Kluczowe statystyki
O Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF
Srtona główna
Data powstania
21 mar 2019
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Komunikacja
Akcje99,36%
Finanse56,59%
Komunikacja14,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,88%
Minerały nieenergetyczne5,44%
Minerały energetyczne4,58%
Technologie medyczne3,63%
Przemysł przetwórczy2,54%
Usługi konsumenckie1,73%
Transport1,04%
Przemysł produkcyjny0,86%
Obligacje, Gotówka i Inne0,64%
Gotówka0,64%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XBSK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 56,59%, oraz Communications, którego akcje stanowią 14,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w XBSK to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B i PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, stanowiące odpowiednio 16,17% i 15,70% portfela.
Nie, XBSK nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XBSK są emitowane przez Beacon Peak Capital Pte Ltd. pod marką Batavia. ETF został uruchomiony 21 mar 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XBSK wynosi 3,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 3,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XBSK podąża za SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XBSK inwestuje w akcje.
Cena XBSK spadła o −2,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −11,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XBSK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −11,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −11,27% w ciągu roku.
XBSK notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.