów patrzy na nią długoterminowo. A przecież tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs akcji wzrósł aż o 170%, choć z drugiej strony od szczytów z 2021 roku jest to wzrost ok. +11%. Doliczając zaś DY przez okres dwóch lat jest to bardzo przyzwoity zwrot z inwestycji. Natomiast jeśli inwestor kupował akcje dokładnie rok temu to ma bardzo dobrą stopę zwrotu w krótkim okresie. Wykres 5. Interwał dzienny Tutaj też, należy uwzględnić fakt, że spółka się rozwija i wchodzi w nową branże biotechnologii, a to wymaga kapitału, więc dzielenie się zyskiem jest ukłonem w stronę wiernych inwestorów indywidualnych, którzy wiążą swoje inwestycje z tą spółką na długi lata. A zarząd udowodnił, że potrafi planować i dobrze zarządzać spółką. Przyszłe Zyski Spółka w ostatnich dniach podała, że spodziewany zysk za 2023 rok wyniesie w okolicach 78-82mln USD podczas gdy ten za 2022 rok wyniósł 75,8mln, a za 2021 rok było to 77mln USD. Zarząd oczywiście podaje bezpieczne dla siebie prognozy, a wcześniej nieraz już je podnosił co było zawsze przyjmowane z entuzjazmem przez inwestorów. I słusznie, bo przecież jeśli prognozy zysku są podnoszone w ciągu roku to oznacza, że spółka nie zaplanowała za nisko, tylko raczej doszło do zdarzeń, które pozwoliło te szacunki podnieść. Zapewne więc po pierwszym lub drugim kwartale dojdzie do korekty szacunków. Być może w okolice nawet 100 mln USD, co potwierdzałoby w mojej ocenie wycenę spółki na poziomie 45-50zł za akcję. Jeśli jednak uwzględnimy, że spółka jest w trakcie wchodzenia w nowe sektory to będzie ponosić koszty, więc aktualne szacunki są być może faktycznie uzasadnione. Analiza Techniczna Zanim przejdę do aktualnej sytuacji na wykresie, warto zwrócić uwagę, że na zdarzają się formacje klina zwyżkującego. Taki klin utworzył się w 2021 roku kiedy cena akcji osiągnęła poziom 28zł. Wówczas po wyjściu z klina dołem we wrześniu 2021 kurs dość szybko w październiku dotarł do 19,5zł w styczniu tj. jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Po wybuchu wojny doszło do zejścia kursu do poziomu 9zł. Wykres 6. Interwał dzienny | wybicie w październiku 2021 z klina zwyżkującego W 2022 roku oraz na początku 2023 roku mieliśmy jeszcze trzy podobne formacje klina zwyżkującego co sprowadziło kurs niżej po wybiciu dolnej krawędzi, choć w styczniu 2023 nie doszło do pełnej realizacji formacji i kurs zatrzymał się ok. 80gr powyżej wsparcia. Wykres 7. Interwał dzienny | Klin zwyżkujący 2022-2023 Dzisiaj patrząc na wykres od kątem analizy technicznej można dopatrzeć się również klina zwyżkującego. Gdyby miała realizować się formacja wówczas celem byłyby okolice 20,4-20zł. W mojej ocenie jest to tylko założenie teoretyczne i w aktualnej sytuacji wynikowej raczej niemożliwe do realizacji, warto jednak zawsze mieć w głowie scenariusze negatywne. Fundamentalnie brak jednak podstaw do tak szerokich spadków na kursie. Wykres 8. Interwał dzienny | Klin zwyżkujący kwiecień 2023 Dlatego spójrzmy troszkę bardziej realnie, ewentualne spadki czy też raczej korekta jest możliwa, bardziej jednak obstawiam tutaj na scenariusz konsolidacji w zakresie 28-30zł. Dopóki przynajmniej spółka nie poda istotnego ESPI dla rynku lub nie dojdzie do kolejnej rekomendacji, która podbije kurs. Warto zwrócić uwagę też na oscylatory. MACD wygenerował sygnał sprzedaży, ostatnio jednak dwukrotnie zawracał na skutek informacji, które zachęcały nowych inwestorów do nabywania akcji. Podobnie RSI również podąża w dół, a RSX jest mocno wykupione. To może sugerować nadchodzącą korektę. Wykres 9. Interwał dzienny | oscylatory Istotnym wsparciem będzie tutaj poziom 28zł, który jest szczytem z 2021 roku i jeśli dojdzie do przebicia tego poziomu to kurs może dotrzeć nawet do 27zł domykając lukę z 27.03.2023. W tym miejscu warto by było ustawić alert, jeśli jednak dojdzie do wybicia i tego wsparcia to wówczas mamy główne na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego czyli 25,2zł co w ostatnich miesiącach było ważnym oporem dla inwestorów. Wykres 10. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego | wsparcia Główny opór to obecnie 30zł i wybicie tego poziomu może dość szybko wprowadzić kurs na poziom 36,5 i dalej 46,5zł gdzie mielibyśmy istotne opory. Aktualnie jednak scenariusz drobnej korekty, bez istotnych informacji ze spółki w mojej ocenie jest możliwy. Samo odcięcie dywidendy w maju na poziomie 1,07zł czyli ok. 3,5-3,7% nie ma większego znaczenia, ponieważ spółka potrafi odrobić taką „stratę” w ciągu jednej sesji. Jak napisałem wcześniej nie jest to bowiem znacząca wartość przy innych spółkach, które oferują znacznie atrakcyjniejsze poziomy, ale dla inwestorów długoterminowych ma to oczywiście znaczenie zwłaszcza w połączeniu z perspektywami spółki (o ile się oczywiście zmaterializują). Wsparcie: 28/26/25zł Opór: 30/36/46zł Powyższy pomysł jest moim prywatnym spojrzeniem i w żaden sposób nie zachęca do nabywania czy sprzedawania akcji.
GPW:ASB
od AnalizyD
NATGAS - trochę inne spojrzeniePodchodząc do analizy technicznej surowców w tym surowca NATGAS należy pamiętać, że różni się ona od zwykłych surowców, a na pewno warto patrzeć inaczej niż na analizę spółek, gdzie dodatkowo mamy fundamenty. Analiza Techniczna ogólnie opiera się na badaniu ruchów cenowych na rynku i poszukiwaniu wzorców, trendów oraz innych czynników, które wpływają na zachowanie ceny surowca. Dodatkowo mamy wydarzenia polityczne i gospodarcze występujące zarówno w skali mikro jak i makro. W takiej analizie należy uwzględnić wiele punktów, w tym: 1. Wykresy cenowe - jednym z najważniejszych elementów analizy technicznej jest badanie wykresów cenowych. Wykresy te przedstawiają ruchy ceny surowca w czasie, co pozwala na identyfikację trendów, wzorców i poziomów wsparcia i oporu. 2. Średnie kroczące - technika ta polega na śledzeniu średniej wartości ceny surowca w określonym przedziale czasowym. Średnie kroczące pozwalają na wykrycie trendów i określenie poziomów wsparcia i oporu. Dla mnie istotne jest również podejście do wykresu ze średnimi EMA10/EMA60 których przecięcie daje sygnał kupna lub sprzedaży i jest to znaczenie lepsze w mojej ocenie podejście niż opieranie się na EMA200 czy EMA100. 3. Wskaźniki techniczne - to narzędzia, które pomagają w identyfikacji trendów oraz w określeniu momentów kupna i sprzedaży. Przykładami wskaźników technicznych są popularne i ogólnie dostępne RSI, MACD czy oscylator stochastyczny. 4. Analiza wolumenu – obserwacja wolumenu informująca o wzrostach i spadkach wraz zmianą ceny daje inwestorowi sygnał o możliwych zmianach trendu lub jego utrzymaniu. 5. Analiza poziomów wsparcia i oporu - poziomy wsparcia i oporu to poziomy cenowe, na których ceny surowca mają tendencję do zatrzymywania się lub odwracania kierunku. Określenie tych poziomów może pomóc w planowaniu transakcji kupna lub sprzedaży. 6. Analiza wzorców – jedną z popularniejszych metod jest szukanie formacji na wykresie świadczących o zmianie trendu. Najpopularniej formacje to RGR (Ramiona-Głowa-Ramiona), oRGR (odwrócona formacja Ramiona-Głowa-Ramiona), kanał spadkowy/wzrostowy, formacja megafonu (dzisiaj będzie o tym troszkę szerzej), formacja flagi czy trójkąta, a także klina zwyżkującego/zniżkującego. 