Rozpocznij

Poza analizę techniczną

Fałszywe wybicie APPL!Cena akcji AAPL na moment przebiła poziom 214 USD, dając inwestorom nadzieję na dalsze wzrosty. Niestety, szybko wróciła w dół – do okolic 208 USD – i na razie utknęła pomiędzy 214 USD (opór) a 193 USD (silne wsparcie). Brakuje impulsu, który mógłby ruszyć kurs w konkretnym kierunku — takiego jak nowe dane finansowe czy świeże informacje ze świata Apple. Fundamenty spółki pozostają bardzo solidne, ale krótkoterminowo cena jest podatna na zmiany nastrojów rynkowych i dane makroekonomiczne, zwłaszcza te dotyczące sektora technologicznego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki finansowe za Q3 (koniec lipca/początek sierpnia) oraz więcej szczegółów o Vision Pro, Apple Intelligence i sprzedaży iPhone’ów w Azji. Set-up tradingowy: Możliwa okazja do zajęcia pozycji długiej, jeśli cena przebije i utrzyma się powyżej poziomu 216 USD. Warto wtedy obserwować wolumen i potwierdzenie świecowe.
NASDAQ:AAPL
od Inwestowanieprzykawie
Bułgarzy dołączą do euroParlament Europejski zaakceptował wniosek Bułgarii o wejście do strefy euro. Brakuje tylko jednej zgody – samych Bułgarów, którzy nadal nie są pozytywnie nastawieni. W tle dwa braki zmian stóp procentowych i giełdy szukające nowych szczytów. Dzień braku zmian stóp We wtorek miały miejsca dwa posiedzenia banków centralnych. Rano poznaliśmy decyzję Banku Rezerwy Australii. Rynek oczekiwał obniżki z 3,85% na 3,6%, jednak to się nie wydarzyło. Reakcją było umocnienie dolara australijskiego – jest to typowe dla sytuacji, w których inwestorzy spodziewali się spadku. Skoro prognozowano obniżenie stóp procentowych, to inwestorzy sprzedawali AUD, zakładając gorsze stopy zwrotu. Skoro jednak utrzymano je na niezmienionym poziomie, to po decyzji inwestorzy kupowali walutę, co doprowadziło do jej umocnienia. Drugim wczorajszym posiedzeniem była Rumunia. Kraj ten jednak ma nadal poważne problemy z inflacją. Dołek z ostatnich miesięcy wynosił 4,6%, co jest wyjątkowo wysokim poziomem jak na tempo wzrostu cen w Europie. Ostatnio zwiększył się do 5,4%, co tłumaczy, dlaczego Bank Narodowy Rumunii nie obniża stóp procentowych. Giełdy szukają szczytów Ostatnie dni na rynkach są bardzo korzystne dla indeksów giełdowych. Powodem jest oczekiwanie związane ze zmianą stóp procentowych. Inwestorzy poszukują w tej sytuacji inwestycji, których zwrot nie będzie zależny od rynkowych stawek kosztu pieniądza, dlatego zwracają się ku giełdom. Amerykańskie indeksy już teraz biją rekordy wszech czasów. Powodem jest tutaj dodatkowo słaby dolar. Inwestycja w tamtejsze indeksy przez wielu jest postrzegana jako inwestycja w giełdę i walutę. Bułgaria dołączy do strefy euro Wczoraj odbył się kolejny z małych kroków mających na celu wprowadzić Bułgarię do strefy euro. Mowa o akceptacji Parlamentu Europejskiego. Co ciekawe, w sondażach euroentuzjaści wcale nie przeważają. Wyniki badań opinii publicznej pokazują, że przeciwnicy nadal mają większość głosów, aczkolwiek od stycznia ich liczba wyraźnie spada. To właśnie lęk przed zwiększoną inflacją i brakiem niezależności w polityce jest głównym powodem niepokojów. Nie brakuje oczywiście kuriozalnych fake newsów. Nie wiadomo jak duży wpływ mają realne wątpliwości, a jaki teorie spiskowe. W kraju trwają jednak protesty przeciwko tej decyzji. Wśród dezinformacji warto wskazać na najciekawszy wątek mówiący o tym, że UE wymusi na obywatelach wydanie ich oszczędności. Na kursie waluty nie widać efektów tej decyzji, ale trzeba pamiętać, że jest on usztywniony od długich lat względem euro. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 20:00 – USA – protokół z posiedzenia FOMC (odpowiednika RPP).
od Internetowykantor
Miedź drożeje w USA i równocześnie tanieje w Londynie. Dlaczego?Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 50% ceł na import miedzi, co doprowadziło do wystrzału cen kontraktów na COMEX COMEX:HG1! przy jednoczesnym spadku cen miedzi na LME LME:CA1! . W rezultacie ceny kontraktów, które poruszały się latami w tandemie, oderwały się od siebie w sposób rekordowy, gdzie miedź w USA jest o 25% droższa (2500 USD) niż w Londynie. Może wynikać to z tego, że przy tak dużych cłach w USA import miedzi spadnie (ma to też pobudzić krajową produkcję), co z kolei przekieruje część podaży na rynki międzynarodowe. Tu z kolei pojawi się nadpodaż (chyba, że ktoś zdecyduje się na obniżenie produkcji, ale tego raczej nikt nie chce robić), co może wymuszać niższe ceny metalu. Przy takiej polityce handlowej Trumpa wydaje się, że różnica cen (spread COMEX - LME) może pozostawać na podwyższonym poziomie lub nawet się powiększać w przyszłości... ___ 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
COMEX:HG1!
od cmcmarkets
Inwestorzy jeszcze bardziej wolą korpo dług od obligacji USA?Różnica rentowności między obligacjami korporacyjnymi o najwyższym ratingu inwestycyjnym AAA spadła do poziomu 0,31 punktu procentowego nad rentowności obligacji krajowych USA. To niemal rekordowo niska różnica, która może wynikać z dodania premii za ryzyko dla długu USA ze względu na wcześniejszą obniżkę ratingu czy "piękną" ustawę Trumpa, która zwiększa deficyt i poziom długu do PKB. Większa podaż długu krajowego może pchać ceny w dół, a tym samym rentowności w górę. Do momentu, gdy nie ma zagrożeń dla wzrostu gospodarczego i perspektyw dla największych amerykańskich korporacji, to inwestorzy mogą wybierać ich dług bardziej, niż dług krajowy, co właśnie może prowadzić do spadku spreadu FRED:BAMLC0A1CAAA Wydaje się, że Donald Trump "niechcący" przyczynił się do jeszcze większego zaangażowania inwestorów w dług korporacyjny, jednak kosztem długu krajowego. ___ 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
FRED:BAMLC0A1CAAA
od cmcmarkets
AMZN jest w wyraźnym trendzie wzrostowymAMZN znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, wspieranym przez rosnącą linię trendu i wysokie zamknięcia. Cena testuje kluczowy opór 225 – jego wybicie może otworzyć drogę do nowych szczytów w 2025 roku! .Co może przyczynić się do wzrostu ceny? - AI i chmura (AWS): Analitycy podnoszą prognozy dla Amazon, głównie dzięki oczekiwanym mocnym wynikom segmentu AWS (chmura + AI). - Oczekiwanie na wyniki Q2: Rynek zaczyna uwzględniać dobre wyniki kwartalne — inwestorzy kupują akcje "na oczekiwania". - Raporty branżowe: Pojawiły się pozytywne komentarze analityków dotyczące rosnących przychodów z reklam Amazon. - Spadek rentowności obligacji USA → wspiera spółki wzrostowe, takie jak Amazon. - Mniejszy strach przed podwyżkami stóp procentowych w USA. Ostatnia świeca dzienna pokazuje wzrost o 2,85% — to rezultat dużego popytu i optymizmu inwestorów. Pytanie, czy te tendencje utrzymają się w przyszłym tygodniu? Cena przekroczyła górne ograniczenie Bollingera → często jest to zapowiedź wykupienia lub silnego trendu. Stochastic znajduje się blisko 100 → rynek jest wykupiony, co może prowadzić do korekty lub konsolidacji. Jeśli cena wybije opór 225 USD, możemy otowrzyć pozycję długą, aczkolwiek są szanse na pullback (Korekte)
NASDAQ:AMZN
od Inwestowanieprzykawie
Tesla oberwała!W poniedziałek akcje TSLA poleciały w dół aż o 7% i zatrzymały się przy 288 USD. Dlaczego? Po pierwsze – Elon znowu zaskoczył. Ogłosił, że chce założyć własną partię polityczną – „America Party”. Po drugie – kwartalne wyniki sprzedaży nie powaliły. Inwestorzy zaczynają się martwić, że Musk znów rozproszy się polityką zamiast skupić na Tesli... a dodatkowy konflikt z Donaldem Trumpem tylko dolewa oliwy do ognia. Efekt? Tesla straciła ponad 80 miliardów dolarów wartości rynkowej i w tym tygodniu została najgorszą spółką w całym S&P 500! Tesla balansuje na granicy tzw. „złotego krzyża” (przecięcie SMA 50 i SMA 200), a cena dotknęła dolnej wstęgi Bollingera. To może oznaczać, że zbliżamy się do momentu odbicia – ale potrzeba jeszcze potwierdzenia. Potencjalny setup (pozycja długa) Wejście: 290–293 USD (okolice dolnej bandy Bollingera i wsparcia z lutego/kwietnia) Stop Loss: poniżej 285 USD (jeśli wybije wsparcie, możliwa kontynuacja spadków) Take Profit 1: 312–318 USD (SMA 200 + wcześniejsze wsparcie, teraz opór) Take Profit 2: 330–336 USD (strefa luk cenowych i lokalnych szczytów) Ryzyko/Zysk: ~1:2 do 1:3 Uwaga: Setup oparty jest na możliwym technicznym odbiciu po dużej wyprzedaży – potwierdzeniem będzie zielona świeca i zwiększony wolumen kupna. Dodatkowy impuls mogą dać plotki przed wynikami Q2 lub pozytywne wieści związane z robotaxi / AI.
NASDAQ:TSLALong
od Inwestowanieprzykawie
Meta zbliża się do ATH!Po lekkiej korekcie Meta od 2 lipca porusza się w fazie konsolidacji, tworząc wyraźny zakres pomiędzy wsparciem na poziomie 714 USD a oporem przy 728 USD. Obecnie na wykresie wykształca się interesujący setup na pozycję długą. Proponowany poziom Stop Loss znajduje się poniżej strefy wsparcia, a pierwszy Take Profit został wyznaczony przy górnej granicy konsolidacji (728 USD). Take Profit 2 (TP2) to okolice historycznego szczytu (ATH), natomiast trzeci poziom realizacji zysków można rozważyć w strefie 760 USD. META generuje solidne wyniki finansowe, wykazuje silny przepływ gotówki oraz zyski, co można dostrzec na wykresach. Miniony tydzień był dla Meta bardzo udany, a cena zatrzymała się na poziomie 735 USD, tworząc tymczasowy opór na drodze do osiągnięcia ATH. Osobiście uważam, że osiągnięcie szczytu w tym tygodniu jest jak najbardziej realne. Co może wpłynąć na wzrost ceny: - Meta prowadzi zaawansowane rozmowy z funduszami (Apollo, KKR, Carlyle, PIMCO) — by zebrać 29 mld USD (3 mld equity + 26 mld debt), co wesprze jej centra danych AI. - Przygotowywane przejęcie startupu PlayAI (replika głosu) –ruch wpisujący się w AI - Rekrutacja trzech badaczy z OpenAI Zurich (Beyer, Kolesnikov, Zhai), w tym finansowe pakiety sięgające 100 mln USD – intensywny talent hunt od Zuckerberga w kierunku superintelligence - Meta zainwestowała 14–15 mld USD w startup Scale AI i zatrudniła założyciela Alexandr Wanga do kierowania zespołem. Meta wprowadza generatywny AI do edycji wideo. - Partnerstwo z Oakley nad AI‑okularami Performance - Aktualizacje funkcji WhatsApp (kanaly, reklamy, subskrypcje) Jedynym czynnikiem, który może negatywnie wpłynąć na cenę, jest groźba Unii wobec Meta, że nałoży codzienne kary do 5% globalnych przychodów, jeśli model „pay-or-consent” (użytkownik płaci lub wyraża zgodę na reklamy) nie spełni wymogów Ustawy o Rynkach Cyfrowych. Możliwe kary zaczną obowiązywać już od 27 czerwca.
NASDAQ:METALong
od Inwestowanieprzykawie
Pasma Bollingera: Jak przestać być zależnym od rynkówPasma Bollingera: Jak przestać być zależnym od rynków Pasma Bollingera to wskaźnik analizy technicznej szeroko stosowany w handlu do oceny zmienności aktywów finansowych i przewidywania ruchów cen. Opracowane przez Johna Bollingera w latach 80. XX wieku, składają się z trzech linii nałożonych na wykres cen: Środkowe pasmo: prosta średnia ruchoma, zwykle obliczana na przestrzeni 20 okresów. Górne pasmo: średnia ruchoma, do której dodawane są dwa odchylenia standardowe. Dolne pasmo: średnia ruchoma, do której odejmowane są dwa odchylenia standardowe. Pasma te tworzą dynamiczny kanał wokół ceny, rozszerzający się w okresach dużej zmienności i zwężający się w okresach spokoju. Jeśli cena dotknie lub przekroczy pasmo, w zależności od kontekstu rynkowego, może to sygnalizować sytuację wykupienia lub wyprzedania albo możliwą zmianę lub kontynuację trendu. Do czego służą pasma Bollingera? Pomiar zmienności: Im dalej od siebie znajdują się pasma, tym wyższa jest zmienność. Identyfikacja dynamicznych stref wsparcia i oporu. Wykrywanie nadmiarów rynkowych: Cena dotykająca górnego lub dolnego pasma może wskazywać na chwilowy nadmiar. Przewidywanie odwróceń lub konsolidacji: Zwężenie pasm często sygnalizuje nieuchronny wzrost zmienności. Dlaczego 2-godzinny przedział czasowy jest tak szeroko stosowany i istotny? 2-godzinny przedział czasowy (H2) jest szczególnie popularny wśród wielu traderów z kilku powodów: Idealna równowaga między hałasem a trafnością: przedział czasowy H2 oferuje kompromis między bardzo krótkimi przedziałami czasowymi (często zbyt głośnymi, generującymi wiele fałszywych sygnałów) a długimi przedziałami czasowymi (wolniej reagującymi). Pozwala to na uchwycenie znaczących ruchów bez przytłoczenia drobnymi wahaniami. Nadaje się do handlu wahadłowego i handlu dziennego: Ten przedział czasowy pozwala na utrzymanie pozycji przez kilka godzin lub dni, zachowując jednocześnie dobrą reakcję, aby wykorzystać trendy pośrednie. Jasniejsza interpretacja wzorców wykresu: Wzory techniczne (trójkąty, podwójne szczyty, fale Wolfe'a itp.) są często wyraźniejsze i bardziej niezawodne w przedziale czasowym H2 niż w krótszych przedziałach czasowych, co ułatwia podejmowanie decyzji. Mniej stresu, lepsze zarządzanie czasem: W przedziale czasowym H2 nie jest konieczne ciągłe monitorowanie ekranu. Monitorowanie co dwie godziny jest wystarczające, idealne dla aktywnych traderów, którzy nie chcą być zależni od rynku. Istotność statystyczna: Liczne testy wsteczne pokazują, że sygnały techniczne (takie jak te z pasm Bollingera) są bardziej niezawodne i mniej podatne na fałszywe sygnały w tym pośrednim przedziale czasowym. Podsumowując, przedział czasowy 2-godzinny jest często uważany za „wyjątkowy”, ponieważ łączy precyzję handlu wewnątrz dnia z niezawodnością handlu wahadłowego, zapewniając lepsze sygnały dla większości strategii technicznych, w szczególności tych wykorzystujących pasma Bollingera. Podsumowując: pasma Bollingera mierzą zmienność i pomagają identyfikować obszary wykupienia/wyprzedania lub potencjalne odwrócenia trendu. Dwugodzinny przedział czasowy jest bardzo ceniony, ponieważ filtruje szum rynkowy, a jednocześnie pozostaje wystarczająco responsywny, co czyni go szczególnie przydatnym do analizy technicznej i podejmowania decyzji handlowych.
CAPITALCOM:US100Edukacja
od Le-Loup-de-Zurich
Niespodziewana obniżka rat Środa miała przynieść decyzję o utrzymaniu stóp procentowych, a przyniosła o obniżce. Wartość 0,25% to niby niewiele, ale w skali kredytu hipotecznego powinno dać to kilkadziesiąt złotych oszczędności miesięcznie. W tle kolejne problemy dolara. To, co zaoszczędzimy na kredycie, możemy jednak zaraz wydać na stacjach benzynowych, jak obecny ruch się utrzyma. Stopy procentowe jednak w dół Wczorajsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaskoczyło rynek. Zaczęło się od tego, że niepokój zaczęła budzić godzina publikacji. Skoro dominował scenariusz pozostawienia stóp bez zmian, to dlaczego decyzja była tak późno? Wyjaśniło się, gdy ją poznaliśmy. Rada w trakcie obrad doszła jednak do wniosku, że biorąc pod uwagę lipcowe projekcje, należy stopy procentowe obniżyć. Widać zresztą, że oczekiwania inflacyjne są dużo niższe, niż w poprzedniej projekcji. Jak reagowały rynki? Bez niespodzianek. Skoro inwestorzy oczekiwali braku zmian i pod to inwestowali, to po samej decyzji musieli aktualizować pozycję. W rezultacie główne waluty zyskiwały względem złotego około 0,5%. Przełożyło się to na zmianę z 4,25 zł na 4,27 zł. Dolar nie wraca do łask Wczorajsze dane z amerykańskiego rynku pracy nie zachwyciły. Owszem, raport Challengera na temat liczby zwolnień spadł do najniższej wartości od pół roku. Problem w tym, że raport ADP na temat zmiany zatrudnienia pierwszy raz od ponad trzech lat jest na ujemnym poziomie. W rezultacie mamy nie tylko spadek liczby miejsc pracy, ale również pewne usztywnienie rynku. To nie są rzeczy, które inwestorzy chcą oglądać. Wczoraj nie doszło co prawda do wyznaczenia kolejnych maksimów na parze EURUSD, ale wróciliśmy powyżej poziomu 1,18. Dzisiaj zobaczymy odczyty na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz sytuację na rynku pracy. Te drugie dane, teoretycznie powinny być w piątek, ale jak wiemy 4 lipca to Dzień Niepodległości, więc przesunięto je na dzisiaj. Jeżeli słabsza tendencja się potwierdzi, można się spodziewać kolejnych osłabień dolara. Co z cenami paliw? Jeszcze wczoraj cieszyliśmy się z nadchodzących rekordowo niskich cen paliw. W hurcie benzyna 95 złamała prawie barierę 4,40 zł (bez VAT) po raz pierwszy od lat. Powody były dwa. Z jednej strony słaby dolar względem złotego, co powodowało, że przy tej samej cenie baryłki ropy w złotych było po prostu taniej. Z drugiej strony ropa na relatywnie niskich poziomach. Co się zatem zmieniło? Tak jak pisaliśmy wcześniej – po decyzji o obniżce stóp procentowych złoty znalazł się w odwrocie. Do tego wczoraj doszło do wybicia cen ropy – niewielkiego, ale jednak. Baryłka poszła w górę 2 dolary, czyli około 3%. W rezultacie paliwo poszło w hurcie 3 grosze. Niestety ceny w detalu są znacznie bardziej wrażliwe na wzrosty niż spadki cen hurtowych. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – USA – sytuacja na rynku pracy. 15:00 – Polska – konferencja prezesa NBP. 16:00 – USA – Zamówienia na dobra. Maciej Przygórzewski - główny analityk walutowy InternetowyKantor.pl
od Internetowykantor
Uspokojenie dolara i RPPWczorajszy dzień przyniósł nam zarówno kolejne szczyty, jak i chwilowe wyciszenie emocji wokół dolara amerykańskiego. Dzisiaj odbędzie się posiedzenie RPP. Rynek oczekuje utrzymania stóp procentowych. Dolar najtańszy od 2018 roku Wczorajsze dane z indeksów koniunktury nie zaskoczyły rynków. W strefie euro dalej widzimy pewien rozsądny pesymizm. Wynik 49,5 pkt jest co prawda słabszy od poziomu równowagi, ale niewiele. Do 50 pkt brakuje raptem 0,5 pkt, by wyrównać ilość odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Warto natomiast zwrócić uwagę, że sytuacja na Starym Kontynencie regularnie się poprawia. Wczorajszy odczyt był szóstym z rzędu wskazaniem rosnącego optymizmu. Pokazuje to, że pierwsze lęki przed konfrontacją w ramach wojny handlowej z nową administracją USA były jednak przesadzone. Z drugiej strony lepsze dane z Europy to kolejny sygnał przyciągający uwagę inwestorów na naszą stronę oceanu. Z tego też powodu wczoraj oglądaliśmy kontynuację ruchu z dolara na euro. Dane z USA Popołudniowe dane trochę uspokoiły sytuację. Po tym, jak w ostatnich dniach lokalne indeksy koniunktury nie zaskakiwały pozytywnie, wiele osób obawiało się, że łączny indeks też będzie nieciekawy. Tutaj jednak mieliśmy niespodziankę. Zarówno raport PMI, jak i ISM dla przemysłu przekroczyły oczekiwania. Biorąc pod uwagę poprzednie dni – efekt był tym silniejszy. W rezultacie wczoraj presja na dolara w drugiej połowie dnia trochę zmalała. Nie znaczy to, że dolar znów jest silny. Po prostu wyhamował ruch osłabiający go. Do tych danych dołożyła się wyższa od oczekiwań liczba wakatów, co może sugerować potencjalną poprawę na tamtejszym rynku pracy. Czekając na RPP Dzisiaj posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Bardzo możliwy jest również wniosek profesor Joanny Tyrowicz o podniesienie stóp o 2%. Ma on jednak realnie zerowe szanse na przejście. Już bardziej prawdopodobne wydaje się opcja cięcia na dzisiejszym posiedzeniu. Ruch taki nie jest spodziewany przez rynki, o czym świadczą notowania stawki WIBOR. Ta pokazuje, że najszybciej we wrześniu należałoby się spodziewać zmian. Nie raz jednak byliśmy zaskakiwani. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:15 – USA – raport ADP na temat zatrudnienia. Maciej Przygórzewski - główny analityk walutowy InternetowyKantor.pl
od Internetowykantor
