Rozpocznij

Pomysły społeczności

Analiza BIAS dla Micro E-mini NASDAQ 100, 8–12 września 2025## Sentyment: \*\* * Obligacje (US10Y -3,71%) i rentowności spadają → wspiera rynek akcji 📈 * VIX w trendzie spadkowym \~15,18 → rynek utrzymuje niską zmienność 💤 * DXY \~97,7 w konsolidacji → brak presji dolarowej na techy * Kalendarz makro: środa PPI, czwartek CPI + Jobless Claims → realny katalizator zmienności, rynek może przed danymi konsolidować ## Kontekst HTF : \*\* * D1 NQ100: cena wciąż powyżej linii trendu i EMA200 → bias nadal bullish. * ATH wciąż w zasięgu, ale rynek zaliczył rejection z obszaru -IFVG 1D (23 800). * Kluczowe POI: * Demand 23 400–23 500 (FVG + MSS 4H). * Supply 23 800–23 900 (ATH + -IFVG). * S\&P500 w podobnej strukturze, wzmocnienie korelacji → brak dywergencji. ## Kontekst TFL \*\* * 4H: MSS niedźwiedzi zrobiony, test -IFVG → możliwa korekta w stronę 23 500–23 400. * 1H: wyraźna reakcja na -IFVG, rynek odbił, ale widać brak momentum kupujących. * Struktura wskazuje na potencjalny retrace do LTF POI, zanim ewentualne wybicie w górę. ## Strategia intraday \*\* * Bias bazowy: Bullish, ale z oczekiwaniem korekty intraday. * Scenariusz 1: sweep SSL w 23 500–23 400, bullish reakumulacja → long do 23 800/ATH. * Scenariusz 2: jeśli CPI/PPI > konsensus → możliwe agresywne zejście poniżej 23 400 → target 23 100 (PD array). * Scenariusz 3: jeśli dane miękkie → szybki squeeze w górę i test 23 900+. \*\* Invalidation strategii: spadek poniżej 23 100 (zamknięcie D1) → zmiana BIAS na bearish. ## Podsumowanie \*\* * Na ten tydzień BIAS = bullish z korektą. * Kluczowe strefy: 23 500–23 400 dla longów, 23 800–23 900 jako resistance. * Dane CPI/PPI będą triggerem → możliwy silny impuls. * Dopóki D1 trzyma powyżej 23 100, priorytetem pozostaje kupowanie z dołków 📊. 👉 Na NY Open szukałbym potwierdzeń sweepów liquidity przy 23 500 i reakcji orderflow na CME.
CME_MINI:MESU2025
od T-kedaR
Mirbud - budowanie napięcia w konsolidacji Krótka historia spółki Mirbud S.A. działa od 1988 r. jako firma budowlana, a w 2006 r. została przekształcona w spółkę akcyjną i zadebiutowała na GPW. Siedziba mieści się w Skierniewicach. Grupa prowadzi działalność w segmentach: budownictwo drogowe i kolejowe (Kobylarnia), budownictwo mieszkaniowe i komercyjne (JHM Development), projekty przemysłowe i magazynowe, a także działalność deweloperską i transportową. Wyniki za I półrocze 2025 Przychody ze sprzedaży: 1,22 mld zł (spadek z 1,46 mld zł r/r) Zysk operacyjny (EBIT): 57,2 mln zł (spadek z 86,1 mln zł) Zysk netto: 36,1 mln zł (spadek z 54,3 mln zł) EBITDA (LTM): 179,8 mln zł vs 204,4 mln zł na koniec 2024 Dług netto: 342,9 mln zł (vs -41 mln zł gotówki netto na koniec 2024) – czyli duży wzrost zadłużenia Wskaźnik dług netto/EBITDA: 1,9x (vs 0x w 2024) Kapitał własny: 1,12 mld zł, wartość księgowa na akcję 7,99 zł O czym warto pamiętać przyglądając się spółce: W 2024 r. spółka przeprowadziła emisję akcji serii L – pozyskała środki na rozwój segmentu kolejowego i drogowego. W I półroczu 2025 wypłacono dywidendę 0,10 zł na akcję (11 mln zł łącznie). Grupa otrzymała 18,6 mln zł odszkodowania za pożar centrum handlowego Marywilska 44. Utworzono nową spółkę MRB 1 sp. z o.o. – z przeznaczeniem na budowę ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Łodzi (Janów-Olechów). Mirbud posiada ponad 10% akcji Torpolu – inwestycja traktowana jako długoterminowa. Dywersyfikacja działalności – segmenty deweloperski, drogowy i kolejowy. Rozwój w kierunku infrastruktury kolejowej i sportowo-rekreacyjnej. Wyraźny spadek przychodów i zysków w porównaniu do 2024 r. Skokowy wzrost zadłużenia netto (z pozycji gotówkowej do ponad 340 mln zł długu). Silne ujemne przepływy z działalności operacyjnej: -308 mln zł. EBITDA w trendzie spadkowym (204 mln → 180 mln). Analiza Techniczna Kurs Mirbudu od dłuższego czasu znajduje się w trendzie wzrostowym, choć ostatnie miesiące przyniosły bardziej płaską konsolidację. Na wykresie widać, że cena porusza się w szerokim kanale wzrostowym i obecnie balansuje w jego dolnej części. Możliwe, że jest to moment testowania wsparcia przed kolejnym impulsem w górę. Obroty są umiarkowane, ale widoczne jest to, że większe ruchy w górę często odbywały się przy rosnącym wolumenie. Możliwe, że rynek czeka teraz na silniejszy impuls zewnętrzny, który zdecyduje o kierunku wybicia. Wykres 1. Interwał dzienny Konsolidacja, która trwa od ponad roku ograniczona jest od góry poziomem 15,6zł z dolną krawędzią na poziomie 10,6zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli na wykres nałoży się zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu w fali wzrostowej, to kurs porusza się w rejonie 61,8% zniesienia Fibonacciego, które przebiega przy 13,96 zł i obecnie pełni rolę kluczowego wsparcia. Utrzymanie tego poziomu może być sygnałem do dalszej próby odbicia w stronę 78,6% zniesienia Fibonacciego (14,98 zł), a w dalszej perspektywie do ataku na szczyty w rejonie 16,28 zł. Wykres 3. Interwał dzienny Jeśli jednak kurs spadnie poniżej obecnych poziomów, kolejne ważne wsparcia to 50% zniesienia Fibonacciego przy 13,24 zł oraz 38,2% zniesienia Fibonacciego przy 12,52 zł. W przypadku głębszej korekty nie można też wykluczyć testu 23,6% zniesienia Fibonacciego w okolicach 11,63 zł. RSI znajduje się w okolicach 45 pkt., czyli strefy neutralnej dla wskaźnika. To może oznaczać, że rynek się ochłodził i jest szansa na odbicie. Brakuje jednak jeszcze wyraźnego sygnału siły kupujących. Wykres 4. Interwał dzienny Na MACD widoczny jest sygnał słabości – histogram przeszedł w strefę ujemną, a linie skierowały się w dół. Tak więc w mojej ocenie jest potwierdzenie, że brakuje impulsu. Wykres 5. Interwał dzienny Tutaj też dodam RSX, które dla mnie jest istotne zwłaszcza w takiej sytuacji jak ta na wykresie Mirbud. Możliwe, że na podstawie tego wskaźnika można by wysnuć wniosek, że mamy szansę na zakończenie konsolidacji i rynek jednak spróbuje wyjść na +16zł. Wykres 6. Interwał dzienny Dodające jeszcze średnie to mamy wsparcie na EMA144 (13,9zł) i tym samym 61,8% zniesienia Fibonacciego oraz EMA200 przy 13,5zł. W mojej ocenie przebicie od góry tych dwóch poziomów będzie bardzo negatywnym sygnałem. Od góry opór jest przy EMA50 czyli 14,4zł. Wykres 7. Interwał dzienny Patrząc na układ wykresu mam wrażenie, że Mirbud znajduje się w momencie decyzyjnym – możliwe, że konsolidacja przy dolnym ograniczeniu kanału (Wykres 1.) wzrostowego zakończy się odbiciem w stronę 16 zł i wyżej. Z drugiej strony, słabsze sygnały z MACD i neutralne RSI mogą sugerować, że rynek potrzebuje jeszcze trochę czasu na złapanie siły. W każdym razie w mojej ocenie jest szansa na pozytywny ruch. Co by się stało, gdyby rynek zdecydował wybić 16,3zł czyli poprzednie ATH? Dodając rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie jest szansa, że kurs akcji dotrze między 50% rozszerzenia Fibonacciego (20,5zł), a 20zł wynikające ze zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej. Dla pomysłu daję LONG z zaznaczeniem, że jeśli kurs zejdzie poniżej EMA200 to mamy negację tego scenariusza. Wsparcie: 13,9/13,3/12,5zł Opór: 14,98/16,3/18,2zł
