Rozpocznij

Formacje wykresów

Strategia handlu złotem na 23 września: 1. Główny czynnik: Wewnętrzne rozbieżności w polityce Rezerwy Federalnej Rynek jest uwikłany w konflikt między różnymi poglądami urzędników Rezerwy Federalnej, co stanowi kluczowy kontekst wahań cen złota: Ryzyko 1 (Gołębie): Członek zarządu Milan opowiada się za głębszą obniżką stóp procentowych w celu wsparcia gospodarki, a inwestorzy obstawiają kolejną obniżkę stóp o 50 punktów bazowych w tym roku. To oczekiwanie jest optymistyczne dla złota. Ryzyko 2 (Jastrzębie): Urzędnik Mousallem wyraził sceptycyzm co do dalszych obniżek stóp procentowych, podkreślając, że inflacja utrzymuje się powyżej celu i należy unikać samozadowolenia z polityki. Jeśli ten pogląd się utrzyma, cena złota będzie pesymistyczna. 2. Analiza techniczna: Trend wzrostowy jest solidny i wskazuje na powolny wzrost. Prognoza trendu: Silny wzrostowy. Cena osiągnęła nowy rekordowy szczyt po korekcie, co wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego. Aktualny schemat: Po dużym, byczym wybiciu w zeszły piątek, rynek porusza się bokiem na wysokim poziomie, reprezentując zdrowy schemat „powolnego wzrostu”, gromadząc impet do dalszych wzrostów. Kluczowe poziomy cenowe: Opór: 3735–3750 USD Wsparcie: 3708–3685 USD III. Dzisiejsza strategia handlowa Strategia główna: Kupuj na spadkach Strefa wejścia: 3708–3700 USD Cena docelowa: 3730–3740 USD Stop-loss: Poniżej 3690 USD Strategia drugorzędna: Pozycja krótka na wzrostach (ostrożnie z małą pozycją) Strategia: Jeśli cena najpierw dotknie obszaru silnego oporu powyżej 3745–3750 USD i wykaże wyraźne oznaki korekty, rozważ małą, krótkoterminową pozycję krótką ze stop-lossem na poziomie 3755 USD. Uwaga: Jest to transakcja kontrtrendowa obarczona wysokim ryzykiem. Szybkie wejścia i wyjścia z pozycji oraz utrzymanie ścisłego poziomu stop-loss. IV. Podsumowanie i ostrzeżenie o ryzyku Ogólnie rzecz biorąc, byki na rynku złota są u steru, napędzane podwójnym wsparciem: oczekiwaniami na obniżkę stóp procentowych przez Fed i przełomami technicznymi. Podstawową strategią handlową powinno być kupowanie w okresach spadków, zgodnie z trendem.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Najnowsza strategia analizy złota z 22 września: 1. Analiza logiki rynku Wiadomości (negatywne): Chociaż Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, komentarze prezesa Powella były jastrzębie (brak pośpiechu w łagodzeniu polityki i ostrzeżenie przed inflacją), co studziło oczekiwania rynku na agresywne obniżki stóp procentowych w przyszłości. Ten ruch wywołał odbicie dolara amerykańskiego i wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, co bezpośrednio wywarło presję na złoto denominowane w dolarach, powodując gwałtowny wzrost cen (osiągając rekordowy poziom), a następnie ich spadek. Analiza techniczna (Gra byków i niedźwiedzi): Wykres dzienny pokazał dwa kolejne spadki, pierwszy raz od rajdu z poziomu 3311, co wskazuje na słabnięcie krótkoterminowego momentum wzrostowego i korektę techniczną. Cena utrzymuje się jednak powyżej kluczowego wsparcia trendu na poziomie 3615, co wskazuje, że szerszy trend wzrostowy nie został przełamany. Obecny spadek należy postrzegać jako „korektę oscylacyjną wysokiego poziomu w ramach trendu wzrostowego”. 2. Analiza kluczowych poziomów cenowych Presja wzrostowa: Główny opór: 3672-3675 (maksimum wielokrotnie testowane w tym tygodniu). To kluczowa linia podziału między siłą a słabością na początku przyszłego tygodnia. Jeśli odbicie nie przebije tego obszaru, będzie to oznaczać, że utrzymuje się presja spadkowa, a rynek będzie się wahał. Bazowy opór: 3707 (maksimum historyczne). To najsilniejszy bastion do zdobycia dla byków. Dopóki nie zostanie skutecznie przebity i utrzymany, złoto będzie miało trudności z uzyskaniem nowego potencjału wzrostowego. Wsparcie spadkowe: Krótkoterminowe wsparcie: 3643-3633. To pierwsza linia obrony po otwarciu sesji w przyszły poniedziałek. Jeśli przebije się poniżej, ponownie przetestuje minimum z tego tygodnia. Bazowe wsparcie: 3628 (minimum z tego tygodnia) i 3615 (kluczowy punkt trendu). 3615 to linia życia, która określa przyszły kierunek rynku. Jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu, oznacza to, że obecna korekta się pogłębi, potencjalnie celując w obszary 3600, a nawet 3580. Jeśli się utrzyma, trend wzrostowy będzie bezpieczny. 3. Strategia i układ transakcyjny na przyszły tydzień Kluczowa strategia: Inwestuj w dołki na wycofaniach do kluczowych poziomów wsparcia i uzupełniaj je o krótkie pozycje na odbiciach do silnych poziomów oporu. Szczegółowy plan operacyjny: Możliwości od niskich do długich pozycji (strategia podstawowa): Idealny obszar wejścia: 3633-3643 (testowanie długich pozycji z małą pozycją) lub gdy cena spadnie do 3628-3615 (skupienie się na długich pozycjach). Stop-loss: Poniżej 3610 (Przełamanie linii trendu 3615 unieważnia strategię i wymaga zdecydowanego wyjścia). Cele: Pierwszy cel 3660-3670, drugi cel 3680-3690, ostateczny cel 3707. Zarządzanie pozycją: Ta strategia to strategia swing-trend, której celem jest generowanie zysków z kontynuacji trendu po korekcie, co wymaga cierpliwości. Możliwości krótkiej sprzedaży na wysokim poziomie (strategia drugorzędna): Idealny obszar wejścia: Pierwsze odbicie ceny do strefy oporu 3670-3675, jeśli pojawi się wyraźny sygnał oporu (np. niedźwiedzia formacja świecowa). Stop-loss: Powyżej 3680. Cel: 3650-3640 (krótkoterminowa realizacja zysków). Strategia: To krótkoterminowa strategia kontrtrendowa, mająca na celu generowanie zysków w okresach zmienności. Szybkie wejścia i wyjścia, bez przestoju. 4. Prognoza rynkowa i czas wejścia Początek tygodnia: Skup się na cenie otwarcia. Jeśli kurs otworzy się poniżej 3650, prawdopodobnie przetestuje obszar wsparcia 3643-3633, a nawet ponownie przetestuje dołek na poziomie 3628. Po korekcie można szukać okazji do spadków i długich pozycji. Środek tygodnia: Obserwuj reakcję cen na poziomy wsparcia. Jeśli kurs się ustabilizuje i odbije, skutecznie przebijając strefę oporu 3672-3675, krótkoterminowa słabość się odwróci, a ceny prawdopodobnie rozpoczną kolejny atak w kierunku poziomu 3700. Perspektywy weekendowe i rynkowe: Korekta może trwać do końca września. Uważnie obserwuj obronę kluczowego poziomu wsparcia 3615. Dopóki utrzyma się on powyżej, korekta rynkowa powinna zakończyć się na początku października, zapoczątkowując nowy trend wzrostowy. Podsumowanie i wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem Trend i rytm: Zrozum związek między długoterminowym optymizmem a krótkoterminowymi korektami. Nie zakładaj, że trend się odwraca z powodu krótkoterminowego spadku i nie ignoruj ​​siły korekty. Z punktu widzenia operacyjnego powinniśmy podążać za ogólnym trendem (trendem wzrostowym), ale musimy też wyczuć rytm małych cykli (wahań małych cykli).
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Strategia analizy trendu na rynku złota w przyszłym tygodniu: 1. Analiza logiki rynku Wiadomości (negatywne): Chociaż Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, komentarze prezesa Powella były jastrzębie (brak pośpiechu w łagodzeniu polityki i ostrzeżenie przed inflacją), co studziło oczekiwania rynku na agresywne obniżki stóp procentowych w przyszłości. Ten ruch wywołał odbicie dolara amerykańskiego i wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, co bezpośrednio wywarło presję na złoto denominowane w dolarach, powodując gwałtowny wzrost cen (osiągając rekordowy poziom), a następnie ich spadek. Analiza techniczna (Gra byków i niedźwiedzi): Wykres dzienny pokazał dwa kolejne spadki, pierwszy raz od rajdu z poziomu 3311, co wskazuje na słabnięcie krótkoterminowego momentum wzrostowego i korektę techniczną. Cena utrzymuje się jednak powyżej kluczowego wsparcia trendu na poziomie 3615, co wskazuje, że szerszy trend wzrostowy nie został przełamany. Obecny spadek należy postrzegać jako „korektę oscylacyjną wysokiego poziomu w ramach trendu wzrostowego”. 2. Analiza kluczowych poziomów cenowych Presja wzrostowa: Główny opór: 3672-3675 (maksimum wielokrotnie testowane w tym tygodniu). To kluczowa linia podziału między siłą a słabością na początku przyszłego tygodnia. Jeśli odbicie nie przebije tego obszaru, będzie to oznaczać, że utrzymuje się presja spadkowa, a rynek będzie się wahał. Bazowy opór: 3707 (maksimum historyczne). To najsilniejszy bastion do zdobycia dla byków. Dopóki nie zostanie skutecznie przebity i utrzymany, złoto będzie miało trudności z uzyskaniem nowego potencjału wzrostowego. Wsparcie spadkowe: Krótkoterminowe wsparcie: 3643-3633. To pierwsza linia obrony po otwarciu sesji w przyszły poniedziałek. Jeśli przebije się poniżej, ponownie przetestuje minimum z tego tygodnia. Bazowe wsparcie: 3628 (minimum z tego tygodnia) i 3615 (kluczowy punkt trendu). 3615 to linia życia, która określa przyszły kierunek rynku. Jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu, oznacza to, że obecna korekta się pogłębi, potencjalnie celując w obszary 3600, a nawet 3580. Jeśli się utrzyma, trend wzrostowy będzie bezpieczny. 3. Strategia i układ transakcyjny na przyszły tydzień Kluczowa strategia: Inwestuj w dołki na wycofaniach do kluczowych poziomów wsparcia i uzupełniaj je o krótkie pozycje na odbiciach do silnych poziomów oporu. Szczegółowy plan operacyjny: Możliwości od niskich do długich pozycji (strategia podstawowa): Idealny obszar wejścia: 3633-3643 (testowanie długich pozycji z małą pozycją) lub gdy cena spadnie do 3628-3615 (skupienie się na długich pozycjach). Stop-loss: Poniżej 3610 (Przełamanie linii trendu 3615 unieważnia strategię i wymaga zdecydowanego wyjścia). Cele: Pierwszy cel 3660-3670, drugi cel 3680-3690, ostateczny cel 3707. Zarządzanie pozycją: Ta strategia to strategia swing-trend, której celem jest generowanie zysków z kontynuacji trendu po korekcie, co wymaga cierpliwości. Możliwości krótkiej sprzedaży na wysokim poziomie (strategia drugorzędna): Idealny obszar wejścia: Pierwsze odbicie ceny do strefy oporu 3670-3675, jeśli pojawi się wyraźny sygnał oporu (np. niedźwiedzia formacja świecowa). Stop-loss: Powyżej 3680. Cel: 3650-3640 (krótkoterminowa realizacja zysków). Strategia: To krótkoterminowa strategia kontrtrendowa, mająca na celu generowanie zysków w okresach zmienności. Szybkie wejścia i wyjścia, bez przestoju. 4. Prognoza rynkowa i czas wejścia Początek tygodnia: Skup się na cenie otwarcia. Jeśli kurs otworzy się poniżej 3650, prawdopodobnie przetestuje obszar wsparcia 3643-3633, a nawet ponownie przetestuje dołek na poziomie 3628. Po korekcie można szukać okazji do spadków i długich pozycji. Środek tygodnia: Obserwuj reakcję cen na poziomy wsparcia. Jeśli kurs się ustabilizuje i odbije, skutecznie przebijając strefę oporu 3672-3675, krótkoterminowa słabość się odwróci, a ceny prawdopodobnie rozpoczną kolejny atak w kierunku poziomu 3700. Perspektywy weekendowe i rynkowe: Korekta może trwać do końca września. Uważnie obserwuj obronę kluczowego poziomu wsparcia 3615. Dopóki utrzyma się on powyżej, korekta rynkowa powinna zakończyć się na początku października, zapoczątkowując nowy trend wzrostowy. Podsumowanie i wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem Trend i rytm: Zrozum związek między długoterminowym optymizmem a krótkoterminowymi korektami. Nie zakładaj, że trend się odwraca z powodu krótkoterminowego spadku i nie ignoruj ​​siły korekty. Z punktu widzenia operacyjnego powinniśmy podążać za ogólnym trendem (trendem wzrostowym), ale musimy też wyczuć rytm małych cykli (wahań małych cykli).
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Analiza i prognozy rynku złota na poniedziałek, 22 wrześniaAnaliza i prognozy rynku złota na poniedziałek, 22 września Podstawy Cena złota spot gwałtownie wzrosła w poniedziałek (22 września) w późnych godzinach handlu w Europie, osiągając nowy historyczny szczyt na poziomie 3724,05 USD za uncję i zyskując prawie 35 USD w ciągu dnia. Pomimo utrzymującego się silnego dolara amerykańskiego po gołębiej obniżce stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i odbiciu nastrojów związanych z ryzykiem rynkowym, ceny złota pozostały blisko historycznych maksimów, co podkreśla ich naturalną odporność. Głównymi czynnikami napędzającymi obecny trend wzrostowy złota są: Oczekiwania na złagodzenie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną: Po pierwszej obniżce stóp procentowych od grudnia ubiegłego tygodnia, Fed zasygnalizował dwie kolejne obniżki stóp w tym roku, nadal obniżając realne stopy procentowe i przynosząc korzyści złotu, aktywu niedochodowego. Niepewność geopolityczna: Nadal zaostrzają się stosunki międzynarodowe i konflikty regionalne, co wzmacnia wartość inwestycyjną złota jako tradycyjnego aktywa bezpiecznej przystani. Zakupy techniczne i sentyment: Kolejne załamania cen wywołały zakupy algorytmiczne i zakupy podążające za trendem. W tym tygodniu rynek koncentruje się na przemówieniach kilku członków FOMC, w tym Powella. Jeśli ich oświadczenia wzmocnią oczekiwania na złagodzenie polityki pieniężnej, ceny złota mogą dalej rosnąć. Analiza techniczna Struktura trendu: Ceny złota na krótko spadły do ​​3685 na otwarciu tego tygodnia, po czym gwałtownie wzrosły do ​​nowego historycznego maksimum, wskazując na utrzymującą się siłę rynku byka. Kluczowe jest rozróżnienie, czy rynek znajduje się w „jednostronnym silnym trendzie wzrostowym”, czy w „zmiennym trendzie wzrostowym”. Pierwszy sugeruje potencjalny cel wzrostowy na poziomie 3750-3780, podczas gdy drugi wymaga uwagi ze względu na ryzyko korekty. Kluczowe poziomy wsparcia to 3675 i 3650. Kluczowe pozycje: Wsparcie: 3705-3695 (krótkoterminowe), 3685 i 3675; Opór: 3740-3750 (cel krótkoterminowy) i 3780. Sygnały na wykresie: Wykres dzienny utrzymuje się stabilnie powyżej 5-dniowej i 10-dniowej średniej kroczącej, co wskazuje na stosunkowo silny trend. Wstęgi Bollingera na H4 nie otworzyły się jeszcze znacząco, co wskazuje, że chociaż cena jest silna, nie osiągnęła jeszcze skrajnego poziomu wykupienia. Zalecamy oczekiwanie na korektę do ważnych poziomów wsparcia, aby zajmować długie pozycje i unikać gonienia wyższych maksimów. Rekomendacje handlowe Zalecamy utrzymanie strategii kupowania głównie na korektach, uzupełnionej o krótką sprzedaż na odbiciach. Strategia długoterminowa: Inwestuj po korekcie do obszaru 3705-3695 i stabilizacji, ze stop-lossem poniżej 3680 i celem na poziomie 3740-3750. Strategia krótkoterminowa: Jeśli rynek odbije się do poziomu 3740-3750 i pojawią się wyraźne oznaki stagflacji, spróbuj zająć niewielką pozycję krótką ze stop-lossem na poziomie 8-10 USD i celem na poziomie 3720-3710. Inwestorzy powinni być świadomi zwiększonego ryzyka związanego z wysoką zmiennością, ściśle zarządzać ryzykiem i unikać bezmyślnego podążania za rosnącymi cenami.