USDJPY - TRADE TYGODNIACześć.
Przedstawiam państwu możliwy scenariusz na ten tydzień dla USDJPY - zamknięcie luki.
Formacje wykresów
Fibonacci: Teoria i Praktyka (Część 1) CofnięciaProporcje Fibonacciego to narzędzie techniczne szeroko stosowane na rynkach finansowych. Opierają się na ciągu Fibonacciego, serii liczbowej wprowadzonej na Zachodzie przez włoskiego matematyka Leonarda z Pizy (XIII wiek), po jego podróżach po Morzu Śródziemnym (zwłaszcza w Bugii w Algierii): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... gdzie każda liczba jest sumą dwóch poprzednich.
Chociaż Ralph Nelson Elliott włączył powiązane koncepcje dotyczące proporcji Fibonacciego do swojej teorii fal (opublikowanej w 1938 roku), to Charles Collins jako pierwszy jawnie wykorzystał cofnięcia i rozszerzenia cen w latach 40. XX wieku.
Podzielę treść na trzy części, aby poprawić zrozumienie tego podejścia: Cofnięcia Fibonacciego, Rozszerzenia Fibonacciego i Harmonijne Wyrównania.
Proporcje Fibonacciego
W tradingu nie używa się bezpośrednio ciągu, lecz jego proporcji, które przybliżają naturalne proporcje obserwowane w przyrodzie, sztuce i wzorcach cenowych.
Proporcja lub współczynnik dowolnej liczby w stosunku do następnej wyższej liczby zbliża się do 0,618 po czterech pierwszych liczbach. Na przykład, 1/1 to 1,00, 1/2 to 0,50, 2/3 to 0,67, 3/5 to 0,60, 5/8 to 0,625, 8/13 to 0,615, 13/21 to 0,619 itd. (zwróćcie uwagę na wartość 0,50).
Proporcja lub współczynnik dowolnej liczby w stosunku do poprzedzającej niższej liczby wynosi około 1,618, czyli odwrotność 0,618. Na przykład, 13/8 to 1,625, 21/13 to 1,615, 34/21 to 1,619. Im wyższe są liczby, tym bliżej wartości 0,618 i 1,618.
Proporcje liczb przemiennych zbliżają się do 2,618 lub jej odwrotności, 0,382. Na przykład, 13/34 to 0,382, 34/13 to 2,615.
0,786 to pierwiastek kwadratowy z 0,618.
Moja osobista opinia na temat proporcji Fibonacciego
Żadna z proporcji, które omówimy poniżej, nie posiada magicznych właściwości. To, co naprawdę decyduje, to akcja cenowa, która działa jak lustro zbiorowej psychologii inwestorów. Proporcje Fibonacciego doskonale pokazują proporcjonalność i harmonię, aspekty, które bezpośrednio wpływają na decyzje uczestników rynku. Tu tkwi znaczenie tego podejścia.
Ustawienia cofnięć Fibonacciego
Na rysunku 1 możecie zobaczyć, jak poprawnie rysować cofnięcia Fibonacciego w trendzie wzrostowym: od dołu do góry, od minimum impulsu (1) (włączając knoty lub dolne cienie) do maksimum górnego (2) (biorąc pod uwagę jego knoty lub cienie). Im wyraźniejsze i bardziej zdefiniowane są te impulsy, tym większy ich wpływ na psychologię uczestników rynku. Jasność gwarantuje lepsze wyniki przy studiowaniu narzędzi, wskaźników lub akcji cenowej.
Poziom 0,236 odrzucam w mojej operacyjnej praktyce, ale możecie go dodać i eksperymentować.
Temporalność również jest ważna: stosowanie Fibonacciego na wykresach 5-minutowych byłoby jak próba kontrolowania oceanu miarką.
Jak pokazałem w artykule „Temporalność to wszystko” , niskie ramy czasowe obniżą stopę trafień ze względu na większy wpływ wiadomości i plotek, obecność handlu wysokiej częstotliwości, mniejszą kapitalizację i interesy itp.
Jeśli rysunek jest niepoprawny, wartości nie będą zgadzać się z obrazem, a linia diagonalna wskaże w dół.
Rysunek 1
Na rysunku 2 pokazuję poprawny rysunek cofnięć Fibonacciego w impulsie spadkowym, od góry do dołu, od maksimum impulsu (1) (włączając knoty lub dolne cienie) do minimum (2) (biorąc pod uwagę jego knoty lub cienie).
Jeśli rysunek jest niepoprawny, wartości nie będą zgadzać się, a linia diagonalna wskaże w górę.
Rysunek 2:
Psychologia proporcji
Proporcja 0,382
Ta proporcja jest niezwykle przydatna, aby nie wchodzić zbyt wcześnie na pozycje zgodne z trendem. Na podstawie mojego osobistego doświadczenia, w większości przypadków musimy poczekać, aż cena dotknie poziomu 0,382, chyba że spójna formacja cenowa uzasadnia kontynuację trendu.
Ten poziom wskazuje typową strefę cofnięcia, dlatego jest idealny do wykrywania „przerw” w silnych trendach. Również w tej, jak i w innych proporcjach, które omówimy, wejścia muszą być potwierdzone przez akcję cenową i kontekst.
Na rysunku 3 możecie zobaczyć, jak cena oferuje doskonałą okazję na odwrócenie na poziomie 0,382 Fibonacciego. EMA 50 wcześniej szanowana i silny punkt jak 50% ciała świecy otwierającej na wykresie tygodniowym zwiększają solidność strefy. Potwierdzenie akcji cenowej objawia się w wzrostach wolumenu, które mogą sygnalizować prawdopodobne odwrócenie, oraz w świecy otwierającej wzrostowej.
Rysunek 3
Nie podam przykładów w trendach spadkowych dla tego poziomu, ponieważ implikowana presja kupna w naturze rynków czyni wejścia na sprzedaż oparte na poziomie 0,382 bardzo niestabilnymi. Dlatego ta proporcja objawia się głównie w trendach wzrostowych.
Proporcja 0,50
Ogólnie uważa się, że ta proporcja nie należy do ciągu liczb Fibonacciego, ale 0,50 jest harmonicznym punktem wyjścia w progresji.
Oznacza równowagę między podażą a popytem, dlatego oprócz wyznaczania strefy walki między kupującymi a sprzedającymi, działa jak psychologiczny magnes, który przyciąga cenę.
Na rysunku 4 możecie zobaczyć poprawne użycie poziomu: Proporcja 0,50 jest idealnie wyrównana z obecnością SMA 50 i elementami akcji cenowej, takimi jak test sufitu , co oferuje ekstremalnie solidny opór. Wzorzec „wyspa gap” to doskonały sygnał odwrócenia, potwierdzający wejście na krótko.
