Rozpocznij

Formacje wykresów

KRKA - od dywidendy do dywidendy Dzisiaj chciałbym przedstawić spółkę KRKA 1. Historia: Krka została założona w 1954 roku w Słowenii. Od tamtej pory firma stała się jednym z wiodących producentów farmaceutycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. 2. Działalność: specjalizuje się w produkcji leków generycznych (leków o tym samym składzie chemicznym i działaniu co leki oryginalne) oraz leków dostępnych bez recepty. Firma oferuje szeroki zakres produktów farmaceutycznych, w tym leki przeciwbólowe, antybiotyki, suplementy diety i wiele innych. 3. Badania i rozwój: firma angażuje się w badania i rozwijanie nowych produktów farmaceutycznych. Spółka inwestuje znaczne środki w badania i rozwój, co pozwala jej wprowadzać na rynek nowe leki i ulepszać istniejące produkty. 4. Międzynarodowa obecność: Spółka Krka prowadzi działalność na wielu rynkach międzynarodowych, nie tylko w Europie, ale także poza nią. Jest obecna w ponad 70 krajach na całym świecie. 5. Wyniki: Spółka charakteryzuje się stałymi wynikami przychodów i zysków netto. Wypłaca regularnie dywidendy. Wykres 1. Przychody i zysk na akcję Wykres 2. Wskaźnik dywidendy 6. Spojrzenie inwestorów: Spółka nie ma jednak najlepszej reputacji u inwestorów indywidualnych na GPW ze względu na ciągłą działalność na terytorium Rosji po wybuchu wojny na Ukrainie.I choć tuż po wybuchu wojny kurs spadł w 2022 roku od szczytu na 566zł do 380zł w maju 2022 roku o 33% to dzisiaj kurs od tego dołka wzrósł o 73% notując ATH na poziomie 660zł. W tym czasie spółka wypłaciła też trzy dywidendy na poziomie ok. 30zł każda. Wielu inwestorów być może unika też spółki ze względu na konieczność rozliczenia podatku od dywidendy dla spółki, która ma siedzibę w Słowenii. Jeśli spojrzymy na wykres spółki od sierpnia 2023 kiedy to ostatni raz notowała dołek na poziomie 450zł do wspomnianego wyżej szczytu przed odcięciem dywidendy to dzisiaj kurs porusza się przy wsparciu na poziomie 61,8% zniesienia Fibonacciego. Wykres 3. Interwał dzienny Choć na oscylatorach MACD wygenerował sygnał sprzedaży, to jednak mogło to być związane z wyjściem części inwestorów przed odcięciem dywidendy, obecnie jednak RSI mocno zawróciło i kolejne sesje mogą dać sygnał do wzrostów i powrotu na ATH. Spółka bowiem generuje stabilne 5-7% zwrotu dywidendy zwiększając jednocześnie wartość akcji. Wykres 4. Interwał dzienny Teraz spółka ma do pokonania opór na EMA26 na poziomie 608zł i dalej na 78,6% zniesienia Fibonacciego tj. 616zł co otworzy drogę do ponownego testu ATH na 660zł. Wsparcie: 580/556/530zł Opór: 616/660zł
Wybór Redakcji
GPW:KRK
od AnalizyD
Synektik - notowania w kluczowym momencieSynektik to spółka, która od covidowego krachu z marca 2020 wzrosła o 1444% z poziomu 10zł do max. 157zł w marcu 2024. Wykres 1. Interwał dzienny Prawdziwy szał jednak na spółkę rozpoczął się pod koniec 2023 roku kiedy to z poziomu 55-60zł spółka wzrosła o blisko 200% w ciągu zaledwie 5 miesięcy. Wykres 2. Interwał dzienny Tak mocne wzrosty to przede wszystkim efekt coraz lepszych wyników spółki, która pokazała ostatecznie zysk netto na poziomie 52,4mln zł co oznaczało wzrost o 400% licząc r/r. Dzisiaj kurs porusza się w formacji trójkąta i aktualnie zbliża się do górnej krawędzi, gdzie wybicie może oznaczać nowych ruch w górę z testem na ATH z marca. Poziom oporu to ok. 