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Gold-Pulse
Ceny złota gwałtownie wzrosły, sygnalizując trend wzrostowy.Ceny złota gwałtownie wzrosły, sygnalizując trend wzrostowy. W zeszłym tygodniu Rezerwa Federalna wprowadziła pierwszą obniżkę stóp procentowych od grudnia ubiegłego roku, obniżając stopę funduszy federalnych o 25 punktów bazowych, zgodnie z planem. Jej wykres punktowy sugerował również możliwość dwóch kolejnych obniżek stóp w tym roku. Ta zmiana polityki pieniężnej znacznie zmniejszyła koszt alternatywny posiadania aktywów nieoprocentowanych, takich jak złoto, stanowiąc kluczowy czynnik wpływający na ceny złota. Co więcej, niedawno opublikowane dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za sierpień okazały się niższe od oczekiwań, co dodatkowo wzmocniło oczekiwania rynku, że Fed utrzyma swoją akomodacyjną ścieżkę, zapewniając dalsze wsparcie cenom złota. Z geopolitycznego punktu widzenia NATO i Rosja przeprowadziły kolejny przechwyt myśliwca nad Morzem Czarnym, a napięcia na Bliskim Wschodzie również wykazują oznaki eskalacji. W połączeniu z niepewnością dotyczącą polityki handlowej głównych gospodarek światowych, awersja do ryzyka rynkowego nadal rośnie, co uwydatnia bezpieczne właściwości złota. Z perspektywy przepływów kapitałowych, chociaż ceny złota osiągnęły już historyczne maksima, a nastroje na rynku nieznacznie ochłodziły się w porównaniu z początkiem miesiąca, najnowsze badanie pozycji inwestorów detalicznych pokazuje, że ponad połowa inwestorów nadal optymistycznie patrzy w przyszłość złota. Aktywa SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF opartego na złocie, odnotowały ostatnio stały wzrost, co odzwierciedla utrzymujący się silny popyt na złoto ze strony inwestorów instytucjonalnych i długoterminowych. Ceny złota kontynuowały zmienny trend wzrostowy podczas dzisiejszych sesji azjatyckich i europejskich, osiągając nowy historyczny szczyt na poziomie 3727,19 USD za uncję, napędzany wieloma pozytywnymi czynnikami. Technicznie rzecz biorąc, 2-godzinna średnia krocząca jest obecnie bycza, a ceny złota notowane są wyraźnie powyżej 5-dniowej średniej kroczącej. Wstęgi Bollingera nadal się rozszerzają, a ceny rosną wzdłuż górnego pasma, co wskazuje na utrzymującą się silną dynamikę trendu. Kluczowe krótkoterminowe wsparcie przesunęło się w okolice 3708 USD, a ogólna struktura techniczna pozostaje w trendzie wzrostowym. Na dzisiejsze notowania zalecamy kupowanie na korektach, koncentrując się na wsparciu w przedziale 3707-3710. Szczegółowa strategia: Zajmij długą pozycję z małą pozycją w obszarze 3707-3710, ustaw stop-loss poniżej 3697 i obierz za cel obszar 3722-3740.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Fibonacci_Gold
Pozycja długa w złocie zgodna z trendemPozycja długa w złocie zgodna z trendem Uważaj jednak na potencjalne spadki. Ceny spot złota osiągnęły kolejne rekordowe maksima w ciągu ostatniej godziny. Ten silny wzrost jest napędzany głównie przez następujące czynniki: 1: Rynek obecnie wycenia 91,9% prawdopodobieństwa kolejnej obniżki stóp procentowych przez Fed w październiku. To oczekiwanie obniży dolara amerykańskiego i realne rentowności, zwiększając tym samym atrakcyjność złota. 2: Piątkowa publikacja danych o bazowej inflacji PCE w USA będzie kluczowym czynnikiem. Jeśli dane pokażą spowolnienie inflacji, dodatkowo wzmocnią oczekiwania na obniżki stóp procentowych, co będzie korzystne dla złota. Kluczowe wsparcie: Popyt na bezpieczne aktywa: Utrzymujące się ryzyko geopolityczne i globalna niepewność gospodarcza skłaniają inwestorów do lokowania złota jako bezpiecznych aktywów. Sygnały z rynku walutowego: Wzrost cen złota jest napędzany głównie przez popyt ze strony banków centralnych i Azji, podczas gdy inwestorzy zachodni również zwiększają swoje zasoby złota za pośrednictwem takich kanałów jak fundusze ETF na złoto. Mówiąc wprost, obecny rynek złota to sytuacja, w której współistnieją „długoterminowa logika” i „krótkoterminowe techniczne przekupienie”. Kluczowa strategia: Podążaj za trendem, ale uważaj na korekty. Obecny trend rynkowy jest wzrostowy, dlatego strategia powinna koncentrować się przede wszystkim na kupowaniu spadków, unikając bezmyślnego spekulowania na szczytach i zajmowania pozycji krótkich. Musimy jednak być również przygotowani na ewentualne korekty techniczne. Kupuj na spadkach (strategia podstawowa) Ta strategia sprawdza się w przypadku wejścia na rynek, gdy ceny złota umiarkowanie oddalają się od swoich maksimów i znajdują wsparcie przed ponownym wzrostem. Moment wejścia: Najlepszy moment wejścia: Gdy ceny cofną się do poziomu 3705-3710 USD (silne wsparcie podczas sesji azjatyckiej i europejskiej), a na wykresie 5- lub 15-minutowym pojawi się bycza formacja świecowa (np. młot lub bycza formacja objęcia). Druga opcja: Wejdź na rynek po silnym wybiciu powyżej poprzedniego dziennego maksimum (np. 3726 USD), a niewielka korekta potwierdzi ten ruch. Bardziej konserwatywna opcja: Wejdź na rynek, jeśli ceny doświadczą głębokiego cofnięcia do bardziej krytycznego poziomu wsparcia 3685-3695 USD (poziomu oporu, który stał się wsparciem, przełamanym wczoraj), a następnie ustabilizują się i nastąpi odbicie. Ustawienie stop-loss: Ustaw stop-loss 5-8 USD poniżej ceny wejścia. Na przykład, jeśli otwierasz długą pozycję na 3710 USD, ustaw stop-loss na 3702 USD. Bezwzględna minimalna wartość: Stop-loss nie powinien być ustawiony poniżej 3673 USD (punkt zwrotny byków i niedźwiedzi). Jeśli spadnie poniżej, krótkoterminowy trend może osłabnąć. Docelowe poziomy cen: Pierwszy cel: 3730-3735 USD (nowy historyczny szczyt, który przyciągnie kupujących). Drugi cel: 3740-3750 USD (psychologiczna okrągła liczba). Użyj trailing stopa: Wraz ze wzrostem ceny na Twoją korzyść, stopniowo podnoś stop-loss, aby chronić swoje zyski. Ryzyko danych: Piątkowy indeks cen bazowych PCE w USA jest największą zmienną.
