Rozpocznij

Allegro

Byki nadal w natarciu - Allegro - analiza Cześć, Od ostatniej analizy minął miesiąc więc postanowiłem ponownie spojrzeć na spółkę Allegro. Kurs podążał zgodnie z planem w kierunku 37,5 a następnie 38,2 zł, zaliczając przy okazji korektę do 35 zł. Nie mniej jednak cały czas poruszamy się w trendzie wzrostowym co widać po kanale równoległym, który możemy wyrysować. Wykres D1 (trend wzrostowy): MACD walczy z utrzymaniem sygnału kupna, natomiast RSI na tą chwilę wygląda neutralnie, warto jednak mieć uwagę, że tworzymy niższy szczyt od poprzedniego i dobrze obserwować, czy kurs pójdzie dalej, czy możliwa będzie zmiana trendu krótkoterminowego. Wykres D1 (oscylatory): Przebicie obecnego oporu na poziomie 38,75 zł, który sprawia bykom problem od kilku dni, powinien dać szybki i dynamiczny ruch w kierunku 40 zł. W tej okolicy mamy strefę oporu od 40-41,13 zł, która zatrzymała kurs w maju 2024 roku. Wykres D1 (strefa oporu): Strefa POC na rocznym profilu wolumenu nie zmieniała się dużo od poprzedniej analizy. Mamy ją w okolicy 35 zł, gdzie kurs w ostatniej krótkiej korekcie wybronił powyższy poziom, natomiast pierwszym wsparciem na kursie jest 37,40 zł, gdzie również znajduje się dość duży węzeł wolumenu. Utrzymywanie tego poziomu daje pozytywny sygnał do dalszych wzrostów. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, byki nadal mają przewagę i bazowym scenariuszem jest nadal long z celem do strefy oporu. Natomiast pierwszym negatywnym sygnałem będzie przebicie wsparcia 37,4 zł, a możliwą zmianą scenariusza na negatywny zamknięcie świecy tygodniowej poniżej 35 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
1
Allegro - aktualizacja Cześć, Od ostatniej analizy Allegro kurs dotarł do szczytu z 30 października 2024 roku. Kurs nadal porusza się w kanale wzrostowym z widocznym trendem i lokalnymi korektami, a w piątek dotarł do oporu, w który za pierwszym razem zadziałał reagując na cenę 36,55 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy - lokalny opór): Jeżeli bykom uda się przebić obecny opór to będzie możliwość zamknięcia luki otwarcia po wynikach z dnia 19 września na poziomie 37,5-38,2 zł. Wykres D1 (luka otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego pierwszym oporem jest poziom 37,8 zł, czyli okolica naszej luki otwarcia, natomiast pierwszym wsparciem poziom 35,21 zł co stanowi 61,8% ruchu korekcyjnego. Kolejnym poziom po braku utrzymania jest poziom 33,37 zł. 
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pozytywnie wygląda profil wolumenu. Kurs przebił POC, który znajdował się na poziomie 34,74 zł i to jest jednym z bardziej kluczowych poziomów wsparcia dla byków i koniecznym do utrzymania. Natomiast przebicie poziomu 36,55 zł może otworzyć nam drogę do szybszego ruchu w górę. Do poziomu 40 zł, mamy bardzo niski wolumen co powinno pomóc bykom przy wzroście. Wykres D1 (profil wolumenu): MACD wygląda bardzo pozytywnie, jakiś czas temu mieliśmy sygnał kupna, przebiliśmy 0 pkt, a histogram utrzymuje się nad dość wysokim poziomie. RSI natomiast powoli zbliża się do oporu oraz strefy wykupienia, dlatego warto obserwować w jaki sposób kurs zachowa się przy najbliższym oporze. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując jesteśmy w trendzie wzrostowym, gdzie zdążają się korekty. Celem dla byków będzie okolica 40 zł, natomiast po pokonaniu oporu na poziomie 36,55 zł kolejnym będzie strefa 37,5-38,2 zł. Od dołu pierwszym sparciem jest poziom 35,21 zł, natomiast głównym poziom 34,75 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
ALLEGRO - WIG20 - Początek 3 fali - (Mid term)Obserwuję ten walor od kilku miesięcy ze wszystkimi jego ostatnimi wzlotami i upadkami. Oto mój plan handlowy na najbliższą przyszłość. W oparciu o teorię fal Elliota i schemat akumulacji Wyckoffa uważam, że wkrótce zobaczymy wyższe szczyty. Elliot: Obecnie znajdujemy się na początku trzeciej fali impulsu. Fala druga zakończyła się na poziomie 0,618 fali pierwszej. Wyckoff: Koniec fazy C / początek fazy D Pierwszy cel 38-39 PLN Drugi cel 42-45 PLN Trzeci cel (koniec trzeciej fali impulsu) 49-52 PLN. Daj mi znać, co myślisz w komentarzach poniżej - udanego handlu. To tylko moja opinia, a nie porada inwestycyjna.