GPW:MRBLong
od AnalizyD
Shoper - stan po raporcie za pierwsze półrocze Krótka historia spółki Shoper S.A. powstała 27 lipca 2011 roku w Krakowie i od początku rozwija model SaaS (Software as a Service) dla e-commerce. Spółka sprzedaje oprogramowanie do prowadzenia sklepów internetowych, usługi marketingowe (SEM/SEO) oraz rozwiązania komplementarne. W skład Grupy wchodzą także spółki zależne: Apilo (integracje sprzedażowe) i Sempire Europe (marketing internetowy). Shoper zadebiutował na GPW w 2021 roku i szybko wyrósł na lidera polskiego rynku SaaS dla MŚP. Wyniki za I półrocze 2025 Przychody Grupy: 105,4 mln zł (+17% r/r) EBITDA skorygowana: 38,0 mln zł (+24% r/r) Zysk netto: 19,1 mln zł (+21% r/r) GMV sklepów: 5,6 mld zł (+10%) GMV omnichannel: 9,0 mld zł (+37%), ale spadł take rate* (1,17% vs 1,37%) MRR (powtarzalne przychody miesięczne): 3,7 mln zł (+10%) Cyber_Folks S.A. przejęła 49,9% akcji Shoper w lutym 2025 r. (cena 39 zł za akcję), co mocno zmieniło strukturę właścicielską. Shoper finalizuje przejęcie 100% udziałów w Sempire (15 mln zł, płatność we IX 2025). Wypłacono dywidendę 29 mln zł w I półroczu. Dwucyfrowy wzrost przychodów, EBITDA i zysków. Wysoka rentowność – skorygowana EBITDA na poziomie 36%. Silny rozwój GMV w omnichannel. Powtarzalne przychody (MRR) rosną w stabilnym tempie. Kapitał własny obniżył się o 10–13% w związku z wypłatą dywidendy. Zatrudnienie spadło, co może sygnalizować optymalizację, ale też ograniczenia rozwojowe. *Warto zauważyć, że „Take rate” to wskaźnik, który pokazuje, jaką część wartości transakcji (GMV – Gross Merchandise Value) spółka zatrzymuje dla siebie jako przychód. Jeśli sklepy korzystające z platformy Shoper sprzedadzą towar za 100 zł, a Shoper zarobi na tym 1,2 zł (np. z prowizji, opłat SaaS, usług dodatkowych), to take rate = 1,2%. W raporcie H1 2025 znajdujemy informację, że GMV omnichannel wzrosło o +37% (więcej transakcji), ale take rate spadł z 1,37% do 1,17%, co oznacza, że z każdej złotówki obrotu Shoper zarabia trochę mniej. To sygnał dla inwestorów, że przy dużym wzroście wolumenu sprzedaży marża jednostkowa (na transakcję) się pogarsza – albo przez promocje, albo silną konkurencję cenową. Analiza Techniczna Patrząc na wykres widzimy, że spółka od dłuższego czasu porusza się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Kurs odbudował się po długiej fali spadkowej, która zniosła kurs o 72% od szczytu. Dzisiaj konsoliduje się w rejonie 50–52 zł. Możliwe, że jest to faza akumulacji przed kolejnym impulsem wzrostowym. Widać, że w ostatnich tygodniach wolumen był umiarkowany, ale przy próbach wzrostowych pojawiały się wyraźnie większe słupki. Może to świadczyć o obecności większych inwestorów, którzy być właśnie akumulują akcje. Wykres 1. Interwał dzienny Dodając do wykresu zniesienia Fibonacciego to kurs znajduje się tuż nad poziomem 38,2 przy 50,6 zł. Kolejny istotny poziom to 50% zniesienia Fibonacciego przy 58,6 zł oraz 0,618 w rejonie 66,4 zł – być może tam rynek będzie próbował zmierzać, jeśli popyt utrzyma przewagę. Z drugiej strony wsparcie wypada przy 40,8 zł (23,6%). 58,6zł to tez szczyt z marca 2022 kiedy to ostatni raz przed głębszymi spadkami inwestorzy testowali te poziomy po osiągnięciu minimum z lutego 2022. Dlatego ten poziom w mojej ocenie będzie istotny dla dalszych wzrostów. Wykres 2. Interwał dzienny Dodając średnie EMA26/50/144/200 to kurs jest wyraźnie powyżej, a pierwsze wsparcie jest przy EMA26 czyli 49,2zł. A główne EMA200 to 45,4zł. Wykres 3. Interwał dzienny RSI oscyluje w rejonie 68 pkt., czyli blisko strefy wykupienia. To może oznaczać, że krótkoterminowo kurs potrzebuje odreagowania, ale nie jest to poziom mówiący o zbliżającej się korekcie. Wykres 4. Interwał dzienny Na MACD pojawiło się przecięcie linii sygnałowej od dołu, co daje pozytywny sygnał. Histogram przeszedł w dodatnie wartości, co jest kolejną wskazówką, że trend wzrostowy może być kontynuowany. Wykres 5. Interwał dzienny W mojej ocenie Shoper znajduje się w ciekawym miejscu – kurs odbudował się po wcześniejszych spadkach i konsoliduje tuż nad ważnym poziomem zniesienia Fibonacciego 38,2%. Być może mamy do czynienia z bazą pod dalszy ruch w stronę 58–66 zł. RSI ostrzega przed krótkoterminowym przegrzaniem, więc możliwe, że czeka nas najpierw lekkie cofnięcie. Scenariusz pozytywny zakłada wybicie powyżej 52 zł i ruch w kierunku kolejnych zniesienia Fibonacciego. Scenariusz negatywny to zejście pod 48 zł i powrót w rejon 40 zł czyli 23,6%. Wsparcia: 48 zł/45 zł/40,8 zł Opory: 52 zł/ 58,6 zł/ 66,4 zł
GPW:SHO
od AnalizyD
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - teoretycznie SMT HTF, które planowaliśmy jest w grze do NQ, natomiast samo zamknięcie świec nie tworzy dobrej okazji. Na ten moment mamy nowy range x3 na indeksach. Na tym TF żeby otrzymać okazję, oczekuję wyjścia z tej świecy. NQ - nie odkrywamy nic nowego, po zbiórce range cel to 50% jak zawsze, potem etap 2 to oczekiwanie na następne POI i albo 100%, albo powrót. W przypadku NQ również nie mamy dobrego triggera, zebrał zgodnie z planem poprzedni range i teraz mamy nowe pule płynności do zebrania. YM - w tym przypadku zebranie low byłoby idealne do tego, żeby zebrać jeszcze raz płynność przed drogą po BSL. Cały plan 1M aktualny bez zmian.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
Czy ceny złota będą nadal rosły 8 września? I. Analiza fundamentalna Publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za sierpień, opublikowana w piątek (5 września), wywołała znaczące zawirowania na rynku i zapewniła silny fundamentalny impuls wzrostowy dla złota. Dane były wyjątkowo słabe: dodano tylko 22 000 nowych miejsc pracy poza rolnictwem, znacznie poniżej oczekiwanych 75 000. Co więcej, dane za czerwiec zostały znacząco zrewidowane w dół do -13 000, co wskazuje, że słabość rynku pracy nie jest przypadkiem, a raczej tendencją do stagnacji. Jednocześnie stopa bezrobocia wzrosła do 4,3%, najwyższego poziomu od 2021 r., co dodatkowo potwierdza spowolnienie dynamiki amerykańskiej gospodarki. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed gwałtownie wzrosły: Tak słabe dane znacznie wzmocniły zakłady rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed. Obecnie rynek generalnie uważa, że ​​wrześniowa obniżka stóp procentowych jest przesądzona, a prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych zbliża się do 100%, a pojawiają się nawet dyskusje o obniżce o 50 punktów bazowych. To silne oczekiwanie na łagodzenie polityki pieniężnej jest głównym czynnikiem napędzającym ceny złota. Potencjalne ryzyko i niepewność: Chociaż perspektywa obniżki stóp procentowych jest pozytywna, inwestorzy powinni zachować czujność w związku z potencjalną niepewnością. Presja inflacyjna nie została jeszcze w pełni przezwyciężona. Nieoczekiwany wzrost danych CPI opublikowanych w przyszłym tygodniu może ograniczyć działania Fed w zakresie łagodzenia polityki pieniężnej. Ponadto, perspektywy wyborów w USA i związana z nimi retoryka taryfowa mogą stworzyć nową niepewność inflacyjną, ograniczając krótkoterminowy potencjał wzrostu cen złota. Podstawowy wniosek: Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wzmocniły silne oczekiwania rynkowe dotyczące obniżki stóp procentowych, tworząc ogólnie niezwykle bycze środowisko dla złota. Wszelkie słabe lub gołębie dane ekonomiczne podniosłyby ceny złota, a nieoczekiwane odbicie inflacji mogłoby wywołać krótkoterminową zmienność. II. Analiza techniczna Pozycjonowanie w trendzie: Złoto znajduje się obecnie w silnym, jednostronnym trendzie wzrostowym, z nienaruszoną ogólną strukturą techniczną i dążeniem do historycznych maksimów. Kluczowe wsparcie (wsparcie długoterminowe): 5-dniowa średnia krocząca wzrosła do poziomu 3545-3550. Jest to pierwszy kluczowy poziom wsparcia, podtrzymujący niezwykle silny trend krótkoterminowy. Dopóki ceny złota zamkną się powyżej tej średniej kroczącej, trend wzrostowy pozostanie nienaruszony. Nawet jeśli w trakcie sesji wystąpi fałszywy ruch przełamania tej pozycji (aby przyciągnąć krótką pozycję), nie ma powodu do paniki, o ile cena w końcu zostanie odrobiona. Środkowa linia 4-godzinnego pasma Bollingera: Obecnie porusza się w okolicach 3555. Ten poziom stanowi granicę między krótkoterminową siłą wzrostową a spadkową. Jeśli środkowa linia się utrzyma, ceny utrzymają stosunkowo silny trend wzrostowy. Przełamanie go może wywołać głębszą korektę, ale zapewni lepszą okazję do „wejścia na pokład” i dalszych zysków. Kluczowy opór: Górny, krótkoterminowy poziom oporu to 3600-3610, kluczowy obszar do pokonania w najbliższym czasie. Przełamanie go otworzy dalszy potencjał wzrostowy. Wniosek techniczny: Formacja techniczna jest zgodna z fundamentami, wskazując na wyraźny trend wzrostowy. Z operacyjnego punktu widzenia kluczową strategią powinno być podążanie za trendem, koncentrując się na poszukiwaniu okazji do kupna na niskich poziomach. III. Strategia handlowa na przyszły tydzień Kluczowa strategia: Skup się na kupowaniu podczas spadków do minimów i zachowaj ostrożność w przypadku wzrostów do wyższych poziomów. Strategia długa (Strategia główna): Idealny długi zakres: 3560-3570. Jeśli ceny złota powrócą do tego zakresu i wykażą oznaki stabilizacji (takie jak pin bar lub świeca byczego objęcia na wykresie 4-godzinnym), można to uznać za dobrą okazję do zakupu w dołkach. Agresywna długa pozycja: około 3555 (4-godzinna środkowa świeca). Dopóki to wsparcie się utrzymuje, można je uznać za punkt wejścia podczas silnego rajdu. Stop-loss: Zalecany stop-loss: Poniżej kluczowego wsparcia, około 3540. Cele: Pierwszy cel: 3600; drugi cel: 3610 lub wyżej. Strategia short (strategia drugorzędna): Dopiero gdy ceny złota po raz pierwszy odbiją się do silnej strefy oporu na poziomie 3600-3610 i pokażą wyraźne oznaki oporu (takie jak długi górny cień lub niedźwiedzia świeca obejmująca), rozważ krótkoterminową krótką pozycję z małym zaangażowaniem, szybko wchodząc i wychodząc, aby wykorzystać techniczną korektę. Pamiętaj: Pozycja krótka wbrew trendowi jest ryzykowna, dlatego ściśle kontroluj wielkość pozycji i stop-loss (ustaw stop-loss powyżej 3615). Podstawową strategią pozostaje pozycja długa z trendem. Ostrzeżenie o ryzyku: Zwróćcie szczególną uwagę na dane dotyczące wskaźnika CPI w USA w przyszłym tygodniu, ponieważ ich wyniki mogą spowodować rewaluację rynkową skali obniżek stóp procentowych wprowadzonych przez Fed, powodując znaczne wahania cen złota. Zaleca się inwestorom ostrożne zarządzanie swoimi pozycjami i skuteczną kontrolę ryzyka.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od FX_Gold_Mastermind
Analiza dla XAUUSD na dzień 22-25sierpnia 2025🔹 1. BIAS – neutralno-bearish * Na interwale D1 widoczna konsolidacja pod FVG (ok. 3396–3410 USD). * Dopóki cena nie wybije powyżej 3410, dominuje scenariusz spadkowy. * HTF sugeruje możliwy powrót do niższych poziomów płynności (okolice 3150, a nawet 2950). 🔹 2. Scenariusz SHORT * Entry: przy obecnych poziomach lub po re-teście FVG (ok. 3390–3410). * Potwierdzenie: utrzymanie ceny pod 3410. * Targety: • Pierwszy – 3260–3250 (BSL z wykresu H1) • Drugi – 3150 (zaznaczone wsparcie HTF) • Trzeci (rozszerzony) – 2950 jako głębsze oczyszczenie płynności. * Inwalidacja: zamknięcie D1 powyżej 3410. 🔹 3. Scenariusz LONG * Entry: dopiero po wybiciu i utrzymaniu powyżej 3410. * Potwierdzenie: struktura MSS na H1/H4 + wypełnienie FVG z wybiciem górą. * Targety: • 3600–3700 (obszar z wcześniejszego impetu). * Inwalidacja: powrót pod 3410. 🔹 4. Techniczne uwagi * Oscylatory (stochastic) – w D1 brak silnej dywergencji, ale na H1 pojawia się krótkoterminowe wyczerpanie wzrostów. * EMA (H1) – cena walczy pod 200 EMA, co potwierdza przewagę niedźwiedzi. * Struktura: brak wyraźnego HH powyżej 3410, rynek wygląda na przygotowanie do zejścia po liquidity w stronę 3260. 🎯 Podsumowanie: * Plan SHORT ma obecnie wyższą statystyczną przewagę (utrzymanie pod 3410). * LONG rozgrywam tylko przy agresywnym wybiciu i utrzymaniu powyżej 3410. * Najważniejszy poziom decyzyjny: 3410 jako linia podziału rynku.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
1
„BTC/USDT na rozdrożu | Kluczowe poziomy do obserwacji🔎 Analiza Wykresu – BTC/USDT (45m) Strefa oporu: Około 112 586 – 113 200 USDT. Cena wielokrotnie testowała ten obszar, ale nie udało się przebić → silna presja sprzedażowa. Strefa wsparcia: Około 107 529 – 108 400 USDT. Kupujący konsekwentnie bronili tego poziomu → ważna strefa popytu. Aktualna cena: 110 720 USDT, znajduje się pomiędzy wsparciem a oporem. 📌 Scenariusze: Scenariusz wzrostowy 🟢🚀 – Jeśli BTC wybije powyżej 112 586 USDT, dynamika może poprowadzić cenę w kierunku 113 500+ USDT. Scenariusz spadkowy 🔴📉 – Jeśli BTC spadnie poniżej 109 349 USDT, możliwy jest ponowny test wsparcia w okolicach 107 500 USDT. ⚖️ Plan tradingowy: Wejście Long: Przy wybiciu powyżej 112 600 ✅ Wejście Short: Przy spadku poniżej 109 300 ❌ Strefy docelowe: Wzrost 🎯 → 113 500+ Spadek 🎯 → 107 500
Short
od Pipshunter27
BITCOIN – Przygotowanie do długoterminowego trendu wzrostowegoBitcoin wybił się z poprzedniego kanału trendu spadkowego i utworzył solidną linię wsparcia trendu wzrostowego w okolicach 111 500. Obecna konsolidacja boczna pokazuje, że presja sprzedaży osłabła, podczas gdy presja kupna stopniowo zyskuje przewagę. Cena trzymająca się blisko średniej kroczącej (EMA) wraz z formacją przebicia i retestu linii trendu wzmacnia nowy trend wzrostowy. Jeśli trend się utrzyma, BTC może zmierzać w kierunku ważnej strefy oporu na poziomie 115 000–116 500, a następnie 118 000–120 000 w średnim i długim terminie. Są to również kluczowe kamienie milowe o charakterze psychologicznym, decydujące o tym, czy BTC zdoła wybić się i poszerzyć przestrzeń wzrostową w czwartym kwartale. Zasadniczo, bycze perspektywy Bitcoina są wzmacniane przez oczekiwania, że ​​przepływy pieniężne z ETF-ów będą nadal przyciągać kapitał, a także przez kontekst stopniowego skłaniania się Fed ku cyklowi łagodzenia polityki pieniężnej. Może to otworzyć fazę wybicia dla BTC w ostatnich miesiącach roku. 👉 Czy Bitcoin będzie miał wystarczającą siłę, aby przekroczyć strefę 120 000 w kolejnym trendzie wzrostowym, czy też będzie potrzebował dużej fazy akumulacji, zanim będzie kontynuował swoją podróż?