Rysunek 4
Na rysunku 5 obserwujemy wyrównanie poziomu 50 z obecnością dużego gapy działającego jako solidne wsparcie. Dodatkowo dodam, że poziom pokrywa się z 50% ciała świecy otwierającej wzrostowej na wykresie tygodniowym, co wnosi dużą pewność. Akcja cenowa potwierdziłaby wejście dużą świecą otwierającą wzrostową.
Rysunek 5
Proporcja 0,618 (złota proporcja)
Proporcja 0,618 to „punkt równowagi” uniwersalny w psychologii mas; miejsce, w którym wielu inwestorów oczekuje odbicia, ponieważ reprezentuje głęboką, ale nie wyczerpującą korektę.
Badania i testy (takie jak te Roberta Prechtera w Zasadach Fali Elliota ) pokazują, że 61,8% pojawia się w aż 70% znaczących korekt na indeksach takich jak S&P 500 czy Dow Jones, podczas gdy krytycy, tacy jak ekonomiści behawioralni, argumentują, że jej „sukces” wynika bardziej z błędu potwierdzenia niż z ścisłej przyczynowości.
Na rysunku 6 obserwujemy, jak złota proporcja (0,618) pokrywa się ze strefą wysokiego wolumenu zleceń (profil wolumenu). Wyraźna słabość w akcji cenowej, graficznie przedstawiona w wskaźnikach oscylatorowych jak MACD (dywergencja spadkowa), połączona z pikiem wolumenu, może dać wskazówki co do prawdopodobnego odrzucenia w strefie.
Rysunek 6
Na rysunku 7 obserwujemy przykład wzrostowy, gdzie istnieje wyrównanie między poziomem 0,618 a silnym wsparciem generowanym przez akumulację. Zwróćcie uwagę, jak ta strefa prezentuje duży wolumen zleceń (profil wolumenu). To wsparcie było również wsparte przez EMA 20 na wykresie tygodniowym. Akcja cenowa potwierdziłaby wejście po kilku świecach odrzucenia.
Rysunek 7
Proporcja 0,786
To moja ulubiona proporcja spośród cofnięć Fibonacciego i używam jej wyłącznie do poszukiwania odwróceń w trendach wzrostowych. Wskazuje słabość trendu, ale lubię ją jako strefę wysokiej prawdopodobieństwa reakcji, ponieważ siła sprzedaży w tak głębokiej korekcie bywa słaba, podczas gdy duzi uczestnicy lub instytucje mogą widzieć dobrą okazję do kupna tanio.
Stosuję tę proporcję wyłącznie w podwójnych dnah, jak możecie zobaczyć na rysunkach 8 i 9.
Rysunek 8
Rysunek 9
Na rysunku 8 poziom 0,786 pokrywa się z 50% świecy otwierającej na wykresie miesięcznym i dużym gapem widocznym z wykresu dziennego. Dodatkowo, wolumen i duża świeca otwierająca potwierdziłyby wejście bardzo dobrze.
Rysunek 9 pokazuje wyrównanie między poziomem 0,786 a silnym wsparciem na wykresie dziennym. W tej samej strefie pokrywa się EMA 20 na wykresie tygodniowym. Potwierdzenie akcji cenowej objawia się w kompresji i eksplozji zmienności wzrostowej.
Ciekawe fakty
1-Leonardo z Pizy (lub Leonardo Pisano) urodził się około 1170 roku w Pizie we Włoszech i był synem Guglielmo Bonacciego, urzędnika handlowego pracującego w Afryce Północnej.
Przydomek Fibonacci pochodzi od „filius Bonacci”, co po łacinie oznacza dosłownie „syn Bonacciego”. Sam podpisywał się jako „Leonardo, syn Bonacciego, z Pizy” w swoich pracach, ale termin „Fibonacci” został skrócony i spopularyzowany wieki później.
2- Ciąg liczbowy Fibonacciego w rzeczywistości sięga starożytnych tekstów indyjskich (takich jak te Pingali z II wieku p.n.e., używane do metryki poetyckiej).
3-Leonardo z Pizy spopularyzował ciąg liczbowy w Europie Zachodniej poprzez swoją książkę Liber Abaci (1202), gdzie użył go do rozwiązywania praktycznych problemów, takich jak wzrost populacji królików (słynny przykład: para królików produkuje sekwencję narodzin generującą liczby 1, 1, 2, 3, 5, 8...).
Wnioski
Proporcje Fibonacciego to cenny dodatek, ale nie święty Graal. W moich strategiach uważam je za niezwykle użyteczne i czuję się komfortowo, włączając je w specyficzne konteksty, choć nie wszystkie systemy ich wymagają. Na przykład, lubię mieć Fibonacciego pod ręką w wzorcach takich jak podwójne dna, aby identyfikować kluczowe wsparcia, lub gdy cena się przegrzewa lub cofa gwałtownie, wyznaczając strefy możliwego odwrócenia.
Zalecam inwestorom, aby nie gonili mistycznych wyrównań numerycznych i utrzymywali logiczne podejście do każdej studiowanej narzędzia, metody lub wzorca.
Notka końcowa
Jeśli chcecie rzucić okiem na mój rejestr analiz, możecie poszukać mojego hiszpańskiego profilu, gdzie dzielę się w sposób przejrzysty dobrze zdefiniowanymi wejściami na rynek. Wyślijcie swoje dobre wibracje, jeśli spodobał Wam się ten artykuł, i niech Bóg błogosławi was wszystkich.
Tygodniowy przegląd złotaTygodniowy przegląd złota: Napędzane awersją do ryzyka i oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych, dokąd pójdą ceny złota po osiągnięciu rekordowego poziomu?
I. Podstawowy przegląd rynku
W zeszłym tygodniu międzynarodowy rynek złota odnotował silny trend wzrostowy, ponownie stając się globalnym aktywem w centrum uwagi. Ceny spot złota wzrosły o ponad 3% w ciągu tygodnia, zamykając się na poziomie 3884,19 USD za uncję, osiągając rekordowy poziom 3896,60 USD w ciągu dnia. Bardziej aktywne grudniowe kontrakty terminowe na złoto w USA zamknęły się na poziomie 3908,9 USD za uncję, po wzroście o ponad 47% od początku roku. To siódmy z rzędu tydzień wzrostu cen złota.
II. Szczegółowa analiza czynników napędzających
Ta runda silnych wzrostów cen złota jest napędzana przede wszystkim przez dwa główne czynniki:
Gwałtownie rosnąca awersja do ryzyka: Trwający kryzys związany z zamknięciem rządu USA
Kongres USA nie osiągnął porozumienia w sprawie ustawy o tymczasowym finansowaniu, co doprowadziło do zamknięcia rządu federalnego 1 października. Skutki tego zamknięcia gospodarki były szczególnie dalekosiężne i doprowadziły bezpośrednio do zawieszenia publikacji wszystkich danych ekonomicznych przez Biuro Statystyki Pracy USA, w tym raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem i indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), które są szczególnie interesujące dla rynku.
Analitycy ekonomiczni zwracają uwagę, że w obecnej, złożonej sytuacji potencjalnie słabego rynku pracy i uporczywej inflacji, brak kluczowych danych utrudnia Rezerwie Federalnej dokładną ocenę sytuacji gospodarczej, pozostawiając ją „w ślepej mgle”. To znacznie zwiększyło niepewność na rynku, zwiększając tym samym atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych nadal rosną: Zakłady rynkowe w próżni danych
W tym okresie „próżni”, w którym publikacja kluczowych danych ekonomicznych jest opóźniona, rosną oczekiwania rynku, że Rezerwa Federalna podejmie środki ostrożności w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom gospodarczym.
Według narzędzia CME „FedWatch”, rynek obecnie wycenia 99% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych w październiku i 85% prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w grudniu. To silne oczekiwanie na obniżkę stóp procentowych osłabiło dolara amerykańskiego i realne stopy procentowe, zapewniając silny impuls wzrostowy dla złota nieoprocentowanego.
III. Poglądy instytucjonalne i perspektywy rynkowe
Kilka czołowych banków inwestycyjnych jest optymistycznie nastawionych do długoterminowych perspektyw złota i dodatkowo podniosło swoje prognozy cenowe:
UBS prognozuje wzrost cen złota do 4200 dolarów za uncję w nadchodzących miesiącach. Głównym powodem tego trendu jest fakt, że spadające realne stopy procentowe w USA, osłabienie dolara i utrzymująca się niestabilność polityczna zwiększą napływ kapitału do funduszy ETF opartych na złocie do około 830 ton metrycznych w całym roku. Ponadto oczekuje się, że globalne zakupy złota przez banki centralne utrzymają się na wysokim poziomie 900-950 ton metrycznych w 2025 roku.
Zespół ds. surowców Goldman Sachs uważa, że ryzyko wzrostu prognozy cen złota na 2026 rok rośnie. Bank przewiduje, że ceny złota osiągną 4000 USD/oz do połowy 2026 roku, a następnie wzrosną do 4300 USD/oz do grudnia 2026 roku. Wynika to z faktu, że zasoby zachodnich funduszy ETF na złoto znacznie przekroczyły oczekiwania modeli, co świadczy o wyjątkowo silnym popycie na alokację odgórną.
IV. Analiza techniczna i strategia krótkoterminowa
Pomimo silnych długoterminowych fundamentów, krótkoterminowa analiza techniczna sugeruje, że ceny złota weszły w strefę wykupienia, co wymaga ostrożności w odniesieniu do ryzyka korekty.
Wzór techniczny: Ceny złota napotykają silny opór w przedziale 3895-3900 USD, który był wielokrotnie testowany. Po osiągnięciu rekordowego szczytu, rynek zgromadził znaczące zyski, co stworzyło naturalną potrzebę korekty technicznej.
Strategia handlowa:
Krótkoterminowo: Bezmyślne gonienie za długimi pozycjami poniżej kluczowej strefy oporu 3895-3900 USD nie jest zalecane. Rozważ niewielką krótką pozycję w tym obszarze, licząc na techniczną korektę. Główny obszar wsparcia poniżej to 3855-3838 USD.
Wybicie: Jeśli ceny złota mocno przebiją się i ustabilizują powyżej 3900 USD, może to sygnalizować początek nowego trendu wzrostowego, a niewielka pozycja może być rozważana jako kontynuacja tego trendu.
Kluczowy punkt: W obecnym okresie wysokiej zmienności priorytetem powinno być zarządzanie ryzykiem, aby uniknąć biernej pozycji z powodu nadmiernych pozycji podczas wahań.
XRPUSD - szansa na Livermoor'aWybita linia trendu spadkowego i układ Livermoore'a zaznaczony w uproszczeniu falami Elliotta.
Szansa na wzrosty dzienne.
BTCUSDT | AKTUALIZACJA 1-GODZINNEGO PRZEDZIAŁU CZASOWEGOBTCUSDT | AKTUALIZACJA 1-GODZINNEGO PRZEDZIAŁU CZASOWEGO
Konfiguracja jest prosta — poczekamy, aż #Bitcoin osiągnie strefę 121 042–120 431 USD, aby poszukać potwierdzenia przed zajęciem pozycji DŁUGIEJ.
Cele potencjalnego ruchu wzrostowego to: 📈
➡️122 497 USD
➡️122 781 USD
➡️123 100 USD
➡️123 900 USD
➡️i potencjalnie nowe ATH
Unieważnienie: Przełamanie poziomu 118 400 USD unieważniłoby tę konfigurację. ❌
Byki na rynku złota rozgrzewają się przed kolejnym rajdemByki na rynku złota rozgrzewają się przed kolejnym rajdem
Złoto nadal podąża za rosnącą strukturą kanału, tworząc wyższe szczyty i dołki. Cena zareagowała już silnie ze strefy popytu (S&D) w okolicach 3820–3840, spychając w kierunku górnej granicy kanału.
Na tym etapie kluczowym obszarem do obserwacji jest zielona strefa podaży w okolicach 3880–3900. Spodziewam się, że cena przetestuje tę strefę, gdzie prawdopodobna jest krótkoterminowa korekta. Po ewentualnym cofnięciu się w kierunku środkowej/dolnej granicy kanału, wzrostowy impet powinien się utrzymać, a kolejne cele wzrostowe będą zbiegać się z obszarem 3920–3940.
Tendencja trendu: Bycza
Kluczowe poziomy:
Opór: 3880 – 3900 (strefa podaży)
Następny cel: 3920 – 3940
Jeśli struktura kanału pozostanie nienaruszona, spadki należy traktować jako okazje do kupna, a ogólny trend będzie wskazywał na wzrost.
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1DES - kontynuacja struktury w parze z NQ, dlatego mamy podobne POI. Początek ruchu manipulacyjnego to pierwsza strefa w której szukam powrotu do wzrostów, przebicie tego POI ogólnie na HTF, w tym wypadku d1, prawdopodobnie zrzuci nam już cenę do kolejnego miejsca kulminacyjnego (ten ruch jest ryzykowny, lepiej poczekać na swobodne zejście ceny do 50% ruchu, ja go łapię tylko, gdy mam dodatkowe potwierdzenia na niższych TF), jak cena dotrze do 50% to standardowo, powrót w górę.
Dopiero przebicie i utrzymanie się ceny na d1 poniżej 50% manipulacji, skutecznie odbierze moc wzrostom a jeśli ES i NQ zrobią to razem, jeden z nich wtedy powinien zaczerpnąć płynność wchodząc nam właśnie do IMB w1 o którym pamiętamy, że nadal tam jest.
NQ - Nasdaq jest w obecnym miejscu wyjątkiem, gdzie cena wskazuje na to, że chce pogłębić dołek i zebrać płynność minimum z piątku. Obecnie wzrostowy IMB d1 pokrywa się z początkiem ruchu manipulacyjnego (więc nie oznaczam dodatkowo), dlatego na ten moment chcę zobaczyć jak NQ zaczyna tydzień w górę, żeby szukać okazji spadkowej na sesji EU/US i pogłębić świecę.
Anulacją lokalnego shorta na NQ jest przebicie całkowite tej świecy, dopóki tego nie zrobią, piątkowe low jest magnesem. Po zebraniu low d1, prawdopodobnie zobaczymy SMT wzrostowe i to będzie pierwsza okazja, żeby pilnować rynek, czy aktywuje SMT w górę. Jeśli jednak ES i NQ zejdą niżej, zobaczymy na NQ inwersję d1, co zrzuci nam cenę do 50% ruchu manipulacyjnego i wtedy tak jak w przypadku ES zaczynamy od nowa. Ogólnie proste POI, które być może stworzy więcej okazji dzięki temu, że jest to d1.
YM - tutaj mamy żart a nie price action, dlatego traktujemy YM jako ozdobę do SMT, jeśli będą tworzyć manipulacje d1-w1 i ewentualną aktywację, nic poza tym lokalnie.
Naszym zadaniem jako traderów, nie jest przywiązywanie się do jednego planu na kilka dni i wróżenie z fusów, tylko podążanie za ceną dynamicznie, pęka jedno POI, ja wiem czego dalej cena potrzebuje i idę tam, bronią następnego POI, wiem co zrobić teraz i podążam jak cień za assetami a nie przeciwko nim.
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - orderflow wyraźnie zwolniło, widać lokalne niezdecydowanie na tym TF, byłoby wskazane żeby chociaż jeden indeks połasił się na SSL tworząc nowe SMT do longa. Dopóki utrzymujemy IMB na ES/NQ, zostajemy z kierunkiem północnym lokalnie.
NQ - porównując trzy indeksy, tak jak wcześniej, jestem za tym żeby to YM zeszło niżej, nadal NQ jest najmocniejszy i w tym układzie nic się nie zmienia. Najważniejsze w tym układzie jest to, żeby jeden z trzech muszkieterów zebrał płynność i przynajmniej jeden utrzymał ten dołek.
YM - brak momentum od paru tygodni, wyraźnie orderflow zwolniło przed ATH i ciągły brak zdecydowania już po zbiórce. On się prosi o manipulację, musi na nowo złapać siłę żeby dać dobrej jakości POI.
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - PA na tym interwale obecnie nie istnieje. Zatrzymali się po reakcji w drugim IMB spadkowym, natomiast nie pokazując żadnego nowego POI do shorta i przez to mamy niejednoznaczny feedback ze strony ceny.
GU - dlatego na okazję czekam do momentu, aż ktoś wymknie się z range w1 i stworzy iskrę do ruchu z nowym SMT. Tutaj w środku nie chcę nic szukać ze względu na brak jakości.
DXY - wolałbym żeby jedna para zebrała minimalnie range high w1, lub DXY range low i dopiero potem wrócić do szukania POI na d1. Wspólne przebicie 50% POI w1, czyli czerwonej strefy i osłabienie ruchu spadkowego, spowoduje, że short straci przewagę a wtedy range w1 będzie obserwowany w celu obrony 50% i kontynuacji longów.
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - bez większych zmian, widać na ten moment brak zdecydowania, ale POI do S nie daje za wygraną, dopóki cena respektuje 50% to nadal nasz kierunek jest w grze bo nie zebrali SSL.
GU - dodatkowo utworzyli range w1 w POI, rynek się szykuje prawdopodobnie do lokalnej manipulacji, która tak jak planowaliśmy, idealna byłaby w stronę SSL. Dlatego spodziewam się, że EU lub GU zbiorą range high w1 wchodząc głębiej do POI i to nam utworzy być może SMT. Dopóki d1 nie wchodzą głęboko i nie zamykają się powyżej 50% strefy w1, wszystko jest w normie.
DXY - utworzone range tylko dodają jakości od setupu, dlatego, że jest więcej znaczącej płynności. Range rozgrywam jak zwykle, zbiórka range high/low -> powrót do 50% -> przebicie i obrona następnego POI to kontynuacja do 100% -> brak przebicia 50% i obrona POI w drugą stronę, to kontyuacja kierunku. Jednak mimo wszystko bardziej wolałbym zobaczyć zbiórkę SSL na EU lub GU.
Złoto: cofnięcie przed wybiciem?🔎 Kluczowe elementy:
Aktualna cena: 3 886,455 USD
Strefy:
Strefa niebieska (~3 872–3 880 USD): Słabsze wsparcie – potencjalna strefa retestu po wybiciu.
Strefa pomarańczowa (~3 856–3 868 USD): Silna strefa popytu – możliwe głębsze cofnięcie.
Poziomy oporu / cele:
3 896,385 USD: Lokalny opór.
3 901,413 USD: Rozszerzony cel wzrostowy.
🛠️ Możliwe scenariusze cenowe:
Scenariusz czarny (płytka korekta):
Niewielki spadek do strefy niebieskiej.
Odbicie i wybicie powyżej 3 896 USD → Cel: 3 901 USD.
Scenariusz czerwony (głębsza korekta):
Spadek do strefy pomarańczowej (~3 860 USD).
Oczekiwane silne odbicie wzrostowe → Ten sam cel: 3 901 USD lub wyżej.
XRP/USDC — TP1 i TP2 ZREALIZOWANE! Czekamy na korektę i wybicie.Analiza z 4–5 października potwierdzona w 100%! 🎯
✅ TP1 (2.975–2.985) oraz TP2 (2.994–3.006) osiągnięte zgodnie z planem.
Obecnie cena konsoliduje powyżej 3.01, dlatego czekamy na korektę w strefie 2.986–2.975 USDC, gdzie rynek może zebrać płynność przed kolejnym impulsem.
➡️ Jeśli utrzymamy ten poziom i świeca 15m zamknie się powyżej 3.00 – oczekujemy kolejnego wybicia w kierunku 3.045–3.060 (TP3).
🚀 W przypadku przebicia i zamknięcia powyżej 3.060, otwieramy pozycję OPEN LONG z celem 3.090 USDC.
📊 Scenariusz bazowy: korekta – odbicie – kontynuacja trendu wzrostowego.
🟢 Wsparcia: 2.975 / 2.965
🔴 Opory: 3.045 / 3.060 / 3.090
Oczekuje się, że ceny złota będą nadal rosły.Oczekuje się, że ceny złota będą nadal rosły.
Rząd federalny USA stoi w obliczu kryzysu związanego z zamknięciem rządu, a stanowcza postawa administracji Trumpa wzbudziła obawy rynku dotyczące amerykańskiego systemu rządów i perspektyw gospodarczych.
----------------------------
Analiza techniczna:
Złoto znajduje się obecnie w wyraźnym trendzie wzrostowym, a wykresy techniczne wskazują na wzrostową perspektywę.
Jednak wskaźniki takie jak Wskaźnik Siły Względnej (RSI) sugerują, że rynek jest wykupiony, co sugeruje ryzyko krótkoterminowej korekty.
Kluczowy opór: 3900 USD to kluczowy poziom psychologiczny i techniczny.
Udane wybicie mogłoby otworzyć potencjał wzrostu do 3950-4000 USD.
Główne wsparcie: 3850 USD (ostatni dołek wahań) i 3720 USD (kluczowe wsparcie dla obecnego trendu wzrostowego).
---------------------------------
Trend długoterminowy: Fundamentalne czynniki wspierające ceny złota, takie jak łagodzenie globalnej polityki pieniężnej, trendy dedolaryzacji, ryzyka geopolityczne i strategiczne zakupy złota przez banki centralne, nie uległy istotnym zmianom w krótkim terminie.
W związku z tym długoterminowa perspektywa wzrostowa pozostaje silna.
Ryzyko krótkoterminowe: Należy zauważyć, że po siedmiu kolejnych tygodniach wzrostów ceny złota są wyraźnie przesadzone i mogą doświadczyć spadku technicznego z powodu realizacji zysków.
Ponadto, nieoczekiwane złagodzenie ryzyka geopolitycznego lub dobre dane gospodarcze w USA, osłabiające oczekiwania na obniżki stóp procentowych, mogą również wywierać presję na ceny złota w krótkim terminie.
Strategia handlowa:
Czekaj na korektę cen złota i zajmuj długie pozycje głównie przy niskich cenach.
Na tym poziomie nie zaleca się pogoni za wyższymi cenami.
Bardziej ostrożnym podejściem byłoby poczekanie na spadek cen złota do wyżej wymienionych kluczowych poziomów wsparcia, zanim rozważy się stopniową inwestycję.
W najbliższy poniedziałek skup się na oporze w pobliżu 3890.
Jeśli się przebije i utrzyma, krótkie pozycje będą zagrożone.
W poniedziałek ceny złota zmierzają w kierunku oporu na poziomieW poniedziałek ceny złota zmierzają w kierunku oporu na poziomie 3890 USD.
Awersja do ryzyka na rynku złota nadal rośnie, a kluczowym czynnikiem jest zamknięcie rządu federalnego USA.
Ten impas polityczny nasilił obawy rynku dotyczące perspektyw gospodarczych i długu USA, powodując przepływ kapitału z aktywów denominowanych w dolarach amerykańskich do „twardych aktywów”, takich jak złoto.
Analiza techniczna:
1: Aktualny opór: 3890-3900 USD, obecnie najbardziej krytyczny poziom oporu.
2: Historyczny szczyt wynosi około 3896 USD, a 3900 USD to kluczowa bariera psychologiczna.
3: Udane przebicie tego poziomu otworzyłoby drogę do przetestowania przez złoto poziomu 3920 USD, a nawet 4000 USD.
4: Aktualne wsparcie: Około 3850 USD. Wiele ostatnich spadków znalazło wsparcie i odbiło się w tym obszarze, co czyni go silną obroną krótkoterminową.
5: 3800 USD to silniejszy poziom wsparcia bazowego. Jeśli zostanie przełamany, rynek może spaść dalej do poziomu 3760-3770 USD.
6: Ceny złota utrzymują się zdecydowanie powyżej głównych średnich kroczących, utrzymując ogólny trend wzrostowy.
7: Wykres 4-godzinny sugeruje, że ceny złota mogą wchodzić w okres wysokiej zmienności, co wymaga nowych katalizatorów, aby określić ich kierunek.
------------------------------------------------------------
Uwaga na realizację zysków: Po siedmiu kolejnych tygodniach wzrostów ceny złota gwałtownie wahały się od swoich maksimów, co wskazuje na wzrost nastrojów nastawionych na realizację zysków.
Unikaj pogoni za maksimami.
Musimy uważnie monitorować postępy negocjacji w sprawie zamknięcia rządu USA, częste przemówienia urzędników Rezerwy Federalnej oraz protokoły z nadchodzących posiedzeń, ponieważ mogą one wywołać znaczną zmienność rynku.
Obecna strategia powinna polegać na podążaniu za trendem i unikaniu pogoni za maksimami.
Dla inwestorów podążających za trendem: podstawową strategią jest kupowanie na spadkach.
Skoncentruj się na poziomach wsparcia 3850 i 3800 USD. Rozważ kupowanie w partiach, gdy ceny cofną się do tych poziomów i ustabilizują się na nich.
Dla inwestorów krótkoterminowych: Strategię kupna-niskiej-sprzedaży-wysokiej można stosować w kluczowym przedziale oporu 3890-3900 USD, aż do jego skutecznego przebicia.
Jednocześnie pamiętaj o ustawieniu stop-lossa, aby zminimalizować ryzyko fałszywego wybicia.
Wiem, że wielu uważa, że ceny złota ponownie spadną w przedziale 3890-3880 USD w ten piątek. Większość inwestorów krótkoterminowych koncentruje się wokół poziomu 3870 USD i obecnie znajduje się w trudnej sytuacji.
Jeden ważny punkt: obserwuj poziom oporu 3890 USD. Jeśli zostanie on przebity, zachowaj ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko ponownego zamknięcia pozycji krótkich.
XRP/USDC – odbicie od dołka 4 października, potencjalny powrótNa parze XRP/USDC (spot) widać reakcję popytową przy dołku z 4 października (2.9406). Cena utrzymuje się powyżej krótkoterminowych średnich (MA9 i MA21), co sugeruje możliwość dalszego odbicia w kierunku psychologicznego poziomu 3.00.
📊 Plan transakcyjny:
Wejście: 2.9577
TP1: 2.9744 – pierwszy opór / możliwa realizacja części zysku
TP2: 2.9940 – główny cel, strefa psychologiczna 3.00
SL: 2.9406 – poniżej lokalnego dołka
Po dojściu do TP1 przesuwamy SL na poziom wejścia w celu zabezpieczenia pozycji.
Scenariusz obowiązuje, dopóki cena utrzymuje się powyżej wsparcia 2.9450–2.9400.
Złoto (XAU/USD) – możliwy ruch wzrostowy po retestach stref 3880Na wykresie 15M przygotowałem scenariusze dla potencjalnych wejść LONG przed kluczowym wybiciem poziomu 3905.
Kontekst rynkowy:
Po piątkowym wzroście i stabilizacji w rejonie 3880–3890 rynek utworzył krótkoterminowe wsparcie (strefa 3875–3880). Wybicie tej strefy w górę otworzyło drogę do 3895–3905, gdzie obecnie znajduje się głęboki opór.
Złoto utrzymuje trend wzrostowy, jednak korekta do niższych wsparć jest bardzo prawdopodobna przed kolejnym impulsem w górę.
