Kluczowe statystyki
O Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2196473016
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje101,74%
Usługi technologiczne23,90%
Technologia elektroniczna17,88%
Technologie medyczne12,44%
Finanse11,82%
Handel detaliczny10,74%
Usługi konsumenckie3,26%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,54%
Przemysł przetwórczy2,40%
Usługi komercyjne2,18%
Przemysł produkcyjny2,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,98%
Usługi zdrowotne1,66%
Transport1,57%
Minerały energetyczne1,40%
Minerały nieenergetyczne1,15%
Usługi komunalne1,11%
Usługi przemysłowe0,80%
Usługi dystrybucyjne0,56%
Komunikacja0,49%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne−1,74%
Gotówka−1,74%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,84%
Europa13,08%
Azja1,38%
Ameryka Łacińska1,31%
Bliski Wschód0,39%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XS5G inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 24,32%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XS5G to Microsoft Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 7,44% i 4,48% portfela.
Aktywa XS5G objęte zarządzaniem wynoszą 1,24 M GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,09%.
Konto przepływów środków XS5G na 138,25 K GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XS5G nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XS5G są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 22 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XS5G wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XS5G podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XS5G inwestuje w akcje.
Cena XS5G spadła o 3,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XS5G.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,34% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,34% w ciągu roku.
XS5G notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.