Long
od Kentaro_FX
GOLD – Złoto utrzymuje długoterminowy trend wzrostowyZłoto nadal wykazuje siłę, pozostając w średnioterminowym i długoterminowym kanale trendu wzrostowego, a średnia krocząca EMA działa jako wsparcie momentum. Po fazie akumulacji, która uformowała rozszerzającą się formację „filiżanki z uchem”, cena wyraźnie wybiła się z niej i zbliża się do poziomu 3600–3620. Utrzymanie tej struktury wskazuje na to, że siła nabywcza jest nadal przytłaczająca, a trend wzrostowy jest utrzymywany w sposób zrównoważony. Zasadniczo, oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed w ostatnich miesiącach roku, wraz z osłabieniem dolara amerykańskiego, są głównymi czynnikami sprzyjającymi wzrostowi złota. Jednocześnie niestabilność geopolityczna i zwiększone zapotrzebowanie na schronienie przed dużymi funduszami również wzmacniają długoterminowy trend wzrostowy. W optymistycznym scenariuszu ceny złota mogłyby utrzymać się w kanale wzrostowym z silnym wsparciem w okolicach 3520–3540 i długoterminowymi celami w okolicach 3680–3750, a nawet osiągnąć poziom 3800+, jeśli nastawienie na ryzyko rozprzestrzeni się globalnie. 👉 Czy złoto będzie miało wystarczającą dynamikę, aby wybić się z psychologicznego poziomu 3700 w tym miesiącu, czy też będzie potrzebowało dłuższego okresu akumulacji, zanim utrzyma tendencję wzrostową?
OANDA:XAUUSDLong
od Kentaro_FX
Ethereum kończy bullmarket?Witam, chciałbym podzielić się scenariuszem który może zakończyć aktualny cykl wzrostowy na kryptowalutach. Wykres ethereum wygląda jak ogromna dystrybucja na wysokich interwałach (tygodniowy oraz miesięczny) w której cena wykonała sweep dołów, a następnie sweep szczytów, ta kolejność ma ogromne znaczenie. Potwierdzeniem tej formacji, będzie spadek pod kluczowy opór czyli 4050-4070$ a następnie potraktowanie tego poziomu jako opór na interwale tygodniowym. W momencie kiedy po korekcie ETH nie będzie miało siły przebić się powyżej 4050-4070$ i wykona niższy dołek, w mojej ocenie jest to TOP tego cyklu i będziemy kierować się na 250-490$.
INDEX:ETHUSDShort
od thisismyworld
Złoto jest bycze, ze wsparciem na poziomie 3580-3560.Złoto jest bycze, ze wsparciem na poziomie 3580-3560. 1: Po rozczarowujących danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA z zeszłego tygodnia, oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed gwałtownie wzrosły. Rynek obecnie wycenia 100% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych we wrześniu (89% dla obniżki o 25 punktów bazowych i 11% dla obniżki o 50 punktów bazowych). 2: Globalne banki centralne nadal zwiększają swoje zasoby złota: Trendy globalne: Globalne banki centralne są nabywcami netto złota od 14 kolejnych kwartałów, a oficjalne rezerwy wzrosły o 166 ton w drugim kwartale 2025 roku. Udział złota w rezerwach banków centralnych poza USA po raz pierwszy od 1996 roku przewyższył udział amerykańskich obligacji skarbowych, co odzwierciedla przyspieszający trend dedolaryzacji. 3: Zagrożenia dla niezależności Rezerwy Federalnej: Trump otwarcie naciskał na Rezerwę Federalną, aby obniżyła stopy procentowe i oświadczył, że zapewni sobie większość w parlamencie. Jeśli wiarygodność Rezerwy Federalnej zostanie nadszarpnięta, ceny złota będą nadal rosły. 4: Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zwalniające złoto i kilka kluczowych minerałów (takich jak wolfram, uran i grafit) z ceł importowych. Rozporządzenie weszło w życie wczesnym rankiem 8 września, wspierając przepływy złota. 5: Czynniki negatywne: Techniczne wykupienie: Narasta presja na korektę krótkoterminową. Presja na realizację zysków: Ceny złota wzrosły w tym roku o ponad 36%, a niektórzy byki mogą zamykać pozycje na historycznych maksimach. 6: Struktura trendu: Krótkoterminowo: W kanale wzrostowym wsparcie znajduje się na poziomie 3545 USD (kluczowy poziom), a opór na poziomie 3629 USD. Potwierdzenie byczej formacji. Poziomy wsparcia: Krótkoterminowe: 3570 USD (przełamanie poniżej może wywołać realizację zysków) → 3545 USD (wczorajszy punkt wyjścia) → 3500 USD (poziom psychologiczny). Silne wsparcie: 3480 USD (średnio- i długoterminowy). Poziomy oporu: Krótkoterminowe: 3600 USD (poziom psychologiczny) → 3629 USD (krótkoterminowy cel) → 3664 USD. Średnio- i długoterminowy: 3699 USD → 3810 USD (docelowa strefa kotwicy banku inwestycyjnego). 7: Prognoza prawdopodobieństwa trendu technicznego: Scenariusz bazowy (prawdopodobieństwo 60%): Krótkoterminowe wahania wokół 3600 USD. Jeśli poziom wsparcia 3570 USD się utrzyma, ceny złota mogą spaść do przedziału 3620–3660 USD (wspierane przez oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych i zakupy obligacji przez banki centralne). Scenariusz wycofania (prawdopodobieństwo 30%): Warunki wykupienia powodują techniczną korektę, spychając ceny do przedziału 3545–3500 USD (chociaż zakupy banków centralnych i ETF-ów mogą ograniczyć straty). Scenariusz wybicia (prawdopodobieństwo 10%): Jeśli oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed wzrosną lub ryzyko geopolityczne wzrośnie, bezpośrednie wybicie powyżej 3650 USD może doprowadzić do spadku do 3700 USD. 8: Rekomendacje dla day tradingu: Strategia długa: Jeśli cena ustabilizuje się w przedziale 3560–3580 USD, zajmij pozycję partiami (ze stop-lossem poniżej 3560 USD), celując w 3620–3650 USD. Strategia krótkoterminowa: Tylko dla inwestorów krótkoterminowych — spróbuj zająć małą pozycję krótką na poziomie około 3600 USD (ze stop-lossem powyżej 3605 USD), celując w poziom 3580–3570 USD.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1DES - ES i NQ mają aktywne SMT razem i najniższa świeca d1 jest POI dla tego ruchu. Osiągnęli już pierwsze liquidity, dlatego teraz to będzie wyznacznik do dalszego ruchu. Dobrze, aby bronili 50% strefy i to będzie oznaczać, że z range w1 wyjdziemy górą w stronę następnego BSL. NQ - jeśli będą utrzymywać się poniżej 50% POI respektując orderflow h1-h4, wtedy cena zaprowadzi nas pod range w1 zbierając paliwo po stronie SSL. YM - obecnie obroniona inwersja, ale żaden z indeksów nie przebił się zgodnie z wewnętrzną strukturą wyżej, co jest oznaką słabości ruchu. Liczymy na jakieś nowe SMT, zbiórkę paliwa żeby złapać dynamikę. Inwersja jest idealnie na środku range w1, więc w oparciu o nią cena powinna się kierować dalej. Zamknięcie pod - low range. Obrona po której nastąpi: OB, IMB lub jakiekolwiek aktywne POI wzrostowe - high range.
CBOT_MINI:YM1!
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - nie prezentuje nic dobrego tak samo jak na w1. Muszą najpierw zrobić swój pierwszy krok zamykając d1 powyżej poprzedniej świecy żeby wyjść z ruchu manipulacyjnego stanowczo. W obecnym miejscu out i skupienie na poszukiwaniu okazji na GU. GU - inwersja d1 pokrywa się z rozgrywką range do longa oraz dużym knotem w1. Jeśli obronią 50% tego knota zachowując body d1 w inwersji będzie to dobry znak siły. DXY - dokładnie to samo co na EU.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - wewnętrzny range pięknie rozegrany, ale nadal tkwimy w środku większego range. Chciałbym zobaczyć wyjście górą a potem powrót żeby obronić range i kontynuacja ruchu wzrostowego podobnie jak odwrócony wykres DXY teraz. GU - zebrane range low i powrót powyżej 50%, teraz drugą częścią drogi jest obrona połowy dużego knota i droga po BSL, które czeka na 100% range. Jeśli nie obronią 50% knota, wtedy zejdą zebrać LIQ pod nim. DXY - Bez zmian cały układ, brak nowych POI, wszystko to co było dalej aktualne. Zbiórka range high, oczekiwany pullback do środka jest w grze a następnie w miejscu kulminacyjnym czekając na trigger zobaczymy kontynuację kierunku lub zejście do low range.
od Trading_Journal_PL
Analiza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 8 wrześniaAnaliza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 8 września: Silne oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed doprowadziły ceny złota do rekordowo wysokich poziomów. Techniczne sygnały wykupienia sugerują zwiększoną zmienność krótkoterminową. 1. Analiza fundamentalna Słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem: Liczba miejsc pracy poza rolnictwem w USA wzrosła w sierpniu zaledwie o 22 000, znacznie poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 75 000, a dane z czerwca zostały zrewidowane w dół do -13 000. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,3%, najwyższego poziomu od 2021 r., co wskazuje na znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Wzmocnienie oczekiwań na obniżkę stóp procentowych: Słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem znacznie zwiększyły oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu. Aktualne ceny kontraktów terminowych na rynku kontraktów futures wskazują na prawie 100% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych we wrześniu, a nawet około 10% prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych. Dolar amerykański i rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spadły: Po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem indeks dolara amerykańskiego spadł o prawie 0,6% do 97,74; rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła o ponad 8,5 punktu bazowego do 4,076%, co stanowiło silne wsparcie dla cen złota. Czynniki ryzyka: Pomimo rosnących oczekiwań na obniżki stóp procentowych, presja inflacyjna nie ustąpiła całkowicie. Niepewność cenowa wywołana retoryką taryfową Trumpa może ograniczyć tempo łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed. Nieoczekiwanie wyższe dane dotyczące wskaźnika CPI w przyszłym tygodniu mogą ograniczyć skalę obniżek stóp procentowych. 2 Analiza techniczna Wykres dzienny: Złoto po raz pierwszy zamknęło się niżej po siedmiu kolejnych dniach wzrostów, ale zazwyczaj jest to jednodniowa korekta. Pięciodniowa średnia krocząca wzrosła do poziomu 3550-3545, stając się kluczowym poziomem wsparcia. Dopóki ceny złota utrzymają się na tym poziomie, silny, jednostronny trend wzrostowy pozostanie niezmieniony. Wykres 4-godzinny: Środkowe pasmo Bollingera (obszar 3555) stanowi istotne wsparcie. Przełamanie tego poziomu utrzyma stosunkowo silny trend; przełamanie może wywołać okresową korektę. Wskaźniki techniczne: Wskaźnik siły względnej (RSI) znajduje się w warunkach wykupienia, co wskazuje na ryzyko korekty technicznej w krótkim terminie. Kluczowe poziomy: Opór: 3600-3610 USD (poziom zaokrąglony + historyczne maksimum) Wsparcie: 3570-3560 USD (ostatnie minimum wahań), 3550-3545 USD (5-dniowa średnia krocząca) Prognoza na przyszły tydzień Na podstawie kompleksowej analizy fundamentalnej i technicznej, złoto prawdopodobnie utrzyma swoją mocną pozycję w przyszłym tygodniu, ale możliwa jest korekta techniczna. Rynek będzie uważnie śledził dane o wskaźniku CPI opublikowane w przyszłym tygodniu, które dostarczą więcej wskazówek co do kierunku polityki Fed. 4. Zalecenia dotyczące strategii handlowej: Krótkoterminowi inwestorzy mogą przyjąć strategię „głównie kupowania na spadkach, uzupełnioną sprzedażą na odbiciach”: Długoterminowe okazje: Rozważ zajęcie długiej pozycji, gdy ceny złota ustabilizują się na poziomie wsparcia 3570-3560, z celem 3600-3610 i stop-lossem poniżej 3550. Krótkoterminowe okazje: Rozważ zajęcie krótkiej pozycji, gdy ceny złota odbiją się do poziomu oporu 3600-3610, z celem 3580 i stop-lossem powyżej 3620. Inwestorzy średnioterminowi i długoterminowi powinni nadal utrzymywać długie pozycje w złocie, a wszelkie techniczne spadki należy traktować jako okazje do zwiększenia swoich zasobów. Hossa na rynku złota jeszcze się nie skończyła, a prawdopodobieństwo osiągnięcia przez złoto nowego historycznego maksimum w 2025 roku pozostaje wysokie. Kontrola ryzyka jest kluczowa: Unikaj nadmiernej dźwigni finansowej. Ustaw rozsądny stop-loss (wyjdź z długich pozycji, jeśli cena spadnie poniżej 3540 USD). 5. Wnioski Rynek złota wszedł w wrażliwą strefę po osiągnięciu nowego historycznego maksimum. Biorąc pod uwagę przeplatające się czynniki wzrostowe i spadkowe, należy uważać na ryzyko wysokiej zmienności. Ogólny trend pozostaje wzrostowy, ale mogą wystąpić krótkoterminowe wahania ze względu na techniczne wykupienie i wysokie wyceny. Każde cofnięcie można postrzegać jako okazję do zakupu, ze szczególnym uwzględnieniem wyników obszaru wsparcia 3550-3555.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Wsparcie trendu cen złota: 3560Wsparcie trendu cen złota: 3560 Jak pokazano na rysunku 2h: Dopóki cena złota utrzymuje się powyżej 3560, kontynuuj kupowanie w okresach spadków. Nie będę tracił czasu na słowa. Z technicznego punktu widzenia: Obecnie handel złotem jest prosty. Wszystkie oficjalne wiadomości i informacje należą już do przeszłości. Odnośnie przyszłej zmienności cen złota i zarządzania ryzykiem, dochodzimy do wniosku, że dopóki cena złota nie spadnie poniżej 3560 podczas korekty, będzie nadal rosła. Należy zwracać uwagę na wsparcie cenowe na poziomie 3560 i starannie zaplanować strategię przetrwania.
