Bitcoin - Jak długo wytrzyma w kanale?Celem uzupełnienia ostatnie analizy dotyczącej Halvingu, chciałem się podzielić krótką analizą BTC na nadchodzące tygodnie.
Przede wszystkim, BTC od września 2022 roku znajduje się w zaznaczonym kanale wzrostowym. Dotychczas kurs ładnie reagował na jego ograniczenia i to pozwala mi oczekiwać, że i tym razem górna, bądź dolna krawędź kanału będzie istotnym miejscem do pokonania lub obronienia.
W chwili pisania tego postu BTC mocno rośnie i ociera się o 50 000$, co jest poziomem niewidzianym od długiego czasu i patrząc na wykres widzę dwie możliwości.
Zgaszenie wzrostów przez niedźwiedzie, ustanowienie podwójnego szczytu i sprowadzenie kursu na niższe poziomy.
Zamknięcie kursu na 1D świeczce ponad ostatnim szczytem, utrzymanie powyżej $50k i atak na górną bandę kanału wzrostowego.
Z racji tego, że na BTC patrzę w długim terminie optymistycznie, zdecydowanie wolałbym walkę o wybicie, konsolidację ponad kanałem i dalsze rajdy na północ w celu osiągnięcia wyższych poziomów.
Natomiast nie mogę wykluczyć scenariusza, w którym kurs zawróci i zacznie zbierać siły do wystrzału na niższych poziomach. Odnosząc się do mojej analizy dotyczącej Halvingu, do której serdecznie zapraszam, trzeba mieć na uwadze, że z reguły w czas Halvingu wchodziliśmy na niższych poziomach licząc od lokalnych szczytów niż te na których jesteśmy obecnie.
Dla mnie zejście na niższe poziomy będzie okazją do dokupienia BTC, podobnie jak wybicie kanału wzrostowego. Póki co czekam na dalszy rozwój sytuacji, ale plan gry mam gotowy na oba scenariusze :)
A jak u Was? Rozgrywacie BTC?
Formacje wykresów
AFRM - retest wsparcia po raporcieBardzo dobry raport wykorzystano do zmylenia inwestorów rysując dużą świecę podażową. W rezultacie przetestowano wsparcie, zebrano taniej akcje od wystraszonych ludzi i myślę, że nastąpi kontynuacja w okolice 80$.
AU200 UP H1 Globalny trend wzrostowy na H1 mamy wybicie nowego dołka i rysuje się nam korekta nieregularna pł" a "b 3 falowe czekamy na C z klastrem 7577.3 - 7574.8 SL 7569.4 chodź z obserwacji lubi go wybijać ja osobiście daje na 7560, ze strefy żółtej można próbować jeszcze raz shota z SL na 7658.8.
Potencjalna Glowa i ramiona na EurodolarzeNa wykresie Eurodolara (interwał dzienny) oznaczyłem potencjalną formację Głowy i Ramion.
Aktualnie może formować się prawe ramię. Oznacza to najbliższy tydzień wzrostów, a następnie zjazd w dół do poziomu, w którym jesteśmy teraz.
Promieniami poziomymi oznaczyłem strefy wsparcia i oporu widoczne z interwałów: tygodniowego (W1) i dziennego (D1).
ICP w schemacie akumulacji Wykres ten ma wiele wspólnego ze schematem akumulacji Pana Richarda. Za spadkiem przemawia do mnie fakt, że lokalnie widać korektę Claytonowską zaznaczoną czarnymi strzałkami (można sobie zmierzyć nie chciałem bazgrać po wykresie :) ). W przypadku realizacji tej korekty czyli wybicia kolejnego dołka mamy falę C oraz idealną okazję do zakupów pozdrawiam.
IWM - czas na mniejsze spółkiSądzę, że dobiega końca niesamowita hossa na spółkach o największej kapitalizacji i popularności, szczególnie na tzw. "magnificent 7". Czas na dłuższą korektę, realizację zysków. W takim wypadku kapitał będzie szukał taniej alternatywy jaką moim zdaniem są obecnie spółki o niższej kapitalizacji. Dobrym odzwierciedleniem sytuacji jest właśnie IWM który od grudnia konsoliduje w trójkącie i szykuje się do wybicia.
KGHM miejsce na UPKGHM obecnie znajduje się w konsolidacji pomiędzy strefami - wybicie powinno przynieść bardzo duży ruch. Zakładamy że globalnie jesteśmy po zakończeniu k. prostej a teraz rozbudowują się nam wewnętrzne struktury.