📈 Scenariusz 1 – LONG przed wybiciem (najbliższe wejście):
Wejście: 3880–3882
SL: 3874 (pod wsparciem)
TP1: 3895
TP2: 3905
➡️ Najlepszy moment na wejście po krótkiej korekcie do strefy 3880 i pojawieniu się reakcji kupujących.
📈 Scenariusz 2 – LONG przy głębszym cofnięciu:
Wejście: 3860–3865
SL: 3855
TP1: 3880
TP2: 3895
➡️ Druga mocna strefa reakcji — wejście po stabilizacji i odbiciu od wsparcia pośredniego.
📈 Scenariusz 3 – LONG po wybiciu 3905:
Wejście: 3898–3900 (po retestcie od góry)
SL: 3892
TP: 3915–3920
➡️ Najbezpieczniejszy sygnał kontynuacji trendu po przebiciu głównego oporu.
📊 Kluczowe strefy:
Opór: 3895–3905 (retest oczekiwany)
Wsparcie: 3875–3880
Mocne wsparcie dzienne: 3845–3850 (granica trendu)
💬 Podsumowanie:
Złoto (XAU/USD) nadal utrzymuje pozytywny momentum. Najlepszą strategią jest szukanie potwierdzeń na niższych interwałach w okolicach wsparć 3880 lub 3860. Przebicie 3905 otworzy drogę do poziomów 3915–3925.
XRP/USDC – Formowanie bazy po spadku | Potencjał odbiciaNa wykresie XRP/USDC (Spot) obserwujemy utrzymanie ceny w wąskim zakresie 2.94–2.95, co może oznaczać formowanie bazy akumulacyjnej po wcześniejszym silnym spadku.
Aktualnie cena testuje dolne wsparcie 2.945–2.955, które pokrywa się z obszarem wcześniejszych reakcji EMA i strefą płynności.
Zamknięcie zielonej świecy 5m z dłuższym knotem dolnym będzie pierwszym potwierdzeniem siły kupujących (sygnał Long).
Kluczowe poziomy:
Wsparcie 1: 2.945 – 2.955 → bieżąca baza, reakcja EMA
Wsparcie 2: 2.915 – 2.930 → strefa „panic sell”, możliwe silne odbicie
Opór 1 (TP1): 2.975 – 2.985 → pierwszy cel realizacji zysku
Opór 2 (TP2): 2.994 – 3.006 → główny opór, psychologiczny poziom 3.00
Opór 3 (TP3): 3.045 – 3.060 → ostatni zasięg impulsu wzrostowego
Stop Loss: poniżej 2.899 → wybicie tej strefy zaneguje strukturę wzrostową
Scenariusz bazowy:
Jeśli cena utrzyma się powyżej 2.94 i pojawi się potwierdzona świeca 5m z dolnym knotem, oczekuję lokalnego odbicia w kierunku 2.975–2.985 (TP1).
Brak siły wybicia powyżej 2.99 może skutkować dalszą konsolidacją przed kolejnym ruchem.
AMD na fali wzrostów – czy to moment na kupno?Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) to amerykańska firma technologiczna notowana na giełdzie NASDAQ. Specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży procesorów (CPU), kart graficznych (GPU) oraz rozwiązań dla centrów danych i sztucznej inteligencji. AMD jest jednym z głównych konkurentów Nvidii i Intela na rynku półprzewodników.
Analiza Fundamentalna
- Wyniki finansowe – Q2 2025 (zakończony 2 sierpnia 2025 r.)
- Przychody: $7,685 miliarda (+32% r/r)
- Zysk netto: $872 miliony (+229% r/r)
- Zysk na akcję (EPS): $0,54 (GAAP) / $0,48 (non-GAAP)
- Marża brutto: 40% (spadek z 49% r/r)
Segmenty:
- Client & Gaming: $3,621 miliarda (+69% r/r)
- Data Center (EPYC): $3,240 miliarda (+14% r/r)
- Embedded: $824 miliony (-4% r/r)
- Przepływy operacyjne: $1,08 miliarda
Prognozy na przyszłość
- EPS: oczekiwany średnioroczny wzrost o 35%
- Przychody: oczekiwany średnioroczny wzrost o 23%
- Prognoza przychodów na Q3 2025: około $8,7 miliarda
Ryzyka
- Zależność od kluczowych klientów: Zmiany w strategiach chipowych Amazon i Microsoft mogą wpłynąć na przyszłe przychody
- Konkurencja w AI: Nvidia utrzymuje przewagę w segmencie AI, co może wpłynąć na udziały AMD w rynku
- Zmienność wyników: Odpisy zapasów i zmniejszona marża brutto wskazują na potencjalne wyzwania operacyjne
Analiza techniczna
Cena znajduje się pomiędzy linią wsparcia na poziomie 150 USD a linią oporu na poziomie 170 USD. Jeżeli cena przebije linię oporu, możemy liczyć na dalsze wzrosty. Obecnie cena ładnie wspina się po trendzie wzrostowym, który zaznaczyłam na wykresie. Musimy jeszcze poczekać na wybicie oraz sygnały kupna z wskaźników MACD i RSI.
Podsumowanie
AMD prezentuje solidne wyniki finansowe, osiągając rekordowe przychody i znaczący wzrost zysków. Jednocześnie wyzwania związane z odpisami zapasów oraz konkurencja ze strony Nvidii w segmencie AI mogą wpływać na przyszłą stabilność wyników. Technicznie, akcje pozostają w trendzie wzrostowym, jednak niektóre wskaźniki generują sygnały sprzedaży, co sugeruje potrzebę ostrożności.
Obserwuj dalszy rozwój sytuacji, zwłaszcza w kontekście strategii chipowych kluczowych klientów oraz postępów w segmencie AI.
Disclaimer:
Informacje zawarte w tej analizie mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej ani rekomendacji kupna czy sprzedaży akcji. Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z licencjonowanym doradcą finansowym.
BTC - wyjście z wieloletniego kanału akumulacjiCena po raz kolejny wyszła z kanału będącego wieloletnią kampanią akumulacji od początku notowań BTC....
Dogłębna analiza rynku złota Dogłębna analiza rynku złota | Fala „downtradingu” przetacza się przez rynek, przygotowując się na przełom w cenach złota
1. Nowy paradygmat rynkowy: Wzrost „downtradingu”
Niedawny raport JPMorgan Chase wskazuje, że inwestorzy detaliczni, kierując się strachem przed przegapieniem okazji (FOMO), inwestują w aktywa alternatywne, takie jak złoto, tworząc trend „downtradingu”. Czynniki napędzające ten trend to:
🛡️ Zwiększona niepewność geopolityczna i polityczna
💸 Obawy dotyczące „dewaluacji długu” i deficytów budżetowych
🌍 Spadające zaufanie do walut fiducjarnych na rynkach wschodzących
🔄 Globalne aktywa odchodzą od dolara amerykańskiego w stronę zdywersyfikowanej alokacji
II. Przepływy kapitału i struktura rynku
Gwałtowny wzrost popytu na ETF-y
GLD, największy na świecie fundusz ETF oparty na złocie, odnotował we wrześniu rekordowy napływ 35,2 tony kapitału.
