Performance Trust Short Term Bond ETFPerformance Trust Short Term Bond ETFPerformance Trust Short Term Bond ETF

Performance Trust Short Term Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪31,57 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪17,78 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,10%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Performance Trust Short Term Bond ETF


Emitent
PTAM Holdings LLC
Marka
Performance Trust
Srtona główna
Data powstania
9 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
PT Asset Management LLC (Illinois)
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US89834G5707

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized56,56%
Instytucje państwowe14,94%
Korporacja14,87%
Mutual fund7,61%
Komunalny4,11%
Gotówka1,91%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


STBF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 56,56%, oraz Government, którego akcje stanowią 14,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy STBF wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 27,21%.
Aktywa STBF objęte zarządzaniem wynoszą ‪31,57 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,42%.
Konto przepływów środków STBF na ‪17,78 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, STBF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,10%. Ostatnia dywidenda (16 paź 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje STBF są emitowane przez PTAM Holdings LLC pod marką Performance Trust. ETF został uruchomiony 9 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów STBF wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
STBF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
STBF inwestuje w obligacje.
Cena STBF spadła o −0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym STBF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,58% w ciągu roku.
STBF notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.