WSZYSTKO — Pomysły Handlowe na TradingView

Ailleron - wykres wymagający cierpliwości Ailleron S.A. to spółka z branży IT i fintech, notowana na GPW pod symbolem ALL. Grupa dostarcza nowoczesne rozwiązania dla sektora finansowego – bankowości detalicznej, korporacyjnej, leasingu i fintechów – wykorzystując technologie chmurowe i sztuczną inteligencję. W strukturze posiada m.in. Software Mind, świadczącą usługi deweloperskie dla klientów w Europie Zachodniej i USA, a także markę Amplitiv działającą w segmencie telekomunikacyjnym. Kapitalizacja spółki wynosi ok. 200 mln zł, a kurs oscyluje w rejonie 16 zł, co oznacza spadek z poziomów powyżej 25 zł osiąganych w poprzednich miesiącach. Kurs akcji od kwietnia’24 do lutego’25 wzrósł o 87% bo obecnie spaść od szczytu na 26zł o 39%. Wykres 1. Interwał dzienny W obrocie znajduje się ponad 12 mln akcji, z czego free float szacowany jest na 40–43%. Ailleron prowadzi działalność rentowną – w pierwszej połowie 2025 r. przychody sięgnęły ok. 283 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej w II kwartale wyniósł blisko 7 mln zł. W ostatnich latach spółka dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając dywidendę na poziomie 1 zł na akcję. Jednak za 2024 rok nie było dywidendy co w sumie może trochę zniechęcać inwestorów szukających stabilnych spółek do swojego portfela. Obecnie Ailleron koncentruje się na wzmocnieniu pozycji w obszarze FinTech i rozwoju produktów dla sektora bankowego. Jednocześnie planowany jest podział spółki poprzez wydzielenie części majątku, co może stanowić istotny punkt zwrotny w strukturze grupy. Z perspektywy inwestora spółka może być interesującym przypadkiem — działa w perspektywicznej branży, notuje stabilny wzrost wyników, ale rynek reaguje ostrożnie na zmiany organizacyjne i wciąż testuje poziomy wsparcia w rejonie 16 zł. Dzisiaj kurs akcji znajduje się w rejonie, w którym historycznie dochodziło do decydującego ruchu co do kierunku. Przebicie od dołu poziomu 16zł zwykle dawało potencjał do wzrostów, a wybicie od góry lub brak przebicia od dołu dawało sygnał do pogłębienia korekty. Wykres 2. Interwał dzienny Jeszcze do niedawna kurs poruszał w wyraźnym kanale wzrostowym, z którego jednak wyszedł dołem i obecnie istnieje ryzyko przebicia wsparcia na poziomie 16zł. Aktualnie wykres nie wygląda zachęcająco, dopóki nie wyjdzie ponad 16,5-17zł w mojej ocenie jest to ryzykowny instrument. Wykres 3. Interwał dzienny | MACD Dodatkowo na MACD mamy próbę powrotu w dół na sygnał sprzedaży co może pokazywać, że rynek póki co woli sprzedawać akcje niż je kupować. Nakładając na wykres średnie EMA to najbliższym oporem jest EMA50 na 17zł i tutaj bym właśnie ustawił pierwszy alert. Wykres 4. Interwał dzienny Nakładając zaś zniesienia Fibonacciego od dołka na 14zł do maksimum na 26,2zł mamy pierwszy istotny opór nadal przy 17zł. Wykres 5. Interwał dzienny Wyjście zaś w kierunku 20zł to pokonanie EMA200 i sygnał odwrócenia trendu. Wsparcie: 15,9/14,9/14zł Opór: 17/20/21,5zł

Ailleron - stan na 15.07 Ailleron to mniej znana spółka z sektora IT/consultingu notowana na GPW, która przez długi czas pozostawała na uboczu radaru inwestorów. Rynek zaczął dostrzegać wzrosty przychodów i nowe wdrożenia technologiczne, co przyciągnęło kapitał spekulacyjny. W efekcie spółka odnotowała dwie fale wzrostów. Zaliczając jednak mocne korekty. Pierwsza fala wzrostu rozpoczęła się z falą hossy pod koniec 2022 roku rosnąc w szybkim czasie o ponad 145%, ale w ciągu kilku miesięcy kurs wrócił do bazy w okolice 13zł. Później nastąpiła druga fala wzrostowa z wynikiem +88% ustanawiając nowe ATH. Obecnie trwa korekta. Wykres 1. Interwał dzienny W mojej ocenie Ailleron to ciekawa spółka, która w dobrym otoczeniu rynkowym może zaskoczyć, ale jednocześnie jest podatna na zmienność i mało płynna, co widać na świeczkach z dłuższymi knotami. Obecnie rynek testuje, czy ostatnie odbicie nie było tylko ruchem korekcyjnym. 1. Trend i struktura rynku Patrząc na wykres widać, że od lutego 2025 roku spółka jest w dość głębokiej korekcie po wybiciu na 26,2 zł. Minimum wypadło w maju przy 18 zł, a od tamtej pory mamy ruch w z próbą wyjścia w górę. Wykres 2. Interwał dzienny To co jednak jest widoczne to średnie, które są ponad kursem i obecnie EMA200 i EMA144 to mocny opór. . 2. Poziomy Fibonacciego Wykres 3. Interwał dzienny 0,236 – 16,9 zł 0,382 – 18,70 zł 0,5 – 20,1 zł (obecnie testowany) 0,618 – 21,55 zł (najbliższy większy opór) 0,786 – 23,65 zł W mojej ocenie to właśnie strefa 20,15–21,60 zł zdecyduje, czy mamy do czynienia z odbudową trendu, czy tylko tzw. „odbiciem zdechłego kota”. Ta strefa będzie istotna w najbliższych dniach. 3. Wolumen Dzisiejszy wolumen nie był wysoki – 6,6k, co sugeruje raczej brak przekonania obu stron, niż aktywną przewagę jednej z nich. Pod podażowych wolumenach z kwietnia i maja widać pewne uspokojenie. Nadal jednak jest to mało płynna spółka, na którą trudno wejść z większym kapitałem. 4. RSI Wykres 4. Interwał dzienny RSI oscyluje w okolicach 50, co moim zdaniem pokazuje neutralny stan rynku – nie jesteśmy ani w wykupieniu, ani w schłodzeniu. Wskaźnik nie generuje obecnie sygnału, ale warto obserwować. 5. MACD Wykres 5. Interwał dzienny MACD jest bliski wygenerowania sygnału kupna, a dziś linie zaczęły się zbliżać ponownie. W mojej ocenie rynek potrzebuje jednej silniejszej sesji wzrostowej, by uruchomić pozytywny sygnał – na razie mamy ostrzeżenie. 6. EMA 200/144/50/26 Wykres 6. Interwał dzienny Średnie skupione wokół siebie co pokazuje pewien poziom konsolidacji od pewnego czasu. Dlatego warto uważać na poziomy. Zwłaszcza wybicie EMA200 może dać pozytywny sygnał do wzrostów. Przebicie ich będzie jednak wymagać realnej siły popytu. EMA200 (czarna) – 21,0 zł EMA144 (niebieska) – 21,1 zł EMA50 (czerwona) – 20,5 zł EMA26 (zielona) – 20,3 zł Z drugiej strony – jeśli kurs utrzyma się dłuższy czas nad 20 zł, to technicznie rynek będzie miał dobrą podstawę do budowy nowego trendu. Podsumowanie i scenariusze Scenariusz bazowy (test 20 zł): Kurs próbuje utrzymać się na 50% zniesienia Fibonacciego oraz pod EMA26/50/144/200. To ważna strefa – jeśli się obroni, możliwa kontynuacja w stronę 21,60 zł (61,8 zniesienia Fibonacciego ). Jednak obecna słabość wolumenowa sugeruje raczej boczny układ trend. Scenariusz pozytywny (wybicie EMA200): Jeśli kurs wyjdzie górą ponad 21,60 zł, a MACD zacznie rosnąć, realny będzie test 23,65 zł i domknięcie luki z lutego. Scenariusz negatywny (zejście pod 20 zł): Złamanie 20,1 zł (50% zniesienia Fibonacciego ) otwiera drogę do 18,7 zł, czyli 38,2% zniesienia – a tam będzie już mniej optymizmu technicznego. Jeśli spadek będzie na rosnącym wolumenie – możliwa realizacja do 16,9 zł. Wsparcia 20,1/ 18,70 / 16,92 zł Opory 20,30–21,00 zł (strefa EMA)/21,60 /23,65 zł Na dziś Ailleron jest w konsolidacji. Kurs wszedł w gęstą strefę oporów, która może zadziałać jak mur... albo trampolina. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach – jeśli rynek uwierzy w kontynuację odbicia, to 21,6 zł może pęknąć. Jeśli nie – wracamy pod 20 zł, a wtedy inwestorzy mogą szybciej opuszczać ten pociąg.

Ailleron - w kanale spadkowym Spółka udanie zakończyła miniony tydzień notując w piątek zwyżkę rzędu 3%. W całym tygodniu akcje spółki drożały o około 11% co jest najlepszym tygodniem od początku roku. Daje to nadzieje na zakończenie ponad rocznej korekty, w szerszym wieloletnim trendzie wzrostowym. Wydaje się, że powodem do wzrostów w piątek była informacja o utworzeniu w Stanach Zjednoczonych spółki zależnej o nazwie Software Mind. Celem utworzenia spółki zależnej jest przyspieszenie ekspansji na rynku amerykańskim. W ubiegłym roku firma wygenerowała ponad 40% przychodów z eksportu, nie dziwi więc aktywność na tym polu.