7. Analiza Zależności – w przypadku niektórych surowców warto znaleźć zależności od innych surowców np. ropa i gaz. Dodatkowo obserwowanie kursu dolara również jest istotne. W przypadku spadku kursu dolara można spodziewać się wzrostu kursu złota i odwrotnie. Podsumowując w analizie technicznej np. surowca NATGAS warto patrzeć całościowo i szeroko, obejmując spojrzeniem nie tylko wykresy z ceną, czy wykorzystując wskaźniki cenowe w postaci średnich ruchomych, ale warto patrzeć na oscylatory typu RSI, MACD, RSX. Sprawdzać i próbować identyfikować trendy, poziomy wsparcia/oporu, a także analizę wolumenu handlu na rynku surowca. Ważne jest również uwzględnienie bieżących wiadomości i wydarzeń rynkowych, które mogą wpłynąć na cenę surowca. Jeśli spojrzymy całościowo, a następnie będziemy śledzić wydarzenia związane z tym surowcem jesteśmy w stanie odpowiednio reagować w naszych inwestycjach. Analiza Techniczna NATGAS W ostatnim pomyśle dla NATGAS przy cenie 2,9$ zakładałem odbicie, ale ostateczne ruch w kierunku 2$. Ruchu w górę nie było, ale ostatecznie sprawdził się scenariusz bazowy ze wspomnianym celem na 2$. Link załączam na końcu wpisu. Wykres 1. Interwał dzienny | realizacja poprzedniego pomysłu. W tym samym pomyśle zaznaczyłem pewien możliwy scenariusz z formacją megafonu, gdzie dolna krawędź formacji wypada w okolicach 1,37$ Wykres 2. Interwał dzienny | Formacja megafonu Od kilku dni sesyjnych utworzyło się dość mocne wsparcie na poziomie 1,95$ które w dniu 10.04 dało mocniejsze odbicie w kierunki 2,15$ jednak głównym celem wzrostów może być poziom 2,46$. Gdyby kurs dotarł w to miejsce to będzie to ważny punkt dla dalszych notowań. Ewentualne przebicie oporu da sygnał do dalszych wzrostów, aż do ostatniego szczytu na 2,96$ Oscylatory ogólnie pokazują, że jest apetyt na ryzyko i chęć do wzrostów cen tego surowca. RSX wychodzi z fazy wyprzedaży, a MACD dał sygnał kupna. Również RSI zakręca w górę. To wszystko daje sygnał do wzrostów, ale i tutaj historycznie na wykresie były zwroty akcji. Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory Co takiego może stać za wzrostem cen surowca? Warto spojrzeć na cenę ropy, która podobnie jak NATGAS podążała w silnym trendzie spadkowy, jednak w efekcie ograniczenia wydobycia tego surowca doszło do zainteresowania w kierunku gazu co mogło wzmocnić popyt na surowiec lub mamy zagranie czysto spekulacyjne nadal jednak związane z ropą. Wykres 4. Interwał dzienny | kurs OIL_Brent To czy mamy faktycznie tylko spekulację krótkoterminową dowiemy się po dotarciu kursu do poziomu 2,46-2,5$ tutaj bowiem może dojść do cofnięcia ceny i kontynuacji spadków zgodnie ze scenariuszem z Wykresu nr 2. Ewentualne przebicie wsparcia na 1,95$ skieruje kurs w kierunku 1,43(50% rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie) do nawet 1,31$ (61,8%) Dla mnie dodatkowym wskaźnikiem jest średnia EMA60/EMA10 ewentualne przecięcie się tych linii zawsze wskazuje mi zmianę trendu. Na wykresie dziennym EMA60/EMA10 może się przeciąć w okolicach 2,7$. Wykres 5. Interwał dzienny | EMA60/EMA10 Jednak na wykresie godzinowym mamy wyraźny sygnał przecięcia, który dla mnie jest interpretowany jako "BUY" Wykres 6. Interwał godzinowy | EMA60/EMA10 Wsparcie: 1,95/1,71/1,43$ Opór: 2,2/2,34/2,46-2,5$ Notka: Uwaga korzystając na TradingView z wykresów dla NATGAS warto zwrócić uwagę z którego źródło dla notowań korzystamy. Może się bowiem okazać, że mamy różne notowania dla tego surowca. Poniżej różnice pokazane na wykresie Wykres 7. Źródło notowań Wykres 8. Interwał dzienny | Różnica notowań dla NATGAS
PEPPERSTONE:NATGASEdukacja
od AnalizyD
S&P 500 Długoterminowo. Gdzie zmierza indeks?Długoterminowa analiza od Ricziego Indeks S&P 500 Długoterminowy kierunek mamy wzrostowy. Od kilku ostatnich miesięcy cena trzymana jest w zakresie konsolidacji, więc są tu zbierane duże zlecenia na rozpoczęcie nowego większego ruchu. Przedział cenowy do wejścia w pozycję długoterminową zaczyna się od 3909.16$ do 4003.83$. Na tą chwilę rynek wpierw powinien zaliczyć cenę 4150$ a dopiero wtedy można spodziewać się korekty spadkowej do strefy dziennej. Jeśli zachowanie ceny w okolicy 4150$ będzie sprzyjało pozycją sell to poszukamy sygnału. A teraz pozostała nam obserwacja.
