Kluczowe statystyki
O CI Emerging Markets Dividend Index ETF
Srtona główna
Data powstania
19 wrz 2017
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17165Y1007
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,28%
Finanse29,50%
Technologia elektroniczna18,87%
Usługi technologiczne5,46%
Minerały energetyczne5,32%
Minerały nieenergetyczne5,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,01%
Przemysł produkcyjny3,90%
Handel detaliczny3,40%
Komunikacja3,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,23%
Usługi komunalne2,93%
Przemysł przetwórczy2,86%
Transport2,10%
Technologie medyczne1,96%
Usługi przemysłowe1,34%
Usługi konsumenckie1,29%
Usługi dystrybucyjne1,10%
Usługi zdrowotne0,79%
Usługi komercyjne0,61%
Obligacje, Gotówka i Inne1,72%
Różne0,78%
UNIT0,48%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
Azja77,18%
Ameryka Łacińska7,41%
Bliski Wschód5,04%
Europa4,54%
Afryka3,68%
Ameryka Północna2,15%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMV.B inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,50%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EMV.B to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i China Construction Bank Corporation Class H, stanowiące odpowiednio 8,03% i 2,59% portfela.
Ostatnie dywidendy EMV.B wyniosły 0,37 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 20,95%.
Aktywa EMV.B objęte zarządzaniem wynoszą 63,05 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,23%.
Konto przepływów środków EMV.B na 31,27 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMV.B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,63%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,37 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EMV.B są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 19 wrz 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMV.B wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMV.B podąża za WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMV.B inwestuje w akcje.
Cena EMV.B spadła o 2,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,22%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMV.B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,75% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,75% w ciągu roku.
EMV.B notowany jest z premią (0,57%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.