Jednodniowy napływ 18,9 tony był rekordowo wysoki, co wskazuje na przyspieszony napływ kapitału.
Zakupy złota przez banki centralne stały się normą.
Globalne oficjalne rezerwy złota wzrosły o ponad 1000 ton rocznie przez trzy kolejne lata.
Złoto przewyższyło euro, stając się drugim co do wielkości aktywem rezerwowym.
Pozycje spekulacyjne wciąż mają potencjał wzrostu.
Pozycje spekulacyjne CFTC są poniżej szczytu z 2016 roku.
Pozycje ETF-ów pozostają dalekie od szczytu z 2020 roku, co sugeruje znaczny potencjał wzrostu kapitału.
III. Analiza techniczna: Wybicie czy odwrócenie trendu? Kluczowe poziomy
🟢 Wsparcie: 3840-3850 (przełom byków i niedźwiedzi) → 3820-3830 (silna strefa wsparcia)
🔴 Opór: 3890-3900 (poprzednia strefa wysokiego ciśnienia)
Analiza trendu
Wykres 4-godzinny pokazuje szerokie wahania na wysokich poziomach. Wczorajszy gwałtowny spadek był raczej wymywaniem niż odwróceniem trendu. Byki wielokrotnie odbijały poziom 3850 i testowały jego słuszność, utrzymując ogólny trend wzrostowy.📊
IV. Strategia handlowa i kontrola ryzyka
🎯 Strategia główna: Byczy trend z perspektywą wahań, wybieraj dogodne pozycje
Pozycja długa: Wejście w obszar 3860-3855, stop-loss na poziomie 3848, cel 3870 (redukcja pozycji) → 3900 (utrzymanie w przypadku wybicia)
Plan alternatywny: Jeśli rynek ustabilizuje się na poziomie 3820-3830, ponowne wejście w pozycje długie.
Ostrzeżenie dotyczące kontroli ryzyka: Znaczne przebicie poniżej poziomu 3820 wskazuje na krótkoterminowe osłabienie, z celem 3790-3800.
V. Prognozy na przyszłość
Skupienie się na danych: Kolejna niespodzianka w dzisiejszych danych ADP i danych o zatrudnieniu poza rolnictwem może wzmocnić oczekiwania na obniżkę stóp procentowych.
Sygnał przełomu: Jeśli ceny złota ustabilizują się na poziomie 3900, rozpocznie się nowa runda wzrostów. 🚀
Powiązanie ze srebrem: Wzrostowy impet srebra jest silny i może przyciągnąć szersze grono inwestorów detalicznych.
Trend „deprecjacji” nabiera tempa, a fundamenty strukturalnej hossy na rynku złota są solidne! Wykorzystaj okazję do rozłożenia sił po wstrząsie na rynku i podążaj za trendem, aby wygrać 💎
Złoto znajduje się w krytycznym punkcie zwrotnym. Złoto znajduje się w krytycznym punkcie zwrotnym. Czy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem zapoczątkuje nowy trend?
I. Analiza podstawowych czynników wzrostowych i spadkowych
Główne czynniki spadkowe:
Jastrzębia postawa Rezerwy Federalnej hamuje rynek: Przedstawiciele Fed w ostatnim czasie nadal wysyłali jastrzębie sygnały, podkreślając, że presja inflacyjna utrzymuje się i że należy utrzymać restrykcyjną politykę pieniężną. Niektórzy urzędnicy wspominali nawet o możliwości rozpoczęcia redukcji bilansu w październiku. Ten ruch wzmocnił dolara amerykańskiego, bezpośrednio zwiększając koszt alternatywny posiadania złota.
Narasta presja techniczna na wycofanie: ceny złota weszły w strefę silnego wykupienia na wykresach tygodniowych i dziennych, a wskaźniki techniczne wykazały maksymalne dywergencje, wskazując na silny popyt na korektę. W ostatnim czasie ceny wielokrotnie napotykały opór na kluczowym psychologicznym poziomie 3900 USD, po czym następowały gwałtowne spadki, wskazujące na osłabienie krótkoterminowego momentum wzrostowego.
Awersja do ryzyka nieznacznie maleje: europejskie i amerykańskie rynki akcji odnotowały silne wyniki, stale osiągając nowe maksima, w pewnym stopniu odciągając fundusze bezpieczne od rynku złota.
Kluczowe czynniki wzrostowe:
Dane ekonomiczne wskazują na słabość: Raport o zatrudnieniu ADP w USA niespodziewanie gwałtownie spadł, podczas gdy wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego ISM pozostał na niskim poziomie. Dane te wzmocniły oczekiwania rynku dotyczące spowolnienia gospodarczego i przyszłych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, zapewniając fundamentalne wsparcie dla cen złota.
Wsparcie wynikające z ryzyka geopolitycznego: Ryzyko ponownego zamknięcia rządu USA, w połączeniu z trwającymi konfliktami geopolitycznymi, stanowi solidną podstawę dla popytu na złoto bezpieczne.
Długoterminowy popyt strukturalny: Kontynuowane zakupy złota przez banki centralne rynków wschodzących zapewniają długoterminowy, strukturalny pozytywny wpływ na rynek złota.
II. Analiza techniczna i strategia w ciągu dnia (przed danymi o zatrudnieniu poza rolnictwem)
Przegląd rynku i pozycjonowanie:
Po osiągnięciu szczytu na poziomie 3895 USD, ceny złota utworzyły na wykresie dziennym klasyczną formację świecową „odwróconego młota” i „czarnego krzyża”, wyraźnie demonstrując znaczną presję sprzedaży na wysokich poziomach. Wczoraj ceny po raz drugi przetestowały ten poziom oporu i gwałtownie spadły do 3819 USD, po czym odbiły się, odrabiając część strat, potwierdzając obecny schemat konsolidacji rynku na wysokim poziomie. Chociaż długoterminowy trend wzrostowy utrzymuje się, krótkoterminowy trend wzrostowy znacznie wyhamował.
Kluczowe poziomy cenowe:
Opór: 3867 USD, 3870-3880 USD, 3900 USD
Wsparcie: 3850 USD, 3838-3820 USD, 3800 USD (10-dniowa średnia krocząca)
Strategia handlowa w ciągu dnia (przed danymi):
Ogólna strategia polega na podchodzeniu do rynku z dużymi wahaniami, unikając pogoni za szczytami i sprzedaży dołków.
