Santander PL - stan na 14.09 Bank nr 3 w ramach serii analiz z sektora bankowego.
Patrząc na wykres spółki w od początku 2003 roku to wyraźnie rysuje się tutaj kanał wzrostowy
Ostatnie dołki jakie były notowane na 120zł w marcu 2020, gdzie w lutym cena akcji wynosiła 310zł czyli korekta wyniosła ok. 60%.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy
Patrząc na wykres od dołka z marca 2020 do szczytu w listopadzie 2021 i styczniu 2022 to mamy wsparcie w okolicach 225zł a aktualny opór to 50% fali wzrostowej czyli 257zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | Zniesienia Fibonacciego
Żeby kurs przetestował poziom 257zł musi zostać wybity opór 225zł i w aktualnej sytuacji wydaje się to dość możliwe, choć można spodziewać się jeszcze retestu okolic 200-205zł
Patrząc w krótkim terminie na wykresie dziennym najbliższe opory to nadal utrzymują się one w okolicach 228zł, a główny cel to 257zł co technicznie potwierdza nam scenariusz na ten poziom.
W tym miejscu można ustawić alert w celu dalszej obserwacji spółki.
Wykres 3. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Na giełdzie zawsze trzeba mieć wariant pesymistyczny w swoich inwestycjach i otwarte drzwi awaryjne.
Dlatego gdyby kurs przebił poziom ostatniego dołka tj. 200zł (na zamknięciu) to można się spodziewać, że nastąpi kontynuacja spadków z celem na 180 i dalej 135zł co pokrywałoby się z dolną krawędzią kanału wzrostowego
Wykres 4. Interwał tygodniowy | scenariusz spadkowy
Oscylatory zachęcają jednak do przyjęcia scenariusza wzrostowego przynajmniej z celem na 257zł w tym miejscu jednak może się okazać, że dojdzie ponownie do odwrócenia kierunku na spadkowy
Wykres 5. Interwał tygodniowy | MACD|RSI|RSX
Wsparcie: 214 / 200 / 180zł
Opór: 225 / 257 / 274zł
SPL pomysły handlowe
Koniec hossy na Santanderze. D1SPL od września zeszłego roku przeżywa rynek byka uzyskując ponad 200% wzrostu wartości akcji. Zwyżkowy kierunek zatrzymał się na 388.4 PLN, gdzie cena dwukrotnie przegrała z oporem. Oprócz podwójnego szczytu, który zniechęca inwestorów do otwierania pozycji długich, Santander Bank Polska charakteryzuje się innymi pesymistycznymi sygnałami. Mianowicie:
1) Opuszczenie głównych linii kanału Fibonacciego, określających poziomy wsparcia i oporu w panującym trendzie wzrostowym.
2) Wskaźnik MACD zaczyna pokazywać ujemne wartości.
3) Linie %K i %D wskaźnika Stochastic 14 3 3 przecięły się blisko strefy wykupienia.
Dodatkowo konsolidacja informuje o obecnej energii na rynku, która może wpłynąć na siłę następnego ruchu.
Raport Q4/2021 przedstawia się bardziej spadkowo niż poprzednie sprawozdania opublikowane w 2021 roku. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- Wynik operacyjny: 431 234 (-46.05% k/k)
- Zysk przed opodatkowaniem: 447 930 (-45.21% k/k)
- Zysk netto: 209 195 (-65.41% k/k)
- EBITDA (-39.14% k/k)
Pierwszym wsparciem w nadchodzącym ruchu regresywnym, będzie poziom 310.3 PLN - kreuje on trend horyzontalny i może przyczynić się do szybkiej reakcji ceny. Jeżeli panika stanie się zbyt wielka i uniemożliwi dalsze rysowanie kanału bocznego, opuszczenie formacji będzie wiązało się z dotarciem do 283.0 PLN. Ta wartość wielokrotnie odznaczała się ruchami swingowymi.
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Shorta - formacja podwójnego szczytuNaruszenie linii trendu i kształtująca się formacja podwójnego szczytu może zachęcać do zajęcia krótkiej pozycji. Prawdopodobnie cena przetestuje poprzedni dołek 251 zł od dołu. Gdyby jednak zabrakło siły aby go pokonać, będzie to stanowiło kolejne potwierdzenie odwrócenia się trendu (poprzednie przesłanki: kolejny szczyt nie przebił poprzedniego, słabnący popyt na drugim wierzchołku - zmniejszony wolumen, wybicie ostatniego dołka). Zamknięcie się dzisiejszej świecy pewnie przesądzi o dalszym kierunku. Gdyby jednak formacja się potwierdziła, minimalnym zasięgiem jest -10%, czyli okolice lokalnego szczytu z 15 lutego. Drogę na południe mogą powstrzymać dobre wyniki (raport półroczny), który zostanie ogłoszony 28.07 oraz dwa słabe punkty wsparcia 242 zł i 232 zł.
Santander PL - z szansą na odbicie w kanaleJeden z większych banków w Polsce o kapitalizacji ok. 24mld zł czyli poziomu drugiego banku w indeksie WIG20.
Swoje maksimum kurs miał na poziome 440zł w 2014 oraz 2018 roku kiedy to cena akcji poruszała siew konsolidacji pomiędzy 275 a 380zł
Wykres 1.
Ogólnie cały kurs porusza się na linii trendu wzrostowego, która została przebita ostatnio w trakcie covidowej korekty w 2020r
Wykres 2.
Obecnie inwestorzy próbują wrócić ponad czerwoną linię i pokonać jej opór, który jest jednocześnie granicą wspomnianej konsolidacji.
Powrót ponad 275zł powinien dać sygnał do wzrostów na poziom 320zł co było w trakcie konsolidacji bardzo mocnym wsparciem i przebicie tego poziomu da szansę na cenę 400zł za akcję.
Taki poziom wymaga jednak wsparcia ze strony RPP w postaci podniesienia stóp procentowych.
Dzisiaj możemy wyznaczyć kanał wzrostowy widoczny na głównym wykresie i jak widać cena właśnie wspiera się na jego dolnym ograniczeniu. Odbicie od tego poziomu może dać siłę bykom na pokonanie 275zł i wejście ponad granicę konsolidacji z okresu 2014-2020
Scenariusz zakłada spadek na poziom 235-237zł i rozpoczęciu ruchu na północ. Obecnie jest to dobry moment na wejście i podłączenie się do długookresowej fali wzrostów.
Na koniec roku jest szansa na pokonanie 300zł co również wzmocni sam indeks WIG20
Negacją scenariusza będzie wyjście z kanału i test 224zł z przebiciem tego poziomu. Wtedy celem będzie wsparcie na poziomie 200zł co byłoby związane z 0,5 zniesienia Fibonacciego aktualnej fali wzrostów. Ten scenariusz oceniam jednak na mało realny dzisiaj.
Wykres 3.
Wsparcie : 235 / 224 (EMA 144) / 199zł (0,5 Fibo)
Opór: 248(EMA55) / 255 / 275 zł
Niedźwiedzie zbliżają się do ważnego wsparciaPo bardzo ładnych wzrostach obserwujemy ładny ruch korekcyjny. Najbliższe mocne wsparcie wynikające z overbalance oraz 38,2 procentowego zniesienia Fibonacciego znajduje się na poziomie ~250 zł. Co oznaczałoby korektę ~10%. Obronienie poziomu wsparcia pozwoliłoby na kontynuowanie ruchu wzrostowego.
