Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD

Brak transakcji
Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪912,75 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪19,72 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,81 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

Details


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
6 kwi 2021
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNGJJT35
FIGI
BBG00ZTHSPY0
Identyfikatory
ISIN IE00BNGJJT35
Kod CFI
CEOGES

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 lipca 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,86%
Finanse19,87%
Technologia elektroniczna10,98%
Usługi technologiczne9,09%
Technologie medyczne8,42%
Przemysł produkcyjny6,47%
Usługi komunalne6,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,63%
Usługi konsumenckie5,02%
Handel detaliczny4,69%
Przemysł przetwórczy4,05%
Transport3,15%
Usługi komercyjne2,91%
Minerały energetyczne2,62%
Usługi przemysłowe2,27%
Usługi zdrowotne2,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,19%
Usługi dystrybucyjne1,66%
Minerały nieenergetyczne1,32%
Komunikacja0,73%
Różne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,14%
Podział według regionu
96%3%0.2%
Ameryka Północna96,04%
Europa3,75%
Azja0,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Najczęściej zadawane pytania


SPEX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,87%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPEX to PayPal Holdings, Inc. i Bio-Techne Corporation, stanowiące odpowiednio 0,27% i 0,27% portfela.
Aktywa SPEX objęte zarządzaniem wynoszą ‪912,75 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,26%.
Konto przepływów środków SPEX na ‪19,07 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SPEX nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SPEX są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 6 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPEX wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPEX podąża za S&P 500 Equal Weighted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPEX inwestuje w akcje.
Cena SPEX spadła o 0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPEX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,55% w ciągu roku.
SPEX notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.