HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Srtona główna
Data powstania
7 gru 2022
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje97,65%
Technologia elektroniczna28,47%
Finanse26,88%
Usługi technologiczne11,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,06%
Komunikacja4,99%
Technologie medyczne4,52%
Minerały nieenergetyczne4,18%
Handel detaliczny3,20%
Przemysł produkcyjny1,82%
Transport1,19%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,93%
Usługi przemysłowe0,81%
Usługi komunalne0,66%
Przemysł przetwórczy0,56%
Usługi zdrowotne0,52%
Usługi dystrybucyjne0,45%
Usługi komercyjne0,44%
Usługi konsumenckie0,39%
Minerały energetyczne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne2,35%
UNIT1,91%
Futures0,44%
Różne0,13%
Gotówka−0,13%
Regionalny podział akcji
Azja86,69%
Afryka4,28%
Bliski Wschód3,29%
Ameryka Północna2,53%
Ameryka Łacińska1,96%
Europa1,24%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
H41E inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,50%, oraz Finance, którego akcje stanowią 26,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w H41E to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 12,01% i 3,64% portfela.
Aktywa H41E objęte zarządzaniem wynoszą 54,12 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,58%.
Konto przepływów środków H41E na −22,40 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, H41E nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje H41E są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką HSBC. ETF został uruchomiony 7 gru 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów H41E wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
H41E podąża za MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
H41E inwestuje w akcje.
Cena H41E spadła o −2,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym H41E.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,92% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,92% w ciągu roku.
H41E notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.