🌎Palantir: Raketenwachstum vs. astronomische Bewertung. Was wird überwiegen?
Die Quartalsergebnisse sind sehr stark, doch Anleger stehen vor erheblichen Risiken. Schauen wir uns das genauer an.
🚀 Stärken:
Explosiver Umsatz: 1,18 Milliarden US-Dollar (+63 % im Vergleich zum Vorjahr), Gewinn pro Aktie: 0,21 US-Dollar. Beide Kennzahlen übertrafen die Erwartungen.
Bessere Zukunftsaussichten als erwartet: Die Prognose für das vierte Quartal (1,33 Milliarden US-Dollar) und die Prognose für 2025 (ca. 4,4 Milliarden US-Dollar) liegen deutlich über den Konsensschätzungen.
Kommerzielles Wachstum: 121 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in den USA. Dies ist der Haupttreiber des Unternehmens.
Starker Umsatz: Abgeschlossene Verträge im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar. Der Kundenstamm wuchs auf 911 Unternehmen (+45 %).
Hohe Effizienz: Umsatzplus von 63 %, während die Mitarbeiterzahl nur um 10 % stieg. Eine operative Marge von 51 % ist hervorragend.
KI ist der Treibstoff: Produkte wie AIP beschleunigen die Akzeptanz, und Kunden wechseln massenhaft zur Palantir-Plattform.
⚠️ Was beunruhigend ist: Risiken und Unsicherheiten
Der Preis ist astronomisch hoch: Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 110 ist selbst für ein wachsendes Unternehmen absurd. Die Marktkapitalisierung wächst schneller als der Umsatz.
Das Modell prognostiziert einen Einbruch: Selbst in optimistischen Szenarien (40 % jährliches Wachstum) könnte der faire Preis um mehrere zehn Prozentpunkte niedriger liegen als der aktuelle.
Verwässerung des Aktienkapitals: Aktienbasierte Vergütungen verschlingen 24 % des Umsatzes – eine enorme Summe. Insider verkaufen aktiv Aktien.
Eine Milliarde leerverkauft: Der legendäre Michael Burry kaufte Put-Optionen auf 5 Millionen Aktien und wettete gegen PLTR. Er glaubt, der KI-Sektor sei überbewertet.
Schwachstellen: Das Geschäft konzentriert sich auf die USA, was regulatorische und makroökonomische Risiken birgt. Europa erlebt Stagnation.
Die Quartalsergebnisse sind sehr stark, doch Anleger stehen vor erheblichen Risiken. Schauen wir uns das genauer an.
🚀 Stärken:
Explosiver Umsatz: 1,18 Milliarden US-Dollar (+63 % im Vergleich zum Vorjahr), Gewinn pro Aktie: 0,21 US-Dollar. Beide Kennzahlen übertrafen die Erwartungen.
Bessere Zukunftsaussichten als erwartet: Die Prognose für das vierte Quartal (1,33 Milliarden US-Dollar) und die Prognose für 2025 (ca. 4,4 Milliarden US-Dollar) liegen deutlich über den Konsensschätzungen.
Kommerzielles Wachstum: 121 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in den USA. Dies ist der Haupttreiber des Unternehmens.
Starker Umsatz: Abgeschlossene Verträge im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar. Der Kundenstamm wuchs auf 911 Unternehmen (+45 %).
Hohe Effizienz: Umsatzplus von 63 %, während die Mitarbeiterzahl nur um 10 % stieg. Eine operative Marge von 51 % ist hervorragend.
KI ist der Treibstoff: Produkte wie AIP beschleunigen die Akzeptanz, und Kunden wechseln massenhaft zur Palantir-Plattform.
⚠️ Was beunruhigend ist: Risiken und Unsicherheiten
Der Preis ist astronomisch hoch: Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 110 ist selbst für ein wachsendes Unternehmen absurd. Die Marktkapitalisierung wächst schneller als der Umsatz.
Das Modell prognostiziert einen Einbruch: Selbst in optimistischen Szenarien (40 % jährliches Wachstum) könnte der faire Preis um mehrere zehn Prozentpunkte niedriger liegen als der aktuelle.
Verwässerung des Aktienkapitals: Aktienbasierte Vergütungen verschlingen 24 % des Umsatzes – eine enorme Summe. Insider verkaufen aktiv Aktien.
Eine Milliarde leerverkauft: Der legendäre Michael Burry kaufte Put-Optionen auf 5 Millionen Aktien und wettete gegen PLTR. Er glaubt, der KI-Sektor sei überbewertet.
Schwachstellen: Das Geschäft konzentriert sich auf die USA, was regulatorische und makroökonomische Risiken birgt. Europa erlebt Stagnation.
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🔎 Full Research :🌐 t.me/A3MInvestments
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Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
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