Formacje wykresów
Bitcoin testuje opór z możliwością korekty w dółAnalysis:
On the 1H BTC/USD chart, price action shows a strong bullish rally followed by consolidation and repeated retests of the resistance zone near the +5% area. Currently, BTC is struggling to sustain momentum above this resistance level.
Key observations:
Range Breakout: Earlier, Bitcoin broke out of a consolidation zone (marked box), which triggered the recent upward move.
Resistance Zone: Price is hovering near the 5.15%–5.42% gain zone, where selling pressure has historically emerged.
Pullback Signal: The drawn arrow suggests a possible rejection at this resistance, pointing to a corrective move down toward the 3% zone.
Momentum Check: If BTC fails to hold above this resistance, a retracement is likely. However, a strong breakout could open the door toward 6% gains.
📌 Conclusion:
Bitcoin is at a decision point. Rejection at resistance could bring a pullback toward 2.8%–3.0%, while a breakout above 5.4% would continue the bullish momentum.
Tygodniowy przegląd cen złotaTygodniowy przegląd cen złota: Złoto waha się na wysokich poziomach, a linia 3700-3615 staje się kluczową linią demarkacyjną
Złoto kontynuowało trend wzrostowy w piątek, zamykając się wyżej piąty tydzień z rzędu. Cena złota spot zamknęła się na poziomie 3684,93 USD za uncję, co oznacza wzrost o 1,12% w ciągu dnia i 1,15% w ciągu tygodnia. Grudniowe kontrakty terminowe na złoto na giełdzie COMEX wzrosły o 0,7% do 3707,35 USD, osiągając na krótko rekordowy poziom.
Analiza głównych czynników:
Rezerwa Federalna ogłosiła w środę obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, co stanowi pierwsze złagodzenie polityki pieniężnej w tym roku. Podkreśliła jednak również, że ryzyko inflacyjne utrzymuje się, sygnalizując ostrożność co do przyszłej ścieżki polityki pieniężnej. Ceny złota gwałtownie wahały się po decyzji w sprawie stóp procentowych, odzwierciedlając rozbieżności rynkowe co do tempa kolejnych obniżek stóp. Oczekiwania rynkowe utrzymują się obecnie powyżej 90% prawdopodobieństwa kolejnej obniżki stóp przez Fed w październiku.
Poglądy i oczekiwania instytucjonalne:
Wiele instytucji pozostaje optymistycznie nastawionych do strukturalnego trendu wzrostowego cen złota. Citigroup podniósł prognozę ceny złota na kolejne trzy miesiące do 3800 dolarów za uncję, powołując się na cykliczne wsparcie ze strony słabego rynku pracy w USA, niepewność dotyczącą polityki celnej oraz obawy o stabilność finansów publicznych. Bank uważa, że w przypadku stagflacji lub twardego lądowania ceny złota mogą osiągnąć poziom 4000 dolarów; jeśli napięcia handlowe szybko ustąpią lub gospodarka utrzyma odporność, mogą spaść do 3400 dolarów.
Analitycy generalnie uważają, że chociaż Rezerwa Federalna nie była tak gołębia, jak oczekiwali niektórzy inwestorzy, początek cyklu obniżek stóp procentowych i ciągła akumulacja zasobów złota przez wiele banków centralnych pozostają kluczowymi czynnikami wspierającymi w średnim i długim okresie. Tymczasem fizyczny popyt na złoto w Indiach wzrósł do najwyższego poziomu od dziesięciu miesięcy, co odzwierciedla oczekiwania rynku dotyczące dalszego wzrostu cen złota.
Ryzyka i niepewność:
W krótkim terminie ceny złota są pod presją odbicia dolara amerykańskiego i rosnących rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Pojawiły się pozytywne sygnały z rozmów handlowych między USA a Chinami, a impas budżetowy rządu USA prowadzący do zamknięcia gospodarki może również zakłócić nastroje związane z ryzykiem rynkowym. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że złoto pozostanie zmienne i pozytywne, napędzane połączonym wpływem oczekiwań polityki pieniężnej, ryzyka geopolitycznego i popytu fizycznego.
Analiza techniczna i strategia:
Cena złota ostatnio oscylowała na wysokim poziomie. Wykres dzienny zamknął się wyżej w piątek po serii spadków, wskazując na istotne wsparcie poniżej. Obecnie, bycze i niedźwiedzie punkty kontrolne koncentrują się na poziomie 3700 powyżej i poziomie wsparcia 3615 poniżej. Handel w tym szerokim zakresie jest trudny, dlatego zalecamy zachowanie cierpliwości i oczekiwanie na okazje do wejścia w pobliżu kluczowych poziomów.
Z technicznego punktu widzenia, wykres 4-godzinny przebił krótkoterminową linię trendu spadkowego. Poprzedni poziom oporu 3660 stał się istotnym poziomem wsparcia, wskazując na silny trend krótkoterminowy. Rozważ zajęcie długich pozycji po cofnięciu się do obszaru wsparcia na poziomie 3660-3650, utrzymując jednocześnie ścisłe zarządzanie ryzykiem.
W średnim i długim terminie, mimo że wykres tygodniowy pokazuje pewne odchylenia, które wymagają czasu na konsolidację, fundamentalne wsparcie pozostaje wyraźne. Rezerwa Federalna rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych, a oczekiwania rynku na kolejne obniżki stóp w październiku i grudniu pozostają wysokie, co zapewni dalszy wzrost cen złota. Ogólnie rzecz biorąc, złoto pozostaje w zmiennym trendzie wzrostowym, a środek ciężkości wsparcia przesuwa się w górę, ograniczając potencjał znaczącej korekty.
Ceny złota nadal rosną, wykazując silną dynamikę.Ceny złota nadal rosną, wykazując silną dynamikę.
--------------------------------------------
W piątek cena spot złota zwiększyła swoje zyski w ciągu dnia do 1%, osiągając poziom 3684,975 USD za uncję.
1: Napięcia na Bliskim Wschodzie: Wydarzenia geopolityczne, takie jak izraelski atak lotniczy na Katar, zwiększyły popyt rynkowy na aktywa bezpieczne.
2: Rosyjski dron wdarł się w polską przestrzeń powietrzną, eskalując napięcia w Europie i jeszcze bardziej zwiększając atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
3: UE ogłosiła sankcje wobec Izraela, zwiększając niepewność na rynku.
4: Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, spełniając oczekiwania rynku, ale pogłębiły się wewnętrzne podziały.
Prezes Powell określił obniżkę stóp jako działanie „zarządzania ryzykiem” i nadal wyrażał obawy dotyczące rynku pracy i ryzyka stagflacji.
5: Indeks dolara amerykańskiego gwałtownie wahał się po obniżce stóp procentowych, najpierw spadając do 10-tygodniowego minimum, a następnie szybko odbijając do 97 punktów, co negatywnie wpłynęło na ceny złota.
------------------------------------------------------------------------------
Analiza techniczna:
Górny opór: Silny opór na poziomie 3690-3700 USD
Główne wsparcie: Średnie wsparcie na poziomie 3655-3664 USD
Kluczowe wsparcie obronne: Silne wsparcie na poziomie 3627-3635 USD
Historyczne maksimum: Psychologiczny opór na poziomie 3707,40 USD
-----------------------------------------------------------------------------------
Analiza trendu
Trend krótkoterminowy: Ceny złota napotkały opór powyżej 3700 USD i szybko się wycofały, tworząc w krótkim terminie wysoki poziom.
Analiza wykresu 4-godzinnego: Ceny złota nadal rosną, a średnie kroczące ponownie utworzyły złoty krzyż, co wskazuje na silny trend.
Wsparcie i opór:
Dolne wsparcie:
Obserwuj 3640 USD (tygodniowe minimum). Jeśli spadnie poniżej, może nastąpić retest poziomu 3610-3620 USD.
Górny opór:
3685-3700 USD. Przełamanie tego poziomu może doprowadzić do nowego maksimum na poziomie 3730 USD.
Nastroje inwestorów: Bycze nastawienie rynku do złota pozostaje niezmienne, a kilka instytucji uważa, że cena może przebić 4000 USD do końca roku.
Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych: Chociaż rynek uwzględnił już w cenach wpływ pierwszej obniżki stóp procentowych przez Fed, prawdopodobne są kolejne obniżki stóp w październiku i grudniu, co powinno nadal wspierać ceny złota.
--------------------------------------------------------------------------------
Rekomendacja handlowa: (Strategia konserwatywna), pozycja długa przy niskich cenach.
Zaleca się handel krótkoterminowy w przedziale od 3660 do 3685 USD. Długie pozycje można otwierać, jeśli ceny spadną do poziomu 3660–3650 USD, natomiast realizację zysków można rozważyć, jeśli ceny wzrosną do poziomu 3685–3700 USD.
Wniosek:
Rynek złota charakteryzuje się obecnie znaczną zmiennością, a głównymi czynnikami napędzającymi są ryzyka geopolityczne i polityka Fed.
Z technicznego punktu widzenia ceny złota napotykają opór w okolicach 3700 USD, ale ogólny trend pozostaje wzrostowy. Należy uważnie monitorować kluczowe poziomy wsparcia i oporu, stosować strategię handlową opartą na przedziale wahań oraz uważnie śledzić globalne dane ekonomiczne i rozwój sytuacji geopolitycznej.
Zajmij długą pozycję na poniedziałkowym minimum złota.Zajmij długą pozycję na poniedziałkowym minimum złota.
Ceny złota zamknęły się nieznacznie wyżej na wykresie tygodniowym, utrzymując silny trend wzrostowy.
Po krótkim spadku do 3631 w piątek, indeks szybko odbił, wykazując stopniowy trend wzrostowy.
Wykres dzienny zamknął się dużą, nieprzełamaną świecą wzrostową.
Pomimo kilku krótkoterminowych korekt, trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, a bycze nastroje na przyszły tydzień pozostają optymistyczne.
Na wykresie 4-godzinnym średnie kroczące ponownie utworzyły złoty krzyż, a cena kontynuowała wzrost i przebiła linię środkową, pokazując silny momentum.
Jednak wstęgi Bollingera jeszcze się nie otworzyły, co utrudnia bezpośrednie zakupy.
Po wsparciu na poziomach 3676-72 i 3661-59, rozważ zakup w oparciu o siłę korekty, a następnie stopniowo celuj w poziomy 3695 i 3708 powyżej. -------------------------------------------------
1: Ceny złota nieznacznie wzrosły w piątek, zamykając się na poziomie około 3685 dolarów, ale na całym rynku brakowało trwałego, silnego impulsu zakupowego.
2: Rezerwa Federalna ogłosiła obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu FOMC, obniżając stopę funduszy federalnych do przedziału 4,00–4,25%. Ruch ten został w pełni uwzględniony w cenach rynkowych.
3: Komentarze prezesa Rezerwy Federalnej, Powella, po posiedzeniu były mniej gołębie niż oczekiwano. Określił on obniżkę stóp jako „obniżkę w ramach zarządzania ryzykiem”, a rynek wyceniał 91% prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych w październiku i prawie 80% prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w grudniu.
4: Napięcia geopolityczne zapewniły złoto bezpieczne wsparcie.
Narastający konflikt między Rosją a Ukrainą, w wyniku którego rosyjskie drony wdarły się w przestrzeń powietrzną Polski, zaostrzył napięcia w Europie. Narastający konflikt na Bliskim Wschodzie, w tym naloty Izraela na Katar i późniejsze nałożenie sankcji przez UE, zaostrzyły niepewność na rynku.
------------------------------------------------------------
Kluczowe obszary cenowe:
1: Kluczowe wsparcie znajduje się w przedziale 3650-3662 USD, piątkowym minimum korekcyjnym, które pokrywa się z 50-okresową prostą średnią kroczącą na wykresie 4-godzinnym.
2: Silniejsze wsparcie znajduje się w przedziale 3630-3640 USD, który reprezentuje krótkoterminowe dno. Liczne dolne cienie sugerują bycze wejście na rynek przy spadających cenach.
3: Jeśli ten obszar zostanie przełamany, kolejny kluczowy poziom wsparcia znajdzie się w okolicach 3600-3610 USD.
Analiza poziomów oporu:
1: Bezpośredni opór powyżej znajduje się w przedziale 3685-3700 USD, w szczególności psychologicznie ważny poziom 3700 USD.
2: Jeśli ten obszar zostanie przełamany, cena złota może ponownie przekroczyć swój historyczny szczyt na poziomie 3707 USD, a nawet osiągnąć 3730 USD.
--------------------------------------------------------------------------------
Jeśli chodzi o wolumen obrotu złotem, rośnie on w okresach wzrostu cen i spada w okresach spadku, co jest charakterystyczne dla rynków byka.
Jednak ostatnie wolumeny obrotu bliskie historycznych maksimów sugerują brak trwałego impetu zakupowego, co sugeruje, że rynek może potrzebować czasu na konsolidację i przetworzenie.
Prognoza na poniedziałek
1: Scenariusz o najwyższym prawdopodobieństwie (60%)
Ceny złota prawdopodobnie utrzymają wysoki poziom obrotów w przyszły poniedziałek, wahając się między 3650 a 3700 USD.
Logika stojąca za tym trendem polega na tym, że rynek potrzebuje więcej czasu na przetworzenie wpływu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej w oczekiwaniu na nowe dane.
Piątkowe zamknięcie cen złota na poziomie około 3685 USD sugeruje, że byki nadal mają znaczną przewagę.
W tym scenariuszu ceny złota mogą najpierw przetestować niższy poziom wsparcia na poziomie 3660-3665 USD. Jeśli ten poziom wsparcia się utrzyma, możliwe jest odbicie do przedziału 3685-3700 USD.
Poniedziałkowe sesje azjatyckie i europejskie będą prawdopodobnie stosunkowo spokojne, podczas gdy sesja amerykańska może charakteryzować się znaczną zmiennością.
Impulsem do tego ruchu może być dalsza interpretacja rynkowa weekendowych przemówień urzędników Rezerwy Federalnej lub oczekiwania dotyczące rozwoju sytuacji geopolitycznej.
2: Scenariusz o niskim prawdopodobieństwie (prawdopodobieństwo 30%)
Ceny złota przebiją poziom oporu na poziomie 3700 USD i wzrosną, testując historyczny szczyt na poziomie 3707 USD, a nawet wyżej.
Ten scenariusz może zostać wywołany nieoczekiwaną eskalacją napięć geopolitycznych w weekend lub ponowną wyceną polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, wzmacniając oczekiwania na dalsze obniżki stóp procentowych w tym roku.
Jeśli ceny złota utrzymają się powyżej 3700 USD, może to wywołać zamykanie pozycji krótkich i nowe pozycje długie, co jeszcze bardziej podniesie ceny złota.
Kolejnym celem będzie poziom około 3730 USD, a nawet wyższy.
Ten trend wymagałby wsparcia ze strony pozytywnych informacji, w szczególności spadku z obecnych maksimów indeksu dolara amerykańskiego.
3: Scenariusz o niskim prawdopodobieństwie (prawdopodobieństwo 10%)
Ceny złota spadną poniżej poziomu wsparcia 3650 USD i przetestują kluczowy poziom wsparcia 3630–3640 USD.
Scenariusz ten może zostać uruchomiony przez utrzymujące się umocnienie dolara amerykańskiego, dobre dane gospodarcze z USA opublikowane przed otwarciem rynku lub nieoczekiwane zmniejszenie ryzyka geopolitycznego, zmniejszając popyt na bezpieczne aktywa.
Jeśli ceny złota spadną poniżej poziomu wsparcia 3630–3640 USD, mogą spaść dalej do przedziału 3600–3610 USD. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego trendu jest jednak niskie, ponieważ ogólne otoczenie rynkowe pozostaje korzystne dla złota, a trend wzrostowy pozostaje niezmieniony.
--------------------------------------------------------
Zalecenia handlowe:
Strategia handlowa: Zasadniczo należy przyjąć strategię handlu w ramach zakresu. Rozważ zajęcie pozycji w pobliżu wsparcia i redukcję lub realizację zysku w pobliżu oporu.
Konkretnie, można zająć pozycję długą w obszarze 3655-3665, ze stop-lossem poniżej 3645 i celem w przedziale 3690-3700.
Agresywni inwestorzy mogą spróbować zająć niewielką pozycję krótką w obszarze 3685-3700, ze stop-lossem powyżej 3705 i celem w przedziale 3665-3675.
Kompleksowa analiza trendów cen złota w przyszły poniedziałek
Kompleksowa analiza trendów cen złota w przyszły poniedziałek
1: Chociaż Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych we wrześniu, w Fed nadal istnieją rozbieżności co do tempa kolejnych obniżek. Rynek oczekuje obecnie, że Fed obniży stopy procentowe łącznie o 75-100 punktów bazowych do 2025 roku (co implikuje możliwość dwóch lub trzech kolejnych obniżek stóp w przyszłości).
2: Jeśli Chiny oficjalnie złagodzą ograniczenia w imporcie złota, zwiększy to popyt u największego konsumenta złota na świecie, co znacząco wpłynie na międzynarodowe ceny złota.
3: Jeśli globalna presja inflacyjna powróci, zwłaszcza w obliczu utrzymujących się wzrostów cen energii (ceny ropy naftowej wynoszą obecnie około 92 dolarów za baryłkę), atrakcyjność złota jako zabezpieczenia przed inflacją może wzrosnąć.
Analiza techniczna i strategia handlowa dla cen złota w przyszły poniedziałek:
Analiza trendów technicznych
Pozycjonowanie w trendzie: Ogólny długoterminowy trend wzrostowy złota pozostaje nienaruszony, ale obecnie konsoliduje się w pobliżu historycznych maksimów.
Rynek analizuje ostatnie wzrosty i poszukuje nowego momentum.
Jak pokazano na rysunku 4h:
Ceny złota oscylują w wyraźnym kanale wzrostowym, tworząc trójkąt zbieżny.
Kluczowe poziomy wsparcia:
Główne wsparcie: 3650-3655 USD. Obszar ten był ostatnio wielokrotnie testowany i stanowi kluczową, krótkoterminową linię podziału rynku byka i niedźwiedzia przed poniedziałkiem.
Mniejsze wsparcie: 3640 USD. Jeśli wspomniany główny poziom wsparcia zostanie przełamany, ceny mogą go dalej testować.
Silne wsparcie: 3610-3620 USD. Stanowi to istotny dołek od września, a przełamanie go poniżej może przyciągnąć dalszą aktywność wzrostową.
Kluczowe poziomy oporu:
Główny opór: 3685–3690 USD. Rynek zamknął się w pobliżu tego obszaru w piątek, a przebicie go wzmocniłoby impet wzrostowy.
Główny opór: 3700–3705 USD. Stanowi to obszar historycznego maksima, stanowiący silny opór psychologiczny i techniczny.
Cel wybicia: 3730 USD. Silne przebicie powyżej 3705 USD może potencjalnie pchnąć ceny w kierunku tego obszaru.
Zalecenia dotyczące strategii handlowej
1: Trend wzrostowy
Jeśli ceny złota utrzymają się powyżej 3660 USD na początku sesji azjatyckiej i będą stopniowo rosły, rozważ otwarcie lekkiej długiej pozycji w momencie cofnięcia do poziomu 3655–3663 USD.
Cel: 3685–3700 USD.
Stop-loss: Ustaw poniżej 3648 USD.
2: Wycofanie
Jeśli ceny złota osłabną po otwarciu i przebiją się poniżej poziomu wsparcia 3650 USD, cierpliwie czekaj na wycofanie do obszaru 3640-3645 USD (w pobliżu czwartkowego minimum), zanim rozważysz zajęcie długiej pozycji w fazie.
Cel: Jeśli ceny odbiją się do poziomu 3660-3670 USD, rozważ zmniejszenie lub zamknięcie pozycji.
Stop-loss: Ustaw poniżej 3635 USD.
3: Silne wybicie
Jeśli nastroje na rynku są pozytywne, a ceny złota przebiją się i ustabilizują na poziomie 3690 USD, rozważ otwarcie krótkoterminowej pozycji długiej.
Cel: Obszar 3700-3710 USD.
Stop-loss: Ustaw poniżej 3680 USD.
4: Odbicie na wysokim poziomie
Jeśli ceny złota wzrosną do około 3700 USD, ale nie uda im się przebić, rozważ zajęcie małej krótkiej pozycji na tym kluczowym poziomie oporu.
Cel: obszar 3680-3670 USD.
Stop-loss: Ustaw powyżej 3707 USD.
Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że ceny złota utrzymają się w przedziale od 3640 do 3700 USD w przyszły poniedziałek. Zaleca się unikanie pogoni za zyskami i sprzedaży po stracie oraz cierpliwe oczekiwanie, aż ceny zbliżą się do kluczowych poziomów wsparcia lub oporu, zanim podejmie się działania. Należy zachować ścisłą kontrolę nad pozycją i ryzykiem.
⚠️ Ostrzeżenie o ryzyku
Zmiany oczekiwań dotyczących polityki Fed: Jeśli kolejne dane ekonomiczne (takie jak zatrudnienie i inflacja) będą bardzo dobre, oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed mogą osłabnąć, co wesprze dolara amerykańskiego i wywrze presję na ceny złota.
Łagodzenie geopolityczne: Nieoczekiwane złagodzenie konfliktów geopolitycznych w regionach takich jak Bliski Wschód osłabiłoby atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Ryzyko technicznej korekty: Ceny złota znajdują się na historycznych maksimach po ciągłym wzroście. Wszelkie negatywne informacje mogą wywołać realizację zysków przez byki, co doprowadzi do gwałtownego spadku cen.
Czy spadek z historycznego maksimum 3700 USD dobiegł końca? Czy spadek z historycznego maksimum 3700 USD dobiegł końca? Złoto czeka na nową rundę sygnałów kupna.
Ceny spot złota wahały się w piątek (19 września), spadając z poziomu 3660 USD/oz, który był szczytem notowań na początku sesji w Azji i Europie. Jednak ryzyko geopolityczne doprowadziło do ponownego wzrostu popytu, częściowo odrabiając straty. Obecnie ceny złota znajdują się w pułapce mieszanki czynników wzrostowych i spadkowych, zmagając się z presją wzrostową i spadkową.
Czynniki pozytywne:
Napięcia geopolityczne nadal rosną: Konflikt rosyjsko-ukraiński zaostrzył się, a konflikt na Bliskim Wschodzie, Izraelu i Libanie rozszerzył się, zwiększając atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed utrzymują się: Fed zakończył w środę pierwszą w tym roku obniżkę stóp procentowych i zasugerował dalsze luzowanie polityki pieniężnej w obliczu słabnącego rynku pracy.
Czynniki negatywne:
Dolar amerykański silnie się odbił: Napędzany jastrzębimi komentarzami Powella i nieoczekiwanymi danymi ekonomicznymi (spadek liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i znaczące odbicie indeksu produkcji Fed w Filadelfii), dolar amerykański kontynuował odrabianie strat, hamując wzrosty cen surowców denominowanych w dolarach.
Częściowa poprawa nastrojów na rynku ogranicza popyt na bezpieczne aktywa i ogranicza wzrosty złota. Analiza techniczna
Złoto odbiło się dziś rano od dołka w okolicach 3632. Początkowy ruch wzrostowy osiągnął 3661, zanim pod presją wyhamował. Złoto znalazło wsparcie w okolicach 3643, zanim wznowiło trend wzrostowy. Ogólny środek ciężkości cen przesuwa się w górę, utrzymując zmienny trend wzrostowy.
Obszar 3627-33 pozostaje obecnie kluczową granicą między bykami a niedźwiedziami. Chociaż ceny złota utrzymują się stabilnie powyżej tego przedziału, zalecamy kontynuowanie zakupów w okresach spadków. Kolejny retest poziomu 3630-35 może nadal stwarzać okazję do zajęcia długiej pozycji. Należy uważać na możliwą szybką, krótkoterminową hossę, zwłaszcza gdy zostanie ona zakłócona przez wydarzenia fundamentalne, ponieważ rynek jest podatny na zmienność emocjonalną.
Analiza wykresu 4-godzinnego pokazuje, że wsparcie bazowe koncentruje się w obszarze 3627-33, który stanowi kluczową linię obrony dla byków. Udane przebicie poniżej tego poziomu może wywołać odwrócenie formacji byków i niedźwiedzi. Kluczowy opór znajduje się powyżej poziomu 3690-3700, z wybiciem w kierunku 3710.
Zalecenia handlowe:
Zajmij długą pozycję po wycofaniu do poziomu 3627-33, ze stop-lossem na poziomie 3618. Celami są 3690-3700. Przebicie celuje w poziom 3710.
Obecnie zalecamy pozycjonowanie wokół kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Na poziomach średniozaawansowanych zachowaj ostrożność, wykonuj polecenia z rozwagą i cierpliwie czekaj na idealną okazję do wejścia.
Czy ceny złota będą nadal spadać 19 września?
I. Głęboka analiza fundamentalna
Wpływ kluczowych wydarzeń:
Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych: Obniżka stóp o 25 punktów bazowych, zgodnie z oczekiwaniami, wywołała na rynku trend „kupuj oczekiwania, sprzedawaj rzeczywistość”.
Przemówienie Powella: Podejście „po każdym posiedzeniu” zostało zinterpretowane przez rynek jako sygnał niepewności.
Reakcja rynku: Inwestorzy zdecydowali się na realizację zysków, co spowodowało gwałtowny spadek cen złota z historycznego maksimum na poziomie 3707.
Czynniki pozytywne:
Długoterminowa akomodacyjna polityka pieniężna utrzymuje się.
Cena złota wzrosła o 39% od początku roku i o ponad 6% w tym miesiącu, co świadczy o silnym impecie wzrostowym.
Nieruchomości o bezpiecznych przystaniach pozostają atrakcyjne w dłuższej perspektywie.
Czynniki negatywne:
Brak nowych katalizatorów w krótkim terminie.
Znaczna presja na realizację zysków (znaczna realizacja zysków powyżej 3700).
Rynek potrzebuje czasu, aby przetrawić sygnały polityki Fed.
Podstawowy wniosek: Długoterminowa hossa utrzymuje się na stałym poziomie, ale krótkoterminowe wahania i konsolidacja są niezbędne, aby przetrawić zyski i odbudować dynamikę.
II. Analiza techniczna
Struktura trendu:
Trend główny: Niezmienny trend wzrostowy (trend wzrostowy na wykresie dziennym)
Trend drugorzędny: Oscylacja wysokiego poziomu (konsolidacja na wykresie 4-godzinnym)
Trend krótkoterminowy: Ograniczenie zakresu (konwergencja na wykresie 1-godzinnym)
Kluczowe poziomy cenowe:
System wsparcia (poziom 3):
Natychmiastowe wsparcie: 3645 (wczorajsze minimum, wsparcie psychologiczne)
Ważne wsparcie: 3635 (nakładające się pasmo Bollingera + 60-dniowa średnia krocząca)
Wsparcie trendu: 3620-3610 (bycza linia życia, przebicie prawdopodobnie doprowadzi do odbicia). Trend zmienia się na spadkowy)
System oporu:
Krótkoterminowy opór: 3660-3670 (Kluczowa strefa oporu w sesjach azjatyckiej i europejskiej)
Opór wzrostowy: 3675, 3690
Silny opór: 3707 (Historyczny poziom oporu podwójnego szczytu)
Charakterystyka formacji technicznej:
Wykres dzienny: Niedźwiedzie wycofanie z wysokiego poziomu, ale bez przełamania jednostronnego systemu wsparcia średnich kroczących
Wykres H4: Zamknięcie pasm Bollingera i zbieżność średnich kroczących, wskazujące na formację konsolidacji
Ważny sygnał: Dwa testy poziomu 3707 utworzyły prototyp podwójnego szczytu, wymagającego wybicia dla potwierdzenia
III. Kompleksowa strategia handlowa
Główna idea: Handel w konsolidacji, z fazowymi długimi pozycjami na poziomach wsparcia.
Plan handlowy:
Pozycja długa (Strategia główna):
Agresywna pozycja długa: 3640-3645 (Lekka pozycja do testowania)
Konserwatywna pozycja długa: 3630-3635 (Możliwość zwiększenia pozycji)
Bazowa pozycja długa: 3620-3610 (Trendowa pozycja długa)
Cel: 3660 → 3675 → 3690
Stop Loss: Poniżej 3605 (Efektywne wybicie)
Pozycja krótka (Strategia wspierająca):
Strefa wejścia: 3665-3675 (Sygnał stagflacji)
Cel: 3650 → 3640 → 3635
Stop Loss: powyżej 3685
Strategia handlowa na wybicie:
Wybicie powyżej 3710: Kupuj na korektach, cel 3730-3750
Przełamanie poniżej 3605: Pozycja krótka na odbiciach, cel 3580-3550
IV. System kontroli ryzyka
Zarządzanie pozycją:
Główna pozycja strategii: 5-8% (planowana)
Transakcje wybicia: 3-5% (podążanie za trendem)
Pozycja całkowita: ≤10% (ścisła kontrola pozycji)
Podsumowanie: Priorytetem powinny być transakcje śróddzienne w zakresie 3620-3670, koncentrując się na obronie poziomu wsparcia 3620. Konserwatywni inwestorzy powinni czekać na okazje na kluczowych poziomach, a agresywni inwestorzy powinni testować rynek z małą pozycją. Po wybiciu należy podążać za trendem, ale zachować ścisłą kontrolę pozycji i ryzyka.
Strategia analizy trendu na rynku złota w przyszłym tygodniu:
1. Analiza logiki rynku
Wiadomości (negatywne): Chociaż Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, komentarze prezesa Powella były jastrzębie (brak pośpiechu w łagodzeniu polityki i ostrzeżenie przed inflacją), co studziło oczekiwania rynku na agresywne obniżki stóp procentowych w przyszłości. Ten ruch wywołał odbicie dolara amerykańskiego i wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, co bezpośrednio wywarło presję na złoto denominowane w dolarach, powodując gwałtowny wzrost cen (osiągając rekordowy poziom), a następnie ich spadek.
Analiza techniczna (Gra byków i niedźwiedzi): Wykres dzienny pokazał dwa kolejne spadki, pierwszy raz od rajdu z poziomu 3311, co wskazuje na słabnięcie krótkoterminowego momentum wzrostowego i korektę techniczną. Cena utrzymuje się jednak powyżej kluczowego wsparcia trendu na poziomie 3615, co wskazuje, że szerszy trend wzrostowy nie został przełamany. Obecny spadek należy postrzegać jako „korektę oscylacyjną wysokiego poziomu w ramach trendu wzrostowego”.
2. Analiza kluczowych poziomów cenowych
Presja wzrostowa:
Główny opór: 3672-3675 (maksimum wielokrotnie testowane w tym tygodniu). To kluczowa linia podziału między siłą a słabością na początku przyszłego tygodnia. Jeśli odbicie nie przebije tego obszaru, będzie to oznaczać, że utrzymuje się presja spadkowa, a rynek będzie się wahał.
Bazowy opór: 3707 (maksimum historyczne). To najsilniejszy bastion do zdobycia dla byków. Dopóki nie zostanie skutecznie przebity i utrzymany, złoto będzie miało trudności z uzyskaniem nowego potencjału wzrostowego.
Wsparcie spadkowe:
Krótkoterminowe wsparcie: 3643-3633. To pierwsza linia obrony po otwarciu sesji w przyszły poniedziałek. Jeśli przebije się poniżej, ponownie przetestuje minimum z tego tygodnia.
Bazowe wsparcie: 3628 (minimum z tego tygodnia) i 3615 (kluczowy punkt trendu). 3615 to linia życia, która określa przyszły kierunek rynku. Jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu, oznacza to, że obecna korekta się pogłębi, potencjalnie celując w obszary 3600, a nawet 3580. Jeśli się utrzyma, trend wzrostowy będzie bezpieczny.
3. Strategia i układ transakcyjny na przyszły tydzień
Kluczowa strategia: Inwestuj w dołki na wycofaniach do kluczowych poziomów wsparcia i uzupełniaj je o krótkie pozycje na odbiciach do silnych poziomów oporu. Szczegółowy plan operacyjny:
Możliwości od niskich do długich pozycji (strategia podstawowa):
Idealny obszar wejścia: 3633-3643 (testowanie długich pozycji z małą pozycją) lub gdy cena spadnie do 3628-3615 (skupienie się na długich pozycjach).
Stop-loss: Poniżej 3610 (Przełamanie linii trendu 3615 unieważnia strategię i wymaga zdecydowanego wyjścia).
Cele: Pierwszy cel 3660-3670, drugi cel 3680-3690, ostateczny cel 3707.
Zarządzanie pozycją: Ta strategia to strategia swing-trend, której celem jest generowanie zysków z kontynuacji trendu po korekcie, co wymaga cierpliwości.
Możliwości krótkiej sprzedaży na wysokim poziomie (strategia drugorzędna):
Idealny obszar wejścia: Pierwsze odbicie ceny do strefy oporu 3670-3675, jeśli pojawi się wyraźny sygnał oporu (np. niedźwiedzia formacja świecowa).
Stop-loss: Powyżej 3680.
Cel: 3650-3640 (krótkoterminowa realizacja zysków). Strategia: To krótkoterminowa strategia kontrtrendowa, mająca na celu generowanie zysków w okresach zmienności. Szybkie wejścia i wyjścia, bez przestoju.
4. Prognoza rynkowa i czas wejścia
Początek tygodnia: Skup się na cenie otwarcia. Jeśli kurs otworzy się poniżej 3650, prawdopodobnie przetestuje obszar wsparcia 3643-3633, a nawet ponownie przetestuje dołek na poziomie 3628. Po korekcie można szukać okazji do spadków i długich pozycji.
Środek tygodnia: Obserwuj reakcję cen na poziomy wsparcia. Jeśli kurs się ustabilizuje i odbije, skutecznie przebijając strefę oporu 3672-3675, krótkoterminowa słabość się odwróci, a ceny prawdopodobnie rozpoczną kolejny atak w kierunku poziomu 3700.
Perspektywy weekendowe i rynkowe: Korekta może trwać do końca września. Uważnie obserwuj obronę kluczowego poziomu wsparcia 3615. Dopóki utrzyma się on powyżej, korekta rynkowa powinna zakończyć się na początku października, zapoczątkowując nowy trend wzrostowy.
Podsumowanie i wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem
Trend i rytm: Zrozum związek między długoterminowym optymizmem a krótkoterminowymi korektami. Nie zakładaj, że trend się odwraca z powodu krótkoterminowego spadku i nie ignoruj siły korekty. Z punktu widzenia operacyjnego powinniśmy podążać za ogólnym trendem (trendem wzrostowym), ale musimy też wyczuć rytm małych cykli (wahań małych cykli).
Analiza złota z 19 wrześniaAnaliza złota z 19 września
W tym tygodniu złoto doświadczyło okresu wzlotów i upadków. W dniu decyzji Fed cena wahała się między 3650 a 3707, zamykając się na wykresie dziennym średnią negatywną świecą. Następnego dnia cena zbliżyła się, oscylując między 3633 a 3672, z kolejną małą negatywną świecą na wykresie dziennym, co oznacza pierwsze dwie kolejne negatywną świecę od czasu odbicia od dołka na poziomie 3311.
Strukturalnie, pomimo kolejnych negatywnych cofnięć świec na wykresie dziennym, trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, a rynek znajduje się obecnie w okresie konsolidacji na wysokim poziomie w ramach fazy kontynuacji trendu. Kluczowe wsparcie znajduje się poniżej 3615, a przebicie powyżej 3672 jest kluczowe.
Z operacyjnego punktu widzenia, jeśli cena odbije się do przedziału 3688-3692, należy rozważyć zajęcie krótkiej pozycji ze stop-lossem powyżej 3700. Docelowe poziomy spadkowe to 3672, 3660 i 3654.
Należy zauważyć, że pomimo krótkoterminowych korekt technicznych, średnioterminowa bycza logika dla złota pozostaje solidna, wspierana przez niepewność geopolityczną i awersję do ryzyka, a hossa powinna się utrzymać po tej rundzie korekt.
Dzisiejsza cena złota: pozycje krótkie na szczytachDzisiejsza cena złota: pozycje krótkie na szczytach
W nadchodzących dniach każdy wzrost cen złota będzie okazją do presji sprzedażowej, dlatego należy rozważyć krótkie pozycje na szczytach, kiedy tylko jest to możliwe.
Jak pokazano na rysunku 2h:
1: Ceny złota testują poziomy wsparcia makroekonomicznego, a najsilniejsze wsparcie znajduje się obecnie w przedziale 3635-3640.
2: Po przełamaniu tego przedziału ceny złota będą nadal spadać, testując wsparcie w przedziale 3600-3620.
3: Ze względu na brak polityki monetarnej i bodźców informacyjnych, ceny złota prawdopodobnie nie przebiją w tym tygodniu nowych szczytów.
4: Piątkowy trend będzie nadal podlegał wahaniom, z przedziałem 3620-3675.
5: W oparciu o kluczowe poziomy wsparcia i oporu, strategia handlowa jest następująca: pozycje krótkie na szczytach i pozycje długie na dołkach.
6: Poziomy wsparcia i oporu: 3600/3620/3635/3650/3660/3675/3700
7: Strategia makroekonomiczna:
Kupno: 3620-3635
Stop Loss: 3615
Cel: 3660
Sprzedaż: 3660-3675
Stop Loss: 3680
Cel: 3620
8: Każdy kolejny wzrost cen złota jest prawdopodobnie wynikiem presji sprzedaży. Dlatego też, za każdym razem, gdy ceny złota rosną, zajmowanie pozycji krótkich na wysokich poziomach i podążanie za trendem jest najpewniejszą strategią w ten piątek.
Analiza i strategie dotyczące złota na 18 września
Przegląd fundamentalny
Ceny złota konsolidowały się podczas czwartkowej sesji azjatyckiej. Pomimo osiągnięcia w środę nowego historycznego maksimum na poziomie 3707,35 USD za uncję, ostatecznie nie utrzymały się na stabilnym poziomie, zamykając się na poziomie 3659,79 USD, co oznacza dzienny spadek o prawie 1%. Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ale jej oświadczenie polityczne i przemówienie prezesa Powella zostały zinterpretowane przez rynek jako uwolnienie „niepewności”, co wywołało realizację zysków przez byki i spowodowało znaczny spadek cen złota z ich maksimów.
Chociaż gołębie nastawienie Fed nadal wspiera złoto w średnim i długim terminie, odbicie dolara od minimów nieco ograniczyło jego potencjał wzrostowy. Do tej pory w tym roku złoto wzrosło o 39%, a w tym miesiącu o ponad 6%, co odzwierciedla jego silną atrakcyjność, biorąc pod uwagę jego charakter bezpiecznej przystani i oczekiwania dotyczące niskiej płynności.
Uwaga rynku skupi się na decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych, danych o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA oraz konferencji prasowej po spotkaniu prezydenta Trumpa z brytyjskim premierem Starmerem. Wydarzenia te mogą stworzyć nowe możliwości dla zmienności cen złota.
Analiza techniczna
Struktura trendu:
Złoto utrzymuje ogólną tendencję wzrostową, ale stoi w obliczu krótkoterminowej presji korekty technicznej. Po osiągnięciu poziomu 3707 dolarów przez dwa kolejne dni handlowe, cena znacząco spadła, wskazując na silny opór w tym obszarze. Po decyzji Fed cena spadła do 3645 dolarów, wskazując na narastający sentyment „kupuj oczekiwania, sprzedawaj rzeczywistość”. Prawdopodobieństwo kolejnej silnej hossy i nowych maksimów w krótkim terminie jest niskie, a rynek oczekuje się wejścia w okres dużych wahań.
Kluczowe pozycje:
Wsparcie: Skupienie na poziomie 3635 (średnia ruchoma H60 i dolne pasmo Bollingera pokrywają się ze wsparciem) i 3620 (dzienny przedział wzrostów i spadków). Przełamanie poniżej 3620 może wywołać głębszą korektę techniczną.
Opór: Początkowy opór powyżej znajduje się na poziomie 3675, a dalszy kluczowy opór widoczny jest w obszarze 3690-3710.
Sygnały na wykresie:
Chociaż wykres dzienny zamknął się na minusie, pozostaje on powyżej głównych średnich kroczących, a formacja odwrócenia nie uformowała się jeszcze, co wskazuje na kontynuację silnej konsolidacji. Wstęgi Bollingera H4 zamykają się, a średnie kroczące zbliżają się do siebie, co wyraźnie wskazuje na kontynuację zmienności na rynku.
Rekomendacje handlowe
Zalecamy utrzymanie strategii kupowania przede wszystkim w okresach korekt, uzupełnionej o krótkie pozycje w okresach odbić.
Strategia długa: Po korekcie do obszaru 3640-3630 i stabilizacji, można otwierać długie pozycje partiami, ze stop-lossem poniżej 3620 i celami odpowiednio na 3675 i 3690.
Strategia krótkoterminowa: Jeśli odbicie zbliży się do strefy oporu 3685-3695 i pojawią się sygnały stagflacji, możesz spróbować zająć pozycję krótką z małą pozycją, ze stop-lossem nie większym niż 8 USD i celami na poziomie 3660-3650.
Strategia na wahania cen złota: 3320–3375Strategia na wahania cen złota: 3320–3375
W tym przedziale należy inwestować w długie pozycje podczas spadków i krótkie pozycje podczas wzrostów.
Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych (zgodnie z oczekiwaniami), ale Powell wyraził ostrożność, nazywając to raczej „korektą w ramach zarządzania ryzykiem” niż początkiem trwałego luzowania polityki pieniężnej.
Wyłonił się typowy schemat „kupuj z wyprzedzeniem, sprzedawaj w rzeczywistości”, a niektórzy inwestorzy z długimi pozycjami realizowali zyski po obniżce stóp.
Ceny złota spadły z historycznego maksimum na poziomie 3707 dolarów.
Analiza techniczna:
Rynek charakteryzuje się dużą zmiennością w krótkim terminie, a kluczowe poziomy wsparcia i oporu wymagają szczególnej uwagi.
Poziomy wsparcia: 3640-3644, 3635-3633, 3628-3626, 3615-3610
Poziomy oporu: 3665-3670, 3673, 3690-3695, 3700-3707
Analiza techniczna: W krótkim okresie rynek oscyluje na wysokich poziomach, a kluczowe poziomy wsparcia i oporu wymagają szczególnej uwagi.
Sytuacja bieżąca: Ceny złota podlegały znacznym wahaniom po decyzji Fed i obecnie utrzymują się w wysokim przedziale.
Byki i niedźwiedzie toczą zaciętą walkę, a rynek potrzebuje czasu, aby przetrawić informacje i znaleźć nowy kierunek.
Kluczowe pozycje:
Opór wzrostowy:
Obserwuj obszar 3665-3670 (opór 5-dniowy i godzinny).
Wybicie może doprowadzić do ponownego przetestowania oporu w pobliżu poziomu 3673, a nawet 3690-3700, który znajduje się w pobliżu historycznych maksimów. (Ten scenariusz jest mało prawdopodobny w tym tygodniu).
Wsparcie spadkowe:
3640-3644 to początkowe wsparcie, a obszar 3635-3633 jest kluczowy.
Wybicie może doprowadzić do przetestowania głębszego wsparcia na poziomie 3628-3626, a nawet 3615-3610.
Strategia handlowa (w ciągu dnia):
Strategia swingowa: Kupowanie nisko i sprzedawanie wysoko między kluczowymi poziomami wsparcia i oporu prawdopodobnie będzie podstawową strategią w krótkim terminie.
O handlu:
Traderzy krótkoterminowi: Starajcie się kupować nisko i sprzedawać wysoko w zakresie 3625-3670, stosując ścisłe zlecenia stop-loss oraz szybkie strategie wejścia i wyjścia.
bitcoin i ostatni taniec tej hossyPrzyglądając się bitcoinowi i jak jest napięty obecnie wraz z uwzględnieniem jego cyklu można by sądzić, że nadchodzi "ostatni taniec" bitcoina przed rozpoczęciem bessy, czyli powinniśmy zobaczyć w ciągu następnych 2 miesięcy (w porywach do 3) podbicie ostateczne do ATH i jego wybicie na rejon wypatrywany przezemnie 130k (jak warunki pozwolą na 140k).
Nie liczę tutaj na nie wiadomo jak duże wzrosty, trzeba pamiętać o tym, że bitcoin robi się mozolny i nie będzie rósł jak parę lat temu...
Plus dochodzi spadek dominacji bitcoina, gdzie traci na rzecz altów... i bardzo dobrze, może wkońcu dostaniemy w miarę prawdziwy altseason, co również by się wiązało z końcem tej hossy.
Co to za linie na wykresie ? jest to SMA 170, która zawsze po przecięciu się z wyceną ATH hossy poprzedniej wyznaczała koniec danej hossy, tak więc zbliżamy się małymi bądź i dużymi krokami do powtórzenia tego schematu, który osobiście rozgrywam.
obserwując historycznie to listopad przypada na miesiąc zwieńczania wzrostów i przygodowywania się do krypto zimy co obecnie mogłoby się pokrywać z jakims scenariuszem kryzysu ? recesji ? załamania rynków, które i tak są napompowane ?
równie historycznie poprzednie dwa cykle trwały 1470 dni i 1442 dni (nie licząc 1 i 2 ze względu na świeżość rynku gdzie dopiero 2 było można wyliczyć i trwał 890 dni), to tak jakby sytuacja miałaby się powtórzyć to jesteśmy na 1400 dniu cyklu, co w połączeniu z SMA 170 zgrywałoby się na czasowość 2 miesięcy do końca.
Wycenę 130-140k uważam za możliwy top hossy poprzez dynamikę wzrostów i psychologię rynku, co jest najbardziej możliwe. Jakbym miał wyceniać wyższe poziomy technicznie uwzględniałbym golden multiple ratio, który wskazuje na prawdopodobne ~160k ale to będę oceniać po zakończeniu hossy.
Wykluczam rozgrywanie Pi Cycle ze względu na zbyt duże rozjechanie tego wskaźnika.
Zobaczymy jak za 2 miesiące zestarzeje się ta analiza i wtedy wykonam analizę na cały roczny okres bessy.
Aktualny zakres wahań cen złota: 3620–3675
Jak pokazano na rysunku 2h:
Ceny złota będą nadal spadać.
Zakres korekty: 3620–3660–3675
Aktualne dwa kluczowe obszary oporu: 3650/3675
Aktualne dwa kluczowe obszary wsparcia: 3620/3635
Dlatego kolejna strategia handlowa jest bardzo jasna:
1: Dopóki cena złota jest powyżej 3620, strategia polega na zajęciu długiej pozycji przy niskiej cenie. Stop-loss: poniżej 3620.
2: Dopóki cena złota jest poniżej 3670, strategia polega na zajęciu krótkiej pozycji przy wysokiej cenie. Stop-loss: powyżej 3670.
3:
Optymalny zakres kupna: 3620-3630
Optymalny zakres sprzedaży: 3660-3670
4: W tym tygodniu jesteśmy bardziej narażeni na stabilną korektę spadkową. Prawdopodobieństwo przebicia nowych maksimów jest niskie.
Podsumowując: Pozycja krótka po wysokich cenach jest obecnie najbezpieczniejszą opcją w handlu intraday.
XAU/USD 1H – Kontynuacja wzrostów ze strefyKluczowe obserwacje:
Struktura wzrostowa:
Cena konsekwentnie tworzy Higher Highs (HH) oraz Higher Lows (HL), co potwierdza ogólną tendencję wzrostową.
Poziomy Break of Structure (BOS) potwierdzają kontynuację trendu.
Zmiana struktury rynku (MSS):
Niedawno pojawiła się krótkoterminowa zmiana spadkowa (MSS), jednak cena wróciła do strefy POI (strefa popytu) w okolicach 3.646 – 3.659.
Obecna sytuacja:
Cena odbiła od strefy POI i obecnie odrabia wzrosty.
Zaznaczona została pozycja długa z wejściem w okolicach 3.659, Stop Lossem na 3.646 i celem w rejonie 3.709.
Nastawienie:
Dopóki cena utrzymuje się powyżej 3.646 (strefa POI), preferowana jest dalsza kontynuacja wzrostów.
W przypadku zejścia poniżej 3.646 możliwa jest głębsza korekta spadkowa.
Trend i strategia cen złota 18 września:
I. Analiza głównych czynników (Wiadomości)
Nieoczekiwana jastrzębia postawa wywiera presję na ceny złota: Posiedzenie Rezerwy Federalnej (Fed) nie dało gołębich sygnałów, a Powell podkreślił „ryzyko wzrostu inflacji”, charakteryzując obniżkę stóp procentowych jako „zarządzanie ryzykiem”, a nie początek cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. To burzy rynkowe fantazje o bardziej radykalnych obniżkach stóp procentowych i stanowi krótkoterminowy czynnik negatywny.
Zróżnicowane bycze i niedźwiedzie wiadomości, źródło zmienności: Posiedzenie potwierdziło również podstawowe oczekiwania dotyczące „dwóch kolejnych obniżek stóp procentowych w tym roku”, ograniczając ryzyko spadku cen złota. Przeplatanie się byczych i niedźwiedzich wiadomości (ryzyko inflacji vs pewność obniżek stóp procentowych) było fundamentalną przyczyną wczorajszych gwałtownych wahań.
Niepewność przyszłości: Oczekuje się znaczących zmian w składzie FOMC, co stawia pod znakiem zapytania trwałość wypowiedzi Powella, zwiększa niepewność na rynku i potencjalnie utrzymuje wysoką zmienność.
II. Analiza techniczna
Wykres dzienny: Wczorajszy maksim, po którym nastąpił spadek średniej wielkości niedźwiedziej formacji świecowej, wyraźnie wskazuje na silny opór na poziomie 3700 USD. Rynek wyraźnie doświadcza realizacji zysków i korekty.
Poziom 4-godzinny: Obszar 3700-3706 początkowo utworzył formację tłumienia „podwójnego szczytu”, a rynek wszedł w fazę korekty technicznej. Korekta ta może wystąpić na dwa sposoby:
Słaba korekta: Ceny cofają się w dół, aby znaleźć wsparcie (przestrzeń handlowa na czas).
Silna korekta: Ceny wahają się i konsolidują na wysokich poziomach (przestrzeń handlowa na czas).
Kluczowe pozycje:
Górny opór: 3700-3706 (podwójny szczyt, byczy punkt zwrotny)
Dolne wsparcie: 3656 → 3648 (krótkoterminowy cel korekty) → 3550 (wsparcie trendu bazowego; przełamanie poniżej tego poziomu zakłóciłoby krótkoterminowy trend wzrostowy).
III. Kompleksowa analiza i strategia handlowa
Ogólne podejście: Ceny złota znajdują się w cyklu korekty technicznej w krótkim terminie. Podstawową strategią jest sprzedaż na krótko w okresach wzrostów, przy jednoczesnym monitorowaniu możliwości odbicia na kluczowych poziomach wsparcia. Zanim poziom 3700 zostanie skutecznie przebity, utrzymujemy pesymistyczne nastawienie do zmienności.
IV. Konkretne rekomendacje handlowe
Strategia krótka (podstawowa):
Obszar wejścia: Około 3666-3668 USD
Cele: Pierwszy cel: 3656, drugi cel: 3648
Stop-loss: Zalecany powyżej 3675 USD
Strategia długa (drugorzędna):
Pozycja „wait-and-see”: Skoncentruj się na sygnałach stabilizacji na poziomie 3648 USD i obszarze wsparcia poniżej (takich jak formacje świecowe stop-loss). Rozważ zajęcie lekkiej pozycji w celu uzyskania możliwości krótkoterminowego odbicia.
Podstawowa obrona: Dopóki cena utrzymuje się powyżej 3550 USD, ogólny trend wzrostowy będzie kontynuowany. Głębokie korekty stwarzają możliwości zajmowania długich pozycji w okresach spadków.
V. Ostrzeżenie o ryzyku
Zwróć szczególną uwagę na kolejne przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej i dane gospodarcze USA (zwłaszcza dane dotyczące inflacji), aby określić, czy zakłócą one oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych.
Jeżeli cena złota przebije się i ustabilizuje na poziomie 3706 dolarów, krótkoterminowa korekta straci ważność i konieczna będzie ponowna ocena kierunku rynku.
Trend na następny dzień:Krótkie pozycje w złocie na faliwzrostów
Trend na następny dzień: Krótkie pozycje w złocie na fali wzrostów
Poniżej przedstawiono ponowną ocenę danych technicznych złota po decyzji Fed o obniżce stóp procentowych:
1: Cena złota spot doświadczyła gwałtownej korekty, przebijając kluczowe poziomy wsparcia, takie jak 3680 i 3650.
2: Krótkoterminowa struktura techniczna została przełamana, zmieniając trend z byczego na niedźwiedzi i rozpoczynając korektę techniczną.
3: Wykresy 4-godzinny i dzienny są wyraźnie niedźwiedzie.
Ceny złota przebiły krótkoterminowy system średnich kroczących dużą czarną świecą, tworząc niedźwiedzi wzór „ciemnej chmury”.
4: Niedźwiedzie mają obecnie pełną kontrolę nad krótkoterminowym trendem. Każde odbicie prawdopodobnie napotka ponowną presję sprzedaży, a odwrócenie trendu będzie wymagało czasu.
5. Kluczowe poziomy oporu: 3620-3627 USD (poprzednie wsparcie, obecnie początkowy opór)
6. 3655-3665 USD (silniejszy opór). Każde odbicie cen złota będzie najpierw testowane na tych poziomach.
Niepowodzenie w przebiciu tych poziomów sugeruje potencjalny trend spadkowy.
Poziomy wsparcia makroekonomicznego:
1. 3600 USD (ważny poziom psychologiczny)
2. 3570-3580 USD (blisko 50-dniowej średniej kroczącej)
3. 3550 USD (głębszy poziom zniesienia)
Podsumowanie: Poziom 3600 USD jest kluczowy. Przełamanie go otworzyłoby trend spadkowy w kierunku 3550-3580 USD.
Strategia handlowa:
Przede wszystkim krótkie pozycje w okresach wzrostów, obserwując odbicie do oporu w okolicach 3680 lub 3670 USD. Każdy opór poniżej tego poziomu może być okazją do krótkiej sprzedaży. Unikaj kupowania w ciemno, gdy ceny spadają.
Kolejne kroki w day tradingu złotemKolejne kroki w day tradingu złotem: Pozycja krótka zgodnie z trendem
Złoto spot charakteryzowało się znaczną zmiennością podczas decyzji Fed w sprawie stóp procentowych i przemówienia Powella.
Podczas przemówienia Powella ceny spot złota nadal spadały, spadając o ponad 1% w ciągu dnia do poziomu poniżej 3650 USD/oz, czyli prawie 60 USD poniżej dziennego maksimum.
Chociaż rynek z niecierpliwością oczekiwał spodziewanej obniżki stóp o 25 punktów bazowych, prognozy Powella dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych wyraźnie nie spełniły oczekiwań rynku.
Ta strategia „kupuj oczekiwania, sprzedawaj rzeczywistość” spowodowała początkowo wzrost cen złota, a następnie ich gwałtowny spadek.
Przed spotkaniem ceny złota były znacznie przekupione i wymagały korekty technicznej.
Wiadomości Fed jedynie sprowokowały korektę.
Analiza techniczna:
Poziomy wsparcia spadkowego:
Krótkoterminowy poziom wsparcia: 3645 USD (punkt przebicia flagi wzrostowej)
Ważny poziom wsparcia: 3633 USD (wsparcie poziome); przełamanie poniżej tego poziomu może doprowadzić do spadku do przedziału 3610-3600 USD. Silniejsze poziomy wsparcia: obszar 3562-3560 USD oraz psychologicznie ważny poziom 3500 USD.
Wielu analityków uważa, że ta korekta może być zdrową korektą techniczną, a długoterminowe fundamenty hossy na złocie pozostają solidne.
Zalecenia dotyczące strategii handlowej:
W przypadku inwestorów krótkoterminowych, należy dążyć do osiągnięcia zysku na odbiciu lub dalszym spadku po korekcie i utrzymywać ścisły stop-loss.
1: Ostrożnie zajmuj długie pozycje od teraz:
Pierwszy punkt wejścia: Około 3640-3645 USD
Drugi punkt wejścia: Zakres 3620-3630 USD
Skonsolidowany stop-loss: Poniżej 3610 USD
Pierwszy cel: 3670-3680 USD
Drugi cel: 3700 USD (redukcja lub zamknięcie pozycji)
Postaw na odbicie techniczne po cofnięciu do punktu wybicia „flagi byka” i poziomego wsparcia.
2: Pozycja krótka z trendem: Pozycja krótka po odbiciu do zakresu 3675-3685 USD i stagnacja.
Stop-loss: powyżej 3700 punktów
Pierwszy cel: 3650 punktów
Drugi cel: 3630-3640 punktów
Zakłady, że Rezerwa Federalna nie będzie tak gołębia, jak oczekiwano, nadal się utrzymują. Wykorzystaj wzrosty do poziomów oporu i czerp zyski z cofnięć.
Analiza najbardziej prawdopodobnego przyszłego trendu cen złotaAnaliza najbardziej prawdopodobnego przyszłego trendu cen złota
Należy obserwować wahania powyżej 3600 USD.
W oparciu o połączenie oczekiwanych obniżek stóp procentowych i jastrzębich prognoz z wykresu punktowego, logika rynku złota uległa zmianie:
Trend krótkoterminowy:
Korekty techniczne i spadkowa zmienność.
Rynek musi przetrawić wpływ jastrzębiej postawy i wcześniejszej intensywnej realizacji zysków.
Najbardziej prawdopodobnym trendem dla cen złota jest powtarzająca się walka o poziom 3600 USD.
Jeśli poziom 3600 USD zostanie skutecznie przełamany, ceny złota spadną dalej do poziomu 3570-3580 USD (50-dniowa średnia krocząca), stanowiącego wsparcie, a nawet mogą przetestować poziom 3550 USD.
Odbicie byłoby okazją do sprzedaży krótkoterminowej na wzrostach, a nie początkiem odwrócenia trendu.
Główny poziom oporu dla odbicia wynosi około 3620 USD.
Podsumowanie: Ostre obniżki stóp procentowych przez Fed zadały potężny cios bykom na rynku złota. Krótkoterminowe prognozy techniczne stały się niedźwiedzie, a ceny złota wchodzą w fazę korekty.
Jeśli chodzi o operacje, powinniśmy odejść od dotychczasowego podejścia „kupuj na spadkach” na rzecz „short tradingu na odbiciach” i uważnie obserwować wzrosty i spadki kluczowego poziomu 3600 dolarów.
Analiza złota z 17 wrześniaAnaliza złota z 17 września
Złoto jest generalnie bycze i zmienne. Rano rozpoczęło powolny, zmienny wzrost ze wsparciem na poziomie 3675. Przebiło poprzedni szczyt sesji europejskiej i przetestowało poziom 3700. Ostatecznie potwierdziło opór na poziomie 3703 w sesji amerykańskiej, po czym wahało się. W późnych godzinach handlu spadło do 3678, po czym ustabilizowało się i wahało, zamykając wykres dzienny na poziomie około 3690. Kluczowe punkty do rozważenia w handlu intraday:
ANALIZA WZORÓW I TRENDÓW:
Obecnie dominującym trendem pozostaje trend byczy. Po czterech dniach konsolidacji, w poniedziałek ceny złota ustabilizowały się na poziomie wsparcia 3625 i zaczęły rosnąć. Po przebiciu poprzedniego szczytu, złoto weszło w trzecią fazę struktury wzrostowej. Jednak dynamika wzrostowa po wybiciu jest wyraźnie niewystarczająca, z brakiem znaczącego przyspieszenia wolumenu i słabą stabilnością. Powtarzające się wzrosty i spadki na poziomie 3700 wskazują w szczególności na istotny opór wzrostowy. Chociaż trend jest wzrostowy, krótkoterminowy impet jest niewystarczający, dlatego należy uważać na wyczerpanie. Unikaj zajmowania długich pozycji i rozważ krótkoterminowe okazje do sprzedaży krótkiej.
Kluczowe poziomy:
Opór: 3685–3695, 3705
Wsparcie: 3665–3655, 3640–3630, 3610
Trend i przedział czasowy:
Wczoraj rynek wielokrotnie testował poziom 3700, ale nie zdołał go pokonać, spadając poniżej 3680. Dziś rano ponownie napotkał presję na poziomie 3696, zanim przebił się poniżej wczorajszych minimów na poziomie 3678/3674, co sugeruje, że powolny trend wzrostowy będzie trudny do utrzymania w trakcie sesji porannej. Jeśli wsparcie na poziomie 3660-3665 zostanie przełamane podczas sesji europejskiej, rynek może spaść dalej do poziomu 3655-3650, a nawet 3640-3630, w którym to momencie rynek może wejść w fazę zmienności lub korekty. Jeśli rynek ustabilizuje się i skonsoliduje podczas sesji europejskiej, możliwe jest dalsze cofnięcie, ale jego siła i trwałość pozostają niewiadome.
Strategia handlowa:
Obecnie należy zajmować długie pozycje partiami w przedziale 3660-3655, z obroną w okolicach 3650 i celem 3676-3670.
Jeśli cena spadnie poniżej 3655 podczas sesji europejskiej, należy zachować ostrożność przy zajmowaniu długich pozycji. Należy obserwować wsparcie na poziomie 3650/3635, a następnie rozważyć zajęcie krótkiej pozycji.
Jeśli cena odbije się do przedziału 3670–3674, rozważ małą krótką pozycję ze stop-lossem na poziomie 8 USD, celując w 3650. Jeśli nastąpi przełamanie, celuj w 3635.
Strategia ogólna:
Chociaż trend jest wzrostowy, niewystarczający momentum powoduje krótkoterminową zmienność, a na tych poziomach widoczna jest znaczna presja. Zalecamy strategię polegającą na najpierw zajmowaniu pozycji krótkich, a następnie późniejszym kupowaniu, a także na kupowaniu w okresach spadków. Unikaj zajmowania długich pozycji na wysokich poziomach. Skoncentruj się na obszarze 3660, który stanowi granicę między siłą a słabością podczas sesji europejskiej, i elastycznie dostosowuj swoją strategię w oparciu o rzeczywisty momentum.
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1DES - ruchy manipulacyjne d1 pokrywają się z POI w1.
NQ - początek i połowa ruchu to najważniejsze miejsca nakładające się na w1. Natomiast tak jak z w1, jeśli nie utrzymają 50%, wtedy spadkowe orderflow h1-h4 prawdopodobnie zaprowadzi cenę do SSL.
YM - wygląda najgorzej na d1 dla longa i najsłabiej na w1, tak jakby to on miał chęć na dobranie większej puli płynności jeszcze raz niżej.
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - nie zapominamy o poprzedniej analizie, gdzie ES/NQ/YM mieli utworzony range w1 na podstawie świec doji, to może się okazać kluczowe w podbramkowej sytuacji żeby złapać dobry bias.
NQ - skupiając się jednak na tym co jest widoczne teraz, po gęstym range i konsolidacji otrzymaliśmy dynamiczne momentum, które aktywowało nowe SMT, dlatego teraz świece w1 z poprzedniego tygodnia są naszym głównym POI na każdym indeksie, aby kontynuać kierunek. Oczywiście kluczowe jest 50%, lokalnie skupiłbym się na tym indeksie, który nie zejdzie poniżej 50% i zacznie na niższym TF pokazywać już powrót w górę, np: ruch manipulacyjny, SMT, inwersję a wydarzenia na sesji US prawdopodobnie będą otwierać drzwi dopiero.
YM - personalnie nie lubię takiego price action, gdzie teoretycznie SMT jest aktywne, ale PA, które doprowadziło do tego, jest do bani. Każde SMT staje się ważnym poziomem LIQ a przez brak ogólnego momentum w ostatnich tygodniach wydaje mi się, że któryś indeks może się połasić na to low, żeby mieć więcej paliwa do ruchu.