OANDA:XAUUSD
od Freja_rb
Czy ceny złota utrzymają się powyżej 3720 USD?Czy ceny złota utrzymają się powyżej 3720 USD? Ceny złota wielokrotnie osiągały nowe maksima, napędzane oczekiwaniami na obniżkę stóp procentowych przez Fed i popytem na bezpieczne aktywa. Krótkoterminowe poziomy wsparcia: 3707-3700, 3685-3670 Krótkoterminowe poziomy oporu: 3726, 3733-3740, 3750 Trend krótkoterminowy: Należy zwracać uwagę na zmienność i monitorować dane oraz oficjalne komunikaty. Po osiągnięciu rekordowego poziomu cen złota, krótkoterminowe wykresy techniczne wskazywały na oznaki wykupienia, co doprowadziło do ostrożnego nastawienia na rynku i zwiększonego ryzyka wysokiej zmienności i korekty. Kluczowe punkty: Uważnie monitoruj, czy ceny złota mogą utrzymać się powyżej 3720 USD. Jeśli ceny utrzymają się powyżej 3720 USD, mogą testować poziomy oporu, takie jak 3733-3740 USD, a nawet 3750 USD. Jeśli ceny nie utrzymają się powyżej 3700 USD, możliwy jest spadek do poziomu wsparcia 3707-3700 USD, a nawet 3685-3670 USD. Fakt: Łagodne dane dotyczące inflacji mogą spowodować wzrost cen złota. Zaskakująco wysoki odczyt może wywołać zmienność. Analiza techniczna: Jeśli poziom oporu 3700-3730 USD zostanie skutecznie przełamany, średnioterminowe cele wzrostowe mogą wynieść 3780-3800 USD, a nawet 4000 USD. Jednak korekty i pauzy są normalne i korzystne w trendzie wzrostowym. Strategia handlowa: 1: Dopóki ceny złota utrzymują się powyżej 3700 USD, istnieje tylko jedna strategia day tradingu: kupować na spadkach. 2: Silny, krótkoterminowy opór znajduje się w okolicach 3730 USD; należy uważać na potencjalny gwałtowny spadek. 3: Agresywny punkt kupna: 3705-3710, Stop Loss 3700, Cel 3730+ 4: Konserwatywny punkt kupna: 3680-3690, Stop Loss 3675, Cel 3725-3730
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber
PXM kopia wzróstów z historii + trend oraz analiza vs AtremNiebieski to 2017, fioletowy to 2007 (oczywiście zrównoważony i pomniejszy do dzisiejszej sytuacji) Atrem (marża ~8% netto) to idealny przykład bo to jest ta sama droga. Droga poprzez wpadki i kiepski czas, złą wycenę itd. Na początku ugoda, rozwiązanie spraw, czyli pozybycie się kuli u nogi, a następnie budowanie zdrowego portfolio. Postawiono na doświadczenie , zwiększono marżę, itd. Najpierw bujało z 2 zł na 4/5 , potem w okolicach 3/4 okazało się to wszystko prawdą co prezes mówił. A no właśnie zaczął sie prezes wypowiadać mediach jakie są plany i to realizował, (podobnie jak XTB). Pierwsze wyższe kontrakty, pierwsze zyski, ale małe . popchnęło to kurs na 8 zł, w krótkim czasie. Analiza wskazywała, że jeżeli utrzymają tempo wzrostów to realna przyszła wycena to 12- 24 zł, jeżeli w ciągu kilku lat pojawią się duże kontrakty. Szacowany dla nich wtedy zysk to był 12/15 mln. Ale zamiast 12 zł był zjazd na 5,50 i trend boczny chyba do 7 zł. Później kolejne projekty i zyski. Dziś cena 51 zł. Polimex ta sama droga. Kiedy pojawią się pierwsze zyski to zacznie rosnąć Pierwszy przystanek to wyniki za IIIkw.. Mam dwa scenariusze : 1. Atrem , ludzie szybko ogarną i będzie szybki wzrost nieadekwatny do sytuacji, później równanie 2. XTB gdzie wszystkie dane wskazywały na wzrost oprócz kursu ( bo ktoś nim zarządzał ),ale wstrzymywany był wzrost długo ( a były inforamcje: dywidenda 15%, wojna, covid itd) Na PXM mamy aż za dużo takich informacji: - KPO - UKr - Atom - Zbrojeniówka RFK (wysoka marża) - Energetyka ogólnie - "Drogi" - RFK - kolej - rozwiązanie problematycznych kontraktów + marża w górę - nie wyjaśnione Azoty a rozliczone starty , więc tylko na plus, jeżeli coś się rozwinie (jak Atrem po latach, dokończyli pechową inwestycję i jeszcze wyszli na plus) - dywidenda (co trzeba miec w głowie aby mówić o dywidendzie) - Akcjonariat PGE, ORLEN (patrz aneks ) (Prezes: " nie ma budowy energetyki bez Polimexu") PS: Atrem WK w 2023 z 3,8 do 5 - +30% PXM z ~3 do ~4 zł w ~2027 = 40 zł Tyle, że WK w PXM będzie rósł inaczej ,bo inne kwoty są w grze. PXM przy marży 8% mając portfel na 15mld na 3 lata, zarobi 400 mln, czyli w 2027 będzie miał WK= ~6,35 zł , to daje (vs Atrem) = 63,50 zł lub vs Budmiex ( x15) = 95,25 zł. Podkreślam , że to przy marży 8% dla energetyki , bo zbrojeniówka pokazuje do 35% !
GPW:PXMLong
od adwis1
1
Potencjalne wybicie w górę na złocie (XAU/USD) powyżej ?Kluczowe obserwacje: Cena złota znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym i zbliża się do kluczowego poziomu oporu w okolicach 3 723 USD. Widoczna jest potencjalna bycza próba wybicia powyżej tego poziomu, co sugeruje dalszy wzrost. Niebieska strefa wsparcia pomiędzy 3 686 a 3 690 USD pokazuje, że cena odbiła się od tego poziomu, co wskazuje na siłę kupujących. Cel cenowy (oznaczony na zielono) znajduje się w rejonie 3 730 USD, co odzwierciedla oczekiwania dalszych wzrostów. Stop loss ustawiony jest tuż poniżej strefy wsparcia, w okolicach 3 672 USD, co świadczy o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem.
OANDA:XAUUSDShort
od fx_martin9
1
Ceny złota gwałtownie rosną, kolejny punkt oporu: 3730 USDCeny złota gwałtownie rosną, kolejny punkt oporu: 3730 USD Ceny złota charakteryzują się dużą zmiennością. Cena spot złota przebiła poziom 3722 USD/oz, co oznacza skumulowany wzrost o prawie 8% od początku miesiąca, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. 1: Tygodniowa linia K: Piąty tydzień z rzędu z dodatnimi zamknięciami świadczy o silnym impecie wzrostowym i kontynuacji trendu. 2: Zasoby funduszu ETF SPDR Gold Trust osiągnęły 994,56 ton, zbliżając się do poziomu 1000 ton, co oznacza tygodniowy wzrost o 19,76 ton, wskazując na silny popyt inwestycyjny. 3: Kluczowy opór: 3700-3730 USD (w przypadku przełamania), z kolejnym celem na poziomie 3780-3800 USD. Przełamanie tego poziomu może przyspieszyć trend wzrostowy. 4: Kluczowe wsparcie: 3670-3660 USD (krótkoterminowe), 3600-3580 USD (krytyczne wsparcie), które może stanowić strefę kupna w przypadku spadków; przełamanie tego poziomu może wywołać głębszą korektę. -------------------------------------------------------------------- Podsumowanie: Obecne perspektywy techniczne dla złota sugerują silne wybicie, ale w krótkim terminie możliwe są warunki wykupienia. Przedział 3700-3730 USD/oz stanowi istotny poziom oporu w krótkim terminie, a złoto weszło w ten obszar. Nastroje na rynku są optymistyczne. Otwarte pozycje na złocie na giełdzie CME wzrosły trzeci tydzień z rzędu, osiągając nowy szczyt od marca. Ponadto, chociaż spekulacyjne długie pozycje netto na złocie na giełdzie COMEX nieznacznie spadły w ostatnim czasie, pozostają one na historycznie wysokim poziomie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Strategia handlowa: Krótkoterminowo (w tym tygodniu): Rynek skupi się na zbliżającym się amerykańskim indeksie cen bazowych PCE oraz przemówieniach kilku przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Jeśli dane PCE pokażą umiarkowaną inflację, może to wzmocnić oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed, co jeszcze bardziej przesunie ceny złota w kierunku przedziału 3780-3800 USD. I odwrotnie, jeśli dane będą silniejsze niż oczekiwano, może to wywołać gwałtowną korektę cen złota, pogłębiając krótkoterminową zmienność. Należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko gwałtownego wzrostu, a następnie spadku. Agresywni inwestorzy mogą rozważyć przesunięcie swoich zleceń stop-loss wyżej (na przykład do 3650 USD lub niżej), aby chronić zmienne zyski i zapobiec znacznym stratom. Konserwatywni inwestorzy: Unikajcie bezmyślnego podążania za wyższymi cenami przy obecnych poziomach. Oczekuje się korekty na rynku; poczekaj cierpliwie na korektę do poziomów wsparcia (takich jak 3670-3660 USD lub 3650-3630 USD), zanim zaczniesz rozważać budowanie pozycji partiami i ustawianie zleceń stop-loss.
OANDA:XAUUSD
od Katyusha202509
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - nie zapominamy o poprzedniej analizie, gdzie ES/NQ/YM mieli utworzony range w1 na podstawie świec doji, to może się okazać kluczowe w podbramkowej sytuacji żeby złapać dobry bias. NQ - skupiając się jednak na tym co jest widoczne teraz, po gęstym range i konsolidacji otrzymaliśmy dynamiczne momentum, które aktywowało nowe SMT, dlatego teraz świece w1 z poprzedniego tygodnia są naszym głównym POI na każdym indeksie, aby kontynuać kierunek. Oczywiście kluczowe jest 50%, lokalnie skupiłbym się na tym indeksie, który nie zejdzie poniżej 50% i zacznie na niższym TF pokazywać już powrót w górę, np: ruch manipulacyjny, SMT, inwersję a wydarzenia na sesji US prawdopodobnie będą otwierać drzwi dopiero. YM - personalnie nie lubię takiego price action, gdzie teoretycznie SMT jest aktywne, ale PA, które doprowadziło do tego, jest do bani. Każde SMT staje się ważnym poziomem LIQ a przez brak ogólnego momentum w ostatnich tygodniach wydaje mi się, że któryś indeks może się połasić na to low, żeby mieć więcej paliwa do ruchu.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - pomimo dotarcia do naszego pierwszego celu, zostało dołożone BSL. Na ten moment poprzednie SMT z których otrzymaliśmy nasze impulsy to główne punkty, które powinny zostać bronione, dlatego oczekujemy, że żadna świeca nie zejdzie i nie zamknie się pod niebieskimi liniami. Byłoby idealnie, gdyby na świecach z czwartku nasze trio zrobiło nowe SMT w POI i taki scenariusz, po aktywacji tego SMT, będzie idealny dla zachowania wzrostowego orderflow. GU - sztuczne utrzymywanie pozornego supply, ale dla nas to jest przedłużanie agonii w postaci coraz większego BSL. Co najwyżej jeszcze jeden ruch manipulacyjny w obrębie poprzedniego SMT stworzy świeże warunki, ciasne longi zostaną wybite a wtedy zostanie tylko magnes u góry. Liczymy na to, że newsy już nie zburzą tego planu a jedynie zagrają na nosie na początku robiąc SMT. DXY - temat wyczerpany przy EU, bez zmian.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - wewnętrzny range pięknie rozegrany, ale nadal tkwimy w środku większego range. Chciałbym zobaczyć wyjście górą a potem powrót żeby obronić range i kontynuacja ruchu wzrostowego podobnie jak odwrócony wykres DXY teraz. GU - zebrane range low i powrót powyżej 50%, teraz drugą częścią drogi jest obrona połowy dużego knota i droga po BSL, które czeka na 100% range. Jeśli nie obronią 50% knota, wtedy zejdą zebrać LIQ pod nim. DXY - Bez zmian cały układ, brak nowych POI, wszystko to co było dalej aktualne. Zbiórka range high, oczekiwany pullback do środka jest w grze a następnie w miejscu kulminacyjnym czekając na trigger zobaczymy kontynuację kierunku lub zejście do low range.
