Bias — Pomysły Handlowe na TradingView

Analiza BIAS dla Micro E-mini NASDAQ 100, 8–12 września 2025 ## Sentyment: \*\* * Obligacje (US10Y -3,71%) i rentowności spadają → wspiera rynek akcji 📈 * VIX w trendzie spadkowym \~15,18 → rynek utrzymuje niską zmienność 💤 * DXY \~97,7 w konsolidacji → brak presji dolarowej na techy * Kalendarz makro: środa PPI, czwartek CPI + Jobless Claims → realny katalizator zmienności, rynek może przed danymi konsolidować ## Kontekst HTF : \*\* * D1 NQ100: cena wciąż powyżej linii trendu i EMA200 → bias nadal bullish. * ATH wciąż w zasięgu, ale rynek zaliczył rejection z obszaru -IFVG 1D (23 800). * Kluczowe POI: * Demand 23 400–23 500 (FVG + MSS 4H). * Supply 23 800–23 900 (ATH + -IFVG). * S\&P500 w podobnej strukturze, wzmocnienie korelacji → brak dywergencji. ## Kontekst TFL \*\* * 4H: MSS niedźwiedzi zrobiony, test -IFVG → możliwa korekta w stronę 23 500–23 400. * 1H: wyraźna reakcja na -IFVG, rynek odbił, ale widać brak momentum kupujących. * Struktura wskazuje na potencjalny retrace do LTF POI, zanim ewentualne wybicie w górę. ## Strategia intraday \*\* * Bias bazowy: Bullish, ale z oczekiwaniem korekty intraday. * Scenariusz 1: sweep SSL w 23 500–23 400, bullish reakumulacja → long do 23 800/ATH. * Scenariusz 2: jeśli CPI/PPI > konsensus → możliwe agresywne zejście poniżej 23 400 → target 23 100 (PD array). * Scenariusz 3: jeśli dane miękkie → szybki squeeze w górę i test 23 900+. \*\* Invalidation strategii: spadek poniżej 23 100 (zamknięcie D1) → zmiana BIAS na bearish. ## Podsumowanie \*\* * Na ten tydzień BIAS = bullish z korektą. * Kluczowe strefy: 23 500–23 400 dla longów, 23 800–23 900 jako resistance. * Dane CPI/PPI będą triggerem → możliwy silny impuls. * Dopóki D1 trzyma powyżej 23 100, priorytetem pozostaje kupowanie z dołków 📊. 👉 Na NY Open szukałbym potwierdzeń sweepów liquidity przy 23 500 i reakcji orderflow na CME.

Analiza BIAS NASDAQ 100, 1–5 września 2025 Uwaga !! BIAS to tylko początkowe założenie kierunkowe, nie kajdany. Gdy wystąpi invalidation, natychmiast przełączam się na nowy BIAS i dostosowuję scenariusze egzekucji. ✅ 1. Okno analizy Nadchodzący tydzień od poniedziałku do piątku 1–5 września 2025. 🗓️ 2. Kontekst makro i korelacje, które ustawiają BIAS US10Y zamknęły piątek przy 4,23%; krótki koniec krzywej miękki. To wspiera risk-on, o ile 10Y nie podbiją powyżej 4,30–4,35. DXY zamknięty na 97,87; słabszy dolar to tailwind dla NQ. Zmienność: VIX cash w strefie 14–15, a najbliższy VX Sep settle \~17,15. Zmienność niska do umiarkowanej sprzyja kupowaniu dołków. , 3. Mój BIAS na tydzień Lekko bullish 📈 dopóki 10Y ≤4,30–4,35, DXY ≤98,20 i brak wybicia dołem lokalnych stref popytu na NQ. Jeśli dwa z trzech warunków się odwrócą, schładzam ekspozycję do neutral. 4. Kluczowe poziomy HTF, na których oprę egzekucję Wsparcie 23 350–23 400 jako strefa reakumulacji. Opór 23 720–23 770 jako strefa realizacji zysków lub krótkiego contratrendu. Korelacyjnie: risk-off sygnalizują 10Y >4,30 oraz DXY >98,20 przy jednoczesnym wzroście VIX >16,5. 5. Plan gry wg ICT, z triggerami i invalidacją Long scenariusz pro-trend ✅ a) Czekam na sweep liquidity poniżej piątkowych/niedzielnych dołków, powrót powyżej 23 360±20 i impuls M1–M5 tworzący +FVG. b) Wejście z odroczonym limitem w 50% tej +FVG, SL pod strukturą 23 300. c) Target 1: 23 620, Target 2: 23 700, final: 23 720–23 770. Warunki makro sprzyjające: 10Y ≤4,25, DXY ≤98,00, VIX <16 Short scenariusz contratrend ⚠️ a) Reakcja podaży i odrzucenie 23 720–23 770 z wybiciem w dół i utworzeniem −FVG na M5–M15. b) Wejście z retestu −FVG, SL nad szczytem reakcji. c) Target 1: 23 600, Target 2: 23 500, rozszerzenie: 23 400. Warunki makro sprzyjające: DXY >98,20 lub 10Y >4,30 i VIX >16,5. 6. Invalidation i zmiana BIAS Invalidation BIAS bullish: dzienny close poniżej 23 320 lub akceptacja ceny pod 23 350 przy jednoczesnym risk-off z makro (10Y >4,35 i DXY >98,50 albo VIX >17). Po takim sygnale przechodzę na neutral → lekko bearish 📉 i sprzedaję podbitki w 23 400–23 460 z celami 23 150 oraz 22 950. 7. Checklista na każdą sesję przed wejściem DXY poniżej 98,00, 10Y nie wyżej niż 4,25, VIX <16 to zielone światło na longi; jeśli odchylenia są mieszane, redukuję wielkość o 50% i czekam na czytelny displacement. 8. Dyscyplina zarządzania pozycją Ryzyko 0,5–1,0% na ideę; częściowe realizacje, po 1R przesuwam SL do BE. Emocje wyłączam, decyzje tylko po sygnałach strukturalnych i zbieżności makro. 🧭 !!!!!! BIAS to tylko początkowe założenie kierunkowe, nie kajdany. Gdy wystąpi invalidation opisane wyżej, natychmiast przełączam się na nowy BIAS i dostosowuję scenariusze egzekucji. ✅

Analiza koniec BIAS E-mini NASDAQ 100 - 29 sierpnia 2025 1. **Kontekst** * BIAS tygodniowy bullish został zrealizowany (test supply 23 800–23 900). * Od wczoraj intraday bias short – rynek reaguje na stacked -FVG H1 (23 720–23 770). * NQ i S\&P500 na M15 prowadzone przez EMA200. 2. **Dzisiejsze kluczowe strefy** * SSL: 23 566 (sell-side liquidity). * POI short: 23 720–23 770 (stacked -FVG H1 / PDH). * BRP 1D: 23 400 (target główny). * Rozszerzony target: 23 150. 3. **Scenariusze** * **Scenariusz 1 (manipulacja + long scalp):** Sweep SSL na 23 566 → szybki powrót >23 600 → long do POI 23 720–23 770. * **Long tylko po sweep + szybkim reclaim >23 600. * **Invalidacja long = zamknięcie M15 <23 560 albo brak powrotu powyżej 23 600 po sweep. * **Scenariusz 2 (short bazowy):** Z rejonu 23 720–23 770 short → TP1: 23 600, TP2: 23 570, TP3: 23 400 (BRP). * **Invalidacja short:** M15 close >23 780 (agresywna) lub H1 close >23 900 (pełna zmiana bias). * **Long dopiero po akceptacji >23 900 → cele 24 100–24 200.** 👉 Podsumowanie: * Plan na NY AM: możliwa manipulacja na SSL (23 566) → szybki long do POI. * W POI (23 720–23 770) czekam na short setup → target 23 400. * Bias short dopóki rynek <23 900.

Analiza BIAS NASDAQ 100, 25–29 sierpnia 2025 1. Kontekst makro i płynności (ICT Higher Timeframe Narrative) * Sentiment: instytucje (COT, NAAIM) mocno long, retail (AAII) sceptyczny – typowe środowisko dla dalszego *engineered move higher*. * VIX 14 → brak obawy, łatwe warunki do kontynuacji wzrostu. * Nadchodzące dane (GDP, PCE) = potencjalny trigger dla manipulacji (smart money setup: akumulacja przed newsami → impuls). 2. Struktura rynku (HTF POI) * D1: trend wzrostowy utrzymany, obronione FVG w strefie 23 200–23 400 → to jest mój kluczowy **HTF POI dla longów**. * Najbliższa płynność po stronie buy-side: equal highs + resistance w 23 900–24 000. * Sell-side liquidity: cluster low 23 200. 3. Oczekiwany schemat tygodniowy (ICT Weekly Profile) * Konsolidacja w rejonie 23 500–23 600, możliwe jeszcze małe sweepy po likwidność (23 450). * Przed GDP) → akumulacja pod oporem, wciąganie retail shortów. * GDP + PCE → *expansion move* w stronę 23 900–24 000 (buy-side liquidity run). 4. Killzones i manipulacje (ICT intraday logic) 5. Korelacje międzyrynkowe * S\&P500 pokazuje SMT dywergencję → ostrzeżenie, że możliwy jest fake breakout. * Jednak dopóki 23 200 trzyma na NQ, BIAS pozostaje long. 6. Invalidacja BIAS * **Invalidation**: Zamknięcie D1 poniżej 23 150 = zmiana biasu na neutral/bearish i test 22 800. 7. Podsumowanie 🎯 * Wyższe TF: trend i sentyment wspierają long. * Intraday: oczekuję „sell-side sweep” w pierwszej części tygodnia i wystrzał w drugiej części (GDP/PCE jako katalizator). * Kluczowe poziomy: • POI dla longów: 23 200–23 400. • Target liquidity: 23 900–24 000. • Stop dla zmiany BIAS: <23 150.

Analiza BIAS - NQ100 & ES 17–22 sierpnia 2025 🔹 **1. Kontekst makro i wyceny** * **Forward P/E NQ100 = 27,33** – wskaźnik jest wysoko, historycznie blisko stref przewartościowania. To zwiększa presję na korekty, szczególnie gdy rynek zaczyna łapać sygnały osłabienia. * **NASDAQ Composite = 21 623** – po silnym odbiciu od kwietnia mamy mocny trend wzrostowy, ale ostatni tydzień przyniósł lekkie cofnięcie (spadek z 21 711). Potwierdza, że rynek traci momentum. * **COT (Commitment of Traders) dla NQ100 = 97 262 (wzrost z 83 110)** – wzrost pozycji otwartych wskazuje na zwiększoną aktywność instytucji, ale uwaga: często w szczytach rynkowych rośnie hedging i kontrakty short od smart money. * **VIX = 15,09** – niskie poziomy, typowe dla complacency (spokój rynku). Niski VIX = rynek podatny na nagły spike zmienności przy negatywnym newsie. 🔹 **2. Struktura techniczna (D1 / H1 / M15)** * **D1**: Nadal widoczne +FVG (zielone, bycze) poniżej obecnej ceny – magnes na korektę (NQ \~23 300 – 23 000, ES \~6 350 – 6 250). * **H1**: –FVG (czerwone, bearish) powyżej obecnej ceny. Jeśli rynek podbije, to najpierw wypełnienie tych luk, a następnie powrót do spadków. * **M15**: Potwierdza lokalną presję spadkową, z możliwością krótkiego retracementu na otwarciu tygodnia. 🔹 **3. Sentiment i fundamenty** * **Forward P/E + wysoki NASDAQ Composite + niski VIX** = klasyczne środowisko do „pułapki na retail”, czyli wyciągnięcia ostatnich longów, a potem korekty. * **COT** sugeruje, że big players zaczęli mocniej grać kontraktami – to najczęściej oznacza przygotowanie pod większy ruch (hedge). 🔹 **4. BIAS tygodniowy (po aktualizacji)** 1. **Główny bias:** **Short** – korekta w stronę niższych +FVG na D1. 2. **Scenariusz bazowy:** * Początek tygodnia: możliwe odbicie w górę do –FVG (NQ: 23 875–23 920, ES: 6 485–6 500). * Następnie presja spadkowa w kierunku +FVG z D1 (NQ: 23 300 – 23 000, ES: 6 350 – 6 250). 3. **Inwalidacja short bias:** Wybicie nowych szczytów na NQ >24 050 i utrzymanie powyżej – wtedy scenariusz spadkowy zostaje odłożony. 4. **Ryzyko:** Niski VIX = rynek może najpierw wyglądać na spokojny i robić „grind up”, zanim nagle nastąpi dynamiczny sell-off. 📉 **Bias : Short** – korekta w dół pozostaje głównym scenariuszem. 📈 **Odbicie na starcie tygodnia do –FVG** → najlepsze miejsce do szukania wejścia w short.

Analiza BIAS dla E-mini NQ100 na 23-27.06.2025 1. BIAS makro – kontekst tygodniowy Struktura rynku pozostaje w fazie kontynuacji trendu wzrostowego. Rynek zbliżył się do strefy ATH około 22 400 i wykazuje sygnały wyczerpania impetu. Na wykresie tygodniowym widoczne są świeże Fair Value Gap w strefie 20 500–21 000 jako potencjalna przestrzeń do retracement. Oscylatory Stochastic na interwale tygodniowym pokazują sygnał przegrzania rynku z wartościami powyżej 95 na jednej z linii, co zwiększa ryzyko korekty. 2. BIAS dzienny i intraday Wykresy dzienne i H4 pokazują odrzucenia w rejonie około 22 000–22 100 w okolicy poziomów poprzednich dziennych high z 20 i 19 czerwca. Fair Value Gap na H4 oraz M30 na poziomach 21 750–21 800 mogą działać jako magnes ceny przed ewentualnym ruchem wyżej. Struktura na M30 sugeruje formowanie lokalnego szczytu. Widoczna jest seria niższych high przy utrzymującej się presji na sell-side liquidity w okolicach 21 700. 3. Sentiment i dane pozycjonowania NASDAQ 100 COT Index pokazuje widoczny spadek zaangażowania instytucji od początku czerwca. Brakuje świeżych akumulacji longów co oznacza słabnące wsparcie instytucji. Trend open interest na SPY pokazuje przewagę wzrostu otwartych pozycji na PUT względem CALL co oznacza rosnący strach i zabezpieczenia przed spadkami. PUT OI wynosi około 15.35 miliona a CALL OI około 8.19 miliona. Aktywność dużych graczy na SPY pokazuje dominację zakupów PUT na strike 600 550 i 560 z wysoką premią. Dodatkowo widoczne są masowe sprzedaże CALL na 560 i 600 co jest sygnałem hedgingu i oczekiwania spadków. VIX utrzymuje się na poziomie około 20.6 co sugeruje utrzymywanie się niepewności rynkowej. 4. Wycena fundamentalna Forward PE NASDAQ 100 wynosi 26.54 co oznacza że rynek jest relatywnie drogi na tle historycznym. Zwiększa to ryzyko realizacji zysków. Rentowności obligacji 30-letnich w USA wynoszą około 4.89 procent i utrzymują się na wysokim poziomie co ogranicza atrakcyjność ryzykownych aktywów przy braku nowych katalizatorów wzrostu. Scenariusz bazowy na tydzień 23–27 czerwca 2025 Możliwość retracement Bias pozostaje short do strefy Fair Value Gap na H4 w zakresie 21 750–21 800 lub ewentualnie niżej do 21 500 gdzie zlokalizowane są starsze Fair Value Gap na interwale dziennym. Sygnał wejścia to test poziomów poprzednich dziennych high z 20 lub 19 czerwca bez przebicia i utworzenie formacji odrzucenia na przykład na M30 z wyraźnym knotem. Warunkowy bullish scenariusz Przełamanie i zamknięcie świecy H4 powyżej 22 100 co jest poziomem poprzedniego dziennego high z 20 czerwca. Target to ATH w rejonie 22 400. Powyżej brak większych przeszkód w strukturze. Sygnał wejścia to silny impulsowy wybicie na wysokim wolumenie i zamknięcie powyżej poziomu poprzedniego dziennego high. Kluczowe poziomy ATH 22 400 PDH 20 czerwca 22 120 Fair Value Gap H4 21 750–21 800 Sell side liquidity short term 21 700 PDL 19 czerwca 21 640 Podsumowanie Bias tygodniowy jest neutralno negatywny z przewagą ryzyka korekty. Kluczowe setupy to short rejection z poziomu poprzedniego dziennego high oraz test Fair Value Gap H4. Warunkiem zmiany biasu jest przełamanie poziomu 22 100 na H4 close co otwiera drogę do bullish continuation. Korelacje pokazują że wysokie PUT open interest forward PE powyżej 26 oraz wysokie rentowności obligacji wspierają ostrożność i przewagę scenariuszy korekcyjnych.

Analiza NQ100 10.06.2025 ### 🎯 Moja subiektywna analiza dotyczy indeksów (nikomu nie proponuje): Większość traderów przegrywa, ponieważ **opierają się na codziennym nastawieniu (daily bias)**, zamiast **reagować na to, co pokazuje rynek**. Uważam, że **obiektywność i elastyczność** to klucz do sukcesu w tradingu. --- ### 🧠 Dlaczego daily bias szkodzi: * Prowadzi do **przeinwestowania w jeden scenariusz**. * Sprawia, że **ignorujesz sygnały rynkowe**, które nie pasują do twojej tezy. * Skutkuje **stresem, wątpliwościami i stratami**, gdy rynek idzie w przeciwną stronę. --- ### ✅ Alternatywa: podejście oparte na scenariuszach * **Nie przewiduj** kierunku rynku — **reaguj na jego zachowanie**. * Planuj **wiele scenariuszy**, nie tylko jeden. * **Obserwuj reakcje ceny** na kluczowych poziomach zamiast zgadywać kierunek dnia. --- ### 🧭 Dwustopniowy plan działania: 1. **Identyfikacja kluczowych poziomów:** * Fair Value Gaps (FVG) * Luki otwarcia (new week/day opening gaps) * Poziomy płynności (swing highs/lows) * Punkty załamania trendu (inflection points) * Poziomy czasowe: high/low z sesji Asia, London, US 2. **Ocena reakcji ceny:** * Czy następuje przemieszczenie (displacement)? * Czy pojawiają się struktury takie jak engulfing candles, nowe FVG? * Czy rynek potwierdza założenie — czy nie? --- ### 🛠 Wnioski i porady: * Trading to nie zgadywanie — to **powtarzalny proces reagowania**. * **Nie polegaj na intuicji lub “guru” z internetu** — uprość swoją metodę. * **Bądź elastyczny, a nie uparty**. * Zmienność w podejściu (scenariusze vs. nastawienie) może **natychmiast poprawić wyniki**. --- Tak wyglądał mój dzisiejszy handel. :)

BIAS na tydzień 3–7 czerwca 2025 ## 📌 **1. BIAS kierunkowy (ogólny)** **➡️ BIAS NA TEN TYDZIEŃ: *NEUTRALNO-NIEDŹWIEDZI* z potencjałem do korekty** Analiza wskazuje na **nasycenie wzrostowe**, spowolnienie wolumenowe oraz **techniczne dywergencje**. Rynek zbudował struktury dystrybucyjne blisko ATH, a momentum słabnie. --- ## 🔍 **2. Analiza techniczna** ### 🟦 **W1 (tygodniowy)** * Zasięg wzrostu dotarł do **FVG z poprzedniego ATH** (\~22 000), ale został odrzucony. * Stochastic: **sygnał przekupienia, momentum maleje**, nie ma impetu do dalszego rajdu bez resetu. * FVG: Brak świeżego paliwa — większość luk likwidowana na wzrostach od marca. ### 🟨 **D1 (dzienny)** * Zbudowana została struktura **dystrybucyjna typu "box + lower high"**. * Spadkowa świeca z 30.05 zostawiła **reakcyjne FVG**, które nie zostało jeszcze domknięte. * Stochastic **zawija w dół**, co może otworzyć drogę do 20 800–21 000 jako strefy testu popytu. ### 🕐 **H1 + MNQ z POC i wolumenem** * Potężna reakcja podaży z poziomu 21 750–21 850 (3x FVG), potwierdzona wolumenem. * Obecny POC (21 380–21 400) działa jako **punkt równowagi**, ale reakcje na wolumenach sugerują **brak kontynuacji w górę**. --- ## 📊 **3. Dane wspierające BIAS** ### 💼 **COT Index** * Ostatnie odczyty wskazują na **spadek zaangażowania smart money** w longi mimo rosnącej ceny. * Divergencja między COT a indeksem sugeruje **potencjał do korekty**. ### 🔍 **VIX spada**, ale... * Spadek VIX poniżej 19 może być fałszywym uspokojeniem, zwłaszcza w kontekście kalendarza (NFP, Powell, ISM). * **Ciche narastanie ryzyka** przy niskiej zmienności = typowe dla szczytu lokalnego. ### 💸 **Rentowności obligacji (US10Y \~4.4%)** * Nadal relatywnie wysokie, co nie sprzyja technologicznym spółkom o wysokich wycenach (NQ100). * Lekki spadek 5Y i 10Y, ale 30Y trzyma się mocno – *nie tanieje**. --- ## 📉 **4. Korelacja z US30 (Dow Jones)** * Dow w układzie neutralno-wzrostowym, ale nie wspiera NASDAQ — **dywergencja sektorowa.** * Brak wspólnego rajdu = brak szerokiego risk-on → **rynek techów bez potwierdzenia z value.** --- ## 🔚 **5. Scenariusze na tydzień 3–7 czerwca 2025** 🔽 **Korekta** *(BIAS bazowy)* 1. Utrzymanie poniżej 21 600 i słabe dane z rynku pracy 2. Retest 21 000 / 20 800 (likwidacja FVG) ***** Target - 20 500 🔼 Odbicie 1.Przebicie FVG 21 750 z impetem + gołębi Powell + słabe NFP 2.Nowy swing high - rewizja BIAS ****** Target - 22 300+ 🔁 Ruch boczny 1. Brak silnego katalizatora, dane neutralne 2. Konsolidacja w boxie 21 200–21 600 ****** Target - handel w Range --- ## ✅ **Plan działania** 1. **Preferencja shortów w rejonie 21 600–21 750**, szczególnie przy braku impetu i na wolumenowym oporze. 2. **Czujność na POC/MNQ przy 21 400** – jeśli go oddamy → szybki zjazd do 21 000. 3. Środa + piątek (ISM i NFP) – potencjalne momenty decyzji trendowej. Oczywiście — oto Twoja kwintesencja, oczyszczona ze zbędnego tłuszczu, ale nadal z pazurem i szacunkiem do tych, którzy *robią*, a nie tylko *gadają*: --- ### **📌 UWAGA DO WSZYSTKICH KOMENTATORÓW Z KANAPY:** **Rynek zmienny jest.** Nie oceniaj mojej analizy jako błędnej, zanim nie napiszesz własnej. Może wtedy – zderzając się z rzeczywistością – sam siebie ocenisz. **Łatwo krytykować, trudniej działać.** To nie jest porada inwestycyjna. To moje analizy, mój proces, moje decyzje. Nie polecam ich nikomu – korzystam z nich tylko ja.