iShares Core S&P 500 UCITS ETFiShares Core S&P 500 UCITS ETFiShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Brak transakcji
Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,30 B‬MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,09 B‬MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,93 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

Details


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
11 gru 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BL3J3G74
FIGI
BBG00TJHBBN6
Identyfikatory
ISIN IE00BL3J3G74
Kod CFI
CEOGES

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 lipca 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,86%
Technologia elektroniczna30,17%
Usługi technologiczne17,28%
Finanse13,55%
Handel detaliczny7,26%
Technologie medyczne7,13%
Przemysł produkcyjny4,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,95%
Minerały energetyczne2,59%
Usługi komunalne2,26%
Usługi konsumenckie2,09%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,09%
Transport1,49%
Przemysł przetwórczy1,22%
Usługi zdrowotne1,19%
Usługi przemysłowe1,10%
Usługi komercyjne0,87%
Komunikacja0,68%
Minerały nieenergetyczne0,63%
Usługi dystrybucyjne0,60%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,14%
Różne0,00%
Podział według regionu
97%1%0.3%
Ameryka Północna97,70%
Europa1,99%
Azja0,31%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Najczęściej zadawane pytania


0A3D inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 30,17%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 0A3D to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,77% i 7,45% portfela.
Aktywa 0A3D objęte zarządzaniem wynoszą ‪16,30 B‬ MXN. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,10%.
Konto przepływów środków 0A3D na ‪181,48 M‬ MXN (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 0A3D nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 0A3D są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 11 gru 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 0A3D wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
0A3D podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
0A3D inwestuje w akcje.
Cena 0A3D spadła o 0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 0A3D.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,23% w ciągu roku.
0A3D notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.