ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded FundICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded FundICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund

ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,20%

O ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund


Emitent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marka
ICICI
Srtona główna
Data powstania
18 paź 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe28,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne28,46%
Transport9,86%
Komunikacja9,36%
Handel detaliczny5,63%
Usługi zdrowotne4,88%
Przemysł przetwórczy3,42%
Usługi komunalne3,30%
Usługi konsumenckie2,00%
Usługi technologiczne1,58%
Finanse1,42%
Przemysł produkcyjny1,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,08%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CONSUMIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 28,83%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 28,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w CONSUMIETF to ITC Limited i Bharti Airtel Limited, stanowiące odpowiednio 9,59% i 9,36% portfela.
Nie, CONSUMIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CONSUMIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 18 paź 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CONSUMIETF wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CONSUMIETF podąża za Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CONSUMIETF inwestuje w akcje.
Cena CONSUMIETF spadła o −1,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CONSUMIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,37% w ciągu roku.
CONSUMIETF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.