ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Srtona główna
Data powstania
18 paź 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe28,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne28,46%
Transport9,86%
Komunikacja9,36%
Handel detaliczny5,63%
Usługi zdrowotne4,88%
Przemysł przetwórczy3,42%
Usługi komunalne3,30%
Usługi konsumenckie2,00%
Usługi technologiczne1,58%
Finanse1,42%
Przemysł produkcyjny1,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,08%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CONSUMIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 28,83%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 28,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w CONSUMIETF to ITC Limited i Bharti Airtel Limited, stanowiące odpowiednio 9,59% i 9,36% portfela.
Nie, CONSUMIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CONSUMIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 18 paź 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CONSUMIETF wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CONSUMIETF podąża za Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CONSUMIETF inwestuje w akcje.
Cena CONSUMIETF spadła o −1,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CONSUMIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,37% w ciągu roku.
CONSUMIETF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.