Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪47,93 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪353,34 K‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 maj 2013
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Morningstar MLP Composite Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B94ZB998

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Dystrybucje
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Usługi przemysłowe
Różne
Usługi dystrybucyjne
Akcje100,00%
Usługi przemysłowe47,82%
Różne14,67%
Usługi dystrybucyjne13,74%
Minerały energetyczne9,85%
Usługi komercyjne4,83%
Usługi komunalne4,65%
Przemysł przetwórczy4,45%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,00%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SMLP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 47,82%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 14,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMLP to Energy Transfer LP i Enterprise Products Partners L.P., stanowiące odpowiednio 12,79% i 11,28% portfela.
Nie, SMLP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SMLP są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 maj 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMLP wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMLP podąża za Morningstar MLP Composite Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMLP inwestuje w akcje.