145zł. Wykres 3. Interwał dzienny Jeśli uznamy, że mamy formację flagi to wówczas zasięg wzrostów mógłby dotrzeć nawet w okolice 195-200zł. Wykres 4. Interwał dzienny Zgodnie z zasadą wyjścia z trójkąta po dotarciu do oporu na poziomie 157zł kurs powinien przetestować górną krawędź trójkąta i dopiero ruszyć we właściwym kierunku pokonując ostatnie ATH. Patrząc na oscylatory to również mamy pozytywną sytuację, MACD wygenerował sygnał kupna, a RSI i RSX wyraźnie porusza się w górę co daje szansę na wyjście z trójkąta. Wykres 5. Interwał dzienny Nakładając rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to jeden z oporów pokrywałby się ze wspomnianym zasięgiem na poziomie 195zł. Wykres 6. Interwał dzienny Negacją scenariusz wzrostowego będzie test 157zł utworzenie podwójnego szczytu i powrót do trójkąta z wybiciem dolnego wsparcia na poziomie 135-130zł gdzie warto ustawić alert. Wsparcie: 135/126/117 Opór: 146/157/180zł
GPW:SNT
od AnalizyD
Koniec? - US500Osiągnęliśmy 1.618 zasięgu dla korekty I 22' - X 22' czy liczba osób mających wpływ na rynek na tyle upatrzyła sobie ten poziom, że od kilku dni widzimy małą lawinę sprzedaży? Z jednej strony są to nowe poziomy wyceny indeksu, także nie ma konkretnego miejsca zatrzymania wzrostów, a z drugiej strony jest jeden z nielicznych poziomów fibo, który na małym interwale nie raz jest respektowany a co dopiero na większym? Interwał miesięczny - rys. 1 trend wzrostowy pomimo budującej świecy na całym poniższym wykresie jest z etykietą LONG 55/45. dopiero zejście pod ~4100 może być strachem, a pod 3489 to chyba tylko przez 3. wojnę. analizując jednak ruch od ostatniej dużej korekty, mam na myśli z poprzednich wakacji/wczesnej jesieni dla mnie jest LONG 52/48, utracimy ~4930 to LONG na 51/49, utracimy ~4770 to 50/50. Utrata 4600 to dla mnie w jakimś miesięcznym ruchu szansa na SHORT do okolic 4200 - 4100. wyjątkowo ze względu na historię na tym wykresie dałem wskaźniki: chodzi mi głównie o to, co już wiele osób pewnie zaobserwowało, że mamy do czynienia z potencjalnym (jeszcze nie teraz) spotkaniem się z linią trendu uformowaną z punktów w 18' i 21'. Odrzucenie na niej kolejnym razem może wywołać silny pewnie znowu 30 i więcej procentowy ruch spadkowy. wskaźnik MACD ma się dobrze jeszcze także, z tego małego powodu nie ma co jeszcze siać paniki, jednakże kolejne spadki na około 15 może 20 procent mogą zrobić zakrzywienie MACD jak w 2021 i przeciąć się. Tym samym nadając pewno na następne miesiące może kilkanaście miesięcy ruch w bok czy też spadkowy. spekulacyjnie pisząc, można spodziewać się podobnej korekty z przed roku. ciekawe nie tyle czy co kiedy spotkamy się z chmurą Ichimoku ....i nie spadniemy pod! obecnie wszystkie wskaźniki ( RSI , stochRSI i MACD ) jakby chciały mi przekazać, że ruch korektywny będzie dłuższy niż kolejne 1-2 tygodnie. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - strachu nie ma, strach może nadejść!? Interwał tygodniowy - rys. 2 w obecnej sytuacji bezpiecznie jak napiszę etykietę 50/50, chociaż za plecami silne tygodnie wzrostów. pierwsze wsparcie wynika z próby reakcji na EMA20 oraz powtórzenie korekty (czarna strzałka) i jest to strefa ~ 5326 - 5230. kolejne wsparcie, na które bardziej liczę (tak będziemy wtedy pewnie jakiś czas pod EMA20 ) wynika z zasięgu korekty z poprzedniego roku (pomarańczowa strzałka). następnie wsparcie widziałbym na chmurze Ichimoku i zejście pod chmurę w tym momencie analizowania bez nowego szczytu może spowodować, że zasięg korekty największej z 22' (fioletowa strzałka) będzie nie wystarczająca, aby "na już" się odbić. Stan pod chmurą i powtórzenie tej korekty traktowałbym jako miejsce na nową akumulację i nawet test dołka z 4100 z wybiciem jego, ale utrzymaniem. nie wybiegając tak daleko, mój plan jest następujący: poruszanie się od strefy do strefy. Pokonamy pierwszą zieloną strefę uznam tym samym, że przy ewentualnej korekcie przed dojściem do drugiej strefy szukam pozycji krótkich do tej strefy, a nawet i do poziomów 5000 - 4930. Wjazd do drugiej strefy jednym swingiem to dla mnie znowu próba szukanie długiej pozycji. spadek na jednej najlepiej dwóch T1 to nastawienie się na rynek US500 na SHORT do miejsc 4400 - 4100. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - jedna z trzech korekt i wiele innych wsparć. Interwał dzienny - rys. 3 do zielonej strefy pomimo obecnego wsparcia od chmury Ichimoku jestem na SHORT , tak biorąc pod uwagę jednak ruch od końca kwietnia 24' to LONG i to taki na 52/48. jestem bardzo ciekaw czy rozrysowane fale w tym ruchu od kwietnia się sprawdzą, jeżeli tak to obecnie kończylibyśmy korektę fali 4. i następnie podążamy w 5, na ten scenariusz przy obecnej dziennej świecy daję na prawdopodobny. Także na ten scenariusz dzisiaj przy takiej świecy daje 52/48. wskaźnik MACD niestety jest przeciwko temu scenariuszowi, EMA20 pod pewnym względem też, aczkolwiek dopiero może jutro od dołu ją rynek przetestuje. wskaźnik RSI lepiej jakby odbijał z poziomu <30 i najlepiej jakiejś strefy cenowej, ale uznam, że w silnym trendzie wzrostowym test chmury powinien być wystarczający jako test. Jutrzejszy wygląd świecy przy obecnie tak wyglądającej będzie kluczowy. Tak wiem, że na T1 świeca nadal będzie negatywna (pomijam, szacując, ewentualny jutro ruch na 2-3 procent w górę) gdyby fale miałyby sens to dobrze jakbyśmy już zawracali i nie naruszali szczytu tj. 5350, bo gdy naruszymy to nadal będę na LONG , ale powiedzmy z 52/48 na 51/49. Zejdę na 50/50, czy nawet pominę ten poziom i od razu na SHORT , gdy D1 zamkniemy pod ~5193. Rysunek 3 . Interwał dzienny - dużo wskaźników może namieszać! Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
Flaga na bitcoinie nadal w grzeSpada wolumen, zaliczyliśmy 5 fal korekcyjnych. Zakres wybicia to nawet ok 105K USD za BTC. Wzrosty mogłyby się zmieścić w 3 miesiącach (sierpień-październik 2024) do wyborów w stanach. Wg. mnie prawdopodobieństwo realizacji tej formacji to 70%. Zagrożenia: - rozpoczęła się większa korekta rynku akcji w USD - rozpoczęła się korekta na rynku złota - wyjście dołem zanegowałoby hossę na rynku kryptowalut - 4 letnie cykle na bitcoinie zostały zaburzone
COINBASE:BTCUSDLong
od prezes
Dawno nie publikowałem.Na wstępie sam nie wierze w to, że publikuje tutaj teraz post. Duże prawdopodobieństwo jest na to, że wychodzimy z trójkąta który siedzi i idzie BOKIEM kilka dobrych lat. Ostatnie problemy z Microsoftem tylko pchają mnie na pozycje LONG na dźwigni. Ostatni BEAR TRAP potwierdził mi to wyjście. Wszyscy zaczęli SHORT na xrp no bo co innego się robi przez te lata na tej kryptowalucie ? Skoro wszyscy to zrobili to trzymam was za jaja i jadę do góry. Ale to nie będą schody. To będzie winda. Powodzenia !
BITSTAMP:XRPUSDLong
od SayMoney
GOLD - ZŁOTO mamy struktury rozbudowywania się dystrybucji Gold pokazuje nam miejsce i strukturę do rozbudowywania się dystrybucji na spadki. - musi wypełnić nam się wszystko wtedy dopiero na teście będziemy mogli handlować do w dół. Na chwilę obecną mamy trend wzrostowy i małą zieloną strefę na wzrosty i tam będziemy szukać okazji a po wybiciu może w przyszłości szczytu będziemy obserwować w jaki sposób to nastąpi.
Wybór Redakcji
TVC:GOLDLong
od Gambit_Tradera
4
Asbis - wyniki za czerwiec, czyli: cóż za piękna katastrofaMit Asbisu jako spółki zwiększającej przychody i zyski co roku legł w gruzach. Spółka pokazała totalną katastrofę w szacunkowych przychodach za 2Q24. Jak się okazuje ostatni miesiąc drugiego kwartału pokazał wynik gorszy w przychodach o 15%. W sumie cały drugi kwartał to spadek przychodów o 28mln$ czyli -4,1%. Potwierdza się więc, że spółka nie jest idealna, ma swoje wady (głównie zarząd, który stał się trochę zbyt ospały i zbyt wolno reagujący na to co dzieje się dookoła firmy), jest to po prostu spółka jak każda inna na giełdzie. Mimo to spróbujmy spojrzeć na tą katastrofalną wizję jaka może być pokazana w raporcie za 2Q24. Patrząc na obroty to jak wspomniałem wyżej r/r za czerwiec spadek wyniósł ok. 15% i cały kwartał zamyka się na poziomie -4,1% Wykres 1. Przychody miesięczne w USD Co więcej pierwsze półrocze to dalej fatalna sytuacja dla inwestorów ponieważ mamy spadek przychodów o 37mln$ i co daje -2,7% r/r. Wykres 2. Przychody 1H Oczywiście można tłumaczyć, że baza za czerwiec 2023 była wysoka, ale takie tłumaczenie niczego nie zmienia. Nadal mamy wysoki spadek przychodów. Żeby jednak nie było, że będzie pesymistycznie to jeśli spółka utrzyma marżę na poziomie tej z 1Q24 czyli ok. 1,97% to wynik netto za 2Q24 może wynieść ok. 12,7mln jeśli jednak marża będzie porównywalna do tej z przed roku wówczas zysk netto może wynieść ok. 11mln$ czyli mnie o 3,2%. Rok temu wynik za 2Q24 wyniósł 11,37mln$. Czyli w najgorszym przypadku zysk netto na akcję wyniósłby ok. 0,45$ netto ok. 11,7% mniej r/r. W przypadku gdy wynik netto będzie w wersji optymistycznej (marża 1,97%) to wówczas wynik netto na akcję zamknie się w okolicach 0,48$. To nadal oznacza słabszy wynik o 5,8%. W każdej sytuacji jest więc mamy gorsze wyniki licząc r/r. Patrząc na wykres to w ciągu roku kurs akcji spadł o 32% i wydaje się, że wyniki za ten rok zostały zdyskontowane. Wykres 3. Interwał dzienny Tak więc mamy wyraźne spadki przychodów, zysków i kursu akcji i całkiem możliwe, że te spadki wcale się nie skończą w najbliższym czasie. Tym bardziej, że druga połowa roku może być podobna do pierwszej gdzie spółka 0,45-0,55$ zysku netto na akcje. W sumie więc inwestorzy mieliby zysk na akcję za cały rok na poziomie 0,9-1$ netto. Czyli podobnie do poprzedniego roku (uwzględniam tutaj odpis jaki dokonano w związku z zamknięciem biznesu w Rosji). Nie sądzę jednak by w 3Q24 spółka wygenerowała zysk na poziomie 0,4$ netto na akcje, ale czas pokaże. To by oznaczało, że dywidenda może wynieść w granicach 0,4-0,5$ czyli max. 2zł (zależy od kursu dolara) na akcję czyli blisko tego co inwestorzy otrzymali za 2023 rok. Wielokrotnie powtarzałem, że spółka jest warta tyle ile rynek chce zapłacić, a tutaj rynek nie chce jednak zapłacić za dużo i chyba w sumie większość inwestorów ma rację. Analiza Techniczna Technicznie spółka nie wygląda za dobrze. Na oscylatorach mamy dominację podaży. Do tego MACD od kilku sesji próbuj wyjść na sygnał kupna i nawet mocna czwartkowa sesja niewiele pomogła. A szacunkami za czerwiec kurs właściwie został dobity i pewnie jeszcze będziemy świadkami dalszych spadków. Wykres 4. Interwał dzienny Gdyby kurs miał odbić to najbliższa szansa jest w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej liczonej od czerwca 2022 do lipca 2023 tj. 21,6zł i dzisiaj było dość blisko tego poziomu co nie wyklucza dalszego testowania w dół. Natomiast przebicie tego poziomu sprawdzi kurs już w okolice 19zł. Wsparcie: 21,6/19/17,5zł Opór: 22,9/24,16/26,16zł
GPW:ASB
od AnalizyD
ZEEKR dewiacja kwartakna oraz możliwy ruch na nowe szczyty Wykres 3MN: Jesteśmy poniżej świecę z pierwszego kwartału handlu co daje nam szanse że tworzymy dewiacje z dołu żeby później przetestować górę. Wykres tygodniowy: Ostatnie dwie świecy in-side bar. Poziom 16,89 na wykresie tygodniowym oznaczony jako fraktal więc dla ruchu w górę przydało by się żeby ceno go przetestowała. Wykres dzienny: Przy osiągnięciu poziomu 16,89 oczkuje na świece sygnalna i zaczynam nabierać pozycje jeżeli cena przekory po osiągnięciu 16,89 poziom 19,91 będziemy mieli zmianę charakteru, co wskaże na nowy order flow oraz możliwości osiągnięcia nowych szczytów.
NYSE:ZKLong
od Scythe_
WPR, prowrostowy order flow albo zwykła praca z fraktlami. Rozrzuciłem fibo z krokiem co 0,25 dla określenia możliwych punktów zwrotnych. Według wykresu QT (3 miesiące) po długi fali spadków zeszły kwartał zakończył się świecą nie trendową. Wykres miesięczny wskazuje na możliwą korekcje w trendzie spadkowym. Czerwiec zamknął się świecą typu Takuri (Młot) która pracowała z fraktalem z Marca. Wykres tygodniowy: Patern gwiazdy porannej w Czerwcu pozostawił FVG od którego był oczekiwany ruch wzrostowy . Obecnie zebraliśmy płynność z tygodniowego fraktalu oraz otrzymaliśmy potężną świecę która pochłoneła spadki z ostatnich dwóch dni oraz długi dolny cień właśnie pracował z płynnością która znajdowała się za tygodniowym fraktalem. Najbliższy target uważam za kolejny fraktal tygodniowy w okolicach 10,92 oraz będę monitorować możliwy rozwój trendu wzrostowego.
GPW:WPRLong
od Scythe_