od Trading_Journal_PL
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - teoretycznie SMT HTF, które planowaliśmy jest w grze do NQ, natomiast samo zamknięcie świec nie tworzy dobrej okazji. Na ten moment mamy nowy range x3 na indeksach. Na tym TF żeby otrzymać okazję, oczekuję wyjścia z tej świecy. NQ - nie odkrywamy nic nowego, po zbiórce range cel to 50% jak zawsze, potem etap 2 to oczekiwanie na następne POI i albo 100%, albo powrót. W przypadku NQ również nie mamy dobrego triggera, zebrał zgodnie z planem poprzedni range i teraz mamy nowe pule płynności do zebrania. YM - w tym przypadku zebranie low byłoby idealne do tego, żeby zebrać jeszcze raz płynność przed drogą po BSL. Cały plan 1M aktualny bez zmian.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - nie prezentuje nic dobrego tak samo jak na w1. Muszą najpierw zrobić swój pierwszy krok zamykając d1 powyżej poprzedniej świecy żeby wyjść z ruchu manipulacyjnego stanowczo. W obecnym miejscu out i skupienie na poszukiwaniu okazji na GU. GU - inwersja d1 pokrywa się z rozgrywką range do longa oraz dużym knotem w1. Jeśli obronią 50% tego knota zachowując body d1 w inwersji będzie to dobry znak siły. DXY - dokładnie to samo co na EU.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
Tygodniowy przegląd cen złotaTygodniowy przegląd cen złota: Złoto waha się na wysokich poziomach, a linia 3700-3615 staje się kluczową linią demarkacyjną Złoto kontynuowało trend wzrostowy w piątek, zamykając się wyżej piąty tydzień z rzędu. Cena złota spot zamknęła się na poziomie 3684,93 USD za uncję, co oznacza wzrost o 1,12% w ciągu dnia i 1,15% w ciągu tygodnia. Grudniowe kontrakty terminowe na złoto na giełdzie COMEX wzrosły o 0,7% do 3707,35 USD, osiągając na krótko rekordowy poziom. Analiza głównych czynników: Rezerwa Federalna ogłosiła w środę obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, co stanowi pierwsze złagodzenie polityki pieniężnej w tym roku. Podkreśliła jednak również, że ryzyko inflacyjne utrzymuje się, sygnalizując ostrożność co do przyszłej ścieżki polityki pieniężnej. Ceny złota gwałtownie wahały się po decyzji w sprawie stóp procentowych, odzwierciedlając rozbieżności rynkowe co do tempa kolejnych obniżek stóp. Oczekiwania rynkowe utrzymują się obecnie powyżej 90% prawdopodobieństwa kolejnej obniżki stóp przez Fed w październiku. Poglądy i oczekiwania instytucjonalne: Wiele instytucji pozostaje optymistycznie nastawionych do strukturalnego trendu wzrostowego cen złota. Citigroup podniósł prognozę ceny złota na kolejne trzy miesiące do 3800 dolarów za uncję, powołując się na cykliczne wsparcie ze strony słabego rynku pracy w USA, niepewność dotyczącą polityki celnej oraz obawy o stabilność finansów publicznych. Bank uważa, że ​​w przypadku stagflacji lub twardego lądowania ceny złota mogą osiągnąć poziom 4000 dolarów; jeśli napięcia handlowe szybko ustąpią lub gospodarka utrzyma odporność, mogą spaść do 3400 dolarów. Analitycy generalnie uważają, że chociaż Rezerwa Federalna nie była tak gołębia, jak oczekiwali niektórzy inwestorzy, początek cyklu obniżek stóp procentowych i ciągła akumulacja zasobów złota przez wiele banków centralnych pozostają kluczowymi czynnikami wspierającymi w średnim i długim okresie. Tymczasem fizyczny popyt na złoto w Indiach wzrósł do najwyższego poziomu od dziesięciu miesięcy, co odzwierciedla oczekiwania rynku dotyczące dalszego wzrostu cen złota. Ryzyka i niepewność: W krótkim terminie ceny złota są pod presją odbicia dolara amerykańskiego i rosnących rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Pojawiły się pozytywne sygnały z rozmów handlowych między USA a Chinami, a impas budżetowy rządu USA prowadzący do zamknięcia gospodarki może również zakłócić nastroje związane z ryzykiem rynkowym. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że złoto pozostanie zmienne i pozytywne, napędzane połączonym wpływem oczekiwań polityki pieniężnej, ryzyka geopolitycznego i popytu fizycznego. Analiza techniczna i strategia: Cena złota ostatnio oscylowała na wysokim poziomie. Wykres dzienny zamknął się wyżej w piątek po serii spadków, wskazując na istotne wsparcie poniżej. Obecnie, bycze i niedźwiedzie punkty kontrolne koncentrują się na poziomie 3700 powyżej i poziomie wsparcia 3615 poniżej. Handel w tym szerokim zakresie jest trudny, dlatego zalecamy zachowanie cierpliwości i oczekiwanie na okazje do wejścia w pobliżu kluczowych poziomów. Z technicznego punktu widzenia, wykres 4-godzinny przebił krótkoterminową linię trendu spadkowego. Poprzedni poziom oporu 3660 stał się istotnym poziomem wsparcia, wskazując na silny trend krótkoterminowy. Rozważ zajęcie długich pozycji po cofnięciu się do obszaru wsparcia na poziomie 3660-3650, utrzymując jednocześnie ścisłe zarządzanie ryzykiem. W średnim i długim terminie, mimo że wykres tygodniowy pokazuje pewne odchylenia, które wymagają czasu na konsolidację, fundamentalne wsparcie pozostaje wyraźne. Rezerwa Federalna rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych, a oczekiwania rynku na kolejne obniżki stóp w październiku i grudniu pozostają wysokie, co zapewni dalszy wzrost cen złota. Ogólnie rzecz biorąc, złoto pozostaje w zmiennym trendzie wzrostowym, a środek ciężkości wsparcia przesuwa się w górę, ograniczając potencjał znaczącej korekty.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Gold-Pulse
Tygodniowy przegląd rynku złotaTygodniowy przegląd rynku złota: Ceny złota odbiły się po obniżce stóp procentowych przez Fed, zachowując odporność w krótkim terminie Przegląd rynku Podczas sesji handlowej w USA w piątek (19 września) cena złota na rynku spot odbiła się od swoich minimów, kończąc dwudniową serię spadków i zamykając się na poziomie 3685 USD/oz (około 1,12%). Indeks dolara amerykańskiego ustabilizował się i odbił od najniższego poziomu 96,22, najniższego od lutego 2022 r., i obecnie wynosi około 97,62, blisko pięciodniowego maksimum. Rezerwa Federalna ogłosiła w środę obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, obniżając docelowy przedział stopy funduszy federalnych do 4,00%–4,25%, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Po ogłoszeniu ceny złota na krótko wzrosły do ​​3707 USD/oz (około 3707 USD/oz), co stanowi rekordowy poziom. Jednak zyski następnie zmniejszyły się z powodu mniej niż oczekiwano gołębiego tonu prezesa Fed, Powella, co spowodowało odbicie dolara i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Oczekiwania polityczne i interpretacja rynkowa Według narzędzia CME FedWatch, rynek wycenia 91% prawdopodobieństwo kolejnej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w październiku i około 80% prawdopodobieństwo kolejnej obniżki stóp procentowych w grudniu, co jest zgodne z prognozą Fed dotyczącą kolejnej obniżki stóp o 50 punktów bazowych w tym roku. Powell podkreślił, że ta obniżka stóp procentowych jest środkiem „zarządzania ryzykiem” mającym na celu rozwiązanie problemu niepewności gospodarczej i zauważył, że polityka nie ma z góry ustalonej ścieżki, a przyszłe decyzje będą oparte na danych. Chociaż silniejszy dolar i wysokie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych hamują ceny złota, oczekiwania rynku na dalsze obniżki stóp procentowych przez Fed nadal wspierają złoto, ograniczając jego spadki. Analiza techniczna Dzienny wykres złota zmienił się na plus po serii spadków, wskazując na konsolidację