OANDA:XAUUSD
od Isla_Suri202509
Analiza najnowszego trendu cen złota z 5 września:Analiza i strategia dla najnowszego trendu na rynku złota z 5 września: I. Analiza fundamentalna Rynek złota znajduje się obecnie na krytycznym rozdrożu po osiągnięciu historycznego maksimum. Nastroje rynkowe kształtują przede wszystkim dwa kluczowe czynniki: wahania popytu na bezpieczne aktywa oraz wzajemne oddziaływanie dolara amerykańskiego i oczekiwań polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Dzisiejsza publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) w USA za sierpień będzie kluczowym katalizatorem dla określenia krótkoterminowego kierunku. Dolar amerykański i oczekiwania dotyczące stóp procentowych: Wszystko czeka na dane o zatrudnieniu poza rolnictwem Najważniejsze dane: Ten raport o zatrudnieniu poza rolnictwem jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych przed wrześniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. Rynek wykorzysta go do oceny kondycji amerykańskiego rynku pracy i spekulacji na temat ścieżki polityki pieniężnej Fed. II. Analiza techniczna Pozycjonowanie trendu: Długoterminowy i główny trend jest niewątpliwie byczy. Po przebiciu historycznego maksimum ceny złota doświadczyły gwałtownej jednodniowej korekty, ale ogólna struktura wzrostowa nie została zachwiana. Analiza kluczowych poziomów cenowych: Opór wzrostowy: Krótkoterminowy opór: 3568–3578 USD/oz. Stanowi on najwyższy punkt wczorajszego odbicia i wyznacza ścieżkę dla cen złota do osiągnięcia nowych historycznych maksimów. Historyczne maksima/silny opór: 3600 USD i więcej (najwyższy poziom w tym tygodniu). Wsparcie poniżej: Linia życia byka: 3530–3520 USD/oz. Stanowi on najniższy poziom wczorajszego wycofania, a także środkowe pasmo Bollingera na wykresie 4-godzinnym i kluczowe wsparcie trendu. Jeśli ten obszar jest nienaruszony, trend wzrostowy jest nienaruszony. Punkt podziału siły: 3510 USD/oz. W raporcie wyraźnie stwierdzono, że ten poziom jest „krytycznym punktem siły i słabości”. Przełamanie poniżej tego poziomu sygnalizowałoby potencjalną fazową zmianę obecnego trendu wzrostowego, a złoto potencjalnie szukałoby głębszego wsparcia (takiego jak obszar 3480–3450 USD). III. Kompleksowa analiza i strategia handlowa Podstawowy punkt widzenia: Trend jest wzrostowy, ale krótkoterminowe wahania są całkowicie zależne od danych o zatrudnieniu poza rolnictwem. Operacja opiera się głównie na podążaniu za trendem i kupowaniu po niskich cenach, ale wymagana jest ścisła kontrola ryzyka, aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi wahaniami spowodowanymi przez dane. Strategia 1: Przed publikacją danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (pozycja lekka lub strategia „poczekaj i zobacz”) Zaleca się zajęcie lekkiej długiej pozycji w obszarze 3530-3525, ze stop-lossem poniżej 3510 (np. 3505), i obranie za cel obszaru 3560-3570. Jeśli cena złota odbije bezpośrednio do poziomu 3565-3575, można spróbować zająć lekką krótką pozycję z małym stop-lossem (np. 3585), celując w obszar 3540-3530 (wykorzystując techniczną korektę przed publikacją danych). Strategia 2: Handel podążający za trendem po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (Strategia główna) Scenariusz A: Dane wskazują na wzrost cen złota (wartość rzeczywista < 73 000). Działanie: Wycofanie się to okazja na zajęcie długiej pozycji. Możesz wejść na rynek i zająć długą pozycję, gdy cena złota po raz pierwszy spadnie do poziomu 3550-3540. Stop-loss: Poniżej 3530. Cel: 3575 → 3590 → historyczne maksimum. Scenariusz B: Negatywne dane dla złota (wartość rzeczywista > 75 000). Działanie: Nie spiesz się z krótką pozycją. Monitoruj testowanie przez złoto kluczowych poziomów wsparcia. Jeśli cena złota gwałtownie spadnie i po raz pierwszy osiągnie silny poziom wsparcia na poziomie 3520-3510, możesz spróbować zająć długie pozycje, aby przetestować dołek i odbicie. Stop-loss: Musi być ustawiony poniżej 3505. Cel: 3540-3550 przy odbiciu. Uwaga: Jeśli ceny złota mocno spadną poniżej 3510 i nie nastąpi odbicie, należy zrezygnować z długich pozycji i przejść na strategię krótkich pozycji odbicia, celując w poziom 3480-3450. Scenariusz C: Neutralny w stosunku do danych (wartość rzeczywista między 73 000 a 75 000) Działanie: Rynek może zareagować stabilnie, utrzymując się zmienność techniczna. Zalecamy kupowanie po niskich cenach i sprzedawanie po wysokich cenach przy Ostrzeżenie o ryzyku: Dane dotyczące zatrudnienia w sektorze pozarolniczym mogą być zmienne, dlatego kluczowe jest zarządzanie pozycjami i unikanie nadmiernych pozycji początkowych. Płynność rynku może gwałtownie spaść natychmiast po publikacji danych, co doprowadzi do rozszerzenia spreadów i wzrostu ryzyka poślizgu. Zaleca się stosowanie zleceń z limitem zamiast zleceń rynkowych. Bez względu na kierunek danych, zyski i straty dwóch kluczowych punktów 3510 i 3575 będą najważniejszym wskaźnikiem określającym siłę w ciągu dnia.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Analiza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 8 wrześniaAnaliza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 8 września: Silne oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed doprowadziły ceny złota do rekordowo wysokich poziomów. Techniczne sygnały wykupienia sugerują zwiększoną zmienność krótkoterminową. 1. Analiza fundamentalna Słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem: Liczba miejsc pracy poza rolnictwem w USA wzrosła w sierpniu zaledwie o 22 000, znacznie poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 75 000, a dane z czerwca zostały zrewidowane w dół do -13 000. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,3%, najwyższego poziomu od 2021 r., co wskazuje na znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Wzmocnienie oczekiwań na obniżkę stóp procentowych: Słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem znacznie zwiększyły oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu. Aktualne ceny kontraktów terminowych na rynku kontraktów futures wskazują na prawie 100% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych we wrześniu, a nawet około 10% prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych. Dolar amerykański i rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spadły: Po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem indeks dolara amerykańskiego spadł o prawie 0,6% do 97,74; rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła o ponad 8,5 punktu bazowego do 4,076%, co stanowiło silne wsparcie dla cen złota. Czynniki ryzyka: Pomimo rosnących oczekiwań na obniżki stóp procentowych, presja inflacyjna nie ustąpiła całkowicie. Niepewność cenowa wywołana retoryką taryfową Trumpa może ograniczyć tempo łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed. Nieoczekiwanie wyższe dane dotyczące wskaźnika CPI w przyszłym tygodniu mogą ograniczyć skalę obniżek stóp procentowych. 2 Analiza techniczna Wykres dzienny: Złoto po raz pierwszy zamknęło się niżej po siedmiu kolejnych dniach wzrostów, ale zazwyczaj jest to jednodniowa korekta. Pięciodniowa średnia krocząca wzrosła do poziomu 3550-3545, stając się kluczowym poziomem wsparcia. Dopóki ceny złota utrzymają się na tym poziomie, silny, jednostronny trend wzrostowy pozostanie niezmieniony. Wykres 4-godzinny: Środkowe pasmo Bollingera (obszar 3555) stanowi istotne wsparcie. Przełamanie tego poziomu utrzyma stosunkowo silny trend; przełamanie może wywołać okresową korektę. Wskaźniki techniczne: Wskaźnik siły względnej (RSI) znajduje się w warunkach wykupienia, co wskazuje na ryzyko korekty technicznej w krótkim terminie. Kluczowe poziomy: Opór: 3600-3610 USD (poziom zaokrąglony + historyczne maksimum) Wsparcie: 3570-3560 USD (ostatnie minimum wahań), 3550-3545 USD (5-dniowa średnia krocząca) Prognoza na przyszły tydzień Na podstawie kompleksowej analizy fundamentalnej i technicznej, złoto prawdopodobnie utrzyma swoją mocną pozycję w przyszłym tygodniu, ale możliwa jest korekta techniczna. Rynek będzie uważnie śledził dane o wskaźniku CPI opublikowane w przyszłym tygodniu, które dostarczą więcej wskazówek co do kierunku polityki Fed. 4. Zalecenia dotyczące strategii handlowej: Krótkoterminowi inwestorzy mogą przyjąć strategię „głównie kupowania na spadkach, uzupełnioną sprzedażą na odbiciach”: Długoterminowe okazje: Rozważ zajęcie długiej pozycji, gdy ceny złota ustabilizują się na poziomie wsparcia 3570-3560, z celem 3600-3610 i stop-lossem poniżej 3550. Krótkoterminowe okazje: Rozważ zajęcie krótkiej pozycji, gdy ceny złota odbiją się do poziomu oporu 3600-3610, z celem 3580 i stop-lossem powyżej 3620. Inwestorzy średnioterminowi i długoterminowi powinni nadal utrzymywać długie pozycje w złocie, a wszelkie techniczne spadki należy traktować jako okazje do zwiększenia swoich zasobów. Hossa na rynku złota jeszcze się nie skończyła, a prawdopodobieństwo osiągnięcia przez złoto nowego historycznego maksimum w 2025 roku pozostaje wysokie. Kontrola ryzyka jest kluczowa: Unikaj nadmiernej dźwigni finansowej. Ustaw rozsądny stop-loss (wyjdź z długich pozycji, jeśli cena spadnie poniżej 3540 USD). 5. Wnioski Rynek złota wszedł w wrażliwą strefę po osiągnięciu nowego historycznego maksimum. Biorąc pod uwagę przeplatające się czynniki wzrostowe i spadkowe, należy uważać na ryzyko wysokiej zmienności. Ogólny trend pozostaje wzrostowy, ale mogą wystąpić krótkoterminowe wahania ze względu na techniczne wykupienie i wysokie wyceny. Każde cofnięcie można postrzegać jako okazję do zakupu, ze szczególnym uwzględnieniem wyników obszaru wsparcia 3550-3555.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od Golden_Compas
Analiza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 5 wrześniaAnaliza trendów i strategia handlowa na rynku złota z 5 września: Kluczowy punkt ciężkości: Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA I. Podstawowa analiza fundamentalna Czynniki wzrostowe: Oczekiwania Rezerwy Federalnej dotyczące obniżek stóp procentowych: Oczekiwania rynku, że Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych na posiedzeniu w połowie miesiąca, są głównym motorem kolejnych rekordowych wzrostów złota. Perspektywa akomodacyjnej polityki pieniężnej zmniejsza koszt alternatywny posiadania złota, zapewniając fundamentalne wsparcie dla cen tego kruszcu. Ryzyko geopolityczne: Utrzymujące się napięcia geopolityczne zwiększyły atrakcyjność złota jako tradycyjnego aktywa bezpiecznej przystani. Czynniki niedźwiedzie/ryzyka: Realizacja zysków technicznych: Po tym, jak ceny złota osiągnęły rekordowy poziom przez siedem kolejnych dni, akumulowały one znaczną realizację zysków krótkoterminowych. Czwartkowa (4 września) korekta o ponad 1% sugeruje, że byki częściowo zamykają swoje pozycje i zabezpieczają zyski, co jest głównym czynnikiem presji na korektę cen. Wyprzedaż na rynku obligacji: Globalne rynki obligacji doświadczyły wyprzedaży, co spowodowało gwałtowny wzrost stóp procentowych (rentowności). Zazwyczaj sygnalizuje to obawy rynku dotyczące inflacji lub perspektyw gospodarczych, potencjalnie przyciągając część środków z nieoprocentowanego złota do aktywów oprocentowanych. Jest to odchylenie od trendu wzrostowego złota i stanowi istotny sygnał ryzyka. Zapowiedź danych o zatrudnieniu poza rolnictwem: Dzisiejsza publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za sierpień jest najważniejszą zmienną dnia. Wyniki danych będą miały bezpośredni wpływ na oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed: Silne dane → Osłabienie oczekiwań na obniżkę stóp procentowych → Wzrost dla dolara amerykańskiego, spadek dla złota. Słabe dane → Wzrost oczekiwań na obniżkę stóp procentowych → Słabe dla dolara, dobre dla złota. II. Kluczowa analiza techniczna Aktualny trend: Długoterminowy trend wzrostowy utrzymuje się, ale wskazana jest krótkoterminowa korekta od maksimów. Dzienna linia zamknęła się długim górnym cieniem, wskazując na silną presję sprzedaży z góry. Kluczowe poziomy oporu: Główny opór: 3555-3560 USD/oz (godzinny opór, wczorajszy szczyt odbicia w USA, dzisiejszy przełom byków i niedźwiedzi) Silny opór: 3570-3580 USD/oz (historyczny szczyt) Kluczowe poziomy wsparcia: Początkowe wsparcie: 3530-3520 USD/oz (4-godzinna strefa kongestii na linii środkowej, wczorajsza platforma konsolidacji Azja-Europa) Ważne wsparcie: 3510-3508 USD/oz (czwartkowy dołek korekcyjny, silne wsparcie na 5-dniowej średniej kroczącej na wykresie dziennym i bariera psychologiczna) Ostateczne wsparcie: 3490-3480 USD/oz (głęboki cel korekty) III. Kompleksowa strategia handlowa Podstawowa zasada: Zachowaj ostrożność i handluj w przedziale cenowym przed publikacją danych; podążaj za trendem po ich publikacji. 1. Strategia przed publikacją danych o zatrudnieniu poza rolnictwem: Handel w ramach przedziału cenowego Sprzedaż w okresach odbić: Jeśli ceny złota odbiją się do poziomu 3555-3565 USD i pojawią się oznaki stagflacji (takie jak niedźwiedzie zamknięcie z długim górnym cieniem na wykresie godzinowym), spróbuj zająć małą krótką pozycję ze stop-lossem powyżej 3570 USD, celując w poziom 3540-3530 USD. Kupuj w okresach korekt: Jeśli ceny złota cofną się do poziomu wsparcia 3520-3530 USD i pojawią się oznaki stabilizacji (takie jak świeca młot lub świeca byczego objęcia), spróbuj zająć małą długą pozycję ze stop-lossem poniżej 3515 USD, celując w poziom 3545-3555 USD. 2. Strategia po publikacji danych (po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem): Handluj na wybiciach Scenariusz wybicia: Jeśli słabe dane doprowadzą do silnego wybicia i konsolidacji cen złota powyżej 3560 USD, zajmij długą pozycję, celując w poziom 3570–3580 USD. Scenariusz wybicia: Jeśli silne dane spowodują, że ceny złota skutecznie przebiją poziom wsparcia 3510 USD, można zająć krótkie pozycje, celując w obszar 3500–3490 USD. 3. Strategia konserwatywna: Przede wszystkim czekaj i obserwuj, czekając na publikację danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, aby określić kierunek rynku przed wejściem na rynek. Unikaj ryzyka gwałtownych wahań i rozszerzenia spreadu bezpośrednio po publikacji danych. IV. Ostrzeżenie o ryzyku i zarządzanie pozycją Główne zdarzenie ryzykowne: Wszystkie dzisiejsze operacje muszą priorytetowo traktować dane o zatrudnieniu poza rolnictwem. Wyniki danych są nieprzewidywalne i mogą wywołać gwałtowne wahania na rynku. Ścisły Stop-Loss: Niezależnie od wybranej strategii, należy ustawić stop-loss, aby zapobiec znacznym stratom wynikającym z trendów danych sprzecznych z oczekiwaniami. Operacja na niskich pozycjach: Przed publikacją danych wszystkie transakcje powinny być utrzymywane na niskim poziomie, a środki powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby poradzić sobie z trendem rynkowym po publikacji danych. Podsumowanie: Średnio- i długoterminowa hossa złota pozostaje niezmieniona, ale złoto stoi w obliczu presji krótkoterminowej korekty technicznej. Kluczem do udanego handlu dzisiaj jest reakcja na dane o zatrudnieniu poza rolnictwem. Zaleca się kupowanie w dolnych pozycjach i sprzedawanie w dolnych pozycjach w ramach podejścia opartego na zakresie cenowym w sesjach azjatyckiej i europejskiej, a także szybkie wchodzenie i wychodzenie z pozycji.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od FX_Gold_Mastermind
Czy ceny złota będą nadal rosły 8 września? I. Analiza fundamentalna Publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za sierpień, opublikowana w piątek (5 września), wywołała znaczące zawirowania na rynku i zapewniła silny fundamentalny impuls wzrostowy dla złota. Dane były wyjątkowo słabe: dodano tylko 22 000 nowych miejsc pracy poza rolnictwem, znacznie poniżej oczekiwanych 75 000. Co więcej, dane za czerwiec zostały znacząco zrewidowane w dół do -13 000, co wskazuje, że słabość rynku pracy nie jest przypadkiem, a raczej tendencją do stagnacji. Jednocześnie stopa bezrobocia wzrosła do 4,3%, najwyższego poziomu od 2021 r., co dodatkowo potwierdza spowolnienie dynamiki amerykańskiej gospodarki. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed gwałtownie wzrosły: Tak słabe dane znacznie wzmocniły zakłady rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Fed. Obecnie rynek generalnie uważa, że ​​wrześniowa obniżka stóp procentowych jest przesądzona, a prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych zbliża się do 100%, a pojawiają się nawet dyskusje o obniżce o 50 punktów bazowych. To silne oczekiwanie na łagodzenie polityki pieniężnej jest głównym czynnikiem napędzającym ceny złota. Potencjalne ryzyko i niepewność: Chociaż perspektywa obniżki stóp procentowych jest pozytywna, inwestorzy powinni zachować czujność w związku z potencjalną niepewnością. Presja inflacyjna nie została jeszcze w pełni przezwyciężona. Nieoczekiwany wzrost danych CPI opublikowanych w przyszłym tygodniu może ograniczyć działania Fed w zakresie łagodzenia polityki pieniężnej. Ponadto, perspektywy wyborów w USA i związana z nimi retoryka taryfowa mogą stworzyć nową niepewność inflacyjną, ograniczając krótkoterminowy potencjał wzrostu cen złota. Podstawowy wniosek: Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wzmocniły silne oczekiwania rynkowe dotyczące obniżki stóp procentowych, tworząc ogólnie niezwykle bycze środowisko dla złota. Wszelkie słabe lub gołębie dane ekonomiczne podniosłyby ceny złota, a nieoczekiwane odbicie inflacji mogłoby wywołać krótkoterminową zmienność. II. Analiza techniczna Pozycjonowanie w trendzie: Złoto znajduje się obecnie w silnym, jednostronnym trendzie wzrostowym, z nienaruszoną ogólną strukturą techniczną i dążeniem do historycznych maksimów. Kluczowe wsparcie (wsparcie długoterminowe): 5-dniowa średnia krocząca wzrosła do poziomu 3545-3550. Jest to pierwszy kluczowy poziom wsparcia, podtrzymujący niezwykle silny trend krótkoterminowy. Dopóki ceny złota zamkną się powyżej tej średniej kroczącej, trend wzrostowy pozostanie nienaruszony. Nawet jeśli w trakcie sesji wystąpi fałszywy ruch przełamania tej pozycji (aby przyciągnąć krótką pozycję), nie ma powodu do paniki, o ile cena w końcu zostanie odrobiona. Środkowa linia 4-godzinnego pasma Bollingera: Obecnie porusza się w okolicach 3555. Ten poziom stanowi granicę między krótkoterminową siłą wzrostową a spadkową. Jeśli środkowa linia się utrzyma, ceny utrzymają stosunkowo silny trend wzrostowy. Przełamanie go może wywołać głębszą korektę, ale zapewni lepszą okazję do „wejścia na pokład” i dalszych zysków. Kluczowy opór: Górny, krótkoterminowy poziom oporu to 3600-3610, kluczowy obszar do pokonania w najbliższym czasie. Przełamanie go otworzy dalszy potencjał wzrostowy. Wniosek techniczny: Formacja techniczna jest zgodna z fundamentami, wskazując na wyraźny trend wzrostowy. Z operacyjnego punktu widzenia kluczową strategią powinno być podążanie za trendem, koncentrując się na poszukiwaniu okazji do kupna na niskich poziomach. III. Strategia handlowa na przyszły tydzień Kluczowa strategia: Skup się na kupowaniu podczas spadków do minimów i zachowaj ostrożność w przypadku wzrostów do wyższych poziomów. Strategia długa (Strategia główna): Idealny długi zakres: 3560-3570. Jeśli ceny złota powrócą do tego zakresu i wykażą oznaki stabilizacji (takie jak pin bar lub świeca byczego objęcia na wykresie 4-godzinnym), można to uznać za dobrą okazję do zakupu w dołkach. Agresywna długa pozycja: około 3555 (4-godzinna środkowa świeca). Dopóki to wsparcie się utrzymuje, można je uznać za punkt wejścia podczas silnego rajdu. Stop-loss: Zalecany stop-loss: Poniżej kluczowego wsparcia, około 3540. Cele: Pierwszy cel: 3600; drugi cel: 3610 lub wyżej. Strategia short (strategia drugorzędna): Dopiero gdy ceny złota po raz pierwszy odbiją się do silnej strefy oporu na poziomie 3600-3610 i pokażą wyraźne oznaki oporu (takie jak długi górny cień lub niedźwiedzia świeca obejmująca), rozważ krótkoterminową krótką pozycję z małym zaangażowaniem, szybko wchodząc i wychodząc, aby wykorzystać techniczną korektę. Pamiętaj: Pozycja krótka wbrew trendowi jest ryzykowna, dlatego ściśle kontroluj wielkość pozycji i stop-loss (umieść stop-loss powyżej 3615). Podstawową strategią pozostaje pozycja długa zgodna z trendem. Ostrzeżenie o ryzyku: Zwróćcie szczególną uwagę na dane dotyczące wskaźnika CPI w USA w przyszłym tygodniu, ponieważ ich wyniki mogą spowodować rewaluację rynkową skali obniżek stóp procentowych wprowadzonych przez Fed, powodując znaczne wahania cen złota. Zaleca się inwestorom ostrożne zarządzanie swoimi pozycjami i skuteczną kontrolę ryzyka.
FOREXCOM:XAUUSDLong
od FX_Gold_Mastermind
Złoto celuje w 3 600 $ po silnym wybiciuAnaliza: Złoto (XAU/USD) kontynuuje swoją hossę po wybiciu ze strefy kupna w okolicach 3 440 $ i utrzymuje silny impet. Rynek niedawno utworzył nowe wyższe szczyty, podczas gdy cena konsoliduje się nieco poniżej strefy oporu. Obecnie złoto notowane jest na poziomie 3 548 $, z krótkoterminowym celem na 3 600 $. Wykres sugeruje możliwą konsolidację w zaznaczonym obszarze przed kolejnym impulsem wzrostowym. SMA (9) na poziomie 3 552 $ działa jako dynamiczne wsparcie, utrzymując bycze nastawienie. Jeśli kupujący utrzymają kontrolę, wyraźne wybicie powyżej 3 552 – 3 560 $ może potwierdzić ruch w kierunku 3 600 – 3 604 $. Jednak w przypadku osłabienia impetu, wsparcia znajdują się na poziomach 3 511 $ i 3 499 $, z możliwością głębszej korekty w stronę strefy kupna przy 3 440 $. Ogólnie nastroje pozostają wzrostowe, a złoto wydaje się gotowe w krótkim terminie do przetestowania psychologicznego oporu na poziomie 3 600 $.
FX:XAUUSDLong
od Pipshunter27