Kluczowe statystyki
O iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
Srtona główna
Data powstania
3 maj 2005
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,43%
Finanse25,21%
Technologia elektroniczna13,01%
Przemysł produkcyjny9,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,17%
Technologie medyczne6,35%
Usługi komunalne6,30%
Usługi technologiczne6,24%
Przemysł przetwórczy3,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,38%
Minerały energetyczne3,23%
Komunikacja2,94%
Usługi przemysłowe2,65%
Usługi komercyjne2,14%
Handel detaliczny1,73%
Transport1,56%
Minerały nieenergetyczne1,12%
Usługi konsumenckie0,58%
Usługi zdrowotne0,45%
Usługi dystrybucyjne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Gotówka0,41%
UNIT0,15%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,21%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXSI to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 5,26% i 3,35% portfela.
Ostatnie dywidendy EXSI wyniosły 0,83 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,40 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 52,08%.
Aktywa EXSI objęte zarządzaniem wynoszą 2,66 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,20%.
Konto przepływów środków EXSI na 265,99 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXSI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,55%. Ostatnia dywidenda (15 wrz 2025) wyniosła 0,83 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXSI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 3 maj 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXSI wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXSI podąża za Euro STOXX. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXSI inwestuje w akcje.
Cena EXSI spadła o −2,21% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EXSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,73% w ciągu roku.
EXSI notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.