na wysokim poziomie. Kluczowy opór znajduje się obecnie na poziomie 3707 USD, a wsparcie na poziomie 3613 USD. W tym szerokim przedziale zaleca się ostrożność. Wykres tygodniowy odchylił się od swojej krótkoterminowej średniej kroczącej, co wymaga czasu na konsolidację, ale szerszy trend pozostaje wspierany przez fundamenty. Wykres godzinowy pokazuje, że złoto przebiło swoją krótkoterminową linię trendu spadkowego, przywracając stosunkowo silny trend. Poziom 3660 USD przekształcił się z poprzedniego poziomu oporu w poziom wsparcia, stając się kluczową linią podziału między bykami a niedźwiedziami w krótkim terminie. Perspektywy rynkowe Oczekuje się, że złoto utrzyma zmienny, ale nieco silniejszy trend w krótkim terminie. Zalecamy kupowanie przede wszystkim w okresach spadków, a także podejmowanie prób zajęcia krótkiej pozycji, jeśli odbicie napotka opór. Oczekuje się, że opór wzrostowy będzie mieścił się w przedziale 3702–3707 USD, a wsparcie spadkowe w przedziale 3660–3665 USD. Ostrzeżenie o ryzyku Uważnie śledź przemówienia urzędników Rezerwy Federalnej i publikacje danych ekonomicznych. Wszelkie zmiany oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych mogą wywołać znaczne wahania cen złota.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Fibonacci_Gold
Ceny złota nadal rosną, wykazując silną dynamikę.Ceny złota nadal rosną, wykazując silną dynamikę. -------------------------------------------- W piątek cena spot złota zwiększyła swoje zyski w ciągu dnia do 1%, osiągając poziom 3684,975 USD za uncję. 1: Napięcia na Bliskim Wschodzie: Wydarzenia geopolityczne, takie jak izraelski atak lotniczy na Katar, zwiększyły popyt rynkowy na aktywa bezpieczne. 2: Rosyjski dron wdarł się w polską przestrzeń powietrzną, eskalując napięcia w Europie i jeszcze bardziej zwiększając atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. 3: UE ogłosiła sankcje wobec Izraela, zwiększając niepewność na rynku. 4: Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, spełniając oczekiwania rynku, ale pogłębiły się wewnętrzne podziały. Prezes Powell określił obniżkę stóp jako działanie „zarządzania ryzykiem” i nadal wyrażał obawy dotyczące rynku pracy i ryzyka stagflacji. 5: Indeks dolara amerykańskiego gwałtownie wahał się po obniżce stóp procentowych, najpierw spadając do 10-tygodniowego minimum, a następnie szybko odbijając do 97 punktów, co negatywnie wpłynęło na ceny złota. ------------------------------------------------------------------------------ Analiza techniczna: Górny opór: Silny opór na poziomie 3690-3700 USD Główne wsparcie: Średnie wsparcie na poziomie 3655-3664 USD Kluczowe wsparcie obronne: Silne wsparcie na poziomie 3627-3635 USD Historyczne maksimum: Psychologiczny opór na poziomie 3707,40 USD ----------------------------------------------------------------------------------- Analiza trendu Trend krótkoterminowy: Ceny złota napotkały opór powyżej 3700 USD i szybko się wycofały, tworząc w krótkim terminie wysoki poziom. Analiza wykresu 4-godzinnego: Ceny złota nadal rosną, a średnie kroczące ponownie utworzyły złoty krzyż, co wskazuje na silny trend. Wsparcie i opór: Dolne wsparcie: Obserwuj 3640 USD (tygodniowe minimum). Jeśli spadnie poniżej, może nastąpić retest poziomu 3610-3620 USD. Górny opór: 3685-3700 USD. Przełamanie tego poziomu może doprowadzić do nowego maksimum na poziomie 3730 USD. Nastroje inwestorów: Bycze nastawienie rynku do złota pozostaje niezmienne, a kilka instytucji uważa, że ​​cena może przebić 4000 USD do końca roku. Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych: Chociaż rynek uwzględnił już w cenach wpływ pierwszej obniżki stóp procentowych przez Fed, prawdopodobne są kolejne obniżki stóp w październiku i grudniu, co powinno nadal wspierać ceny złota. -------------------------------------------------------------------------------- Rekomendacja handlowa: (Strategia konserwatywna), pozycja długa przy niskich cenach. Zaleca się handel krótkoterminowy w przedziale od 3660 do 3685 USD. Długie pozycje można otwierać, jeśli ceny spadną do poziomu 3660–3650 USD, natomiast realizację zysków można rozważyć, jeśli ceny wzrosną do poziomu 3685–3700 USD. Wniosek: Rynek złota charakteryzuje się obecnie znaczną zmiennością, a głównymi czynnikami napędzającymi są ryzyka geopolityczne i polityka Fed. Z technicznego punktu widzenia ceny złota napotykają opór w okolicach 3700 USD, ale ogólny trend pozostaje wzrostowy. Należy uważnie monitorować kluczowe poziomy wsparcia i oporu, stosować strategię handlową opartą na przedziale wahań oraz uważnie śledzić globalne dane ekonomiczne i rozwój sytuacji geopolitycznej.
OANDA:XAUUSD
od Freja_rb
Zajmij długą pozycję na poniedziałkowym minimum złota.Zajmij długą pozycję na poniedziałkowym minimum złota. Ceny złota zamknęły się nieznacznie wyżej na wykresie tygodniowym, utrzymując silny trend wzrostowy. Po krótkim spadku do 3631 w piątek, indeks szybko odbił, wykazując stopniowy trend wzrostowy. Wykres dzienny zamknął się dużą, nieprzełamaną świecą wzrostową. Pomimo kilku krótkoterminowych korekt, trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, a bycze nastroje na przyszły tydzień pozostają optymistyczne. Na wykresie 4-godzinnym średnie kroczące ponownie utworzyły złoty krzyż, a cena kontynuowała wzrost i przebiła linię środkową, pokazując silny momentum. Jednak wstęgi Bollingera jeszcze się nie otworzyły, co utrudnia bezpośrednie zakupy. Po wsparciu na poziomach 3676-72 i 3661-59, rozważ zakup w oparciu o siłę korekty, a następnie stopniowo celuj w poziomy 3695 i 3708 powyżej. ------------------------------------------------- 1: Ceny złota nieznacznie wzrosły w piątek, zamykając się na poziomie około 3685 dolarów, ale na całym rynku brakowało trwałego, silnego impulsu zakupowego. 2: Rezerwa Federalna ogłosiła obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu FOMC, obniżając stopę funduszy federalnych do przedziału 4,00–4,25%. Ruch ten został w pełni uwzględniony w cenach rynkowych. 3: Komentarze prezesa Rezerwy Federalnej, Powella, po posiedzeniu były mniej gołębie niż oczekiwano. Określił on obniżkę stóp jako „obniżkę w ramach zarządzania ryzykiem”, a rynek wyceniał 91% prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych w październiku i prawie 80% prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w grudniu. 4: Napięcia geopolityczne zapewniły złoto bezpieczne wsparcie. Narastający konflikt między Rosją a Ukrainą, w wyniku którego rosyjskie drony wdarły się w przestrzeń powietrzną Polski, zaostrzył napięcia w Europie. Narastający konflikt na Bliskim Wschodzie, w tym naloty Izraela na Katar i późniejsze nałożenie sankcji przez UE, zaostrzyły niepewność na rynku. ------------------------------------------------------------ Kluczowe obszary cenowe: 1: Kluczowe wsparcie znajduje się w przedziale 3650-3662 USD, piątkowym minimum korekcyjnym, które pokrywa się z 50-okresową prostą średnią kroczącą na wykresie 4-godzinnym. 2: Silniejsze wsparcie znajduje się w przedziale 3630-3640 USD, który reprezentuje krótkoterminowe dno. Liczne dolne cienie sugerują bycze wejście na rynek przy spadających cenach. 