Strategia sprzedaży krótkiej: Agresywni inwestorzy mogą spróbować zająć małą pozycję krótką, jeśli cena odbije się do poziomu 3860-3870 USD, ze stop-lossem powyżej 3877 USD i celem na poziomie 3845-3840 USD.
Strategia długoterminowa: Jeśli cena najpierw cofnie się do obszaru wsparcia na poziomie 3830-3820 USD podczas sesji azjatyckiej i europejskiej i wykaże oznaki stabilizacji, można zająć niewielką długą pozycję ze stop-lossem poniżej 3810 USD i celem na poziomie 3850-3860 USD.
Ważne przypomnienie: Należy uważać na powtórkę niedawnego cyklu rynkowego „odbicie w sesjach azjatyckich i europejskich, spadki w sesjach amerykańskich”.
III. Dzisiejsze dane o zatrudnieniu poza rolnictwem: Kluczowe kwestie i środki zaradcze
Logika wpływu na rynek:
Te dane o zatrudnieniu poza rolnictwem są kluczowym wskaźnikiem kierunku polityki Fed i z pewnością wywołają znaczną zmienność rynku.
Jeśli dane będą silne (np. powyżej 50 000), wzmocnią jastrzębie stanowisko Fed, wzmocnią dolara amerykańskiego i potencjalnie wywołają masową realizację zysków przez byki na rynku złota. Ceny złota są narażone na ryzyko dalszej, głębszej korekty. Poziomy wsparcia poniżej celu 3820, a nawet 3800-3780.
Jeśli dane będą znacząco słabe (np. negatywne), znacząco wzmocnią oczekiwania na obniżkę stóp procentowych, teoretycznie pozytywne dla cen złota. Zaleca się jednak ostrożność przed „kupowaniem oczekiwań, a sprzedawaniem faktów”, ponieważ ceny złota mogą szybko spaść po gwałtownym wzroście, gdy wyczerpią się pozytywne informacje. Unikaj gonienia szczytów powyżej 3900 USD, zwłaszcza jeśli cena przekracza 3900 USD.
Zalecenia dotyczące strategii i zarządzania ryzykiem:
Inwestorom konserwatywnym zaleca się zamknięcie lub utrzymanie bardzo małej pozycji przed publikacją danych, aby zminimalizować ryzyko niepewności.
Po publikacji danych należy poczekać na ustabilizowanie się nastrojów rynkowych i wyraźny kierunek przed wejściem na rynek, unikając handlu na ślepo w okresie początkowej zmienności.
Wszystkie pozycje muszą mieć ustawione zlecenia stop-loss przed publikacją danych, co zapewni odpowiedni margines na wahania rynkowe i pozwoli na ścisłe zarządzanie ryzykiem.
Wzrostowa formacja na złocie (XAU/USD) z krótkoterminowymi ?✅ Podsumowanie setupu transakcyjnego:
Typ transakcji: Kupno (pozycja długa)
Wejście: Około 3860,17 USD
Stop Loss: 3850,01 USD
Poziomy Take Profit (TP):
TP1: 3870,32 USD (mniejszy opór)
TP2: 3872,93 USD (kolejny istotny opór)
TP3: 3875,01 USD (potencjalny poziom wybicia)
TP4 (rozszerzony cel): 3880,01 USD (górna strefa docelowa)
🔍 Obserwacje techniczne:
Formacja odwrócenia: Po mocnym spadku widoczne jest odwrócenie trendu z serią wyższych dołków.
Strefa wsparcia: Obszar wokół 3850,01 USD zadziałał jako silne wsparcie.
Momentum wzrostowe: Zielone świece wskazują na powrót siły kupujących.
Strefy oporu: Niebieskie przerywane linie wskazują kluczowe poziomy, na których może pojawić się presja podażowa.
Stosunek ryzyka do zysku: Ustawienie oferuje korzystny stosunek, szczególnie przy wybiciu powyżej 3870 USD.
📌 Wnioski:
To krótkoterminowe, wzrostowe ustawienie transakcyjne na rynku złota. Celem jest ruch w kierunku wcześniejszych oporów po odbiciu od poziomu 3850 USD. Potwierdzone wybicie powyżej 3870 USD może otworzyć drogę do dalszych wzrostów.
Rynek złota: Strategia zmiennościRynek złota: Strategia zmienności
Ceny złota przechodzą obecnie kluczową korektę techniczną po osiągnięciu rekordowego poziomu.
Trend krótkoterminowy jest przede wszystkim pod wpływem różnych czynników informacyjnych, w tym oczekiwań dotyczących polityki Rezerwy Federalnej i zamknięcia rządu USA.
Trend ogólny: Trend wzrostowy utrzymuje się na wykresie dziennym, ale możliwa jest korekta krótkoterminowa.
Główne wsparcie: 3852-3854 USD;
Silne wsparcie: 3836 USD (5-dniowa średnia krocząca);
Głębsze wsparcie: 3820 USD.
Opór:
Krótkoterminowy punkt krytyczny: 3862-3872 USD;
Historyczne maksimum: 3895-3897 USD.
Strategia handlowa:
Strategia główna:
Rekomendujemy strategię zmienności dla obecnego rynku.
Uważnie obserwuj kluczowy obszar oporu na poziomie 3862-3872 USD.
Strategia śróddzienna:
Rekomendujemy kupowanie w okresach spadków cen złota po korekcie.
Punkt kupna 1: 3850-3855
Punkt kupna 2: 3835-3840
Punkt kupna 3: 3820-3825
Cena docelowa: 3880-3890-3900+
Stop Loss: 3820
Jeśli ceny złota uda się skutecznie wybić i utrzymać powyżej tego przedziału, mogą potencjalnie ponownie przetestować historyczne maksima na poziomie 3895-3900 USD, co stworzy podwaliny pod ruch w kierunku 4000 USD.
Jeśli ceny złota spadną pod presją w tym miejscu, konieczne będzie monitorowanie wielu poziomów wsparcia poniżej.
Potencjalne ryzyko: Nowe negatywne informacje rynkowe mogą wywołać większą korektę techniczną.
Dlatego ustawienie stop loss jest kluczowe podczas handlu.
1: Rynek przewiduje obecnie 99% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed w październiku, co jest głównym czynnikiem wzrostu cen złota. Jednak niedawna ostrożna postawa prezesa Fed w Dallas, Logana, osłabiła oczekiwania rynku na znaczną obniżkę stóp procentowych i jest głównym powodem niedawnego spadku cen złota.
Ta równowaga między oczekiwaniami a oficjalnymi oświadczeniami będzie nadal wpływać na ceny złota.
2. Zamknięcie rządu federalnego USA jest kolejnym aktualnym punktem zainteresowania rynku.
Wydarzenie to nie tylko zwiększyło niepewność polityczną, ale także opóźniło publikację kluczowych danych ekonomicznych, w tym raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem. To sprawiło, że rynek i Rezerwa Federalna nie są pewne swoich decyzji, co dodatkowo zwiększyło atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