Gold ( 15 M)🔍 **Aktualizacja analizy GOLD CFD – interwał 15m (01.07.2025, godz. 22:12)** ⏱ **Timeframe**: 15m | 📈 Kierunek: Wzrostowy (z korektą) | 💼 Status: Pozycja LONG otwarta --- ## 🧠 **Co się wydarzyło od poprzedniej analizy?** 1. ✅ **Silny impuls wzrostowy** zbudowany na serii BOS i CHoCH UP – struktura bycza została potwierdzona. 2. 🧱 **Cena dotknęła strefy oporu 3 358 USD (Weak High)** – i **odrzuciła ją** świecową reakcją. 3. 📉 Aktualnie cena konsoliduje się tuż pod Weak High – tworzy **potencjalne EQ/EQL** (liquidity build-up). 4. 🔻 RSI pokazuje **dywergencję niedźwiedzią**, co wskazuje na **osłabienie momentum**. --- ## 🔍 **Obecna struktura rynku (15m)** | Element | Wartość / Obserwacja | | ---------------- | ----------------------------------------------------------- | | 📊 Trend główny | Wzrostowy (Higher Highs, Higher Lows) | | 💡 CHoCH | Ostatni CHoCH = UP (utrzymany bullish bias) | | 📉 RSI | Zmęczenie na szczycie (Bear divergence), spadek poniżej 50 | | 🧱 Obszar podaży | 3 358–3 362 (Weak High + likwidność) | | 🔵 Luki (FVG) | Widoczne między 3 330–3 310 i niżej, mogą zostać wypełnione | --- ## 🔍 **Scenariusze na najbliższe godziny** ### 📘 Scenariusz 1 – kontynuacja wzrostów **Warunek:** * Obrona poziomu 3 330–3 335, * Reakumulacja w formie formacji świecowej (np. pinbar, bullish engulfing), * RSI utrzymuje się nad 40–45. **Targety:** * TP1: 3 358 (Weak High re-test), * TP2: 3 372–3 380 (następna luka cenowa), * TP3: 3 395 (EQH z 1H/2H). --- ### 📕 Scenariusz 2 – korekta lokalna **Warunek:** * Utrata 3 330 = pogłębienie korekty, * RSI utrzymuje momentum spadkowe, * EQ/EQL zostaje wybity w dół. **Targety dla re-testu/skalowania pozycji:** * Reakcja w FVG przy **3 310–3 300**, * Głębsza strefa zakupowa: **3 285–3 275**, * SL na BE lub dynamiczne przesunięcie do lokalnego HL. --- ## ✅ **Wskazówki dla tradera – co robić teraz?** | Akcja | Sugerowana reakcja | | ---------------------- | ----------------------------------------------------------- | | ✅ Pozycja long otwarta | Trzymać, monitorować reakcję na 3 330–3 335 | | ⬇ Jeśli cena cofnie | Szukaj re-entry w FVG 3 310–3 300 | | 🔺 Przy wybiciu 3 358 | Zostaw część pozycji do TP2/TP3 | | 🛑 SL | Dynamiczny – poniżej 3 318 (lub na BE jeśli TP1 osiągnięty) | --- ## 📌 Podsumowanie * Trend 15m i 1H pozostaje wzrostowy. * Cena zrobiła silny impuls, ale aktualnie wchodzi w **fazę korekty lub konsolidacji**. * **RSI pokazuje zmęczenie – nie graj w ciemno na kontynuację bez reakcji na świecach**. * Najlepsze setupy: re-test FVG lub wybicie 3 358 i pullback.
CITYINDEX:GOLDCFDLong
od Adix_coin
Dolar nie traci tempaJeszcze niedawno wydawało się, że dolar dotarł do dna. Dzisiaj widzimy jak puka od spodu. Amerykanie bardzo skutecznie realizują plan osłabienia swojej waluty. Niestabilność psuje jednak mocno optymizm przedsiębiorców. Inflacja w Polsce przyspiesza, ale nie budzi niepokoju. Inflacja w Polsce Wczoraj poznaliśmy wstępny odczyt inflacji za czerwiec w Polsce. Ceny dla konsumentów rosną o 4,1%. To z jednej strony 0,1% powyżej oczekiwań. Z drugiej strony to drugi najniższy rezultat w ciągu roku. Warto też zwrócić uwagę, że w lipcu 2024 doszło do zmian w stawkach za energię. Częściowe uwolnienie cen spowodowało, że inflacja podskoczyła do góry. Kluczowa zatem będzie wartość wskaźnika za miesiąc, kiedy w danych nie będzie już widać tego efektu. Trzeba pamiętać, że najbliższa decyzja RPP już jutro. Odczyt ten nie powinien wpłynąć na poziom stóp procentowych – rynki nadal oczekują utrzymania ich na niezmienionym poziomie. Pamiętajmy też, że w sierpniu posiedzenie jest niedecyzyjne. Najbliższa obniżka jest zatem możliwa dopiero we wrześniu. Z tego też powodu rynek przyjął dane o inflacji bardzo spokojnie. Dolar znów szuka dna Amerykańska waluta nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Pokazano natomiast słabsze od oczekiwań dane na temat tamtejszej gospodarki. Był to naprawdę alarmujący odczyt Chicago PMI. Wynik 40,4 pkt pokazuje wyraźną przewagę odpowiedzi negatywnych. Oczekiwania były pesymistyczne, ale wynosiły 43 pkt. Mamy zatem dużo gorszy wynik od i tak niekorzystnych prognoz. Słabo wypadł również indeks Dallas FED, który również pokazuje nieprzychylne nastawienie ankietowanych. Jak się okazuje, pomimo słabego dolara, gospodarka amerykańska nie widzi przyszłości pozytywnie. Powodem jest najprawdopodobniej niestabilność sytuacji. Przy tak silnych zmianach przedsiębiorcy boją się bowiem inwestować, nie wiedząc jakie warunki gry będą obowiązywać, jak zrealizują inwestycje. W rezultacie trwa odwrót od USD. Dzisiaj rano po raz pierwszy od 2021 roku za jedno euro trzeba było zapłacić więcej niż dolara i osiemnaście centów. Spadek inflacji za Odrą Wczoraj poznaliśmy dane na temat inflacji w Niemczech. Wynik 2% to dokładnie poziom, którego się oczekuje. Warto zwrócić uwagę, że rynek prognozował 2,2% – czyli wartość wyższą, ale nadal zbliżoną do docelowego pułapu. W normalnej sytuacji obniżająca się inflacja w głównej gospodarce strefy euro powinna zapowiadać przyspieszenie cyklu obniżek stóp procentowych. To z kolei powinno osłabiać europejską walutę. Obecnie jednak euro jest silne głównie dzięki słabości dolara. W rezultacie dane te tylko opóźniły kolejne wzrosty na głównej parze walutowej świata, którą jest EURUSD. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych dzień odczytów indeksów koniunktury, oprócz tego warto zwrócić uwagę na: 16:00 – USA – liczba wakatów wg Jolts. Maciej Przygórzewski - główny analityk walutowy InternetowyKantor.pl
od Internetowykantor
Dolar na kolejnych negatywnych rekordachDolar jest już najsłabszy nie od 2020 roku, a tym razem od 2018. W danych z Azji znów gorszy odczyt z Japonii i lekka poprawa w Chinach. W tle stabilizują się ceny ropy naftowej na świecie, gdzie niemal zapomniano o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dolar najtańszy od 2018 roku Ostatni raz tak tanio można było kupić dolara w 2018 roku. Warto jednak pamiętać, że najniższy kurs wyniósł wówczas imponujące 30 groszy mniej niż obecnie. Ten wynik wydaje się być niezagrożony, przynajmniej na najbliższy czas. Nie zmienia to faktu, że ostatnie dni są bardzo trudne dla amerykańskiej waluty. W piątek dodatkowo otrzymaliśmy dane na temat dochodów i wydatków Amerykanów. W obydwu przypadkach mieliśmy wynik słabszy od oczekiwań. Ostatnio rosną też szanse na przyspieszenie cyklu obniżek stóp procentowych. W rezultacie mamy kolejne sygnały, które przekładają się na osłabienie dolara. Dane z Azji Dzisiaj w nocy poznaliśmy pakiet danych z Azji. Rozpoczęło się od Japonii – produkcja przemysłowa spadła tam w ciągu roku o 1,8%. Jest to tyle duża niespodzianka, że analitycy prognozowali wzrosty. Pomimo tych słabszych danych jen japoński zyskiwał, ale było to raczej odbicie po poprzednim gorszym tygodniu. Następnie poznaliśmy indeksy koniunktury z Chin. Te z kolei wypadły lepiej od oczekiwań. Wynik dla przemysłu wyniósł 49,7 pkt, a dla usług 50,5 pkt. Oba były zatem w środku skali, blisko poziomu 50 pkt rozdzielającego przewagę odpowiedzi pozytywnych od negatywnych. Warto zwrócić uwagę, że juan chiński również jest w ostatnich tygodniach w silnym odwrocie. Chińczycy – podobnie jak Amerykanie – postanowili najwyraźniej podnieść konkurencyjność swojej gospodarki słabą walutą. Nie są jednak tak skuteczni. W rezultacie juan zyskuje względem dolara, ale traci względem euro. To sugeruje, że strumień towarów z Chin, zamiast do USA, powinien być powoli przekierowywany na nasz kontynent. Stabilizacja ropy Od środy ropa przebywa w bardzo wąskim korytarzu wahań jak na ten surowiec. Jest to dwudolarowy przedział pomiędzy 66 a 68 dolarów za baryłkę. Oczywiście liczone jako ropa Brent, czyli ten gatunek surowca, który jest kwotowany na giełdzie w Londynie. Po zamieszaniu na Bliskim Wschodzie nie ma już żadnego śladu. W piątek na rynek trafiły kolejne dane o zamknięciu kolejnych miejsc wydobycia w USA. Spadek był o 1 punkt procentowy większy, niż oczekiwano. Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności zamykane są tam źródła relatywnie niewielkiej mocy, które przy obecnych poziomach cenowych przestają być opłacalne ekonomicznie. Likwidowanie powinno jednak docelowo ograniczać nadwyżkę surowca na rynku i związany z nią spadek cen. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:00 – Niemcy – inflacja CPI, 15:45 – USA – indeks Chicago PMI. Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl
od Internetowykantor
DELL - Aktualizacja po 91% wzrostuSpółka w silnym trendzie wzrostowym zaliczyła w kwietniu miejsce do zakończenia globalnej korekty. Pojawiła się wtedy formacja na interwale tygodniowym, po której nastąpił test i wystał o łącznej wartości 91%. Dziś cena dociera do silnego poziomu, po którym możemy spodziewać się sporej korekty poprzednich wzrostów, a nawet kontynuację spadków i zmianę trendu. Inwestorzy powinni być przygotowani na taką sytuację. Ja czekam na RSI + formacja z interwału 1T powyżej 134$, by zredukować swoją pozycję i ewentualnie próbować dołączyć jeszcze raz po korekcie.
NYSE:DELLLong
od TradeWarsPRO
2
Gold (4H) ### 🔍 **Analiza GOLD CFD (4H) – Profesjonalny Przegląd** 📅 *Data analizy: 29 czerwca 2025, godz. 09:38 (CET)* 📈 Interwał: 4H | Instrument: GOLD CFD (CityIndex) --- ## ⚠️ Co się wydarzyło? 🔻 **Cena spadła z 3 451 → 3 274**, co daje korektę rzędu **–5%**. To była wyraźna **reakcja podaży z górnej strefy supply 3 390–3 450**, poprzedzona EQH + BOS down. Ostatnia świeca H4 to **kontynuacja spadku**, łamiąc strukturę **BOS** przy \~3 295. 🔺 RSI zbliża się do strefy wyprzedania (\~35), ale **jeszcze nie pokazał dywergencji Bull** – więc nie ma potwierdzenia odwrócenia na 4H. Prawdopodobna reakcja dopiero z głębszej strefy popytowej. --- ## 🧠 **Struktura techniczna – podsumowanie** | Element | Obserwacja | | ------------------------ | -------------------------------------------------------- | | Trend (4H) | **Spadkowy** – seria CHoCH down i BOS w dół | | RSI | W fazie spadkowej – testuje 35, jeszcze bez Bull sygnału | | Ostatni BOS | Poziom 3 295 złamany – potwierdzenie dominacji podaży | | Najbliższa strefa popytu | **3 240–3 260** – idealna na reakcję | | Silna strefa głęboka | **3 200–3 210** – historyczny popyt + „Strong Low” | --- ## 🔧 **Ustawienie zlecenia na otwarcie rynku (LONG)** 📌 **Scenariusz bazowy – LONG z reakcji na strefę popytu** | Parametr | Wartość | | ---------------- | ------------------------------------------- | | 🔹 Typ zlecenia | **Buy Limit** | | 📍 Entry | **3 245,0 USD** | | 🛑 SL | **3 219,0 USD** *(poniżej strefy i knotów)* | | 🎯 TP1 | **3 295,0 USD** *(poprzedni BOS)* | | 🎯 TP2 | **3 340,0 USD** *(wejście w lukę)* | | 🎯 TP3 | **3 388,0 USD** *(strefa podaży)* | | 🕰️ Czas trwania | **1–3 dni (swing)** | | ⚠️ RR | \~2,5 do TP1 / 4+ do TP2 | --- ## 🛡️ **Scenariusz alternatywny (kontynuacja spadków)** 🔸 Jeżeli strefa 3 240 nie zareaguje, kolejne miejsce obrony: 👉 **Buy Limit 2: 3 205,0** 🛑 SL: 3 179 🎯 TP1: 3 260 🎯 TP2: 3 310 🎯 TP3: 3 370 --- ## 📌 Podsumowanie: ✅ **Zlecenie LONG** aktywujemy w reakcyjnej strefie 3 240–3 260 – silna, techniczna obrona, wsparcie RSI i historia. 🚫 SL trzymamy poniżej knotów, by uniknąć wybicia na spike'u. 🎯 Targety rozłożone – zarządzanie pozycją elastyczne zależnie od reakcji świecowych + struktury na 1H/4H.
CITYINDEX:GOLDCFD
od Adix_coin
USD pozostaje pod presją, PLN kontynuuje ofensywę Europejska inflacja w cieniu amerykańskiej. Dolar w dalszym ciągu w głębokiej defensywie. Złoty kontynuuje atak na euro. Pasmo sukcesów prezydenta Donalda Trumpa. Inflacja w Europie zaskakuje W piątek rozpoczynamy comiesięczny sezon wstępnych odczytów inflacyjnych. Na razie ich wyniki zaskakują w górę, a równocześnie dobitnie pokazują różnice w unii walutowej. Francuski CPI w ujęciu rocznym wyniósł 0,9%, co w przypadku drugiej gospodarki UE wskazywałoby na przestrzeń do dalszych obniżek stóp w strefie euro. Jednak rzut beretem przez Pireneje i sytuacja staje się mniej oczywista. W Hiszpanii wskaźnik inflacji podskoczył do 2,2% rdr, czyli znalazł się w pobliżu aktualnych stóp procentowych, co może wzmagać ostrożność u monetarnych decydentów. Mimo wszystko powyższe publikacje nie były w stanie wykreować głębszego rynkowego impulsu. Takowy może jednak przyjść po południu, gdy poznamy dane o wydatkach Amerykanów. W południe kurs EUR/USD utrzymuje się stabilnie powyżej 1,17 $. Make Dollar Weak Again Prezydent USA może zaliczyć mijający tydzień do jednych z najbardziej udanych za swego urzędowania. Najpierw zasadniczo wymusił zawieszenie broni między Izraelem a Iranem, co zdjęło z rynków część ryzyka geopolitycznego. Potem szczyt NATO zgodził się na zwiększenie wydatków na obronność do 5% PKB, co z pewnością pozytywnie przełoży się na przemysł. Wreszcie w piątek Chińczycy potwierdzili, że uzgodnili z Amerykanami szczegóły handlowej umowy ramowej. Dzięki niej do USA mają ponownie popłynąć metale ziem rzadkich, bez których nie istnieje nowoczesna technologia. Wall Street na historycznych szczytach, a dolar najsłabszy od lat (co ma poprawić konkurencyjność amerykańskiej gospodarki). Jeżeli Donald Trump swoimi sugestiami co do następcy w fotelu szefa Fed wywoła ruch ze strony banku centralnego, a początek lipca rzeczywiście zmaterializuje umowy handlowe z największymi partnerami, to chyba resztę wakacji prezydent USA będzie mógł już spędzić na polu golfowym. Piątek nie przynosi zmian, PLN w natarciu Piątkowa sesja przebiega na GPW pod dyktando niedźwiedzi, ale indeksy oddają tylko drobne z pokaźnych tegotygodniowych zysków. WIG porusza się dziś w kontrze do rynków bazowych, Europa świeci się na zielono, z liderem w postaci paryskiego CAC40 (+1,2%). Na rynku walutowym dolar pozostaje w defensywie, a złoty nie przestaje atakować. Kurs EUR/USD coraz pewniej czuje się powyżej 1,17 $, czy to tylko przystanek w kontynuacji trendu? Kurs USD/PLN nie oddala się szczególnie od 3,60 zł, co może sugerować wciąż istniejącą szansę na przetestowanie tego poziomu. Siła rodzimej waluty jest dziś potwierdzona na EUR/PLN, który w dalszym ciągu spada i zbliża się do 4,23 zł, widzianego ostatnio w maju. Czy to już koniec spekulacji wobec nadchodzącej w najbliższą środę decyzji RPP? Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – USA – Raport na temat wydatków Amerykanów (PCE), 16:00 – USA – Raport Uniwersytetu Michigan. Adam Fuchs - analityk walutowy InternetowyKantor.pl
od Internetowykantor
Co ma wspólnego dolar z czekoladą?Ostatnie dni były bardzo udane dla miłośników czegoś słodkiego do kawy. Nie dość, że w wyniku realizacji zysków ze spekulacji na surowcach w dół idą zarówno ceny kontraktów na kawę, jak i kakao, to jeszcze wyrażone są one w silnie taniejącym dolarze. Dolar najtańszy od 2020 roku Jeszcze wczoraj kurs dolara wyrażony w polskich złotych był najniższy od 2021 roku. Tamte minima jednak szybko pękły i dziś oglądamy najniższe poziomy od 2020. Do nich brakuje obecnie amerykańskiej walucie trochę ponad jednego grosza. Niewykluczone więc, że kiedy ten tekst zostanie opublikowany będziemy już mówić o najtańszym dolarze od 2017 roku. Tamte minima znajdują się jednak 15 groszy niżej niż obecne notowania, więc nawet przy obecnych działaniach administracji USA nie należy się spodziewać ich przekroczenia w kolejnych dniach. Dlaczego dolar aż tak traci? Należy wskazać na sumę kilku czynników. Zacznijmy od geopolityki. Przez ostatnie kilkanaście dni niepewność wobec działań na Bliskim Wschodzie sztucznie wzmacniała dolara, a osłabiała złotego. Teraz ten element zniknął. Po drugie inwestorzy lubią pewność. Jeżeli jest coś, czego bez wątpienia nie daje im obecna administracja, to jest to właśnie pewność. Po trzecie, i nie mniej istotne, inwestorzy spodziewają się przyspieszenia cyklu obniżek stóp procentowych. Sumę tych czynników widzimy na wykresach. Dobre wiadomości nie tylko dla łasuchów Wiele osób narzeka, że serwisy informacyjne składają się z samych złych wiadomości. Nic bardziej mylnego. W zeszłym tygodniu doszło do dużego przełomu na rynku kakao. Jeszcze tydzień temu cena kontraktu znajdowała się na poziomie 10 000. Dzisiaj to już poniżej 9 000. Warto zwrócić uwagę, że od początku roku spadek wynosi już ponad 25%. Dla wielu osób bardziej istotne informacje płyną jednak z rynku kawy. Po tym jak w lutym kontrakty na ten surowiec osiągnęły historyczne maksima, rozpoczął się trend spadkowy. Obecnie ceny obu tych surowców są słodko-gorzkie. Z jednej strony jest to około 30% poniżej szczytów, co powinno przecież cieszyć. Z drugiej strony nigdy przed 2024 rokiem żaden z nich nawet nie zbliżał się do poziomów, na które obecnie spadł. Będzie zatem taniej, co nie znaczy, że tanio. No i trzeba pamiętać, że kontrakty wyrażane są w dolarach, a ten też tanieje. Czesi nie zaskakują Wczoraj poznaliśmy decyzję Czeskiego Narodowego Banku w sprawie stóp procentowych. Po majowej obniżce, dzisiaj utrzymano stopy procentowe na niezmienionym poziomie (3,5%). Analitycy wskazują co prawda, że inflacja w maju wzrosła do 2,4% w ujęciu rocznym (1,8% w kwietniu). Dane z kwietnia należy jednak traktować jako jednorazową anomalię, bo w 2024 w tym miesiącu był skok inflacji. W tym roku, w porównaniu do poziomu z 2024, wzrost w kwietniu okazał się więc niższy. Po samej decyzji na rynku nie było zgodności, co do dalszych scenariuszy. Zaczęło się dużą, kilkuminutową przecenę korony czeskiej, ale po chwili waluta naszych południowych sąsiadów była już silniejsza niż przed ogłoszeniem tej decyzji. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – USA – PKB, 14:30 – USA – zamówienia na dobra, 14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl
od Internetowykantor
Rynek stabilizuje się po zawieszeniu broniNa rynku walutowym mamy wyraźne uspokojenie po oficjalnym zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie. Widać odpływ inwestorów od dolara w kierunku walut bardziej ryzykownych. Beneficjentem tego ruchu jest m.in. polski złoty. Dolar najsłabszy od czterech lat Wczoraj widzieliśmy odpływ inwestorów od dolara wywołany uspokojeniem nastrojów geopolitycznych związanych z Bliskim Wschodem. Ruch ten został wczoraj dodatkowo przyspieszony przez Indeks Zaufania Konsumentów – Conference Board. Rynek oczekiwał 99,5 pkt, a otrzymał 93 pkt. Gdyby nie fatalne dane za kwiecień, byłby to najgorszy wynik od lat. Jednak jest to drugi najgorszy. Amerykańskiej walucie nie pomagają również rosnące szanse na przyspieszenie cyklu obniżek stóp procentowych. W rezultacie za jedno euro płaci się już ponad dolara i 16 centów. Złoty na fali Wraz z odpływem kapitału z USA do Europy zyskiwał również polski złoty. W wyniku tego ruchu kurs EUR wobec PLN spadł z okolic 4,27 – 4,28 zł do 4,25 zł. Jest to typowa sytuacja, kiedy inwestorzy szukają potencjalnie lepszych stóp zwrotu w krajach zależnych od strefy euro. Beneficjentem tej sytuacji jest zresztą nie tylko polski złoty, ale również inne waluty naszego regionu, takie jak forint węgierski i korona czeska. Polskiemu złotemu w tym ruchu nie przeszkadzały nawet słabsze dane o sprzedaży detalicznej opublikowane wczoraj. Węgrzy nie tną stóp procentowych Węgrzy już dziewiąty miesiąc pozostawili stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jest to o tyle mniej zaskakujące, że jeszcze w lutym inflacja wynosiła 5,6%. Potem co prawda spadła, ale w maju znów odbiła w górę i osiągnęła 4,4%. Trzeba pamiętać, że Węgry w szczycie tego cyklu miały główny wskaźnik na poziomie 13%. Obecnie mamy zatem dokładnie połowę tamtego poziomu. Nie zmienia to faktu, że doszliśmy do etapu, w którym inflacja zaczęła się stabilizować na wyższych niż oczekiwane poziomy. To z tego powodu bank centralny utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie i czeka na rozwój sytuacji. Rynek zareagował delikatnym umocnieniem forinta, gdyż nie wszyscy inwestorzy byli zgodni, że stopy pozostaną bez zmian. Część liczyła na pobudzanie gospodarki obniżkami. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – Czechy – decyzja w sprawie stóp procentowych, 16:00 – USA – Sprzedaż domów. Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl
od Internetowykantor
Koniec wojny na Bliskim Wschodzie?W nocy doszło do zawieszenia broni pomiędzy Iranem a Izraelem. Rynki bardzo wierzą w skuteczność tego porozumienia o czym świadczy gwałtowna reakcja rynków. W międzyczasie poznaliśmy słabsze dane z Polski. Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie W nocy Donald Trump oświadczył, że doszło do zawieszenia broni pomiędzy Iranem i Izraelem. Brzmi to na pierwszy rzut oka zaskakująco, ale działania wojenne naprawdę ustały. Nie znamy oczywiście szczegółów warunków pokojowych, ale znamy reakcję rynków. Widać dużą ulgę. Silnie zyskuje izraelska szekla, gdyż Izrael uchodzi za zwycięzcę tej wojny. Co ciekawe – traci amerykańska waluta. Powodem zmniejszenia wartości jest fakt, że w trakcie działań militarnych USA uchodziło za bezpieczną przystań. Teraz gdy ryzyka spadają, inwestorzy wracają do bardziej ryzykownych inwestycji. W rezultacie dolar znów jest blisko najniższych poziomów względem euro od końca 2021 roku. Jak reagowały pozostałe rynki? Pokój na Bliskim Wschodzie to oczywiście spadek cen ropy naftowej. Skoro nie będzie zamknięcia Cieśniny Ormuz ani blokady Kanału Sueskiego, to nagle z wyceny surowca zniknęło dużo ryzyk. O tym, jak dużo najlepiej świadczy fakt, że wczoraj w godzinach wieczornych w Londynie wyceniano baryłkę ropy na 76 USD. Dzisiaj rano jest już to 68 USD. Mamy zatem przeszło 10% przeceny w ciągu około 12 godzin. Koniec działań wojennych widać również na giełdach. Dzisiejsze otwarcia są bardzo optymistyczne. Zmiany nie są aż tak widoczne jak na ropie, ale większość parkietów europejskich otwierała się około 1% powyżej wczorajszych poziomów zamknięcia. Dane z Polski Wczoraj zobaczyliśmy pakiet danych z Polski. Produkcja przemysłowa w skali rocznej wzrosła o 3,9%, co jest wynikiem nieco poniżej oczekiwań mówiących o 4,4%. Budowlano-montażowa spadła zgodnie z prognozami o 2,9%. Poznaliśmy również odczyty z rynku pracy. Zatrudnienie zmniejszyło się o 0,8% w skali roku, za to pensje rocznie rosną o 8,4%. Są to niestety w obydwu przypadkach dane delikatnie słabsze, niż przypuszczano. Na uwagę zasługuje średnie wynagrodzenie. Po dwóch miesiącach powyżej 9000 zł brutto spadło ono do 8670 zł brutto. Dlaczego wynagrodzenie zmalało, skoro pensje zwiększają się o 8,4%? Powodem jest fakt, że wzrost liczy się w ujęciu rocznym. Dane za marzec i kwiecień są zwyczajowo zawyżone, gdyż w tych miesiącach wypłaca się najczęściej premie roczne. W rezultacie mamy swoistą anomalię. Występuje ona jednak co roku i nie należy się nią przejmować. Rynek na grosze odczyty zareagował delikatnym osłabieniem złotego. Po zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie widać napływ inwestorów do złotego, a po osłabieniu nie ma już żadnego śladu. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:00 – Węgry – decyzja w sprawie stóp procentowych, 14:30 – Kanada – inflacja konsumencka, 16:00 – USA – indeks zaufania konsumentów Conference Board. Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl
od Internetowykantor
Bliski Wschód płoniePodobnie jak tydzień temu, rynki zachowały duży spokój w odpowiedzi na eskalację działań militarnych na Bliskim Wschodzie. Na otwarciu oczywiście były duże przeceny, ale rynki szybko wracały do normy. Co ciekawe waluty zachowały się dużo stabilniej niż surowce. Amerykanie atakują Iran Trochę ponad tydzień po tym jak rozpoczęła się wymiana ciosów pomiędzy Izraelem a Iranem, do gry włączył się Wielki Brat. W weekend doszło do ataków rakietowych USA na obiekty atomowe Iranu. Jeśli spojrzymy na doniesienia medialne – Amerykanie osiągnęli sukces, bo atak wykonali i zadali potężne straty. Ale i Iran odniósł „sukces”, bo nie ucierpiał zbyt mocno w tym ataku. Jak widać relacje obu stron nie są zgodne. Zgodne były natomiast rynki. Inwestorzy uznali, że dla kursów walutowych to wydarzenie nie jest istotne. Jedyną ważną reakcją jest umocnienie się izraelskiej szekli. Waluta Izraela szła w górę, po tym jak po jej stronie do walk weszli Amerykanie. Warto jednak pamiętać, że na stole jest obecnie blokada cieśniny Ormuz, co może spowodować poważne problemy w dostawach ropy naftowej. Potencjalnie mówi się jeszcze o możliwym uaktywnieniu się sprzymierzonych z Iranem bojówek w Jemenie, co może zagrozić statkom wchodzącym od strony Oceanu Indyjskiego do Kanału Sueskiego. Jak reagowały inne aktywa? Jak nietrudno się domyślić, tematem numer jeden jest ropa naftowa. Dzisiejsze otwarcie notowań ropy pokazało 3 dolary zwyżki. Był to imponujący wzrost. Szybko jednak okazało się, że strach miał wielkie oczy i inwestorzy zaczęli sprzedawać surowiec oraz kontrakty terminowe. W rezultacie już w okolicach godziny 10:00 ceny wróciły do poziomów z piątku. Podobną reakcję widzieliśmy na rynku złota. Również na otwarciu zobaczyliśmy duże wzrosty. Tutaj jednak powrót do poziomów z piątku był znacznie szybszy. Giełdy reagowały podobnie. Spadki na otwarciu i szybki powrót do poziomów z piątku. Ciekawe były reakcje na rynku kryptowalutowym. Rynek ten, w przeciwieństwie do walut i surowców, nie zamyka się na weekend. Notowania weekendowe kryptowalut pokazały duże spadki. Dzisiaj mamy odbicie, ale w niedzielę kurs znalazł się na najniższych poziomach cenowych od pierwszej połowy maja. Stopy procentowe bez zmian W czwartek poznaliśmy dwie ważne decyzje banków centralnych. Obie miały miejsce o 13:00. Wielka Brytania utrzymała główną stopę procentową na poziomie 4,25%. Jedyną niespodzianką w samej decyzji był fakt, że aż 3 z 9 członków gremium decyzyjnego głosowało za obniżką. Biorąc pod uwagę przewidywania dotarcia inflacji do celu w przyszłym roku, można oczekiwać dalszych cięć w tym roku. W Turcji z kolei utrzymano stopy procentowe bez zmian. Inflacja znajduje się tam co prawda wyraźnie poniżej celu, ale trzeba pamiętać, że to nadal 35%, a nie 3,5%, jak na Zachodzie. Musimy też pamiętać, że tamtejszy bank centralny w kwietniu podnosił stopy w celu lepszego opanowania wzrostu cen. Obie decyzje były spodziewane przez analityków, stąd niewielka reakcja rynków walutowych. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych dzień odczytów indeksów koniunktury. Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl
od Internetowykantor
Gold (2H) Aktualizacja --- ## 🧠 **SYTUACJA TECHNICZNA – KONFLIKT STRUKTURALNY** | Interwał | Struktura | Kierunek | | -------------- | ------------------------------ | ------------------------------ | | **1m, 3m, 5m** | BOS w dół | 🔴 Niedźwiedzi | | **15m** | CHoCH w dół | 🔴 Ostrzeżenie o korekcie | | **1H** | CHoCH w górę | 🟢 Byczy impuls (średni trend) | | **2H** | Bull RSI + struktura utrzymana | 🟢 Swing long nadal możliwy | --- ## ❗️**CO TO OZNACZA DLA TWOJEGO LONGA?** 🔻 **Krótki termin** (scalping/M1–M15): * **Prawdopodobna kontynuacja korekty** (może zejść niżej, np. ponowny test 3340–3330) * Wzrost szansy na chwilowy **drawdown** lub nawet dotknięcie SL (jeśli zbyt ciasny) 🟢 **Średni termin** (1H–2H): * Struktura **bycza nadal aktywna** * RSI na 2H wspiera dalszy ruch w górę, o ile nie zostanie wybity dołek 3328 --- ## 🛠️ CO MOŻESZ TERAZ ZROBIĆ? ### 🅰️ Jesteś już w pozycji LONG: * **Zostaw pozycję**, jeśli Twój SL jest poniżej 3328 (np. 3325) – **swing nadal ważny** * Jeżeli jesteś na **scalpie**, rozważ: * **częściowe zamknięcie** lub * **hedge** (np. szybki short z TP w okolicy 3340) ### 🅱️ Jeszcze nie masz SL lub go nie ustawiono: * **Zabezpiecz się teraz**, ustaw SL minimalnie pod 3328 --- ## 📌 PODSUMOWANIE | Element | Ocena | | ----------------- | -------------------------------------------------- | | Pozycja LONG | ⚠️ Krótkoterminowo ryzykowna | | Potencjał wzrostu | ✅ Nadal obecny na 1H–2H | | Rekomendacja | 🟡 Zachowaj pozycję, jeśli grasz swing z SL < 3328 | | Retest kupna | 🔵 3340–3330 nadal kluczowy | Jeśli cena **zejdzie jeszcze raz do 3335–3330 i utworzy byczą reakcję (CHoCH up na 5m)**, to będzie **idealny moment do re-entry lub zwiększenia pozycji**.
CITYINDEX:GOLDCFDLong
od Adix_coin
GOLD CFD (CITYINDEX) – ANALIZA 2H – 21 czerwca 2025, 19:19 CETCena: 3368,6 USD Czas trwania pozycji: scalp lub krótkoterminowy swing (1–2 dni) 🧭 SYTUACJA TECHNICZNA 📉 Struktura: Ostatni lokalny trend spadkowy z CHoCH i BOS down (16–20 czerwca) Zatrzymanie ruchu w strefie popytu 3340–3330 z lekkim niedotknięciem (nasze zlecenie 3340 zostało niemal aktywowane – zabrakło ok. 0,5–1 USD) Obecnie reakcja wzrostowa z dywergencją RSI (Bull) i formacją BOS UP (mały) z 2H 🔵 KRYTYCZNE STREFY 🔹 Popyt: 3340–3330 – dalej aktualna i aktywna – działa jako lokalna obrona struktury 3300–3280 – silna strefa końcowa (Strong Low) 🔸 Podaż: 3375–3390 – lokalna strefa oporu (CHoCH + EQH) 3450 – Weak High – główny cel dla swing longa 📊 RSI & MOMENTUM RSI na 2H wygenerował potwierdzoną dywergencję Bull Obecnie odbicie i przekroczenie 50 punktów – momentum się zmienia ✅ OCENA SYTUACJI – CZY WCHODZIĆ? Zlecenie na 3340: Technicznie było bardzo dobre – strefa zareagowała precyzyjnie (reakcja bez pełnego wejścia) Strefa nadal ważna, ale rynek może już jej nie testować ponownie Nowy plan wejścia – agresywny scenariusz: Jeśli chcemy być w pozycji, należy reagować na: 1H CHoCH up + mocna świeca popytowa (np. engulfing) Retest lokalnego BOS (np. 3360 z 15m/1h) 🟢 USTAWIENIE POZYCJI (NOWA OPCJA) Element Wartość Wejście 3360–3363 (po retestcie BOS lub mocnym sygnale na 15m) SL 3328 TP1 3385–3390 TP2 3445–3450 RR ok. 1:2,5 Czas trwania 1–2 dni (swing/short-term) 🔁 ALTERNATYWNY PLAN (jeśli nie będzie wejścia teraz) Obserwacja retestu 3340 z formacją reversal (do 22 czerwca) Jeśli cena wróci do 3340–3330 i pojawi się pinbar, engulfing lub RSI Bull, można wchodzić ponownie 🔔 WNIOSKI ✅ 3340 było precyzyjnym i słusznym poziomem – technicznie zagrało perfekcyjnie, ale rynek nas ominął o ułamki centa 📈 Obecnie trwa próba zmiany momentum → nowa okazja może pojawić się przy 3360–3363, lub czekamy na pullback do pierwotnej strefy 👉 Zalecenie: Obserwuj dokładnie retesty BOS z 15m i 1h. Jeśli pojawi się świecowe potwierdzenie w okolicy 3360 – wejście na long z celem 3385–3450.
CITYINDEX:GOLDCFDLong
od Adix_coin
2