3: Jeśli ten obszar zostanie przełamany, kolejny kluczowy poziom wsparcia znajdzie się w okolicach 3600-3610 USD. Analiza poziomów oporu: 1: Bezpośredni opór powyżej znajduje się w przedziale 3685-3700 USD, w szczególności psychologicznie ważny poziom 3700 USD. 2: Jeśli ten obszar zostanie przełamany, cena złota może ponownie przekroczyć swój historyczny szczyt na poziomie 3707 USD, a nawet osiągnąć 3730 USD. -------------------------------------------------------------------------------- Jeśli chodzi o wolumen obrotu złotem, rośnie on w okresach wzrostu cen i spada w okresach spadku, co jest charakterystyczne dla rynków byka. Jednak ostatnie wolumeny obrotu bliskie historycznych maksimów sugerują brak trwałego impetu zakupowego, co sugeruje, że rynek może potrzebować czasu na konsolidację i przetworzenie. Prognoza na poniedziałek 1: Scenariusz o najwyższym prawdopodobieństwie (60%) Ceny złota prawdopodobnie utrzymają wysoki poziom obrotów w przyszły poniedziałek, wahając się między 3650 a 3700 USD. Logika stojąca za tym trendem polega na tym, że rynek potrzebuje więcej czasu na przetworzenie wpływu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej w oczekiwaniu na nowe dane. Piątkowe zamknięcie cen złota na poziomie około 3685 USD sugeruje, że byki nadal mają znaczną przewagę. W tym scenariuszu ceny złota mogą najpierw przetestować niższy poziom wsparcia na poziomie 3660-3665 USD. Jeśli ten poziom wsparcia się utrzyma, możliwe jest odbicie do przedziału 3685-3700 USD. Poniedziałkowe sesje azjatyckie i europejskie będą prawdopodobnie stosunkowo spokojne, podczas gdy sesja amerykańska może charakteryzować się znaczną zmiennością. Impulsem do tego ruchu może być dalsza interpretacja rynkowa weekendowych przemówień urzędników Rezerwy Federalnej lub oczekiwania dotyczące rozwoju sytuacji geopolitycznej. 2: Scenariusz o niskim prawdopodobieństwie (prawdopodobieństwo 30%) Ceny złota przebiją poziom oporu na poziomie 3700 USD i wzrosną, testując historyczny szczyt na poziomie 3707 USD, a nawet wyżej. Ten scenariusz może zostać wywołany nieoczekiwaną eskalacją napięć geopolitycznych w weekend lub ponowną wyceną polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, wzmacniając oczekiwania na dalsze obniżki stóp procentowych w tym roku. Jeśli ceny złota utrzymają się powyżej 3700 USD, może to wywołać zamykanie pozycji krótkich i nowe pozycje długie, co jeszcze bardziej podniesie ceny złota. Kolejnym celem będzie poziom około 3730 USD, a nawet wyższy. Ten trend wymagałby wsparcia ze strony pozytywnych informacji, w szczególności spadku z obecnych maksimów indeksu dolara amerykańskiego. 3: Scenariusz o niskim prawdopodobieństwie (prawdopodobieństwo 10%) Ceny złota spadną poniżej poziomu wsparcia 3650 USD i przetestują kluczowy poziom wsparcia 3630–3640 USD. Scenariusz ten może zostać uruchomiony przez utrzymujące się umocnienie dolara amerykańskiego, dobre dane gospodarcze z USA opublikowane przed otwarciem rynku lub nieoczekiwane zmniejszenie ryzyka geopolitycznego, zmniejszając popyt na bezpieczne aktywa. Jeśli ceny złota spadną poniżej poziomu wsparcia 3630–3640 USD, mogą spaść dalej do przedziału 3600–3610 USD. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego trendu jest jednak niskie, ponieważ ogólne otoczenie rynkowe pozostaje korzystne dla złota, a trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. -------------------------------------------------------- Zalecenia handlowe: Strategia handlowa: Zasadniczo należy przyjąć strategię handlu w ramach zakresu. Rozważ zajęcie pozycji w pobliżu wsparcia i redukcję lub realizację zysku w pobliżu oporu. Konkretnie, można zająć pozycję długą w obszarze 3655-3665, ze stop-lossem poniżej 3645 i celem w przedziale 3690-3700. Agresywni inwestorzy mogą spróbować zająć niewielką pozycję krótką w obszarze 3685-3700, ze stop-lossem powyżej 3705 i celem w przedziale 3665-3675.
OANDA:XAUUSD
od Katyusha202509
Kompleksowa analiza trendów cen złota w przyszły poniedziałek Kompleksowa analiza trendów cen złota w przyszły poniedziałek 1: Chociaż Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych we wrześniu, w Fed nadal istnieją rozbieżności co do tempa kolejnych obniżek. Rynek oczekuje obecnie, że Fed obniży stopy procentowe łącznie o 75-100 punktów bazowych do 2025 roku (co implikuje możliwość dwóch lub trzech kolejnych obniżek stóp w przyszłości). 2: Jeśli Chiny oficjalnie złagodzą ograniczenia w imporcie złota, zwiększy to popyt u największego konsumenta złota na świecie, co znacząco wpłynie na międzynarodowe ceny złota. 3: Jeśli globalna presja inflacyjna powróci, zwłaszcza w obliczu utrzymujących się wzrostów cen energii (ceny ropy naftowej wynoszą obecnie około 92 dolarów za baryłkę), atrakcyjność złota jako zabezpieczenia przed inflacją może wzrosnąć. Analiza techniczna i strategia handlowa dla cen złota w przyszły poniedziałek: Analiza trendów technicznych Pozycjonowanie w trendzie: Ogólny długoterminowy trend wzrostowy złota pozostaje nienaruszony, ale obecnie konsoliduje się w pobliżu historycznych maksimów. Rynek analizuje ostatnie wzrosty i poszukuje nowego momentum. Jak pokazano na rysunku 4h: Ceny złota oscylują w wyraźnym kanale wzrostowym, tworząc trójkąt zbieżny. Kluczowe poziomy wsparcia: Główne wsparcie: 3650-3655 USD. Obszar ten był ostatnio wielokrotnie testowany i stanowi kluczową, krótkoterminową linię podziału rynku byka i niedźwiedzia przed poniedziałkiem. Mniejsze wsparcie: 3640 USD. Jeśli wspomniany główny poziom wsparcia zostanie przełamany, ceny mogą go dalej testować. Silne wsparcie: 3610-3620 USD. Stanowi to istotny dołek od września, a przełamanie go poniżej może przyciągnąć dalszą aktywność wzrostową. Kluczowe poziomy oporu: Główny opór: 3685–3690 USD. Rynek zamknął się w pobliżu tego obszaru w piątek, a przebicie go wzmocniłoby impet wzrostowy. Główny opór: 3700–3705 USD. Stanowi to obszar historycznego maksima, stanowiący silny opór psychologiczny i techniczny. Cel wybicia: 3730 USD. Silne przebicie powyżej 3705 USD może potencjalnie pchnąć ceny w kierunku tego obszaru. Zalecenia dotyczące strategii handlowej 1: Trend wzrostowy Jeśli ceny złota utrzymają się powyżej 3660 USD na początku sesji azjatyckiej i będą stopniowo rosły, rozważ otwarcie lekkiej długiej pozycji w momencie cofnięcia do poziomu 3655–3663 USD. Cel: 3685–3700 USD. Stop-loss: Ustaw poniżej 3648 USD. 2: Wycofanie Jeśli ceny złota osłabną po otwarciu i przebiją się poniżej poziomu wsparcia 3650 USD, cierpliwie czekaj na wycofanie do obszaru 3640-3645 USD (w pobliżu czwartkowego minimum), zanim rozważysz zajęcie długiej pozycji w fazie. Cel: Jeśli ceny odbiją się do poziomu 3660-3670 USD, rozważ zmniejszenie lub zamknięcie pozycji. Stop-loss: Ustaw poniżej 3635 USD. 3: Silne wybicie Jeśli nastroje na rynku są pozytywne, a ceny złota przebiją się i ustabilizują na poziomie 3690 USD, rozważ otwarcie krótkoterminowej pozycji długiej. Cel: Obszar 3700-3710 USD. Stop-loss: Ustaw poniżej 3680 USD. 4: Odbicie na wysokim poziomie Jeśli ceny złota wzrosną do około 3700 USD, ale nie uda im się przebić, rozważ zajęcie małej krótkiej pozycji na tym kluczowym poziomie oporu. Cel: obszar 3680-3670 USD. Stop-loss: Ustaw powyżej 3707 USD. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że ceny złota utrzymają się w przedziale od 3640 do 3700 USD w przyszły poniedziałek. Zaleca się unikanie pogoni za zyskami i sprzedaży po stracie oraz cierpliwe oczekiwanie, aż ceny zbliżą się do kluczowych poziomów wsparcia lub oporu, zanim podejmie się działania. Należy zachować ścisłą kontrolę nad pozycją i ryzykiem. ⚠️ Ostrzeżenie o ryzyku Zmiany oczekiwań dotyczących polityki Fed: Jeśli kolejne dane ekonomiczne (takie jak zatrudnienie i inflacja) będą bardzo dobre, oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed mogą osłabnąć, co wesprze dolara amerykańskiego i wywrze presję na ceny złota. Łagodzenie geopolityczne: Nieoczekiwane złagodzenie konfliktów geopolitycznych w regionach takich jak Bliski Wschód osłabiłoby atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Ryzyko technicznej korekty: Ceny złota znajdują się na historycznych maksimach po ciągłym wzroście. Wszelkie negatywne informacje mogą wywołać realizację zysków przez byki, co doprowadzi do gwałtownego spadku cen.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber
Czy spadek z historycznego maksimum 3700 USD dobiegł końca? Czy spadek z historycznego maksimum 3700 USD dobiegł końca? Złoto czeka na nową rundę sygnałów kupna. Ceny spot złota wahały się w piątek (19 września), spadając z poziomu 3660 USD/oz, który był szczytem notowań na początku sesji w Azji i Europie. Jednak ryzyko geopolityczne doprowadziło do ponownego wzrostu popytu, częściowo odrabiając straty. Obecnie ceny złota znajdują się w pułapce mieszanki czynników wzrostowych i spadkowych, zmagając się z presją wzrostową i spadkową. Czynniki pozytywne: Napięcia geopolityczne nadal rosną: Konflikt rosyjsko-ukraiński zaostrzył się, a konflikt na Bliskim Wschodzie, Izraelu i Libanie rozszerzył się, zwiększając atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed utrzymują się: Fed zakończył w środę pierwszą w tym roku obniżkę stóp procentowych i zasugerował dalsze luzowanie polityki pieniężnej w obliczu słabnącego rynku pracy. Czynniki negatywne: Dolar amerykański silnie się odbił: Napędzany jastrzębimi komentarzami Powella i nieoczekiwanymi danymi ekonomicznymi (spadek liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i znaczące odbicie indeksu produkcji Fed w Filadelfii), dolar amerykański kontynuował odrabianie strat, hamując wzrosty cen surowców denominowanych w dolarach. Częściowa poprawa nastrojów na rynku ogranicza popyt na bezpieczne aktywa i ogranicza wzrosty złota. Analiza techniczna Złoto odbiło się dziś rano od dołka w okolicach 3632. Początkowy ruch wzrostowy osiągnął 3661, zanim pod presją wyhamował. Złoto znalazło wsparcie w okolicach 3643, zanim wznowiło trend wzrostowy. Ogólny środek ciężkości cen przesuwa się w górę, utrzymując zmienny trend wzrostowy. Obszar 3627-33 pozostaje obecnie kluczową granicą między bykami a niedźwiedziami. Chociaż ceny złota utrzymują się stabilnie powyżej tego przedziału, zalecamy kontynuowanie zakupów w okresach spadków. Kolejny retest poziomu 3630-35 może nadal stwarzać okazję do zajęcia długiej pozycji. Należy uważać na możliwą szybką, krótkoterminową hossę, zwłaszcza gdy zostanie ona zakłócona przez wydarzenia fundamentalne, ponieważ rynek jest podatny na zmienność emocjonalną. Analiza wykresu 4-godzinnego pokazuje, że wsparcie bazowe koncentruje się w obszarze 3627-33, który stanowi kluczową linię obrony dla byków. Udane przebicie poniżej tego poziomu może wywołać odwrócenie formacji byków i niedźwiedzi. Kluczowy opór znajduje się powyżej poziomu 3690-3700, z wybiciem w kierunku 3710. Zalecenia handlowe: Zajmij długą pozycję po wycofaniu do poziomu 3627-33, ze stop-lossem na poziomie 3618. Celami są 3690-3700. Przebicie celuje w poziom 3710. Obecnie zalecamy pozycjonowanie wokół kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Na poziomach średniozaawansowanych zachowaj ostrożność, wykonuj polecenia z rozwagą i cierpliwie czekaj na idealną okazję do wejścia.
FOREXCOM:XAUUSD
od Gold-Pulse
Czy ceny złota będą nadal spadać 19 września? I. Głęboka analiza fundamentalna Wpływ kluczowych wydarzeń: Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych: Obniżka stóp o 25 punktów bazowych, zgodnie z oczekiwaniami, wywołała na rynku trend „kupuj oczekiwania, sprzedawaj rzeczywistość”. Przemówienie Powella: Podejście „po każdym posiedzeniu” zostało zinterpretowane przez rynek jako sygnał niepewności. Reakcja rynku: Inwestorzy zdecydowali się na realizację zysków, co spowodowało gwałtowny spadek cen złota z historycznego maksimum na poziomie 3707. Czynniki pozytywne: Długoterminowa akomodacyjna polityka pieniężna utrzymuje się. Cena złota wzrosła o 39% od początku roku i o ponad 6% w tym miesiącu, co świadczy o silnym impecie wzrostowym. Nieruchomości o bezpiecznych przystaniach pozostają atrakcyjne w dłuższej perspektywie. Czynniki negatywne: Brak nowych katalizatorów w krótkim terminie. Znaczna presja na realizację zysków (znaczna realizacja zysków powyżej 3700). Rynek potrzebuje czasu, aby przetrawić sygnały polityki Fed. Podstawowy wniosek: Długoterminowa hossa utrzymuje się na stałym poziomie, ale krótkoterminowe wahania i konsolidacja są niezbędne, aby przetrawić zyski i odbudować dynamikę. II. Analiza techniczna Struktura trendu: Trend główny: Niezmienny trend wzrostowy (trend wzrostowy na wykresie dziennym) Trend drugorzędny: Oscylacja wysokiego poziomu (konsolidacja na wykresie 4-godzinnym) Trend krótkoterminowy: Ograniczenie zakresu (konwergencja na wykresie 1-godzinnym) Kluczowe poziomy cenowe: System wsparcia (poziom 3): Natychmiastowe wsparcie: 3645 (wczorajsze minimum, wsparcie psychologiczne) Ważne wsparcie: 3635 (nakładające się pasmo Bollingera + 60-dniowa średnia krocząca) Wsparcie trendu: 3620-3610 (bycza linia życia, przebicie prawdopodobnie doprowadzi do odbicia). Trend zmienia się na spadkowy) System oporu: Krótkoterminowy opór: 3660-3670 (Kluczowa strefa oporu w sesjach azjatyckiej i europejskiej) Opór wzrostowy: 3675, 3690 Silny opór: 3707 (Historyczny poziom oporu podwójnego szczytu) Charakterystyka formacji technicznej: Wykres dzienny: Niedźwiedzie wycofanie z wysokiego poziomu, ale bez przełamania jednostronnego systemu wsparcia średnich kroczących Wykres H4: Zamknięcie pasm Bollingera i zbieżność średnich kroczących, wskazujące na formację konsolidacji Ważny sygnał: Dwa testy poziomu 3707 utworzyły prototyp podwójnego szczytu, wymagającego wybicia dla potwierdzenia III. Kompleksowa strategia handlowa Główna idea: Handel w konsolidacji, z fazowymi długimi pozycjami na poziomach wsparcia. Plan handlowy: Pozycja długa (Strategia główna): Agresywna pozycja długa: 3640-3645 (Lekka pozycja do testowania) Konserwatywna pozycja długa: 3630-3635 (Możliwość zwiększenia pozycji) Bazowa pozycja długa: 3620-3610 (Trendowa pozycja długa) Cel: 3660 → 3675 → 3690 Stop Loss: Poniżej 3605 (Efektywne wybicie) Pozycja krótka (Strategia wspierająca): Strefa wejścia: 3665-3675 (Sygnał stagflacji) Cel: 3650 → 3640 → 3635 Stop Loss: powyżej 3685 Strategia handlowa na wybicie: Wybicie powyżej 3710: Kupuj na korektach, cel 3730-3750 Przełamanie poniżej 3605: Pozycja krótka na odbiciach, cel 3580-3550 IV. System kontroli ryzyka Zarządzanie pozycją: Główna pozycja strategii: 5-8% (planowana) Transakcje wybicia: 3-5% (podążanie za trendem) Pozycja całkowita: ≤10% (ścisła kontrola pozycji) Podsumowanie: Priorytetem powinny być transakcje śróddzienne w zakresie 3620-3670, koncentrując się na obronie poziomu wsparcia 3620. Konserwatywni inwestorzy powinni czekać na okazje na kluczowych poziomach, a agresywni inwestorzy powinni testować rynek z małą pozycją. Po wybiciu należy podążać za trendem, ale zachować ścisłą kontrolę pozycji i ryzyka.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas