HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Srtona główna
Data powstania
7 gru 2022
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje96,78%
Technologia elektroniczna29,20%
Finanse25,59%
Usługi technologiczne12,18%
Technologie medyczne4,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,72%
Minerały nieenergetyczne4,38%
Komunikacja4,11%
Handel detaliczny2,77%
Transport1,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,42%
Usługi komunalne0,90%
Przemysł produkcyjny0,84%
Usługi zdrowotne0,80%
Usługi przemysłowe0,72%
Przemysł przetwórczy0,69%
Usługi dystrybucyjne0,62%
Usługi komercyjne0,42%
Usługi konsumenckie0,38%
Minerały energetyczne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne3,22%
UNIT1,94%
Futures1,22%
Różne0,14%
Gotówka−0,08%
Regionalny podział akcji
Azja85,24%
Afryka4,95%
Ameryka Północna2,98%
Bliski Wschód2,90%
Ameryka Łacińska2,01%
Europa1,93%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
H41E inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,22%, oraz Finance, którego akcje stanowią 25,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w H41E to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i SK hynix Inc., stanowiące odpowiednio 11,82% i 4,61% portfela.
Aktywa H41E objęte zarządzaniem wynoszą 54,53 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,52%.
Konto przepływów środków H41E na −22,40 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, H41E nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje H41E są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką HSBC. ETF został uruchomiony 7 gru 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów H41E wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
H41E podąża za MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
H41E inwestuje w akcje.
Cena H41E spadła o −1,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym H41E.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,32% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,29% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,32% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,29% w ciągu roku.
H41E notowany jest z premią (0,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.