Najnowsze analizy i strategie handlowe dotyczące złota:
I. Analiza fundamentalna
1. Nastroje inwestorów poszukujących bezpiecznej przystani wspierają ceny złota
Przedłużające się zawieszenie działalności rządu USA wywołało obawy o jego wpływ na gospodarkę. W połączeniu ze słabością światowych rynków akcji (zwłaszcza w sektorze technologii i sztucznej inteligencji), apetyt na ryzyko rynkowe osłabł, co doprowadziło do napływu kapitału do aktywów defensywnych, takich jak złoto.
Oznaki słabnącego rynku pracy nasiliły obawy inwestorów dotyczące perspektyw gospodarczych, dodatkowo napędzając popyt na złoto jako bezpieczną przystań.
2. Oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej ograniczają wzrost cen złota
Ponowna ocena perspektyw polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej przez rynek doprowadziła do braku silnych, kontynuacyjnych zakupów złota, co ograniczyło jego potencjał wzrostowy.
Ostatnie dane ekonomiczne i ostrożne wypowiedzi decydentów politycznych utrzymały rynek w trybie wyczekiwania, co doprowadziło do utrzymania się cen złota w krótkim terminie.
II. Analiza techniczna
1. Struktura wykresu tygodniowego i dziennego
Wykres tygodniowy zamknął się byczą świecą doji, wskazując na równowagę sił między bykami a niedźwiedziami. Cena konsoliduje się w znanym przedziale 3928–4030 USD.
Przełamanie oporu na poziomie 4030 USD może otworzyć drogę do dalszych wzrostów, celując w poziom 4075–4100 USD. Przełamanie wsparcia na poziomie 3928 USD może doprowadzić do spadku w kierunku poprzedniego minimum w okolicach 3887 USD.
2. Sygnały krótkoterminowe
Wykres 4-godzinny: Formuje się niewielki trójkąt wzrostowy. Cena napotyka tymczasowy opór w okolicach 4030 USD, ale linia K stopniowo przekracza krótkoterminowe średnie kroczące, co sugeruje lekko byczą tendencję w najbliższym czasie.
Wykres 1-godzinny: Poprzedni krótkoterminowy trend wzrostowy został przełamany. Poziom 4030 USD stanowi obecnie kluczowy opór, a bezpośrednie wsparcie znajduje się na poziomie 3965 USD. Uważnie monitoruj zmiany wolumenu, ponieważ znaczny wzrost wolumenu może sygnalizować zbliżającą się zmianę trendu.
III. Strategia handlu złotem
Podejście handlowe:
Strategia podstawowa: Skup się na kupowaniu w okresach spadków, a sprzedaż w okresach wzrostów jako taktykę drugorzędną.
Kluczowe poziomy:
Opór: 4030–4050
Wsparcie: 3970–3950
Szczegółowy plan:
1. Strategia długa (kupno)
Rozważ otwieranie długich pozycji partiami, jeśli cena ustabilizuje się w przedziale 3970–3950.
Ustaw stop loss poniżej 3940.
Zrealizuj zyski na poziomie 4030, a następnie 4050.
Jeśli cena mocno przebije poziom 4030, rozważ otwarcie lekkiej długiej pozycji, celując w poziom 4070–4100.
2. Strategia krótkoterminowa (sprzedaż)
Rozważ niewielkie krótkie pozycje, jeśli cena napotka opór w przedziale 4030–4050.
Ustaw stop loss powyżej 4060.
Cele zysku na poziomie 3980–3960.
Jeśli cena spadnie bezpośrednio poniżej 3928, rozważ zajęcie krótkiej pozycji na korekcie, celując w przedział 3900–3887.
Ostrzeżenie o ryzyku:
Uważnie śledź rozwój sytuacji związanej z zamknięciem rządu USA, sygnały z Rezerwy Federalnej i zmiany nastrojów na rynkach globalnych.
Zachowaj ostrożność w związku z potencjalnym przyspieszeniem trendu, jeśli wybiciu z obecnego przedziału towarzyszyć będzie znaczny wzrost wolumenu obrotu.
IV. Podsumowanie
Złoto znajduje się obecnie w krótkoterminowym przedziale konsolidacji między 3928 a 4030. Fundamentalne wsparcie ze strony bezpiecznych aktywów i presja ze strony oczekiwań polityki pieniężnej powodują napięcie. Zalecane podejście handlowe polega przede wszystkim na kupnie w pobliżu wsparcia i sprzedaży w pobliżu oporu w tym zakresie, a następnie podążaniu za kierunkiem wybicia, jeśli kluczowe poziomy zostaną przełamane. Należy wdrożyć ścisłe zarządzanie ryzykiem i zachować elastyczność, aby dostosować się do ruchów rynkowych napędzanych przez wiadomości.