Przydało by się wybicie lokalnych dołków i jazda do góry :)
DEI - wybicie już niedługoWybicie na korekcie przy znacznym wolumenie daje mocny sygnał na kontynuację. Kolejne kilka sesji otwierane luką w górę, dalej powolne opadanie przez sesję by w ostatnich minutach na wolumenie zbierać wszystko = wybicie lada moment. Prawdopodobnie czekamy na wyniki co da impuls.
SAM - czas na odbicieOd lipca 2022 shorty robią cover na co wskazuje wolumen. Obecne zainteresowanie shortowaniem spółki jest na poziomie 0,7% a sama ilość pozycji krótkich to nieco ponad 2% floatu. Czekają więc na podbitkę aby zapakować się od nowa. Na wykresie tygodniowym widać, że kurs konsoliduje już nad średnimi kroczącymi więc jesteśmy bliżej niż dalej odbicia. Patrząc na dane finansowe nic spółce nie grozi - przychody w górę, ilość gotówki w górę, przepływy pieniężne dodatnie i rosną z kwartału na kwartał. Okolice 550$ są w zasięgu na ten rok.
GDRX - sektor healthcare będzie dominował w 2024W powiązanych znajdziecie analizę TDOC. Tutaj druga propozycja z wyraźną akumulacją przed wybiciem. Nawet nie ma czego tu rysować bo liczy się sam wolumen. Ważne jest aby nie zamknąć dziennej/tygodniowej świeczki poniżej 5.80 bo wtedy setup przestaje istnieć. Dopóki konsolidujemy w zakresie 6.50/5.80 spodziewamy się wybicia. Obstawiam minimum 14 aczkolwiek w tym przypadku ciężko jest szacować...ważne, że wybije :)
ETH USDKorekta w ETH technicznie wygląda na niedokończoną. Choć zrobiła minimalne zasięgi korekty z fibo, to ważne poziomy nie zostały osiągnięte. Od 2130 zaczyna się strefa volumenu i ciągnie do 1880. Cała strefa zakupowa sięga, aż do 1717 lecz to bardzo odległe rejony raczej z małym prawdopodobieństwem. Najsilniejsze rejony to strefy od 2130 do 2085 oraz od 1982 do 1922. Biorąc pod uwagę sytuacje na rynku ( BTC oraz możliwe ETFy na ETH oraz system deflacyjny) najsilniejszymi poziomami mogą być rejony od 1982 do 1922.
Możliwe, że obserwujemy właśnie fale B korekty i dopiero po jej zakończeniu będzie można z większym prawdopodobieństwem wyznaczyć koniec fali C.
Długoterminowo prawdopodobnie warto posiadać ETH, ale w tym układzie nie chcemy widzieć naruszenia poziomu SL na 1490. Zasięg TP krótkoterminowy to ostatni lokalny szczyt na poziomie 2717.
BITCOIN [BTC] Najblizsze dniPo poprzedniej analizie odnosnie cyklicznosci i szerszeg spojzenia na wykres, dzis podziele sie z wami analiza skupiajaca sie dosc blizszego nam czasu.
Obecnie Bitcoin oscyluje miedzy 42200-43500. Co wazniejsze dla nas istotnym momentem decyzyjny bedzie przedzial 44200-45000, wybicie tego przedzialu zakonczy nasza spodziewana korekte ABC na podan 20% spadku na poziomie 38500. Tak dlugo jak jestesmy ponizej tej strefy tak dlugo krotkoterminowo jestesmy w trendzie niedzwiedzia i trzeba sie ustawic do jego gry.
Obecnie wykres uformowal nam niedzwiedzia flage (czerwony kolor) i prawdopodobnie stworzy nam klin spadkowy. Taki uklad formacji a wiec flaga niedzwiedzia jest w 90% kontynuacja trendu i dziala najczescie w korekcie ABC tworzacej klin spadkowy.
Cena rowniez co jest niedzwiedzie znajduje sie ponizej srednioteerminowego kanalu wzrostowego i obecnie zrobilismy jego retest niedzwiedzi. Wskazniki na dziennym interwale sa neutralne, jednakze gdybym mial oszacunkowac szanse na dany ruch to kierujac sie samym wskaznikiem dam 60/40 na korzysc niedzwiedzi.
Obecnie istotne wsparcie to 43000
nastepne to 40500 i 39600
w krotkimterminie beda to poziomy 37500, 34000 i 30000
co do oporu to wspomniana strefa 44-45k
46800
49000
Na moje oko jestesmy przed ostatni szansa na sensowne zakupy przed bullrunem, albo obecnie ta szansa sie wypelnia.
BITCOIN [BTC] i jego cyklicznoscWitam wszystkich po dluzszej nie obecnosci na TV, ale to byla sila wyzsza.
Wiec tak wypelnil sie nam scenariusz z zasiegami na 48-55k dla fali 1 i obecnie mamy jakies stadium konsolidacji. Jednak dzisiaj zrobimy sobie analize takiej cyklicznosci/historii i poszukamy jakis aspektow, ktore mozemy laczyc (a wiec cos czego nie lubie robic, ale... no cos sprobuje wytlumaczyc).
Wiec tak, mamy odpowiednio wrzucone obrazki z 2 poprzednich cyklow
1 cykl rok 2013-2016 bessa trwa 1053 dni (od szczytu ath do wejscia w bullrun) Po drodze dolek mamy na poprzednim szczycie $217 , nastepnie mamy 2 wyjscia w gore $479 i $812 . Istotny poziom mamy tu na okolicy $479 co pokazuja strzalki, jak istotny byl to poziom podczas spadkow BTC. Po wybiciu $812 rozpoczynamy bullrun.
2. cykl rok 2017-2020 bessa trwa 1005 dni ( a wiec 30 dni krocej niz poprzednio ) Istotny poziom ze spadkow na BTC to $5833 , ktory sluzy jako mocne wsparcie. Cena w tym przypadku ma dosc mocne odreagowanie i bez wiekszych przeszkod wybija opor $5833 i dochodzi do naszego zlotego poziomu $13327 , gdzie znajduje jak poprzednio opor i rozpoczyna 50-70% korekte (w zaleznosci czy ktos uznaje COVID crash czy nie, ja nie uznaje tego knota). Po czym konczy fale 2 i rozpoczyna bullrun po wybiciu $13327.
3 cykl rok 2021-? bessa obecnia trwa 853 dni , a wiec gdybysmy wchodzili w bullrun na dniach bylaby to bessa o 100-200dni krotksza od pierwszej, zakladajac ze bedzie to bessa krotsza o kolejne 30dni wzgledem poprzedniego cyklu, powinnismy wybic poziom $48419 na przelomie czerwiec-lipiec. Przechodzac do opisu cyklu bazujac na poprzednich cyklach, mamy tu istotny poziom $31500 , ktory byl istotnym wsparcie w latach 2021-2022 i oporem w latach 2022 i 2023 . Wykres po retescie poprzedniego ath, jak w przypadku 1 cyklu rozpoczal ruch pod $31500 i $48420 . Zakladajac korekte bazujaca na poprzednich cyklach, a wiec zejscie do istotnego poziomu $31500, powinnismy wykonac korekte okolo 35%.
Jesli padnie potwierdzenie braku cyklicznosci na BTC, a takiej niema, bo jak widac, kazdy uklad jest inny, a sa jedynie dane podobienstwa wspolne, ktore po prostu na tak obszernym wykresie musza sila rzeczy wystapic, no to brak zejscia do poziomu $31500 i rozpoczecie bullrunu bez jego retestu bedzie rozpoczeciem kolejnego zupelnie innego cyklu posiadajacego jedynie garstke podobienstw, ktore tak naprawde z technicznego punktu widzenia nie sa w stanie potwierdzic, ze kazdy cykl jest taki sam.
Wnioski:
Potwierdzenie cyklicznosci, a wiec zejscie do $31500 pozwoli nam podejsc pod wykres z prawdopodobienstwem bazujacym na cyklu z lat 2013-2016, a to by sugerowalo ATH w przedziale $150tys i mniejsza korekta wzgledem dolka bessy w nastepnej hossie . Sugerujac sie 80% prawdopodobienstwem z poprzednich 2 cyklow, Bitcoin moglby zrobic ath na poziomie $350k i zaliczajac okolo 80% korekte sprowadziloby go na dolek w okolicy $50-60k
Negacja tego scenariusza bedzie wybicie $48500 i nastepny poziom bedzie to $57370
PALADIUM - PALLAD - miejsce na UPPALLAD dotarł do kluczowego miejsca gdzie może nastąpić zatrzymanie spadków.
Jeszcze nie odwrócenie całego trendu ale powinno być krótkoterminowe odreagowanie.
Mamy strefę płynnościową (popytową) na UP i dodatkowo zieloną strefę Imby.
Sygnał też dostaliśmy wiec jest ciekawe miejsce na zajęcie pozycji długiej.
BTC kontynuacjaBTC trzyma się poziomów. Wszystkie korekty kończyły się z silną reakcją byków, okazją na dołączenie większych środków do trendu. Co spowodowało szybki powrót ceny.
W skali tygodniowej pojawiła się ukryta dywergencja RSI oznaczająca kontynuacje trendu wzrostowego.
PKN Orlen - szansa na nowy trend wzrostowy!Moje ostatnie publikacje analiz dla Orlen widzieliście w maju 2021r. i były one pro spadkowe ( załącznik).
Dziś oczywiście zachęcam od oceny tych analiz bo, gdy przypomnę sobie jak pisałem o spadkach to w oczach wielu osób było niedowierzanie a nawet złość 😊
Cóż, dzisiaj prezentuję analizę wzrostową.
Przyglądam się wzrostom od chwili, gdy cena z początkiem października zaliczyła bardzo ważny poziom przy cenie ok 55 zł dla zakończenia spadków i rozpoczęcia nowego trendu UP.
Dziś można dołączyć do analizy fakt, że na poziomie nie tylko zbudowała się silna formacja wzrostowa, ale również właśnie od okolic wyborów w PL obserwujemy jej test, do którego nieśmiało dołączył bym akumulacje i silne zakupy.
Dokładnie 1 lutego 2024r. media publikują informacje o odwołaniu prezesa Orlenu, jeśli ta informacja wzbudzi na tyle silny popyt, żeby pokonać ostatnie lokalne wierzchołki to zaczynamy długoterminowy trend wzrostowy PKN Orlen.
Anuluję swoje zapędy Long ( SL dla mojej analizy ), jeśli cen wyjdzie pod dołek C2 i tam się zamknie w interwale tygodniowym. Póki co nic na to nie wskazuje bo nawet niedawna afera powyborcza z wiatrakami i niemieckim podwykonawcą nie były w stanie wywołać na tyle silnego zniesienia ceny. A to świadczy, że Orlen jest kupowany!
EURUSD pozycja Long UPEURUSD dojechaliśmy do fajnej strefy z interwały 4H gdzie z metodologii płynnościowej mamy strefę na UP dodatkowo wspomaga nam 1do1 również żeby otworzyć pozycje na long.
Alternatywą może być jeszcze korekta nieregularna ale to z wybiciem ostatnich dołków.
UEIC - czas na odbicieDuża akumulacja insiderów w okresie jesień/zima. Kurs wyłamał trend spadkowy i konsoliduje już nad średnimi więc przygotowuje się do wybicia.
PYPL - pojawił się czas odbiciaSpadek przybrał formę klina zniżkującego. Liczyłem na domknięcie luki w okolicy 45$ ale na to już za późno. Zainteresowanie spółką w ostatnich dniach powinno skutkować większym odreagowaniem.
CLF - stabilnie w góręJesienią 2023 proponowałem akumulację w rejonie 14.30 co przyniosło chwilę później mocne wybicie do 21$. To co widzimy teraz bardzo dobrze potwierdza zakończenie korekty. W nadchodzących miesiącach kurs będzie zbliżał się do testowania lokalnego szczytu przy 33$. Jest więc nadal potencjał na przyzwoity zysk.
LYFT - kończy test wsparciaPół roku temu wykres przykuł moją uwagę poruszając się w korekcie. Od tamtego czasu udało się wyciągnąć około 50% zysku. Teraz istotny test wsparcia, który dzisiaj wygląda na zakończony pozytywnie. Na ten moment realny zasięg widziałbym w okolicy 24/25$.
SE - 200% czeka, inwestorzy w końcu ją znaleźliW grudniu już to miałem wyrysowane i pozostało czekać aż inwestorzy zobaczą, że ta wycena to jakiś żart. Nie ma co dyskutować nawet - 80$ za około 4miesiące a potem 120$ to takie minimum w tym roku. Z resztą poczytajcie sobie:
www.fool.com
Dzisiaj świeca dzienna zamknęła się powyżej 40$ co jest dość istotne ale zamknięcie tygodniowe będzie jeszcze ważniejsze w kwestii tego czy ruszamy na dobre czy jeszcze konsolidacja poniżej trochę potrwa dla akumulacji.
SOFI - jeszcze w korekcieMiałem to wrzucić wczoraj ale tradingview nie pozwolił dodać więcej analiz i musiałem czekać.
Kurs porusza się w jasnej i przejrzystej korekcie przed wybiciem w rejon 14$. Dzisiejszy mocny raport zwiększa szanse na realizację. Pozostaje jedynie kwestia dzisiejszej luki hossy na 8$ która jest realna do domknięcia przed ostatecznym wybiciem. Miejcie to zatem na uwadze.