GPW:ALELong
od miloszgierczak
Allegro - test strefy wsparcia i mocna reakcja popytuCześć, Dziś na warsztat biorę Allegro SA, jedną z najbardziej popularnych spółek na GPW, która po trudniejszym okresie próbuje odzyskać dawny blask. Ostatni raport finansowy za pierwszy kwartał 2025 roku przebił konsensus i wyglądał następująco. * Przychody: 2622,0 mln zł (+5,9% r/r) * EBITDA skorygowana: 749,3 mln zł (+6,1% r/r) * Zysk netto: 296,5 mln zł (+23% r/r) Na wykresie tygodniowym Allegro znajduje się w długotrwałej konsolidacji. Istotny opór techniczny widać w okolicy 33,9 zł, gdzie kurs kilkukrotnie napotykał trudności. Silnymi wsparciami są poziomy 28,20 oraz 27,37 zł, który skutecznie zatrzymał ostatnie spadki. Nie mniej jednak wyżej mamy również kluczowe wsparcie na poziomie 31,3 zł, ale o tym później. Wykres W1 (wsparcia i opory): Na interwale dziennym kurs testuje aktualnie ważną strefę oporu 33,90 - 34,75 zł, znajdując się ponad średnimi EMA 20, 50, 100 oraz 200. Ich układ sugeruje siłę popytu, jednak ewentualne nieudane wybicie oporu może sprowadzić kurs ponownie do poziomu 31 zł. Wykres D1 (średnie EMA): Analizując profil wolumenu, kluczowym poziomem jest strefa 31,22 zł (Point of Control - POC). Aktualna cena oscyluje blisko tej bariery, a 3 dni temu została testowana. Jeżeli Allegro utrzyma się powyżej POC, otworzy to drogę do testu kolejnych oporów przy 36,66 zł i 38,74 zł przy przebiciu ostatniego szczytu. Natomiast utrata tego poziomu mogłaby skutkować spadkiem większą korektą. Warto też zwrócić uwagę, że poziom czerwonej strefy (30,8-31,2), jest również istotny pod kątem wsparcia ze względu na poprzednie proby przebicia tego poziomu kiedy stanowił on opór. Wykres D1 (profil wolumenu): Kurs znajduje się w klarownym, równoległym kanale wzrostowym. Aktualnie jest blisko jego środkowej linii, co sugeruje możliwość kontynuacji trendu w stronę górnej krawędzi kanału, tj. w rejon 36,60 - 37 zł, przy zachowaniu pozytywnego sentymentu. Jednak brak siły przebicia środka może skutkować powrotem do dolnej jego linii. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z maja 2024 roku do dołka ze stycznia kurs w ostatnim wzroście wykonał 61,8% korekty do spadków i tam zareagowała podaż. Obecnie znajdujemy się w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego (33,41 zł). Po jego pokonaniu następnym celem może być poziom 35,26 zł (61,8% Fibo). Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): MACD oraz RSI na dziennym wykresie wskazują na umiarkowany optymizm. RSI jest neutralne z lekką przewagą dla byków, natomiast MACD sugeruje możliwe dalsze wzrosty, choć dynamika wzrostu słabnie. Wykres D1 (oscylatory): Allegro pokazało solidne wyniki, choć inwestorzy mogą oczekiwać lepszego tempa wzrostu. Technicznie kluczowe jest teraz przebicie poziomu 33,9-34,75 zł, co mogłoby otworzyć przestrzeń do dalszych wzrostów w kierunku 36,60 zł. Z drugiej strony, utrzymanie się poniżej 33,90 zł zwiększa ryzyko korekty w okolice 31 zł. Warto uważnie obserwować te poziomy w najbliższych dniach. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
Allegro - odpoczynek czy przygotowanie do...Szybka aktualizacja spółki Allegro. Wykres 1 - W W tym tygodniu kurs doszedł do dość mocnej kompilacji oporów. - max tygodniowego wodospadu z połowy listopada - fibo 61,8% całego ruchu spadkowego - EMA144W - blisko - górne ograniczenie kanału wzrostowego. - wejście w strefę dużej ilości transakcji To spowodowało, że niedźwiedzie przeszły do kontry i tydzień kurs zakończył pod poziomem 34zł. Kurs nad szybkimi średnimi, blisko MA200d i pod EMA144 RSI choć lekko zakręca to z sygnałem zakupu MACD z sygnałem zakupu. Wykres 2 - D Warto przypomnieć, że Allegro wciąż ma aktywną formację ORGR z zasięgiem do 38zł, czyli w granicach luki - pozioma fioletowa kreska. Obecna korekta jest równa poprzedniej korekcie - pomarańczowe prostokąty - i wsparte na szybkiej średniej. Kurs powyżej wszystkich średnich. RSI w konsolidacji. MACD z sygnałem sprzedaży Reasumując, 34zł jest to poziom dla obydwu stron. Zamknięcie tygodnia powyżej to sygnał overlap (wejście w poprzednią strefę konsolidacji). Byki wtedy będą miały otwarte drzwi by spoglądać na północ. Ten tydzień bitwę wygrały niedźwiedzie. Pytanie jak będą mocno zdeterminowane by nie tylko myśleć o obronie 34zł, potem 35zł, ale także ściągnąć kurs niżej. W przypadku przełamania równości korekt, kolejny poziom obrony znajdziemy w okolicach 32zł gdzie mamy poprzednią konsolidację ma200d. Jeszcze zwrócę uwagę na poziom 31,60zł gdzie mamy fibo 50% i 38,2% ruchów wzrostowych oraz linię szyi. Dla byków 31,60-32zł jest tak samo ważne jak dla niedźwiedzi 34zł.
GPW:ALE
od AmigosTrader
Allegro - na wykresie możliwa formacja oRGR Wszelkie znaki na wykresie wskazują, że może pojawić się formacja oRGR kończąca aktualny trend spadkowy. Najpierw jednak warto wrócić do października 2022 roku, kiedy to notowania spółki zaliczyły dołek na poziomie 18zł. Wówczas to kurs akcji utworzył formację oRGR, która w okresie 5 miesięcy zrealizowała zasięg na poziomie 39zł dając zwrot z inwestycji na poziomie 47% od linii szyi. Wykres 1. Interwał dzienny Dzisiaj podobnie można zauważyć, że po dotarciu do 25,6zł kurs akcji wyraźnie zawrócił w górę, a obecnie może tworzyć się prawe ramię tej formacji. Jeśli dojdzie do wybicia linii szyi na poziomie 31,6zł to kurs akcji może zrealizować zasięg na poziomie 38,7zł. Wykres 2. Interwał dzienny Od miejsca wybicia do zrealizowania zasięgu dałoby to potencjalną stopę zwrotu na poziomie 22%. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli kurs zawrócić przed poziomem 31,6zł to inwestorzy dosyć szybko mogą zawrócić w okolice 25-26zł. Jedno z narzędzi stosowane na TradingView (Inverted Head and Shoulders) również pokazuje formację RGR i to przed utworzeniem prawego ramienia. Z tym, że zasięg dla tej formacji to okolice 36,8zł, a poziom wybicia to 31,2zł. Co ciekawe w tym przypadku poziom wybicia pokrywa się z EMA144 co może dać ciekawy sygnał dla inwestorów. Historycznie wyjście ponad EMA144 i dalej ponad EMA200 otwierało drogę do mocniejszych wzrostów i utrzymywało dłuższy trend wzrostowy. Wykres 3. Interwał dzienny (formacja oRGR wg narzędzia TradingView) Jeśli do wykresu dodamy zniesienia Fibonacciego to poziom zasięgu pokrywa się też z 78,6% zniesienia Fibonacciego dlatego w tym miejscu ustawiłbym alert dla realziacji tego pomysłu. Wykres 4. Interwał dzienny Sam pomysł jest też sprawdzeniem skuteczności narzędzia dla wyszukiwania oRGR i na pewno w przyszłości do niego wrócę. Negacją tego scenariusza będzie powrót ceny z poziomu 31,2-31,6zł. Negatywnym sygnałem jest też aktualny sygnał sprzedaży na MACD, dlatego warto zachować ostrożność na tej spółce. Wsparcie: 28,95/27,3/26,7zł Opór: 31,2/32,65/36,6zł
GPW:ALELong
od AnalizyD
Allegro - możliwe scenariusze Cześć, zapraszam na kontynuację i aktualizację spółki allegro. W ostatnim wpisie z połowy lutego pisałem o możliwym dołku i potencjale dla byków. Kurs w tym czasie urósł o przeszło 18%, a w ubiegłym tygodniu wszedł w krótką korektę. Już w połowie marca będziemy mieli wyniki za cały 2024 rok, dlatego też na spółce może być większa zmienność. Z poprzedniej analizy główną strefą wsparcia jest zielony boks czyli poziom 25,57 - 26,63 zł. Natomiast wyżej mieliśmy mocny opór jako pomarańczowy boks, który jednocześnie po silnym wybiciu stał się jego lokalnym wsparciem. Jeżeli chodzi natomiast o opory to możemy zauważyć, że wyrysowała nam się strefa w okolicy 30,90 - 31,20 zł. Wykres D1 (strefy wsparcia i opory): Patrząc na wskaźniki to MACD utrzymuje jeszcze trend wzrostowy, chociaż wystąpił na dniach sygnał sprzedaży i może wejść chociażby do fazy konsolidacji. RSI natomiast oscyluje wokół poziomu 50, co sugeruje wychłodzenie wskaźników i możliwą dalszą kontynuację wzrostów. Wykres D1 (oscylatory): Analizując profil wolumenu to mocnym wsparciem może być okolica 28,8 zł gdzie mamy największą wymianę papieru, natomiast przełamanie może doprowadzić do strefy pomarańczowej, a nawet naruszenie jej, po czym pójście do góry. Negatywnym scenariuszem będzie zejście poniżej czerwonej strefy i brak szybkiego wyciągnięcia przez popyt. Wykres D1 (profil wolumenu): Nakładając zniesienie Fibonacciego próba zejścia do pomarańczowej strefy i wybronienie jej oznaczałaby korektę 50-61,8% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Podsumowując zaliczenie pomarańczowej strefy i utrzymanie się nawet z lekkim naruszeniem jej będzie pozytywnym byczym sygnałem, w którym powinniśmy powrócić do wzrostów. Pierwszym celem dla byków będzie ostatni lokalny szczyt natomiast kolejnymi 32,58, a nawet 34,7 zł gdzie można byłoby wrócić do ponownej analizy. Natomiast spadek poniżej 28,215 zł może doprowadzić do ponownego testu 27,375 zł. Jeśli popyt nie zareaguje, cena może spaść do strefy wsparcia 25,630–26,000 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
Allegro - jak kurs reaguje na strefę wsparcia?Cześć, Spółki Allegro nikomu nie trzeba przedstawiać. Od majowego szczytu kurs spadł o ponad 37%, w dużej mierze ze względu na wyniki za 3 kwartał oraz prognozy na wyniki w Q4. Dobrą wiadomością była skorygowana EBItDA, która w Q3 wzrosła o 8,4% natomiast pozostałe wyniki wypadły zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zysk operacyjny mimo wzrostów rok do roku o 5% i tak był niższy o 10% względem prognoz rynkowych. Natomiast zysk netto spadł r/r o 20% i był o przeszło 35% niższy od oczekiwań. Pod koniec lutego poznamy wyniki za Q4. Według prognoz Allegro spodziewa się spadku EBITDA o 2-6 procent r/r. Czy faktycznie to się sprawdzi zobaczymy. Wyższe wyniki powinny być pozytywnym zaskoczeniem dla inwestorów. Z dodatkowych informacji, które pojawiły się między wynikami a nowym rokiem to spółka zależna od Allegro (Ceneo.pl) złożyło w Sądzie pozew o odszkodowanie przeciwko firmie Google domagając się z tytułu odszkodowania 2,33 mld zł. Pozew dotyczy antykonkurencyjnych praktykom Google, których firma dopuściła się promowając swoje wyszukiwarki cen. Allegro poprawiło również nieznacznie m/m liczbę użytkowników na wszystkich urządzeniach według Mediapanel i wyniosło 22,8 mln. Wracając do wykresu, mimo że większość wsparć została złamana przez kurs to można zauważyć, że nawet na tygodniowym interwale owe wsparcia działały odpierając coraz ataki niedźwiedzi. Pierwszym głównym wsparciem był poziom 33,90 zł przebicie jego spowodowało zejście ceny do poziomu 27,35, gdzie mieliśmy reakcję. Następnie kurs zrobił korektę do spadków i dopiero na początku roku przełamał do końca wspomniany poziom, aby dotrzeć do większej strefy wsparcia. Co to oznacza dla byków? Poziomy te będą mocno respektowane jako opory i pierwszym głównym do przebicia i wyjścia powyżej jest właśnie wspomniany poziom 27,35 zł. Wykres W1 (opory i wsparcia): Strefę wsparcia, która jest u mnie zielonym boksem jest ważnym poziomem do utrzymania przez byki, jeśli myślą o powolnej zmianie trendu - chociaż do niej jeszcze daleko. W ostatnim czasie zielony boks został odwiedzony przez kurs w marcu 2023 roku i z tego miejsca urósł do poziomu 38,8 zł. Dodatkowo poziom ten jest połączony z 61,8% zniesienia Fibonacciego liczonego od dołka z października 22 roku do szczytu z maja. Mimo, że całość jest naszym wsparciem, to poziom 26,74 stał się oporem, który dobrze jak jutro byki przebiją i utrzymają się powyżej. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na wykresie dniowym, po długiej świecy spadkowej pojawiła nam się w środku doji w dodatku zielona, co utworzyło nam krzyż harami - możliwą formację odwrócenia trendu. Dzisiejsza sesja otworzyła się powyżej zamknięcia wczorajszej sesji, luka i dołek został przetestowane, po czym kurs ruszył mocno na północ kończąc o godzinie 17:00 na maksymach dniowych. Możemy mieć zatem po dzisiejszym dniu potwierdzenie próby odwrócenia trendu. Zaznaczam, że nadal jest to tylko próba przez byki ponieważ do zmiany powinniśmy wyjść realnie powyżej ostatniego lokalnego szczytu i utworzyć również wyższy dołek. Wykres D1 (formacja świec): Gdzie czekają niedźwiedzie? Pierwszym oporem jest okolica 27,35 i jest to poziom tygodniowy. Dobrze jeżeli byki zamkną świecę w piątek powyżej tego poziomu, natomiast ostatnia próba kontry, która skończyła się niepowodzeniem i odbiciem w dół z poziomu 28,21 zł stanowi również 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu z początku grudnia do ostatniego dołka. Bardzo prawdopodobne że w tej okolicy, bądź odrobinę niżej byki napotkają większy opór. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego lokalne): Patrząc na roczny profil wolumenu, jesteśmy dość wysoko, bo na poziomie 37,6 zł i jest to efekt też mocniej podaży który nastąpił, a wcześniejszej konsolidacji. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Natomiast lokalnie patrząc największy wolumen wymiany mamy w okolicy 50% fibo czyli 28,21 zł oraz korpusu zamknięć świec, które wyhamowały spadki po wynikach. W tym miejscu wyznaczyłbym strefę oporu na pomarańczowo czyli zakres 28,0-28,2 zł, gdzie warto ustawić alerty i zobaczyć jak wykres się zachowa. Wykres D1 (pierwsza ważna strefa oporu): Tam też można byłoby zrobić ponownie analizę, czy bykom starczy paliwa na więcej czy też nie. Podsumowując, spółka jest w mocnym trendzie spadkowym i po konsolidacji i nieprzychylnych wynikach poszła mocna lawina. Myślę, że jeszcze sporo czasu aby mówić o zmianie trendu, chociaż pierwsze przesłanki już są. Natomiast na ile popyt będzie mocny to czas pokaże. Byki aby miały rosnąć po pierwsze muszą zamknąć świecę tygodniową powyżej 27,35, natomiast ważnym oporem do przebicia jest pomarańczowa strefa 28-28,2 zł. To może nam otworzyć drogę do poziomu 30 zł, a budowanie coraz wyższych dołków i przebicie lokalnego szczytu zmieni dopiero trend. Natomiast negatywnym sygnałem będzie zejście poniżej zielonej strefy wsparcia. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
Allegro - krzyż śmierci ... Kurs Allegro negatywnie zareagował na przedstawione prognozy na 4q. Zatem spójrzmy na wykres. Wykres 1 - W Allegro nie potrafiło przełamać, a nawet specjalnie nie zbliżyło się do MA200W. W połowie listopada nastąpiło wybicie dołem z rocznego kanału wzrostowego. Minimalny zasięg kanału został już zrealizowany, więc formację można "wyrzucić do kosza". Spadki aktualnie zatrzymały się w okolicach połowy października 2023. Mamy widoczną próbę obrony poziomu. Co ciekawe, zeszłotygodniowa świeca przypomina tą sprzed roku (pomarańczowe prostokąty). Być może byki powalczą o zbudowanie złożonej struktury jako byłoby podwójne dno oraz gwiazda poranna. Co do potencjalnej drugiej formacji musimy poczekać do piątku by poznać kształt świeczki. Średnie ułożone negatywnie. RSI przygotowane do korekty ostatnich spadków. MACD z sygnałem S. Wykres 2 - D Kolejnym ciekawym elementem jest to, że ponownie mamy przecięcie MA50 od góry MA200 - czyli krzyż śmierci. Czy ponownie "krzyż śmierci" będzie oznaczeniem dołka? Odchodząc od analogi, to byki mają dużo do pracy. Wymazanie spadkowej świecy sprzed 2 tygodni będzie wymagało dużego i mozolnego wysiłku. Na wykresie dziennym mamy jeszcze lukę w okolicach 34zł. Kurs pod wszystkimi średnimi. RSI rośnie przed sygnałem K, MACD z sygnałem S, ale zakręca w górę. Reasumując, Od dołu trzyma 27,40. Przełamanie tego wsparcia to zablokowanie wzrostowego scenariusza w najbliższym czasie. a niedźwiedzie będą mogły ponownie skierować wzrost w kierunku 19zł. Byki zaś muszą wykorzystać szansę i powalczyć o pozytywną tygodniową świecę. Nie mniej, jak wcześniej wspomniałem droga na północ będzie dla byków trudna i wyboista. W każdej chwili niedźwiedzie mogą wyprowadzić kontrę, bo bezpiecznej strefy mają bardzo dużo. Dopiero powrót nad 35zł mogłoby oddalić plany niedźwiedzi.
GPW:ALE
od AmigosTrader
1
Allegro - w zasięgu ręki...Szybkie spojrzenie na wykresy spółki Allegro. UWAGA - wykresy tworzone w trakcie piątkowej sesji Wykres 1 - W Allegro walczy z oporem z maja 2023 roku i lokalnym szczytem z drugiej połowy czerwca 2024. Udane zakończenie tygodnia otworzyłoby drogę bykom w kierunku szczytu z maja 2024, gdzie znajdziemy też MA200D Podobny ruch miał miejsce i ułożenie wskaźników mogliśmy zaobserwować właśnie w okresie maj 2023 - do połowy sierpnia 2023 co teraz. Czy historia się powtórzy? RSI pozytywnie, MACD bliski wygenerowaniu sygnału K (podobnie było w 2023) Wykres 2 - D Allegro wybiło klin - niebieskie linie - zgodnie z zasadą byki mają szanse przetestować podstawę klina, czyli ostatni szczyt. Średnie wspierają. RSI wysoko, ale jeszcze ma miejsce do wzrostów, MACD z sygnałem K. Pozostała godzina czasu do zakończenia piątkowej sesji. Dzisiaj było otwarcie z luką i na moment 15:48 pojawia się nam świeczka z długim górnym cieniem, który dotyka fibo 78,6% ostatnich spadków. Widzimy lekko wzmożone obroty co może świadczyć o znaczeniu w kontekście przyszłego tygodnia. Reasumując, Wybicie klina górą daje podstawę do przetestowania szczytów, więc byki mają o co grać. Być może niedźwiedzie będą chciały powtórzyć zagranie z 2023 roku i przejdą do spadków. Jak zakończy się dzisiejsza sesja? Warto obserwować pojedynek byków z niedźwiedziami.
GPW:ALE
od AmigosTrader
Allegro - król jest jedenDzisiaj na stronie jednej z międzynarodowych sieci handlowej działających w Polsce ruszyła platforma marketplace. Ogromna platforma z tysiącami produktów ma zagrozić Allegro.pl. Postanowiłem zajrzeć na platformę i po przejrzeniu kilku ofert można powiedzieć jedno. Allegro jest nie zagrożone. Przynajmniej na razie. Ceny produktów na nowej platformie są wyższe od tych na allegro o 10-20% a nawet 40% i być może więcej. Do tego czas oczekiwania na produkty to okres 2-3 tygodni, część produktów jest wysyłana bezpłatnie jednak na większości jest pobierana opłata za wysyłkę. Co więcej po kiepskim starcie platformy wszystko.pl spółki Comarch, która również zakończyła swój żywot po kilku miesiącach to nie sądzę by nowa platforma miała coś zmienić w postrzeganiu najpopularniejszej platformy aukcyjnej, którą jest Allegro.pl. Wygląda więc na to, że obecnie król jest jeden i do tego niezagrożony. Przynajmniej na razie. Należy jednak pamiętać, że jest jeszcze platforma temu.com, która zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród kupujących w Polsce i w mojej ocenie to właśnie ta platforma jest obecnie głównym liderem do zdetronizowania naszego króla. Być może efekty zobaczymy w już w drugim a na pewno w czwartym kwartale tego roku. Aktualnie na Allegro oczekujemy wyników za 2Q24, które pojawią się we wrześniu, jednocześnie jednak należy pamiętać, że powoli platforma szykuje się do najgorętszego okresu w roku czyli świąt. Początkowo będzie to wyprawka jeszcze dla ucznia, być może część rodziców zakupi swoich dzieciom artykuły do szkoły. Inni klienci zaopatrzą się na wakacje, a jeszcze inni wypatrzą inne okazje. Z pewnością inwestorzy będą czekać na wyniki jednak wielu może spróbować zakupić akcje licząc na coraz lepsze wyniki. Dzisiaj kurs akcji jest na poziomie ceny z maja 2024 kiedy to doszło do wybicia oporu na poziomie 34,1zł. Poziom ten był dość istotnym oporem od czerwca 2023 kiedy to kurs otworzył się z luką spadkową. Wykres 1. Interwał dzienny Patrząc na kurs od października 2022 kiedy to minimum było osiągnięte na 17,9zł to kurs notuje coraz wyższe dołki i można wyrysować kanał wzrostowy. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli nie dojdzie do przebicia 34,1zł to jest szansa na ponowny atak w kierunku 40zł czyli poziomu z końca maja 2024. Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego od dołka na 30,37zł do szczytu 41,16zł to dzisiaj kurs jest na 50% zniesienia Fibonacciego tj. 35,76zł i wybicie tego poziomu potwierdzi ruch w górę. A wg zniesienia Fibonacciego i górnej krawędzi kanału to być może zostanie w długim okresie czasu zaatakowany poziom 45-47zł. Wykres 3. Interwał dzienny Dość ważnym oporem jest teraz też średnia EMA26 przy 36,02zł, a wsparcie mamy na poziomie 34,1zł czyli EMA200. Wykres 4. Interwał dzienny Kwestia otwarta pozostaje jeszcze tylko na oscylatorach i pytanie czy ostatecznie iwnestorzy obronią sygnał kupna na MACD, który wygenerował się pod koniec lipca. Wykres 5. Interwał dzienny Negacją scenariusza wzrostowego będzie przebicie 34,1zł i powrót w kierunku dolnej krawędzi kanału tj. 32,4zł i ostatecznie wyjście dołem. Wsparcie: 34,1/32,9/30,4zł Opór: 35,76/37/38,85zł
GPW:ALELong
od AnalizyD
3
Allegro. Byki pod niedźwiedzią presją.Cześć, szybka aktualizacja Allegro tak jak obiecałem. Co prawda trochę zapomniałem, że opisywałem ją na początku czerwca (zachęcam do zapoznania się z analizą), ale nie zmienia to faktu, że dotarliśmy do wsparcia, o którym pisałem. Tak jak możecie zauważyć na poniższym wykresie zasięg wybicia z konsolidacji nie został do końca osiągnięty, chociaż było bardzo blisko (około złotówki). Kurs opisywałem przy okolicy 37 zł, gdzie zwróciłem uwagę, że mamy bardzo ważną strefę popytu zaznaczoną na zielono, oraz między wsparcie na poziomie 36,66 zł. To wsparcie zostało przełamane, chociaż nie za pierwszym razem, ale też przetestowane, co oznacza, że zostało dobrze wyznaczone. Po negatywnym przetestowaniu, kurs zaczął dalszą korektę do zielonej strefy. Wykres D1 (poprzednia analiza): Zielona strefa ważna jest ze względu zarówno na wybicie z konsolidacji, jak i 50% zniesienia Fibonacciego. Dzisiejsza świeca wygląda ciekawie jednak musi zostać jeszcze spełniony jeden warunek. Jutrzejszy dzień otworzymy na zielono i zamkniemy świecę również na plusie. Będzie to sygnał, że z dużym prawdopodobieństwem korekta się skończyła. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Kurs może zejść jeszcze w okolice zielonej strefy (fake wejście do strefy konsolidacji), jeżeli niedźwiedzie się nie poddają, dobrze jednak, aby dzień zamknąć chociaż w boksie, a knot nie był niżej niż fioletowa kreska 33,50-33,90. Wykres D1 (możliwa próba reakcji byków fake wybicie - fioletowa kreska): Celem dla byków jest wyjście powyżej 36,66 zł. Wcześniej cena ta okazała się bardzo mocnym wsparciem, dodatkowo po wybiciu jej została przetestowana, a od dołu stała się oporem. Dlatego też mieć na uwadze powyższy poziom. Wykres D1 (ważny opór dla byków): Negatywnym sygnałem, na który trzeba nadal uważać jest dla mnie MACD. Mieliśmy w ostatnim czasie dwie próby wygenerowania sygnału kupna, które nie udały się, dlatego też kluczowe obecnie będzie dla byków utrzymanie zielonej strefy. Przebicie jej może spowodować głębszą korektę najpierw w okolicę 32 zł. Wykres D1 (MACD): Podsumowując, póki jesteśmy powyżej 33,90 to byki mają przewagę. Jeżeli zejdziemy poniżej zielonego Boksa przetestujemy go i nie wrócimy ponad, to będzie to negatywny scenariusz. Na pewno na spółce wisi możliwość ABB, jednak w ostatnim czasie wydaje się, że rynek dorósł do tego i często mamy wzrosty niż spadki. WAŻNE WSPARCIA: 34,75 / 33,50 / 33,00 WAŻNE OPORY: 35,50 / 36,66 / 38,74 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
Aktualizacja strategii - Allegro Cześć, Ostatnio analizowałem spółkę w lutym, gdzie kurs wyglądał byczo, a założeniem negacji wzrostów było zejście poniżej 27,3 zł. Po wpisie kurs próbował jeszcze dwukrotnie przetestować zieloną strefę wsparcia, po czym ruszył na północ. Przebijając ważną strefę na poziomie 34,5-36,5 zł i tworząc kolejny szczyt na poziomie 41,165 zł. Po wzrostach z 2022 roku i osiągnięciu poziomu 38 zł mieliśmy prawie roczną konsolidację, a kurs poruszał się pomiędzy 28,9 - 34,0 zł. Pod koniec kwietnia nastąpiło wybicie z głównej konsolidacji i atak na szczyt z maja 2023 roku. Wykres D1 (konsolidacja): Zasięg wybicia z konsolidacji sięga okolicy 42,5-44,37 zł, co pokrywa się nam z mocnym oporem tygodniowym (pomarańczowa linia). Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji): Zielona strefa wsparcia, która wcześniej stanowiła opór dla kursu zawiera lukę otwarcia na interwale dziennym. Obecnie w tym miejscu znajduje się również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka z konsolidacji do szczytu z kwietnia. Jeżeli kurs miałby korygować to zasięg tej korekty, może sięgnąć właśnie 34,25 - 34,74 zł. Mocno negatywnym scenariuszem dla byków będzie brak utrzymania powyższego wsparcia i zejście w dół. Wykres D1 (wsparcie - zielony boks, zniesienie fibo, luka): Oprócz powyższego wsparcia mamy również poziom 36,66 zł, który podczas piątkowej sesji został wybroniony oraz 35,90 zł, gdzie znajduje się EMA50 są to poziomy pomiędzy zieloną strefą, a oporem, który jest na poziomie 38,74 zł. Wykres D1 (średnie kroczące): W mojej opinii póki kurs jest powyżej wspomnianych 34 zł, to scenariusz dla spółki jest byczy, negacją będzie wejście do poziomów z konsolidacji. W innym wypadku kurs ma szanse dotrzeć do czerwonej strefy w okolicy 42,5-44,37 zł. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALELong
od SkotarekG
1
Allegro - jeszcze jedna próba long przed spadkami? Czerwona strefa, to powtórzenie największej korekty w trendzie spadkowym - ma ona za zadanie dać przynajmniej odreagowanie, a może nawet wybicie nowego historycznego dołka. Przyszłości nie przewidzimy, nie jesteśmy jasnowidzami. Możemy natomiast przygotować się na różne scenariusze i w takiej strefie częściowo zrealizować posiadane pozycje long, zabezpieczyć pozycje spot, lub nawet przygotować się pod uruchomienie shortów. Na T1 mamy sygnał spadkowy. Jeżeli spadki będą na tyle głębokie, by doprowadzić cenę do niebieskiej strefy - będą tam czekały zlecenia long z planem poprowadzenia pozycji do czerwonej strefy. Wybicie nowego wierzchołka (pokonanie 41,165) przed zaliczeniem strefy sprawi, że mierzenia trzeba będzie nanieść na nowo.
GPW:ALE
od TradeWarsPRO
2
Byki przejmują kontrolę nad Allegro.Cześć, na kolejny przegląd rynkowy trafia spółka Allegro. Firmy myślę, że nie trzeba przedstawiać nikomu, ponieważ każdy choć raz kupił lub sprzedał jakiś przedmiot w tym serwisie. Od czasu IPO, spółka jest w trendzie spadkowym, który możemy wyznaczyć linią czerwoną. W ostatnim czasie mieliśmy wybicie tej linii, a kurs ostatnie tygodnie testuje linię, z czego od początku lutego bykom powoli udaje się budować przewagę. Wykres W1 (linia trendu spadkowego): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do ATL, kurs obecnie zmierza w stronę 23,6% korekty do spadku, czyli 36,96 zł. Opór ten pokrywa się również z moją strefą podaży, która jest w okolicy 34,75-36,95 zł. Przebicie tej strefy otworzy bykom drogę na cenę 48-49 zł, gdzie mamy kolejny ważniejszy opór. Trzeba jednak obserwować wykres, ponieważ w tej strefie znajduje się również EMA200, które w ostatnim czasie doprowadziło kurs do korekty o 30%. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i strefa podaży): Wskaźniki MACD oraz RSI wyglądają bardzo dobrze, mamy od jakiegoś czasu sygnał kupna oraz znajdujemy się powyżej 0. RSI ma trend wzrostowy, jednak nie jest jeszcze zbyt mocno wykupione, co pozwala bykom na dalszy ruch na północ. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI): Analizując profil wolumenu (roczny), znajdujemy się powyżej linii co jest również pozytywnym sygnałem, widać również po wolumenie, że ważnym wsparciem dla byków jest zielona strefa (28,9-29,7), a kluczowym do utrzymania wzrostów poziom 27,37 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): W krótkim terminie spółka buduje nam kanał wzrostowy, którego górna banda znajduje się w okolicy wspomnianej wcześniej strefy oporu. Przebicie ceny 34 zł pozwoli w niedługim czasie dojść bykom do górnej linii. Wykres D1 (kanał równoległy): Podsumowując. Obecnie na allegro byki mają przewagę. Została wybita kilkuletnia linia oporu, kluczowym będzie pokonanie strefy czerwonej, aby myśleć o kierunku 50 zł. Negacją wzrostów będzie zejście poniżej 27,37 zł, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALELong
od SkotarekG
1
Allegro - świąteczne żniwaOd ostatniego wpisu minęło parę miesięcy. Warto przypomnieć sobie wykres... Wykres 1 - W Wykres 2 - D Wykres W da nam szybkie spojrzenie na wykres w średnim terminie. Widać, że 2 półrocze cena jest "przyklejona" do linii trendu. MACD właśnie generuje sygnał K (warto zaczekać do końca piątkowej świecy). Przechodząc płynnie na wykres D zauważymy: - wybity kanał - wybita linia trendu spadkowego - pokonana MA200 - pokonane fibo 38,2% ostatniego ruchu spadkowego - wzrost wolumenu przy wybiciu Podobna próba miała miejsce 15 listopada, więc byki w pierwszej kolejności muszą utrzymać zdobycz. Od góry pierwszy opór czeka przy 33zł gdzie mamy kolejne fibo 50%, lokalne szczyty oraz zagęszczenie wolumenu. Pokonanie tego poziomu może uwolnić zasięgi jakie wynikają z wybitego kanału, który zbiega się z ostatnim szczytem ruchu wzrostowego przed korektą. Niedźwiedzie jeżeli chcą przejąć kontrolę muszą w pierwszej kolejności szybko wrócić pod linię trendu i do kanału. Jeżeli ta sztuka się im uda to kolejny cel to dołek 1 grudnia.
GPW:ALELong
od AmigosTrader
Allegro - ale aleDzisiaj przed sesją, swoje wyniki finansowe opublikowało Allegro. Dane były zbliżone do konsensusu, więc pozostało zaczekać na reakcję rynku. Wykres 1 - W Kurs cały czas jest pod linią trendu spadkowego. Niedźwiedzie nie pozwoliły jej pokonać ani w maju, ani na przełomie lipca i sierpnia. W sierpniu tego roku kurs wyszedł z kanału wzrostowego. Łącząc punkty uzyskaliśmy kanał spadkowy. Wykres 2 - D Ostatni dołek wypadł na poziomie 28.31. Blisko tego poziomu mamy aż 3 mierzenia fibo, które wskazywał poziom okolic 28.40. Poziom ten został naruszony, ale jednak wybroniony w postaci dolnego cienia. Patrząc też na różowe prostokąty to możemy dostrzec, że korekty są prawie identyczne. Podciągnąłbym to pod symetrie, a takowe układy potrafią być bardzo silne. Spora niepewność wśród inwestorów dotyczyła dzisiejszych wyników finansowych. Kurs z samego rana wysoko się otworzył z luką. Pozytywnym znakiem jest to, że kurs od razu domknął poranną lukę i powrócił do poziomu otwarcia i znalazł się nad MA200. MACD wygenerował dziś sygnał K. Jeżeli przypomnimy sobie wykres 1 - W to możemy wyraźnie zobaczyć ruch 5 falowy wzrostowy i na ten moment 3-trój falowy ruch spadkowy (typowy dla korekty). Reasumując, Spadki zatrzymały się w ważnym miejscu dla byków - 3xfibo + symetria i arcyważnym zadaniem jest utrzymanie dołka = wsparcie 28.31. Utrata wsparcia spowoduje, że kolejnym magnesem będzie luka - fioletowy prostokąt oraz dołek na poziomie 25,55zł Oporem zaś jest górna banda kanału spadkowego, która jest bardzo blisko linii trendu spadkowego. Wybicie tych 2 oporów może zapoczątkować kolejny impuls wzrostowy.
GPW:ALELong
od AmigosTrader
Czy Allegro dowiezie wyniki i byki wrócą do ataku?Cześć, w tym tygodniu pojawią się wyniki za drugi kwartał Allegro. Pierwszy kwartał mimo, że był zdecydowanie lepszy od konsensusu to r/r zysk netto spadł o 6%, a EBIT o 10%. Kwartał do kwartału wyniki te były gorsze o 12,6% i 32,7%. EBITDA r/r była lepsza o 14,7% jednak q/q gorsza o 24,7%. Warto wziąć pod uwagę, że Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO 1 kwietnia 2022 roku. Wyniki za Q1: Jeżeli chodzi o prognozy za Q2 to według TV przychód wyniesie 2,46 miliarda, a zysk na akcję powinien wynieść 0,15. Prognoza TV: 13 czerwca dowiedzieliśmy się również o ABB, którymi byli Cidinan SARL, Permira VI Investment oraz Mepinan SARL. Cena sprzedaży wynosiła 32,25 zł, co oznacza, równowartość 1,7 mld zł za posiadane akcje. Dzień wcześniej na zamknięciu sesji kurs Allegro wynosił 34,69 zł, czyli około 7% wyżej. ABB (czerwona strzałka): Spójrzmy jednak na wykres w długim terminie (interwał tygodniowy). Możemy wyrysować linię oporu trendu spadkowego, która dość mocno zatrzymuje byki. Pierwsza korekta do spadków i podejście do linii czerwonej (drugi szczyt) wyniósł 61,8% korekty do spadków. Wykres W1 (linia oporu, pierwsza korekta do spadków): Jeżeli założymy, że ostatnie wzrosty były tylko korektą do spadków to dotarły one trochę powyżej 50% zniesienia fibo. Wykres W1 (zniesienie fibo - druga korekta do spadków): Możemy również zauważyć podobną analogię jak do poprzedniego dojścia do linii oporu. Mieliśmy pierwsze uderzenie, po czym zejście do 50% fibo, następnie drugie nieudana próba przebicia, która kończyła się większymi spadkami. RSI wygląda również bardzo podobnie na interwale tygodniowym. Wykres W1 (analogia do lipca-sierpnia 2021 roku): Przechodząc na wykres dzienny, wskaźniki powoli zaczynają być wychłodzone, jednak niedźwiedzie na RSX nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. MACD nie wygląda zachęcająco. Dochodząc do sygnału kupna, odbiliśmy na południe, co jest złym sygnałem. Wykres D1 (oscylatory): W połowie sierpnia kurs wybił od góry równoległy kanał wzrostowy testując go dwukrotnie. Zasięg wybicia sugeruje okolice 24,5-25 zł. Obecnie jednak znajdujemy się przy kluczowej strefie popytowej, która może jeszcze zatrzymać - przynajmniej chwilowo - spadki na akcjach. Strefa 28,5-29,95 zł powinna zostać utrzymana, jeżeli liczymy na dalsze wzrosty. Możliwe, że zostanie przetestowany dół tej strefy, jednak kluczowe dla byków jest utrzymanie się powyżej. Przebicie może doprowadzić kurs w okolice 24-25 zł. Wykres D1 (kluczowa strefa i zniesienie Fibonacciego): Dla byków głównym oporem (po utrzymaniu powyższej strefy) będzie okolica 32,5 zł, w której znajduje się największy profil wolumenu. Dodatkowo będą to okolice 50% korekty do spadków. Wykres D1 (ważny opór dla byków): Jaką zakładam strategię? Możliwe, że byki postarają się dojść w okolicę 32,5 zł, jednak tam silna podaż uniemożliwi dalsze wzrosty i kurs zawróci na południe. Przebicie 32,5 zł i utrzymanie się powyżej da szansę na powrót do trendu wzrostowego. W innym przypadku bardziej prawdopodobny uważam scenariusz dotarcia do 25 zł, dlatego też swoją strategię ustawiam na short, z możliwością korekty do spadków w wyżej wspomnianą okolicę. Wykres D1 (założenia):
GPW:ALEShort
od SkotarekG
ALE Allegro GPW longAllegro dobrze radzi sobie z łamaniem kolejnych oporów. Po udanym handlu na up i odbieraniu częściowych zysków szukamy kolejnego miejsca na dołączenie do rynku. Niższe partie niebieskiej strefy są silniejsze i dadzą potencjalnie większy zysk, ale ruch spadkowy jeszcze cały się nie wygenerował - dopiero po zbliżeniu się do strefy będziemy mogli go ocenić. Ustawiamy więc alarm i czekamy na cenę 28,5PLN. Jeżeli wierzchołek 38.99PLN zostanie wybity przed zaliczeniem niebieskiej strefy, mierzenia należy wykonać ponownie.
GPW:ALELong
od TradeWarsPRO
ALLEGRO: Jest o co walczyć na multi wsparciuNa Allegro możemy obserwować walkę byków z niedźwiedziami w kluczowym miejscu. Znajduje się tam wsparcie (30,00-31,50), wzmacniane od góry przez zniesienie Fibo 50% oraz przez równość korekt, a także przez rozszerzony kanał wzrostowy na interwale dziennym. W dodatku niewiele wcześniej w rejonie owego wsparcia rynek utworzył solidny opór, a potem zadziałała zasada zmiany biegunów, co jeszcze wzmacnia obecnie tę barierę popytową. Ewentualne wybicie w dół mogłoby przynieść spory ruch w kierunku nawet poprzednich dołków w okolicy 25,50. Natomiast obrona wsparcia dawałaby szansę bykom na zainicjowanie formacji po wzrostowej 121, która finalnie mogłaby doprowadzić do ataku na szczyty. Na razie czekamy na to, jak ukształtuje się dzisiejsza świeca dzienna w rejonie tego multi wsparcia. Wygląda na to, że jest szansa na młotek z białym korpusem, co satysfakcjonowałoby byki.
GPW:ALE
od MentorFinansowy