Invesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco Canadian Core Plus Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪26,25 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,52 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,35%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,32 M‬
Współczynnik kosztów

O Invesco Canadian Core Plus Bond ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2024
Struktura
Kanadyjska Korporacja Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149E1043

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja53,48%
Instytucje państwowe27,23%
Gotówka16,21%
ETF1,46%
Securitized1,37%
Futures0,39%
Różne−0,13%
Regionalny podział akcji
2%92%4%0.7%
Ameryka Północna92,43%
Europa4,64%
Ameryka Łacińska2,21%
Azja0,72%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ICCB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 53,48%, oraz Government, którego akcje stanowią 27,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy ICCB wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,57%.
Aktywa ICCB objęte zarządzaniem wynoszą ‪26,25 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,06%.
Konto przepływów środków ICCB na ‪9,52 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ICCB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,35%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ICCB są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 sie 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
ICCB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ICCB inwestuje w obligacje.
Cena ICCB spadła o 1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ICCB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,17% w ciągu roku.
ICCB notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.