TVC:SPXLong
od Riczi_Rich
2
KNC moneta z malejącą podażąKyber Network to wielołańcuchowe centrum protokołów płynności, które agreguje płynność z różnych źródeł, aby zapewnić bezpieczne i natychmiastowe transakcje w dowolnej zdecentralizowanej aplikacji (DApp). Głównym celem Kyber Network jest umożliwienie DeFi DApps, zdecentralizowanym giełdom (DEX) i innym użytkownikom łatwego dostępu do głębokich pul płynności, które zapewniają najlepsze stawki. Porównując market cap do ceny, można zauważyć że cena rośnie podczas gdy market cap maleją, jest to rzadkością w krypotwalutach( podobnymi monetami są np. BNB, Shiba), gdyż przy takim działaniu tracą developerzy. Na wykresie jest byczy sygnał wygenerowany przez trójkąt zwyżkujący. Szanse na powodzenie 70 %, dane statystyczny biorę z Pattern site od Bulkowskiego. Przypisów niestety nie wrzucę bo nie wolno.; Należy pamiętać, ze trading to gra długoterminowa i są okresy gdzie się zarabia dobrze oraz kiedy się traci. Trajdzerzy tracą pieniądze, bo nie znają prawdopodobieństwa swoich strategii i kilka porażek z rzędy łamie ich ducha i wywołuję niepożądane decyzję, co ostatecznie wiąże się z jeszcze większymi stratami. Dlatego to nie analiza techniczna jest najważniejsze, a dobre zarządzanie ryzykiem, i psychologia. NIe jest to rekomendacja finansowa
Long
od SatoshiXXX
Spekulacja Na AUDCAD. Czy Zmienimy Trend? Wykreowanie wyższego szczytu daje nam wstępna sygnalizacje na to, iż może wykreować się naprawdę fajny trend wzrostowy. Podejmuje probe kontynuacji z „nadzieja” właśnie na to, iż wykreujemy wyższy szczyt, no i wtedy zdecydowanie będę pewniejszy tego, czy trend się zmienia, przynajmniej przez jakiś czas. Odnośnie do Twin Tradingu, zachęcam do spróbowania! Naprawdę można poprawić swoje rezultaty!
od forexzlewandowskim
ALLEGRO: Dwie piłki meczowe dla Byków?Zbliża się - jak się wydaje - decydujący moment na wykresie Allegro. Rynek bowiem tworzy na interwale dziennym układ pro wzrostowy klina zniżkującego, a z szerszej perspektywy można mówić o próbie tworzenia układu przypominającego odwróconą głowę z ramionami (jest to też układ pro Byczy). Popyt mógłby próbować wybijać już teraz, wykorzystując wsparcie 26,00- 26,40, gdzie od dołu dodatkowo mamy wzmocnienie w postaci zniesienia Fibo 50% oraz za pomocą OB (ozn. duży pomarańczowy prostokąt). Byk jest o tyle w niezłej sytuacji, że mógłby również próbować wybijać się z klina niżej (to owa tytułowa druga piłka meczowa), w rejonie wsparcia 23,80-24,40, gdzie dodatkowo mamy wzmocnienie w postaci zniesienia 61,8% oraz w postaci linii równoległej do linii szyi potencjalnej formacji odwróconej głowy z ramionami, poprowadzonej przez lewe ramię oRGR-u (ozn. kolor żółty, linia przerywana). Niedźwiedź, ażeby nadal kontrolować sytuację, musiałby zintensyfikować spadki i wybijać skutecznie klin zniżkujący w dól, modyfikując go w równoległy kanał, typowo spadkowy.
GPW:ALE
od MentorFinansowy
3
ALLEGRO: Wystarczyła jedna piłka meczowa (SUPLEMENT)Po czwartkowych wzrostach na Allegro - o możliwości których pisałem (link poniżej) w przeddzień, odwołując się do AT - doszło do ruchu, który zatrzymał się w jak najbardziej nieprzypadkowym technicznie miejscu. Po pierwsze, dzięki temu ruchowi doszło do utworzenia flagi pro wzrostowej, zaznaczonej kolorem granatowym (linie pogrubione). Flaga ta ma zasięg wypadający w okolicach poziomu 34,00. Jednocześnie flaga ta pełni rolę prawego ramienia większej struktury - o również pro wzrostowym charakterze. A mianowicie - formacji odwróconej głowy z ramionami. Na razie formacja ta jest tylko potencjalna. Ażeby została zainicjowana, musi zostać wybita jej linia szyi, narysowana na żółto. Co ciekawe, jeśli rynek zrealizowałby zasięg flagi ,to tym samym doszedłby właśnie do linii szyi formacji oRGR. Zwracam też uwagę, że problemem byków jest to, iż aby wybić flagę, muszą dodatkowo poradzić sobie z oporem 30,00-31,00 oraz z linią równoległą (ozn. kolor zielony, przerywana) do kanału wzrostowego, wybitego wcześniej w dół. Tak więc zadanie byków nie jest wcale łatwe, choć zdecydowany ruch czwartkowy wzmacnia niewątpliwie ich szanse. Na koniec dodam, że to silne wybicie w górę zostało zainicjowane z pierwszego wsparcia wskazanego w poprzednim artykule. Stąd w tytule mowa o pierwszej piłce meczowej :).
Wybór Redakcji
GPW:ALE
od MentorFinansowy
FW20 – FLASH! Rynek przemówiłKontrakty terminowe na WIG20: Czwartkowa sesja miała istotne znaczenie i odpowiedziała na pytanie, czego rynek chce w nieco szerszym kontekście. Odpowiedź okazała się zgodna z poniższą sugestią z poprzedniego artykułu. "Trzeba jednak też brać pod uwagę taką możliwość, iż rynek w połowie marca zainicjował większą korektę całego ruchu spadkowego rozpoczętego na początku roku tuż pod poziomem 2000. I że korekta ta wpisuje się w schemat trójkąta symetrycznego lub chorągiewki pro spadkowej na H1/H4, która ewentualnie przekształci się we flagę pro Niedźwiedzią. W praktyce takie przekształcenie mogłoby oznaczać ruch w stronę 1795, gdzie mamy do czynienia z dołkami z 22. lutego i zniesieniem 61,8% ostatniej większej fali spadkowej intra." I rzeczywiście, w trakcie czwartkowych notowań - w ich końcówce – kurs po 50-punktowym rajdzie Byków zbliżył się do wspomnianego poziomu. Gdyby byki pozostały bardzo silne, mogłyby ruszyć nawet w kierunku 1850+- 70+, gdzie mamy do czynienia z oporem na D1 oraz ze zniesieniami Fibonacciego 61,8% (spadków rozpoczętych w styczniu) i 88,6%. Po drodze znajduje się poziom 1812, gdzie z kolei występuje zniesienie 50% oraz dolny rejon luki spadkowej i maksima dużego czarnego korpusu na H4. Nie można jednak wykluczyć, że rynek najpierw cofnie się mocniej spod oporu na D1 1770-90+, przynajmniej do strefy1750-60.Tam jest zlokalizowana mediana flagi, o której była mowa na wstępie, oraz połowa dużego białego dziennego korpusu z czwartku.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
2
[MRB] Mirbud - formacja flagi?GPW:MRB Na wykresie tygodniowym mamy do czynienia z układem przypominającym formację flagi. Oczywiście zgodnie ze sztuką, formacja ta powinna trwać znacznie krócej, niż trwała. Jednak zachowanie kursu sugeruje, że może dojść do jej realizacji. Gdyby tak się stało to potencjalny zasięg masztu kończy się przy 23 zł. Na początku roku, na wyraźnie podwyższonych wolumenach nastąpiło wybicie z formacji i obserwujemy właśnie dynamiczne wzrosty. Nieco niepewności wprowadza powstająca właśnie świeca tygodniowa, która coraz bardziej przypomina spadającą gwiazdę (sygnał zmiany trendu). Do czasu jej zamknięcia najlepiej zatem obserwować notowania. Ewentualna korekta z tych poziomów może sięgnąć do okolic 5.5 zł i rejony te mogą być dobrym miejscem do zakupu lub zwiększenia pozycji. Zlecenia obronne najlepiej jest ustawić poniżej wsparcia na 4.9 zł.
MLong
od skolim
1
CDR pora na korektę, a następnie 210?Po bardzo efektownym blisko 100% rajdzie chyba najwyższa pora na korektę, o czym może świadczyć dotarcie wykresu do oporów w pobliżu ceny 150 oraz dzisiejsza świeca spadającej gwiazdy. Widzę dwa poziomy końca potencjalnej korekty przy zniesieniach fibo na poziomach w okolicy 124 lub 106, przy czym w związku z dynamicznym wzrostem obstawiałbym również dynamiczną korektę pod 106, po czym powinna nastąpić kolejna fala wzrostowa, która przy okazji może wyrysować na wykresie formację filiżanki z uszkiem, gdzie po wybiciu poziomu 150 i tym, że druga fala lubi być podobnej długości do pierwszej potencjalny poziom wzrostu to okolice 210 gdzie mamy kolejny opór od którego cena już kilkukrotnie w przeszłości się odbijała.
GPW:CDR
od asganis
WIG20 po korekcie ruchu spadkowego dalej spadki - Analiza ZleceńObecny okres nie jest najlepszy dla indeksów, a już na pewno nie dla WIG20. Zlecenia short które zostały wrzucone na rynek w okolicy ceny 2400 miały problem z przebiciem dołka 1248. W normalnych warunkach świadczyłoby to o braku siły po stronie shortujących. Jednak korekta która rozpoczęła się w okolicach 1488 miała na celu ponowną próbę dojście do wymiany zleceń na poziomie 1906, tym razem zakończoną powodzeniem. Większy kapitał ponownie odpłynął z rynku, kontynuując ruch na nowy dołek tygodniowy. Drugim celem korekty była manipulacja i utwierdzenie ludzi w tym, że już czas na wzrosty, dlatego dołek 1248 będzie idealny do ponownej manipulacji, następnie zostanie przebity aby stworzyć płynność na rynku oraz zgarnąć zlecenia osób wychodzących z pozycji. Dopiero po jego wybiciu będę doszukiwał się ewentualnej akumulacji. Pamiętajcie rynkiem nie kierują newsy tylko zlecenia i to one są wypadkową wszystkich ruchów ceny w czasie. Pozdrawiam Octo :)
GPW:WIG20Short
od UnknownUnicorn30073636
1
KGHM: Niedźwiedzie w akcji, czyli czy kropla drąży skałę?Miesiąc temu, w poprzednim artykule o KGHM (link poniżej) pisałem o tym, że dobrze “ufortyfikowane” byki czekają na atak podaży w rejonie kluczowego wsparcia 109,00-116,00. Podaży, która siała niepokój w szeregach przeciwnika. I faktycznie, podaż znalazła się wkrótce potem w miejscu, które było brane pod uwagę jako bieżący cel ruchu. To znaczy: na wyżej wymienionym wsparciu, powstałym na zasadzie zmiany biegunów (wcześniej było oporem). Główne pytanie, które się w tej chwili narzuca, dotyczy według mnie tego, czy kropla drąży skałę, tzn. czy drobne sukcesy Niedźwiedzi odniesione w drodze do miejsca, do którego podaż dotarła, będą wystarczającą podstawą do jej dalszych sukcesów. I tak niedźwiedzie wybiły w dół OB na interwale dziennym (ozn. pomarańczowy prostokąt, wyżej położony). Wybiły również kanał wzrostowy oraz linię równoległą do linii szyi potencjalnej dużej formacji odwróconej głowy z ramionami (pro wzrostowej), poprowadzoną przez lewe ramię potencjalnej formacji. Należałoby jeszcze wspomnieć o wybiciu w dół zniesienia 50%, choć od razu trzeba dodać, iż nadal niepokonane pozostaje zniesienie Fibo 61,8%, wzmacniające dolna bandę wsparcia 109-116,00. Wydaje się, że niedźwiedzie są na dobrej drodze do zanegowania pozostałych na ich drodze przeszkód. Szczególnie, że na niższym interwałach, H1 i H4, w tej chwili tworzy się flaga pro spadkowa i formacja 121 (ozn. małe zielone prostokąty) o tym samym charakterze. Dopiero wybicie w górę - w przeciwnym kierunku do oczekiwanego - tych układów mogłoby zmienić bieżącą sytuację. W praktyce oznaczałoby to mocne wybijanie na północ - na zamknięciu świecy H1 lub H4 - mini oporu 122,70-123,50 (ozn. pogrubiona pozioma czerwona linia).
