Kluczowe statystyki
O iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
Srtona główna
Data powstania
3 maj 2005
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,62%
Finanse25,18%
Technologia elektroniczna13,49%
Przemysł produkcyjny9,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,69%
Usługi technologiczne6,97%
Technologie medyczne5,87%
Usługi komunalne5,75%
Przemysł przetwórczy3,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,51%
Minerały energetyczne3,11%
Komunikacja3,09%
Usługi przemysłowe2,57%
Usługi komercyjne2,26%
Handel detaliczny1,69%
Transport1,45%
Minerały nieenergetyczne1,05%
Usługi konsumenckie0,60%
Usługi zdrowotne0,46%
Usługi dystrybucyjne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Gotówka0,23%
UNIT0,15%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,18%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXSI to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 5,14% i 3,75% portfela.
Ostatnie dywidendy EXSI wyniosły 0,83 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,40 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 52,08%.
Aktywa EXSI objęte zarządzaniem wynoszą 2,58 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,83%.
Konto przepływów środków EXSI na 206,79 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXSI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,58%. Ostatnia dywidenda (15 wrz 2025) wyniosła 0,83 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXSI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 3 maj 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXSI wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXSI podąża za Euro STOXX. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXSI inwestuje w akcje.
Cena EXSI spadła o −2,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EXSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,14% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,14% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,35% w ciągu roku.
EXSI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.