iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪27,66 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−102,03 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,02%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,68 M‬
Współczynnik kosztów
0,54%

O iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46432A1084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,92%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy XEB wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach,
Aktywa XEB objęte zarządzaniem wynoszą ‪27,66 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,30%.
Konto przepływów środków XEB na ‪−102,03 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XEB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,02%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XEB są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XEB wynosi 0,54%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XEB podąża za J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XEB inwestuje w fundusze.
Cena XEB spadła o 0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XEB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,03% w ciągu roku.
XEB notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.