GPW:KGH
od MentorFinansowy
Kontrakty terminowe na WIG20. Kiedy dostaniemy odpowiedź?Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek wyraźnie odczuły na początku sesji rejteradę Byków - szczególnie w kontekście próby przejęcia inicjatywy przez popyt w końcu czwartkowych notowań. Na taki przebieg rynkowych zmagań w piątek miały zapewne wpływ zarówno spadki na rynkach bazowych, ciągle napędzane obawami o sytuację banków, jak i rozprzestrzeniające się informacje - publikowane wcześniej na Bloombergu - o zagrożeniach dla wypłaty Polsce środków z unijnych funduszy spójności. Piątkowa presja podaży znowu wydaje się otwierać poważniejsze szanse przed niedźwiedziami. Podaż zaatakowała bowiem wsparcie na interwale dziennym 1650+-80+, które obroniło się wcześniej, 20. marca przed naporem niedźwiedzi. Ściśle rzecz biorąc, w piątek doszło tylko do przetestowania tego wsparcia. Tak więc na razie podaż nie ma się jeszcze aż tak bardzo czym wykazać. Przypominam, że skuteczne wybicie 1650+-80+ (bariery popytowej wzmocnionej przez zniesienie 50% wzrostów rozpoczętych w październiku ub.r.) mogłoby doprowadzić do ruchu w kierunku 1570+-1600 (tam z kolei wzmocnieniem wsparcia są istotne zniesienia Fibo: 61,8% i 161,8%) . Trzeba jednak też brać pod uwagę taką możliwość, iż rynek w połowie marca zainicjował większą korektę całego ruchu spadkowego rozpoczętego na początku roku tuż pod poziomem 2000. I że korekta ta wpisuje się w schemat trójkąta symetrycznego lub chorągiewki pro spadkowej na H1, która ewentualnie przekształci się we flagę pro Niedźwiedzią. W praktyce takie przekształcenie mogłoby oznaczać ruch w stronę 1795, gdzie mamy do czynienia z dołkami z 22. lutego i zniesieniem 61,8% ostatniej większej fali spadkowej intra. Na początek istotne by było pokonanie przez Byki rejonu 1750-60+, wzmocnionego przez równość korekt na H1 i zniesienie 50% (ok.1766) wspomnianej przed chwilą fali. Wkrótce zapewne dowiemy się, która z tych opcji (pogłębienie zniżek lub kontynuacja korekty) będzie realizowana. Niewątpliwie wpływ na to może mieć też sytuacja na Zachodzie.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
CDPROJEKT: Czy podwójne ubezpieczenie Byków będzie skuteczne?Z ciekawą sytuacja mamy do czynienia na wykresie CDR na interwale dziennym. Popyt może tam wykorzystać do obrony dwa - położone w niewielkiej odległości od siebie - solidne wsparcia. Ale ma też przed czym się bronić. W tym momencie kurs zabezpiecza się przed podażą na dolnym boku flagi pro wzrostowej na D1, a jednocześnie za pomocą OB (ozn. pomarańczowy prostokąt). Niewiele niżej natomiast Byki - w rejonie wsparcia 103,00-106,00, powstałego na zasadzie zmiany biegunów (wcześniej był tam opór) - mogłyby dodatkowo polegać na dwóch istotnych zniesieniach Fibonacciego: 61,8% i 161,8%, które wspólnie stanowią szczególnie trudną barierę do sforsowania. Czy to podwójne ubezpieczenie" Byków okaże się skuteczne? Wydaje się przynajmniej, że są na to realne szanse. Choć z drugiej strony siła wcześniejszych spadków sugeruje, że popyt może mieć przed sobą trudne zadanie. Widać to zwłaszcza na wykresie w dniu 21.marca, kiedy to duży czarny korpus dzienny wybija w dół w spektakularny sposób zaporę wzmocnioną zniesieniem Fibo 38,2%.
Wybór Redakcji
GPW:CDR
od MentorFinansowy