ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNITISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNITISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT

ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪148,55 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪46,66 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,66%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Podatek od dystrybucji
Zwrot z Kapitału
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF100,30%
Gotówka−0,30%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy